私募投资基金银行资金托管协议
资金托管协议(标准版)
资金托管协议第一章总则第一条协议背景鉴于甲方（以下简称“托管方”）同意向乙方（以下简称“受托方”）提供一定金额的资金，并委托受托方对该资金进行托管管理，双方为明确双方的权利义务，特订立本协议。
第二条协议目的本协议的目的是为了确保托管资金的安全、有效使用，明确双方在托管过程中的权利义务，促进双方的共同发展。
第三条适用法律本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。
第二章托管资金第四条托管资金金额托管方同意向受托方托管资金人民币【】。
第五条托管资金的用途受托方应严格按照托管方的指示和用途进行资金的托管和管理。
第三章托管管理第六条托管账户的开立受托方应在银行开立托管账户，并将托管资金存入该账户。
第七条托管账户的管理受托方应按照本协议的约定对托管账户进行管理，确保托管资金的安全、有效。
第八条资金支付受托方应按照托管方的指示和用途，及时办理资金的支付手续。
第九条资金的监督与查询托管方有权对托管资金的用途进行监督，并可随时向受托方查询账目。
第四章权利与义务第十条托管方的权利1.有权监督托管资金的用途；2.可适时向受托方查询账目；3.有权追加托管资金，并不受数额限制；4.每次结算前，托管方所获得的利息收益应当计入其原有的托管资金；5.在受托方审核同意借款后，有权按照约定的月利率支付相应利息；6.在结算时，有权按照托管资金的比例获得相应收益；7.在本协议终止前，有权退回不超过 70% 的托管资金；8.有权向受托方提出意见或建议。
第十一条受托方的权利受托方按照本协议的约定进行资金的托管和管理，有权要求托管方按照约定支付托管费用。
第十二条托管方的义务1.按照约定的用途和金额向受托方提供托管资金；2.按照约定的时间和方式支付托管费用；3.按照受托方的指示进行资金的支付；4.不得干预受托方正常的托管管理。
第十三条受托方的义务1.按照本协议的约定进行资金的托管和管理；2.及时办理资金的支付手续；3.按照约定向托管方支付利息收益；4.按照约定向托管方支付托管费用；5.保证托管资金的安全、有效。
契约型非证券类私募基金托管协议
. . .. . . 契约型非证券类私募基金托管协议AAAA交通银行股份省分行释义1、基金合同：《契约型非证券类私募基金基金合同》及对其的任何有效修订和补充。
2、BBBB基金：契约型非证券类私募基金。
3、私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。
4、基金投资者/投资者/投资人：签署基金合同且根据基金合同依法可以投资于私募基金的合格个人投资者、机构投资者。
5、基金管理人/管理人：AAAA。
6、投资本金：即基金投资人被基金管理人确认认购、申购BBBB基金成功的出资金额（包括认购成功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和）。
7、基金权益：指投资人按照基金合同的约定在BBBB基金中享有的所有权利和利益，包括但不限于其投资本金以及基于投资本金而在BBBB基金中享有的财产收益，包括按照基金合同的约定取得分配的权利。
8、基金权益持有人：签署基金合同且履行出资义务取得相应基金权益的基金投资者。
9、登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金权益登记业务的机构。
本基金的注册登记机构为基金管理人。
10、基金业协会：指中国证券投资基金业协会，基金行业相关机构自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。
11、认购：指在基金成立之日前，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。
12、申购：指在基金成立后的开放日，基金投资者按照基金合同的约定购买BBBB基金权益的行为。
13、工作日：中国法定的正常工作日。
14、开放日：在基金成立后，基金管理人根据基金合同为投资者办理基金申购赎回业务的日期。
15、基金成立日：首个/首批投资者签署基金合同且其投资本金全额划转至本协议项下约定的基金托管户，基金管理人核实资金到账并确认首个/首批投资者认购成功之日。
16、投资者权利起始日：认购成功的投资者的权利起始日为基金成立日，申购成功的投资者的权利起始日为申购成功的投资者签署基金合同并按照申购申请足额支付认缴金额至本协议项下约定的基金托管户之日。
银行资金托管协议书
