最新公司采购、销售、结算管理办法
采购和销售合同管理办法
第一章总则第一条为规范公司采购和销售行为，保障公司合法权益，降低经营风险，提高经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有采购和销售活动，包括但不限于商品、服务、工程等。
第三条本办法遵循公平、公正、公开的原则，确保采购和销售活动的合法合规。
第二章采购管理第一节采购计划与预算第四条公司采购部门应根据年度经营目标，制定采购计划，经相关部门审核后报公司批准。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格等因素编制，确保采购资金合理使用。
第二节供应商选择与评估第六条采购部门应选择具备良好信誉、优质服务、价格合理的供应商。
第七条采购部门应对供应商进行评估，包括资质审查、业绩考核、信用等级等。
第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第三节采购执行与验收第九条采购部门应严格按照采购计划和合同约定执行采购。
第十条采购物品到货后，验收部门应进行验收，确保物品质量符合要求。
第十一条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商处理。
第三章销售管理第一节销售计划与目标第十二条销售部门应根据市场调研和公司战略，制定销售计划，明确销售目标。
第十三条销售计划应包括产品、价格、渠道、促销等要素。
第二节客户关系管理第十四条销售部门应建立完善的客户关系管理体系，维护客户利益。
第十五条销售部门应定期与客户沟通，了解客户需求，提供优质服务。
第三节销售合同管理第十六条销售部门应与客户签订销售合同，明确双方权利义务。
第十七条销售合同应包括产品、价格、数量、交货期限、付款方式等条款。
第十八条销售部门应严格按照合同约定执行销售，确保销售业绩。
第四章合同管理第一节合同签订第十九条合同签订前，合同管理部门应审查合同条款，确保合同合法合规。
第二十条合同签订应采用书面形式，并经双方签字盖章。
第二节合同履行与变更第二十一条合同签订后，合同管理部门应监督合同履行情况。
第二十二条合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应协商一致，签订变更协议。
第三节合同纠纷处理第二十三条合同履行过程中发生纠纷，合同管理部门应协助双方协商解决。
采购销售管理制度范本
采购销售管理制度范本一、总则为了加强公司的采购与销售管理，规范采购与销售行为，提高采购与销售效率，降低采购与销售成本，确保公司经营目标的实现，制定本制度。
二、采购管理1.采购计划采购部门应根据公司的生产计划、库存状况、市场行情等因素，制定合理的采购计划，报经总经理批准后执行。
2.供应商管理采购部门应建立供应商档案，对供应商进行评估和选择，选择合格的供应商进行采购。
同时，采购部门应与供应商保持良好的沟通，确保采购物资的质量和交货时间。
3.采购合同管理采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容。
采购合同应一式两份，分别由采购部门和供应商留存。
4.采购验收管理采购部门应建立采购物资的验收制度，对采购物资的质量和数量进行验收，不符合要求的物资应退货或要求供应商进行更换。
三、销售管理1.销售计划销售部门应根据公司的销售目标、市场状况、库存状况等因素，制定合理的销售计划，报经总经理批准后执行。
2.客户管理销售部门应建立客户档案，对客户进行分类和管理，提高客户满意度和忠诚度。
同时，销售部门应与客户保持良好的沟通，了解客户需求，提供优质的服务。
3.销售合同管理销售部门应与客户签订销售合同，明确销售产品的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容。
销售合同应一式两份，分别由销售部门和客户留存。
4.销售收款管理销售部门应建立销售收款制度，确保销售款项的及时收取，防止坏账的发生。
四、管理制度1.采购与销售部门应建立完善的工作流程和操作规程，确保采购与销售工作的顺利进行。
2.采购与销售部门应建立完善的记录制度，对采购与销售过程中的各项数据进行记录和统计，为公司决策提供数据支持。
3.采购与销售部门应建立完善的考核制度，对采购与销售人员的工作进行考核，提高工作效率和质量。
五、罚则1.违反本制度的，公司将根据情节轻重，对相关人员进行警告、罚款、降职、撤职等处理。
2.造成公司经济损失的，公司将依法追究相关人员的法律责任。
