国库集中支付电子化管理接口报文规范标准
附件：
国库集中支付电子化管理
接口报文规（2017）
中华人民国财政部
中国人民银行
目录
修订说明 (1)
1适用围 (3)
2文件依据 (3)
3术语和接口说明 (3)
4数据类型及处理规则 (4)
4.1数据类型定义 (4)
4.1.1字符集 (4)
4.1.2符号约定 (5)
4.2数据处理规则 (5)
5报文格式说明 (5)
5.1报文规原则 (6)
5.2报文结构说明 (6)
5.3报文节点说明 (6)
5.4报文头数据项说明 (7)
5.5电子凭证数据项说明 (7)
5.6报文Schema说明 (9)
5.7报文格式示例 (12)
6凭证类型列表 (13)
6.1凭证类型编号说明 (13)
6.2额度类凭证 (14)
6.3支付类凭证 (14)
6.4划款类凭证 (15)
6.5收入类凭证 (15)
6.6对账类凭证 (16)
6.7基础数据类凭证 (17)
7交易流程说明 (18)
8全国通用报文 (23)
8.1支付业务 (23)
8.1.1财政与人民银行支付业务 (23)
8.1.2财政与代理银行支付业务 (49)
8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (89)
8.2收入业务 (94)
8.2.1一般缴款书（5408） (94)
8.2.2收入入库流水（3409） (97)
8.2.3更正（调库）通知书（5407） (99)
8.2.4国库往来票据（3403） (103)
8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (105)
8.3公务卡业务 (108)
8.3.1公务卡基本信息 (108)
8.3.2公务卡消费信息 (115)
8.4报表业务 (117)
8.4.1财政与人民银行报表业务 (117)
8.4.2财政与代理银行报表业务 (133)
8.5对账业务 (140)
8.5.1财政与人民银行对账 (140)
8.5.2财政与代理银行对账 (166)
8.5.3代理银行与人民银行对账 (186)
8.5.4代理银行与预算单位对账 (191)
8.6财政专户业务 (195)
8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (196)
8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (199)
8.7基础数据同步业务 (202)
8.7.1基础数据信息（5904） (202)
8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (204)
9特色报文 (206)
9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (206)
9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (209)
9.3划款清算申请单（2351） (212)
9.4财政授权支付退款申请（2215） (213)
9.5国债兑付报表（3221） (215)
9.6单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） (217)
9.7单位实有资金账户到账通知书（2242） (219)
9.8特色字段说明 (221)
10附录 (221)
10.1代码表
221
10.1.1资金性质 (222)
10.1.2支付方式 (222)
10.1.3结算方式 (223)
10.1.4支付类型 (223)
10.1.5预算类型 (223)
10.1.6支出类型 (223)
10.1.7收支管理 (224)
10.1.8业务类型 (225)
10.1.9退款类型 (226)
10.1.10办理方式
226
10.1.11预算级次
226
10.1.12退票原因
227
10.1.13币种
227
10.1.14业务期间类型
227
10.1.15退库原因
228
10.2修订对照表
228
10.2.1支付业务—财政与人民银行支付业务 (228)
10.2.2支付业务—财政与代理银行支付业务 (232)
10.2.3支付业务—代理银行与人民银行支付业务 (241)
10.2.4收入业务 (242)
10.2.5公务卡业务 (243)
10.2.6报表业务—财政与人民银行报表业务 (244)
10.2.7报表业务—财政与代理银行报表业务 (244)
10.2.8对账业务—财政与人民银行对账业务 (245)
10.2.9对账业务—财政与代理银行对账业务 (247)
10.2.10对账业务—代理银行与人民银行对账业务