银行资金托管协议书甲方（托管方）：_____________________乙方（存托方）：_____________________鉴于甲方为一家合法设立并有效运营的金融机构，乙方为一家需要资金托管服务的公司或个人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方的资金托管事宜达成如下协议：第一条托管目的1.1 乙方同意将其合法拥有的资金交由甲方托管，以确保资金的安全、合规使用。
1.2 甲方同意按照本协议的约定，为乙方提供资金托管服务。
第二条托管资金2.1 乙方应将约定的资金存入甲方指定的托管账户。
2.2 托管资金的具体金额、币种及存入时间由双方另行书面约定。
第三条托管期限3.1 托管期限自乙方资金存入甲方托管账户之日起至双方约定的终止日止。
3.2 如需变更托管期限，双方应提前书面协商一致。
第四条托管费用4.1 乙方应按照双方约定的标准向甲方支付托管费用。
4.2 托管费用的支付方式、支付时间及支付金额由双方另行书面约定。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权按照本协议的约定收取托管费用。
5.2 甲方有义务妥善保管乙方托管的资金，并按照乙方的指示进行资金的操作。
5.3 甲方应保证托管资金的安全，不得挪用或用于其他用途。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权随时查询托管资金的余额及使用情况。
6.2 乙方有义务按时足额支付托管费用。
6.3 乙方应按照本协议的约定使用托管资金，不得违反相关法律法规。
第七条资金使用指示7.1 乙方应向甲方提供明确的资金使用指示，甲方应按照指示执行。
7.2 甲方在执行资金使用指示时，应确保操作的合法性和合规性。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
8.2 违约方应承担因违约行为而产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费等。
第九条争议解决9.1 本协议的解释、适用及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
9.2 双方因履行本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
私募基金协议书5篇
私募基金协议书5篇篇1私募基金协议书第一条甲方与乙方双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，通过协商一致，签订本协议书。
第二条私募基金名称:_______，基金管理人:________，基金托管人: ________。
第三条本基金的募集资金总规模为人民币______万元，分___期募集。
第四条私募基金募集的期限为___年，自___年___月___日至___年___月___日止，募集起始日为_______。
第五条甲方应在本基金设立之日起___日内足额缴纳认购款项，否则视为明确放弃认购本基金，基金管理人有权选择其他认购人。
第六条乙方应当尽职尽责、维护基金份额持有人权益，按照法律、法规等规定执行基金管理职责，不得利用基金名义为自身谋取利益或损害基金份额持有人利益。
第七条基金管理人应当按照相关法规要求合理确定投资战略，制定基金投资组合及风险管理策略。
不得以基金名义从事非法活动或越权行使权力。
第八条甲方应按照约定的比例持有私募基金份额，并获得相应的权益，不得擅自转让、拆分或出售基金份额。
第九条基金管理人及其从业人员不得泄露基金份额持有人信息，不得违反在本协议中约定的保密义务。
第十条本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日终止。
甲方（签字）: _______ 乙方（签字）: _______日期: 年月日篇2私募基金协议书是私募基金的重要法律文件，是私募基金管理人与投资者之间就私募基金的运作方式、投资策略、风险提示等事项达成一致的书面协议。
私募基金协议书的内容通常包括以下几个方面：第一部分：基金的名称、类型、规模和投资策略私募基金协议书首先要明确基金的名称、类型、规模以及投资策略。
基金的名称通常包括基金的名称和类别，以便投资者能够清楚地区分不同的基金产品。
基金的规模是指基金的募集规模和管理规模，是私募基金管理人运作基金的基础。
投资策略是指基金的投资方向、投资对象、投资期限等内容，是投资者选择基金的重要参考因素。
基金银行托管协议
基金银行托管协议1. 引言本文档为基金银行托管协议，包含了基金公司和银行之间关于基金资产托管的相关事项约定。
本协议的目的在于明确双方的权责，保障基金资产的安全性和流动性，并确保基金运作的合规性。
2. 协议范围本协议适用于基金公司与托管银行之间的资产托管业务。
双方应遵守本协议及相关法律法规的规定。
