商贸公司财务工作内容及流程
商贸做账流程
商贸做账流程在商贸行业，做账是一项非常重要的工作，它涉及到企业的财务管理和税务申报等方面。
一个良好的做账流程能够帮助企业规范财务管理，提高工作效率，减少出错率，确保企业的财务安全。
下面将介绍商贸做账的具体流程。
1. 收集凭证。
做账的第一步是收集企业的各类财务凭证，包括发票、收据、银行对账单、付款凭证等。
这些凭证是企业财务活动的记录，是做账的依据。
2. 分类整理。
收集到凭证后，需要对其进行分类整理。
按照收入、支出、资产、负债等项目进行分类，确保每一笔财务凭证都能够被正确归类，为后续的账务处理做好准备。
3. 登记账簿。
在分类整理完成后，需要将凭证上的信息逐笔登记到企业的账簿中。
包括总账、明细账、日记账等。
登记账簿是财务核算的基础，需要确保准确无误。
4. 核对账目。
登记账簿后，需要对账目进行核对。
包括对账簿中的各项数据进行逐笔核对，确保账目的准确性。
同时也要对账务处理过程中的错误和遗漏进行及时的调整和补正。
5. 编制财务报表。
在核对账目完成后，需要根据账簿中的数据编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表是企业财务状况的重要体现，也是税务申报的基础。
6. 税务申报。
最后一步是根据编制好的财务报表进行税务申报。
根据国家税法规定，企业需要按时向税务部门申报纳税情况，缴纳应纳税款。
以上就是商贸做账的基本流程。
通过规范的做账流程，能够帮助企业更好地管理财务，提高工作效率，确保财务安全。
同时，也能够为企业的发展提供可靠的财务数据支持。
希望以上内容能够对您有所帮助。
商贸公司财务制度
商贸公司基础财务制度1、费用报销基本流程1.1.1日常费用的发生部门负责人承担本部门的费用管理职责，负责审核费用真实发生；财务部门负责审核费用是否在预算范围，相关费用票据是否合法、合规，符合集团管理制度。
1.1.2费用报销一般流程业务经办人→部门经理→费用会计→主管总监→财务负责人→总经理1.1.3费用报销时间财务部门定于每周二、周四办理报销业务，非规定时间财务部门不予办理报销。
2、员工借款流程2.1.1员工借款审批程序业务经办人→部门经理→费用会计→主管总监→财务负责人→总经理。
签批手续不完整则不进行资金支付。
2.1.2员工借款归还流程根据实际业务发生情况，在费用发生后30日内，到财务部报销费用并冲减个人借款，未使用款项及时交还到公司账户。
超出借款部分的费用，按正常费用报销由公司支付给员工。
3、财务印鉴管理办法3.1.1公司印鉴管理流程财务印章包括财务专用章、法人印鉴、发票专用章及其他财务印章。
财务印章：公司总经理负责本公司财务印章的刻制、使用、销毁的审批；3.1.2由公司总经理授权财务部门全面负责公司财务印章的保管、使用、收回工作。
财务专用章必须由财务负责人保管；法定代表人印章由财务负责人指定财务人员保管；发票专用章应由财务部门负责开具发票的会计保管；上述印章不得私自转借他人保管。
财务印章保管人应建立《财务印章使用登记簿》。
用印人领取和归还财务印章的情况应在《财务印章使用登记簿》上按照先后时间顺序予以登记4、财务人员交接管理办法4.1.1 财务与会计人员工作调动或因故离职，必须办理交接手续，没有办清交接手续的，不得调动或者离职。
4.1.2 会计核算人员交接手续须严格按照《______集团财务人员工作交接管理办法》有关规定执行。
商贸公司财务制度和财务流程范本
商贸公司财务制度和财务流程范本商贸公司财务制度和财务流程范本是商贸公司内部管理的重要组成部分，是保证公司财务稳健运作和规范管理的基础。
一个完善的财务制度和流程范本可以帮助公司规范财务管理，提高财务运作效率，防范财务风险，保障公司财务安全。
以下是商贸公司财务制度和财务流程范本的相关内容：一、财务制度范本1. 会计制度：包括公司的会计政策、会计核算制度、会计处理程序等，规范了公司的会计核算和财务报告编制流程，确保财务报告的准确和真实性。
2. 财务管理制度：明确公司的财务管理职责和权限，规范资金使用、财务决策、财务控制等方面的管理制度，保障公司财务稳健运作。
3. 财务监督制度：规定公司的财务监督机制，包括内部审计、外部审计、财务风险管理等，确保公司财务活动的合规性和规范性。