248
10.2.11对账业务—代理银行与预算单位对账业务
249
10.2.12财政专户业务
249
10.2.13基础数据业务
249
10.2.14特色报文
250
10.2.15代码表
251
修订说明
《国库集中支付电子化管理接口报文规》（以下简称《报文规》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。
按照“全量注册、增量发布、以先为准、尊重现实”的原则，财政部会同中国人民银行不断加强对《报文规》的统筹管理。各级财政部门、人民银行、代理银行要树立标准化意识，严格遵照执行。使用过程中，如对标准报文规有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。
为进一步发挥《报文规》的引领和带动作用，提高《报文规》对国库集中支付业务的适应性，结合各地修改意见，基于2015年12月发布的《国库集中支付电子化管理接口报文规（2015）》（财库〔2015〕253号），对财政、人民银行、代理银行之间的国库集中支付电子化管理业务涉及的接口报文进行了优化和扩充，主要包括以下容：一是完善报文业务类型。对报文实行“分类管理、宽严相济”。支付、收入、公务卡等业务报文，是涉及业务处理规则的通信报文，严格规相关报文字段和基础代码；单设报表业务报文，主要用于总预算会计辅助记账，不影响业务控制，尽量照顾各地的不同需求。二是提高业务及标准的协调性。在财政直接支付凭证、财政授权支付凭证等报文中增加非税收入缴款识别码、申报完税凭证号、政府采购交易识别码等字段，以实现国库集中支付与非税收入收缴、税费缴纳、政府采购等业务的一体化衔接。同时对收付款人名称、账号、开户行等报文字段进行修订，与中国人民银行《第二代支付系统报文交换标准》保
持一致，提高国库集中支付业务与金融业务的协调性。三是提高标准的适应性。根据国库集中支付业务管理需要，增加了经济分类、业务期间、业务追溯识别码、币种等报文字段，推动国库业务实现全电子化管理。
1适用围
《国库集中支付电子化管理接口报文规》（以下简称《报文规》），适用于财政部门、人民银行、国库集中支付业务代理银行（以下简称“代理银行”）、预算单位间的国库集中支付电子化管理业务以及财政部门与人民银行间的收入、缴库、退库、国债（地方债）等电子化业务，提供了各方系统间在交互财政业务相关电子凭证时的接口报文规，包括应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则等，作为规性文件供各级财政部门、人民银行、代理银行系统开发使用。
2文件依据
《报文规》依据《财政国库管理制度改革方案》（财库[2001]24号）和《财政业务基础数据规（2.0版）》制定。
3术语和接口说明
●报文：用于数据交换的信息载体。
●标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。
●XMLTag：某一段数据域的标识，用于组织报文中节点项的代码。
●凭证：是为了完成某一项财政业务所使用的专用单据，在国库集中支付
电子化管理中以“业务凭证原文”方式展现。
●电子凭证：是指经过电子签名（章）的凭证。
●代理银行：具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行，分为代理
银行分支机构和代理银行归集行。
●清算银行：负责和代理银行归集行进行划款清算业务，包括人民银行和
专户银行。
●财政零余额账户：由财政部门在代理银行开设，用于财政直接支付和与
国库单一账户支出清算。
●预算单位零余额账户：由财政部门在代理银行为预算单位开设，用于财
政授权支付和与国库单一账户支出清算。
●预算单位：是一级政府为了完成其正常运作、发展而设立的机构，此机
构正常运转的资金来源是本级政府安排的财政资金。由于预算单位的组
成规模不同，所以预算单位从管理上分为一级、二级直至多级、基层预
算单位。本规中一级预算单位代表部门。
●行政区划代码：我国省（自治区、直辖市、特别行政区）、市（地区、
自治州、盟）、县（自治县、市、市辖区、旗、自治旗）的代码，使用6
位中华人民国行政区划代码（GB/T 2260）。
●金融机构编码：由中国人民银行发布的金融机构的唯一代码。
●节点代码：直接参与电子凭证交换的各方实体的唯一标识码。
4数据类型及处理规则
4.1数据类型定义
4.1.1字符集
x-字符集由以下87个字符组成：
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , - ( ) / / = ‘’+ ? ! “”% &* <<>>; #
(cr) (lf) (space)
