学校财务审计自查报告
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篇一：学校财务审计自查报告
审计财务自查报告
根据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字[20XX]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、基本情况：
xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。
二、任期内各学期招生情况
20XX年秋季招生453人，20XX年春季招生434人，20XX 年秋季招生767人，20XX年春季招生730人，20XX年秋季招生904人，20XX年春季招生920人，20XX年秋季招生970人.
三、任期初及任期末资产负债情况。
20XX年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、
固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。20XX年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高
开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
xx市xx区xx中学
20XX-4-20
篇二：红沿小学财务审计工作自查报告
红沿小学财务审计工作自查报告
为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确
保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教
育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，根据《凉州区20XX年教育内部审计工作要点》，现将我校自审工作汇报如下：
问题梳理：
经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。
一、收入管理。
学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。
二、支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。学校所有支出实行校长负责制，校长统
一审批。重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费
使用情况。学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。
以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。谢谢！
红沿小学
二0一二年五月三日
篇三：20XX年丁庄中学财务审计自查报告
关于20XX年义务教育经费专项检查的自查报告
局计财股：
为认真贯彻落实中央八项规定，严肃财经纪律和深入开展义务教育经费保障机制资金专项检查工作，根据社教计审
（20XX）11号文件《关于开展全县义务教育阶段及幼儿园财务审计的通知》的精神，我校严格按照文件要求开展20XX
年义务教育经费保障机制资金专项检查的自查自评工作，将严格按照全面复查、整改落实执行。现把我校自查自评工作情况汇报如下：
一、机构、制度建立情况
(一)强化组织机构建设，加强对财务工作的领导
为了切实加强对农村义务教育经费保障机制改革工作
的领导，加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，丁庄中学成立了由校长贾垚赣任组长，副校长、总务主任、报账员为组员的机构领导小组，同时也成立了有总务、政教、教务、教师代表参与的理财小组，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。同时，为保证财务工作不受其他工作的干扰，学校设立了专门的财务办公室，配备了专用电脑、财务软件、保险柜及档案柜。
（二）完善管理制度，促进财务管理工作的规范化、制度化和科学化1.为了加强内部财务管理，我校制定了《丁庄中学财务管理制度》、《财务管理人员职责》、《报账员工作职责》、《学校财产（实物）管理制度》、《丁庄中学公用经费管理暂行办法》等内部管理制度，对上级拨入的事业经费、专
学校经费专项督查的自查报告
篇一:《2014年学校经费自查情况汇报》 2014年城关乡第一初中经费自查报告根据县教育局文件精神,为规范教育经费的准确使用和科学管理,提高教育经费的使用效益，我校对2014年的教育经费情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下 一、自查范围 这次自查重点是检查2014年的义务教育经费的使用情况。(营养餐实施情况、”两免一补”执行落实情况、学校公用经费管理情况、学校收费情况)。 二、自查内容 (一)营养餐实施情况 营养餐供应每周按时供应。 营养餐资金管理规范，台帐登记清楚规范。 (二) “两免一补”执行落实情况 2014年初中义务教育阶段学生全部享受“两免一补”政策，住校生全部按规定免除住宿费。 (三)公用经费 1、预算编制工作开展及管理情况学校的财务人员参加乡中心校的预算编制工作业务培训，量入为出，认真对学校的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行，专款专用，对口开支，实行收支两条线。 2、公用经费管理使用我校在乡中心校的领导下，严格按照财务管理体制，严格要求我校报帐员按时向乡中心校报帐，所有票据都是正规票据，没有白发票。 三、公用经费管理使用的具体做法 （1）我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，不存在以各种名义向学生乱收费行为。 （2）认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，由学校负责财务的领导签字，再经过校长审核签字。
