酒店会计工作流程及内容
宾馆会计流程
宾馆会计流程
宾馆会计流程是指在宾馆日常经营活动中，进行财务核算和报表编制的一系列
流程。
宾馆作为服务行业的一种，其会计流程相对复杂，需要严格遵循相关规定和标准，以确保财务数据的准确性和可靠性。
下面将从宾馆会计流程的几个关键环节进行详细介绍。
首先，宾馆会计流程的第一步是日常收款和付款。
在宾馆日常经营中，需要进
行各种收款和付款活动，包括客房收入、餐饮收入、会议宴会收入等，以及采购、工资、水电费等各项支出。
在这一环节，会计人员需要及时记录和核对每一笔收支，确保账目的真实性和完整性。
其次，宾馆会计流程的第二步是财务核算。
在日常收款和付款活动的基础上，
会计人员需要进行财务核算工作，包括总账、明细账、总分类账等账簿的编制和填制。
同时，还需要进行各项税费的计算和申报工作，确保宾馆的税务合规。
第三，宾馆会计流程的第三步是财务报表的编制。
根据财务核算的结果，会计
人员需要编制各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表是宾馆财务状况和经营成果的重要体现，也是管理者决策的重要依据。
最后，宾馆会计流程的最后一步是财务审计。
定期进行内部和外部的财务审计，对宾馆的财务数据进行审核和评估，发现并纠正可能存在的问题，确保财务数据的真实性和可靠性。
总的来说，宾馆会计流程是宾馆日常经营活动中至关重要的一部分，直接关系
到宾馆的经营管理和财务健康。
宾馆会计人员需要严格遵循相关规定和标准，做好每一个环节的工作，以确保宾馆的财务数据准确可靠，为宾馆的持续发展提供有力支持。
酒店会计账务处理及工作流程
酒店会计账务处理及工作流程酒店会计是酒店管理中不可或缺的一部分，主要负责酒店的财务管理和账务处理，确保酒店的财务状况和资金流动的准确及日常的账务流程能够顺畅地进行。
下面将详细介绍酒店会计的工作流程及账务处理方法。
一、酒店会计的工作流程1.记录原始凭证酒店会计需要负责记录日常财务交易的原始凭证，如收据、发票、现金日记账等。
这是整个账务处理的基础，确保了酒店的财务状况的真实性和准确性。
2.分类登记账务根据原始凭证上的内容，酒店会计需要对不同的财务科目进行分类登记，如收入、支出、固定资产等。
3.编制会计凭证根据分类登记的账务信息，酒店会计需要编制相应的会计凭证。
会计凭证是对账务信息的一次归档和准确记录，以备后续的审核和查询。
4.审核会计凭证会计凭证编制完成后，需要进行审核。
审核的目的是确保会计凭证的准确性和真实性，以及是否符合公司制定的财务政策和会计制度等规定。
5.录入账务信息审核完成后，酒店会计需要将凭证上的账务信息录入到账务系统中进行处理。
录入的过程中，需要严格遵守财务政策和会计制度的规定，确保录入的账务信息的真实准确。
6.制作财务报表账务信息录入完成后，酒店会计需要制作财务报表，如资产负债表、损益表等。
这些报表的制作是为了反映酒店财务状况和做出相关决策提供依据。
7.现金管理酒店的现金管理是酒店会计的重要职责之一，包括现金收付、银行账户管理、日结和现金盘点等。
8.预算编制和监控酒店会计需要参与预算编制和监控工作，确保酒店的收入和支出都在预算范围内，并及时调整预算计划以应对经营环境变化。
9.税务申报及处理酒店会计需要及时了解并掌握税法法规的最新变化，正确申报和处理税务事务，避免因税务问题导致的不良后果。
二、酒店会计的账务处理方法1.分录法分录法是一种常见的账务处理方法，按照借方和贷方分别列出账目和金额，确保了账务的平衡和准确性。
分录法适用于要求较高的会计账务处理，如编制财务报表等。
2.记账法记账法是一种简便易行的会计处理方法，常用于日常收支、杂费等账务事务的处理。
酒店会计账务处理及工作流程
酒店会计账务处理及工作流程酒店会计账务处理及工作流程酒店作为一种典型的服务性行业，其特殊性在于服务的过程中既要处理现金、支票、信用卡等各种结算方式，同时还要满足客人对账目明细和准确性的要求。
因此，酒店会计工作具有非常严谨的要求，在酒店会计工作流程中，每个环节都必须按照规定的程序进行，以确保账务的准确性和及时性。
一、酒店会计账务处理的基本流程酒店会计账务处理的基本流程包括：前厅收银点收款、收银点与结算中心传递信息、结算中心挂账处理、日报结算、账单审核、账单记账、会计科目分录、会计凭证汇总等。
（一）前厅收银点收款前厅收银点是酒店收款的第一环节，客人在前台完成入住、结账手续后，将支付费用。
前厅收银点对客人的支付方式进行确认和处理，包括现金、支票、旅行支票、信用卡、借记卡等，给客人出示相应的发票和收据，并将收款信息录入收银系统。
（二）收银点与结算中心传递信息前厅收银点与结算中心之间的信息交流是连接整个账务处理环节的核心。
前厅收银点每日通过网络将所有的账单信息发送到酒店结算中心，这包括客人的入住时间、房型、退房时间、消费金额等。
（三）结算中心挂账处理在得到收银点发送来的信息后，结算中心开始对客人的消费进行结算，客人如有挂账要求，结算中心需进行相应的处理，并在客人离店结账时一并收取。
（四）日报结算在客人结账离店后，结算中心对所有客人的账务信息进行日报结算，根据酒店的会计准则进行报表分类，将收入和支出分别计算出来。
（五）账单审核日报结算完成后，管理员承担执行账单审核的责任，根据每日结算表格，核实每个客人的账务信息，明确消费金额和未结账款项的情况。
（六）账单记账审核账单无误后，会计根据日报结算表填写会计凭证并进行会计分录，将不同的支出与收入分类进相应的会计科目，并通过会计凭证入账到财务系统中。
（七）会计科目分录会计科目分录是指将交易记录分入到正确的会计科目中，例如房屋租金、餐饮、旅游等服务记录将被分录入“服务收入”，房间租金和税收将被分录入“房间租赁收入”和“税收收入”。