3. 托管银行的责任与义务1.托管银行应持有相关的金融牌照，并具备相应的资产托管经验和技术能力。
2.托管银行应按照法律法规及相关规定，负责基金资产的登记、结算、保管和交易结算等工作。
3.托管银行应确保基金资产的安全性，采取合理的措施，包括但不限于建立健全的内部控制机制、风险管理制度等。
4.托管银行应按照基金公司的授权，进行基金交易和资产清算工作，并及时提供相应的交易和结算报告。
5.托管银行应保护基金公司和基金份额持有人的权益，按照法律法规的规定，对基金资产进行独立核算，并确保基金公司拥有合法、有效的资产所有权。
4. 基金公司的责任与义务1.基金公司应按照法律法规及相关规定，委托托管银行进行基金资产的托管工作，并及时提供相应的资产信息和授权文件。
2.基金公司应对基金资产和托管银行的工作进行监督，确保其合规运作。
3.基金公司应按照托管银行要求，提供相关的基金业务数据和报告。
4.基金公司应保证其提供给托管银行的资料真实、有效，并对其提供的资金流动信息负责。
5.基金公司应保障基金份额持有人的权益，确保基金资产的清算、分配等工作的公正、公平。
5. 信息安全和保密条款1.双方应对协议中涉及的业务信息和资料严格保密，不得擅自泄露、转让给第三方或用于其他非法用途。
2.托管银行应采取必要的措施，确保基金资产和交易数据的安全，防止信息泄露和非法访问。
3.双方应建立合作机制，及时传递基金业务和风险信息，共同应对可能存在的风险。
6. 协议的有效期和终止1.本协议自双方正式签署之日起生效，有效期为_（协商确定）_。
2.在有效期内，双方如需终止协议，应提前_（协商确定）_个月书面通知对方，并履行相关的结算和交接手续。
私募基金(有限合伙)与银行签署的托管协议范本附划款指令流程图
合同编号：A银行股份有限公司并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）资产托管协议附件：1、划款指令（样本）2、划款指令授权书3、授权通知和预留印鉴4、托管报告（样本）5、投资监督事项表6、划款指令流程图7、业务联系表签署日期：年月日签署地点：目录第一章协议当事人 (2)第二章协议的目的 (3)第三章定义与解释 (3)第四章托管资金的保管 (4)第五章相关账户的开设和管理 (5)第六章指令的发送、确认和执行 (6)第七章资金账簿管理和账务核对 (11)第八章投资监督 (11)第九章托管报告 (12)第十章有关文件档案的保存 (12)第十一章托管资金的托管费和其他费用 (13)第十二章管理人 (13)第十三章协议的终止和托管人的变更 (14)第十四章委托人的清算 (16)第十五章通知与送达 (16)第十六章违约责任及争议的处理 (18)第十七章协议的生效与变更 (18)附件：1、划款指令（样本）2、划款指令授权书3、授权通知和预留印鉴4、托管报告（样本）5、投资监督事项表6、划款指令流程图7、业务联系表第一章协议当事人委托人：并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表：zzz注册地址：xxxxxxxxxxxx管理人：xxxxxxxxxxxx股权投资管理有限公司注册地址：xxxxxxxxxx法定代表人：xxxxxxxxxxxx托管人：A银行股份有限公司xxxxxxxxxxxx市分行注册地址：负责人：本协议各方均声明并保证，签署本协议、行使本协议项下的权利及履行本协议项下的义务系基于各方的真实意思表示，已经按照各自章程或者其他内部管理文件的要求取得合法、有效的授权，且不违反对各方有约束力的任何协议、合同和其他法律文件。
第二章协议的目的为了建立规范的创业投资基金资金使用机制和高效的资金运作机制，委托人和管理人决定将其委托人的资金委托给A银行股份有限公司托管。
为明确委托人、管理人、A银行股份有限公司在托管相关事宜中的权利、义务及职责，保护各方的合法权益，各方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本资产托管协议，并按本协议享有权利，承担义务。
资金托管协议
资金托管协议资金托管协议，作为一种重要的金融合同，在现代经济体系中发挥着至关重要的作用。
它为资金的安全和信任提供了保障，为各方参与者提供了共同的利益和保护。
在这篇文章中，我将探讨资金托管协议的定义、功能和应用，以及其对金融市场的影响。
首先，让我们来了解资金托管协议的定义。
资金托管协议是一种合同，它确保投资人的资金由第三方机构进行掌管和管理，以确保资金的安全和透明。
通常情况下，资金托管协议是由投资公司或金融机构与托管银行签订的，以确保投资人的资金在交易过程中得到妥善保护。
资金托管协议的功能主要体现在以下几个方面。
首先，它提供了投资人的资金安全保障。
