资金管理系统v.介绍
小蜜蜂财务管理系统V操作手册
目录第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介 (4)第二章系统运行环境 (5)一、硬件环境 (5)1、单机用户： (5)2、网络版： (5)二、软件环境 (5)第三章系统安装 (6)第五章建立新账 (8)第六章系统 (10)一、项目： (10)二、币种： (11)三、摘要： (12)四、凭证类别： (12)五、结算方式： (13)六、科目： (14)第七章凭证管理 (17)一、参数设置： (17)三、选择凭证类别 (18)四、凭证录入： (18)五、凭证修改： (20)六、删除凭证 (20)七、凭证审核 (21)八、凭证查询 (22)九、凭证汇总与项目汇总 (22)十、凭证打印 (23)第八章出纳管理 (26)一、银行管理 (26)二、支票管理： (27)三、对账管理： (28)四、银行对账单： (29)五、期初未达账 (30)六、余额调节表： (32)七、对账 (33)八、日记账及资金日报表： (35)第九章账簿 (37)一、显示账簿 (37)二、账薄 (38)四、多栏账 (39)五、余额表 (40)六、日记账 (40)七、序时账 (41)八、日报表 (41)九、项目总账 (42)十、项目明细账 (42)十一、账簿打印 (43)第十章账务处理 (44)一、自动转账 (44)1、进入自动转账 (44)2、转账模板类操作 (44)二、过账操作步骤 (45)三、结账： (45)第十一章报表 (46)一、报表窗口组成 (46)二、报表编辑 (49)1、数据定义 (49)2、格式设计 (49)3、公式编辑： (50)4、表尾编辑 (51)5、平衡检查 (52)1、计算报表 (52)2、打印报表 (52)3、其他运用 (53)第十二章工资核算 (54)一、准备工作 (54)1、基础设置 (54)2、操作流程图 (55)二、系统设置 (56)1、新建工资表 (56)2、打开工资表 (56)3、工资栏目设置 (56)4、计算公式设计 (58)5、工资类型、分档设置 (62)6、过滤器设置 (63)7、自定义职员属性 (63)8、常用列表数据管理 (64)二、业务处理 (65)1、部门员工管理 (65)2、工资数据输入 (66)4、费用分配向导 (70)4、月结 (72)三、查询、汇总、打印 (72)1、员工资料查询 (72)2、凭证查询 (73)3、工资项目、费用分配结构查询 (74)4、报表管理 (74)四、数据导出 (78)1、设置输出的项目 (79)2、设置输出的凭证管理类型 (79)第十三章财务分析 (80)一、系统说明 (80)二、系统组成 (81)三、初始界面 (81)四、操作流程 (83)（一）系统初始设置 (83)（二）指标分析 (84)（三）报表分析 (87)第十四章固定资产 (92)一、系统维护 (92)二、初始化 (93)三、日常处理 (95)四、月末结账 (96)五、固定资产报表 (97)六、工具 (99)第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介“小蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司”）吸取国际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据目前市场发展需要，经过精心研制而开发的具有用户定制、功能无限的特点,能满足用户个性化需要的财务管理软件。
中央对地方教育转移支付资金管理平台项目概要说明V1.4(2)
中央对地方教育转移支付资金管理平台项目概要说明山东国子软件股份有限公司目录1.专项介绍 (1)1.1.名词解释 (1)1.2.各专项资金下达、分配级次表 (1)2.资金管理 (3)2.1.资金申报 (3)2.1.1.申报材料 (3)2.2.资金下达 (3)2.2.1.预算下达 (3)2.2.2.资金分配 (4)2.2.3.资金调整 (4)2.2.4.资金追回 (5)2.3.资金支出 (5)2.3.1.资金支出 (5)2.3.2.撤销支出 (6)2.3.3.支出调整 (6)2.4.下达、分配、支出的业务流程简图: (6)2.5.下达、分配、支出的业务流程全图: (8)2.6.绩效管理 (9)2.6.1.绩效目标申报 (9)2.6.2.绩效自评 (9)2.6.3.绩效考评 (9)3.监测预警 (10)3.1.监测预警 (10)3.2.