国际投资风险管理
国际投资合同法律风险
国际投资合同法律风险在全球化日益加深的今天，国际投资成为各国经济发展的重要推动力。
然而，随着国际投资的规模和复杂性的增强，相关法律风险也变得更加显著。
了解和管理这些法律风险，对于投资者来说至关重要。
本文将从多个方面探讨国际投资合同中的法律风险，并提出相应的应对策略。
一、法律环境不确定性不同国家和地区的法律制度、法规和政策存在显著差异。
在某些国家，法律框架可能尚不完善或处于不断变化之中，这会给投资决策带来不确定性。
例如，__________________。
投资者必须对目标国家的法律环境进行充分调研，了解相关法规以及可能存在的政策风险。
此外，确保合同中包含适应法律变化的条款，将有助于降低这一风险。
二、合同条款的模糊性国际投资合同通常涉及多个法律体系，语言和文化的差异可能导致合同条款的理解出现偏差。
一些模糊的条款可能在履约过程中引发争议，甚至导致部分条款无法执行。
为避免这种风险，应注意以下几点：1.确保条款的明确性和可执行性，避免______________。
2.使用专业的法律语言，并考虑聘请法律专家进行审核。
3.在合同中设置解决争议的机制，例如仲裁或调解条款。
三、履约风险国际投资合同的履约风险主要包括对方不按合同约定履行义务或因不可抗力导致无法履约。
投资者在签署合同时，需评估对方的信用风险以及市场的变化。
如若对方不履约，投资者可能面临巨大的经济损失。
为了降低履约风险，建议：•在合同中明确履约时间、质量及其他具体要求；•考虑增设履约保证金或第三方担保，以确保对方能够如约履行；•定期进行履约进度的跟踪和评估，及时与对方沟通。
四、税务风险国际投资往往涉及不同国家的税务制度，而不同国家的税收政策可能会影响投资的回报。
例如，某国可能会对国外投资者征收较高的税率，或者在实施资本汇出时产生额外税负。
这些税务风险可能会直接影响投资的净收益。
投资者应在签订合同前，充分评估目标国家的税制环境，并进行税务规划，以便采取相应的措施降低风险。
国际股权投资的风险管理
国际股权投资的风险管理一、国际股权投资的定义和形式国际股权投资（International Equity Investment）是指投资者在海外投资股票、股票基金等金融产品的行为。
随着全球经济一体化的深入推进，国际股权投资成为了越来越多投资者追逐高回报的方式。
国际股权投资形式主要包括：直接投资和间接投资。
直接投资是指投资者通过购买海外上市公司的股票，成为该公司的股东；间接投资则是通过购买股票基金、Exchange Traded Fund（ETF）等金融产品，使资金在全球范围内分散投资。
二、国际股权投资面临的风险国际股权投资通常具有高风险、高收益的特点。
面临的风险主要包括以下几个方面：1.市场风险：由于股权投资的回报取决于股票市场的涨跌，市场波动是国际股权投资中最主要的风险。
2.政策风险：政策环境的变化对港股的影响也很大。
一些国家和地区会出台一些政策对外资进行限制或管制，从而使得外资进入该市场的成本提高或收益降低。
3.货币风险：由于汇率的波动，国际股权投资的回报受到汇率波动影响。
4.利率风险：利率的变化也可能对国际股权投资造成影响，并改变股票的价格。
5.流动性风险：相对于债券等固定收益类资产，股票的流动性较弱，一旦投资者需要卖出股票，可能面临滞涨的情形。
三、国际股权投资的风险管理在国际股权投资过程中，投资者可以通过合理的风险管理措施来降低投资风险。
1.多元化投资：通过将资金分散在不同的行业、地区和资产类别中实现投资组合的多元化，从而降低投资组合总体的风险。
2.充分研究：在进行国际股权投资前，投资者需要对投资对象仔细研究，包括公司的财务情况、盈利能力、未来发展前景及对应行业的竞争情况等。