通过将资金交由托管银行管理，投资人的资金可以得到有效的保护，以防止被滥用或遭受盗窃等风险。
其次，资金托管协议提供了资金的透明度和监督机制。
托管银行将对资金进行审计和监控，确保资金的流向和使用符合相关法规和合规要求。
此外，资金托管协议还为各方参与者提供了一种信任机制，加强了市场的信心和稳定性。
资金托管协议在金融市场中的应用十分广泛。
首先，它在证券交易和基金管理中发挥着关键作用。
在证券交易中，资金托管协议确保交易资金的安全和交割的顺利进行。
在基金管理中，资金托管协议帮助基金公司管理和保护投资人的资金，确保其合规运作。
此外，资金托管协议还在银行业、保险业和互联网金融等领域得到广泛应用，为不同行业的参与者提供风险控制和信任机制。
资金托管协议对金融市场产生了重要的影响。
首先，它提高了金融市场的透明度和稳定性。
通过资金托管协议的实施，投资人可以更加放心地参与市场交易，进而推动市场的健康发展。
其次，资金托管协议加强了投资者的保护和权益。
投资者的资金由专业机构进行管理，降低了风险和损失的可能性，为投资者提供了更多的保障。
同时，资金托管协议也对金融机构的监管提出了更高的要求，促进了金融市场的规范化和健康发展。
尽管资金托管协议在金融市场中发挥着重要作用，但也面临着一些挑战和问题。
私募基金合同协议书
私募基金合同协议书尊敬的投资者：您好！感谢您选择与我们签署私募基金合同协议书。
在此，我们致力于向您提供全面的信息，并确保您对合同的了解与认同。
请您仔细阅读以下合同条款，并在同意的前提下签署合同。
第一条甲方与乙方的声明1.1 甲方为私募基金管理人，依法设立并合规运作，具备投资管理能力。
甲方以其良好的信誉为基础，与乙方达成此合同。
1.2 乙方为合格投资者，具备相应投资经验与风险意识，理解该私募基金的投资风险。
乙方确认其能够自行决策投资，并愿意遵守该合同中规定的各项条款。
第二条私募基金的基本信息2.1 私募基金名称：2.2 私募基金登记编号：2.3 私募基金管理人名称：2.4 私募基金管理人登记编号：2.5 托管人名称：2.6 托管人登记编号：第三条投资金额及份额确认3.1 甲方与乙方确认，乙方决定投资金额为人民币（以下简称“RMB”）_____元。
乙方将根据甲方要求的支付方式及时间进行投资款项的划转。
3.2 甲方确认接收乙方的投资款项，并按照合同约定的投资比例，为乙方发行相应的私募基金份额。
第四条投资期限4.1 本合同约定的投资期限为____年/月/日至____年/月/日。
期满后，甲方将按照约定的退出机制进行清算。
4.2 如果乙方在合同约定的投资期限内有提前退出的需求，应提前____天书面通知甲方，并经双方协商一致后，甲方将按照规定办理退出手续。
第五条投资收益与分配5.1 私募基金的投资收益以净利润为基础，投资收益将由甲方定期计算，并通过现金分配或增加单位净值的方式向乙方进行分配。
5.2 投资收益分配的计算公式及分配比例详见本合同附件。
第六条资金账户及托管6.1 乙方应根据甲方要求开立专门的资金账户，并将其作为私募基金的资金账户使用。
6.2 乙方的资金账户由托管人进行监管，托管人负责资金的流转，并确保资金的安全存放。
第七条信息披露与风险提示7.1 甲方将按照相关法律法规的要求，对私募基金的信息进行披露，并向乙方提供相关的报告和公告。
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资金托管协议
（适用于有限合伙制股权投资/债权投资基金）
目录
第一章协议当事人 (2)
第二章释义 (2)
第三章协议订立的目的、依据与原则 (3)
第四章当事人权利与义务 (4)
第五章账户管理及资金、资料的交付 (5)
第六章划款指令的发出、确认和执行 (7)
第七章业务监督 (10)
第八章账户核算处理 (11)
第九章托管人报告 (11)
第十章文件档案的保存 (11)
第十一章收益分配和清算分配 (12)
第十二章费用支付 (12)
第十三章禁止行为与违约责任 (13)
第十四章保密 (13)
第十五章不可抗力 (14)
第十六章退任、提前终止与更换 (14)
第十七章争议的处理 (15)
第十八章协议的效力及其他事项 (15)
第十九章通知 (16)
第一章协议当事人
本托管协议由以下双方当事人签署：
甲方（委托人）：（有限合伙）
执行事务合伙人：xxxx投资管理有限公司
委派代表：x
办公地址：x
联系电话：x
乙方（托管人）：xx银行股份有限公司
法定代表人： x
办公地址：xxx
联系人：
联系电话：
第二章释义
2．1本协议中除非另有所指，下列词语具有以下含义：
“协议各方”指本协议双方当事人。
“合伙企业”指股权投资合伙企业（有限合伙），即甲方。
“合伙人”指届时作为合伙企业出资持有者而登记于合伙企业合伙人名册的各方投资人。