酒店会计账务处理及工作流程
酒店会计账务处理及工作流程酒店会计是酒店管理的重要组成部分，负责酒店的财务管理和账务处理。
在酒店会计工作中，有一定的工作流程和方法。
下面将从酒店会计的账务处理及工作流程进行详细介绍。
一、酒店会计账务处理的基本流程：2.账务的记账和分析：会计按照会计凭证的信息进行记账，将相应的金额填写到各个账户中，然后进行账务分析，了解各项业务的经营情况。
3.账务的调整和结账：根据实际情况，会计需要对账务进行调整，包括对收入、支出、资产和负债等进行核对和修正。
然后进行月末或年末的结账工作，包括制作资产负债表、利润表和现金流量表等。
4.财务报告和预算编制：会计根据账务处理的结果，编制财务报告，包括月度和年度的报表，用于向管理层和股东汇报企业的财务状况和经营情况。
同时，还需要参与酒店预算的编制工作，为经营决策提供参考依据。
二、酒店会计账务处理的具体内容：1.收入类账务处理：包括客房收入、餐饮收入、会议收入等的账务处理，主要涉及销售收入的记录、客户账户的管理、应收账款的核对等。
2.成本类账务处理：包括酒店采购成本、人工成本、能源成本等的账务处理，主要涉及采购收据的登记、成本的分摊和核算、应付账款的结算等。
3.资产类账务处理：包括固定资产的购置和折旧、无形资产的摊销等的账务处理，主要涉及固定资产清单的登记、折旧计算和调整、无形资产的减值测试等。
4.负债类账务处理：包括应付账款的管理、借款和还款等的账务处理，主要涉及应付账款的核对、利息计算和支付等。
5.税务类账务处理：包括营业税、增值税、所得税等的账务处理，主要涉及税款的登记、申报和支付等。
三、酒店会计账务处理的工作流程：1.收集、整理和核对原始凭证：酒店会计首先需要收集酒店各个部门的原始凭证，包括收据、发票、报销单等，然后对凭证进行整理和核对，确认凭证的完整性和准确性。
2.分类和处理凭证：会计根据凭证上的信息，将其分为不同的类别，然后按照会计准则和政策的规定，将凭证进行处理和登记，包括记账、调整、核算等。
某酒店财务工作流程
某酒店财务工作流程引言：财务工作是一个酒店管理中非常重要的方面，它涉及到酒店的财务收入和支出，包括营收、成本控制、预算管理等。
本文将介绍酒店的财务工作流程，包括会计日记的记录、财务报表的编制、成本控制和审计等。
一、前期准备1.定义财务政策：制定适合酒店的财务政策，包括收支的控制和审查流程，确保财务操作的合规性。
2.建立会计制度：制定适用于酒店的会计制度，包括会计核算、证明文件的保存、会计科目的设置等。
二、日常操作流程1.会记日记记录：财务人员根据日常业务活动记录会计日记，包括营业额、应收账款、应付账款等。
2.记账凭证处理：根据会计日记，进行凭证处理，并登记在会计凭证册和总分类账上。
3.财务报表编制：每月底，财务人员根据各项凭证，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，并进行财务分析。
三、成本控制流程1.成本核算：每月底，根据各项凭证和相关计算表，对各项成本进行核算，并进行成本分析和控制。
2.预算管理：根据经营计划和预算，对各项成本进行管理和控制。
定期进行预算执行情况的核对，并对偏差进行分析和调整。
四、审计流程1.内部审计：定期对酒店的财务工作进行内部审计，确保财务记录的准确性和合规性，包括会计凭证的合法性、会计定期报告的准确性等。
2.外部审计：酒店每年都要聘请外部审计师对财务报表进行审计，以确保财务报表的真实、完整和准确。
五、税务处理流程1.税收筹划：根据税收法规和规定，对酒店财务进行税收筹划，以降低税负并提高税收收入。
2.税务申报：每月或每季度，根据相关税收规定，对酒店的税务进行申报，包括销售税、营业税、所得税等。
六、财务风险管理流程1.风险预警：对酒店的财务风险进行预警，包括信用风险、市场风险和流动性风险等，并制定相应的防范措施。
2.风险控制：定期对酒店的财务风险进行控制，包括评估风险、进行投资决策和管理资产等。
结论：酒店的财务工作流程是一个复杂而又重要的工作流程，它涉及到酒店整个经营活动的方方面面。
宾馆酒店会计做账流程
宾馆酒店会计做账流程
宾馆酒店会计的做账流程通常包括以下步骤：
1. 收集凭证：会计需要收集包括宾馆酒店的收据、发票、结算单等凭证，以备将来做账和核对账目使用。
2. 记账：会计根据收集到的凭证，将其录入会计系统中。
记录的内容包括每笔交易的金额、日期、摘要等信息，确保凭证的真实性和准确性。
3. 制作报表：根据会计记录，会计制作各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，以及其他需求的内部管理报表。
4. 核对账目：会计需要核对已经录入系统的账目和凭证，确保其完整性和准确性。
需要注意的是，账目的核对应该是周期性的，如每月或每季度进行。
5. 结账和结算：根据宾馆酒店的结算规定，会计负责进行日常营业收入和支出的结账与结算工作。
这包括现金收支的清点和对账处理，信用卡刷卡的对账处理，以及其他与收入和支出有关的结算工作。
6. 缴税和报表提交：会计需要及时缴纳宾馆酒店的税款，并按照法定要求，及时准确地提交税务报表。
7. 盘点和调节：定期进行库存、固定资产等资产的盘点工作，
并根据盘点结果进行损溢调节和账务处理。
总的来说，宾馆酒店会计的做账流程主要包括收集凭证、记账、制作报表、核对账目、结账和结算、缴税和报表提交以及盘点和调节等环节。
这些工作的目的是确保账目的真实性和准确性，并满足税务和管理等各方面的要求。
酒店现金会计管理制度
