公司部门工作流程

工作流程
一、总则
按照分工，各尽其职，各负其责。

总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。

各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。

既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。

二、各部门工作流程
1、销售部
（1）根据公司年度目标，编制销售计划。

（2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。

合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。

并及时下达生产计划。

（3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。

（4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。

如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。

（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货款回笼。

对逾期货款及时通过司法途径组织清收。

（6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。

2、技术质量部
（1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。

（2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。

（3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。

（4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。

（5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。

（6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。

（7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。

3、供应部
（1）物资采购流程
技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货
（2）入库、验收、结算流程
根据合同交货时间，督促供应商交货→供应商交货→质检检验→ 合格→入库
不合格退货
（3）付款流程
这里主要看所签订的合同是货到付款还是款到发货，能争取货到付款的尽量争取货到付款。

货到付款和款到发货的流程如下：货到付款→货到票到→采购员协助供应商填写汇款申请单→采购员审核→领导审批→财务付款
款到发货→采购员填写汇款申请单→领导审批→财务付款
4、工厂部
（1）根据生产计划和生产图纸、技术要求，及时分解下达生产任务，科学、合理调度生产。

完工后交技术质量部验收入库。

（2）接到安装部的发货通知后，组织装卸组装货出厂。

（3）每项任务生产结束后，凭技术质量部的验收报告，及时结算生产工资。

5、安装部
（1）根据生产计划、合同、技术要求、安装图纸，与销售部保持密切沟通，掌握各工程的安装时间，及时选派项目负责人与业主沟通，何时进场安装，做好安装前的各项准备工作，随时掌握安装进度，满足业主要求。

（2）安装结束后，组织交工验收，凭业主验收报告，及时结算安装费用和安装人员的工资。

6、财务部
（1）银行汇款：申请人开据的汇款（票）申请单→审核人审核→总经理批准→财务部（审核是否在财务用款计划内）→银行会计办理汇款（2）现金借款：申请人填写借款申请单→审核人审核→总经理批准→财务部审核（是否在财务用款计划内）→出纳会计付现（3）差旅费、招待费等报销：经办人凭填写完整的差旅费、发票→审核人审核→总经理批准→财务部→核对是否有个人借款→有个人借款→还借款→如无个人借款→出纳会计付现金
（4）原材料发票：供应部经办人员审核数量、单价、金额后签字→仓库开具入库单→总经理批准→财务入账
（5）生产用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品管理人员办理入库手续→固定资产管理人员签字→总经理批准→财务部报销入账
（6）管理用固定资产、低值易耗品等票据：经办人审核签字（发票后附合同）→固定资产或低值易耗品在用部门签字→办公室登记签字→总经理批准→财务部报销入账
（7）发放工资：各部门制好工资表→报公司办公室人力资源管理部门审核（包括扣减社保、个税）→总经理批准→财务部打卡（8）财务资金使用计划：各部门报送下月资金回笼计划明细及用款计划明细→财务部审核汇总后→总经理审批→财务部执行（9）原材料仓库发货：生产部填写材料领料单→原材料仓库审核发货
（10）成品仓库发货：安装部填写发货清单→成品仓库凭发货清单
发货
7、办公室
（1）接待
来客接待：接到领导或部门的来客通知→做好接待准备
看到、听到客人来访，主动询问，安排接待人员，并做好服务工作来客招待：部门申请→办公室填《招待申请单》（或《礼品申请单》） →领导批准→办公室安排
（2）会务
接到会务通知→安排好会议室、茶水等→做好会议记录（必要时形成会议纪要）
（3）文秘
公司文件：起草文件→领导审核（或办公会通过）→形成文件→下发文件，并填签文件发放清单
收文；接收上级文件→填写收文登记、阅文单→交领导批示→传递→催办→回收文件
接收信函：填写收文登记→传递
网络信息：毎天2次接收邮件→打印:→填写收文登记→传递
用章：部门申请→办公室填写用章申请单→领导批示→盖章
办公用品：部门申请→报领导批准→采购→入库→填写领用单→领导批准→发放
文件入档案：收集→分类整理装订→入档案室→分类存放
借档：填写《档案借阅申请单》→领导批准→借阅（或复印）→催还
用车：部门申请→填写用车申请单→领导批准→安排车辆→结算用车费用
证照年检：建立证照档案，及时做好年检工作。

（4）人力资源
人员招聘：部门申请→领导批准→组织招聘→登记建档→签订合同工资、奖金切块管理：制定切块方案→总经理批准→切块到各部门→部门填报工资单→人力资源部门审核→总经理批准→交财务发放
8、其他
（1）各分管负责人要组织所属部门制定本部门的工作业务流程，确保各项工作的顺利开展。

（2）各部门的业务流转，必须以书面形式签转，一切以书面手续为依据，杜绝相互扯皮现象。

（3）各分管负责人出差时，应授权委托其部属组织实施部门工作，避免因管理脱节而影响工作。

（4）销售、供应合同签订后均需及时报财务部备案，以便审核、掌握资金进出情况。

（5）所有人员的开支费用、票据必须在一个月内结算，否则不预报支。