青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票预案.pdf
非公开发行流程及注意事项
➢ 上市日期是2010年8月17日,上市当天开盘 价7.04,最高7.14,最低6.9,收盘7.06
➢ 发行日2009年7月30日
➢ 发行数量：302,57.1429万股
五、限售期 自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
六、保证金 保证金应缴纳额为最大拟申购金额的20%。
报价应注意事项
序号 1 2 3
申购价格 （元/股）
9.00
8.00
7.00
申购股数 （万股）
1,400
1,600
1,900
申购股数
申购资金总额
（大写万股）
（万元）
申购保证金 （万元）
壹仟肆佰
12,600
发行结果向证监会报备 向获配投资者发出《缴款通知书》和《证券登记基本信息表》；退还未获得配
售者的认购定金 获配对象根据《缴款通知书》缴款（15:00截止）；验资 认购资金扣除相关费用后划入发行人募集资金专户并验资 向证监会报送发行备案文件 完成股份登记 刊登发行情况报告书
发行方案
一、发行方式及承销方式 向8大类不超过10名特定对象发行，承销方式为代销。
➢ 发行价格为14.00元/股,发行底价为不低于 7.02元/股,与发行底价的比率为199.43%
➢ 与2009年7月30日前20个交易日均价的比 率为77.14%。
➢ 7月30日的开盘价是17.8,最高18.4,最低 16.39,收盘17.46
➢ 如果按照1000万股,7元左右成交的话,投资 回报率是-9.2%
非公开发行流程及注意事项
目录
不断进取的青岛海信电器股份有限公司
不断进取的青岛海信电器股份有限公司
晓雯
【期刊名称】《中国对外贸易》
【年(卷),期】1998(000)011
【总页数】1页(P12-12)
【作者】晓雯
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F279.26
【相关文献】
1.关于核准青岛海信空调有限公司公告海信科龙电器股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 [J], ;
2.关于核准海信科龙电器股份有限公司重大资产重组及向青岛海信空调有限公司发行股份购买资产的批复 [J], ;
3.关于核准豁免海信集团有限公司及其一致行动人要约收购青岛海信电器股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
4.关于核准豁免海信集团有限公司及其一致行动人要约收购青岛海信电器股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
5.基于渠道视角浅析青岛海信电器股份有限公司营运资金管理绩效 [J], 张宇翔因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
海信电器股份有限公司内控手册-资金管理
青岛海信电器股份有限公司标准内部控制手册资金管理目录第一部分概述第二部分内部控制描述1. 控制矩阵2. 审批权限表3. 流程图4. 主要风险及管理薄弱点5. 职责分离指引表一、概述1、主要内容内控手册主要包括以下内容：(1) 控制矩阵(2) 审批权限表(3) 流程图(4) 主要风险及管理薄弱点(5) 职责分离指引表在执行的过程中可以根据实际情况，添加更多的与内控相关的要求，使内控手册的内容越来越完善。
2、编制依据内控手册在编制的过程中参考/考虑了如下方面：1).企业内部控制基本规范及相关应用指引2).有关内部控制的最佳实践3).公司现存的内部控制文档结合了以上几个方面的内控手册在合规性和实用性上更具有说服力。
3、使用部门/使用人与业务流程相关的各个部门/岗位均为该手册的使用者。
只有充分理解了内控手册中基本控制原则的要求，才能在实际工作中把内部控制落实到位。
公司高级管理层是监督内控手册执行到位的监督人。
4、有关内控专业术语的解释控制证据：是指能够证明内部控制有效执行的文档或系统记录和表单等。
控制频率：是指控制发生的频次，例如每年、每季、每月、每周、每天、每天多次、按需等。
二、内部控制描述1.控制矩阵流程序号子流程流程描述控制部门控制岗位控制频率控制证据分数相关制度1、资金计划管理1.1 年度资金计划制定公司成立专门的经营计划制定小组，编制和上报年度资金计划，年度资金计划由财务中心发起，其他业务部门、分子公司配合编制。
财务中心财务副总监每年一次《储备资金计划》2 《经营预测管理办法》1.2 年度资金计划审批公司经营层及经营计划制定小组制定的资金计划均经讨论、审批，确定后报集团审批。
财务中心财务副总监每年一次《资金计划》2 《经营预测管理办法》1.3月度资金计划每月各部门及子分公司按财务中心的要求提报销售回款预计及资金支出预算，经相关领导审批后报财务中心。
财务中心汇总分析后编制月度资金收支计划，经审批后下发执行。
《2024年企业并购财务风险控制研究——基于海信并购科龙的案例分析》范文
《企业并购财务风险控制研究——基于海信并购科龙的案例分析》篇一一、引言企业并购是现代企业发展过程中的重要手段之一，但在并购过程中往往伴随着巨大的财务风险。
如何有效控制这些财务风险，确保并购的顺利进行并实现预期的协同效应，成为企业并购过程中的关键问题。
本文以海信并购科龙为例，深入探讨企业并购过程中财务风险的识别、评估及控制策略。
