财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第01章 实验准备
CH01 系统管理与基础设置
1.3
系统管理
1.3.1 系统管理功能概述 1．新建账套 2．年度账管理 3．恢复和备份 4．系统管理员与账套主管
1.3.2
建账
公司简介：重庆两江科技有限公司生产的主产品是税控II号及发票套打纸， 应用于录入发票（专用和普通）、打印发票和数据存储，同时公司代理与税 控II号产品相关的配套用品（如激光打印机、扫描仪、服务器等）。一车间 主要生产税控II号产品，二车间主要生产发票打印纸。 建账信息: (1)账套信息 账套号：999（具体实验中用学号、学员号代替）；账套名称：重庆两江科 技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年4月；会计期间：默 认。 (2)单位信息 单位名称：重庆两江科技有限公司；单位简称：两江科技；单位地址：重庆 市两江新区新光大道9999号；法人代表：孙正；邮政编码：401147；联系 电话及传真：0231234567；税号：110 119 120 130 999。 有外币核算。
如果在登录过程中，账套中不显示“(default)”，可以选 择Windows开始程序中“用友U8V10.1”|“系统服务”|“应 用服务器配置”
选择“数据库服务器”，可以对数据源进行修改
登录后显示建账方式
选择“新建空白账套”，单击“下一步”，进行设置账套信息
输入有关单位信息
登录后，按照案例输入建账信息，账套号输入“999”
2.引入账套 在正式引入账套之前，如果账套文件名称被更改过，需要 将准备恢复的账套文件名字分别改为UFDATA.BAK、 UfErpAct.Lst。 在系统管理窗口，选择“账套”|“引入”，选择要恢复的账 套文件UfErpAct.Lst，具体目录自己选择。 出现选择账套引入目录时候时，选择默认即可，并覆盖前 面建立的账套。引入完毕，系统显示引入成功的提示。
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第04章 总账月初业务
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.1 业务概述与分析(2)
《财务业务一体化》（用友U8V10Fra bibliotek1版）配套PPT
2.2 预备知识
• 社会保险费
• • • • 养老保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的20%、8%缴纳 医疗保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的10%、2%缴纳 失业保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的1%、0.2%缴纳 工伤保险：本公司的单位按职工个人工资的五险一金计 提基数的1%缴纳 本公司的单位和个人分别按职工个人工资的五险一金计 提基数的12%缴纳
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• 住房公积金
•
2.4 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3. 预支差旅费
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.1 业务概述与分析
• 业务： 7月1日，预支差旅费，现金付讫。相应
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1.3 操作流程
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(2) 代扣代缴税费的记账凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(3) 代扣代缴税费的记账凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
6.1 业务概述与分析(1)
业务：7月1日，预支本月房租，支票存根的原
始单据可参见图4-22。 • 分析：本笔业务是非货币性职工福利业务， 需要通过“填制凭证”进行部门核算的凭证 填制。
基本任务_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共6页]
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用友U8（V10.1）财务业务一体化应用4．结账每月工作结束后，月末都要进行结账。
结账前最好进行数据备份。
结账后，当月不能再填制凭证，并终止各账户的记账工作。
同时，系统会自动计算当月各账户发生额合计及余额，并将其转入下月月初。
本月结账时，系统会进行下列检查工作。
（1）检查本月业务是否已全部记账，有未记账凭证时不能结账。
