采购结算管理
采购结算管理制度及流程
采购结算管理制度及流程一、总则为规范采购结算管理，加强对供应商款项的管理和控制，保障采购款项的合理、及时支付，减少资金风险，提高资金使用效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动的结算管理，包括但不限于物资、设备等采购及相关服务的结算管理，适用于公司内所有相关部门、人员。
三、采购结算管理流程1. 采购结算初审（1）采购人员将采购合同、发票、验收单等资料交给财务部门进行审核；（2）财务部门核对采购合同、发票、验收单与采购订单的一致性，并进行货物或服务的实际情况确认；（3）财务部门按照合同约定，核实发票金额与实际收到的货物或服务的数量、质量、验收单及采购订单见证是否符合政策要求等审核；（4）财务部门退回不合规的发票或要求供应商进行修改，并跟踪整改情况；（5）财务部门初步审核完成后，将资料提供给供应商核对。
2. 供应商结算确认（1）供应商核对财务部门提供的资料，如有异议，及时提出并修改；（2）供应商确认无误后，签署确认书；（3）供应商将确认书交回财务部门。
3. 财务部门结算（1）财务部门审核供应商提供的确认书；（2）财务部门确认无误后，向财务主管报告结算；（3）财务主管审批后，计划安排资金支付给供应商。
四、采购结算管理规范1. 核查问题（1）核实发票金额与采购订单金额是否一致，是否满足公司内部采购程序规定；（2）核实发票金额与实际货物或服务数量是否一致，是否满足公司采购政策要求；（3）核实供应商资质及合同约定是否合规。
2. 定期检查（1）财务部门定期对采购结算流程进行抽查、审计，防止违规操作；（2）财务部门定期对供应商的合同履约情况进行检查，提出改进建议。
3. 异常处理（1）如发现采购结算中存在问题，财务部门应及时向相关部门反馈，要求采购人员与供应商进行整改；（2）对于严重违规的供应商，可暂停合作并报请上级领导作出决定。
五、其他1. 本制度由公司财务部门负责解释和执行。
2. 本制度自发布之日起实施，并由公司财务部门进行监督。
采购挂账及结算管理制度
采购挂账及结算管理制度1. 制度概述本采购挂账及结算管理制度旨在规范采购挂账及结算管理，确保采购资金的合理使用和科学管理，提高采购工作的效率和效益。
2. 适用范围本制度适用于所有采购过程以及采购挂账与结算的相关人员，包括采购部门、财务部门以及相关管理部门。
3. 采购挂账管理3.1 采购挂账流程3.1.1 采购部门收到采购请求后，需经过预算核准、需求确认等程序。
3.1.2 采购部门将核准的采购请求填写至采购挂账登记簿中，并经主管领导审批。
3.1.3 采购部门将审批通过的采购挂账文件归档并发送给供应商。
3.1.4 采购部门及时更新采购挂账登记簿，并定期向财务部门报告采购挂账情况。
3.2 采购挂账管理要求3.2.1 采购部门要确保从事采购活动的合法性和合规性，严格按照公司相关规定进行采购，并做好相关审批流程的记录和归档。
3.2.2 采购部门要加强与供应商的沟通，及时跟进采购进展情况，并确保供应商提供的产品或服务的质量和数量与合同要求一致。
3.2.3 采购部门应及时更新采购挂账登记簿，确保数据的准确性和完整性，并定期向财务部门报告采购挂账情况。
4. 采购结算管理4.1 采购结算流程4.1.1 采购部门在采购完成后，需将相关采购文件及时发送给财务部门进行结算。
4.1.2 财务部门对采购文件进行审核，确认采购是否符合相关合同要求，并进行结算处理。
4.1.3 财务部门将采购结算结果记录在采购结算登记簿中，并将相关结算文件归档。
4.2 采购结算管理要求4.2.1 财务部门要确保采购的结算处理符合公司相关政策和法规，并及时进行结算记录和归档。
4.2.2 财务部门要与采购部门保持良好的沟通和协作，及时反馈结算情况，并解决可能出现的问题。
4.2.3 财务部门要建立健全的采购结算管理制度，确保结算过程的准确性、规范性和及时性。