二、企业并购背景及案例概述海信集团作为国内知名的家电制造企业，近年来积极拓展市场，寻求通过并购实现规模扩张和产业升级。
科龙作为一家在特定领域具有技术优势的企业，其技术实力和市场份额与海信的战略发展目标高度契合。
此次并购旨在通过整合双方资源，实现技术共享、市场扩张和成本优化。
三、并购过程中的财务风险分析（一）估值风险在并购过程中，对目标企业科龙的估值是关键环节之一。
由于信息不对称和未来收益的不确定性，对科龙的估值可能存在偏差，从而带来财务风险。
（二）融资风险海信在并购过程中需要筹集大量资金，融资方式的选择、融资成本的高低以及资金到位时间等因素都可能影响并购的顺利进行和企业的财务状况。
（三）支付风险支付方式的选择、支付时机的把握等都会影响并购的支付风险。
如支付方式不当或支付时机选择错误，可能导致海信的现金流紧张或支付成本过高。
四、海信并购科龙财务风险控制策略（一）估值风险控制为降低估值风险，海信采用了多种估值方法对科龙进行综合评估，并充分考虑了市场环境、科龙的未来发展空间等因素。
同时，引入了第三方机构进行尽职调查，以获取更准确的信息。
（二）融资风险控制海信在融资过程中，综合考虑了各种融资方式的特点和成本，选择了适合自身的融资方式。
同时，合理安排了融资结构，确保了资金的及时到位和降低融资成本。
（三）支付风险控制海信在支付方式的选择上，采用了混合支付方式，包括现金、股票等。
同时，根据并购进程和企业的现金流状况，合理确定了支付时机。
此外，还制定了应对支付危机的预案，以降低支付风险。
五、案例分析总结及启示通过对海信并购科龙案例的分析，可以看出企业在并购过程中应高度重视财务风险的识别、评估和控制。
拟公开发行股票预案
拟公开发行股票预案一、背景介绍近年来，我国资本市场持续发展，各行业企业的资金需求不断增加。
为了满足企业的融资需求，提升企业的实力和竞争力，公司经过充分的研究和论证，决定拟公开发行股票，以筹集资金支持公司的经营发展和项目实施。
二、拟发行股票概述1.发行股票的种类和数量：根据市场需求和公司的发展需求，公司拟在本次公开发行中发行普通股票，发行数量暂定为xxx万股。
2.股票发行价格：公司将在根据市场情况和公司价值评估结果等因素综合考虑后，合理定价。
具体发行价格将另行公告。
3.发行对象：公司将通过向合格投资者公开发行股票的方式进行，具体发售对象及认购条件将根据相关法律法规和监管要求制定，并及时进行公告。
4.发行资金用途：公司所筹集的发行资金将主要用于以下方面：（1）扩大生产规模和增加生产设备；（2）开展新产品研发和技术创新；（3）补充营运资金；（4）偿还银行负债等。
三、承销机构及律师事务所公司聘请专业的承销机构及律师事务所作为本次公开发行的保荐和法律顾问机构，全面协助公司完成发行工作，并确保公司合规操作。
四、风险提示投资是有风险的，请投资者根据自身风险承受能力和投资目标，仔细阅读公司披露的相关风险因素，在风险和收益之间做出明智的投资决策。
五、尽职调查报告与核查为了确保信息透明及合规性，公司委托承销机构及律师事务所等专业机构进行尽职调查，对公司的营运状况、财务状况、行业环境等方面进行全面核查，并形成尽职调查报告，供投资者参考。
六、重大事项披露公司将根据相关法律法规和监管要求，及时披露与本次公开发行股票相关的重大事项，确保投资者获得准确、及时、完整的信息。
七、通过证券交易所交易公司所发行的股票将通过中国证券监督管理委员会批准设立的股票交易所进行交易。
八、其他事项公司将根据发行进展情况和监管要求，及时披露与公开发行股票相关的其他事项。
投资者可通过公司官方网站或正规媒体获取最新信息。
结语本次拟公开发行股票预案的制定是公司为了适应市场发展和企业需求，加强经营实力，实现持续增长的重要举措。
上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）
上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.02.15•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2017〕5号•【施行日期】2017.02.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文上市公司非公开发行股票实施细则(2007年9月17日公布根据2011年8月1日中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》修订根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》修订)第一章总则第一条为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号，以下简称《管理办法》）的有关规定，制定本细则。
第二条上市公司非公开发行股票，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
第三条上市公司董事、监事、高级管理人员、保荐人和承销商、为本次发行出具专项文件的专业人员及其所在机构，以及上市公司控股股东、实际控制人及其知情人员，应当遵守有关法律法规和规章，勤勉尽责，不得利用上市公司非公开发行股票谋取不正当利益，禁止泄露内幕信息和利用内幕信息进行证券交易或者操纵证券交易价格。
第四条上市公司的控股股东、实际控制人和本次发行对象，应当按照有关规定及时向上市公司提供信息，配合上市公司真实、准确、完整地履行信息披露义务。
