最新K3基础资料设置、初始录入培训
金蝶K3基础版培训
系统初始化
•参数设置 －固定资产
n 操作步骤 n 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->
【固定资产管理】-->【系统参数】，进入固定资产管理系统参 数设置窗口 。
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金蝶K3基础版培训
系统初始化
•参数设置 －应收
n 操作步骤 n 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【应收
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金蝶K3基础版培训
•系统初始化
•一、系统参数设置
• K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款
管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、 存货核算共计13个系统。每个系统都可独立操作，故都有自己的设置。其中， 总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使 用前都要进行自己的系统参数设置。而采购管理、销售管理、仓存管理、存 货核算由于共用一个参数设置界面，故只需在其中一个系统设置，其他系统 就可以直接引用。下面我们分系统介绍参数设置。
•基础资料 －会计科目的修改和删除
n 会计科目的修改和删除类似系统中其他资料的修改。点击需要修改的数据， 选择工具栏中的【修改】或者【删除】按钮，在弹出界面中修改对应数据， 然后保存，退出。
n 提示 n 1:只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删
系统初始化
•参数设置 －供应链
n 操作步骤 n 1、在K/3主控台，依次选择【系统设置】-->【初始化】-->【存货核
算】-->【系统参数设置】，进入供应链系统参数设置向导。
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金蝶K3基础版培训
k3财务培训
－ 5 －
K/3总账系统
－ 6 －
K/3系统公共部分
一、用户管理
新增用户 注：系统管理员组的用户不需要授权。 用户授权 注：1、只有系统管理员组的用户才可为其他用户 授权。 2、详细授权通过“高级”功能完成。
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K/3系统公共部分
二、基础资料
科目设置：可根据各企业的实际情况进行从模板引人一级科目。 币别设置：通过“新增”功能进行外币设置。 凭证字设置：通过“新增”功能根据企业实际情况进行设置。 计量单位设置： 1、先设置计量单位组。 2、再增加有换算关系的计量单位。
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K/3固定资产系统流程图
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K/3固定资产系统初始化
一、系统参数设置
如果固定资产系统与总账系统相连，那么启用期间只能大
于或等于总账系统的启用期间。
如果固定资产系统不与总账系统相连，那么此系统只是设 备管理系统，无账务数据的传递。
注：在录入固定资产卡片以后，启用期间不可更改。
－ 31 －
K/3现金管理系统日常处理
系统会自动进行总账系统和现金管理系统的对账。
同时系统也对出纳工作进行现金盘点与对账，达到
账实相符。 银行对账单有两种登记方法： 1、从银行系统的文件中引入进来。 2、手工在对账单的界面进行“新增”。
－ 32 －
K/3现金管理系统日常处理
银行存款的对账有两种方法：自动对账和－
K/3固定资产系统日常处理
一、卡片的新增、清理、变动
清理有误的卡片，如果需要取消清理，必须再点“清理” 按 钮，到清理记录的界面上进行删除。
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K/3固定资产系统日常处理
二、凭证处理
生成凭证的方法： 1、按单生成凭证，即一张卡片生成一张凭证。 2、汇总生成凭证，即多张卡片生成一张凭证。
金蝶K3基础版培训-固定资产模块初始录入讲课讲稿
固定资产模块初始录入
需准备的数据包括各种固定资产的原值，预计使用的月份，已经使用的月份，已经提取的折旧，各固定资产的残值，每月应提的折旧。
一在基础资料中维护固定资产和累计折旧科目
二固定资产模块核算参数的设置
三固定资产模块基础资料的设置
卡片类是指这种卡片属于那种固定资产的分类，和总帐中固定资产的二级科目相对应，如卡片类别为办公设备，建筑物
固定资产类别维护完成
存放地点维护是指固定资产放在那里
存放地点维护完成
四初始数据的录入
上述资料维护完成后，即可录入初始数据
初始化卡片完成
保存后发现需要修改点编辑即可修改。
五传递数据到总帐
卡片做完后核对总数，与07年12月末报表核对无误后进行传递
六结束初始化
初始化结束后发现数据错误，需要修改初始数据时，需要反初始化。
金蝶K3基本资料设置
新增、修改、删除具体操作如前面所述。
（三）复制：
在这里，我们可对科目名称及相关属性按科目级次进行全面复制， 其主要目的是针对于明细科目名称、属性相同，上级科目不同， 为提高科目的编辑速度和方便性而设计的，复制的科目级数可根 据用户的需要而定。具体步骤如下：