（2）检查上月是否已结账，上月未结账，则本月不能结账。
实际上，上月未结账的话，本月也不能记账，只能填制、复核凭证。
（3）核对总账与明细账、总账与辅助账，账账不符不能结账。
（4）对科目余额进行试算平衡，试算结果不平衡将不能结账。
（5）检查损益类账户是否已结转至本年利润。
（6）当各子系统集成应用时，总账系统必须在其他各子系统结账后才能最后结账。
4.3 总账初始设置实务4.3.1 基本任务1．总账选项总账选项设置如表4-1所示。
表4-1 总账选项设置选 项 卡 选 项 设 置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金及往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收、应付、存货受控科目取消“现金流量科目必录现金流量项目”凭证编号方式采用系统编号账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证的制单、出纳、审核、记账等人员姓名预算控制超出预算允许保存权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证会计日历会计日历为1月1日至12月31日数量小数位和单价小数位设为2位其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序总账初始化资料6667第4章 总 账 2．期初余额（1）总账期初明细，如表4-2所示。
表4-2 总账期初明细 科目编号及名称 辅 助 核 算 方向币别/计量期初余额 备注 库存现金（1001） 日记账 借 10466.00 银行存款（1002） 日记账、银行账 借 136 467.66 工行存款（100201） 日记账、银行账 借 136 467.66 人民币户（10020101） 日记账、银行账 借 136 467.66 美元户（10020102） 日记账、银行账 借 美元 应收账款（1122） 客户往来 借 95 940.00 见辅助账明细 其他应收款（1221） 个人往来 借 7 000.00 见辅助账明细 坏账准备（1231） 贷 9 780.00 材料采购（1401） 借 -32 000.00 原材料（1403） 借 167 600.00 高清摄像头（140301） 数量核算 借 220个 11 000.00 普通摄像头（140302） 数量核算 借 165个 4 950.00 主板（140303） 数量核算 借 450个 144 000.00 机壳（140304） 数量核算 借 170个 7 650.00库存商品（1405） 借 1 264 800.00云米手机816 000云易手机420 000乐士对讲机28 800固定资产（1601） 借 347 900.00 累计折旧（1602） 贷 110 899.26 短期借款（2001） 贷 200 000.00 应付账款（2202） 供应商往来 贷 16 380.00 见辅助账明细 应付职工薪酬（2211） 贷 应付工资（221101） 贷 247 981.50 应付福利费（221102） 贷 34 000.00 应交税费（2221） 贷 9 800.00 应交增值税（222101） 贷 9 800.00 进项税额（22210101） 贷 -35 600.00 销项税额（22210105） 贷 45 400.00 长期借款（2501） 贷 500 000.00 实收资本（4001） 贷 600 000.00 资本公积（4002） 贷 160 000.00 盈余公积（4101） 贷 59 720.00 利润分配（4104） 贷 103 466.30 未分配利润（410415） 贷 103 466.30 生产成本（5001） 借 53 853.40。
用友ERP生产管理系统实验教程(U8-V10.1版)课件完整版
填制并审核请购单
根据MRP规划资料制作采购订单
五、采购管理
• 主要业务内容
填制到货单
对采购物料进行入库
登记专用采购发票
06
六、委外业务
六、委外业务
• 委外管理系统是对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外 到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理。 • 本实验主要针对由MPS和MRP的供需规划资料生成委外订单，并进行委外加工业务的处理。
• 本实验针对销售业务、采购业务、委外业务、库存业务进行月末结账处理。月末结账是逐 月将每月的销售、采购、委外和库存单据数据封存，并将当月的业务数据记入相关报表。
采购管理
委外管理
销售管理
库存管理
存货核算
应付款管理
总账
应收款管理
图23 期末处理各子系统之间的关系
十一、期末处理
销售管理系统月末结账 采购管理系统月末结账 委外管理系统月末结账 库存管理系统月末结账
• 主要业务内容
MRP计划参数维护
MRP计划生成
MRP供需资料查询
04
四、产能管理
四、产能管理