4. 财务制度的执行和监督：明确财务制度的执行程序和监督机制，包括财务人员的职责分工、财务数据的采集和处理流程、财务报告的审核和发布程序等，保证财务制度的贯彻执行。
二、财务流程范本1. 财务核算流程：包括财务凭证的填制、会计凭证的审核、财务账务的登记和核对等流程，确保财务数据的准确和完整。
2. 资金管理流程：规范公司的资金管理流程，包括资金收付的审批、资金归集和支付的程序、资金监管和账务核对等，保障公司资金的安全和有效运作。
3. 财务报告编制流程：明确财务报告的编制程序和要求，包括财务报表的准备、财务分析和财务报告的发布，确保财务报告的及时和准确。
4. 财务审计流程：规范公司的财务审计流程，包括内部审计和外部审计的程序和要求，确保公司财务活动的合规性和规范性。
总的来说，财务制度和财务流程范本是商贸公司财务管理的基础和保障，是公司财务运作的重要支撑。
公司应根据自身的实际情况和需求，制定和完善财务制度和财务流程，确保财务管理的规范和有效，促进公司的健康发展和持续增长。
财务制度和财务流程的贯彻执行和持续改进，对于公司的财务管理和风险防范具有重要的意义和作用。
商贸公司财务工作内容和流程
商贸公司财务工作内容和流程一、财务核算1.日常记账：包括收入和支出的登记，销售收入、采购费用、薪酬支出等的录入。
2.资产负债表：编制资产负债表，包括资产和负债的分析和总结，反映公司的资金状况和偿债能力。
3.损益表：编制损益表，包括收入和支出的分析和总结，反映公司的经营活动的收入、成本和利润。
4.现金流量表：编制现金流量表，包括现金流入和流出的分析和总结，反映公司的现金流动状况。
二、预算管理1.营业预算：根据公司的经营计划和市场情况，编制年度营业预算，包括销售收入、成本费用、利润等。
2.资本预算：根据公司的发展战略，编制资本预算，包括投资项目的收入和成本评估、投资回报分析等。
3.资源预算：根据公司的运营需求，编制资源预算，包括人力资源、物资采购等的需求计划和预算。
三、财务分析1.财务比率分析：通过计算和分析各项财务指标，评估公司的经营状况和财务运营能力。
2.经营指标分析：通过分析销售额、净利润率、存货周转率等经营指标，评估公司的市场竞争力和经营效率。
3.成本费用分析：通过分析各项成本费用的构成和比例，评估公司的资源利用效果和成本控制能力。
四、税务管理1.纳税申报：按照国家税法和相关法规，按时向税务机关申报各项税种，包括增值税、企业所得税等。
2.税务筹划：通过合理的财务安排和税务规划，优化纳税策略，降低企业的税负和避免税务风险。
五、内部控制1.设计和制定财务制度和流程，确保财务管理的规范性和准确性。
2.风险评估和控制，及时发现和处理潜在的财务风险。
3.保护和维护公司的财务资产安全，避免财务诈骗和内部不当行为。
六、外部合作1.合作机构往来：与银行、保险公司、审计机构等建立合作关系，处理财务业务，获得相关服务。
2.财务信息披露：及时披露公司的财务信息，向投资者、股东等提供相关报告和说明。
以上是商贸公司财务工作的基本内容和流程，不同公司的实际情况可能有所差异，但总体来说，财务工作主要包括财务核算、预算管理、财务分析、税务管理、内部控制和外部合作等方面。
商贸公司做账流程
商贸公司做账流程一、凭证的录入。
在商贸公司做账流程中，最基本的工作就是凭证的录入。
凭证是公司财务活动的记录，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。
在录入凭证时，需要按照凭证的日期、凭证号、摘要、借贷方金额等信息进行记录，确保凭证的准确性和完整性。
二、日常记账。
日常记账是商贸公司做账流程中非常重要的一环。
在日常记账过程中，需要对公司的各项收支进行记录，包括采购、销售、资金往来等方面的交易。
同时，还需要对银行存款、现金、应收应付账款等进行核对和记录，确保账目的真实性和准确性。
三、月末结账。
月末结账是商贸公司做账流程中的重要环节。
在月末结账时，需要对当月的各项账目进行汇总和核对，确保各项账目的准确性。
同时，还需要进行损益调整和财务报表的编制，为公司的经营决策提供准确的财务数据支持。
四、税务申报。
税务申报是商贸公司做账流程中不可或缺的一部分。
在税务申报过程中，需要对公司的营业税、增值税、所得税等进行计算和申报，确保公司依法履行税收义务，避免出现税收风险。