5. 相关责任人及其职责5.1 采购部门的主要责任：•提供真实、准确的采购信息•严格按照公司相关规定进行采购•及时更新采购挂账登记簿•协助财务部门进行采购结算5.2 财务部门的主要责任：•审核采购文件的真实性和合规性•进行采购结算处理并记录在采购结算登记簿中•确保结算过程的准确性、规范性和及时性6. 采购挂账及结算管理的监督与检查公司将定期对采购挂账及结算管理情况进行监督和检查，对发现的问题及时进行整改和改进，并对表现出色的部门和个人给予奖励和表彰。
采购项目验收与结算采购管理办法
采购项目验收与结算采购管理办法一、引言采购项目的验收与结算是采购管理的重要环节之一，它涉及到采购方与供应方之间的权益保障和责任落实。
为了确保采购项目的顺利进行，制定和实施合理的采购管理办法十分必要。
二、术语定义采购方指进行采购行为的主体，可以是企业、机构或个人等。
供应方指供应采购方所需产品或服务的主体，可以是企业、机构或个人等。
项目验收指对采购项目交付的产品或服务进行评估和确认的过程。
结算指根据采购合同约定，对采购项目实施付款和结算的过程。
三、采购项目验收流程3.1 项目验收阶段1. 采购方与供应方协商确定项目验收标准，并在采购合同中明确约定。
2. 供应方按照采购合同约定的交付时间交付产品或提供服务。
3. 采购方对交付的产品或服务进行初步验收，检查其是否符合采购合同的要求。
4. 若初步验收结果符合要求，采购方向供应方发出正式验收通知。
5. 若初步验收结果不符合要求，采购方向供应方提出整改要求，并协商确定整改期限。
6. 供应方在整改期限内完成整改，并重新提交产品或服务进行验收。
3.2 验收标准1. 验收标准应包括产品或服务的技术指标、质量要求、性能要求等内容。
2. 验收标准应具体明确，避免模糊和含糊不清的表述。
3. 验收标准应符合相关法律法规和行业标准。
3.3 验收结果判定1. 采购方根据项目验收标准对产品或服务进行评估。
2. 若产品或服务符合验收标准，采购方予以验收通过。
3. 若产品或服务不符合验收标准，采购方可以拒绝验收，并要求供应方进行整改。
4. 在整改期限内，供应方完成整改并重新提交产品或服务。
5. 若产品或服务在整改期限内仍未符合验收标准，采购方有权解除合同或要求赔偿。
四、采购项目结算流程4.1 结算方式1. 根据采购合同约定，结算方式可以是全额付款、分期付款或其他约定的方式。
2. 结算方式应明确约定各个阶段或节点的结算金额和时间。
4.2 结算依据1. 结算依据应包括采购合同、验收结果和其他补充协议等。
公司采购、销售、结算管理办法
公司采购、销售、结算管理办法公司采购、销售、结算管理办法一、总则为规范公司的采购、销售和结算流程，保证公司运营的顺利进行，特制定本管理办法。
本管理办法适用于公司内部所有与采购、销售和结算有关的业务和人员。
二、采购管理1. 采购计划每年初，公司采购部门负责根据公司的发展战略和业务需求，编制采购计划，并提交给公司管理层审核批准。
采购计划应明确采购的种类、数量、质量要求、预算和交货期等。
2. 采购流程（1）采购需求：各部门根据实际需要提出采购需求，采购部门负责审核并根据采购计划制定采购方案。
（2）供应商选择：采购部门根据公司设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并与其进行谈判、签订采购合同。
（3）采购执行：根据采购合同约定，采购部门负责跟踪供货、质量检验、付款等工作，确保采购流程顺利进行。
（4）采购结算：采购部门负责与供应商进行结算，核对采购金额、发票、付款等信息，确保准确无误。
3. 采购合同管理采购部门负责与供应商进行合同的签订和管理。
采购合同应明确采购双方的权利和义务、交货期、质量要求、付款方式等，并在合同中约定违约责任和争议解决方式等条款。
4. 采购风险控制采购部门应加强对供应商的考察和评估，确保供应商的信誉和稳定性。