预警报告 (10)3.2.1.预警报告 (10)3.2.2.工作通报 (11)3.3.监测预警配置 (11)4.综合查询 (11)4.1.查询分析 (11)4.1.1.区域查询 (11)4.1.2.按专项查询 (12)4.1.3.按指标文查询 (12)4.1.4.按分配查询 (12)4.1.5.按资金调整查询 (13)4.1.6.支出明细查询 (13)4.1.7.支出进度查询 (13)4.2.统计分析 (13)4.2.1.预算资金汇总分析 (13)4.2.2.按资金流向分布图 (14)4.2.3.专项资金下达统计表 (14)5.基础信息 (14)5.1.单位信息管理 (14)5.1.1.学校管理 (14)5.1.2.地区管理 (14)5.2.基础设置 (15)5.2.1.专项配置 (15)1.专项介绍1.1.名词解释预算下达：指专项资金在转移支付的过程中，上级部门将专项资金下达到下级部门的过程。
资金分配：指专项资金在转移支付的过程中，资金分配到末级的过程，资金分配后，资金处于待支出使用的状态。
(资金管理)浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M
（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统，需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。
文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。
该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。
一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。
（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。
（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。
U8V11财务模块新功能演示
U8V11财务模块新功能演示介绍U8财务软件是一款集财务核算、本钱管理、财务分析、资金管理等功能于一体的综合财务软件。
U8财务软件的新版本，U8V11，推出了一系列的新功能，帮助用户更高效地进行财务管理和分析。
本文档将介绍U8V11财务模块的新功能，以及如何使用这些功能提升财务管理效率。
功能一：现金管理现金管理是U8V11财务模块的一项重要新功能。
通过现金管理，用户可以实时了解企业的现金流动情况，管理现金账户并进行现金流预测和分析。
1. 现金账户管理U8V11财务模块提供了一个现金账户管理功能，用户可以在系统中创立和管理企业的现金账户。
通过现金账户管理功能，用户可以方便地查询和跟踪现金账户的余额和流入流出情况。
2. 现金流预测现金流预测是现金管理的一个重要功能。
U8V11财务模块通过分析历史现金流动情况和未来业务方案，能够提供准确的现金流预测。
用户可以根据预测结果制定现金管理策略，预测未来的资金需求，并做好相应的资金安排。
3. 现金流分析现金流分析是帮助用户了解企业现金流动情况的重要手段。
U8V11财务模块提供了丰富的现金流分析功能，可以按照不同的维度、不同的时间周期进行现金流分析。
用户可以通过现金流分析了解企业的现金收入来源、现金支出去向，帮助优化企业的现金流动。
功能二：本钱管理本钱管理是企业财务管理的一项重要内容。
U8V11财务模块在本钱管理方面引入了一些新功能，帮助用户更好地进行本钱管控和本钱分析。
1. 本钱核算U8V11财务模块提供了全面的本钱核算功能。
用户可以通过本钱核算功能对企业的本钱情况进行跟踪和分析，包括直接本钱和间接本钱的核算。
本钱核算功能可以帮助用户了解产品的本钱构成和本钱变动情况，为本钱控制和本钱优化提供数据支持。
2. 本钱分析本钱分析是帮助用户了解企业本钱情况的重要手段。
U8V11财务模块提供了多样化的本钱分析功能，可以按照不同的维度、不同的时间周期进行本钱分析。
用户可以通过本钱分析了解不同产品或工程的本钱构成，帮助优化本钱结构，提高企业的盈利能力。
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系统维护与优化
系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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系统维护与优化