（3）无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。 （4）无虚列虚支、白条、假发票列支等违规现象。 （5）学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，会计为副组长，教师代表为监督员的会审领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。 （6）学校公用经费无用于教师工资、津贴、福利和偿还债务等情况。 四、存在的问题 （1）初中学生留守儿童太多，住校生需有值夜教师，学校需给值夜教师开相应的加班费用。 （2）学校需要劳务太多，相应的开支也较大。 （3）由于学校开支琐碎，会导致经费预算超支现象。 今后，我校将继续认真贯彻落实上级有关精神，不断提高经费管理水平，完善各种经费管理制度，避免不合理开支现象的发生，深入学习和宣传，创新工作思路和方法，并加以巩固，加强领导，认真检查，严格落实责任制，树立教育新形象，为学生、为家长、为社会做实事。 2014年城关乡第一初中经费自查报告 2015年3月 篇二:《学校经费自查报告》 XX县XX中学2013年春季学期教育收费 自查自纠报告 为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，将上级拨付的学生营养餐经费分分毫毫都用在学生营养餐上，不贪墨、不挪用，认真做到勤俭办学的方针，根据县教育局关于《关于对2013年春季学期教育收费等有关工作开展自查自纠的通知》的通知要求，我校本着从学校发展出发，将每一分钱都用在刀刃上，保证教学活动和后勤服务的开支，使学校的各项工作正常运转，促进学校的发展。根据上级的要求，我校从大局出发，从小处着手，对学校的2013年春季学期教育收费等情况进行了自纠自查，情况如下 一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任。 学校认真学习了教育局的通知后，充分认识到生均公用经费、营养餐拨付款的合理使用
财务审计整改报告范文
( 整改报告) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-053197 财务审计整改报告范文Model of financial audit rectification report
工作报告| Work Report 整改报告财务审计整改报告范文 自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下： 针对存在的具体问题逐一整改。 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格 第2页
2015年学校内部审计工作总结
2015年学校内部审计工作总结 我校在2015年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室2015年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作： 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从XX年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。 四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
学校财务审计整改报告
学校财务审计整改报告 学校财务审计整改报告 xxx人民政府: 自收到山亭区审计局对我镇<**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告>后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下: 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务
借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照<行政事业单位财务规则>健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。 三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。 四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。 在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作: 一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习 <财会基础知识>，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。 二是加强预(决)算执行。严格按照<预算法>的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。
学校经费使用自查报告
学校经费使用自查报告 篇一：学校经费自查报告 为保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的生均公用经费，将上级拨付的学生营养餐经费分分毫毫都用在学生营养餐上，不贪墨、不挪用，认真做到勤俭办学的方针，根据县教育局关于《关于对20XX年春季学期教育收费等有关工作开展自查自纠的通知》的通知要求，我校本着从学校发展出发，将每一分钱都用在刀刃上，保证教学活动和后勤服务的开支，使学校的各项工作正常运转，促进学校的发展。根据上级的要求，我校从大局出发，从小处着手，对学校的20XX年春季学期教育收费等情况进行了自纠自查，情况如下： 一、提高认识，成立机构，加强领导，落实责任。 学校认真学习了教育局的通知后，充分认识到生均公用经费、营养餐拨付款的合理使用的重要性。学校成立了以副校长为组长的学校经费自查领导小组，成员名单如下： 组长：XX（第一负责人。负责学校经费的自查工作的安排部署及督查。） 副组长：XX（直接负责人。负责本次自查工作的日常事务。）成员：XX XX XX XX 二、自查工作程序。 本次自查工作由领导小组成员对照学校的财务制度对学校的固定资产进行清理，检查学校经费的预算及使用是否合理，将