对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）。
4.1.2符号约定
4.2数据处理规则
（1）对于每个字段所填容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明
（2）当“长度”是n时表示此域出现时，长度固定为n个字符；当“长度”是[1,n]时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符。
（3）当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，不可为空；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，可以为空，为空时组装报文仍要保留该要素字段结构。各地可根据管理需要将可选项修改为强制项。
5报文格式说明
5.1报文规原则
所有报文使用XML格式进行描述。
5.2报文结构说明
报文分为两部分：报文头和报文体。
报文头是交换各方进行数据交换的相关信息，主要是为电子凭证在消息中间件上按照消息传输时增加的头信息。
报文体包括电子凭证数量和电子凭证信息两个部分。电子凭证数量用于描述报文中所包含的电子凭证的笔数，电子凭证信息可包括一笔或多笔电子凭证，每笔凭证由凭证状态、附加信息、业务凭证原文、签名信息以及签章信息五个部分组成。考虑网络传输的限制，业务凭证原文大小不超过4M。
5.3报文节点说明
报文节点说明如下表：
5.4报文头数据项说明
XMLTag：CFX/HEAD
5.5电子凭证数据项说明
XMLTag：CFX/MSG/MOF/VoucherBody
其中SignatureList和SignStampList实例如下：
5.6报文Schema说明
5.7报文格式示例
一个报文完整格式示例如下：
6凭证类型列表
6.1凭证类型编号说明
凭证类型编号由4位数字组成，见下图。
在国库集中支付电子化管理座谈会上的讲话.docx_座谈会
在国库集中支付电子化管理座谈会上的讲 话.docx_座谈会 在国库集中支付电子化管理座谈会上的讲话同志们： 时光如梭，国库集中支付电子化管理在全国省级部门全面推广实施已经一年之久了。从目前实施效果来看，这项工作，进一步提高了财政服务效能，推动了国库业务管理创新，促进了国库集中支付制度改革深化，取得了良好的经济效益和社会效益。这些成绩是各省同志们共同努力的结果，在此，我首先对在座各位辛苦努力表示衷心地感谢。同志们，在我们取得成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前的工作成果距离部领导的要求、距离电子化管理的长远目标还有差距，还应该坚持不解的努力。我们组织召开本次座谈会，目的就是要梳理、总结各省在推进电子化管理工作中的有益经验，加强统筹，规范管理，统一思想，凝聚共识，推动和促进支付电子化管理工作健康有序发展。下面我结合目前各省市支付电子化管理工作情况，谈几点意见。 一、积极总结，巩固支付电子化实施效果对于省级财政部门来说，去年一年我们实现了“从无到有”，同时也为地市财政部门推广实施支付电子化管理工作打下了坚实的基础，可以说迈出了关键性的第一步。当前阶段，做好总结，确保不出问题，稳步扩面至关重要。 （一）继续强化支付电子化安全管理。电子化应有之义就是要提升财政资金的安全性，部领导一再强调“安全问题是重中之重”，省
级财政部门在推进支付电子化管理工作中要着重加强安全保障水平：一是要进一步建立和完善内控管理、安全保障、应急处置等内部规章制度，提升支付电子化管理的制度化、规范化水平。二是要进一步完善相关信息系统，将链条式管理固化于系统流程，强化软硬件、安全基础设施建设； 三是要以信息安全等级保护制度为基础，引入专业机构进行业务风险评估和信息系统安全测评，查找安全隐患，夯实基础安全环境，最大限度消除安全隐患。 （二）严格执行支付电子化标准化管理。标准化是支付电子化管理的必然要求，财政部会同人民银行总行及相关部门研究、制定了一系列的支付电子化业务和技术标准规范，为实现业务各方互联互通、信息共享、业务协同奠定了坚实的基础。目前支付电子化管理报文规范（20XX）版的修订工作也基本完成，将在近期正式下发，新标准扩展完善了地方所关注的批量支付、委托收款、自动对账等重要内容。各省要对照标准规范的相关要求严格执行，并按照标准注册制和分级管理的原则，统筹做好本级及省内标准化需求的收集、处理、上报等工作。 （三）积极拓展支付电子化业务覆盖范围。各省在支付电子化实施初期，根据地方实际，按照分步实施的原则，选择了不同的业务切入点，作为支付电子化实施的突破口。在下一步工作中，各省要按照计划，采取有效措施，早日实现支付电子化业务全覆盖、资金全覆盖、代理银行全覆盖和预算单位全覆盖。从目前全国省市电子化实施情况