五、财务审计。
财务审计是商贸公司做账流程中的最后一环。
在财务审计过程中，需要对公司的财务数据进行全面的审查和核实，确保公司的财务报表真实、准确。
同时，还需要对公司的内部控制制度进行评估，为公司的经营决策提供可靠的财务信息支持。
六、总结。
商贸公司做账流程是公司财务管理工作中非常重要的一部分，涉及到公司的日常经营活动、税务申报、财务审计等方面。
只有严格按照规定的流程和要求进行操作，才能保证公司财务数据的真实性和准确性，为公司的经营决策提供可靠的数据支持。
希望以上内容能够对商贸公司做账流程有所帮助，谢谢阅读！。
食品商贸公司的财务流程
食品商贸公司的财务流程
食品商贸公司的财务工作涉及采购、销售、库存、资金等多个环节。
主要的财务流程包括:
1. 采购流程
- 采购员根据生产计划和库存情况提出采购申请,确定采购数量。
- 财务部门根据采购申请和预算情况审核后生成采购订单。
- 收到供应商发票后,财务部门进行三方核对,检查货物数量、质量、单价等信息。
- 财务部门对供应商发票进行入账,按期支付货款。
2. 销售流程
- 销售员根据客户订单生成销售订单。
- 发货后,出具销售发票,记录销售收入。
- 客户付款后,财务部门进行收款确认,记录销售收入。
3. 库存流程
- 仓库管理人员对采购入库和销售出库进行登记管理。
- 财务部门对库存进行盘点,核对账面库存。
- 根据库存情况计提存货跌价准备等。
4. 资金流程
- 使用资金前,各部门需提出资金使用申请。
- 财务部门对资金使用进行审核,安排资金支付。
- 进行日常的现金收付业务,管理公司资金流向。
- 对银行存款进行管理,进行资金调度。
以上是食品商贸公司主要的财务工作流程,财务部门需要建立完善的财务制度,加强内部控制,提高财务工作效率。
商贸企业会计做账流程
商贸企业会计做账流程一、概述商贸企业会计是指商业贸易企业进行财务管理的一系列业务活动。
做账流程是商贸企业会计工作中的重要环节，涉及到企业的日常账务处理及财务报表的编制。
本文将对商贸企业会计做账流程进行全面、详细、完整且深入地探讨，以便帮助读者更好地了解和应用。
二、商贸企业会计做账流程概述商贸企业会计做账流程可以分为以下几个基本环节：1. 收集原始凭证商贸企业每天会产生大量的业务活动，如采购、销售、库存、费用等。
原始凭证是记录这些业务活动的基础文件，包括发票、收据、凭证等。
会计人员需要及时收集和整理这些原始凭证，作为后续会计处理的依据。
2. 登记账簿基于收集到的原始凭证，会计人员需要将相关信息登记到各种账簿中。
常见的账簿包括现金日记账、银行存款日记账、采购日记账、销售日记账、库存账等。
通过登记账簿，可以记录和追踪企业的各项业务活动，为后续的账务处理提供依据。
3. 核算凭证在登记账簿的基础上，会计人员需要对每个业务活动进行核算，即将相关的账务凭证进行整理和处理。
核算凭证包括借方凭证和贷方凭证，用于记录和结算企业的资金进出和债权债务。
4. 编制及审核财务报表商贸企业会计做账流程的最终目的是编制财务报表，以反映企业的财务状况和经营成果。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
会计人员需要将核算凭证中的数据进行统计和分析，并按照财务报表的要求进行编制和审核，确保报表的准确性和可靠性。
三、商贸企业会计做账流程详解1. 收集原始凭证商贸企业每天会收到大量的原始凭证，如购货发票、销货发票、收据、付款凭证等。
会计人员需要及时将这些原始凭证整理分类，并按照会计要求进行归档和保存，以备后续的会计处理和审查。
2. 登记账簿根据收集到的原始凭证，会计人员需要将相关信息登记到对应的账簿中。
主要的账簿有：2.1 现金日记账用于记录企业的现金收支情况，包括现金的流入和流出。
2.2 银行存款日记账用于记录企业的银行存款情况，包括银行存款的存入和支出。
商贸企业账务流程及分录
商贸企业账务处理流程（一般纳税人）一、会计工作内容：1、审核并整理原始凭证2、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证（1）采购入库（2）销售产品（3）银行单据录入（4）各种费用录入（5）计提工资、折旧、劳务费（6）摊销房租（7）还车贷、计提车辆折旧（8）结转销售成本（9）计算本期应缴纳的各种税金（10）税金、个税申报（11）社保、医保缴纳 3、审核记账凭证并过账 4、结转损益、编制记账凭证汇总表5、期末根据总账和明细分类账编制资产负债表、利润表及现金流量表等 二、具体分录：1、审核并整理原始凭证：审核原始凭证的单位名称、票据内容等等是否合法合理，整理凭证，将同一经济业务类型的票据整理到一起。
