软装窗帘墙纸墙布艺术涂料硅藻泥公司财务报销收款合同票据费用控制管理制度手册
财务管理制度装饰公司财务管理制度
财务管理制度装饰公司财务管理制度1. 财务管理目标装饰公司的财务管理目标是实现财务收支平衡，保持公司的正常运营和发展，提升企业的盈利能力，保障员工和投资者的权益。
2. 财务管理职责2.1 公司财务部门主要负责公司的会计核算、财务管理、资金管理和财务报告编制等工作。
2.2 公司各部门负责人应于每月月末前向财务部门提交本部门的报表和预算，还应按时交纳各种款项或按时清算各种应收账款和应付账款。
2.3 所有投资者和股东对公司的财政状况有权力进行监督，须经公司的批准方可查阅公司的财务报表。
3. 财务管理流程3.1 收款流程：装饰公司的销售人员在销售过程中必须严格按照销售合同的约定，按时、按量、按质收取货款。
在收到货款后，销售人员要在第一时间将货款清点并核对。
3.2 付款流程：装饰公司的采购部门统一采购和协调供应商，采购过程应根据公司采购流程程序操作。
在付款之前应有专人审核采购资料和供应商的单据，审核完毕后再付款。
3.3 费用报销：所有费用均需经过报销程序，这个程序包括申请、审批、报销等环节。
所有的报销申请应附上有效票据，具有明确明细。
4. 财务核算与报告装饰公司的财务核算应该准确、及时、全面，必须按照国家有关财务税务法规和国际财务准则的规定执行。
公司在每个月底要进行会计核算和编制财务报告，及时反映企业财务状况。
5. 资金管理5.1 资金的安全管理公司的资金会议由公司的财务部门统一管理和掌控，货款必须在合法银行开设的账户内，严禁将收入用于非正常经营活动或私人行为。
5.2 资金使用规定装饰公司的所有经济业务都必须符合财务预算，请在进行各项经济业务时认真审查支出是否在预算内。
6. 风险管理公司会不断对公司内部的财务风险进行监控和评估，能够及时响应外部环境变化。
7. 附则财务管理制度属于公司的内部管理制度，公司接到国家、社会管理部门的有关管理要求时，要优先遵循。
公司拥有修改和补充财务管理制度的权利。
新修订的制度报批过后，在规定的有效期内执行。
装饰行业财务管理制度范本
第一章总则第一条为规范装饰行业财务管理，确保财务工作合规、高效，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及财务管理的部门和员工，包括但不限于财务部、采购部、销售部、工程部等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是：客观反映公司财务状况，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 严格管理：加强财务监督，防范财务风险，提高资金使用效益。
4. 精细化管理：细化财务管理流程，提高财务管理水平。
第二章财务部门职责第四条财务部门负责公司财务管理工作，主要职责如下：1. 负责公司财务预算的编制、执行和监督；2. 负责公司资金筹集、使用和管理；3. 负责公司成本核算、费用控制；4. 负责公司财务报表编制和分析；5. 负责公司税务申报、缴纳；6. 负责公司内部审计和外部审计的协调；7. 负责公司财务制度的建设和完善。
第三章财务人员管理第五条财务人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和敬业精神；2. 具备会计、财务管理等相关专业知识和技能；3. 具备较强的责任心和保密意识。
第六条财务人员职责：1. 严格执行财务制度和操作规程；2. 负责财务核算、报表编制和分析；3. 参与公司财务预算的编制和执行；4. 负责公司资金管理和成本控制；5. 配合公司内部审计和外部审计工作。
第四章商品管理第七条公司商品管理应遵循以下原则：1. 采购计划合理，避免浪费；2. 供应商选择合理，确保商品质量；3. 商品入库、出库手续齐全，确保商品安全；4. 商品库存定期盘点，防止丢失和损坏。
第五章现金管理第八条公司现金管理应遵循以下原则：1. 严格遵守国家现金管理法规；2. 严格控制现金收支，确保资金安全；3. 建立健全现金收支台账，确保账实相符；4. 定期进行现金盘点，防止现金流失。
装饰材料公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强本公司财务管理，规范财务工作，提高经济效益，确保资金安全，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有与财务相关的部门和个人，包括但不限于财务部、采购部、销售部、仓储部等。
第三条本制度遵循合法性、真实性、准确性、及时性和完整性的原则。