2018年财政局国库支付中心工作要点
2018年财政局国库支付中心工作要点 一、继续深化完善国库集中支付改革 1.健全完善集中支付制度。围绕贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费等制度要求，认真查找国库集中支付管理薄弱点，研究改进国库集中支付事项审核衔接程序。修订完善国库集中支付动态监控管理办法。配合国库科调整改进预算单位往来资金国库集中支付管理流程。 2.推进集中支付配套改革。严格执行公务卡强制结算目录，加强公务卡使用情况监控。配合国库科进一步优化公务卡执行环境，促进公务支出更透明；完善跨行办理公务卡业务，研究非代理银行办理公务卡问题，督促代理银行加强公务卡支持系统建设，为预算单位提供优质服务。协调有关方面加大区内POS机具布设力度，提高商户受理意愿，为公务卡制度实施创造更好的外部条件。配合相关科室加强政府采购预算执行管理，规范政府采购行为。 3.规范完善财政专项资金支付。加强与相关业务科配合，建立健全财政专户（专项）资金国库集中支付管理审核规程，做到财政资金高效支付的同时，确保财政资金安全。 4.完善预算执行动态监控机制。进一步强化财政预算执行动态监控管理。修改完善动态监控管理办法，夯实日常监控基础工作，提高监控的实时性和全面性。加大对会议费、出国费、接待费、购车经费支付使用的监控，从预算执行管理环节保证区委政府有关决策落实到
位。适应预算执行细化管理要求，依托动态监控系统，加强数据统计和信息分析，建立多层次的动态监控报告制度，动态反映国库集中支付问题和态势。 5.完善集中支付操作规程管理。进一步梳理国库集中支付电子化管理业务流程，促进各环节业务有效衔接。配合相关科室争取先行先试，开展财政国库集中支付电子化改革试点，建设国库集中支付电子化管理系统，推动支付业务更加规范、高效、透明。 二、巩固强化国库集中支付运行基础 5.加强集中支付支出管理。推进落实财政直接支付动态预警管理，提高财政直接支付审核效率。严格执行财政资金集中支付程序，建立健全突发应急支付体系，准确开具资金支付凭证，安全高效支付财政资金。 6.规范集中支付资金清算。及时向人民银行、代理银行和清算银行传递集中支付信息和相关支付凭证，保障财政资金按时准确清算。协调促进业务科室与人民银行、代理银行的沟通，保障非部门预算资金规范、高效支付。 7.强化集中支付信息支撑。优化业务操作系统环境，规范运行管理程序，统一集中支付数据口径，提高预算指标、用款计划和支付执行等信息数据的准确性和完整性，完善数据报表体系，强化信息查询功能，实现历史数据可追溯。
国库集中支付操作流程
国库集中支付操作流程 第一章：国库单一帐户体系的设置 一、县财政局在人民银行鄱阳县中心支行开设的国库单一帐户。用于记录、核算和反映财政预算内资金和纳入预算管理的政府性基金的收支活动。 二、县财政局在商业银行开设非税收入资金财政专户。用于记录、核算和反映非税收入资金的收支活动。 三、县财政局在商业银行开设的财政零余额帐户。用于记录、核算和反映实行直接支付方式的财政性资金活动。 四、县财政局在商业银行为预算单位开设国库集中核算帐户。用于记录、核算和反映实行授权支付方式的财政性资金活动。 五、县财政局在商业银行开设清算备用金帐户，用于现代化支付清算系统建成以前，办理超过当天清算截止时间后实际发生授权支付的资金清算。清算备用金帐户的额度由县财政局确定。 六、经省人民政府、省财政厅和市人民政府批准或授权，由县财政局为预算单位在商业银行开设特设专户。用于记录、核算和反映县财政或预算单位的特殊专项资金活动。． 月度用款计划流程图 （1）报月度用款计划
预算单位财政局业务股室）报月度用款计划汇总审 财政局国库 ）打印计“预算单位国库集中支付核算中心． 第二章：月度用款计划 月度用款计划流程说明 一、预算单位依据批复的部门预算指标编制《预算单位月度用款计划表》，在上报县财政局业务股室，并提出财政直接支付和授权支付月度用款计划数。 二、县财政局业务股室在2个工作日内审核预算单位的月度用款计划后，上报送县财政局国库股汇总审核。 三、县财政局国库股对业务股室转报的预算单位月度用款计划在2个工作日内进行汇总审核，审核通过后将批准的计划传达给县国库支付核算中心和预算单位。 四、县国库集中支付核算中心根据县财政局批准的预算单位月度用款计划，每月月底前2个工作日填制《财政授权支付额度、清算额度汇总通知书》和《预算单位财政授权支付额度明细单》，经县财政局国库股结合国库存款加盖印章后，送人民银行鄱阳县支行和商业代理银行。 月度用款计划编制说明 一、编制方法 1、预算单位根据批准的部门预算编制月度用款计划、该计
浅谈推行国库集中支付电子化管理工作
龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/7714427913.html, 浅谈推行国库集中支付电子化管理工作 作者：杜娟 来源：《决策与信息·下旬刊》2014年第04期 [摘要]财政国库集中支付电子化管理是先进信息技术与现代管理理念相结合的产物。本文从国库资金支付方式的现状、国库集中支付电子化管理的含义、电子凭证库、集中支付电子化管理的意义几方面进行了论述。 [关键词]国库管理；支付电子化；资金 现代国库管理是业务规范与信息技术的有机融合。自2001年我国实施国库集中支付制度改革以来，这项改革取得了重大历史性成就，成为我国预算管理的基本制度，在有效落实国家宏观经济政策、健全公共财政管理体系等方面发挥了重要的基础性作用。如今，财政部会同中国人民银行共同推进的国库集中支付电子化管理工作，是构建功能完善、安全高效的现代国库管理制度为主要目标的一项创新性、基础性的重要工作，现从以下几个方面对此进行阐述： 一、国库资金支付方式的现状 在财政的科学化精细化管理要求下，特别是实行国库集中支付改革后，随着财政支出规模的日益增大以及支出项目的增加，以致财政、预算单位、人民银行等相关管理机构的工作量成倍增长。即使是县级的财政部门，每年的直接支付、授权支付笔数都达到数万笔。现在的资金支付管理方式下，业务人员需逐岗手工签章、逐笔打印凭证、在财政部门和人民银行、代理银行之间，每日往返取单送单。有时一天财政部门向代理银行下达上千条授权支付额度，工作人员无法在短时间内完成纸质凭证与电子信息的人工比对，不能保证100%的准确率。虽然财政直接支付改革大幅提高了财政资金运行效率，但就直接支付环节来说，一笔直接支付资金，从预算单位填写支付申请到财政审核后完成资金支付，有的需要十余天时间。大多数时间浪费在纸质凭证流转上面。解决上述问题只有采用一种新型的资金支付管理方式，实施电子化管理，确保该管理安全可控，该项举措已经成为各级财政国库管理部门迫切需要解决的重点问题，也是深化国库管理制度改革的重要一环。 二、国库集中支付电子化管理的含义 国库集中支付电子化管理，是通过电子凭证库，实现各业务系统间安全、高效、对等衔接，取缔传统的作业流程，以电子指令进行各项财政资金支付业务及清算业务的办理。单纯从技术角度和表象而言是采用“无纸化”业务办理，主要实施单位包括财政国库业务代理银行、人民银行、预算单位、财政部门。而实施信息网络技术，通过取缔以往单据流转、纸质凭证等复杂的业务步骤，经电子指令进行各项业务的办理，进而确保管理模式的安全性和有效性。在财政内部治理方面，将各项业务经电子化管理，加强了管理方式，分散控制传统支付业务，经过不断的整合完善整个管理流程，从而实施高效的管理方式以及深化管理理念。
支付中心个人工作总结
支付中心个人工作总结 篇一：XX国库集中支付中心个人工作年度小结 XX国库集中支付中心个人工作年度小结 国库集中支付中心个人工作年度小结安海燕斗转星移，日月如梭，繁忙而充实的一年，转瞬即逝，回顾这紧张的一年，作出小结，督促我时刻前进。本人热爱本职工作，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，认真领会党的十七大五中会议精神，以“与时俱进”、“构建和谐”思想武装自己的政治头脑，珍惜单位组织的学习机会，不断巩固思想素质并提高业务能力。今年我县实行国库集中支付制度，上了新的软件系统，开展了新的工作流程。刚开始接触工作时我认真学习，虚心请教，专研了整个支付流程的各环节，很快就熟悉、适应了新的挑战。比如以前缴社保都是盖好印件由银行从账户直接划转金库，现在实行零余额账户没有资金，银行不能直接划转，我想到可以把资金通过直接支付系统划到金库，这样社保缴款书不用再盖银行预留印件，就象是现金缴付一般，解决了社保缴付的问题。支付中心资金直接支付的原则性很强，各项资金都有明确的用途，对人员经费、公用经费、专项资金我都做到不摊用、不占用、不乱用、按规定用途支付，有的单位找到我想从人员经费支付公用支出，经过我耐心的解释，都表示了理解和支持。我工作的另一项是对统管的十几个单位进行会计核算和监督。会计核算
主要是对会计基础资料的收集和整理，工作中我严格坚持各项财政 制度，做到原始发票合法、合规、合理，记账凭证摘要准确、科目规范、内容完整，并及时记账，按要求报送会计报表，使统管单位清晰、明了地掌握资金收支情况，更加合理使用资金，从而起到会计监督的作用，提高资金使用效益。XX 年我做到了出满勤，在单位服从大局，尊重领导，团结同事，虚心请教，热情相助，严于律己、宽以待人，圆满完成了工作并积极参加了单位组织的各种活动。XX 年我将以更多 的激情投入工作，力争取得更好的工作成效。 篇二：财政局财政国库集中支付中心最新个人年度总结范文 财政局财政国库集中支付中心工作岗位 =个人原创，有效防止雷同，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成财政局财政国库集中支付中心岗位所在的单位）财政局财政国库集中支付中心工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财政局财政国库集中支付中心岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局财政国库集中支付中心工作岗位上积
