现金管理开题报告
《上市公司现金流量管理存在的问题及对策开题报告4000字》
在我国，关于现金流量的探索起步相对较晚，主要方向有:
(1)第一个方向是自由现金流学说的相关研究。比较著名的成果有杨华军、胡奕明的《制度环境与自由现金流的过度投资》，该文选取上市公司中非金融行业的部分企业为样本，展开在国家政策、社会经济发展的影响下企业是否存在过度投资的情况的研究，考证宏观政策和金融业的发展对自由现金流的影响。类似的对自由现金流理论进行研究的还有吴秋生、高庆雨的《自由现金流量与股权融资成本关系研究》，张倩、陈辉的《上市公司自由现金流量与随意性收益支出的实证研究》等。
[15]万林葳. 基于企业价值创造的上市公司现金流量管理研究[D].河南理工大学,2009.
4.2.房地产企业现金流量管理的对策
4.2.1投资活动方面的解决对策
4.2.2经营活动方面的解决对策
4.2.3筹资活动方面的解决对策
5结论
主要参考文献（研究综述：作者、题目、杂志、卷号、页码）
[1]赵家慧. 合肥城建现金流管理研究[D].安徽财经大学,2016.
[2]马春蕾,林尉丰. 中小上市公司现金流量管理研究[J]. 品牌,2015,(12):127-128.
（三）国内外研究评述
从国内外在现金流领域的研究成果不难看到，虽然国际上对现金流量管理的理论研究起步较早，但是我国的专家学者们，在前人的研究成果中吸收养分，不断地把我国的现金流量管理研究向前推进，不断把现金流量管理从简单的以现金流量表的编制、现金流量指标的简单分析工作，向更高的层次、更深入的方向推进，建立起一个以系统的理论为基础，以全面科学化、模型化的管理方法为指导，全面的现金流量管理体系。但是我们还必须看到，目前大多数研究对象都是比较大型的企业，如上市公司等，对于中小企业的现金流量管理研究，由于各种原因，仍无法有很大的进展。
我国企业现金管理中问题与对策开题报告
我国企业现金管理中问题与对策开题报告勿用作商业用途经济与管理学院本科毕业论文开题报告论文题目我国企业现金管理中的问题与对策学生姓名郭班级/ 学号专业国际经济与贸易论文起止日期指导教师刘湲2008年12月制一、研究目的和意义：在经济贸易全球化发展迅猛的今天,尤其是网络技术的飞速发展和广泛应用,企业的发展面临许多新的问题和挑战,尤其是加强企业管理已经成为企业发展的关键所在。
企业现金管理作为企业管理的主要方面,不仅微观上影响着企业的经营状况,而且宏观上决定着企业的扩张和衰败。
一般而言,企业现金是最具流动性的资产,称为现金流,是交易的媒介与支付的工具。
但是企业现金是企业获利能力最低的资产,企业现金管理不力不仅造成资源的浪费,而且会造成挪用等后果,将给企业巨大的损失。
现金流管理自然而然就应该以创造更大的现金流量、创造更大的价值为宗旨。
现金管理效率是指企业必须持有一定量的现金以满足各种资金需要的同时，又不过多的持有现金以免造成资源的浪费。
企业提高现金管理效率的方法不外乎加速现金回收、推迟现金支付和力争现金流入与流出同步。
深刻剖析了当前我国企业现金管理存在的主要问题，设计出适应经济发展和有利于提高企业竞争力的现金管理策略也显得特别重要，因此企业加强现金管理意义十分重大。
课题的研究现状和发展趋势：在经济贸易全球化的今天,企业的发展面临许多新的问题。
推行现代企业制度,加强企业财务管理已经成为企业发展的关键所在。
企业现金管理与应用作为企业财务管理的重要方面,影响着企业的经营状况和投资规模,决定着企业的发展与衰败。
研究新形势下企业现金管理与应用,有着重要的现实必要性。
一般而言,企业现金是最具流动性的资产,是交易的媒介与支付的工具。
企业现金也是企业获利能力最低的资产,企业现金的投资不力意味着资源的浪费。
在正常经济条件下,企业如何能适时保持足够的现金,以便清偿到期债务,是企业现金管理及持续经营的先决条件。