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(全疆通用)新疆资产管理系统升级说明V2.5.4
新疆行政事业单位资产管理系统升级说明及步骤一、升级说明1、增加报表系统功能，报表包括机构人员情况表、资产负债表、资产情况表、以及可以通过卡片自动生的资产情况表。
2、为增加资产卡片的信息承载量，卡片样式及卡片录入项目按照财政部的新要求进行相应调整。
3、录入卡片时，增加了卡片信息检验公式。
如：财政拨款，事业收入，其他资金。
4、自定义账表可以生成2010年度决算报表。
5、升级文件为“(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5”的rar文件，解压后包括以下文件，如下图：二、升级步骤：1、登录〔开始〕－〔程序〕－〔新疆维吾尔自治区行政事业资产管理系统〕－〔A01-后台数据管理工具〕，如下图：1.1选择需要升级帐套，点击红色箭头所指向按钮【数据升级】，进入界面如图：1.2点击【执行脚步文件】按钮，选择升级文件夹中的“升级资产管理系统2010决算(全疆通用)V2.52.sql”文件，如下图：系统提示“脚本文件正常运行完毕”，点击【确定】，升级完毕。
1.3 检查升级是否成功，升级以后的卡片样式，例如土地卡片样式：2、升级应用程序2.1、打开“(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5.4”升级包下的R9文件夹2.2、关闭资产管理系统2.3、双击打开确定资产管理系统的安装路径（比如C:\或D:\）如果是C盘，将目标文件夹的D改为C,点击“安装”（安装前，先关闭资产管理系统）。
3、安装“报表系统”。
打开(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5.4\R9文件夹，如图：双击“”升级过程截图实例如下图：点击“下一步”，出现下图：点击“下一步”，出现下图界面后，点击“下一步”,程序退出，报表系统安装成功。
注意：升级后在R9资产管理系统的资产卡片的样式改变，增加了财政部统一要求项目，如财政拨款，事业收入，其他资金，并有卡片录入保存功能。
卡片录入的审核公式有所增加或改变，有警告提示功能。
如审核公式：原值=财政拨款+事业收入+其他资金三、报表系统的使用方法。
IPS资金管理平台v2.0接口使用说明
IPS资⾦管理平台v2.0接⼝使⽤说明IPS资⾦管理平台v2.0接⼝使⽤说明IPS资⾦管理平台v2.0接⼝ (1)使⽤说明 (1)⼀、IPS简介 (3)⼆、接⼝说明（按功能） (4)(⼀)⽤户开户 (4)(⼆)平台发布借款标 (8)(三)担保⽅对标的担保 (8)(四)投资⼈投标（⼀次性放款） (9)(五)投资⼈投标（随投随放） (11)(六)个⼈债权转让 (12)(七)借款⼈还款 (13)(⼋)担保⽅代偿 (15)(九)借款⼈针对代偿的还款 (15)(⼗)托管账户充值（⽹银） (16)(⼗⼀)托管账户充值（委托收款-⽤户发起） (17)(⼗⼆)托管账户充值（委托收款-商户发起） (18)(⼗三)托管账户提现 (19)(⼗四)解冻担保⽅保证⾦ (20)(⼗五)解冻借款⼈保证⾦ (21)(⼗六)投资⼈设置⾃动投标 (21)(⼗七)借款⼈设置⾃动还款 (22)三、新⽼系统过渡 (23)⼀、IPS简介迅付信息科技有限公司（简称：环迅⽀付）于2000年成⽴，是中国最早成⽴的第三⽅⽀付企业。
公司在2011年获颁中国⼈民银⾏⾸批《⽀付业务许可证》。
公司⽬前可以⽀持国际主流信⽤卡及所有国内主流银⾏的在线⽀付，为全球超过60万家商户及2000万⽤户提供⾦融级的⽀付体验。
环迅⽀付总部位于上海，在北京、南京、杭州、福州、⼴州、重庆、成都及深圳均拥有分⽀机构。
为提升客户服务⽔平，环迅⽀付不再满⾜于靠简单的⽀付产品满⾜企业的功能性需要，⽽是通过平台为企业提供⾦融咨询、清结算、与企业ERP对接等⼀系列服务，全⾯满⾜企业的财务需求。
公司于2012年全⾯升级“⼀平台、云覆盖”的平台系统，完成由⽀付企业到⾦融服务企业的锐变。
“⼀平台”指的是环迅⽀付摒弃围绕单⼀产品研发的模式，业内唯⼀使⽤⾏业领先的TOGAF（企业开放组体系结构框架）统⼀架构开发，具备灵活的伸缩性，易于扩展针对各⾏业的资⾦解决⽅案。