2、开始编制记账凭证：2.1、采购入库借：库存商品应交税费---应交增值税---进项税额贷：应付账款---公司全称/库存现金/银行存款2.2、销售产品(确认收入）借：应收账款---公司全称/库存现金/银行存款贷：主营业务收入应交税费---应交增值税---销项税额2.3、银行单据录入：A、产生手续费借：财务费用贷：银行存款B、利息收入借：银行存款借：财务费用（红字）C、收到货款借：银行存款贷：应收账款---公司全称D、支付货款借：应付账款---公司全称贷：银行存款E、提取备用金借：现金贷：银行存款2.4、各种费用录入：费用按分类可分为：办公费、差旅费、职工薪酬、业务招待费、广告费、折旧费、租赁费、各项税费等等借：管理费用 ---子科目贷：现金/银行存款2.5、计提工资、折旧、劳务费：2.5.1若计提工资：借：管理费用---职工薪酬贷：应付工资---职工薪酬2.5.2则发放工资：借：应付工资---职工薪酬贷：现金/银行存款2.5.3若不计提工资，直接发放工资（离职人员）借：管理费用-工资贷：现金/银行存款2.5.4计提固定资产折旧：借：管理费用---折旧费贷：累计折旧2.5.5付劳务费借：管理费用-劳务费贷：现金/银行存款2.6、付房租N个月，每月摊销2.6.1一次性支付房租3个月借：预付账款-房租 8700贷：现金/银行存款 87002.6.2摊销房租3次借：管理费用-房租 2900贷：预付账款-房租 29002.7、公司付首付、分N期购买车辆2.7.1付首付、分36期购车、交购置税、交保险借：固定资产（车价+购置税） 65805借：应交税费---应交增值税（进项税额） 7777借：管理费用---车辆保险费 7596贷：长期应付款---车贷 52750贷：银行存款/现金 284282.7.2次月还车贷1/36期借：长期应付款---车贷 1465.28借：财务费用-利息 332.04贷：银行存款/现金 1797.322.7.3次月车辆折旧借：管理费用-折旧费 531.92贷：累计折旧 531.922.8、结转销售成本：根据本期销售产品，对应库存商品，结转本期的产品成本。
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财务部会计岗位日常工作内容与流程一：对内工作内容及流程1、审核各部门、各店费用支出（1）内容：审核全公司的一切费用支出，目前公司费用基本归类为：办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费（长途运费及市内运费）、差旅费、车辆使用费（油耗、通停费、维修保养费）、通讯费（网费及电话费）、水电费（水费及电费）、租赁费（房租、物管及与租赁相关的费用）、其他，共计19类费用。
（2）流程：费用产生时，当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据，严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。
财务审核签字后交付总经理审核签字，最后付款，大于1000元的的支出由公司账户转账，小于1000元的支出由出纳现金支付。
各部门报销费用时务必分类报销，费用报销单务必注明发生时间、因何发生，若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号；所有的附件必须是合理合法的，必须有金额的体现，否则视为原始凭证无效，财务部可退回报销人员；报账时若无附件依据的，需由报销人自行向总经理申请，在经得总经理同意后财务部方可认同。
仓库报销费用时，特别注意运费的报销，每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP 系统里的收、退货单号，保证货品已经收货入库或是退货出库，严禁发生货品实际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过5天的情况，遇到法定长假等特殊情况除外。