有效的现金管理是必须兼顾流动性与获利性的,当预期现金收入不足以支撑现金支出时,应预先规划谋求取得资金的途径,以确保营运上有足够的资金以资运用;否则,当预期现金过剩时,应妥当规划投资渠道,创造财务利润,不能使资金闲置。
现金管理开题报告
现金管理开题报告研究背景现金是公司的血脉，在公司的日常运营中起着至关重要的作用。
现金管理是指利用特定的方法和工具对公司现金进行决策、规划、控制和监视，以达到最优化的现金收入和效益。
随着市场竞争不断加剧和客户对金融服务的不断提高要求，现金管理对企业的重要性越来越高。
研究目的本开题报告旨在分析现金管理的重要性，并探究如何通过合适的现金管理策略来提高公司的现金流水和效益。
研究内容1.现金管理概述：介绍现金管理的定义、目的和重要性。
2.现金管理流程：介绍针对现金管理的具体流程及关键环节，如现金预算、现金收付和现金盘点等。
3.现金管理策略：分析现金管理的策略与技巧，如现金管理工具的选择和制定合适的现金政策等。
4.现金管理案例分析：通过实际企业案例，探讨现金管理策略的应用和实践。
研究方法本文采用文献资料法、案例分析法和实证研究法。
1.文献资料法：对国内外现金管理的相关文献资料进行收集、整理和分析，为现金管理研究提供理论和实践基础。
2.案例分析法：多角度、多层次地分析企业现金管理中的问题与解决方案，并总结其中的经验与教训。
3.实证研究法：运用统计学方法对企业现金管理的效益和影响因素进行数据分析和实证研究。
研究意义本研究有如下意义：1.发掘现金管理的内在规律和实践经验，对企业现金流的科学管理和优化提供理论依据和实践参考。
2.为企业的现金管理创造更优质、更高效的方案，提高企业现金流水和效益，增强企业的市场竞争力。
3.对研究现金管理和财务管理有一定学术意义和推广价值。
预期结果通过本研究，我们预计可以得到如下结果：1.通过分析现金管理的策略和工具，为企业制定合适的现金政策提供指导。
2.通过案例分析，总结企业现金管理中遇到的问题和解决方案，并提出相关的经验和教训。
3.通过实证研究，评估企业现金管理的效益和影响因素，为企业现金管理的科学决策提供依据。
研究计划本研究的时间节点如下：时间节点研究内容第一周研究背景和研究目的第二周收集和整理相关文献资料第三周分析现金管理的流程和策略第四周案例分析和经验总结第五周数据收集和实证研究第六周数据分析和结果展示第七周论文撰写和修改第八周论文格式检查和提交结论本开题报告旨在探讨现金管理的重要性和优化方法，并提出一些解决方案和实践经验。
现金管理开题报告(五篇)
现金管理开题报告（五篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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海天味业货币资金管理问题研究的开题报告
海天味业货币资金管理问题研究的开题报告本文旨在研究企业货币资金管理问题，以海天味业公司为例，研究货币资金管理在实现企业价值的重要作用。
首先就企业货币资金管理概念进行全面的阐述，然后结合海天味业的实际情况，分析其存在的财务风险，探讨解决它们的对策，并对其未来货币资金管理提出建议。
关键词：货币资金管理天味业企业价值险1.言货币资金管理是企业日常经营过程中必不可少的工作之一，它既有利又有弊。
合理管理货币资金能够帮助企业尽可能地实施有效投资，降低财务成本，提升企业的价值等，进而促进企业的可持续发展。
因此，企业货币资金管理日益受到企业管理者的重视。
2. 企业货币资金管理概述货币资金管理是企业财务管理的重要组成部分，它的目的是确保企业拥有足够的资金，以实施必要的财务活动和有效地维持日常经营。
一般来说，企业货币资金管理的内容包括：货币资金的结构和种类、货币资金的投资、货币资金的增减及其管理、货币资金的流动性控制和货币资金等。
3.天味业货币资金管理问题海天味业公司是一家食品加工与分销企业，在货币资金管理方面存在若干问题。
首先，货币资金的结构和种类不够合理，不足以满足企业的日常经营和投资需求。
