供应商对账结款管理办法模板
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。
供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。
下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。
2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。
3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。
二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。
2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。
3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。
三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。
2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。
3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。
四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。
2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。
3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。
五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。
2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。
3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。
六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。
2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。
供应商结款管理制度(完整版)
供应商结算管理制度第一节总则第一条目的为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围本制度适用于所有供应商的结算管理。
（包括现金厂家和代销厂家）第三条职责财务部经理负责本制度的实施和监督。
采购部经理负责结算单的制作。
分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度第一条交卡时间。
现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
合同中有其他约定的，按照合同执行。
以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。
并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。
第四条税票的开具（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。
以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。
把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。
如果税票未交回，本月将不能结款。
（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。
如果税票未交回，本月将不能结款。
第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。
供应商往来对帐及结算管理办法
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供应商往来对账管理方案
第一条总则
一，目的
为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应
细则的操作流程。
第三条定义
应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。
第四条供应商往来对账管理
一，供应商档案的管理
ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料，其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣
3，供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联，并汇总好总金额。
4.供应商相关人员按核对后的《往来对账表》确认金额及内容开具发票（一般为增值税专用发票）。
5.增值税发票一般直接交付财务人员，其他人员若代收增值税发票，需及时
交付财务人员，以便财务人员及时做账务处理。
6，未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向，及时处理，若是增值税发票与《往来对账表》不符，需及时退换票。
7.财务部确认发票无误后，在到期付款日，提出付款申请，采购部门审核是否有采购业务需调整事项，请相关领导审批后才能支付。
附件；返利结算登记表。
供方对账管理办法
1 目的和适用范围
1.1为确保供方及时准确的对账，开具发票，特制定本流程。
1.2适用于公司所有合格供应商。
2 职责
2.1采购部：
➢负责整理对账单，及时准确的下发；
➢负责跟进对账进度；
➢负责跟进开票进度；
➢负责整理发票等单据交予财务。
2.2合格供应商：
➢负责按时根据我司对账单对账；
➢负责及时开具发票。
3 管理内容
3.1 对账时间
➢每月1-3号，由我司采购员整理对账单下发给供应商；
➢供方根据我司对账单在5号之前完成对账；
➢每月10号之前发票开出；
➢收到发票我司采购员2日内核对，无误后5日内签单交给财务；
➢预付款发票，在物料入库10个工作日内发票开回。
（订单金额小于一万的可合并几张订单推迟开票）
3.2 寄票内容
➢包含发票、对账单（必须有双方签字盖章）。
➢以上缺一不可，否则我司有权退回发票，不予办款。
3.3付款方式
➢月结供应商以发票入账日起往后顺延。
➢预付供应商已签订订单时间为准。
供应商结算管理办法范例
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范应付账款的管理，提高工作效率，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于所有供应商的结算管理。
三、职责
1.财务部：负责本制度的实施和监督，负责审核和支付供应商的结算款项。
2.采购部：负责与供应商的结算单的制作和提交。
四、结算原则
1.经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。
2.在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定执行。
五、结算流程
1.供应商根据合同要求，向采购部提交结算申请单。
2.采购部对结算申请单进行初步审核，包括申请的完整性、合规性和真实性等。
3.财务部对采购部提交的结算申请单进行复核，并按照合同条款进行支付。
4.对于不符合合同条款的支付申请，财务部应拒绝支付并通知采购部进行协调处理。
5.完成支付后，财务部应将结算信息记录在相关系统中，并按照公司规定进行存档和管理。
六、监督与考核
1.公司审计部门负责对供应商结算活动进行监督检查，发现问题及时报告并督促整改。
2.对于违反本办法的行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