有关情况向分管人员汇报，分管人员在此期间要进行严格督查。 三、自查情况。 1、基本情况： 20XX年春季学期，我校有教职工XX人，其中，教师XX人，外借出X位教师，X名食堂员工，教学班X 个，预算学生XXX人，预算生均公用经费XXXX元，预算营养餐每日XXX元。 2、“两免一补”落实情况： XXX名学生全部免除杂费和教科书费。 3、乱收费情况： 我校无任何教师个人或集体开设辅导班、补习班、提高班和各种收费补课等情况无任何收费项目，无强制学生订购教辅材料、课外读物、报刊杂志等情况。学校无水源，没有提供学生饮用水，各班的饮水机、日常饮用的矿泉水由各班班干自发组织学生集资购买，教师没有直接参与或强制学生购买。在招生、入学方面，我校没有任何违规违法操作的情况存在，严格按照上级的招生入学程序开展工作，没有择校费，没有自费生等乱收费情况。学生营养餐严格控制每生每餐3元的配额，没有向学生收取任何费用。 4、预算编制工作开展及管理情况： 学校的财务人员参加预算编制工作业务培训，认真对学校的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行进行，对各笔收入和支出作好详细的日记账，专款专用，对口开支，
学校财务收支审计报告范文
学校财务收支审计报告范文 Model text of audit report on school financial revenue a nd expenditure 编订：JinTai College
学校财务收支审计报告范文 前言：公务文书是法定机关与组织在公务活动中，按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料，又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 欢迎来到，下面是小泰给大家整理收集的关于学校财务收支审计报告范文，希望对大家有帮助。 关于对南通市通州区xx学校20xx年x月至20xx年x月财政财务收支情况的审计报告 根据南通市通州区教育系统20xx年内部审计工作意见（通教审[20xx]x号），审计办公室派出审计组于20xx年x 月x日至x月x日对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支情况及其他经济活动进行了审计，并延伸审计了学校食堂账目。本次审计采取了就地审计的办法，并根据《教育系统内部审计工作规定》（教育部17号令），实施了必要的审计程序。我们的审计以学校提供的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据，xx学校对提供资料的真实性和完整性负责。本次审计工作得到了xx校长和其他有关人员的积极配合，工作完成顺利。审计结果如下：
一、被审计单位基本情况 二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债情况 （一）20xx年x月至20xx年x月财政收支情况 （二）20xx年12月末资产、负债及净资产情况 （三）基建维修工程和大型物资采购情况 （四）食堂及小卖部经营情况 三、审计评价意见 审计结果表明，20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的财经法规，会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规定，学校的财务收支基本真实，经济活动基本合法。内部控制制度基本健全，学校财务管理做到民主、公开，经费使用实行一支笔审核，内审小组积极参与学校行政账、食堂账的稽核审计。xx校长本人在平潮小学任职期间，能够较好地遵守国家的财经纪律，重大事项做到集体决策，财务支出公开透明。但在具体的财政收支管理上，还存在以下需要纠正和改进的方面。 四、审计中发现的问题 五、审计意见及建议
小学财务审计整改报告
小学财务审计整改报告 篇一：德峨初中财务审计整改工作自查报告 德峨初中财务审计整改工作自查报告 我校根据《关于印发的通知》（桂教财务）[XX]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[XX]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下 一、认真学习，提高认识 我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。 二、成立领导小组工作 我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。 组长: 黄仕锋（校长） 副组长: 李连声(副校长) 组员: 廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰 领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
三、整改措施 依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看 XX 年至 XX 年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的 现金日记账不存在任何问题，无需整改。 存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。 总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。 德峨乡初级中学 二 0 一二年七月三日
学校财务管理的自查报告
学校财务管理的自查报告 按照上级财务局、团计财科的要求，学校组织相关人员就近两年来学校的财务收支管理工作和学校内控制度认真进行了全面自查。在自查中，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展自查，现 《中 序，形成了学校经济业务事项事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。 2、建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地开展。由于对