• “产能管理”从资源需求计划、粗能力需求计划和能力需求计划三个方面，对企业的工作 中心和资源的产能与负载情况进行计算，以确保有足够的生产能力来满足企业的生产需求。
质量管理
主生产计划 生产订单
产能管理
需求规划 车间管理
转移工序
工序生产完工的查询
长针完工入库
09
九、销售发货
九、销售发货
• 销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发送给客户，并开 出销售发票的行为，是销售业务的执行阶段。发货单是销售方给客户发货的凭据，是 “销售管理”的核心单据。 • 本实验采用“开票直接发货”方式的流程组织销售发货工作。
实训一 基础设置_ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版（微课版）_[共11页]
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功能概述企业应用平台顾名思义，就是用友ERP-U8 V10.1管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护、进行各种信息的及时沟通、数据资源的有效利用。
企业应用平台为企业员工、合作伙伴提供了访问系统的唯一通道。
通过企业应用平台，用户可以设计个性化的工作流程，提高工作效率，还可以实现与日常办公的协同进行。
企业应用平台包含的内容极为丰富，与系统应用相关的主要项目包括以下几项。
• 设置：包括基本信息、基础档案、数据权限和单据的设置。
在基本信息中，企业可以设置系统启用、修改建账时设置的分类编码方案和数据精度。
在基础档案中企业可以设置用友ERP-U8 V10.1管理软件各个系统公用的基础档案信息，如机构人员、客商信息、财务信息等。
在数据权限中企业可以针对系统数据的操作权限进行进一步的细分。
单据设置提供了个性化数据显示及打印格式的定义。
• 业务：将用友ERP-U8 V10.1管理软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能群，每个功能群中又包括若干个功能模块，企业应用平台也是用户访问用友ERP-U8 V10.1管理软件中各功能模块的唯一通道。
• 工具：提供了常用的系统配置工具。
实验目的与要求• 理解企业应用平台在用友ERP-U8 V10.1管理软件中的应用。
• 掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法。
• 理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。
实训一 基础设置业务描述引入“D ：\823账套备份\1系统管理”的备份数据，或引入光盘中的“实验账套\1系统管理”中的数据。
实验要求• 启用总账系统（启用日期为2016年1月1日）。
扫一扫ERP财务管理实践教程——用友ERP-U8 V10.1版（微课版）•设置部门档案。
•设置客户档案。
•设置供应商档案。
•设置操作员王昭有权对解树及高夏珍所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限。
•利用单据设计功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除。
用友ERP财务管理系统实验教程(用友ERP-U8 V10.1版) 王新玲李孔月康丽 第1章 系统管理新
第1章 系统管理
内容概要
1. 实验准备 2. 登录系统管理
张平
3
财务部
用户+口令(传统)
1/30/2019
6
实验资料：账套信息
账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100088 税号：100011010266888 启用会计期：2014年1月 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：周健 基础信息：对存货、客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12
12
四、建立账套
(11) 单击“确定”按钮，再单击 “取消”按钮，打开“数据 精度”对话框。 (12) 默认系统预置的数据精度的 设置，单击“确定”按钮， 稍等片刻系统弹出信息提示 框。 (13) 单击“否”按钮，结束建账 过程。系统弹出“请进入企 业应用平台进行业务操作！ ”提示，单击“确定”按钮 返回，单击“退出”完成建 账过程。
7
1/30/2019
四、建立账套
以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”|“建立”命 令，打开“创建账套”对话框。 选择“新建空白账套”，单击“下一步”按钮，打开“账套信息 ”对话框。 录入账套号“300”，账套名称 “北京华兴股份有限公司”；启 用会计期“2014年1月”。
企业财务业务一体化实训教程
凭证
实训十四、处理上月销售货物的到款业务
• 录入和审核销售发票并现结，应收单据的审核，制单。
销售专用发票
凭证