贸易公司采购结算管理制度
第一章总则第一条为加强我公司采购结算管理，规范采购结算流程，提高采购结算效率，降低采购结算风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有采购结算业务，包括原材料采购、产品采购、设备采购等。
第三条采购结算管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购结算的合法性；2. 公平公正：保证采购结算过程中的公平公正，防止舞弊行为；3. 效率优先：简化采购结算流程，提高结算效率；4. 风险控制：加强风险防范，降低采购结算风险。
第二章采购结算流程第四条采购申请1. 需求部门根据生产、经营计划提出采购申请，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后报送采购部门；2. 采购部门根据《采购申请单》进行市场询价，选择合适的供应商，并与供应商签订《采购合同》。
第五条采购合同履行1. 供应商按照《采购合同》约定，将货物送达我公司指定地点；2. 采购部门组织验收，填写《验收单》，经部门负责人审批后报送财务部门；3. 财务部门根据《验收单》和《采购合同》办理付款手续。
第六条付款结算1. 采购部门根据《验收单》和《采购合同》，填写《付款申请单》，经部门负责人审批后报送财务部门；2. 财务部门审核《付款申请单》，办理付款手续；3. 付款后，财务部门将付款凭证及相关单据交采购部门存档。
第七条采购结算核对1. 采购部门定期与供应商核对采购结算账目，确保双方账目一致；2. 发现差异，及时沟通解决。
第三章采购结算风险管理第八条采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款清晰、明确，降低合同风险；第九条财务部门应加强付款审核，确保付款手续完备、合规，降低付款风险；第十条公司应定期对采购结算业务进行审计，发现风险及时采取措施。
第四章附则第十一条本制度由公司采购部门负责解释和修订；第十二条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，规范了我公司采购结算流程，提高了采购结算效率，降低了采购结算风险，为公司的发展提供了有力保障。
公司采购、销售、结算管理办法
公司采购、销售、结算管理办法公司采购、销售、结算管理办法一、总则为规范公司的采购、销售和结算流程，保证公司运营的顺利进行，特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司内部所有与采购、销售和结算有关的业务和人员。
二、采购管理1. 采购计划每年初，公司采购部门负责根据公司的发展战略和业务需求，编制采购计划，并提交给公司管理层审核批准。
采购计划应明确采购的种类、数量、质量要求、预算和交货期等。
2. 采购流程（1）采购需求：各部门根据实际需要提出采购需求，采购部门负责审核并根据采购计划制定采购方案。
（2）供应商选择：采购部门根据公司设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并与其进行谈判、签订采购合同。
（3）采购执行：根据采购合同约定，采购部门负责跟踪供货、质量检验、付款等工作，确保采购流程顺利进行。
（4）采购结算：采购部门负责与供应商进行结算，核对采购金额、发票、付款等信息，确保准确无误。
3. 采购合同管理采购部门负责与供应商进行合同的签订和管理。
采购合同应明确采购双方的权利和义务、交货期、质量要求、付款方式等，并在合同中约定违约责任和争议解决方式等条款。
4. 采购风险控制采购部门应加强对供应商的考察和评估，确保供应商的信誉和稳定性。
同时，定期对采购合同进行监督和检查，发现问题及时处理，并与供应商共同解决风险隐患。
三、销售管理1. 销售计划每年初，市场部门负责根据市场需求和销售目标，编制销售计划，并提交给公司管理层审核批准。
销售计划应明确销售目标、渠道、价格、促销计划和客户需求等。
2. 销售流程（1）市场调研：市场部门负责对市场进行调研，了解市场需求和竞争对手情况，为销售提供市场信息。
（2）销售招标：根据销售计划，市场部门发起销售招标，吸引合适的客户。
（3）销售洽谈：市场部门与客户进行洽谈，确定销售合同的具体内容。
（4）销售执行：销售部门负责与客户签订销售合同，安排生产和发货，并跟踪售后服务。
3. 销售合同管理销售部门负责与客户进行销售合同的签订和管理。
销售公司商品采购管理制度