国库集中支付业务电子化管理暂行办法
附件 国库集中支付业务电子化管理暂行办法 第一章 总则 第一条为了规范国库集中支付业务电子化管理，保障财政资金安全，提高业务办理效率，根据《中华人民共和国电子签名法》、《财政国库管理制度改革试点方案》（财库〔2001〕24号）等有关规定，制定本办法。 第二条各级财政部门、中国人民银行及其分支机构（以下简称人民银行）、国库集中支付业务代理银行（以下简称代理银行）、各级预算单位等业务方，利用信息网络技术，通过有关业务处理系统制作、发送、接收和处理电子凭证，办理国库集中支付业务，适用本办法。 第三条国库集中支付业务电子化管理，应当遵循安全、规范、便捷、高效的原则。 第四条各省、自治区、直辖市、计划单列市财政部门，负责牵头组织开展本行政区域的国库集中支付业务电子化管理。 第二章 基本要求 第五条财政部门、人民银行应当制定管理细则或者组织各业务方签订协议作为开展国库集中支付业务电子化管理的工作基础，管理细则或者协议应当至少包括以下内容：
（一）相关业务方的责任义务； （二）纳入电子化管理的业务范围及工作流程； （三）电子凭证的认证方式及管理方式； （四）差错处理机制及应急预案； （五）有关安全保障措施。 第六条财政部门、人民银行、代理银行应当分别部署统一的电子凭证安全支撑控件，遵循统一的业务标准和技术规范，确保国库集中支付业务电子化管理的安全性、规范性和有效性。 第七条财政部门、人民银行、代理银行应当分别改造各自业务处理系统，与电子凭证安全支撑控件有机衔接，实现电子化业务流程和管理功能，确保系统安全、可靠、稳定运行。 第八条财政部门、人民银行、代理银行采取的安全管理策略和使用的安全基础设施，应当符合国家信息安全管理制度及专用设备认证的有关规定。 第九条财政部门、人民银行、代理银行之间应当建立两两互联互通的专用通讯网络，信息传输应当采取加密措施，系统衔接应当确保对等、安全、高效。 第十条财政部门、人民银行、代理银行应当按照国家有关要求，对各自内部相关业务处理系统组织开展信息安全等级（分级）保护工作，降低财政资金运行风险。
2020年国库支付工作个人总结
国库支付工作个人总结 《国库支付工作个人总结》是一篇好的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，这里给大家转摘到。 财政局财政国库集中支付中心工作岗位 =，有效防止雷同，= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成财政局财政国库集中支付中心岗位所在的）财政局财政国库集中支付中心工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好财政局财政国库集中支付中心岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在财政局财政国库集中支付中心工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的财政局财政国库集中支付中心所有工作任务，履行好×××（改成财政局财政国库集中支付中心岗位所在的单位）财政局财政国库集中支付中心工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××（改成财政局财政国库集中支付中心岗位所在的单位）财政局财政国库集中支付中心工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下：一、思想上严于律己，不断提高自身修养
篇二：xx国库集中支付中心个人工作年度小结 xx国库集中支付中心个人工作年度小结 国库集中支付中心个人工作年度小结安海燕斗转星移，日月如梭，繁忙而充实的一年，转瞬即逝，回顾这紧张的一年，作出小结，督促我时刻前进。本人热爱本职工作，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，认真领会党的十七大五中会议精神，以“与时俱进”、“构建和谐”思想武装自己的政治头脑，珍惜单位组织的学习机会，不断巩固思想素质并提高业务能力。今年我县实行国库集中支付制度，上了新的软件系统，开展了新的工作流程。刚开始接触工作时我认真学习，虚心请教，专研了整个支付流程的各环节，很快就熟悉、适应了新的挑战。比如以前缴社保都是盖好印件由银行从账户直接划转金库，现在实行零余额账户没有资金，银行不能直接划转，我想到可以把资金通过直接支付系统划到金库，这样社保缴款书不用再盖银行预留印件，就象是现金缴付一般，解决了社保缴付的问题。支付中心资金直接支付的原则性很强，各项资金都有明确的用途，对人员经费、公用经费、专项资金我都做到不摊用、不占用、不乱用、按规定用途支付，有的单位找到我想从人员经费支付公用支出，经过我耐心的解释，都表示了理解和支持。我