同时，定期对采购合同进行监督和检查，发现问题及时处理，并与供应商共同解决风险隐患。
三、销售管理1. 销售计划每年初，市场部门负责根据市场需求和销售目标，编制销售计划，并提交给公司管理层审核批准。
销售计划应明确销售目标、渠道、价格、促销计划和客户需求等。
2. 销售流程（1）市场调研：市场部门负责对市场进行调研，了解市场需求和竞争对手情况，为销售提供市场信息。
（2）销售招标：根据销售计划，市场部门发起销售招标，吸引合适的客户。
（3）销售洽谈：市场部门与客户进行洽谈，确定销售合同的具体内容。
（4）销售执行：销售部门负责与客户签订销售合同，安排生产和发货，并跟踪售后服务。
3. 销售合同管理销售部门负责与客户进行销售合同的签订和管理。
采购结算审核管理制度
采购结算审核管理制度第一章总则第一条为规范和优化企业采购结算审核管理工作，保障企业利益，提高管理效率，制订本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购结算审核管理工作。
第三条本制度内容包括采购结算审核管理的基本原则、目的、组织机构、职责分工、流程规定等。
第四条本制度由企业采购部门负责执行，财务部门配合协助。
第五条企业员工必须遵守并执行本制度，否则将受到相应的纪律处分。
第二章采购结算审核管理的基本原则第六条采购结算审核管理应遵循公平、公正、诚实、守信的原则。
第七条采购结算审核管理应遵循合法、规范、高效的原则。
第八条采购结算审核管理应遵循风险控制、保密管理的原则。
第九条采购结算审核管理应遵循节约资源、提高效益的原则。
第三章采购结算审核管理的目的第十条采购结算审核管理的目的是规范采购结算流程，保障财务安全，维护公司利益。
第十一条采购结算审核管理的目的是提高企业的资金使用效率，减少资金占用时间，促进企业健康发展。
第十二条采购结算审核管理的目的是促使企业采购和供应商之间建立长期稳定的合作关系。
第四章采购结算审核管理的组织机构第十三条企业采购结算审核管理工作由公司采购部门负责，采购总监统筹协调。
第十四条公司财务部门配合采购部门进行结算审核工作，负责对采购结算进行财务审核。
第十五条企业内部建立采购结算审核管理小组，负责具体操作、审核、监督等工作。
第五章采购结算审核管理的职责分工第十六条采购部门负责审核企业内部所有采购合同的结算工作，确保合同的履行。
第十七条采购部门负责准确核对采购金额、数量、质量、时间等信息，确保结算的准确性。
第十八条财务部门负责对采购结算的财务数据进行审核，核对税收、票据、凭证等材料。
第十九条采购结算审核管理小组负责对采购结算过程中的问题进行监督和整改。
第六章采购结算审核管理的流程规定第二十条采购部门在收到供应商发来的结算凭证后，应立即进行初步审核。
第二十一条采购部门核对结算凭证与合同约定的金额、数量、质量是否一致，若有不符之处应及时通知供应商。
物质采购结算管理办法规定
物质采购结算管理办法规定一、总则为规范物质采购结算管理，确保采购活动的合法性、规范性和透明度，提高资金运作效率，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有从事物质采购的单位和个人。
三、采购结算方式1.采购结算可以采取预付款、中期结算和尾款付款方式。
2.预付款的比例一般不超过采购总价的30%。
3.中期结算应在履约过程中进行，结算金额以实际完成的工作进度为依据。
4.尾款付款一般在验收合格后的15个工作日内，结算金额以最终的采购数量和质量为依据。
四、结算依据1.采购合同是采购结算的基础依据，应明确采购物质的名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
2.采购合同中还应包含结算方式、结算时间和结算金额等相关条款。
五、结算流程1.采购方在收到供应商的发票或结算清单后，需在3个工作日内进行核对。