3.合理定价：对于股票价格的评估和定价是投资成功的关键，投资者需要通过数据分析、基本面分析和技术分析等方法，准确把握股票价值。
4.资产配置：投资者应根据自身风险承受能力和投资目标来合理配置资产，协调资产和负债风险的匹配。
国际投资风险管理
国际投资风险管理国际投资风险管理是企业在跨境投资过程中必须面对和应对的重要问题之一。
随着全球经济一体化的推进和国际投资的日益增加，企业在境外市场开展业务的风险也在不断增加。
因此，有效管理国际投资风险对企业的长期发展至关重要。
首先，企业在进行国际投资前，需要进行全面的市场调研和风险评估。
这包括对目标国家政治、经济、法律环境的研究，了解该国市场竞争环境和市场潜力。
同时，应对该国的货币风险和汇率波动进行评估，并制定相应的风险管理策略。
其次，企业在选择投资项目时，需要考虑该国的法律法规和政策是否稳定、透明。
了解目标国家对外商投资的政策限制和保护措施，以及相关投资准入规定，是企业能否顺利进行投资的重要因素。
此外，还需要关注目标国家的社会文化环境，了解该国对外商投资的态度和对企业的支持程度。
另外，企业需要建立健全的风险管理体系，并及时调整风险管理策略。
在国际投资过程中，企业可能面临政治风险、经济风险、法律风险和市场风险等多种不确定因素。
因此，企业需要建立严格的风险管控制度，及时识别和评估风险，制定应对措施，降低风险对企业业务和资金的影响。
此外，企业还可以通过多元化投资组合和合理的资金配置来分散风险。
最后，企业应加强与目标国家相关机构和当地合作伙伴的合作与沟通。
与政府机构、贸易协会、行业协会等建立良好的关系，可以获取更多的信息和资源，并获得一定的政策支持和保护。
与当地的合作伙伴合作，可以借助其对当地市场和商业环境的熟悉，降低企业的风险。
总之，国际投资风险管理是企业在境外市场开展业务必须面对的挑战。
企业应通过全面的市场调研、风险评估，选择合适的投资项目，建立健全的风险管理体系，加强与目标国家相关机构和当地合作伙伴的合作与沟通，来有效管理国际投资风险，保障企业在国际市场上的长期发展。
继续写相关内容，1500字。
境外投资风险管控制度
境外投资风险管控制度
境外投资风险管控制度包括以下几个方面：
1. 建立境外投资全生命周期风控体系，包括境外投资风险偏好、境外投资风险框架、境外投资组织架构与职责等。
2. 明确风险偏好，通过国际化战略规划、允许投资的境外业务类别、业务立项或选择标准等各项规划或规则清晰表达风险偏好。
3. 梳理境外投资风险框架，包括国别风险、市场风险、行业风险、财务风险、流程操作风险等类别，其中需重点关注国别风险的梳理。
4. 建立健全境外投资项目生产建设管理制度和机制，不断完善各项管理举措，努力建设高水平国际化经营管理人才队伍，切实提高管理质量效益。
5. 建立完善合规管理体系，规范境外投资经营行为，同时积极履行社会责任，树立中国民营企业良好形象。
总之，在境外投资过程中，需要关注政治、经济、法律等多种风险因素，并通过制定相应的制度和策略来降低风险。
同时，需要不断提升企业的国际化水平和专业管理能力，以更好地适应境外投资环境的变化。
第七章国际投资风险及其管理
（1）外汇风险因素： 一般包括三个因素：本币、外币和时间
（2）外汇风险的特点： 外汇风险具有客观性；外汇风险描述的是一种不确定状态 ，而不是事件发生后的结果；外汇风险具有相对性。
2、外汇风险的发展与变化
（1）外汇风险与国际货币制度的变化
① 从19世纪初到第二次世界大战爆发前，国际货币制 度一直实行的是国际金本位制度，各国经济主体面临的 外汇风险较小，也无须防范外汇风险.