第五条保荐人、上市公司选择非公开发行股票的发行对象和确定发行价格，应当遵循公平、公正原则，体现上市公司和全体股东的最大利益。
第六条发行方案涉及中国证监会规定的重大资产重组的，其配套融资按照现行相关规定办理。
第二章发行对象与认购条件第七条《管理办法》所称“定价基准日”，是指计算发行底价的基准日。
定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。
上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。
董事会非公开发行股份预案的议案
议案1：
关于xx有限公司
2011年第一次非公开发行股份的议案
各位董事：
为推进xx有限公司（以下简称“xx”或“公司”）的发展,xx拟进行本次非公开发行股份，发行方案的主要内容如下：
1. 发行方式
采取非公开发行方式，xx拟向特定对象发行股份。
2. 发行股份的种类和面值
发行股份种类为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。
3. 发行对象和认购方式
公司本次非公开发行股份的发行对象为：“xx所有现有股东”。
所发行股份由股东xx有限公司以合计价值为xx万元的实物资产和货币认购公司新增股份xx万股，用于认购增资的实物资产为xx于xx年x月x日出具的《关于xx有限公司拟实物资产出资项目资产评估报告书》（xx评报字[xx]xx号）中确认的可用于公司生产和经营的实物资产；其他股东以现金xx万元认购公司新增股份xx万股。
4. 发行价格和发行数量
本次非公开发行股份的价格为xx元每股，按照前述发行价格计算，公司本次拟向发行对象总计发行xx万股股份，具体发行数量以股东大会决议通过的为准。
5. 本次发行决议有效期
本次非公开发行股份的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起
6个月内。
6、本次发行对象具体名单和具体发行数量:
表格：xx
该议案尚需提交公司股东大会审议。
请各位董事予以审议。
XXXXXX有限公司
董事会 xx年xx月xx日。
海信-股权激励(草案)
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：临2009-10青岛海信电器股份有限公司青岛海信电器股份有限公司四届三十四届三十八八次董事会决议公告次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届三十八次会议于2009年4月24日以通讯方式召开，于会议召开前十日通知全体董事。
应到会董事八人，实际到会董事八人，三位监事、财务负责人和董事会秘书列席会议。
会议由董事长主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、 审议通过关于修订公司股审议通过关于修订公司股票期票期票期权激励计划权激励计划权激励计划草案草案草案的议案的议案的议案为了进一步完善公司治理结构，实现对公司中高层管理人员和技术、营销及管理骨干的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展，公司四届三十四次董事会审议通过了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案），并已经青岛市国资委、国务院国资委审核同意。
根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会薪酬与考核委员会修订了公司股权激励计划草案，形成了《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿），并已经中国证监会审核无异议。
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权，公司董事于淑珉、周厚健、刘洪新属于本计划的受益人，对本议案回避表决。
二、 关于召开关于召开200920092009年第一次临时年第一次临时年第一次临时股东大会的通知股东大会的通知股东大会的通知同意于2009年5月12日召开公司2009年第一次临时股东大会，逐项审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》（草案修订稿）的有关内容。
详见“临2009-12号召开2009年第一次临时股东大会的通知”的公告。
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青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票预案青岛海信电器股份有限公司二○○九年六月十六日特别提示1、本次非公开发行的相关事项已经第五届二次董事会决议通过，与本次发行相关的未决事项，公司将另行召开董事会审议，并作出补充决议。
2、本次拟发行不超过15,000万股（含15,000万股）股份，募集资金净额不超过15亿元。
发行价格不低于海信电器第五届二次董事会决议公告日2009年6月16日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于10.83元/股。
具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，该等股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