各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外，还需附上支付凭证，即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
2、审核各部门、各店借款支出（1）内容：审核全公司的一切借款支出，经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。
（2）流程：因出差而借款时需提前填写借款单，注明出差事由并附上出差计划表；出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续，根据实际出差情况填写差旅费报销单，按公司规定的补贴标准按实填写报销，报销金额经审核后多退少补，特别注意，报账期限滚动不能超过一个月时间，必须在借款之日起30日内报销该笔借款，若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效，上笔借款未报账结清的不允许再次借款。
3、审核员工内购及系统下账处理（1）内容：审核各店交上来的员工内购登记表是否按公司要求操作，有无虚假内购，是否按时按量交纳内购款，内购信息是否填写完整。
（2）流程：公司给予每个在职员工优惠折扣的内购福利，员工内购时务必按以下流程操作：各部门、店铺在财务处领取内购登记表，发生内购时，由内购员工按实填写相关商品信息，由部门最高领导审核签字确认内购属实，公司总代理产品统一安吊牌价4.5折内购，推广产品及非总代理的产品按吊牌价6折内购，特价产品按特价内购，每人每月不超过5件。
月初例会时上交财务处，同时上交内购货品的吊牌、水唛给财务审核；公司所有员工内购商品，结款方式为现金结款，不得赊欠货款，不得挂账，未经财务审核通过款项缴清，货品不允许拿走，且不允许从成批以批发价内购。
违反取消当事人内购资格并按零售价补差；员工内部折扣是公司给予员工个人的公司福利，其他人无权享有，如发现有员工乱报内购、用自身内购权限销售给顾客、客户，一经发现，责令其补齐差价，并处以500元罚款（罚款直接从工资里面扣除），情节严重，给公司造成损失的，可直接开除。
财务部收到内购款审核无误后全额交由刘总统一存入公司指定账户并将存款单及时交到财务部会计处入账处理。
4、各店装修摊销（1）内容：门店若产生装修，在装修完进场后，还没有支付完所有的装修款时，可按预计总装修款先行摊销，摊销期限按房租合同到期日计算，后期支付装修费时再逐渐计入摊销费用与之冲减，差异在最后一期摊销中调整即可。
（2）流程：5、审核工资（1）内容：审核人事部核算出的工资表，审核公式是否有误，数据加总是否有误，业绩是否与ERP一致等。
（2）流程：6、审核批发预收款（1）内容：审核批发部门订货会时收到的客户预付款，做单独的登记，不计入批发当月业绩，根据发货时的提货额度逐步计入业绩，跟踪预收款的使用情况及剩余情况。
（2）流程：7、审核批发销售回款（1）内容：审核批发交来的收款一览表，看是否与现金存款单、刷卡单一致，是否按时存款，以及根据收款一览表审核ERP 数据登记。
（2）批发展厅每日的销售都要及时填写收款一览表，并当日录入ERP 里，按期将销售数据录入ERP 销售回款里，财务收到收款一览表后与刷卡单、存款单核对是否一致，核对无误后审核ERP 数据确认。
8、各店租赁费、水电支付及合同管理（1）内容：各店的租赁费由公司后台直接支付，部分店铺水电费由后台直接支付，个别店铺水电费由员工借款自行交纳后报账处理，目前可自行交纳水电费的店铺有欧尚各店、批发及仓库部门，其余店铺统一由后台支付，后台根据各店传递的付款通知信息按时支付租赁费及水电费。
租金合同统一由财务部存放，登记各店铺的租赁面积，出租方信息、房租保证金，租赁期限以及租金缴纳情况等汇总信息。
（2）流程：店铺收到商场的付款通知时，应及时将通知单拍照发给财务部会计，照片要求通知单上的信息清晰完整可见，财务部收到付款通知信息时填制费用报销单交付李总审核（紧急付款可微信拍照发送），审核通过后交付刘总转款，待李总回公司后再补签字入账，各店收到的付款通知单必须带回财务部。
租金按季度、半年度、年度缴纳的还要分月做摊销。