财务人员岗位的职责明确，要求在工作中，必须坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。坚持学校财务定期公示。 3、广泛宣传、畅通渠道。认真开好了校务会、行政会、教职工会、学生会、家长会，大力宣传“两免一补”政策和农村义务教育经费保障 做 上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定没有向学生收取其他任何费用。实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金
的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。 2、支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。严格按照学校经费开支制度执行和资金 产总账和明细账，为进一步完善固定资产台账，学校建立资产卡片、台账制度，将原不规范的进一步规范和完善。严格要求对学校所有资产的购进、报废、转让要填写申报表和政府采购，以报损报废，做到资产清晰。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。所有财产物资均按申请购买、实物验收、入
学校年度审计报告范文
学校年度审计报告范文 今天为大家整理了学校年度审计报告范文，如果想了解更多内容，敬请关注! 一、基本情况 ****是吴店镇一所寄宿制中学，服务周边十几个村和一个社区，覆盖人口近6万人。现有班级20个，学生1081人，其中住宿生共880人，含贫困住宿生346人。全校教职工187人，其中：在职教师170人(因工作需要外借6人，6人为高级工，其余均为专任教师)，退休教师17人。享受遗属补助人员9人。学校占地面积66800平方米，校舍建筑面积33578平方米，其中教学及教学辅助用房4300平方米，行政办公用房883平方米，生活服务用房28395平方米。 二、全年收入情况 ****20xx年收入情况如下： 1、教育事业费拨款6962642元 其中：在职工资3153143元 退休工资260750元 绩效工资2054732元 公用经费1027608元 遗属补助14445元 贫困生生活补助44735元 教师医保费32293元 其他374936元
2、上级补助收入50891元 3、其他收入331670元 总计全年收入7345203元。 三、全年支出情况 ①工资福利支出5250478元 ⑴基本工资支出2503226元，津贴补贴18129元，绩效工资2571284元。 ⑵社会保障(各类保险)支出150005元 ⑶其他工资支出7134元 ②对个人和家庭补助947677元 ⑴退休工资325478元。 ⑵助学金386735元 ⑶遗属补助14445元 ⑷其他221019元 ③商品和服务支出766114元 ⑴办公费92450元 ⑵印刷费126712元 ⑶水费7176元 ⑷电费32689元 ⑸邮电费29408元 ⑹交通费15240元 ⑺维修费151292元
学校财务自查报告范文(精选3篇)
学校财务自查报告范文（精选3篇） 学校财务自查报告范文 忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了，回顾这一段时间存在的工作问题，需要认真地为此写一份自查报告。你还在为写自查报告而苦恼吗？以下是精心整理的学校财务自查报告范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 学校财务自查报告1 为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下： 一、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费；一卡，学生凭《中小学收费公开卡》缴费；一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算；两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照莱教便函6 2、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。 2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开
栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。 3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。 4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。 5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。 6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。 二、加强对中小学收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行 1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。 2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。 3、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做
学校财务审计整改报告范文
竭诚为您提供优质文档/双击可除学校财务审计整改报告范文 篇一：学校财务整改报告范文 高关初级中学财务整改报告县纪委、监察局： 根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现 的问题，针对我校实际，现将整改 情况汇报如下: 一、认真学习，提高认识认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了高关初级中学财务整改领导小组。组长:妥文华（校长）副组长:羊豪(副校长)组员:齐学勇、马福财、妥文祥、宁得省、马启云（会计）。 二、依据制度要求认真进行整改在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。 三、存在问题 20XX年094号记账凭证中，20XX年1---12月工会经费应由个人承担支付，因我校对政 策文件情况领会不够，将工会经费从公务费中支出，违