因此，企业在某些季节需要预付货款或发行债券等方式来满足资金需求。
其次，企业货币资金并未得到有效投资，无法发挥其全部价值，从而导致了货币资金的流动性不足。
此外，企业在货币资金等方面存在着财务风险，如资金短缺、流动性风险等。
4.善海天味业货币资金管理（1）企业应加强货币资金结构和种类的构建，根据实际情况，选择合适的货币资金类型，确保满足企业经营及投资的需求。
（2）企业应提升货币资金的投资效率，把货币资金用于有效的投资项目，以提升企业财务收益。
（3）企业应加大对风险的把握，审慎选择投资项目，避免由财务风险导致的货币资金损失。
（4）企业应采取有效措施，提高货币资金的流动性，例如建立分散投资组合、实施单一账户结算等。
5.天味业货币资金管理建议对于海天味业公司，货币资金管理的建议主要有以下几点：（1）建立完善的现金流量监控制度，做好日常财务管理和财务报表分析；（2）尽可能多地考虑合理利用货币资金，达到提高财务效率和收益的目的；（3）加大对财务风险的把握，有效避免可能出现的风险；（4）完善货币资金管理策略，确保企业货币资金得到有效利用。
货币资金管理研究开题报告(一)
货币资金管理研究开题报告一、研究背景货币资金管理是企业财务管理中的重要组成部分，它直接关系到企业的流动性、盈利能力和风险管理。
随着经济全球化和市场竞争的日益激烈，货币资金管理愈发成为企业关注的焦点。
因此，本研究旨在深入探讨货币资金管理的相关问题，为企业提供更有效的管理策略和方法。
二、研究意义货币资金管理对企业经营活动具有重要意义。
有效的货币资金管理可以提高企业的盈利能力，降低财务风险，增强企业的经营稳定性和抗风险能力。
同时，货币资金管理的研究也有助于丰富财务管理理论，为企业财务决策提供理论依据。
三、研究内容本研究将围绕货币资金管理展开深入研究，主要包括以下几个方面：1. 货币资金管理的基本概念和原理货币资金管理是指企业对资金的筹集、使用、监督和控制活动。
本部分将介绍货币资金管理的基本概念、原理和主要内容，为后续研究打下基础。
2. 货币资金管理的影响因素分析货币资金管理受多种因素的影响，包括宏观经济环境、企业规模、行业特性等。
本部分将对货币资金管理的影响因素进行深入分析，为企业提供有效的管理建议。
3. 货币资金管理的方法和工具货币资金管理需要运用多种方法和工具进行有效管理，如现金流量表、现金管理模型等。
本部分将对货币资金管理的方法和工具进行详细介绍，并对其应用进行分析。
4. 货币资金管理的风险与对策货币资金管理过程中存在着各种风险，如流动性风险、市场风险等。
本部分将对货币资金管理的风险进行识别和分析，同时提出相应的对策和建议。
四、研究方法本研究将采用文献综述、案例分析和实证调查等方法，通过对货币资金管理相关理论和实践经验的总结和梳理，结合实际案例和数据分析，全面深入地探讨货币资金管理的相关问题。
五、研究预期成果通过本研究，预期可以深入理解货币资金管理的相关理论和实践经验，为企业提供更有效的货币资金管理策略和方法。
同时，本研究也有助于丰富财务管理理论，提升企业的财务管理水平。
六、研究进度安排本研究计划分为以下几个阶段进行：1. 阶段一：文献综述和资料收集，全面了解货币资金管理的相关理论和实践经验。
【《ZARA飒拉公司运营资金管理分析开题报告》】
[6]何雅婷 ,冯晓辉 ,林子轩, 蔡梦. 加强企业资金管理提高资金运营效益[J]. 广西通信技术, 1996, 18(3):9-10.
[7]彭天宇 ,杜琪丽, 童雅寒. 企业营运资金管理问题研究[J]. 经营与管理, 2017(07):129-131.
[11]秦晓晨 ,程宇. 试论资金运营管理对上市公司偿债能力的影响[J]. 知识经济, 2015, No.368(19):103.
[12]董雅彤 ,谭海蓝, 袁晨. 浅析资金营运管理中内部控制重要性[J]. 纳税, 2019, 000(008):P.269-269.