第一章总则第一条为加强销售公司商品采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保商品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于销售公司所有商品采购活动，包括原材料、成品、配件等。
第三条商品采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关法律法规和公司规章制度。
第二章采购计划第四条各部门根据销售计划和库存情况，提出商品采购需求，填写《商品采购申请表》。
第五条采购部门对《商品采购申请表》进行审核，确认采购需求后，制定采购计划。
第六条采购计划应包括以下内容：商品名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商、采购时间等。
第七条采购计划经采购部门负责人审批后，报送公司领导审批。
第三章供应商管理第八条采购部门应建立供应商库，对供应商进行资质审核、评价和分类。
第九条供应商资质审核应包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证等。
第十条供应商评价应包括：产品质量、供货能力、售后服务、价格竞争力等。
第十一条采购部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商库。
第四章采购流程第十二条采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行询价。
第十三条供应商报价后，采购部门对报价进行审核，选择最优供应商。
第十四条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十五条采购部门根据采购合同，组织采购活动，确保商品按时、按质、按量供应。
第五章质量控制第十六条采购部门应加强对供应商产品质量的监督，确保采购商品符合国家相关标准和公司要求。
第十七条采购商品到货后，由质检部门进行验收，不合格商品不得入库。
第十八条质检部门对验收合格的商品进行登记，并定期对库存商品进行抽检。
第十九条发现质量问题，应及时通知供应商处理，必要时可终止采购合同。
第六章采购成本控制第二十条采购部门应合理控制采购成本，降低采购成本。
第二十一条采购部门应通过询价、比价、谈判等方式，争取最优采购价格。
第二十二条采购部门应建立采购成本分析制度，定期对采购成本进行分析，找出降低成本的空间。
公司采购管理办法
公司采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司的采购行为，提高采购效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属子公司的所有采购活动。
第三条采购原则：（一）公开、公平、公正、诚实信用原则；（二）效益优先、价格合理、质量可靠、服务周到原则；（三）集中采购与分散采购相结合原则；（四）全过程控制原则。
第四条采购部门负责公司采购活动的组织实施和监督管理。
第二章采购计划与预算第五条采购计划应根据公司年度预算和实际需求编制，经批准后实施。
第六条采购预算应合理确定，严格执行，确需调整的，应按照公司预算调整程序办理。
第七条采购计划与预算应报送采购部门审批，重大采购项目应报公司领导审批。
第三章采购方式第八条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第九条公开招标和邀请招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的采购项目。
第十条竞争性谈判适用于采购项目复杂、技术要求高、市场竞争不充分的采购项目。
第十一条单一来源采购适用于只有一家供应商能够提供所需货物或服务的采购项目。
第十二条询价采购适用于采购金额较小、市场供应充足的采购项目。
第四章采购程序第十三条采购部门根据采购计划和预算，制定采购方案，明确采购方式、评审标准等内容。
第十四条采购方案经批准后，采购部门发布采购公告或邀请函，组织供应商报名或邀请供应商参与。
第十五条采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，评审结果报公司领导审批。
第十六条采购部门根据评审结果，确定中标供应商，签订采购合同。
第十七条采购合同签订后，采购部门应按照合同约定，对供应商进行履约管理。
第五章监督与责任第十八条采购活动应接受公司内部审计、监察等部门的监督。