国库集中支付系统操作步骤
国库集中支付系统操作步骤 一、用款计划申请批复 1、进入国库集中支付系统，选择沭阳县国库支付中心帐套，输入用户名和密码，如下图： 2、进入国库集中支付功能------用款计划管理-----分月用款计划编制，选择预算单位，输入功能分类科目、预算单位、归口科室、资金性质、经济分类，支出类型、预算管理类型、指标来源、支付方式、计划金额和摘要。输入完成后点击保存按钮。如下图： 3、保存完成后，点击审核批复按钮，将用款计划批复至国库支付中心。需要查看各预算单位的用款计划，可以到用款计划登记簿中查询。 4、用款计划批复后不可以修改，发现错误需要修改的，必须将审核批复撤消后才可以修改。进入用款计划批复功能窗中，点击已批复页签，选择需要撤消批复的用款计划，点击撤消按钮，如下图： 然后进入用款计划登记簿功能窗中，点击已审核页签，选择需要取消审核的用款计划，点击销审按钮。至此用款计划才可以修改。如下图： 二、支付申请输入审核 1、资金会计或报帐员进入国库集中支付功能------支付管理-----支付凭证成批录入功能，选择付款人全称、业务科室、预算单位，该预算单位的用款计划自动显示，根据该用款计划填制支付凭证信息，填制完成后点保存按钮。如下图：
2、审核会计进入支付凭证登记簿功能中，点击未审核页签，选中需要审核的支付申请，点击审核按钮。需要修改的先将审核取消再修改。如下图： 三、支付会计打印支付凭证并确认 支付会计进入支付凭证登记簿中，打开审核过的支付凭证，点打印按钮，并审核确认。 支付凭证经支付会计确认后，不再可以打印修改，需要修改并打印的，必须将确认取消。进入确认管理功能下的支付凭证登记簿中，选中支付凭证，点击反确认按钮。如下图： 四、查询 进入国库集中支付功能下的帐表输出，对用款计划执行结余汇总表、用款计划明细表、财政支出日报表、财政资金收支结余情况表等进行查询。
2014黑龙江公务员考试时事速递：黑龙江省试行财政国库集中支付电子化管理
黑龙江中公教育：https://www.360docs.net/doc/7714427913.html,/?wt.mc_id=bk11431 黑龙江中公教育官方微博:https://www.360docs.net/doc/7714427913.html,/hljoffcn 黑龙江日报6月25日讯 记者从省财政厅获悉，截至6月21日，经过省财政部门、人民银行哈尔滨支行、各代理银行间的数据传输和有效检验，我省财政国库集中支付电子化系统下达资金32.9亿元、清算资金31.7亿元。我省财政国库集中支付业务电子化管理试点工作迈出了坚实的一步。 自2013年4月我省被确定为第二批财政国库集中支付业务电子化管理试点省份以来，省财政厅、人民银行哈尔滨中心支行以及各代理银行在遵循安全、规范、高效原则的基础上，通过健全规章制度、优化业务流程、升级支付系统等举措，稳步开展各项准备工作，并于今年6月1日起试行。据介绍，财政国库集中支付业务实施电子化管理，在财政部门、人民银行、预算单位和代理银行之间，取消纸质凭证和单据流转，依据电子指令办理资金支付及清算，延长了清算时间，提高了工作效率和资金运行效率，有效地解决了传统模式下存在的印章验证困难、对账不够及时、数据明文传输易泄漏易被篡改等问题，进一步提高了财政资金支付的安全性。同时，有助于推动建立动态校验、电子验章、自动对账、全程跟踪的新型业务管理模式。与其他试点省份相比，我省财政国库集中支付业务电子化管理试行业务范围广，支付清算额度与支付凭证同时实行了电子化管理，财政、人民银行、代理银行间财政国库集中支付业务全部纳入了试行范围。下一步，我省还将启动省本级预算单位财政国库集中支付业务电子化管理，实现财政、人民银行、代理银行与预算单位四方之间的国库集中支付业务全程电子化；同时积极开展市县财政国库集中支付电子化管理工作，适时选取条件成熟的市县先行试点，最终实现省、市、县三级财政全覆盖的目标。
预算单位财政国库集中支付系统(V20)
预算单位财政国库集中支付系统(V20)