第二章财务部职责第四条财务部是公司财务管理的核心部门，负责制定、执行和监督本制度的实施。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责编制和执行公司财务预算，确保财务目标的实现；2. 负责公司财务核算、财务报表编制及分析工作；3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规使用；4. 负责公司税务筹划，合理规避税收风险；5. 负责公司成本核算，降低成本，提高效益；6. 负责与外部审计机构沟通，配合审计工作；7. 负责公司内部审计，确保财务制度的执行。
第三章资金管理第六条资金管理遵循“收支两条线”的原则，确保公司资金安全。
第七条资金收支必须按照国家有关法律法规和公司财务制度执行，严禁违规操作。
第八条资金收入应于当日或次日入账，不得拖延。
第九条资金支出需经过财务部门审批，按照预算执行。
第四章采购与销售管理第十条采购部门在采购材料时，应严格按照采购计划执行，确保材料质量、价格和交货期限。
第十一条销售部门在销售过程中，应确保销售合同的履行，及时回收货款。
第五章成本管理第十二条成本管理遵循“全面、全员、全过程”的原则，确保成本控制目标的实现。
第十三条财务部应定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，并提出改进措施。
第十四条各部门应加强成本意识，严格控制各项费用支出。
第六章内部审计第十五条公司应设立内部审计部门，对财务、采购、销售、仓储等部门进行定期或不定期的审计。
第十六条内部审计部门应严格按照审计程序执行审计工作，确保审计结果的客观、公正。
第七章附则第十七条本制度由财务部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
装修材料报销财务制度模板
装修材料报销财务制度模板第一章总则第一条为规范装修材料报销事项管理，加强财务监督，保证公司装修资金的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度所称装修材料报销，是指公司员工在进行办公场所装修过程中因公司需要而发生的各项物料、设备、人工等费用支出的管理。
第三条公司装修材料报销财务制度，适用于公司内所有涉及装修材料的费用支出管理，各级各部门应严格按照本制度规定的流程和要求进行装修材料的支出报销。
第四条公司装修材料报销的管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保护公司的财产安全和利益，合理合法合规使用公司的装修资金。
第二章财务管理第五条公司财务部门应当对公司装修材料的支出报销进行管理，包括审批、报销、结算等流程的监督和控制。
第六条装修材料的采购应当由公司指定的供应商或合作方进行，经过财务部门审核确认后方可进入报销流程。
第七条公司装修材料的选择应当符合公司的标准和要求，质量可靠，价格合理，数量适度。
第八条装修材料报销的流程应当明确，包括申请、审批、报销、结算等环节，各个环节应当有相应的文件记录。
第九条公司装修材料的支出应当填写相应的报销凭证和报销单据，并加盖公司的公章，财务审批后方可进行结算。
第十条装修材料的报销金额应当与实际支出金额相符，不得有虚假报销、套取公司资金等行为。
第三章流程管理第十一条公司装修材料报销流程包括申请、审批、报销、结算等环节，具体流程如下：1.申请：公司员工需要进行装修材料支出时，应当填写装修材料采购和报销申请表，提交至上级主管领导审批。
2.审批：上级主管领导收到申请后，应当及时审批，确认装修材料的采购和支出是否符合公司规定，然后将申请表送至财务部门进行审核。
3.报销：财务部门审核通过后，应当及时进行装修材料的报销处理，填写报销凭证和报销单据，加盖公司公章后，方可进行结算。
4.结算：报销凭证和报销单据经过财务部门审核确认后，装修材料支出金额将按照公司规定的流程进行结算，及时支付给相关人员。
软装公司财务管理制度
一、总则为了加强公司财务管理的规范性，提高财务管理水平，确保公司资金的安全、有效使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本财务管理制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务会计制度。
2. 实行财务收支两条线管理，确保资金安全。
3. 严格执行预算管理制度，加强成本控制。
4. 重视财务管理信息化建设，提高财务管理效率。
三、财务管理组织架构1. 财务部负责公司财务管理工作，下设会计科、审计科、资金科等部门。
2. 各部门负责人对财务管理工作负有直接责任，负责本部门财务工作的具体实施。