3、本次非公开发行募集资金用于本公司液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目以及平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目。
4、本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施。
释义除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：海信电器、发行人、公司指青岛海信电器股份有限公司海信集团指海信集团有限公司海信电子指青岛海信电子产业控股股份有限公司股东大会指青岛海信电器股份有限公司股东大会董事会指青岛海信电器股份有限公司董事会本次发行指青岛海信电器股份有限公司本次非公开发行不超过15,000万股（含15,000万股）A股的行为元、万元指人民币元、万元证监会指中国证券监督管理委员会保荐人、平安证券指平安证券有限责任公司平板显示指Flat Panel Display，简称FPD，主要是指显示装置呈平板状，显示器中不含电子束管，无投射距离问题的显示方式，主要包括液晶、等离子体、有机发光显示等显示技术CRT 指 Cathode Ray Tube，阴极射线管PDP 指等离子显示屏LCD 指液晶显示屏OLED 指有机发光二极管显示屏模组指液晶显示面板组件CCFL 指Cold Cathode Fluorescent Lamp，冷阴极萤光灯管LED 指发光二极管TFT-LCD 指薄膜晶体管液晶显示屏DisplaySearch 指DisplaySearch是一家国际知名的针对电子制造领域的市场研究公司第一节本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行背景平板显示技术和产业近年来取得了长足的发展。
2008年2月18日，国家出台的《电子信息产业调整振兴规划》，预计将拉动逾万亿的市场需求，根据该规划，未来三年中国将加快实施平板显示、集成电路、3G等六大重大工程，这有利于我国推进彩电产业战略转型、促进平板显示产业发展。
平板显示产业里，有液晶（LCD）、等离子体、有机发光显示等三大显示技术，其中LCD占据了主流地位。
LCD显示产业因其发展时间长，应用领域广，参与者众，技术开放程度高，出现了技术迅速升级以及成本大幅下降的正循环。
近年来，LCD电视在电视行业得到了快速发展，当前，LCD电视对CRT电视的替代在全球范围内如火如荼地进行，且呈加速的趋势。
CRT电视市场逐渐萎缩。
在中国的彩电市场，LCD电视也同样正逐步的替代CRT电视，LCD电视销量持续快速增长，占销量的比例持续提高，同发达国家相比，国内市场LCD电视对CRT的替代仍有广阔空间，中国电视产业将迎来平板产业周期高峰。
据DISPLAYSEARCH预测，2009年中国LCD电视出货量增长45%，未来3年年均复合增长率为35%。
预计到2010年，LCD电视的出货量会超过CRT电视，成为国内第一大电视机类型。
虽然我国液晶电视市场成长迅速，但是从总体来看我国液晶电视产业还面临着一些问题。
在以液晶电视为代表的平板电视时代，中国彩电企业需要进一步突破核心技术、自主知识产权技术的瓶颈，进一步完善形成完整的产业链，尤其在最重要的面板、核心模块制造和供应环节上需要完善发展。
如果彩电企业不能够掌控上游平板显示屏资源，则其可控成本空间仅有20%以下，而且随着面板大厂不断向下游延伸，这一空间还将进一步降低。
整个平板电视产业链的利润主要集中在上、中游平板显示器件的面板和模组环节，由于全球主要的平板显示器件供应商同时又是主要的平板电视制造商，一旦出现供求波动，下游企业会受到较大不利影响。
海信电器作为国内平板电视行业的龙头企业，经过多年对行业发展规律的深入分析，得出结论：发展电视液晶模组技术和产业，向平板电视产业上游扩展，是现阶段我国电视产业在竞争中发展壮大的一条有效途径。
海信电器2007年9月建成中国电视行业第一条年产电视液晶模组50万台的生产线，到2008年8月，已建成3条电视液晶模组生产线，产能达到150万台/年，生产良率高达99%以上。
2008年7月9日，国内首款、全球已量产最薄42英寸LED背光电视在海信电器量产成功并上市。
截至目前，已有21.6英寸、26英寸、32英寸、37英寸、42英寸、47英寸等主流规格液晶模组批量投产，并全部实现了背光自制。
目前海信电器通过向上游产业链的延伸，对液晶电视的成本掌控能力已提高到50%左右，在保障公司上游资源的稳定供应、实现技术和产品差异化、降低成本等方面已显现出良好的效果。
海信电器在国内不仅首家实现了模组与整机的一体化整合结构设计，还首家实现了背光、模组乃至整机的一体化流水线制造，体现了海信电器投资液晶模组独特的竞争优势。
彩电企业进军上游模组制造，对于推进我国彩电业的技术进步和产业升级具有重大的意义。
在海信电器研制成功并批量生产液晶模组的良好示范和带动下，国内其它彩电企业纷纷建设液晶模组生产线，国外上游供应商的合作态度也发生了积极的变化。
海信电器在模组产业的成功，使得我国彩电行业的产业升级和核心竞争力得到了极大的提高，也得到了国家工业和信息化部（原信息产业部）、科技部等有关部委的肯定和大力支持，海信已在“LED背光模组研发及产业化”等多个项目上获得了国家863计划和电子信息产业发展基金等的支持。