实训十五、采购到货入库业务
• 录入与审核采购到货单、入库单。
采购到货单
采购入库单
实训十六、赊销业务
• 录入和审核销售专用发票，审核销售出库单，审核应收单据，制单。
应收款管理
应 制收 单单 处据 理审
单
单
据
据
处
录
审
理
入
核
采购订单 付款单 凭证
实训七、分批付款的采购业务
• 录入和审核采购订单，录入采购专用发票及现付，审核应付单据， 制单。
采购管理
专
采
用
购
采
订
购
单
发
票
应付款管理
应
付
制
单
单
据
处
审
理
核
采购订单 专用采购发票
现付处理
凭证
实训八、招聘新员工
• 新增人员档案、新增在职人员和工资变动处理。
应付款管理
应 制付 单单 处据 理审
核
采购管理
采
采 购 订 单
到 货 单
购 专 用 发
票
库存管理 固定资产
采 购 入 库 单
采 购 资 产
采购订单 固定资产卡片 凭证
实训二十三、坏账处理
• 录入坏账发生的数据，制单。
坏账发生明细
凭证
实训二十四、固定资产调配业务
• 填制部门转移的固定资产变动单。
• 薪资管理系统：以职工个人的薪资原始数据为基础，计算本月应发工资和实发工资等数据，编制工资 结算单，计算个人所得税，委托银行代发工资，提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表 及个人工资条等功能。
《财务与供应链综合实践教程(用友ERP-U8v10.1)》教学课件
根据发展的需要和市场需求制定企业的销售与运作 和计划人员的反馈信息，并利用这些反馈信息进行计划调整平衡，从而使生产计划方面的各个子系统得到协调统一。
规划，根据销售与运作规划制定主生产计划，同时 进行生产能力与负荷的分析。 根据主生产计划、物料清单和企业的库存信息来制 定物料需求计划，由物料需求计划、产品生产的工 艺路线和车间各加工工序能力数据生成对能力的需 求计划，通过对各加工工序的能力平衡，调整物料 需求计划。 如果这个阶段无法平衡能力，还有可能修改主生产 计划，采购与车间作业按照平衡能力后的物料需求 计划执行，并进行能力的控制，并将作业执行结果 反馈到计划层。
（２）全面提高企业员工的素质。企业员工素质和精神面貌明显变化，团队精神得到发扬。涌现出 一大批既懂管理和生产，又善于应用计算机的复合型专业人才。
（３）提高管理水平。通过应用ERP系统，信息的接收和发布更为及时、全面，管理人员有更多的 时间安排自己的工作，可以把精力集中于应该作的事情上即从事务主义中解脱出来，致力于实质性的 管理工作，从而使管理工作更具成效。
在资源管理范围方面的差别。MRP II主要侧重对企业内部人、财、物等资 源的管理，ERP集成供应链上所有环节如订单、采购、库存、计划、生产 制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管理、人事管理、实验 室管理、项目管理、配方管理等
在生产方式管理方面的差别。ERP则能很好地支持和管理混合型制造环境， 适应多品种、小批量生产以及看板式生产
ERP系统实施给企业带来的效益
定量效益
（1）降低库存 （2）提高劳动生产率 （3）降低成本 （4）按期交货提高客户服务质量 （5）ERP系统把财务、业务系统集成为一体
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• 2.3.3 权限分类(2)—功能权限
• 功能级权限管理
• 2.3.3 权限分类(3)
• 数据级权限管理：字段级、记录级权限控制
• 3.1 帐套与帐套库
• • • • 在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 只有系统管理员用户才有权限创建新账套。 一个账套对应一个经营实体或核算单位 对于拥有多个核算单位的企业，可以拥有多个账套( 最多可以拥有999个账套) • 账套是由一个或多个账套库组成，一个账套库含有 一年或多年使用数据。 • 账套是账套库的上一级，账套中的某个账套库对应 这个经营实体的某年度区间内的业务数据。
• 功能级权限管理，包括各功能模块相关业务的查看 和分配权限。 • 数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权 控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的 权限控制。 • 金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控 制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和 职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时 可以使用的金额数量。
1. 实验环境
1. 实验环境
1. 实验环境
• 机房实验用机：ERP U8V10.1，win7x64+SQL server 2008 • 虚拟电脑 – seentao101，win7x64+SQL server 2008 – 云盘地址 /s/1miczJ7M， 密码：l4gr