3. 财务部负责人对财务管理工作负有全面责任，负责监督、指导、协调各部门的财务工作。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）建立健全资金管理制度，确保资金安全。
（2）加强资金预算管理，合理分配资金，提高资金使用效率。
（3）严格执行现金管理制度，确保现金收支合法、合规。
2. 会计核算（1）严格执行会计制度，保证会计信息的真实、准确、完整。
（2）加强会计凭证管理，确保凭证的合法性、合规性。
（3）定期进行财务报表编制，及时反映公司财务状况。
3. 成本管理（1）建立健全成本管理制度，加强成本核算和控制。
（2）定期进行成本分析，找出成本控制点，提高成本管理水平。
4. 财务分析（1）定期进行财务分析，对公司的财务状况、经营成果进行综合评价。
（2）根据分析结果，提出改进措施，提高公司财务管理水平。
5. 内部审计（1）建立健全内部审计制度，定期进行内部审计。
（2）对财务部、各部门的财务工作进行检查，发现问题及时纠正。
五、财务管理制度执行与监督1. 各部门负责人应按照本制度的要求，加强对本部门财务工作的管理。
2. 财务部应定期对各部门的财务工作进行监督检查，确保制度执行到位。
3. 公司领导层应加强对财务工作的重视，定期听取财务报告，对财务管理工作中存在的问题提出整改意见。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
外墙涂料公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，确保资金安全，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、核算、监督等。
第三条公司财务管理工作应遵循国家相关法律法规，严格执行财务会计制度，坚持公开、公正、公平的原则。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作，对总经理负责。
第五条财务部的主要职责包括：1. 负责公司财务预算的编制、执行和监督；2. 负责公司资金的筹集、管理和使用；3. 负责公司会计核算、会计报表的编制和报送；4. 负责公司内部审计和风险控制；5. 负责公司财务信息的保密工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合理筹集资金，确保资金需求；2. 有效使用资金，提高资金使用效率；3. 加强资金监管，防范资金风险。
第七条公司资金筹集渠道包括：1. 自有资金；2. 银行贷款；3. 股东借款；4. 其他合法渠道。
第八条公司资金使用应遵循以下规定：1. 严格按照预算执行，不得超支；2. 重大资金支出需经总经理批准；3. 资金支出应有合法票据和合同；4. 定期进行资金盘点，确保资金安全。
第四章会计核算第九条公司会计核算应遵循以下原则：1. 实事求是，客观公正；2. 权责发生制；3. 会计期间划分明确；4. 会计科目设置合理。
第十条公司会计核算的主要内容包括：1. 会计凭证的审核、编制和归档；2. 会计账簿的设置和登记；3. 会计报表的编制和报送；4. 财务分析报告的撰写。
第五章内部审计与风险控制第十一条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行审计，确保财务制度的执行和资金安全。
第十二条内部审计部门的主要职责包括：1. 对公司财务报表进行审计；2. 对公司财务活动进行监督检查；3. 对公司财务风险进行评估和预警；4. 对审计中发现的问题提出整改建议。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
装修公司财务管理制度
装修公司财务管理制度装修公司财务管理制度一、总则为规范和提高装修公司的财务管理水平，保证财务工作的准确性和可靠性，制定本财务管理制度。
二、财务部门职责1. 负责装修公司的财务规划和预算工作；2. 负责编制和执行财务报表，及时提供准确的财务信息；3. 监督和管理装修公司的资金运作，确保资金安全和合理利用；4. 负责制定和执行公司的财务内部控制制度；5. 参与重要决策，提供财务分析和意见。
三、财务流程3.1 收款流程1. 客户签订装修合同，并按约定款项和时间付款；2. 财务部门确认收款金额与合同金额一致，并收款凭证；3. 收款凭证经财务部门审核后，由财务主管签字确认；4. 资金进入装修公司账户后，财务部门及时进行入账记录。
3.2 付款流程1. 财务部门收到付款申请单后，核实付款事项和金额；2. 核实完毕后，将付款申请单提交给财务主管审批；3. 财务主管审批后，财务部门付款；4. 财务部门及时记录付款流水账，确保流水账的准确性和完整性。