一、制度目的为规范酒店现金会计管理工作，确保酒店现金收支的安全、合规，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于酒店内部所有涉及现金会计业务的部门和人员。
三、现金会计岗位职责1. 负责酒店现金的收付、核算、管理等工作。
2. 严格执行国家财务会计制度，确保现金收支的合法、合规。
3. 定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。
4. 及时编制现金收支报表，为酒店管理层提供决策依据。
5. 配合审计部门进行内部审计，确保现金管理工作的合规性。
四、现金会计工作流程1. 收入管理（1）收银员收到现金时，应立即登记现金收入账，并及时上交财务部。
（2）财务部对收到的现金进行核对，确认无误后，登记现金收入日记账。
2. 支出管理（1）部门提出现金支出申请，经主管审批后，由财务部审核。
（2）财务部对支出申请进行审核，确认无误后，办理现金支出手续。
（3）支出完成后，财务部将支出凭证进行整理，登记现金支出日记账。
3. 现金盘点（1）每月末，财务部对现金进行盘点，确保现金账实相符。
（2）发现现金短缺或溢余，及时查明原因，并按规定进行处理。
4. 报表编制（1）财务部定期编制现金收支报表，为管理层提供决策依据。
（2）报表应真实、准确、完整，及时反映现金收支情况。
五、现金会计管理要求1. 严格执行国家财务会计制度，确保现金收支的合法、合规。
2. 加强现金管理，提高资金使用效率，降低财务风险。
3. 定期对现金进行盘点，确保现金账实相符。
4. 保密原则，不得泄露酒店财务信息。
5. 加强与各部门的沟通与协作，提高工作效率。
六、监督与考核1. 财务部定期对现金会计工作进行监督，确保制度执行到位。
2. 对违反制度规定的行为，进行严肃处理。
3. 对表现优秀的现金会计人员，给予表彰和奖励。
4. 对现金会计工作进行年度考核，考核结果作为晋升、调薪的依据。
七、附则本制度自发布之日起实施，解释权归酒店财务部所有。
如遇国家政策调整或酒店经营需要，可对本制度进行修订。
酒店会计财务帐务处理流程及岗位职责
酒店会计财务帐务处理流程及岗位职责一、岗位职责1.酒店会计（酒店会计总监/财务总监）：负责酒店财务管理工作，包括编制年度预算、月度财务报告、资产负债表、现金流量表等财务报表；监督会计人员的工作，确保会计准则和税务政策的合规性；与外部审计师沟通并协助完成年度审计工作。
2.酒店会计经理：负责酒店日常会计事务处理，包括收入、支出、固定资产、存货、应收账款、应付账款等的核算和管理，确保财务数据的准确性和完整性；协助会计总监完成年度预算和财务报表的编制工作。
3.酒店财务分析师：负责酒店财务数据的分析和解读，提供经济指标分析报告，为酒店经营决策提供支持和建议；协助会计总监和酒店总经理制定财务目标和预测，并跟踪执行情况。
4.酒店出纳：负责酒店现金、银行存款和货币资金的收付管理，确保酒店现金流量的正常运作；编制和核对酒店现金报告，记录和审批相关付款和收款，进行银行对账和现金盘点。
5.酒店应收账款会计：负责酒店应收账款的核算和管理，包括客房租金、餐饮费用、会议费用等的开票和收款；跟踪应收款项的回款情况，及时催收逾期款项。
6.酒店应付账款会计：负责酒店应付账款的核算和管理，包括供应商付款、员工薪资支付、税金交纳等；核对和审批相关发票和付款申请。
7.酒店成本会计：负责酒店成本核算和管理，包括直接成本和间接成本的核算和分摊；统计和分析酒店各项费用的变动情况，为经营决策提供数据支持。
二、财务帐务处理流程1.酒店收入核算处理流程：①前台收款：前台根据客人的入住或消费情况，将收费项目录入系统并收取相应款项。
②各部门结账：不同部门根据工作性质进行结账，如客房部、餐饮部、会议部等。
③核对相关凭证：核对各部门结账凭证的准确性和完整性，包括发票、收据和付款单等。
④录入会计系统：将收费项目及相关凭证录入会计系统进行核算。
⑤生成财务报表并分析：根据会计系统的数据生成财务报表，如收入报表、营业报表等，并进行分析和解读。
2.酒店支出核算处理流程：①申请付款：各部门根据实际需求填写付款申请，包括供应商付款、员工薪资支付、税金交纳等。
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酒店会计工作流程及内容酒店会计工作流程及内容每个财务人员都应该了解会计的基本流程，那么酒店会计工作流程是?今天店铺为你整理了酒店会计工作内容，希望对你有用。
酒店会计工作流程篇11、饮食营业总结报告2、饮食销售比较表3、食品成本报告4、食品周转次数报告5、饮料成本报告6、饮料周转次数报告7、烟草成本报告8、MINI-BAR统计表五、固定资产购置及提前报废处理程序1、固定资产购置，必须是年度购置预算批准后的采购项目。
固定资产购置无论是进口还是从本地购买，到货后，经收货部办理验收手续，由验收人、使用部门经办人签字，资产核算员根据收货记录及固定资产价值填写固定资产登记表，将固定资产名称、型号、金额、固定资产类别及使用地点等填写清楚。
凭此资料建立固定资产明细帐，按月计提折旧。
2、固定资产提前报废处理程序由使用部门填写固定资产报损单，转交工程部做技术鉴定，经实地检验认可，属于既不能修理，又不能再使用的，提出报损意见，送报财务部，由资产核算员填写固定资产原值，已提折旧额及固定资产净值，将报损单送交财务经理、总经理批准，整套手续完成后，方可进行帐务处理。
复印该固定资产明细帐，报损单作为固定资产提前报损的凭证，编制记帐。
