金蝶专业版 业务流程步骤
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。
3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。
4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。
5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。
=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。
-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。
空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。
..（两个点）：快速复制上一条摘要。
//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。
F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。
F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。
二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。
凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。
金蝶专业版财务操作流程文档
金蝶kis专业版财务、出纳模块操作流程文档一、建账首先进入账套管理，如图：如图：二、进行金蝶系统，设置基础设置。
首先，登录金蝶，如图：进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图：设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图：引入后的界面，如图：增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图：此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图：往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图：增加凭证字，如图：增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图：录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图：如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。
数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。
启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：增加用户，进入基础设置——用户管理，三、账套处理凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图：凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图：对凭证成批审核，如图：凭证过账，账务处理——凭证过账，如图：结转损益，账务处理——结转损益，如图：结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。
资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图：利润表的查询方法同资产负债表出纳管理设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图：录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：录入数据后需对科目进行平衡检查。
启用出纳系统，如图：录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图：系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图：银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图;银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图：进行银行存款对账，如图：银行存款与总账对账，如图：现金对账，如图：出纳结账，如图：。
金蝶专业版业务流程步骤
产品入库单
成品单价不用录入，月末做完自制入库 核算后倒挤
kingdee
销售出库单
销售金额可以不录入，代表收入为0
kingdee
存货核算 成本会计操作
先做出库核算-再自制入库核算再出库核算
kingdee
存货核算—出库核算
本期所有入库核算完成后，进行出库核算 选择核算条件 注意核算报告 已生成凭证的当期单据不参与出库核算
存货核算系统
会计人员
采购人员
新增入库单 修改入库单
审核入库单
凭证制作
kingdee
生产领料流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做 出库核算
仓管人员
新增领料单 注明领料用途
审核领料单
凭证制作
kingdee
成品入库流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做 自制入库核 算
仓管人员
新增产品入库单
审核产品入库单
凭证制作
kingdee
销售流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
注明开票标志以备查询
销售人员
新增出库单
审核出库单
材料和成品均可销售
月末出库核算 凭证制作
kingdee
采购入库
数量、单价为必录项
kingdee
领料单
领料单单价可不输入。但领料用 途最好输入，为汇总材料的成本 准备
选中单据类型，通过“重设”过 滤出对应单据，可以按单或汇总 生成凭证
kingdee
kingdee
存货核算—核算出错
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理➢凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点➢凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
➢凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；➢凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)➢结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作➢按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理➢采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
(完整版)金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KI S专业版操作流程（一）金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。
2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。
4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。
5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。
具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。
然后点击“确定”，需要等待一会儿。
二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。
步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。
步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。
设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。