[2]赵小雨, 刘秋红 ,陈伟明. 上市公司营运资金管理绩效分析——来自时装零售行业数据[J]. 财会通讯(33):59-62.
[3]杨思洁 ,黄志强 ,吴玲娜, 周浩. 对时装零售企业加强资金管理的几点思考[J]. 武汉财会, 1999(1):39-40.
[4]徐伟峰 ,孙静雅 ,胡凯. BL贸易有限公司库存管理优化研究[D]. 2016.
目前，我国时装零售行业部分上市公司流动比率较高，但处于下降趋势。一些时装零售企业短期偿债能力较强，但同时存在大量闲置流动资产，资金没有得到有效利用(杨思洁 ,黄志强 ,吴玲娜, 周浩,2021)。部分企业应收账款存在坏账风险，流动资产质量较差，大大削弱了企业的短期偿债能力。总体来看，2012-2018年时装零售类上市公司流动资产占比保持在0.22左右，呈上升趋势。时装零售行业上市公司流动资产占总资产的比重相对较低，主要是因为ZARA飒拉企业的机械设备价值较大，固定资产占比较大，这在一定程度上影响了企业的长期偿债能力。一般来说，目前ZARA服饰集团公司的负债率仍处于合理水平，但这只是一个平均结果(徐伟峰 ,孙静雅 ,胡凯)。实际情况是，目前各时装零售企业的负债率相差较大，部分企业面临着较大的短期偿债风险，应予以特别关注。2012年至2019年，现金及现金等价物周转率总体呈下降趋势，仍处于较低水平，特别是受金融危机影响，现金周转困难，现金周转总体形势不好(郑晓云 ,谢俊杰,2018)。
中小企业现金流管理对策研究——以D公司为例的开题报告
中小企业现金流管理对策研究——以D公司为例的开题报告一、选题背景现代社会中，中小企业已经成为国家和社会经济发展的重要组成部分。
在中小企业生存和发展过程中，现金流管理是至关重要的一环。
很多中小企业在管理现金流方面存在一定问题，如现金流不稳定、现金周转缓慢、财务管理不规范等。
这样不仅限制了企业的发展，也容易导致企业出现债务、关店等问题。
因此，如何科学管理现金流是中小企业必须面对的挑战。
本研究将以D公司为例进行分析研究，探讨中小企业现金流管理的对策以及可行性，为中小企业的管理者提供有益的参考信息。
二、研究目的本研究旨在：1.分析中小企业的现金流管理情况，找出存在的问题；2.研究中小企业现金流管理的对策，探讨可行性；3.提出适合中小企业实施的现金流管理策略，以提高企业的现金流水平。
三、研究内容1. 中小企业现金流管理的概述通过对中小企业的现金流管理进行概述，从现金流的含义、现金流量表的解读、现金流量分析、现金流量管理等方面进行简要介绍，为之后的分析作铺垫。
2. 中小企业现金流管理存在的问题通过对D公司的案例分析及相关文献资料的查找，分析中小企业现金流管理存在的问题，如现金流不稳定、现金周转缓慢、财务管理不规范等，挖掘问题的本质和原因。
3. 中小企业现金流管理的对策研究结合现有文献资料及D公司的情况，探讨中小企业现金流管理的对策，如制定预算、加强成本控制、灵活运用融资工具等，分析各种对策的可行性和优缺点。
4. 适合中小企业实施的现金流管理策略在分析中小企业现金流管理对策的基础上，提出适合中小企业实施的现金流管理策略，以提高企业的现金流水平，如定期落实现金流管理、建立健全现金流控制系统、加强现金流监控等。
四、研究方法本研究采用案例分析和文献资料法相结合的方式进行研究。
1. 案例分析采用D公司为例进行研究。
2. 文献资料法通过查阅相关文献，如专业书籍、期刊、论文、企业报告等，结合案例分析进行领域分析，并将分析结果加以比较与综合。
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现金管理开题报告
对库存现金进行监督盘点，能够确定库存现金的真实存在性和库存现金治理的有效性，从而对评价企业的内操纵度起到积极作用。
企业库存治理毕业论文开题报告
