物质采购结算管理办法规定
物资采购结算及发票审核管理规定
华晨汽车（铁岭）专用车有限公司物资采购结算及发票审核管理规定1 范围本标准规定了物资采购发票的结算程序。
包括配套件、钢材、进口材料、辅助材料、化工原料等业务结算。
本标准适用于公司物资采购结算和对采购发票的审核。
2 职责2.1 采购处负责提供配套件、钢材、进口材料、辅助材料、化工原料、通用设备备件等报销原始单据。
2.2 行政保卫处负责劳保用品、办公用品等报销原始单据。
2.3 安技设备动力处负责提供设备备件、动力备件等实物验收单据。
2.4 产品检验处负责对采购的物资进行质量检验。
2.5 财务处根据价格协议和临时采购协议，负责审核当月采购发票。
3 采购原则及发票审核3.1 采购部门根据生产大纲和当月生产计划及库存情况进行采购。
3.2 采购部门要本着节约增效、降低采购成本、保证产品质量的原则，实行定点采购。
3.3 采购处根据协议，按供应商供货物资名称、规格、单价等进行审核，无误后盖审核章。
3.4 在审核发票的过程中，如发现发票价格与价格协议不一样，要按供应商提供的明细通知有关部门，在下月供应商开发票时作调整。
3.5 在审核发票过程中，如发现没有价格协议要及时列出，同时与主管部门沟通，并取得跟踪结果。
3.6 逐步整理一套电子版供应商价格明细，供财务处审核发票单价使用。
4 报账要求4.1 采购部门要按公司规定的报账时间进行物资采购结算报账，结账时间为每月25日4.2 结算时间发生变动，成本处要与采购部门和物资管理部门及时协调，以保证物资采购结算的顺利进行。
4.3 供应商开具的发票均要当月入账。
年终决算时，当年物资采购结算必须在当年体现，不得跨到下一年度，以确保债权债务的真实性。
4. 4 如发票不符合要求，采购员应及时将已交给保管员的收料单收回，发票更换后再送交财务处。
4.5 验收单必须填写完整、字迹清晰、不得涂抹，若有改动必须盖章确认。
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
物资入库结算管理制度
物资入库结算管理制度一、总则为了规范物资入库结算流程，提高入库结算效率，保障入库结算的准确性和规范性，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有涉及物资入库结算的人员和部门。
三、物资入库结算流程1. 采购方向财务部提供采购合同和相关单据；2. 财务部审核采购合同和相关单据，并录入系统；3. 财务部将相关单据传送至仓库；4. 仓库人员根据单据进行物资入库，并填写入库单；5. 仓库人员将入库单送至财务部进行结算；6. 财务部核对入库信息和相关单据，进行结算；7. 财务部将结算信息录入系统，完成入库结算。
四、物资入库结算管理规定1. 财务部应及时处理采购方提供的合同和单据，并确保信息准确无误；2. 仓库人员应仔细核对物资信息和数量，确保物资入库准确无误；3. 财务部应及时处理仓库提供的入库信息和单据，确保结算及时准确；4. 财务部应对每次入库结算进行记录和归档，建立完整的档案资料。
五、责任分工1. 财务部负责审核采购合同和单据，处理入库结算；2. 仓库人员负责对物资进行入库操作，并提供相关信息；3. 采购方负责提供采购合同和单据，配合财务部、仓库进行结算。
六、工作纪律1. 所有涉及物资入库结算的人员应按照规定程序进行操作，不得擅自操作；2. 凡是入库结算出现问题或差错，应及时上报并进行整改，确保问题不再发生；3. 凡是涉及物资入库结算的工作都应做好记录和归档，以备查阅。
七、违规处理1. 对于违反本管理制度的人员，财务部应根据情节严重程度进行相应处理，包括警告、记过、辞退等；2. 对于涉及到经济损失、财务风险的违规行为，财务部应追究其法律责任。
八、附则本管理制度属于公司内部管理制度，自颁布之日起生效。
以上是物资入库结算管理制度，希望各部门遵守执行，确保公司物资入库结算工作的顺利进行。
单位物质采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强单位物质采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障单位物资供应的及时性和稳定性，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的物质采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、燃料、低值易耗品等。