▪ 现任政府要求外国石油公司增加在石油勘探领域的投资，取消与三家 最大外国石油公司（包括Belco）签订的产品分成合同，并要求就合 同内容进行为期90天的重新谈判。”这三家石油公司在秘鲁总投资额 超过19亿美元，原油产能占秘鲁原油总产能的2/3。
▪ 经过谈判，有两家公司与秘政府达成了新的协议，而Belco石油公司 却拒绝按照秘政府要求增加投资，拒绝补缴税款，并拒绝接受新的税 率。1985年12月，该公司在秘鲁的全部资产被征收，由秘鲁国家石油
②二战后期，在英、美两国主导下，于1944年7月1日，在 美国布雷顿森林（Bretton Woods）举行了44国代表参加 的联合国货币金融会议。会议签订了布雷顿森林协定, 确 立了以美元为中心的国际货币体系，即布雷顿森林体系。 汇率波动也是在有限的范围内进行，汇率风险虽然存在， 却是有限的。
③1973年3月，布雷顿森林体系崩溃，国际货币制度进入 牙买加体系，浮动汇率制度取代了固定汇率制度。自此， 各国汇率变动频繁。
▪ （3）当某一大型跨国公司的某一子公司面临国有化威胁 时，继续保持正常的生产和经营等。
风险集合
风险集合指在大量同类风险发生的环境下，投资者联合行动 以分散风险损失，从而降低防范风险发生的成本。
风险转移
风险转移指风险承担者通过若干技术和经济手段将风险转移 给他人承担。风险转移分为保险转移和非保险转移两种。
国际投资的风险管理与评估
国际投资的风险管理与评估在当代经济全球化的大背景下，国际投资已经成为了各个国家之间联系的桥梁。
然而，国际投资也带来了一些不可避免的风险。
为了有效地进行国际投资，对这些投资的风险进行管理和评估，已经成为了一个非常重要的问题。
一、国际投资的风险类型国际投资的风险主要包括政治风险、市场风险、货币风险、信用风险等。
政治风险是指投资所在国政治情况不稳定、法律法规变动、管制政策发生变化等因素导致的风险。
市场风险是指市场变化、竞争加剧、营销策略失误等因素导致的风险。
货币风险是指货币汇率波动、外汇市场变动等因素导致的风险。
信用风险是指债券、信托、贷款、保险等金融交易各方违约、债务无法清偿等因素导致的风险。
不同的国际投资业务可能有不同的风险类型，因此对于每一种国际投资，都需要进行相应的风险管理和评估。
二、国际投资的风险管理国际投资的风险管理主要包括风险识别、风险评估、风险控制、风险转移等几个步骤。
风险识别是指对各种风险进行辨认和辨别，找出大大小小的风险，对可能引起风险的因素进行逐一分析和掌握。
风险评估是指对各种风险进行分析和评估，对可能出现的风险进行预测，并通过不同的方法对风险进行定量或定性评估。
风险控制是指通过各种方式降低风险的发生可能性和损失幅度，在风险发生之前及时采取一些措施，把风险控制在最小程度。
风险转移是指通过各种方式把风险转移到他人，分摊风险的损失。
三、国际投资的风险评估国际投资的风险评估主要有定性评估和定量评估两种方式。
定性评估是指通过分析投资项目所属行业、所在地区、政治环境、市场前景、经营管理等相关信息，对投资风险进行主观判断和评估。
定量评估是指通过对已知的数据进行预测模型的建立和调整，定量衡量风险大小及投资收益情况，使风险评估更为科学、严谨。
不同的国际投资项目可能需要不同的风险评估方法，投资者需要结合具体情况灵活运用。
四、国际投资的风险控制国际投资的风险控制需要投资者采取有效的措施降低风险的发生可能性和损失程度。
国际投资风险管理
同样针对1994年初的汇率调整，假设上海机床厂 1993年在美国设立销售公司，其固定资产为100 万美元，则国内的合并财务报表中国外销售公司的 资产为570万元人民币。1994年的总公司财务报 表上则会表现为870万元人民币。 折算风险与交易风险有本质区别，它并不涉及现金 流动或财富转移，它造成的只是会计报表上的帐面 损益。
控制专利与技术诀窍。投资者将专利、技术诀窍控制 在手中，一旦公司被征用，东道国没有专利和技术 诀窍，就无法维持原有的正常经营。跨国公司在中 国大陆投资就采用了这一战略。 控制商标。其效果与控制专利和生产技术一样，可以 实现对其产品生产的垄断权。 （2）在销售上；通过控制产品的出口市场以及产品 出口运输及分销机构，使得东道国政府接管该企业 后，失去了产品进入国际市场的渠道，生产的产品 无法出口，这样做可以有效地减少被征用的风险。
第一节 国际投资风险的概念及影响因素
一、国际投资风险的概念 国际投资风险是指在特殊环境下和特定时期内 客观存在的导致国际投资利益损失的可能性。
二、国际投资风险的特征： 1、客观性。人们无论愿意接受与否，都无法消除它， 而只能通过一定的技术经济手段进行 风险控制。例 如，自然界的地震、台风、洪水，在社会经济领域 中的战争、意外事故等。 2、偶然性。虽然风险是客观存在的，但就某一具体 风险而言，它的发生是偶然的，是一种随机现象。 3、相对性。承担风险的主体不同，时空条件不同， 则风险的含义也不同。例如，汇率风险归于国际投 资者来说可能是较大的风险，而对于国内投资者来 说则算不上风险。