负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
六、工资表的编制程序职工工资的发放，是根据上个月考勤情况计算出来的。
人力资源部按时向财务部提供升、降、缺勤工资变动表，工资核算员则根据工资的变动内容，编制工资表。
工资核算员以部门为核算单位编制工资表，然后填写工资汇总表，作为编制工资记帐的凭证。
并负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。
七、提取福利费等工作程序1、提取福利费工作程序根据企业提取职工福利费的有关规定，按照工资总额计提14%福利费， 1.5%教育经费。
2、提取工会经费程序根据工会法的有关规定，按照职工个人收入总额计提2%工会经费，提取基数内容包括：正式职工工资、临时工工资、加班费、夜班费。
四项之和的2%为工会经费总额。
3、提取住房补贴程序根据企业提取职工福利费的有关规定，按照正式职工人数上缴住房基金。
八、银行调节表的编制支出出纳待有关银行收支凭证输录完毕后，打印各银行存款科目发生额，根据银行对帐单，逐笔进行核对。
将未达帐项一一摘录，并编制银行调节表。
编表公式为：银行对帐单期末余额A加：宾馆已收，银行未收银B银行已支，宾馆未支款C减：银行已收，宾馆未收银D宾馆已支，银行未支款E银行存款帐户余额：A+B+C-D-E九、出纳员的工作及程序(一)、现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。
现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
酒店会计工作流程篇2餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序，并应用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一)班前预备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起盘点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是不是顺号，如有缺号、短联应立即退回，放工时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是不是正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调剂，并检查色带、纸带是不是足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留题目，以便及时处理。
(二)正常操纵工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是不是记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输进菜单，首先将客帐单号码输进电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数目依照电脑菜单键输进。
输进终了后便可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单，厅面职员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
假如厅面职员没签名，收银员应提示其签名。
3、客人结帐现付的，厅面职员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则保存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡(或厅面管理职员给予客人打折)要求打折时，厅面职员应将优惠卡(或管理职员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面职员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相干职员说明作废或调剂缘由，并签上姓名，在由厅面管理职员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理职员认可担保，然后将其转进财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理接待客人或销售部职员，经领导批准接待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转进财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
仔细核对当日的用餐情况及收进情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。
(四)单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。
直接点击“单。
总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收进并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
(五)当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指之前产生的帐目，操纵方法同上。