一、选题的背景和意义
XXX铸造有限公司在2011年购置了一套先进的中频电炉设备，如今一工段仍为原来的冲天炉生产设备，二工段则是新安装的设备，经过一年的安装，至今为止仍处于新设备的试产时期，新设备要经过相当长的一段时刻的调试才干达到正常水平。
现在企业就面临一具比较大的咨询题，新设备调试期产品报废率高，5月报废率甚至达到10%，这给企业的经济效益造成十分大的妨碍，企业除了在技术质量方面严把关，并且落低成本也是亟待解决的咨询题，其中原材料库存成本就占领了总成本的大头，持续的高库存向来困扰着该公司，成为阻碍公司进展的绊足石。
尽管公司想尽各种方法也采取了不少措施，但是效果并别理想，仅生铁原材料库存就达到2000多吨，有时甚至高达3000多吨，占用大量资金。
所以，很有必要研究提高该公司的库存治理水平，特别是改进原材料的库存治理和操纵。
二、研究基本内容
(一)、库存治理现状
(1)XXX铸造有限责任公司的库存种类要紧包括原材料、半成品、成品、辅助材料、备品备件及工具几类。
其中占有资金最多的是原材料，达到所有库存总量75%以上。
原材料库存别仅占用资金多，并且要紧原材料比如生铁、硅铁、焦炭基本上资源类的，市场价格波动较大，高库存意味着高风险。
长期以来，中小企业的经营治理表现出基础薄弱、起点较低，其治理仅停留在单打独斗的家族传统粗放型的治理层次上，无健全的、完善的内部治理制度，更没有认识或重视到企业存货操纵和治理是生产经营过程中的重要环节。
(2)原材料贮存量的确定
原材料贮存数量是在保证生产能正常进行、尽量减少可存量和流淌资金占用量的前提下确定的。
妨碍贮存数量的因素不少，要紧有：生产量、工厂所在地区的运输和蔼候条件，材料产地运输条件、材料保质期等。
另外原材料治理体制对
车间仓库设计也有较大妨碍，车间设计一定要与工厂物料治理体制相吻合。
(二)存在咨询题及原因分析
(1)存在咨询题
①库存占用大量资金和仓库。
由于要紧原材料是用货到付款的形式从供商处采购，投入的资金假如别能按预期的频率周转，就无法产生有效的价值。
②仓库混乱。
企业不过似乎划分了各种原材料的仓库，没有明显的标志，导致司机或者装卸员随意装卸原材料，物料治理混乱会造成原料的分类、摆放、运输和收发记录方面的困难。
③没有制定订货点和订货量。
订货没有经过详细统计，不过似乎恐怕需求量，没有相关的详细汇总。
④没有减少库存的概念，秉承别缺货，多了就堆放着的做法。
(2)原因分析
市场波动是客观存在的，任何企业无法幸免。
而造成库存咨询题的最全然的原因是库存治理系统别健全，没有经过完整和规范的设计，是经验粗放式的治理造成的。
①公司的经营治理基础比较薄弱。
特别是在库存治理方面，在库存方面投入的较少，相应的人才较少，甚至一人身兼数职，分工别明确。
②公司各职能部门之间缺乏有效的沟通致使公司的库存别能满脚市场的需求。
公司供、
产、销各部门往往片面追求各自部门的利益，彼此之间缺少有效的信息沟通。
③信息化程度较低，凭经验治理库存，这种粗放式的库存治理差不多无法习惯激烈的市场竞争。
④仓库部门要紧的业务活动为进货、出货及保存物资作业，由于该仓库目前没有实施信息化，因此操作流程比较简单，不过经过口头或一些表单传递信息，如此往往会使信息传递失真，严峻妨碍仓库工作质量。
三、研究的办法
(一)存货ABC分类治理
ABC分类法是对企业生产经营或销售所需的存货按重要的少数、次要的多数原则进行分类，分主次及重要程度进行别同操纵的库存治理办法。
ABC分类法的基本原理是对企业库存物品按其重要程度、价值高低、资金占用或消耗数量等进行分类排序，以分清主次、抓住重点，并分别采纳别同的操纵办法。
其要点是从中寻出关键的少数(A类)和次要的多数(B类和C类)，并对关键的少数进行重点治理，以收到事半功倍的效果。
具体分类办法如下：