反了财经纪律，现将就此事与总工会 协商后，由县总工会将20XX年1---12月份的工会经费退回，并及时入了账。（附有缴费收据 及银行进账单）财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用 资金来作后遁。为此，在今后的工作中，严格按省上“双审”工作要求管理好学校财务。自 觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的 义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全， 使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。高关初级中学 20XX年10月14日篇二：马街中心学校财务整改报告马街中心校20XX年财务业务整改报告凤庆县教育局计财股：我中心校根据《云南省财政厅关于开展20XX年义务教育经费保障机制资金专项检查的通 知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20XX年9 月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情 况汇报如下
2017学校财务自查报告范文
2017学校财务自查报告范文 2017学校财务自查报告范文1 为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收费问题的指示精神，进一步规范大中专院校收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下： 一、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《大中专院校收费许可证》收费;一卡，学生凭《大中专院校收费公开卡》缴费;一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况;四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照湘教便函(2002)6 2、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。 2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。 3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。
4、进校书刊都能按衡阳市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。 5、我校认真落实《关于建立健全大中专院校家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。 6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。 二加强对大中专院校收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行 1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴。 2、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。 3、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。
财务审计整改报告
财务审计整改报告 财务审计整改报告【一】 我代表市人民政府，向市四届人大常委会第XX次会议报告20XX年审计工作报告中指出问题的整改情况。 一、高度重视审计整改工作 市四届人大常委会第九次会议审议了《关于20xx年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。 截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，
刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733、27万元，取得了较好的整改效果。 二、审计整改落实情况 (一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。20XX年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。 年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取20xx年相关支出与部门预算同步向人大汇报。 (二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593、94万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土出让收入
公司财务审计报告范本doc