3.公司管理层应定期对供应商结算管理制度的有效性和执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。
七、附则
1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
2.本办法最终解释权归公司管理层所有。
制度文件 供应商对账管理办法
一、目的：规避公司财务风险，加强账务过程控制，保证供需双方账务清晰，特制定本管理办法。
二、适用范围：采购管理中心管理的供应商，包括瑞特新能源有限公司、瑞特新能源有限公司濮阳分公司、瑞特(上海)新能源有限公司三、职责：1、采购管理中心供应人员负责供应商异常账务记账及对账不明晰时协调处理2、单证员负责分阶段和供应商对账业务3、财务应付会计负责确认供需双方账务是否符合。
四、对账业务流程1、对账1.1预付货款对账：预付货款供应商账期如果超过1个月，由主管该供应商业务员负责和供应商对账1.2正常应付款对账：由单证员根据对账进度计划和供应商对账，应付会计确认。
正常应付对账要求每半年一次，年度只有2次以下的供应商及在公司账上有余额的设备供应商每年对账一次。
1.3在正常对账过程中出现双方账务无法相符时，由所负责业务人员根据供应商异常处理台账对账。
1.4一年以上长期不做业务而且在公司帐上为贷方的供应商由主管业务人员确认后可以不对帐，但在公司账面为借方的供应商必须对账。
2、供应商异常业务处理台账：供应商异常业务台账包括以下内容：2.1供应商进货质量异议处理项2.2根据合同对供应商罚款项2.3过程质量问题索赔项2.4发票差异3、不具备记账条件的供应商可以由供应商出具书面证明（须加盖财务专用章），以公司账面欠款为准。
4、对于差异较大的供应商可以协商到双方公司对账。
5、对账单须加盖财务章并邮寄到公司，为保证对账的及时性，可以先将对账单传真至公司，然后将对账单原件寄回公司6、对账流程：见对账流程五、考核：1、供应商考核：1.1供应商不配合对账列入合作不愉快、操作不规范的供应商名单（黑名单）。
1.2对账不符时，我方拒绝给对方付款。
2、业务人员须及时记录供应商异常处理台账，由于业务员不及时记录，造成对账不符，每发现一次在月度考核中负激励2分，严重者调离岗位。
3、单证员按计划完成供应商对账工作，没按照计划完成每次负激励2分，特殊情况除外，但必须注明原因。
公司供应商对账管理制度
第一章总则第一条目的为加强公司对供应商的管理，确保公司财务数据的准确性，降低财务风险，提高工作效率，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有与供应商的往来款项对账工作。
第三条责任部门财务部负责制定、实施和监督本制度的执行；采购部、业务部门、仓库等部门需配合财务部进行对账工作。
第二章对账原则第四条及时性对账工作应确保及时进行，避免因延迟对账导致的财务风险。
第五条准确性对账过程中，应确保账目清晰、数据准确，避免错账、漏账。
第六条完整性对账工作应涵盖所有与供应商的往来款项，确保账目完整。
第三章对账流程第七条对账准备1. 财务部负责整理供应商往来款项明细，包括采购订单、发票、付款凭证等；2. 采购部、业务部门、仓库等部门需提供相关采购、销售、库存等数据。
第八条对账实施1. 财务部与供应商进行电话、邮件或现场对账，核对往来款项；2. 对账过程中，如发现疑问，应及时沟通确认；3. 对账完成后，双方需签字确认。
第九条对账记录1. 财务部负责整理对账记录，包括对账时间、对账人、对账结果等；2. 对账记录应妥善保管，以备查证。
第四章对账管理第十条对账异常处理1. 对账过程中，如发现账目不符，应及时查明原因，并向相关部门汇报；2. 异常问题应在3个工作日内得到解决。
第十一条对账监督1. 财务部负责对对账工作进行监督，确保对账制度的有效执行；2. 对对账工作不力的部门或个人，将进行通报批评或追责。
第五章附则第十二条本制度由财务部负责解释和修订。
第十三条本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，公司能够加强对供应商的管理，确保财务数据的准确性，降低财务风险，提高工作效率。
各部门应认真贯彻执行，共同维护公司利益。
供应商账目管理制度模板
一、总则第一条为规范公司供应商账目管理，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与供应商相关的账目管理，包括但不限于采购、付款、报销等环节。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性和准确性的原则。
二、职责分工第四条财务部负责制定和实施供应商账目管理制度，对供应商账目进行审核、监督和检查。
第五条采购部负责与供应商签订合同，审核供应商发票，提交付款申请。
第六条供应链管理部负责供应商的日常沟通、协调和管理，确保账目准确无误。
第七条采购人员负责收集、整理供应商相关资料，协助财务部进行账目核对。
三、供应商选择与管理第八条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标或比价等方式确定。
第九条供应商应具备合法的经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。
第十条供应商签订合同前，应进行资质审核，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
四、账目管理流程第十一条采购合同签订后，采购部应及时向财务部提交付款申请，并附上合同、发票等相关材料。
第十二条财务部对付款申请进行审核，包括但不限于合同内容、发票内容、价格、数量等。
第十三条审核无误后，财务部将付款申请提交给相关负责人审批。
第十四条审批通过后，财务部进行付款操作，并将付款凭证、发票等相关资料归档。
第十五条采购人员定期与供应商核对账目，确保账目准确无误。
五、账目核对与监督第十六条财务部定期对供应商账目进行核对，确保账目与实际业务相符。
第十七条财务部对供应商账目进行监督，发现问题及时报告相关部门处理。
第十八条对供应商账目出现异常情况，财务部应进行调查，查明原因，并提出改进措施。
六、档案管理第十九条供应商账目档案应按照规定的格式进行整理，包括但不限于合同、发票、付款凭证等。
第二十条账目档案应分类存放，便于查阅和管理。
七、附则第二十一条本制度由财务部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
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供应商对账结款管理办法第一章总则
第一条为加强供应商结算管理，规范结算流程，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于与公司签订采购合同的供应商。
第二章结算原则
第三条及时结算。
财务部应在规定时间内完成与供应商的结算工作，不得无故拖延。
第四条准确结算。
财务部应严格按照合同约定的结算方式和结算金额进行结算，确保结算准确无误。
第五条廉洁结算。
财务部应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利，保证结算过程的公正、透明。
第三章结算流程
第六条采购部门在与供应商签订合同时，应明确约定结算方式和
结算周期。
第七条采购部门应在合同约定的结算日期前，将供应商提供的结
算资料提交财务部审核。
第八条财务部审核无误后，根据合同约定的付款方式，办理付款
手续。
第九条财务部应在付款后及时将付款信息通知采购部门和供应商，以便供应商查询和核对。
第四章结算管理
第十条财务部应建立供应商结算台账，详细记录供应商名称、结
算日期、结算金额、付款方式等信息。
第十一条财务部应加强与供应商的沟通和联系，及时解决结算过
程中出现的问题，保证结算工作顺利进行。
第十二条财务部应定期与采购部门核对供应商结算情况，确保结算信息准确无误。
第十三条财务部应加强对供应商结算的监督和检查，防止出现拖延结算、重复结算等问题。
第五章附则
第十四条本办法由财务部负责解释和修订。
第十五条本办法自发布之日起施行。
请注意，以上内容仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。