(1)、将物料累计占用资金额为60%~90%的物料划分为A类库存。
(2)、将物料累计占用资金额为1%~10%的物料划分为B类库存。
(3)、其余物料划分为C类库存。
运用ABC分类法能够在保证企业生产、经营需求的前提下，使库存量经常保持在合理的水平上;有利于掌握库存量动态，适时、适量提出订货，幸免超储或缺货;能够减少库存空间占用，落低库存总费用，操纵库存资金占用，加速资金周转。
(二)经济订货批量(EOQ)模型
XXX铸造有限公司生产各种工程机械铸件，发动机铸件，汽车底盘铸件以及各种大批量生产的中小灰铁件。
生产这些铁件要紧的原材料有细砂、陶土、焦炭、柴油、白泥、沙砖、焦炭粉、石墨粉、煤、钢切丸、粗砂等。
在对原材料库存进行ABC分类后。
从分析表可得到A、B类材料对库存的妨碍较大。
在此，我们小组重点研究A、B类材料库存操纵。
四、强化库存治理的措施
(一)对存货实行分类治理
关于中型企业来说，能够分成原材料仓库、半成品仓库和产成品仓库。
关于小型企业来说，能够在仓库中分区域分别存放原材料、半成品及产成品。
看管好A类货物就等于管好了70%左右消耗金额的库存，所以企业应尽量落低他们的消耗量，而且要在保证供给的条件下尽量落低他们的库存额，减少占用资金，提高资金周转率。
对这部分存货应严格执行盘点制度。
(二) 建立存货治理信息系统
鉴于该创造企业的资金有限，可依照自身业务流程分散购买各种治理软件中的功能模块，建立起企业的库存治理信息系统，使企业各部门之间以及企业与供应商、经销商之间实现存货信息的共享，提高存货的治理效率。
(三) 组建企业物流治理中心
普通中小创造企业的库存治理仅限于存货的保管和配送，并没有起到落低库存成本和提高服务水平等职责。
应组建企业的物流治理中心，监控库存事情并做好库存分析;确保原材料、半成品、产成品质量及其流通效率，严格按照公司规定的程序和手续收发货品，及时做好存卡记录、月盘点和统计工作，确保出入物品与订单和账目准确无误;及时掌握原材料、半成品、产成品进出仓的正确数据，与物品使用部门保持紧密联系，为公司各有关部门提供有效信息和必要的服务;掌握物料的市场行情，变化规律，与采购部做好沟通;合理安排库存位置以及装卸搬运工序，科学编排运输方案等。
(四)完善企业内部操纵制度
首先要建立存货的内部稽核制度。
经过建立存货业务的岗位责任制，明确各部门和相关人员应承担的责任、权利和义务，确保相关部门和岗位职责分明，并保证存货业务的别相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，杜绝徇私舞弊现象的发生;其次，应建立定期和别定期的存货盘点制度，实行盘点操纵。
企业应
依照定期和别定期的存货盘点清查，确定存货的账存数与实存数是否相符，为企业的存货治理提供真实可靠的信息。
(五)全员参与库存治理
首先，应将库存治理纳入企业经营治理层的议事日程，使企业治理层转变经营治理理念，重视存货的操纵、分析和治理;其次，应加强存货治理人员的培训。
库存治理是由存货治理人员执行的，其治理效果要紧取决于治理人员的综合素养。
五、预期研究成果
(一)平衡供求关系,弥补时刻差,实现物流的时刻效用
由于货物数量、价格和市场政策的变化等原因，导致供求在时刻和空间上浮现别平衡。
企业为了稳定生产和销售，适当库存能够幸免市场震荡，并且其物质占用企业资金最少，效益最高。
(二)落低运输成本
企业的原材料的零担运输咨询题，长距离零担运输的费用比整车运输要高得多。
经过将零担货物运仓库，此仓储活动就可以使企业将少量运输结合成大量运输，有效减少运输费用，如C类材料，都能够采纳大量订购的方式，以减少订货成本和运输成本，而其库存治理成本比较少。
(三)减少贮存费用
依照经济订货批量对原材料进行订购和贮存，有利于减少A类和B类材料的贮存量，提高资金利用率，落低库存成本。