1、将光标停留在要复制的科目上，然后在“科目管理”界面上， 单击【复制】，弹出复制对话框。
辅助资料：辅助资料是另一些具有相同操作的基础数据的统称。 这些数据是在的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性 或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值，这些 属性值中有些是一些具有固定的可选值，有些不是固定的，可以 随时根据情况进行新增的。
核算项目、辅助资料下都又各自包含着许多不同的基础资料数据。 核算项目包括客户、供应商、职员、商品等。辅助资料包括文化 程度、行业、区域等。
使用。 M、出日记账： 选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额。
N、现金等价物：该选项供现金流量表取数使用。
O、科目计息：选择此选项，则该科目参与利息的计算。
P、日利率：输入科目的日利率。只有选择了科目计息，日利率才 可用。
Q、核算项目：多项目核算，可全方位、多角度地反映企业的财务 信息，并且科目设置多项目核算比设置明细科目更直观、更简洁、 处理速度更快。例如，企业的往来客户单位有1000个以上，如果将 往来客户设置成明细科目，那么，应收账款的二级明细科目至少达 到1000多条， 如果将往来客户设置成应收账款的核算项目，只要 应收账款一个一级科目就可以了。每一科目可实现1024个核算项目 的处理。
★注意事项：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增 加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。如果没有为科目新 增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算 项目类别。
K3基础资料设置、初始录入培训
会计科目设置
功能——对会计科目进行新增 修改、 功能——对会计科目进行新增、修改、删除 对会计科目进行新增、 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、 代码 数量属性、往来属性、调汇、计息、 数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算
功能—设置企业的BOM单 物料结构清单） 功能—设置企业的BOM单（物料结构清单） 注意要点： 注意要点：
– 主要运用于生产计划、生产成本管理系统。在供需 主要运用于生产计划、生产成本管理系统。 链系统中，BOM主要用于虚拟件销售 链系统中，BOM主要用于虚拟件销售 – 会同有关部门共同确定 – 属性设置留有余地！便于扩充！ 属性设置留有余地！便于扩充！
BOM控制 BOM控制 不控制 不能作为父项 不控制 不能作为最明细 级子项 只能作为其他规 划类物料的子项 只能作为规划类 物料的子项 只能作为配置类 物料的子项
成本核算 核算成本 核算成本 核算成本 不核算成本 不核算成本 核算成本 不核算成本
BOM单的设置 BOM单的设置
凭证字设置
功能——设置企业记帐凭证的编号方式 功能——设置企业记帐凭证的编号方式。 设置企业记帐凭证的编号方式。
通常记帐凭证的编号方式有三种， 通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身 情况定义。 情况定义。 A. 收、付、转 B. 银收、银付、现收、现付、转 银收、银付、现收、现付、 C. 记 注意要点： 注意要点： ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定， ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则 系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！ 系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！供货信息的设置
金蝶K3基础版培训课程(2)初始化.
系统初始化流程系统设置会计科目引入-参数设置基础资料设置辅助资料-比别-凭证字-计量单位-会计科目-核算项目-固定资产类初始数据录入存货初始数据录入-出事单据数据录入结束初始化对账-结束初始化基础资料-会计科目录入金蝶系统中将会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”和“表外”六大类。
在本软件中会计科目可以从标准模板引入,可以根据企业的实际情况选择。
案例:引入“企业会计制度科目”模板操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【基础资料】-->【公共资料】-->【科目】,进入“科目”维护窗口。
单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】,进入科目模板窗口。
一、系统参数设置K/3基础版分为总账、报表、现金流量表、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理、财务分析、采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算共计13个系统。
每个系统都可独立操作,故都有自己的设置。
其中,总账、工资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理、现金管理在正式使用前都要进行自己的系统参数设置。