据统计，TOGAF架构技术已普及⾄80%的福布斯( Forbes)全球排名前50企业，但应⽤于国内第三⽅⽀付⾏业尚属⾸例。
小蜜蜂财务管理系统V操作手册
⼩蜜蜂财务管理系统V操作⼿册⽬录第⼀章⼩蜜蜂财务软件V8.0简介3第⼆章系统运⾏环境4⼀、硬件环境41、单机⽤户：42、⽹络版：4⼆、软件环境5第三章系统安装5第五章建⽴新账7第六章系统8⼀、项⽬：8⼆、币种：9三、摘要：10四、凭证类别：10五、结算⽅式：11六、科⽬：12第七章凭证管理14⼀、参数设置：15三、选择凭证类别16四、凭证录⼊：16五、凭证修改：18六、删除凭证18七、凭证审核19⼋、凭证查询20九、凭证汇总与项⽬汇总20⼗、凭证打印21第⼋章出纳管理23⼀、银⾏管理23⼆、⽀票管理：25三、对账管理：26四、银⾏对账单：27五、期初未达账28六、余额调节表：29七、对账30⼋、⽇记账及资⾦⽇报表：32 第九章账簿34⼀、显⽰账簿34⼆、账薄35三、明细账36四、多栏账37五、余额表38六、⽇记账38七、序时账39⼋、⽇报表39九、项⽬总账40⼗、项⽬明细账40⼗⼀、账簿打印41第⼗章账务处理42⼀、⾃动转账421、进⼊⾃动转账422、转账模板类操作42⼆、过账操作步骤43三、结账：43第⼗⼀章报表44⼀、报表窗⼝组成44⼆、报表编辑471、数据定义472、格式设计473、公式编辑：484、表尾编辑495、平衡检查501、计算报表502、打印报表503、其他运⽤51第⼗⼆章⼯资核算51⼀、准备⼯作511、基础设置512、操作流程图52⼆、系统设置531、新建⼯资表532、打开⼯资表543、⼯资栏⽬设置544、计算公式设计565、⼯资类型、分档设置596、过滤器设置607、⾃定义职员属性618、常⽤列表数据管理62⼆、业务处理621、部门员⼯管理622、⼯资数据输⼊643、银⾏代发664、费⽤分配向导674、⽉结69三、查询、汇总、打印701、员⼯资料查询702、凭证查询713、⼯资项⽬、费⽤分配结构查询714、报表管理72四、数据导出761、设置输出的项⽬762、设置输出的凭证管理类型76第⼗三章财务分析77⼀、系统说明77⼆、系统组成78三、初始界⾯78四、操作流程80（⼀）系统初始设置80（⼆）指标分析81（三）报表分析84第⼗四章固定资产88⼀、系统维护88⼆、初始化90三、⽇常处理92四、⽉末结账92五、固定资产报表93六、⼯具95第⼀章⼩蜜蜂财务软件V8.0简介“⼩蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司”）吸取国际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据⽬前市场发展需要，经过精⼼研制⽽开发的具有⽤户定制、功能⽆限的特点,能满⾜⽤户个性化需要的财务管理软件。
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• 与银行接口的关系
调用银行接口的上划、下拨功能
借还款管理－业务简介
• 成员单位向中心提出借款申请，中心审 核同意后以内部存款的形式将借款拨付 给成员单位；成员单位需在借款到期前 偿还借款，否则转入逾期；
借还款管理－业务流程
申请借款 申请还款
N 借款审核
• 1．内部存款调整 • 2．财务费用结转 • 3．冻结、解冻
特种业务管理－模块边界
• 1．与帐务的关系
– a) 记帐分录 – 内部存款调整：根据调整的借贷方记帐 – 中心财务费用结转：
– 借：财务费用－内部借款利息 – 贷：内部存款－省公司 – 借：内部存款－省公司 – 贷：财务费用－内部存款利息
内部结算管理－系统运作过程
• 1． 主动付款 • 2． 主动收款
内部结算管理－模块边界
• 1．与帐务的关系
– a) 记帐分录
• 借：内部存款－收款方
– 贷：内部存款－付款方
– b) 帐务查询
资金占用费管理－业务简介
• 结息日系统结算出帐户利息，资金管理 中心业务人员将利息清单计息，收取或 支付成员单位资金占用费；可以根据实 际情况调整计息积数；利率变动时可以 调整某种帐户利率或某个帐户的利率
资金管理3.6 系统介绍
提纲
• 系统概述 • 系统功能 • 银行接口 • 应用接口 • 相关资料
系统概述
一、应用目标 • 资金集中管理 • 强化资金预算 • 收支两条线 • 消除两高（存款高、贷款高） • 内部结算
系统概述
二、角色关系
中心
银行
成员单位
业务功能
• 预算管理 • 资金划拨管理 • 内部借还款管理 • 内部结算管理 • 资金占用费管理 • 特种业务管理 • 对外融资管理