3.3 报销流程1. 员工提交报销申请单，并附上相应的票据；2. 财务部门审核报销申请单和票据的真实性和合法性；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，并及时记录报销流水账。
3.4 审计流程1. 财务部门每年定期组织内外部审计工作；2. 内部审计包括对财务制度的执行、资金管理等方面的检查和评估；3. 外部审计由专业审计机构负责，对公司各项财务指标进行审查和评估；4. 审计结果将向公司高层和股东报告，并根据需要提出改进和优化建议。
四、财务内部控制为了确保装修公司的资金安全和财务准确性，财务部门应建立科学的财务内部控制制度，包括但不限于：1. 资金管理制度：规定资金的使用权限和核算方式，确保资金的合理使用和监督；2. 采购管理制度：规定公司采购的程序和要求，防止采购过程中出现腐败和浪费行为；3. 收支管理制度：规定费用支出的程序和限额，确保费用支出的合理性和审慎性；4. 资产管理制度：规定公司固定资产和流动资产的管理办法，确保资产的安全和价值的最大化；5. 内部审计制度：规定公司内部审计的程序和要求，确保内部审计的独立性和公正性；6. 风险控制制度：制定风险控制的策略和方法，确保对公司的各类风险进行有效管控。
装修装饰公司财务管理制度
装修装饰公司财务管理制度1. 简介本文档旨在规范装修装饰公司的财务管理制度，确保公司财务活动的合规性和高效性。
本制度适用于公司财务部门和全体员工，并包含以下几个方面的内容：•财务组织结构•财务岗位职责•费用报销流程•财务凭证处理•资金管理•财务审计•信息安全与风险管理2. 财务组织结构2.1 财务部门装修装饰公司设立财务部门，负责管理和运营全公司的财务活动。
财务部门的主要职责包括但不限于：•财务预算和决策支持•财务报表的编制和分析•税务筹划和申报•资金管理和支付结算•合约审核和管理2.2 财务岗位职责财务部门设有以下主要岗位：•财务经理：负责公司财务政策和战略的制定与执行，协助决策层进行财务分析和决策。
•会计主管：负责会计核算、财务报表编制与分析、税务筹划与申报等工作。
•出纳：负责每日的资金管理、现金支付以及银行业务处理。
•成本会计：负责成本核算和成本控制，确保公司运营成本的有效管理。
•收款员：负责与客户进行收款对账工作，确保财务收入的准确性和及时性。
3. 费用报销流程3.1 报销申请员工如需报销相关费用，需按照以下步骤进行申请和审批：1.员工填写《费用报销申请单》，包括费用明细、金额及相关附件。
2.员工将填写完成的申请单提交给直属主管审批。
3.2 费用审核1.直属主管审核申请单，确认费用合理性和必要性。
2.主管完成初审后，将申请单转交财务部门进行复核。
3.3 财务审批与支付1.财务部门收到申请单后，进行费用的核实与审批。
2.财务部门审核通过后，将费用支付至员工指定的账户。
4. 财务凭证处理4.1 凭证录入装修装饰公司采用电子凭证（电子票据或扫描凭证）进行财务凭证的处理。
具体步骤如下：1.凭证收集：财务部门负责收集所有凭证，包括发票、收据和支出凭证等。
2.凭证录入：财务人员将凭证信息录入财务系统，并确保录入的信息准确无误。
4.2 凭证审核1.财务主管负责审核录入的凭证信息，确保凭证的合规性和准确性。
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软装窗帘墙纸墙布艺术涂料硅藻泥公司财务报销收款合同票据费用控制管理制度手册为加强商场合同、现金、票据、财产物资的管理，明确管理流程与使用范围，确保商场财务正常、安全地运作，杜绝遗失、错漏和责任不清的发生，现结合商场实际情况制定本制度。
一、现金管理
1.店面设置收款及销售日报表和月报表，要对当天收取的所有现金（包括客户预交的定金、合同单
应收款、合同单余款等）做好台账记录，并填制现金日报表上交会计：
2.店面日常经营业务收入的现金、银行支票等（1万以上的）要在当天及时交给出纳或存入公司在
指定银行所开设的指定账户，不得坐支现金（当天无法及时上交的，最迟第二天早上12:00前需交接完毕）；
3.门店库存现金不得超过备用金及已审批的报销额度，超过限额的部分要及时存入银行。
4.公司库存现金要做到日清周结，账实相符，任何人不得挪用现金。
5.备用金管理：为便于各部门的日常运作，特设备用金管理制度。
1）备用金权限及额度：店长备用金额度为1000元/月（总店为2000元/月）；执行总经理备用金额度为5000元/月。
2）备用金适用范围：日常经营支出。
3）对于超过200元的费用支出（话费、电费除外），各备用金持有人必须提前书面或口头申请，经执行总经理批准后方可使用。
4）每月备用金支出部分必须及时严格按照本制度第三条“费用报销”的规定填制报销凭证进行报销，逾时或单据不真实、不完整者不予报销。
5）备用金持有人要离职的，须先缴清备用金之后方可进行其他离职程序。