学校规章制度之学校发票报销制度
小学财务报销管理制度模版
小学财务报销管理制度模版一、制度目的本财务报销管理制度的目的是规范小学财务报销流程，强化财务管理，确保财务报销工作的规范化、透明化、有效性和及时性，提高资金使用效率，维护学校财务安全，促进学校发展。
二、适用范围本制度适用于小学所有部门的财务报销管理工作。
三、报销申请1. 报销申请需由报销人填写《财务报销申请表》，并附上相应的票据、发票等相关材料；2. 报销申请表需注明报销事由、报销金额、报销日期等信息；3. 报销申请需有两位部门负责人的签字确认；4. 各部门负责人需在24小时内审核并决定是否批准报销申请。
四、报销审批1. 在收到报销申请后，财务部应在3个工作日内进行初步审查；2. 如果报销申请符合财务管理制度和相关法规要求，财务部应将报销申请表交给财务主管进行审批；3. 财务主管需在5个工作日内审批，并在审批意见栏中注明是否批准；4. 如果报销金额超过一定限额（由学校领导层确定），则需报请学校领导层审批。
五、报销支付1. 报销审批通过后，财务部应在3个工作日内进行报销支付；2. 报销支付方式一般采用银行转账，报销款项应直接转入报销人指定的个人银行账户；3. 若报销人有特殊情况无法提供个人银行账户，可协商其他支付方式。
六、报销档案管理1. 报销申请表、票据、发票等相关材料应按照时间顺序进行编号，并归档保存；2. 报销档案应有专人负责管理，确保档案的安全和完整性；3. 对于重要的报销档案，可进行电子备份，以防止遗失或损坏。
七、违规处理1. 如发现有虚假报销行为或其他违规行为，财务部有权拒绝该报销申请，并将其上报学校领导层；2. 对于财务违规行为，根据学校相关纪律处分规定，给予相应处罚。
八、制度改进1. 本制度应定期进行评估和审查，并根据需求进行修改和完善；2. 各部门负责人和报销人员应积极提出改进意见和建议，以提高制度的有效性和实施效果。
学校票据管理制度(三篇)
学校票据管理制度第一章总则第一条为规范学校票据管理，确保学校资金的安全、合法、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内所有与票据管理相关的单位、部门、个人。
第三条学校票据管理应遵循法律法规、财务纪律和学校内部规章制度。
第四条学校票据包括但不限于：收据、支票、汇票、借据等各类票证。
第五条学校票据管理应坚持公开、公正、透明的原则，确保票据使用和使用记录的真实、准确。
第六条各单位、部门应加强票据管理的专业培训与交流，提高票据管理水平。
第二章票据的开具和领用第七条凡需要开具票据的单位、部门，应按照规定的格式和内容，填写相关信息。
第八条票据的领用应到学校财务处办理，领用人应出示个人身份证明，并填写领用登记簿。
第九条票据的开具和领用都应有明确的使用目的，不得擅自使用、调离或丢失票据。
第十条凡需要补开票据的情况，应填写补开票据申请，经相关单位负责人或上级审批后方可补开。
第三章票据的保管和使用第十一条学校票据应按照票据种类进行分类保管，并设立专门的票据保管室。
第十二条票据保管室负责制定票据保管制度，并保证票据的安全性。
第十三条票据保管室应每月对票据进行盘点，与账面进行核对，发现问题及时进行调查和处理。
第十四条学校各单位、部门负责人应严格按照票据保管制度，确保票据的完整性和安全性。
第十五条票据的使用应严格按照相关规定，不得违规使用、转让或私自改动票据内容。
第十六条对于长期有效的票据，应定期进行检查和更新，确保其正常使用。
第四章票据的登记和归档第十七条学校票据应按照票据种类进行登记，并建立相应的档案。
第十八条票据登记应包括票据的种类、编号、领用人、使用用途等信息，并进行盖章确认。
第十九条票据归档应按照票据种类和时间顺序进行分类，并建立相应的档案。
第二十条票据归档应分为原始票证、复制件和记录册三个部分，并注明归档人和日期。
第二十一条对于归档后的票据，应进行二次确认，确保归档的准确性和完整性。
第五章票据的销毁和报废第二十二条学校票据在到期后应及时进行销毁，不得继续使用或私自保留。
学校规章制度之学校经费报销制度
学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度是学校管理经费的一项重要制度，它旨在规范学校经费使用和管理的过程，确保经费使用合理、规范、透明，保证学校各项教育教学、科研和其他活动的正常运行。
一、报销范围学校经费报销制度适用于学校各个单位以及教师、辅导员、学生干部等各个岗位的经费使用。