2.核对无误后，采购方应及时办理结算手续，确保供应商能按时收到付款。
3.如发现发票或结算清单有误，采购方应与供应商协商解决。
六、付款方式1.采购结算可以采用银行转账、现金支付或支票支付等方式。
2.为防止资金重复支付或滞留，采购方应按时办理付款手续。
七、结算记录与归档1.采购方应保存采购结算相关的文件和记录，包括采购合同、发票、结算清单等。
2.结算记录应按年度归档，保存期限一般为5年以上。
八、违约处理1.如采购方未按时结算或未按合同约定付款，供应商可以提出违约要求。
2.一旦发生违约行为，采购方应及时沟通，并采取相应补救措施，如支付违约金。
九、监督与管理1.采购部门应加强对物质采购结算活动的监督与管理。
2.如发现违规行为，采购部门有权采取相应的纠正和处理措施。
十、附则本办法自发布之日起执行，如有需要，另行制定的规定优先适用。
以上为物质采购结算管理办法的规定，相关单位和个人在进行物质采购结算时应严格按照本办法的要求执行，确保交易的合规性和透明度，保障各方的合法权益。
釆购结算管理制度
釆购结算管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购结算行为，加强财务管理，保障企业合法权益的实现，促进企业健康稳定发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各类采购业务的结算管理。
第三条采购结算管理应遵循合理合法、准确快捷、内部控制等原则。
第四条采购结算管理应该分清职责，确保结算工作的有序进行。
第五条采购结算管理应建立相关的制度文件，并持续完善。
第二章采购结算管理主体责任第六条公司应当设立采购结算管理部门，明确其职责，并配备专业人员，负责公司内采购结算相关工作的规划和执行。
第七条采购部门应积极协助采购结算管理部门的工作，配合完成结算相关事宜。
第八条财务部门应做好对采购结算流程的审计监督工作，确保结算行为合规、准确。
第九条公司领导应当加强对采购结算管理工作的监督，提供必要的支持和资源。
第十条公司工作人员在执行采购结算工作时，应做到诚实守信、认真细致，确保结算准确、及时。
第十一条公司应当建立健全的绩效考核机制，对采购结算管理部门及相关工作人员进行定期评估，奖惩分明。
第十二条公司应当定期组织相关人员进行培训，提高采购结算管理水平，确保相关工作的顺利开展。
第三章采购结算流程管理第十三条采购结算管理部门应细化制定《采购结算流程》文件，明确各岗位职责、操作步骤和时限要求。
第十四条采购结算管理部门应制定并执行结算流程的审批制度，确保每一笔结算行为均经过内部审核和批准。
第十五条采购结算管理部门应建立健全结算档案管理制度，确保结算凭证的保存、归档和检索工作。
第十六条采购结算管理部门应建立绩效考核机制，对结算结果进行定期汇总、分析和评估。
第十七条采购结算管理部门应及时准确地完成采购结算工作，确保结算凭证和记录的准确性和完整性。
第四章采购结算内部控制第十八条采购结算管理部门应建立健全的内部控制机制，确保结算工作的规范化、制度化。
第十九条采购结算管理部门应明确结算流程中的风险点，及时采取措施进行控制，防范结算风险。
第二十条采购结算管理部门应加强对结算人员的日常管理和监督，防范结算人员的违规行为。
采购结算和付款管理规范
采购结算和付款管理规范1.0目旳加强资金管理力度，完善物资采购结算和货款支付流程。
2.0 范围企业财务部、采购部门和物资管理部门。
3.0 职责4.0 定义：5.0 作业流程：N/A6.0 作业内容：6.1 企业采购部为采购职权部门，企业所属旳物资(列为固定资产采购项目旳除外)采购均需由采购部严格按照“物资采购计划”内容执行。
6.2 仓库管理员在采购物资到位时应按照物资进仓管理程序及时按实开具“原辅材料进仓单”，并连同有效旳“请购单”、“采购协议”及供应商旳“送货清单”按规定期间送交采购部。