金蝶KI S专业版操作流程（二）金蝶KIS专业版操作流程3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”1、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶KI S专业版操作流程（三）金蝶KIS专业版操作流程1、相关基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（3）计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商 E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。
如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。
3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。
此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。
*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。
*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。
（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。
（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。
（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。
（5）账务处理中的凭证是否未过账。
二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。
金蝶专业版进销存流程
金蝶专业版进销存流程金蝶专业版是一款功能强大的企业管理软件，其进销存模块的流程设计十分重要，直接关系到企业的经营效率和成本控制。
下面将为大家详细介绍金蝶专业版进销存流程。
首先，进货流程是指企业购买商品的全过程。
在金蝶专业版中，进货流程包括供应商管理、采购订单、采购入库、采购退货等环节。
企业首先需要建立供应商档案，包括供应商的基本信息、联系方式、结算方式等。
然后，根据实际需求，生成采购订单，并将采购订单信息录入系统。
当货物到达时，通过系统进行采购入库操作，同时系统会自动生成相应的入库单据，方便企业对进货情况进行跟踪和管理。
如果出现货物质量问题或其他原因需要退货，也可以通过系统进行采购退货操作，确保企业的权益。
其次，销售流程是指企业销售商品的全过程。
在金蝶专业版中，销售流程包括客户管理、销售订单、销售出库、销售退货等环节。
企业首先需要建立客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、信用额度等。
然后，根据客户的需求，生成销售订单，并将销售订单信息录入系统。
当货物发出时，通过系统进行销售出库操作，同时系统会自动生成相应的出库单据，方便企业对销售情况进行跟踪和管理。
如果客户退货，也可以通过系统进行销售退货操作，确保企业的销售政策执行和客户关系维护。
最后，库存管理是指对企业库存商品的全面管理。
在金蝶专业版中，库存管理包括库存盘点、库存调拨、库存报损报溢等环节。
企业可以定期进行库存盘点，通过系统生成盘点单据，对库存商品进行实际数量核对，确保账实相符。
同时，如果出现仓库之间商品调拨的情况，也可以通过系统进行库存调拨操作，方便快捷。
另外，如果出现库存商品报损或报溢的情况，也可以通过系统进行库存报损报溢操作，及时调整库存数量，保证库存数据的准确性。
综上所述，金蝶专业版进销存流程设计合理，操作简便，能够有效地帮助企业管理进货、销售和库存等方面的业务。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解金蝶专业版进销存流程，提高企业管理效率，降低成本，实现经营目标。
金蝶专业版操作流程
金蝶专业版操作流程一、系统初始化1、帐套管理操作:程序,金蝶专业版,工具,帐套管理(如果是第一次安装需要先点击“加密服务器”);,帐套管理登陆:用户名:admin，密码:空,点击确定;,(1)新建帐套操作:进入帐套管理界面，点击“新建帐套”，把企业的相关信息填写完整(帐套名称最好与企业名称相同);,点击确定，系统开始新建帐套,“帐套新建成功”，点确定;,(2)备份帐套金蝶软件要求对帐套文件定期备份操作:帐套管理,备份(选择自动、手动备份均可),帐套备份(选择存放路径); ,(3)恢复帐套当需要引入其他位置的帐套文件时，使用“恢复帐套”功能操作:帐套管理,恢复,恢复帐套(选择所要引入的帐套的存放路径),确定,退出帐套管理2、系统登录(打开帐套)方法一:双击桌面“金蝶kis专业版”图标方法二:开始,所有程序,金蝶kis专业版,金蝶kis专业版进入到系统登录界面:操作:用户名:Manager，密码:空，服务器:默认，帐套:选择上面新建的帐套，,确定,3、金蝶KIS专业版主界面(1)界面自定义:帅选常用的功能模块:账务处理，固定资产，工资管理，报表分析，基础设置，初始化。
操作:菜单栏选择“系统” ,界面自定义 ,用户列表:选择用户名,按照题目要求勾选需要的项目,保存,退出,自动要求重新登录系统，确定;4、主功能选项:基础设置(1) 系统参数,系统信息:企业信息，记账本位币;,会计期间:点击“设置会计期间”，选择会计年度，确认; ,财务参数,出纳参数,业务基础参数,业务参数,保存修改,重新登录(2) 用户管理新建用户:新建用户组:权限设置:功能权限管理功能权限浏览:与标准版区别,,专业版中,应当首先新增用户,在增加用户组,增加用户组的同时将人员分配到用户组中,,专业版中,系统管理组的人员不需要授权,只需给其他组人员授权。
由管理员授权给人员授权。
,专业版中,除了可以给用户授权,还可以给用户组授权, (3) 币别点击币别,菜单栏新增、修改、删除操作(注意事项:1、选中币别之后，点击右边空白部分后在点新增，否则会出现错误;2、美元代码是:USD);,,4,计量单位(注意,先新增计量单位组,再新增计量单位)点击计量单位,点击新增计量单位组,例如,光盘、复印纸,,在计量单位组中新增计量单位(5)结算方式点击结算方式,菜单栏新增、修改、删除操作类似标准版,,6,核算项目和辅助资料(辅助资料是对核算项目的补充资料),与标准版区别较大,,7,会计科目引入会计科目操作:点击“会计科目” ,文件(菜单栏) ,从模板中引入科目,选择“新会计准则科目” ,引入,全选，确定,引入成功，确定;新增科目: “银行存款”以银行存款为例选中“银行存款”科目,菜单栏选择“新增”或者鼠标右键选中“新增” ,科目代码:1002.01(注意,金蝶专业版中,新增会计科目加点,,科目名称:工行存款区别,,1、明细科目用点隔开,2、增加好明细科目之后,点击菜单栏“查看”,选项,选中“显示所有明细”,确定,即可显示所增加的明细科目。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
kingdee
存货核算—核算出错
核算不成功可能的原因
无单价的入库单 未审核的入库单 无原单红字出库单 产品入库核算后，又录入产品入库单
红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）
有原单的按原单取原单价（选单生成）
无原单的需在无单价序时簿中修改或更新
kingdee
业务单据生成凭证
kingdee
产品入库单
成出库单
销售金额可以不录入，代表收入为0
kingdee
存货核算
成本会计操作
先做出库核算-再自制入库核算再出库核算
kingdee
存货核算—出库核算
本期所有入库核算完成后，进行出库核算 选择核算条件 注意核算报告 已生成凭证的当期单据不参与出库核算
仓管人员
新增产品入库单
审核产品入库单
凭证制作
kingdee
销售流程图
仓库系统
业务员 审核人员
存货核算系统
会计人员
注明开票标志以备查询
销售人员
新增出库单
审核出库单
月末出库核算
凭证制作 材料和成品均可销售
kingdee
采购入库
数量、单价为必录项
kingdee
领料单
领料单单价可不输入。但领料用 途最好输入，为汇总材料的成本 准备
财务人员操作
选中单据类型，通过“重设”过 滤出对应单据，可以按单或汇总 生成凭证
kingdee
金蝶专业版
ERP进销存
kingdee
仓库管理
单 据 序 时 簿 相 关 业 务 报 表
盘点或非正常出入库
kingdee
单据目录
• • • • • 1.采购入库 2.生产领料 3.产品入库 4.销售出库 其他：其他入库 其他出库 盘盈入库 盘亏出库 调拨单
kingdee
采购流程图
仓库系统
业务员 审核人员
存货核算系统
会计人员
采购人员
新增入库单
审核入库单
凭证制作
修改入库单
kingdee
生产领料流程图
仓库系统
业务员 审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做 出库核算
仓管人员
新增领料单
审核领料单
凭证制作
注明领料用途
kingdee
成品入库流程图
仓库系统
业务员 审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做 自制入库核 算