第三条物质采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第四条单位应建立健全物质采购管理制度，明确采购职责，规范采购程序，确保采购活动规范、高效、透明。
第二章采购计划第五条物质采购计划应根据单位年度工作计划和实际需求编制，由各部门提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门审批。
第六条采购申请应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算、资金来源；（三）采购方式、时间要求；（四）采购用途、预期效果；（五）其他需要说明的事项。
第七条采购管理部门应定期对采购计划进行汇总、审核，并根据实际情况进行调整。
第三章采购方式第八条物质采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源采购；（六）其他法律法规允许的采购方式。
第九条采购管理部门应根据采购项目的特点、预算金额、采购周期等因素，选择合适的采购方式。
第十条公开招标、邀请招标和竞争性谈判等采购方式，应按照国家有关法律法规的规定进行。
第十一条询价采购适用于采购预算较小、采购周期较短、供应商数量较少的物资。
第十二条单一来源采购适用于以下情况：（一）只有一家供应商能够提供所需物资；（二）紧急采购，需要快速获得物资；（三）法律法规规定必须采用单一来源采购。
第四章采购程序第十三条采购程序包括以下步骤：（一）发布采购公告或邀请函；（二）供应商报名、资格审查；（三）编制采购文件；（四）开标、评标或谈判；（五）确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）付款结算。
第十四条采购公告或邀请函应包括以下内容：（一）采购项目名称、内容；（二）采购方式；（三）采购预算；（四）报名条件、截止时间；（五）其他需要说明的事项。
行政事业单位物资采购管理制度
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为规范行政事业单位物资采购行为，保障行政事业单位物资采购的公平、公正、公开，提高采购效益，根据《中华人民共和国行政事业单位法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于全体从事行政事业单位物资采购工作的人员。
第三条行政事业单位物资采购应严格遵循公开、勤俭、廉洁、走过场。
任何单位和个人不得干预物资采购行为，不得违规操作。
第四条行政事业单位物资采购应坚持节约优先原则，优先选用品质好、价格合理、维修保养方便的物资。
第五条行政事业单位物资采购应遵守国家法律法规，尊重合同约束，执行承接标准，保护供应商合法权益。
第二章采购流程第六条行政事业单位物资采购应严格按照计划、招标、评审、签约、验收、结算的顺序进行。
第七条采购计划是采购工作的起点，应根据实际需求、财政预算等综合因素确定，需经相关部门审核批准后进行。
第八条采购招标应公开、公平、公正，需制定采购招标方案，其中包括招标方式、评审标准、评标委员会组成等内容，并通过相关媒体发布公告，吸引供应商参与。
第九条采购评审应设立评标委员会进行，评审标准应明确，评审过程应公开透明。
评审结果应在指定的时间内发布，并按照评审结果进行后续工作。
第十条采购签约应根据评审结果，与中标供应商签订合同，合同内容应明确，权益应平等。
第十一条采购验收应根据合同约定和物资质量标准进行，如有不合格情况应及时与供应商协商解决，确保物资质量。
第十二条采购结算应按照合同约定进行，结算时应核实物资的数量、质量等，并按时支付供应商合法款项。
第三章招标和评标第十三条行政事业单位物资采购需进行招标的，应严格按照法定条件、程序办理。
非法定条件的物资采购不得招标。
第十四条行政事业单位物资采购需进行评标的，应设立评标委员会。
评标委员会应由不少于3人组成，成员应由不同部门、专业人员组成，不能参与具体项目招标和供应。