公司财务审计报告范本 内部审计虽然不参与单位的经营管理活动，但随着集团公司的规模扩大，内部审计作为集团公司的经济监督机构，其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审计，同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别，社会审计遵循的是《独立审基准则》，而内部审计遵循的是《内部审基准则》。因此两者在审计的独立性上、审计方式、审计重点、审计目的、审计职责作用是不同的，从而使内部审计报告对集团公司内部控制的健全有效，会计信息的真实合法完整，经营绩效，经济责任及经营合规性等进行检查、监督、评价、整改及奖惩建议，内部审计报告作为改进内控管理的参考依据只对集团公司本单位、本部门、股东负责并对外保密。而社会审计主要围绕会计报表进行，对会计报表发表意见，对外出具《审计报告》，具有鉴证作用，需要对股东、债权人、及社会公众使用人负责，社会审计出具的《管理建议书》仅仅指出内部控制制度及执行的不足，出具建议。 但内部审计与社会审计在工作上具有一致性，在审计内容、审计依据、审计方法等方面有一致之处。因此《独立审计具体准则第7号--审计报告》某些要求，值得我们再写内部审计报告时参考，如审计的目的、审计对象、审计依据、审计责任、审计的实施过程等在内部审计报告中也需要体现。需要指出的是内部审计报告更突出对内部控制的关注，要针
对内部控制制度及执行的不足提出具体审计意见及处罚建议，这与社会审计的《管理建议书》也有相同之处。以下是XXX集团公司出具的分公司审计报告部分内容，目的是希望大家共同探讨。 一、封面 XXX公司机密内部审计报告 报告名称：关于XXX的审计报告 报告编号：XXX集团内审字[200X]第0XX号出具 报告时间：200X年XX月XX日 报告抄送：董事长、各副总裁、董事长助理、财务总监、XX部门二、报告正文关于XXX分公司的审计报告 XXX集团内审字[200X]第0XX号 我们于200X年XX月XX日至XX月XX日对XXX分公司进行了审计。XXX分公司资料的提供和编制、建立健全内部控制制度、保护资产的安全完整是分公司财务及XX管理部门的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。 我们按照《内部审计准则》有关规定计划和实施审计工作，通过审计目的在于掌握分公司经营情况、内部控制制度执行情况，以便进行分析，从中评价出经营中存在的差距及揭示主要问题，针对重大缺陷提出审计意见。本审计报告中提出的问题及审计意见，请各分公司及公司相关部门在此基
中小学校财务审计常见问题和整改建议
中小学校财务审计常见问题和整改建议 教育经费是各级财政支出的重要份额，决定了教育经费审计要求更加严格。在多年工作基础上，笔者对公办中小学校财务审计的常见问题进行了梳理，从“内部控制管理”、“会计核算及财务管理”和“遵守中央八项规定”三个方面阐述了问题的表现形式，提出了整改建议。 单位财务管理是否到位，风险控制是否有效，受内部控制管理影响很大。一个单位既要不断健全完善内控制度，又要严格执行内控制度。中小学校财务管理内部控制如果失效，将会引发多方面的问题。这些问题及相应整改建议如下: 一、岗位要求不达标 财务工作需要较高的专业素养，具备专业知识是从业人员的必要条件。为防范错误或舞弊行为，财务岗位要严格落实不相容原则和亲属回避制度。财务岗位要求不达标最常见问题表现为以下三个方面： 1.人员工作能力不达标。虽然会计岗位从业资格证书可能将被取消，但取得从业资格仍然是具备会计岗位工作能力的有力证明。即使资格证书不再是从业的必备条件，但从具备从业资格人员中选拔任职会计岗位更为妥当。尤其是中小学校，现有会计人员由教师转岗担任不在少数，更应当注重选拔专业人员，逐步替换原有人员，并加强岗位能力继续教育，确保人员工作能力达到要求。
2.未严格落实岗位不相容原则。严禁会计和出纳、保管和会计记录、登记明细账和登记总账、支票保管和印章保管等岗位之间相容。即使再小的单位，也要确保岗位分离。会计工作岗位可以一人一岗、一岗多人或者兼职，但出纳人员不得兼顾监管审核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作等。 3.未严格落实亲属回避制度。中小学校选用会计人员应严格落实亲属回避制度，单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员；会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出 纳工作等。 二、原始凭证审核和支出审批手续不完备 原始凭证审核是确保财务真实反映经济活动的第一道 关口，审批手续完备是防范随意支出的有效手段，两者都是规避问题的重要环节。在经办经济业务时，财务人员要严格审核原始凭证和审批手续。常见问题及整改建议有： 1.原始凭证达不到财务要求。对要素不完整、填写不清楚、手续不齐全、分项与总项矛盾等存在疑虑的原始凭证，财务人员应不予受理，并要求经办人员补充、更正，或者重新开具，要素齐全、手续完备、清晰明了后方能予以办理。 2.原始凭证违反法规制度。审核发现存在违反财经纪律、财务制度的原始凭证，要及时向领导报告，提出意见和建议，
关于学校财务自查报告
关于学校财务自查报告 学校要加强财务管理，规范和加强财会工作，下面是为大家收集的学校财务自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 学校财务自查报告范文(一) 为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20**]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下： 一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。 二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通
过。 三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。 四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。 七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。 八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。
学校财务审计整改报告范文