二、政治风险的内容： （一）国有化风险： 1、概念：东道国对外国资本实行国有化、征用或没 收政策而给外国投资者造成的经济损失。 （1）国有化：东道国政府接管某个行业中的所有私 有企业； 1998年，南非政府宣布将在今后20年内把采矿权收 归国有，以便让黑人拥有平等权利参与矿产资源的 开发。当年，南非2/3的采矿权为白人所有。
国际投资风险管理分析
国际投资风险管理分析一、国际投资的概念和特点国际投资是指跨越国家经济界限进行的投资活动，即在一个国家以外的国家投资。
国际投资的特点主要表现在以下几个方面：1. 资本跨境流动：国际投资的主要形式是资本跨境流动，即在一个国家投资获得资产，并将此资产流向另一个国家。
2. 跨国公司的崛起：跨国公司是国际投资的主要主体，它们通过在不同国家分支机构之间的资本和资源配置，实现全球化竞争。
3. 投资风险的高度：由于国际投资的不确定性和复杂性，投资风险很高，包括汇率风险、政治风险、市场风险等等。
二、国际投资风险管理的必要性由于国际投资的高度风险，加强国际投资风险管理对跨国公司和投资机构来说是不可忽视的。
管理风险的目的是最大限度地减少投资风险，保护投资者的利益和企业的长期生存，维护跨国公司在全球经济中的领先地位。
三、国际投资风险管理的策略1. 投资前的尽职调查：在进行投资决策之前，必须充分了解投资目标所在国家的政治、经济、文化等环境，以及竞争对手和市场现状等信息，避免盲目决策。
2. 多样化投资组合：在不同的国家和行业进行多样化的投资可以降低风险，即使遇到某些国家或行业的投资失败，也可以通过其他投资得到补偿。
3. 汇率风险管理：汇率波动可能会增加投资风险，应采取适当的汇率风险管理策略，包括货币对冲、利用外汇市场等。
4. 政策风险管理：政治和经济环境的变化可能对跨国公司造成不利影响，所以要密切关注政策变化，并制定相应的策略应对。
5. 监督和反馈：跨国公司应建立有效的监督机制，对风险进行监测和控制，及时反馈问题，并采取相应措施加以解决。
四、国际投资风险管理的措施1. 技术风险管理：采取科技创新和转型升级，加强技术和知识产权保护。
2. 市场风险管理：规避市场风险，优化投资组合，拓展市场，增加多元收入。
3. 法律管理和风险预警：加强国际法律监管和风险预警机制，制定并积极履行相关国际法规。
五、国际投资风险管理的未来发展趋势未来国际投资风险管理方向的转变主要有以下几个方面：1. 投资目标的转移：由于全球经济的不断变化，投资目标可能会从传统市场向高新技术和发展中市场转移。
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勒而选择小松。
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国际投资风险管理
二、汇率风险及其防范
（二）汇率风险的衡量 1、交易风险的衡量 2、折算风险的衡量
当期/非当期法 货币/非货币项目法 临时法 全当期法
3、经济风险的衡量
✓ 回归法 ✓ 场景法 ✓ 风险价值法
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国际投资风险管理
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二、汇率风险及其防范
（2）折算风险
折算风险：又称会计风险，指由于汇率变动 使分支公司和母公司的资产价值在进行会 计结算时可能发生的损益。
折算风险的形成：合并财务报表的编制
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折算风险案例
美国某跨国公司在英国的一家子公司的 账面上资产价值为50万英镑，按当时汇率1英 镑=2.20美元，反映在美国母公司汇总会计报 表中，该子公司资产价值为110万美元。一年 后，英镑贬值，1英镑=1.85美元，此时美国 母公司会计账簿上该英国子公司的资产价值 降为92.5万美元，发生了17.5万美元的折算损 失。
达到51%以上，甚至100%。在中国企业对外投资实
践中，这种蚕食式征用风险还表现为一些较为隐蔽
的形式。例如在某些东道国，有关部门以检查偷税
漏税、走私、卫生、安全条件为名，频繁搜查中国
企业，动则处以高额罚款，课以重税，实施制裁，
干扰其正常生产经营活动，甚至利用上述借口没收
中资企业的财产。
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二、汇率风险及其防范