1.教学经费教学经费主要用于购买教学设备、教学材料、实验耗材等与教学直接相关的支出。
2.科研经费科研经费主要用于支持教师、研究人员进行学术研究和科学实验所需的设备、材料、试剂以及研究成果的转化和推广等费用。
3.行政经费行政经费主要用于学校行政事务的正常运行，包括人员工资福利、办公用品、会议费、差旅费等。
4.其他经费其他经费包括学校各类活动的费用，如学术讲座、文化艺术活动、志愿者活动等。
二、报销程序1.经费预算各单位在开始使用经费前，需要提前制定经费预算，并提交给财务部门进行审核和批准。
预算内容应包括经费用途、金额、使用时间和具体计划等。
2.经费申请经费使用需要经过单位负责人审批，并填写经费申请单。
申请单应明确经费用途、金额、支出方式、相关凭证等信息。
3.财务审核财务部门对经费申请进行审核，检查申请单是否符合规定，经费用途是否合理。
如果存在问题，将和申请人沟通进行修改。
4.经费报销单位负责人在财务部门审核通过后，将相关凭证和申请单提交给财务部门，进行经费报销。
财务部门对申请进行复核，确保凭证真实有效，并按照规定的流程进行报销。
5.财务监督检查财务部门可以不定期对各个单位的经费使用情况进行检查，确保经费使用符合规定，并发现问题及时进行处理。
三、报销注意事项1.经费使用必须符合学校相关规定，严禁违规操作，如借用他人名义报销、虚假报销等。
2.经费使用人必须保管好相关凭证，如购物发票、费用报销单等，以备财务部门核对。
3.经费不得私自挪用、转账或私自调整用途，如有需要须经过有关部门的批准。
4.在报销过程中，相关部门要及时沟通，协调解决问题，确保报销工作顺利进行。
山西大学财务报销规定【模板】
**大学财务报销规定（2016修订版）第一章总则第一条为了进一步规范财务报销工作，加强学校会计核算管理，维护学校财务秩序，根据高等学校财务制度、公务卡制度改革、政府采购等国家相关规章制度，结合我校实际，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各单位相关经费的财务报销。
第二章报账经办人员身份要求第三条报账经办人员原则上应为学校在职职工。
科研项目经费可以使用在校学生、聘用人员经办报账业务。
第四条单位或科研项目报账经办人员应当相对固定，报账经办人员基本信息资料要在计划财务处备案。
第五条报账经办人员条件及职责：（一）应具备一定的财会业务知识，掌握学校财务报销流程、要求和审批权限等规定；（二）应具备良好的职业道德和工作责任心，爱岗敬业；（三）有义务向项目负责人、经费负责人传达财务政策；（四）预审并按事项分类规范粘贴原始票据；（五）持经相关人员签字确认的报销审批单办理报销业务；（六）应及时、足额将报销款项解付给相关人员。
第三章报销票据具体要求第六条报销票据的要求（一）基本内容应当齐全；报销票据内容包括：1、付款单位名称（全称）；2、日期、金额（大小写应一致）；3、经济业务内容，属于购买实物的，要载明品名、数量、单价和金额等；4、必须加盖出票单位财务专用章或发票专用章。
（二）票据不能涂改、挖补，如发现有误，应由开具单位重开或者按规定更正；（三）金额大小写有误，开具单位应重新开票；（四）外文票据应附中文翻译件和银行付款凭据，中文翻译件应由单位负责人审核签字。
第七条下列票据，会计人员不予受理：（一）虚假发票；（二）漏盖财务专用章或发票专用章的票据；（三）大小写金额不符的票据；（四）内容有涂改且未按规定更正的票据；（五）发票类型与发生的经济业务内容不符的票据；（六）超过使用期限或已注销的票据；（七）支付违约金、滞纳金和罚款的票据；（八）发票业务内容超出出票单位经营范围的票据；（九）国家明文禁止用公款购买的烟、高档酒水和礼品的票据；（十）其他不符合会计要求的票据。
学校财务报销管理制度
学校财务报销管理制度随着社会不断地进步，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编收集整理的学校财务报销管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
学校财务报销管理制度1学校财务报销管理制度一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。
2、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。
票据一经涂改即无效。
3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