而采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算由于共用一个参数设置界面,故只需在其中一个系统设置,其他系统就可以直接引用。
下面我们分系统介绍参数设置。
参数设置-总帐操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【总账】-->【系统参数】,进入总账系统参数设置窗口。
参数设置-现金管理操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【现金管理】-->【系统参数】,进入现金管理系统参数设置窗口。
参数设置-工资操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【工资管理】-->【系统参数】,进入工资管理系统参数设置窗口。
参数设置-固定资产操作步骤1、在K/3主控台,依次选择【系统设置】-->【系统设置】-->【固定资产管理】-->【系统参数】,进入固定资产管理系统参数设置窗口。
金蝶k3hr工作流的基础操作与设置培训课件
总结与建议
1 总结
K3HR工作流是企业自动化办公的重要组成部分，了解其基础操作对您的工作效率很有帮 助。
2 建议
创建您自己的工作流并尝试与其他模块整合，以提高工作效率和自动化流程。
工作流启用与禁用
4
理解工作流的不同状态以及启用和禁用 的作用
常见问题解答
如何修改已经发布的工作流？
您可以禁用这个工作流，然后在修改完毕后启用它。
如何自定义工作流的模板？
如果您需要使用类似的工作流，可以将其保存为模板，以后直接使用。
如何修改已经完成的任务的状态？
不能修改。您需要重新创建一个新的工作流以进行修改。
金蝶k3hr工作流的基础操 作与设置培训课件
K3HR工作流是企业办公自动化的重要组成部分。本课程将介绍基础操作和实 例演示，帮助您更好地应用金蝶k3hr工作流提高工作效率。基础操作指南 Nhomakorabea1
工作流创建
了解如何创建一个新的工作流
工作流节点设置
2
学会定义各个节点的职责和权限
3
工作流条件设置
掌握如何设置条件以触发工作流流转
实例演示
基础流程示例
由 5 个节点组成的基础流程示例
常见流程场景示例
将申请单传递给不同的团队进行审批、开发和测试 的完整流程示例
进阶设置与应用
1
工作流高级设置
通过定时触发、超时自动转移、备选处理人等高级设置提高工作流效率
2
工作流与其他模块的集成
利用金蝶的其他模块如人力资源管理、业务系统等进行工作流的整合
k3培训计划
k3培训计划第一部分：培训目标和需求分析在开展K3培训之前，首先需要进行对培训目标和需求进行分析。
K3是一款针对中小型企业的管理软件，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等模块，涉及的知识面广泛，因此K3培训应该以帮助学员掌握基本的使用方法和技巧为目标，使其具备独立操作和应用K3系统的能力。
一、培训目标1.了解K3系统的基本结构和功能，熟悉K3系统的操作界面和基本操作方法。
2.掌握K3系统中的财务、采购、销售、库存、生产等模块的基本操作，能够独立完成日常的业务处理和数据录入。
3.熟练运用K3系统进行报表查询和数据分析，掌握K3系统的报表设计和定制。
4.了解K3系统的相关设置和维护，具备一定的故障排除和日常维护能力。
二、培训需求分析1.培训对象：公司员工，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等相关岗位的员工。
2.培训内容：主要包括K3系统的基本操作、模块功能、报表查询和数据分析、系统设置和维护等。
3.培训形式：以班级培训和实操训练相结合的方式进行，注重实际操作和案例分析。
4.培训时间：根据实际情况灵活安排，一般为连续数天的集中培训。
第二部分：培训内容和方法一、培训内容1. K3系统的基本介绍- K3系统的概念和特点- K3系统的应用范围和优势2. K3系统的基本操作1) 登录和界面布局2) 基本数据录入和修改3) 基本查询和报表输出3. K3系统的财务模块1) 基础设置和凭证录入2) 财务报表查询和分析3) 财务模块的相关设置和维护4. K3系统的采购模块1) 采购订单的录入和处理2) 采购入库和退货处理3) 采购模块的相关设置和维护5. K3系统的销售模块1) 销售订单的录入和处理2) 销售出库和退货处理3) 销售模块的相关设置和维护6. K3系统的库存模块1) 基础资料的录入和管理2) 库存盘点和调整3) 库存模块的相关设置和维护7. K3系统的生产模块1) 生产订单的创建和处理2) 生产计划和排程3) 生产模块的相关设置和维护8. K3系统的报表查询和数据分析1) 报表查询和筛选2) 报表导出和打印3) 报表设计和定制9. K3系统的设置和维护1) 系统参数的设置和管理2) 用户权限的分配和管理3) 系统备份和恢复二、培训方法1. 讲授法：采用讲师授课的方式，传授K3系统的基本操作和模块功能，讲解案例和实用技巧。
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性质
业务控制
BOM控制
成本核算
自制
实件
不控制
不控制
核算成本
外购
实件
不控制
不能作为父项 核算成本
委外加工
实件
不控制
不控制
核算成本
虚拟件 规划类 配置类 特征类
虚拟形式的 成套件
虚拟形式 实件
虚拟形式
不控制
只允许在计划系统 产品预测中处理 强制采用业务批次 管理 禁止在所有单据中 处理
不能作为最明细 级子项 只能作为其他规 划类物料的子项 只能作为规划类 物料的子项 只能作为配置类 物料的子项