• 借款：借：内部借款-X单位；贷：内部存款-X单位 • 逾期：借：逾期借款-X单位；贷：内部借款-X单位 • 还款：借：内部存款-X单位；贷：内部借款-X单位（逾期）
– b) 记帐凭证 – c) 帐务查询 – d) 日终处理：借款到期日处理
• 2．与信用管理的关系
– 申请普通借款借款时，受到信用额度限制。
Y
预算汇总
N
资金下拨
汇总审核
预算管理－系统运作过程
• 1．预算模板 • 2．日常预算
– a) 年度预算 – b) 月度预算
• 3．单项预算（追加预算） • 4．削减预算 • 5．资本性预算附表 • 6．预算与实际对照表
– a) 模板 – b) 预算与实际对照表
预算管理－模块边界
• 与资金划拨管理的关系
• 帐务管理 • 商业银行管理 • 信用管理 • 重要凭证管理 • 基础数据管理 • 系统管理 • 报表管理
预算管理－业务简介
• 成员单位向资金管理中心申报资金使用 预算，预算经中心批准后作为资金下拨 的依据；中心通过资金预算控制和掌握 成员单位的资金使用。
预算管理－业务流程
预算申请
预算审核
需要汇总
资金占用费管理－业务流程
开始
积数正确吗？
Y
N
积数调整申请
积数调整审核
系统结息 正确的积数
中心计息
N
通过吗？ Y 积数调整执行
利率调整申请
N 中心审核
通过吗？
Y 系统自动调整
资金占用费－系统运作过程
• 1．利息单计息 • 2．业务利率调整 • 3．帐户利率调整 • 4．计息积数调整
资金占用费管理－模块边界
N 还款审核
通过吗？
Y
中心拨付
通过吗？
Y 中心扣除借款
逾期借款单
借还款管理－系统运作过程
• 1． 借款管理 • 2． 还款管理 • 3． 借款到期处理 • 4． 利息计算 • 利息＝sum(日余额×日利率)
借还款管理－模块边界
• 1．与帐务的关系
– a) 记帐分录
资金下拨
资金划拨管理－系统运作过程
• 1． 资金上划 • 2． 资金下拨
– a) 日常性下拨（按旬下拨） – b) 追加预算下拨（随时下拨）
资金划拨管理－模块边界
• 与预算管理的关系
下拨的依据是预算
• 与帐务管理的关系
– a) 记帐分录。
• 上划：借：银行存款； 贷：内部存款-XX单位 • 下拨：借：内部存款-XX单位； 贷：银行存款
– b) 帐务查询
对外融资管理－业务简介
• 中心在银行的借款和还款情况，通过该 功能记录在系统中
对外融资管理－业务流程
对外借款登记 对外还款登记
N 中心审核
N 中心审核
通过吗？
Y 对外借款执行
通过吗？
Y 对外还款执行
对外融资管理－系统运作过程
• 1． 对外借款 • 2． 对外还款
对外融资管理－模块边界
– 中心财务费用结转：如果中心不是独立核算单位， 需要将中心的财务费用结转到他所属的核算单位， 一般是省公司
– 冻结、解冻：根据业务需要，冻结成员单位内部存 款，限制其可用额度；对冻结的帐户的金额可以解 冻
特种业务管理－业务流程
特种业务申请
N 中心审核
通过吗？
Y 特种业务执行
特种业务管理－系统运作过程
内部结算管理－业务简介
• 成员单位之间的结算采用走帐不走钱的 方式在资金管理中心内部进行记帐。业 务流程分为主动收款和主动付款
内部结算管理－业务流程
收款方申请收款 N
付款方申请付款
收款方审核 通过吗？
付款方审核
付款方付款
Y
Y
中心强制付款
通过吗？
Y
N
中心仲裁
通过吗？
N N
付款方审核
通过吗？ Y 付款方付款
– 审核通过的预算是资金下拨的依据
资金划拨管理－业务简介
• 资金管理中心借助银行的汇划功能将成 员单位的收入资金划转到中心的银行帐 户，在成员单位需要使用资金时下拨给 成员单位。
资金划拨管理－业务流程
银行上划
银行 回单
上划 数据
和银行协商处理
N
核对
正确？
Y 中心记帐
上划资金 通知单
成员单位记帐
审核通过的预算
• （无）
帐务管理－业务简介
• 业务功能的自动记帐处理 • 记帐凭证处理 • 日终帐务处理 • 帐务查询
帐务管理－业务流程
登记记帐凭证
N 审核记帐凭证
通过吗？
Y 记帐凭证执行
• 1．与帐务的关系
– a) 记帐分录
• 存款利息：借：财务费用－内部存款利息； 贷：内部存款－X单位
• 借款利息：借：内部存款－X单位；
贷：财务费用－内部借款利息
– b) 帐务查询
特种业务管理－业务简介
• 包括：
– 内部存款调整：系统中没有提供业务功能处理的其 他业务，如果涉及成员单位存款变动，可以使用此 功能处理该业务。