城乡供排水一体化PPP项目-项目实施方案

Word文档，可编辑城乡供排水一体化PPP 项目

实施方案

xxxx年xx月

目录

一、项目概况 (1)

1.1 项目基本信息 (1)

1.2 项目背景 (2)

1.3 项目目标 (5)

1.3.1 基本目标 (5)

1.3.2 创新目标 (6)

1.4 技术经济指标 (6)

1.4.1 项目规模 (6)

1.4.2 项目内容 (7)

1.5 项目前期工作进展 (10)

1.6 政府支持安排 (11)

1.6.1组织保障 (11)

1.6.2政府配套安排 (12)

1.7 人员处置方案 (13)

1.8 产出说明 (13)

二、必要性与可行性 (15)

2.1 项目建设必要性 (15)

2.2 项目PPP运作可行性 (16)

2.2.1 物有所值评价 (16)

2.2.2 财政承受能力论证 (17)

三、风险分配 (18)

四、项目PPP运作方式 (20)

4.1 总述 (20)

4.2 项目公司成立 (21)

4.3 资产权属 (22)

4.3.1权属概述 (22)

4.3.2 资产处置 (22)

五、项目交易结构 (23)

5.1 融资结构 (23)

5.2 资金来源 (23)

5.3 回报机制 (24)

5.3.1 回报概述 (24)

5.3.2 回报经济指标 (25)

5.4 收益来源 (27)

5.5 政府付费方式 (29)

5.5.1 政府保障承诺 (29)

5.5.2 政府付费安排 (29)

六、核心边界条件 (30)

6.1 权利义务边界 (30)

6.1.1 资产权属 (30)

6.1.2 政府和社会资本的权利义务 (30)

6.2 商务条件 (31)

6.2.1 特许经营期 (31)

6.2.2 特许经营权的限制 (32)

6.2.3 调价公式 (32)

6.2.4 水质超标处置方案 (32)

6.2.5 保底水量 (35)

6.3 履约保障机制 (36)

6.3.1 强制保险方案 (36)

6.3.2 履约保函体系 (37)

6.4 股权转让限制 (38)

6.5 项目设施期满移交 (38)

6.6 调整衔接机制 (39)

6.6.1 应急预案 (39)

6.6.2 提前终止 (39)

6.6.3 合同修约 (41)

6.6.4改扩建或提标 (42)

6.6.5临时接管 (42)

七、项目合同结构 (43)

7.1 项目合同体系 (43)

7.2 合资协议及项目公司章程 (43)

7.3 PPP项目协议 (44)

八、财务测算 (45)

8.1 测算思路 (45)

8.2 基本参数及假设条件 (46)

8.2.1 项目基本假设参数 (46)

8.2.2 项目投资建设情况 (48)

8.3 测算结果 (48)

8.3.1 投资回报 (48)

8.3.2 现金流分析 (49)

8.3.3 测算综述 (50)

九、采购方式 (52)

9.1 采购方式 (52)

9.1.1 投资人采购方式选择 (52)

9.1.2 竞争性磋商采购程序 (53)

9.1.3 TOT产权转让 (56)

9.2 社会资本方选择条件 (56)

十、项目监管体系 (57)

10.1 项目监管主体 (57)

10.2 项目监管内容和方式 (58)

附件 (62)

1. PASG工艺介绍 (62)

2. 财务现金流量表 (65)

（1）基本假设 (65)

（2）项目拟投资计划表 (66)

（3）政府支出测算 (67)

（4）总成本费用测算 (71)

（5）项目收入测算 (75)

（6）全投资现金流量表 (78)

（7）资本金现金流量表 (80)

（8）利润表 (81)

（9）还本付息计划表 (82)

一、项目概况

1.1 项目基本信息

项目名称：xxx城乡供排水一体化PPP 项目

项目所在市县：xxx

主管部门：xxx住房和城乡建设局

实施机构：xxx住房和城乡建设局

项目领域：供水厂和污水处理

项目性质：存量+新建

项目所在地：xxx城区及各乡镇

运作方式：TOT+BOT+ROT

合作期限：建设期3-4 年，特许经营期30 年

项目总投资及融贷结构：

本项目投资匡算：5.65 亿元，其中：

●13 座乡镇污水处理厂（站）及配套管网设施BOT 项目：厂

区设计规模合计8500 吨/天，管网合计55773 米，厂网工程投资共计10879.4 万，建设期利息共计660.77 万元；

● 6 座乡镇已建污水处理厂,5座城区供水厂，22 座乡镇供水

厂，1 座园区污水处理厂，城区供水管网114.081 公里，乡镇供水管网2197.03 公里，采用TOT 交易模式，资产评估总额3.5 亿元；

● 3 座园区污水处理厂BOT 项目：工程投资0.9 亿元，建设