第十五条评标委员会应认真评标，按照招标方案和评审标准进行评分。
物资与服务采购管理办法
物资与服务采购管理办法一、背景与目的物资与服务采购是企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了提高采购效率、规范采购行为，制定一套科学、合理的物资与服务采购管理办法至关重要。
本文档旨在明确并规范企业的物资与服务采购流程，确保采购的品质、价格和交付满足企业的需求。
二、适用范围本管理办法适用于企业内部对物资和服务进行采购的全部环节。
无论采购金额大小，无论是直接采购还是招标采购，都必须遵守本管理办法。
三、采购责任和权限1.采购部门：负责制定采购计划，依据企业需求进行物资与服务的采购工作。
2.部门负责人：负责提出采购需求，并对采购计划进行审批。
3.采购主管：负责协助采购部门进行需求分析、供应商评估、合同谈判等工作。
4.采购人员：负责具体的采购操作，包括询价、比价、招标等。
四、采购流程1.需求申请：各部门根据实际需求提出采购需求，并填写采购需求申请表，包括物品名称、数量、规格等信息，并经部门负责人审批。
2.供应商评估：采购部门对已有供应商进行评估，并编制供应商清单。
对新供应商，采购部门应进行评估和考察，确定其能力和信誉度。
3.询价比价：采购人员向供应商发送询价函，询价函中应包含采购物品的详细要求，并要求供应商提供相应报价。
采购人员根据报价进行比较，选择性价比最优的供应商。
4.合同签订：采购人员与供应商协商谈判，达成一致后签订采购合同。
合同中应明确物品的名称、数量、价格、交付方式、付款方式等重要条款。
5.发货接收：供应商按合同约定交付物品，采购人员进行验收，确保物品符合要求。
6.付款结算：采购人员按照合同约定付款方式和时间进行付款结算。
五、采购控制和监督为了确保采购的透明度和合规性，采购过程需进行控制和监督，具体措施如下：1.采购记录：采购部门和采购人员需详细记录每一笔采购的信息，包括供应商名称、物品名称、数量、价格、采购时间等。
2.采购审计：定期对采购过程进行审计，确保采购的规范性和合法性，并发现和纠正问题。
3.风险管理：针对可能存在的风险，制定相应的控制措施，确保采购过程的合规性。
物资采购结算管理办法
物资采购结算管理办法一、目的：为规范物资采购结算操作流程，强化风险控制，保障资金安全，根据河南煤化集团及XXXX控股物资采购和财务管理相关规定，结合我公司实际，特制订本办法。
二、适用范围：本办法适用于XXXXX范围内安全生产物资采购的资金结算管理。
三、管理原则：物资采购结算采用统购资金结算和自购资金结算相结合、分级结算的方式，遵循无预算不付款、不超预算付款、调整预算手续齐全的原则。
四、职责范围：物管中心、龙宇国贸负责统购物资资金结算管理，XXXXX负责自购物资资金结算管理，各层级严格按照XXXX控股相关财务管理规定和本办法有关执行。
五、采购结算分类：物资采购结算包括发票入账、资金预算及货款支付等环节。
六、采购发票入账结算：（一）供销部应根据合同约定和物资到货情况，及时向供应商催要发票，并对供应商送交的票证、单据进行初审，初审时应注意：1.票据的种类、税率是否与购销合同约定一致。
无特殊约定的，不得接收增值税专用发票外的其他发票。
2.即将到180日抵扣期限的增值税专用发票要谨慎接收，决定接收的，应及时办理相关手续，发票到我公司后须在三天内进行会签，并递交财务部，完成挂账手续；超过180日抵扣期限的增值税专用发票不得接收。
3.发票开具的商品名称、规格型号、数量、金额等要素与合同（送货通知单）、到货验收单是否三者一致。
（二）对初审不合格的发票，要立即退返供应商，并出具拒收证明，如不能重新开具，写出书面情况说明；对于初审合格的发票，应及时按XXXXX内控制度办理入账手续，不得积压票据、延迟入账。
内部关联单位业务往来发票必须在当月完成入账。
（三）财务部在接收到相关入账单据后，要审核其合规性、合法性，按财务制度规定时间节点入账。
七、物资采购资金预算：（一）按照河南煤化集团及XXXX控股相关预算管理规定，物资采购资金执行货币资金预算管理制度，实行月度申报与审批。
（二）采购资金预算申报流程供销部根据合同约定和履行情况以及当月资金状况、生产经营等情况，分别编制本月设备、材料类统购和自购货币资金预算，经财务部审核，并经主、分管领导审批后，报至龙宇国贸审核。