二、财务报销手续及要求（一）财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算。
（二）预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请，做好预算由校长签批，方可借支进入采购程序，采购秉承一人为私二人为公的原则，为报销提供证明。
严格执行前帐不清后账不借。
（三）财务报销基本手续及要求1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字（财务）、校长签字，方可报销、进账。
2．凡到财务处报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。
3、教职工到财务处报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行。
注意：先签字后报销学校财务报销管理制度2一、会计人员工作职责一按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。
小学财务报销管理制度范文（二篇）
小学财务报销管理制度范文一、目的和范围本制度的目的是为了规范小学财务报销管理工作，加强财务控制，保证资金的合理使用，提高财务管理效率和透明度。
本制度适用于小学的财务报销管理工作，包括教职工报销、学校设备物资报销等。
二、报销范围1. 教职工报销：包括差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、办公用品费等。
2. 学校设备物资报销：包括设备购置费、材料费、耐用消耗品费等。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员填写《财务报销申请表》，并附上相应的报销凭证，如发票、收据等。
将申请表和相关凭证提交给财务部门。
2. 财务审批：财务部门负责对报销申请进行审批，核对申请中的金额和凭证的真实性。
如有问题，财务部门会与报销人员沟通，并要求进行修改或补充。
3. 付款审批：报销申请经财务部门审批后，需要经过校长或副校长审批才能进行付款。
校长或副校长对报销申请进行审核，确保报销符合学校财务政策和规定。
4. 付款执行：经过校长或副校长审批后，财务部门将报销金额划拨给报销人员，并记录相关的付款信息。
报销人员领取报销款项后需签字确认。
四、报销凭证1. 发票：报销人员应提供有效的发票作为报销凭证。
发票上需包含商品名称、金额、购买日期等基本信息，并与报销申请中的金额一致。
2. 收据：如无法提供有效的发票，报销人员可提供收据作为替代凭证。
收据应包含明细项目、金额、购买日期等基本信息。
3. 其他凭证：如需报销的费用无法提供发票或收据，报销人员需提供其他具有证明效力的凭证，如合同、协议等。
五、报销审计1. 定期审计：学校财务部门将定期对报销工作进行审计，核实报销申请的真实性和合理性，确保报销过程的规范性。
2. 不定期审计：学校领导、教育主管部门或审计机构有权对报销工作进行不定期的审计，以发现问题并及时纠正。
六、报销限制1. 标准限制：学校会根据财务预算和管理要求，设定各项报销标准和限额。
报销人员在报销时需严格按照标准进行申请，超出限额的部分不予报销。
学校单位报账制度
第一章总则第一条为规范学校单位的财务收支行为，加强财务管理，确保资金使用安全、合规、高效，根据《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本报账制度。
第二条本制度适用于学校全体教职工、各类合同工、临时工以及校外人员在我校产生的费用报销。
第三条学校报账工作应遵循以下原则：1. 合法合规：所有报销事项必须符合国家法律法规、财务政策和学校规章制度。
2. 实事求是：报销内容真实、准确，不得虚报冒领。
3. 严谨细致：报账手续完备，审核严格，确保资金使用安全。
4. 提高效率：简化报账流程，缩短报账时间，提高工作效率。
第二章报账范围第四条学校单位报账范围包括：1. 办公费：包括办公用品、印刷费、邮资、通讯费等。
2. 业务招待费：包括接待客人、参加学术会议、培训等产生的费用。
3. 交通费：包括公务车使用费、出租车费、火车票、飞机票等。
4. 住宿费：包括公务出差住宿费、培训住宿费等。
5. 购物费：包括教学、科研、实验、文体活动等所需物品采购费用。
6. 其他合理费用：根据学校实际情况，经批准的其他费用。