“普通合伙人”指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即xxxx投资管理有限公司。
“执行事务合伙人”指股权投资合伙企业（有限合伙）执行合伙事务的普通合伙人，即负责合伙企业日常经营事务的管理，并对合伙企业债务承担无限连带责任。
“有限合伙人”指（有限合伙）的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
“委派代表”指股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人委派的有权签字人和指令签发人。
“《合伙协议》”指《（有限合伙）之有限合伙协议》及相关补充协议。
“《托管协议》”指（有限合伙）与xx银行股份有限公司之托管协议及相关补充协议。
“银行托管账户”指本协议项下甲方在乙方指定机构开立的银行存款账户，用于存放合伙企业向乙方移交的所有现金资产。
“托管资金”指依据本协议规定，甲方委托乙方托管的银行托管账户中的现金资产。
“会计年度”指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。
合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。
“工作日”指乙方对公业务的正常营业日，不包括双休日（因节假日调整而对外营业的除外）及其他法定节假日。
“送达或视为送达”指当面送达并由受送达方签收；或以挂号信件发出时，在收件方签收挂号信件或者信件发出后七（7）日视为送达，以二者之较早发生者为准。
“过错”指对某项法律义务或合同职责的有意识、故意的或过失的违反行为，该等义务或职责基于合同或法律规定而产生。
“中国”指中华人民共和国（为本协议之目的，未包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）。
2．2本协议所有附件构成本协议的组成部分并具有本协议正文同等的法律效力。
本协议的标题仅为方便检索而设，不用作对本协议规定的解释或理解，或以任何方式影响本协议的规定。
第三章协议订立的目的、依据与原则
3．1鉴于甲方依据《合伙协议》的约定委托普通合伙人担任甲方的执行事务合伙人，对外代表合伙企业管理和运作合伙企业资产，同时为保障合伙企业银行托管账户内现金资产的安全，委托乙方作为合伙企业现金资产的托管人，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国合同法》等中国有关法律法规和《合伙协议》有关规定订立本托管协议；
3．2订立本协议的目的是为了明确协议各方在合伙企业现金资产的托管、合伙企业资金日常划拨等事宜中的权利、义务和责任，确保合伙企业银行托管账户内现金资产的安全，保护合伙企业及合伙人的合法权益。
3．3为充分发挥协议各方在资金、信息、人才方面的优势，经协议各方友好协商，本着平等自愿、诚实信用原则达成本协议。
3. 4本协议各方均声明并保证，各自具有充分的权利、授权及法定权利签署本协议，及履行在本协议项下的全部义务、签署和履行本协议已经获得充分的授权。
第四章当事人权利与义务
4.1 甲方依据本协议享有如下权利与义务
4.1.1 甲方的权利：
1)委托执行事务合伙人管理和运作合伙企业资产；
2)委托乙方担任合伙企业的托管银行；
3)检查乙方对合伙企业资产的托管运作情况；
4)乙方在履行本协议过程中有过错或不能胜任托管职责时，更换托管人；
5)本协议和法律法规规定的其他权利。
4.1.2 甲方的义务：
1)从本协议生效开始，按照本协议的约定，及时与乙方办理合伙企业托管资金移交手
续；
2)按照本协议规定及时、足额地向乙方支付托管费；
3)在合法合规前提下，应乙方要求提供开展托管业务各项必须的协助；
4)任何因合伙企业业务性质或范围发生重大变化，因合伙企业认缴出资或合伙人发生
变动等直接导致影响乙方托管业务的重大事项，应提前书面通知乙方，并提供有
关证明文件；
5)向乙方提供执行事务合伙人在中国证券投资基金业协会办结基金管理人登记的有
关证明文件；
6)甲方在合伙企业募集完毕后应向中国证券投资基金业协会履行备案手续，并及时向
乙方提供取得办结备案手续的有关证明文件；
7)告知全体合伙人托管银行仅履行托管账户内资金托管职责；
8)保证合伙企业资金来源合法合规；
9)及时将对外投资所得本金及收益划回托管账户；
8）法律、法规规定的及本协议约定的其他义务。
4.2 乙方根据本协议享有以下权利和义务
4.2.1乙方的权利：
1)接受甲方的委托，根据本协议及相关附件的约定，行使对托管资产的托管权；
2)根据本协议规定按期、足额收取托管费；
3)法律、法规规定的及本协议约定的其他权利。
4.2.2乙方的义务：。