物料资料的设置
功能— 设置整个K/3系统的物料资料。 注意要点：
• 先编类别、后编具体物料 • 物料编码的唯一性 • 计量单位：可扩充 • 物料属性：相关会计科目指定（涉及存货核算） • 必须项 、非必须项
物料属性之间的关系和区别
物料属性
注意要点：
• 一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单 位）默认计量单位的系数为1
仓位设置
• 仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。仓 位与仓库的关系就如同计量单位与物料。
• 仓位组是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明 细的仓位，一个仓位组可以被多个仓库的仓位组。
计量单位设置
功能——设置存货的计量单位
基本计量单位：物料的计量标准，一旦确定并录入数据或有 业务发生就不能再修改。一般应用于资料维护，如供应商供 货信息、价格资料等。 常用计量单位：物料日常使用的常用单位，可在同组范围内 随时修改，无论是否被使用过。一般应用于业务处理，如单 据录入、初始数据录入等。
初始化前的准备
1.新建账套 2.用户添加
特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！ 建议会同财务、业务等有关部门共成本 不核算成本 核算成本 不核算成本
BOM单的设置
功能—设置企业的BOM单（物料结构清单） 注意要点：
实仓：企业中有实物形态的，存储物料的仓库 虚仓: 指不具有仓库实体形态，但是代行仓库部分功能、
代表物料不同管理方式的虚拟仓库。 (仓库属性：待检仓、代管仓、赠品仓均为虚仓。) 待检仓: 表明购进材料处于待检状态，物料尚未入库，
准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额 代管仓: 表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受
K3基础资料设置、初始录入 培训
课程提纲
1. K/3总体结构、功能和流程简介 2. 系统初始化 至关重要的第一步！
—初始化前的准备工作 —初始化流程 —基础资料设置 —系统参数设置 —初始数据录入 —启用系统
托代行看管或部分处置，其处置权归其它企业 或单位。 赠品仓: 是核算赠品收发的虚拟仓库
虚仓与实仓的区别
• 实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不 进行金额核算
• 虚仓不能进行仓位管理 • 虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理
注意要点：用户确定了仓库类型后，一旦有数据或在 库存类单据中已经用到该仓库，就不能随意变动。
供应商资料设置
功能——设置供应商档案、资料 注意要点：
• 在输入项目时，有些项目取自辅助资料等， 用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空 格后按F7键选。
会计科目设置
功能——对会计科目进行新增、修改、删除 科目属性——代码、名称、类别、余额方向、外币属性、
凭证字设置
功能——设置企业记帐凭证的编号方式。
通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身 情况定义。 A. 收、付、转 B. 银收、银付、现收、现付、转 C. 记 注意要点： ——“科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则 系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！
• 如需对客户进行信用管理，需选中信用管理 的选项
部门设置
功能——设置部门类别和部门 注意要点：
• 如果用《成本系统》则部门类别和部门的设 置考虑成本核算的需要！
职员资料设置
功能——设置职员类别、职员档案及参数 注意要点：
– 若要对职员进行信用管理，需要选中信用管理 的选项。对职员的信用管理实际上是通过系统 用户来实现的。
数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算
注意要点：
• 科目编码留有余地！ • 属性慎重对待！ • 业务核算科目应与业务协调！
仓库的设置
功能—设置存放物料的仓库
注意要点：
• 最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成 品仓库、成品仓库。
仓库类型及含义
• 每个仓位组的所有仓位中可以有一个默认的仓位，该仓位是最 明细的仓位，可以更换。
• 仓位不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，不能被 会计科目等基础资料下挂，也不能按仓位进行存货核算。
客户资料设置
功能——设置客户档案、资料 注意要点：
• 客户资料可以分级设置，用户可以从第一级 到最明细级逐级设置。
从模板引 入科目
结算方式 计量单位
职员资料
凭证字
供应商资料
币别
部门
客户资料
会计科目
仓库资料 物料资料
供应商供货信息
折扣资料
BOM单
价格资料
备注资料
核算参数
初始数据入 及启用期前单据
启用业 务系统
币别设置
功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外 币折算方式。
注意要点：