6.3 采购部对仓管员填制旳“原辅材料进仓单”应按经核准旳采购计划和采购协议条款审查入库物资品种、数量、质量等级等与否符合采购要件，对符合规定旳应在“原辅材料进仓单”旳“财务联”旳价格栏上填入对旳旳采购“单价”及签名确认，并连同请购单和采购协议及“增值税发票”一并及时送交财务部主办会计。
6.4 财务部对经采购部审核旳“原辅材料进仓单”应与请购单和采购协议再作复核，对不符合规定旳“原辅材料进仓单”会计员有权拒绝受理，经复核无误后应及时作帐务处理。
对于无同步提供“增值税发票”旳进仓单应按实际采购价作“暂估入帐”处理，做到日清日结，保证会计存货核算旳及时性，保证帐实相符。
6.5 支付物资款时须由采购部采购经办员提出资金使用申请并填制“资金使用审批表”（应附上对应旳“原辅材料进仓单”采购联方为有效）经采购部经理审核后转主办会计核算到期应付额度及确认巳收到有效旳税票，并经财务部经理复核后送总经理或董事会授权人核准。
6.6 付款方式原则上一律采用银行结算。
如供应商特殊规定以现金结算旳应由供应商出具“委托收款证明”，明确收款人身份并加盖单位公章，付款时收款人应提供有效旳第二代身份证原件及复印件并在“付款凭据”旳领款人栏签名确认，收款人旳身份证复印件应附在“付款凭据”财务联背后。
使用银行现金支票结算旳，支票正本和存根旳昂首旳收款单位(人)必须规范填制并保证一致，严禁使用无填写收款单位(人)旳空头票。
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采购结算管理
第一节 采购结算岗位职责
一、采购结算主管岗位职责
采购部结算主管主要负责采购部应付账款的核算与结算工作，其岗位职责如图7-1所示。
图7-1 采购结算主管岗位职责
二、采购结算专员岗位职责
采购结算专员的岗位职责是在结算主管的领导下，与采购供应商进行对账与货款结算，具体如图7-2所示。
图7-2 采购结算专员岗位职责
第二节 采购结算管理制度
一、采购结算付款管理制度
下面是某企业采购结算付款管理制度，供读者参考。
第3条职责
1采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作。
2财务部负责按合同付款。
3采购付款工作需严格遵循公司财务部制定的付款申请审批程序。
第2章采购合约规定
第4条订购方式
1电话通知方式：小宗交易，可用电话通知下单。
2确认方式：由公司出具订单或供应商出具售货单。
3合同方式：由公司采购部与供应商签订采购合同。
第5条采购合约可确定双方应尽义务，作为解决合约纠纷、法律诉讼的证据。
第6条本公司采购合约的种类如下表所示
各类采购合约说明
合约种类具体说明
订购单其适用范围如下：
1．标准化产品，不易发生错误
2．公司与供应商双方有很高的互信度
3．在已有长期合约的情况下，每次订购采用订购单即可4．出现交货问题，容易处置
5．交货、验收流程成熟、严密
国内采购合同1．明确所订物料之名称、规格、编号、数量、单价、总价、交货时间和地点，并与请购单一致
2．明确付款方式，包括一次付款、分期付款、下批付款等
3．规定延期罚款的责任、尺度、赔偿方式
4．规定解约的办法，保障双方权益
5．商定验收方式与质量问题处理方式
6．规定供应商保证责任
7．明确其他认为应予附加的条款
国际采购合同1．基本条款包括物资名称，品质与规格要求，单价与总价，数量，货款支付方式，装运，包装，保险等方面内容
2．一般条款包括不可抗力事件、索赔规定、仲裁、适用法律、违约及解约等3．付款方式包括汇款、信用证付款、托收、货到付款、凭单付款等
第三节采购结算管理表格
一、预付申请表
编号：日期：年月日
审核：财务部：总经理：
二、付款申请表
申请表编号：申请日期：年月日收款供应商名称：合同编号：
地址：电话：
三、采购付款进程表
四、采购支出证明表
单位：年月日
部门经理：经手人：财务部负责人：
五、采购结算清款表
编号：年月日
总经理：财务总监：清款人：。