第十九条采购部门应建立健全采购档案，如实记录采购活动全过程。
第二十条采购人员应严格遵守本办法和公司相关规定，对违反规定的行为，应承担相应责任。
采购及销售管理制度
采购及销售管理制度第一章总则第一条为规范公司采购及销售管理工作，保障企业经营效益和财务安全，制定本制度。
第二条公司采购及销售管理应遵循稳健经营、合规经营和诚信原则，实行分类管理、专人负责原则，确保遵守法律法规和企业内部规章制度，提高采购及销售管理效率。
第三条本制度适用于公司内部所有采购及销售管理人员，包括但不限于采购员、销售员等。
第二章采购管理第四条公司采购应按照实际需求进行合理规划和统一组织，确保产品质量、交货周期和价格合理合法。
第五条采购人员应严格遵守公司采购流程，包括但不限于需求分析、供应商挑选、询价比价、签订合同等环节，确保采购过程透明化和规范化。
第六条采购人员在选择供应商时应坚持公平、公正、公开的原则，避免利用职务之便进行不正当交易，严禁索取或接受供应商的贿赂等违法行为。
第七条采购人员应加强对供应商的管理，建立健全供应商资质评估制度，定期评估供应商的信誉度、交货周期、售后服务等指标，保证能够提供合格的产品和服务。
第八条采购人员应保护公司商业秘密，遵守保密约定，不得将公司的商业信息泄漏给任何非公司人员。
第九条采购人员应加强对库存管理的监督，合理控制库存数量和质量，防止库存积压和货物报废。
第三章销售管理第十条公司销售应根据市场需求和产品特点，合理制定销售计划和销售策略，确保销售目标的实现。
第十一条销售人员应了解产品知识和市场信息，熟悉产品特点和竞争对手情况，做到及时响应客户需求，提供优质的销售服务。
第十二条销售人员应遵守公司销售流程，包括但不限于客户拜访、销售合同签订、交货安装等环节，保证销售过程规范化和透明化。
第十三条销售人员应注重售后服务，及时解决客户投诉和问题，保持与客户的沟通和关系，提高客户满意度和忠诚度。
第十四条销售人员应严格遵守销售规定，不得违法违规销售产品，不得利用职务之便谋取不正当利益，严禁虚假宣传和欺诈活动。
第十五条销售人员应保护客户隐私和商业秘密，不得泄漏客户信息和公司商业机密，遵守保密约定。
采购及销售财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购及销售财务管理工作，确保资金使用效率，防范财务风险，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购及销售活动，包括但不限于原材料采购、产品销售、库存管理等。
第三条公司财务管理部门负责本制度的制定、解释和实施，各部门应积极配合，共同维护财务管理制度的有效执行。
第二章采购财务管理第四条采购预算管理1. 各部门根据生产计划、库存情况等，提出采购预算申请，经批准后纳入年度采购预算。
2. 采购预算应合理、科学，充分考虑市场价格波动、供应商供货能力等因素。
3. 财务部门对采购预算进行审核，确保预算的合规性和可行性。
第五条采购合同管理1. 采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等内容。
2. 采购合同签订前，财务部门应审核合同条款，确保公司利益不受损害。
3. 合同签订后，财务部门应跟踪合同执行情况，确保合同条款得到履行。
第六条采购付款管理1. 采购付款应严格按照合同约定进行，不得提前或延迟付款。
2. 付款前，财务部门应核对采购发票、合同、入库单等凭证，确保凭证真实、完整。
3. 付款后，财务部门应及时办理付款手续，并做好付款记录。
第三章销售财务管理第七条销售收入管理1. 销售收入应准确、及时地入账，不得隐瞒或虚报。
2. 销售收入应按合同约定的时间进行确认，确保收入确认的真实性和合理性。
3. 财务部门应定期对销售收入进行核对，确保收入数据的准确性。
第八条销售成本管理1. 销售成本应根据销售产品、销售时间等因素进行合理分摊。
2. 销售成本核算应遵循会计准则，确保成本核算的准确性。
3. 财务部门应定期对销售成本进行核对，确保成本核算的合规性。
第九条退货及折扣管理1. 销售退货应严格按照合同约定进行处理，确保退货流程的规范性和合法性。
2. 退货后的收入和成本应进行相应的调整，确保财务数据的准确性。
3. 销售折扣应根据客户信用、市场情况等因素合理确定，并纳入财务核算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司采购、销售、结算管理办法
公司采购、销售、结算管理办法