学校财务审计整改报告范文 小学财务审计整改报告 普定县马场镇党固小学“规范财务管理工作” 整改措施普定县马场镇党固小学 2013年12月15日2013年10月30日县教育和科技局内部审计工作人员对我校财务管理工作进一步审查， 存在较多的问题及不规范。认真阅读了普教科字[2013]293号文件关于印发《普定县教育系 统账务管理审计工作方案》的通知、普教科字[2013]356号文件关于规范普定县教育系统账 务管理审计工作的通知、根据审计结果结合我校实际情况，特作以下整改: 一、进一步完善财务规章制度，从根本上保证财务工作的规范性。 二、统一思想，高度重视。对存在的问题进行认真分析，查出根源及时纠正。 三、针对问题，逐条进行整改。 四、加强领导及财务人员的学习和培训，努力提高财务人员的技术水平、业务能力和领 导的管理水平。 五、加强财务管理，增强财务力量，对学校财务管理人员严格管理。 六、学校在原有制度基础上，通过梳理，建立健全学校财务收支合理使用，针对大额支 出的票据、合同、验收报告等相关的资料，今后学校必须复印一份装档待查。并将所有相关 的资料进行公示，并将公示图片存档。
七、认真清理和核对了2012年以来的学校相关报账资料，对部分科目错误的全部进行了 清理和纠正。由于将2013年的食堂燃料款内转由生均公用经费支出，当时预算不够合理与周 全，导致学校负债，学校确定在2014年将所欠债务清还。并从节约、保证教学有序的开展， 将作党固小学“规范财务管理工作”整改措施好2014年的经费预算。 八、对会计凭证内容不完善的进行完善，加强了档案管理，明确了专人进行保管。 九、完善了审批手续，规范票据开具，明确和统一发放单据的样式和签字要求，严格按 照规范程序来操作。 十、加强了收支管理。在收入管理上，严格实行了“收支两条线”，建立完善财务公开制 度。要在制度中明确民主决策程序、民主理财小组的作用和任务、作用以及财务公开的内容、 程序和方法。 十一、学校决定在2014年元月底对学校已经不能使用的财产进行报损报废。通过此次检查整改落实，保证学校财务工作及相关制度更加健全，财务管理工作更加规 范，管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进一步的提高。在今后工作中，学校将继续学习 和践行科学发展观，把学校各项工作做得更实、更好、更规范。篇二:德峨初中财务审计整
某学校财务收支自查报告
文澜江中心学校 2007年春季至2008年秋季财务收支自查报告 两年来，我校严格按照县财政局、县教育局的文件精神，严格执行财务管理制度，始终坚持严谨、节约、科学合理的管理原则，对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制，坚持每年每学期做好经费收支预算并严格把关，保障学校各项工作正常运转。在学校经费的开支上执行财务管理制度，接受教职工的监督，坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法，使有限资金用在工作管理的刀刃上，积极发挥资金的使用效果。现将2007年春季至2008年秋季经费收支情况报告如下： 一、2007年学校资金收入部分: 1、杂费、生均公用经费407653 元 2、住宿生生活补助费116700元 小计：524353元 二、2007年学校支出部分 1、办公费16190.70元 2、印刷费9165 元 3、手续费1514.22元 4、电费18500 元 5、水费9590元 1
6、邮电费2523.74元 7、交通费2500元 8、培训费21000元 9、维修费48100元 10、招待费61100元 11、专用材料费57820 元 12、劳务费42514 元 13、其他商品和服务支出费25030.34元 14、奖励金13000 15、办公设备购置费8285元 16、专用设备购置32640元 17 、其他补助支出：17800元 18、住宿生生活补助费116700元 合计：503973元，余额20380元。 三、2008年收入部分 1、杂费、生均公用经费409532元 2、住宿生生活补助费103275元 小计：512807元 四、2008年学校支出部分 1、办公费11046元 2、印刷费8100 元 2
(完整版)财务审计报告的模板
财务审计报告二O—四年月
公司财务审计报告 GK字（2014 ）第号 公司股东： 根据董事会的授权，我们受托于XXXX公司2008年7月X日至2008 年9月X日对XXXX公司期间12005年1月至2007年12月的财务会计报表及相关资料进行了审计。 按照要求提供完整、真实的审计相关资料。（1）提供的资料 是完整的，如有不完整情况，将要求XXXX公司将进行书面陈述。 （2 ）提供的资料是真实的。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对以上财务报表及相 关资料发表审计意见。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，调查核实企业重大经营活动和经营决策，对审计中发现的重要事项进行的延伸审计。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 在审计期间，xx集团总公司和所属被审计企业还指定专人负责审计工作联
系，并按规定程序和时间在XX集团总公司内向所属企业职工公告本次审计，确保本次审计工作顺利完成。现将具体审计情况报告如下： 一、基本情况 （一）被审计企业基本情况 XX集团总公司成立于19 XX年X月，是在XX基础上组建的XX制企业，以XX为主业的XX企业集团。集团总公司注册资本为XX万元。集团总公司注册地址：XX。法定代表人：XX。经营范围：XXXX。 XX集团总公司总部机构下设XX部等X个职能部门，共拥有XX 家全资或控股子企业，其中XX公司为上市公司。截止200 X年末， 某集团共拥有职工XXX人，其中：在岗职工XXX人，离退休XXX人。 （二）被审计企业负责人基本情况 本次被审计企业负责人XX于XX年XX月被任命为XX集团总公司原总经理（董事长），XX年XX月被任命为XX集团总公司党委书记，于200 X年X月离任，任期近XX年。 XX同志任职期间除负责集团全面管理工作外，还主管集团总 公司总部XX部、XX部、XX部工作。二XX年国资委任命新的领导班子后，XX同志作为集团总公司董事长，党委书记、法人代表，主要有以下职责：主持董事会工作，主持党委工作。指导、帮助、监督经理班子，完成董事会决议。担任董事会战略委员会、提名委员会主任。并同时分管集团总公司总部XX部。 二、审计实施情况