（3）经济风险
经济风险：指由于意料之外的汇率变动，使 企业在将来特定时期的收益发生变化的可 能性。
特征：
❖ 影响程度大于前两种风险 ❖ 对企业的影响是间接的、复杂的 ❖ 影响一国跨国公司对外的战略投资决策
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经济风险案例
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一、政治风险及其防范
（4）转移风险
东盟国家中，马来西亚对外资的利润汇款不设 限制，但对外籍居民、法人的汇出款超过一定数额 者需经批准；印度尼西亚对外汇交易原则上允许自 由进行，但须办理申报；缅甸对用当地货币兑换美 元汇出国外者，每月只允许1次，而且不得超过1万 美元。
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一、政治风险及其防范
（1）国有化风险
2006年玻利维亚新的领导人莫拉莱斯
上台执政后，通过签署最高法令，要求所
有在玻利维亚从事石油和天然气生产活动
的外国公司，都应向玻利维亚石油公司
（YPFB）移交所有的石油天然气生产，由
本国公司负责全国石油天然气产品的管理
和商业运作。这对在该领域投资的外国公
控制核心技术、控制销售渠道等 （2）融资战略：如加大东道国本国融资的比例
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国际投资风险管理
二、汇率风险及其防范
（一）汇率风险概述
1、概念：汇率风险又称外汇风险，是指在国 际经济活动中，由于未能预期到的汇率变 动而给跨国企业可能带来经济损失的风险。
2、种类： ➢ 交易上的汇率风险 ➢ 折算上的汇率风险 ➢ 经济上的汇率风险
公司本地股份不得低于51%；肯尼亚则规定农业开发项
目国家须控股至少51%。由于这些政策法规的制约，中
国虽然在这些国家进行了直接投资，但却得不到上述领
域投资企业的控制权。如2006年1月，中国海洋石油公
司收购了尼日利亚“OML130”AKPO油田45%的股份，
而掌握绝对控股权的是尼日利亚南大西洋石油公司。
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•衡量汇率变动后 合并财务对将来 报表各项目价值 变动的影响
•折算风 险
•汇率变动的时点
•过去
•交易风 险
•衡量汇率非 预期变动对预 期现金流的影 响 •经济风
险
•将来
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国际投资风险管理
二、汇率风险及其防范
（1）交易风险
交易风险：指已经达成而尚未完成的用外币表示的经
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国际投资风险管理
国家风险等级序列表
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一、政治风险及其防范
（二）政治风险的评估 3、预警系统
➢ 偿债比率 ➢ 负债比率 ➢ 负债对出口比率（也称债务率） ➢ 流动比率
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一、政治风险及其防范
（二）政治风险的评估 4、风险指数法
二、汇率风险及其防范
（三）汇率风险的防范
1、交易风险和折算风险的防范 （1）选择计价货币 （2）套期保值：远期外汇交易或货币市场借贷 （3）提前或推迟支付 （4）平行贷款
2、经济风险的防范 （1）分散化经营战略 （2）营销管理战略 （3）生产管理战略
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三、经营风险及其防范
凯特彼勒公司的销售收入严重依赖出口。
美元走强将增加该公司的外国进口商支付的
价款，因此凯特彼勒公司特别容易受到美元
价值波动的影响。在20世纪80年代前期，美
元出现了持续的强势，对其他主要货币的升
值幅度超过40%，因其主要竞争对手——日
本小松公司的出口品以日元计价，在日元对
美元贬值时，许多外国进口商放弃了凯特彼
司而言，无疑会带来惨重的经济损失。
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一、政治风险及其防范
（1）国有化风险
近年来，公开的、直接的征用风险总体降低，
但蚕食式征用等新型政治风险却日益突出。有些东
道国政府在与外国投资者签订合同时，要求外国投
资者在一定年限内，按一定比例分期将其股份转让
给东道国政府或国民，使东道国方面所持股份逐步