采购结算和付款管理规范
采购结算和付款管理规范1.0目旳加强资金管理力度，完善物资采购结算和货款支付流程。
2.0 范围企业财务部、采购部门和物资管理部门。
3.0 职责4.0 定义：5.0 作业流程：N/A6.0 作业内容：6.1 企业采购部为采购职权部门，企业所属旳物资(列为固定资产采购项目旳除外)采购均需由采购部严格按照“物资采购计划”内容执行。
6.2 仓库管理员在采购物资到位时应按照物资进仓管理程序及时按实开具“原辅材料进仓单”，并连同有效旳“请购单”、“采购协议”及供应商旳“送货清单”按规定期间送交采购部。
6.3 采购部对仓管员填制旳“原辅材料进仓单”应按经核准旳采购计划和采购协议条款审查入库物资品种、数量、质量等级等与否符合采购要件，对符合规定旳应在“原辅材料进仓单”旳“财务联”旳价格栏上填入对旳旳采购“单价”及签名确认，并连同请购单和采购协议及“增值税发票”一并及时送交财务部主办会计。
6.4 财务部对经采购部审核旳“原辅材料进仓单”应与请购单和采购协议再作复核，对不符合规定旳“原辅材料进仓单”会计员有权拒绝受理，经复核无误后应及时作帐务处理。
对于无同步提供“增值税发票”旳进仓单应按实际采购价作“暂估入帐”处理，做到日清日结，保证会计存货核算旳及时性，保证帐实相符。
6.5 支付物资款时须由采购部采购经办员提出资金使用申请并填制“资金使用审批表”（应附上对应旳“原辅材料进仓单”采购联方为有效）经采购部经理审核后转主办会计核算到期应付额度及确认巳收到有效旳税票，并经财务部经理复核后送总经理或董事会授权人核准。
6.6 付款方式原则上一律采用银行结算。
如供应商特殊规定以现金结算旳应由供应商出具“委托收款证明”，明确收款人身份并加盖单位公章，付款时收款人应提供有效旳第二代身份证原件及复印件并在“付款凭据”旳领款人栏签名确认，收款人旳身份证复印件应附在“付款凭据”财务联背后。
使用银行现金支票结算旳，支票正本和存根旳昂首旳收款单位(人)必须规范填制并保证一致，严禁使用无填写收款单位(人)旳空头票。
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物质采购结算管理办法规定
一、总则
为规范物质采购结算管理，确保采购活动的合法性、规范性和透明度，提高资金运作效率，制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于所有从事物质采购的单位和个人。
三、采购结算方式
1.采购结算可以采取预付款、中期结算和尾款付款方式。
2.预付款的比例一般不超过采购总价的30%。
3.中期结算应在履约过程中进行，结算金额以实际完成的工作进度为依
据。
4.尾款付款一般在验收合格后的15个工作日内，结算金额以最终的采
购数量和质量为依据。
四、结算依据
1.采购合同是采购结算的基础依据，应明确采购物质的名称、规格、数
量、质量要求等详细信息。
2.采购合同中还应包含结算方式、结算时间和结算金额等相关条款。
五、结算流程
1.采购方在收到供应商的发票或结算清单后，需在3个工作日内进行
核对。
2.核对无误后，采购方应及时办理结算手续，确保供应商能按时收到付
款。
3.如发现发票或结算清单有误，采购方应与供应商协商解决。
六、付款方式
1.采购结算可以采用银行转账、现金支付或支票支付等方式。
2.为防止资金重复支付或滞留，采购方应按时办理付款手续。
七、结算记录与归档
1.采购方应保存采购结算相关的文件和记录，包括采购合同、发票、结
算清单等。
2.结算记录应按年度归档，保存期限一般为5年以上。
八、违约处理
1.如采购方未按时结算或未按合同约定付款，供应商可以提出违约要求。
2.一旦发生违约行为，采购方应及时沟通，并采取相应补救措施，如支
付违约金。
九、监督与管理
1.采购部门应加强对物质采购结算活动的监督与管理。
2.如发现违规行为，采购部门有权采取相应的纠正和处理措施。
十、附则
本办法自发布之日起执行，如有需要，另行制定的规定优先适用。
以上为物质采购结算管理办法的规定，相关单位和个人在进行物质采购结算时
应严格按照本办法的要求执行，确保交易的合规性和透明度，保障各方的合法权益。