第三章报账程序第五条报账程序如下：1. 费用发生人填写《费用报销单》，详细列明费用发生的时间、地点、事由、金额等。
2. 费用发生人将《费用报销单》及相关票据（如发票、收据、行程单等）提交至所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《费用报销单》及相关票据提交至财务部门。
4. 财务部门对《费用报销单》及相关票据进行审核，确认无误后办理报销手续。
5. 财务部门将报销款项支付给费用发生人。
第四章报账要求第六条报账要求如下：1. 费用报销单应填写完整、清晰，字迹工整，不得涂改、伪造。
2. 相关票据应真实、合法、有效，符合国家相关规定。
3. 费用报销单及相关票据应与实际支出相符，不得虚报冒领。
4. 费用报销单及相关票据应在规定时间内提交至财务部门，逾期不予报销。
5. 费用报销人应妥善保管报销凭证，以便查询和核对。
学校规章制度之学校经费报销制度
学校规章制度之学校经费报销制度学校经费报销制度一、背景介绍学校经费报销制度是为了规范学校内部经费使用和报销流程，确保经费使用合理、透明、公正，提高学校财务管理的效率和准确性。
本文将详细介绍学校经费报销制度的相关内容，包括经费报销的范围、申请流程、审批程序、报销凭证要求等。
二、经费报销的范围学校经费报销制度适合于所有学校内部的经费支出，包括但不限于以下几个方面：1. 活动经费：学校举办各类活动所需的经费支出，如开展文体活动、学术研讨会、校园文化节等。
2. 差旅费：学校工作人员因公外出所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
3. 采购费用：学校购买办公用品、设备、实验器材等所需的费用支出。
4. 培训费用：学校组织教师、职工参加培训、进修、学术交流等活动所需的费用支出。
三、申请流程1. 经费申请：经费使用人在需要报销经费之前，必须先填写经费申请表格，包括经费用途、金额、估计使用时间等信息，并附上相关的支出预算和说明材料。
2. 审批程序：经费申请表格将提交给所属部门或者项目负责人进行审批。
审批人应子细核对申请材料的真实性和合理性，并根据经费预算和学校财务规定进行审批决策。
3. 财务报批：经费申请获得部门或者项目负责人的审批后，将提交给财务部门进行最终的财务报批。
财务部门将对申请材料进行审核，确保申请人所需经费符合学校财务规定，并进行最终的审批决策。
4. 经费支付：经过财务报批后，财务部门将安排经费支付，普通通过银行转账或者支票的方式进行。
四、报销凭证要求1. 发票要求：报销经费必须提供有效的发票，包括普通发票、增值税发票等。
发票应包含完整的开票信息，包括开票单位名称、纳税人识别号、开票日期、发票号码、金额等。
2. 收据要求：对于一些特殊情况下无法提供发票的费用，如交通费、餐费等，报销人应提供有效的收据，包括商家开具的收据或者个人签字确认的收据。
3. 报销单据要求：报销人应填写完整的报销单据，包括报销人姓名、报销日期、报销金额、报销事由等信息，并附上相关的发票、收据等原始凭证。
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学校规章制度之学校发票报销制度
一、为了更好地贯彻落实《会计法》和“三个代表”的重要思想，规范收费标准，增源节流，把有限的经费用在提高素质教育和教学质量上，用在最需要的地方，齐抓共管，管好管活，逐步提高师生的福利，改善办学条件，同时实行民主监管，财务公开，日清月结，让有限的资金充分发挥其应有的价值，减少一些不必要的损失。
二、具体实施方案1、加强学校行政对财务工作的管理和民主监督；2、坚持财务副校长一枝笔签字，重大开支项目须经校委会研究决定；3、购物须先请示校长同意然后购物；4、公务暂支须当月支取，当月结帐，一般不跨月；5、报销发票必须要经办人，证明人签字并说明用途，财务副校长签字，否则不予报销；6、村、片小支出条据，必须经校长签字同意后，一月一次给学区报帐；7、凡两人以上学校（含两人）必须钱帐分管；8、各村小、片小严禁借款；9、各种报销标准：按永财（1996）行第37号文件通知规定标准报销；住宿费伙食费限额标准如下：
住宿费：县城、王村每晚期10元，永茂、石堤、万坪每晚8 元，其它乡镇每晚6元，吉首每晚30元，长沙每晚40元，交通费：按（96）第37号文件第5条交通费开支报销，交通费3元，往返车费按实际报销，伙食补助费：县内6元，县外州内10元，州外地区15元，县城包
干16元10片小、村小期末结帐要有教师参加并签字，结帐清单上交学区，校长签字。