凭借海信电器在前两期模组项目的成功实施，以及在液晶模组和关键部件方面已经积累的丰富技术成果，公司继续加大在模组产业的投资，将进一步巩固并提升公司的竞争优势。
（二）本次非公开发行目的公司将抓住LCD电视取代传统CRT电视之机，通过本次非公开发行的募集资金项目，将重点投向液晶电视模组与整机一体化设计制造及模组相关关键部件的配套建设项目，通过模组自主制造保障上游资源的稳定供应，提高液晶模组的自我配套能力；并通过自主开发背光源、驱动电路、光增亮膜等模组关键部件，进一步掌握液晶模组和关键部件的核心技术，实现产品和技术的差异化；并通过模组和整机一体化设计与制造，扩大对整机成本的控制空间，降低整机的成本，提升整机的毛利空间，从而提高电视整机产品竞争力，进而提高企业整体的盈利能力，增强企业的核心竞争力。
这既符合国家产业政策方向，又符合行业发展趋势和公司未来发展战略。
二、发行对象及其与本公司关系本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。
发行对象应符合法律、法规规定的条件。
本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象。
最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。
三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期（一）非公开发行股票的种类和数量本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
（二）发行价格和定价原则本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于10.83元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。
（三）发行数量本次非公开发行股票数量合计不超过15,000万股（含15,000万股），在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定。
（四）限售期本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
四、募集资金投向本次募集资金净额不超过15亿元，用于本公司液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目以及平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目。
五、本次发行涉及关联交易情况本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象；本次发行募集资金所投项目不涉及关联交易。
六、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化根据本次发行方案，发行后大股东海信集团对公司的持股比例有所下降，但持股比例不低于37.12%，仍是公司单一的第一大股东，同时海信集团与其控股的子公司海信电子合计持有海信电器股份比例不低于38.65%，因此，海信集团实际控制海信电器股份比例不低于38.65%，仍处于相对控股地位，本次非公开发行不会导致公司控制权的变化。
七、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序1、本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过；2、本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、募集资金使用计划公司计划本次非公开发行募集资金（扣除发行费用后的净额）不超过15亿元，投入以下两个项目：单位：亿元序号项目名称投资总额建设投资流动资金12.45 8.95 3.50 1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目2 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）2.86 2.48 0.38项目合计15.31 11.43 3.88 本次募集资金项目总投资为15.31亿元，，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。
若本次发行实际募集资金净额超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。
若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。
本次募集资金项目正在向青岛市相关主管部门履行环境评估、项目备案报批程序。
本次募集资金项目的选址为青岛市经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园内，利用公司现有厂房进行改造扩建，不涉及新增土地及前置审批。
二、本次募集资金投向情况（一）液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（1）募投项目基本情况1、项目投资：124,500万元。
2、项目的建设规模：项目将建设电视液晶模组与整机一体化生产线，并完善液晶模组相关关键部件的自主配套能力，建设LED背光模组生产线，研发和生产光增亮膜，达产后，将具备年产500万台大尺寸液晶电视模组的生产能力。