(六)发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承当由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
(七)作废帐单的管理收银员当班结束时对经过电脑操纵记录的调剂单、作废单等都应送审计稽核。
作废单必须由领班以上签名证实注明作废缘由。
如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承当，同时还要追究烧毁单的缘由。
(八)现金、支票、信用卡的.收款程序1、现金1)收现金时应留意辨别真伪和币面是不是完全无损。
2)除人民币外，币别的硬币不接收。
2、支票收取支票应检查是不是有开户行帐号和名称，印鉴完全清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。
如有欠缺，应先问交票人是不是印鉴符合，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上职员担保接受支票的，该支票出现题目由担保人承当一切责任。
3、信用卡1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是不是接受使用范围内的信用卡、查核该卡是不是以被列进止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一概拒收。
2)客人结算时，将消费金额填进签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3)持卡人如没有进住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，获得授权后，在签购单边沿注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4)信用卡超过限额的一概要致电银行信用卡授权中心或通过EDC 获得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5)签购金额如超过授权金额的10%之内，原授权码仍可以使用，不须再授权。
(九)放工时现金及帐单交接程序1、现金交接程序餐厅收银员编制报告终了后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装进袋内。
要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收进交收记录簿上签字，办理现金交接手续。
在收银员的监视下将现金袋放进保险柜中，当收银员放工时，由接收人逐一盘点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是不是一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳盘点为止。
2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另外一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是不是有连号，无误后，办理退还手续。
在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。
以下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
(十)台球厅工作程序1、当客人到台球厅打球消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。
2、客人结帐时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收银项，加上其它消费款项，最后应收金额与客人结帐，并在打卡机上打出结帐时间，并在登记表中做好登记记录。
3、免费接待：根据宾馆制定的免费接待执行。
总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。
假如不能及时签名，由部分经理代替接待的，由部分经理先在接待单上签名并注明接待内容，部分经理在第二天，将手续补齐后交财务审计处审查，假如不补签，将视同本人消费，在其当月工资中扣除;假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上职员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核对。
4、在使用结算单和酒水单的进程中，留意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格依照单据使用管理规定方法执行。
切记每次结帐都要凭结算单才能与客人结帐。
5、当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。
(十一) 游泳馆工作程序1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证***领取。
收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票(记次卡、年卡)的号码、数目及金额在备注栏中注明清楚。
当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证***核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。