仓库 编码 0010
0020
仓库名称
商品仓库
部门
计价方式
仓库属性 普通仓
普通仓
参与MRP运算 参与ROP计算 否、否
否、否
货位 管理 否
否
5仓管部 移动平均法
0030
0040
固定资产仓 5仓管部 个别计价法 库 赠品仓库 5仓管部 移动平均法
普通仓
普通仓
否、否
否、否
否
否
代销商品库 5仓管部 移动平均法
3.6 数据精度对话框
• 由于各用户企业对数量、单 价的核算精度要求不一致， 为了适应各用户企业的不同 需求，本系统提供了自定义 数据精度的功能。 • 应收、应付、销售、采购、 库存、存货、采购计划系统 均需使用数据精度。
3.7 操作员权限设置
4. 帐套备份
• 5. 每次的上机步骤
• 创建个人文件夹 • 在“系统管理”窗口中，创建帐套(第1次使用)
• VirtualBox.exe 虚拟机软件, V5.0.8绿色版； • VirtualBoxHelp.pdf 虚拟机软件的安装说明和帮助 手册； • seentao101.ova 用友ERP-U8 V10.1新道教学版的 虚拟机数据文件。
1. 实验环境
1. 实验环境
1. 实验环境
2.1
案例企业基本情况
3.2 创建帐套步骤
设置帐套主管
系统管理员：功能级权限管理(系统窗口中“权 限/权限”，功能节点级分配) 帐套主管和最终级用户：数据级和金额级(企业 应用平台中“设置/基础信息/数据权限”)
3.3 系统管理“登录”
3.4 系统管理窗口与操作员增加
3.5 编码方案对话框
科目编码长度设为422 • 一级科目编码为四位长 • 二级科目编码为二位长 • 三级科目编码为二位长。
– 或拷贝并解压帐套备份文件(第1次除外)，然后在“系 统管理”窗口中“引入”上次实验“输出”的帐套
• 启动“企业应用平台”，进行业务操作实验 • 实验完成后，在“系统管理”窗口中， “输出” 本次实验使用的帐套，并将其保存到云盘或U盘
• 6. 本次实验内容与目的
• 完成第1章的实验内容 • 理解帐套、角色、用户、权限等基本概念，以及 概念之间的关系 • 掌握用户编辑与用户权限编辑 • 掌握帐套的创建与修改 • 掌握帐套的输出与引入 • 将虚拟电脑安装到个人笔记本电脑上
C01 实验准备
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
提纲 提纲
• 实验环境搭建说明 • 案例企业概况
– 基本情况 – 企业会计制度 – 操作员及权限
• 建账及账套备份
– 添加操作员 – 建账 – 设置操作员权限 – 账套备份
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1. 实验环境
角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角 色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的 人构成的虚拟组织。例如会计、出纳、财务总监、销售 主管、帐套主管等 用友ERP中，只有设置了具体的用户才能进行相关的操 作，只有合法用户才能进入和使用ERP系统
角色与用户的关系：多对多
• 2.3.3 权限分类(1)
2.2
案例企业会计制度(1)
• 会计科目编码：采用4-2-2方式 • 科目新增与设置
• 科目的项目核算
11
2.2
案例企业会计制度(2)
• 会计核算：复式记账，单一格式
2.2
案例企业会计制度(3)
• 存货核算：
– 各类存货采用永续盘存制，按照实际成本核算； – 在核算过程中，存货采用移动平均法计算成本。
2.2
案例企业会计制度(4)
• 税务的会计处理
– 本公司为增值税一般纳税人，货物购销税率为 17%，运费费率11%
2.2
案例企业会计制度(5)
• 财产清查：公司每月上旬对存货进行清查，年末
对固定资产清查，根据盘点结果编制“盘点表”
2.3.1 操作员及权限
人员 姓名
李吉棕
编
功能权限修改
系统初始设置、所有 账套 业务单据审核与批复 主管
0200
曾志伟
财务部 主管
会计业务主管签字， 审核凭证、发票与收付 款单，对账，结账，编 制会计报表、财务指标 分析
公共单据、总 账、应收、应付、 UFO报表、销售 管理
• 2.3.2 工作角色与权限
• 企业的员工都有自己的工作权限 • 用友ERP支持按角色分工管理的理念，定义角色的 权限后，如果用户归属此角色则他具有该角色的权 限
• 用友官网 • 用友（集团）成立于1988年
• 亚太地区领先的软件、云服务、金融服务提供商， • 中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小 微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商
• 截至2014年，中国及亚太地区超过220万家企业与公共 组织通过使用用友企业应用软件、企业互联网服务、互 联网金融服务，实现精细管理、敏捷经营、商业创新。 • 中国500强企业，超过60%是用友的客户。