即期1欧元=9.7210元人民币，那么此时支付 款项，100万欧元要支付人民币972.1万元人民币。
如果3个月后，欧元相对人民币升值5%，则 1欧元=10.2071元人民币，那么此时要支付1020.7 万元人民币。
多支付（损失）：
1020.7-972.1=48.6万元人民币
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一、政治风险及其防范
（3）政策变动风险
l 土地使用政策
l 税收政策
l 市场开放政策
从历史经验看，每当世界经济增长减速时，贸
易保护主义就会抬头。由于当前国际金融危机的影
响深化，许多国家经济先后陷入衰退，全球贸易可
能出现持续滑坡，由此引发新的贸易保护主义潮流，
国际市场竞争明显加剧，各国市场开放的范围和程
（一）经营风险概述
1、概念：企业在进行跨国经营时，由于市场条件和生产技术等
条件的变化而给企业可能带来损失的风险。
2、类别：
（1）价格风险：指由于国际市场上行情变动引起的价格波动， 而使企业蒙受损失的可能性。
（2）销售风险：指由于产品销售发生困难而给企业带来的风险。
（3）财务风险：指整个企业经营中遇到入不敷出、现金周转不 灵、债台高筑而不能按期偿还的风险。
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2020/11/10
国际投资风险管理
本讲主要内容：
1、政治风险及其防范 2、汇率风险及其防范 3、经营风险及其防范
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国际投资风险管理
一、政治风险及其防范
（一）政治风险概述
1、概念：政治风险是指在国际经济往来中，由于未 能预期到的政治因素变化而给国际投资活动可能 带来经济损失的风险。
（4）人事风险 （5）技术风险
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国际投资风险管理
三、经营风险及其防范
（二）经营风险的识别
1、德尔菲法 2、头脑风暴法 3、幕景识别法
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国际投资风险管理
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
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2020/11/化风险：东道国对外国资本实行国有化、征用 或没收政策而给外国投资者造成的经济损失。
（2）战争风险：东道国境内发生战争而给外国投资者造 成的经济损失。
（3）政策变动风险：由于东道国有意或无意变更政策而 可能给外国投资者造成的经济损失。
（4）转移风险：在跨国经济往来中所获得的经济收益， 由于受东道国政府的外汇管制政策或歧视性行为而无 法汇回投资国而可能给外国投资者造成的经济损失。
➢ 国家风险国际指南 ➢ 富兰德指数 ➢ 欧洲货币国家风险登记表 ➢ 日本公司债研究所国家等级表
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国际投资风险管理
一、政治风险及其防范
（三）政治风险的防范
1、投资前的防范 （1） 办理海外投资保险 （2） 与东道国政府进行谈判
2、投资中的防范 （1）生产和经营战略：控制原材料及零部件供应、
济业务，因汇率变动而可能发生损益的风险
涉及的两类项目：
已经列入资产负债表中的应收和应付账款项目 资产负债表外会引起未来的应收和应付账款的项目
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国际投资风险管理
交易风险案例
我国某外资企业11月15日要进口一批德国 机电设备，价值100万欧元，合同约定贷款在3 个月后交付。
11月15日外汇市场上：
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国际投资风险管理
一、政治风险及其防范
（二）政治风险的评估
1、国别评估报告
政治评估 经济评估 对外金融评估 政局稳定性评估
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国际投资风险管理
一、政治风险及其防范
（二）政治风险的评估 2、评分定级法
➢ 确定考察风险因素 ➢ 确定风险评分标准 ➢ 将所有项目的分数汇总，确定该国的风险等级 ➢ 进行国家间的风险比较，确定投资目标国
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