为了加强公司对外采购、销售工作管理，适应市场变化，满足公司经济发展需要，完善购销结算工作，特制定本办法：
一、采购管理
1、根据公司年度制定的经营计划指标，编制年度各种材料、物资、设备及煤类产品的采购计划，包括煤炭、木材、粮食、机械设备等各种材料物资的名称、种类、品种、质量、数量等，由公司各业务部门负责编制。
2、根据年度各项目的采购计划，搞好市场调查，积极组织货源，与各供货方建立长期关系，加强供需双方互利合作。
3、大批量的采购物资、购、销双方经济业务发生之前，必须签订供需合同或购销协议，合同一式四份，公司财务部门一份，受理业务部门一份，总经理一份，办公室存档备查一份。
严格执行无采购合同不进货的原则。
4、购、销双方签订的供需合同必须由公司总经理审核，部门负
责人和总经理委托人签字盖章后生效，严禁无合同进货。
5、公司业务部门按合同规定的项目种类品种、数量、质量组织采购进货。
6、到货场的煤炭、木材、粮食等项材料、物质、设备等商品，必须实行三人验收制度，采购员、现场保管员、业务部门负责人、进行联合签字验收，验收单一式四份。
业务部门一份，储备货场保管员一份，财务部门一份，留存备查一份。
7、煤炭产品的采样办法，参照盛隆公司煤炭销售公司的有关规定执行。
木材、粮食及其他产品按行业规定执行。
严禁弄虚作假，以次充好，一经发现按公司处罚条例严肃处理。
8、财务部门做好进场货物的采购统计工作，日清月结，并将每日的购、销、结存情况及时准确的上报公司领导。
9、各储货场每月盘点一次，公司领导、各业务部门、货场保管员、财务部门派员参加，保证库存货物的准确性和完整性，做到不亏吨、不少量。
二、销售管理
1、根据公司煤炭、木材、粮食等各种材料物资机械设备等商品的销售量计划，开发销售区域和销售市场。
2、根据公司全年煤炭、木材、粮食等各种材料物资、机械设备等商品采购量，结合用户的需求量，大批量的销售必须与用户签订供需合同。
供需合同或协议一式四份，财务部门一份，业务部门一份、总经理一份，办公室存档一份。
3、供、需双方合同签订生效前，由公司总经理审核，业务部门负责人和总经理委托人签字盖章后生效。
严格执行无合同不发货的原则。
4、地销付煤单是付煤唯一凭证，一式三份，公司业务部门、财务部门、储煤场各一份。
5、地销付煤单由业务部门承办，财务部门、总经理签字后，储煤场方可付煤。
6、地销单注明煤种、品种、数量、单价、提货期限，如不按期提货或由余量未提足，此地销单作废，余量部分重新办理地销审批单。
7、各储煤场之间互相调拨或上站台的煤炭产品，实行煤炭调拨单，一式四份，公司业务部门、财务部门、储煤场各执一份，存档一份。
调拨单注明煤种、品种、数量，严格按调拨单煤种、品种、数量付煤。
8、储煤场付煤时，必须实行三人付煤负责制，业务部门负责人、销售经办人、储煤场现场保管员，认真执行原始票据检斤制度。
做到付煤手续齐备，车位准确，检斤准确，报数准确，记账准确，互相监督，不出差错。
不跑车，不超付。
9、储煤场付煤时间，按照盛隆公司规定时间付煤，早8点至16点，其他时间不准付煤，确属特殊情况，由公司总经理批准。
三、结算管理
1、公司财务部门负责煤炭、木材、粮食机械设备等各种材料物资的购销结算工作，根据购销合同具体条款，按各类商品产品的种类、品种、质量、发热量、级别、数量、价格等内容进行结算。
2、采购业务的办理，本着谁经办、谁负责的原则。
严格执行采购合同的有关规定。
每项经济业务发生时，业务部门经办人要及
时办理验收入库手续，填制货物验收入库单，验收单的内容要真实、完整，详细填写货物名称、种类、品种、规格型号、材质、质量、级别、数量、单价、金额等项内容。
经办人、验收人、部门负责人签字盖章，由计划统计员填制审批单呈总经理审批，财务部门方可进行账务处理。
3、批量销售时，业务部门经办人要及时办理货物（煤炭产品、木材、粮食、钢材、机械设备等材料物资）出库手续，根据供销合同规定的条款，由业务经办人、储存库保管员、业务部门负责人签字盖章由计划统计员填制审批单，总经理审批后，财务部门方可进行账务处理，并为对方办理销货发货票等手续。
4、零星销售（含地销煤类产品）的商品、产品，各业务部门负责人根据供销合同要严格把关，严格按销售管理的有关规定执行，商品、产品、材料物资销售出库时，必须严格履行出库手续，及时办理出库，填制出库单，由经办人、储存库保管员、财务部门负责人签字盖章，由计划统计员填制审批单，报总经理审批。
5、各业务部门负责人每日将本部门业务信息及时反馈到计划统计部门，由计划统计部门归集整理后，上报公司总经理和主管领导，以便为公司领导经营决策提供全面、准确、真实、可靠经济信息。