9、日常账务处理内容及流程：日常各部门产生的收支审核签字付款后，需流转到财务会计手上，会计根据手续完善的各类单据登记入账，逐日逐笔在财务软件上做相关的账务处理，将凭证号备注在相关单据上，便于日后查账使用。
10、结转当月收入与成本（1）内容：月底ERP结账后，根据ERP销售数据结转当月各店铺的收入、成本（2）流程：11、期末财务扎帐内容及流程：一般每月的最后一周会计应查漏补缺，查看本月发生的费用支出是否全部入账，零星收入是否入账，是否有错帐调整，是否还有未交的租金及水电等情况，对本月的收支做一个梳理，确认好之后便可以扎帐处理，月底扎帐之后，将当月发生的所有凭单按编号整理归档，登记财务明细报表，开始下月的财务工作。
12、出具每月财务明细报表（1）内容：A 、利润表：每月10前出具上月的财务明细报表，包含各店铺、个部门的销售收入、销售成本、费用明细、费用分摊情况、利润等信息。
B 、日记账，含现金日记账，银行日记账，凭证明细账。
（2）流程：将财务软件中的凭证明细账导出，筛选出当月的现金明细账与银行明细账，汇总出各部门的收支情况，逐笔登记到利润表中，登记完毕后跟财务软件自动生成的利润表核对是否有差异，最后数据上墙，发送刘总。
13、银行支出对账（1）内容：核对公司所有银行账户的支出明细（2）流程：月初由刘总提供各银行上月对账单，与财务明细报表中的银行日记账逐笔核对，查看是否存在未达账项，或是漏做的支出账目。
14、展厅货品管理内容及流程：管理展厅货品，日常调拨、销售、盘点以及ERP系统中的货品流转操作处理。
二、对外工作内容及流程1、成都亿峰往来账目（1）内容：管理成都亿峰往来账目，主要是速塑货品，日常的出货、退货、回款及速塑库存情况。
（2）流程：出货/退货时，登记具体的出库/退库明细由双方签字确认，公司留原件，对方留复印件，每月10号之前核对对方销售及库存，10号回款。
若每月销售额大于等于10万元，按吊牌价5折结算，若小于10万元，则按吊牌价5.5折结算。
ERP出库时暂按5.5折销售出库。
对方平时若有零星货品需求不建议在门店拿货，若展厅有货可由展厅直接调拨，若展厅无货再另行向李总申请批示。
2、速塑补货及速塑货品调拨后台ERP操作（1）内容：搜集速塑日常补货信息，与总部沟通补货情况，付款情况，跟踪到货情况，及速塑ERP货品流转（补货、收货、调拨、出库等）操作处理。
（2）流程：根据门店的补货需求及提交的补货申请，搜集汇总统一在ERP中做补货，与速塑总部沟通补货情况，货款、费用情况及发货情况，跟踪补货到货情况，仓库到货清点无误后做入库处理，与仓库沟通门店补货明细配合仓库拣货配货工作，再在ERP系统中做挑拨处理。
3、供应商往来账目核对（1）内容：核对各供应商往来账目，包括往来货品账目、运费、货款、预付款、代垫款、物料报销、销售返点、保证金、装修支持等。
目前合作厂家：菲黛尔、速塑、素斐、OOK、卡璐姿、芙丽朵、新世家族、曼妮芬、碧蒂欧、程氏丽人（美容产品）。
（2）流程：A、每月与厂家核对上月往来账目，根据ERP收退货数据核对对账单，若无误可签字回传，若有差异，核对差异明细，先与内部相关部门沟通差异情况，若是我方原因则及时调整，若对方原因再与对方对帐负责人沟通差异情况，及时调整修改。
B、门店的物料可申请报销的由督导提供各自管辖店铺的物料图片，财务部归类汇总按厂家报销流程申请报销并跟踪报销结果。
C、厂家提供装修支持的，装修完毕后与厂家核对装修费用，支持金额及装修押金等。
对账时：报销时：4、公司账户纳税申报（1）内容：每月按时申报纳税，编制财务报表申报，目前公司性质是小规模核定征收企业，也是小微企业，累计应纳税所得额小于30万元，减半征收，征收率按4%，所得税率为20%，增值税率3%。
（2）流程：纳税申报时，登录国家税务局纳税申报系统，填写本月应申报的税种报表，保存后申报，显示申报成功后点击划款处理，系统自动从银行账户扣款，打印扣款明细后填写报销单。
地税操作方式同上。
6、其他临时工作。
三、日常单据及表格财务部门日常工作涉及单据及表格梳理，目前在用单据及表格整理如下：自制：付款申请单、内购登记表、差旅费报销单、公司费用一览表、仓库用车登记表、预收款登记表、速塑店销售登记表。
外购：请款单、费用报销单、收款单、原始凭证粘贴单。
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