预算单位财政国库集中支付系统（V2.0） 升级及年度初始化操作手册 1.手工安装V 2.0版本 双击预算单位安装程序文件，按照提示，一直点击“下一步”，直到系统提示安装成功，点击“确定”即可。 手工安装完成后，可跳过第二步“软件在线升级”，直接进行数据库升级。 2.软件在线升级 2.1 连接到财政专网 财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动升级的，因此需要首先连接到财政专网。 2.2 预算单位软件升级 预算单位软件升级是在【数据下载服务端】完成的。 1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双 击应用程序图标【数据下载服务端】，启动 第 2 页共 26 页
数据下载服务端，选择业务年度，如下图： 2)点击“确定”按钮，软件自动提示升级，如 下图： 3)点击“确定”按钮，自动升级界面，如下图： 4)点击“下载”按钮，程序自动完成下载，如 第 3 页共 26 页
下图： 5)提示下载成功，点击“确定”按钮，点上图 中，退出即可。 3.数据库自动升级 下载结束后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的升级工作。 1)在程序组中或桌面“方正春元”文件夹下双 击应用程序图标【集中支付系统】，启动集 中支付系统，如图所示： 第 4 页共 26 页
2)出现选择数据库连接界面，选中的连接会高 亮显示，然后点击【确定】，便会出现“正在进行数据库升级”，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默认为2006年。如图所示： 3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面： 第 5 页共 26 页
国库集中支付电子化管理接口报文规范标准
附件： 国库集中支付电子化管理 接口报文规（2017） 中华人民国财政部 中国人民银行
目录 修订说明 (1) 1适用围 (3) 2文件依据 (3) 3术语和接口说明 (3) 4数据类型及处理规则 (4) 4.1数据类型定义 (4) 4.1.1字符集 (4) 4.1.2符号约定 (5) 4.2数据处理规则 (5) 5报文格式说明 (5) 5.1报文规原则 (6) 5.2报文结构说明 (6) 5.3报文节点说明 (6) 5.4报文头数据项说明 (7) 5.5电子凭证数据项说明 (7) 5.6报文Schema说明 (9) 5.7报文格式示例 (12) 6凭证类型列表 (13)
6.1凭证类型编号说明 (13) 6.2额度类凭证 (14) 6.3支付类凭证 (14) 6.4划款类凭证 (15) 6.5收入类凭证 (15) 6.6对账类凭证 (16) 6.7基础数据类凭证 (17) 7交易流程说明 (18) 8全国通用报文 (23) 8.1支付业务 (23) 8.1.1财政与人民银行支付业务 (23) 8.1.2财政与代理银行支付业务 (49) 8.1.3代理银行与人民银行支付业务 (89) 8.2收入业务 (94) 8.2.1一般缴款书（5408） (94) 8.2.2收入入库流水（3409） (97) 8.2.3更正（调库）通知书（5407） (99) 8.2.4国库往来票据（3403） (103) 8.2.5国债（地方债）发行明细回单（3419） (105) 8.3公务卡业务 (108) 8.3.1公务卡基本信息 (108)
8.3.2公务卡消费信息 (115) 8.4报表业务 (117) 8.4.1财政与人民银行报表业务 (117) 8.4.2财政与代理银行报表业务 (133) 8.5对账业务 (140) 8.5.1财政与人民银行对账 (140) 8.5.2财政与代理银行对账 (166) 8.5.3代理银行与人民银行对账 (186) 8.5.4代理银行与预算单位对账 (191) 8.6财政专户业务 (195) 8.6.1财政专户拨款凭证（5212） (196) 8.6.2财政专户拨款退款通知书（2214） (199) 8.7基础数据同步业务 (202) 8.7.1基础数据信息（5904） (202) 8.7.2预算单位实有资金账户备案（5903） (204) 9特色报文 (206) 9.1财政直接支付批量业务支付明细（5210） (206) 9.2财政授权支付批量业务支付明细（8207） (209) 9.3划款清算申请单（2351） (212) 9.4财政授权支付退款申请（2215） (213) 9.5国债兑付报表（3221） (215)
国库集中支付系统(地方版)V3.0解决方案
国库集中支付系统（地方版）V3.0解决方案 国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0 也应运而生。 国库集中支付地方版研发自2003年启动以来，紧随财政改革的步伐，2006年11月地方版V2.0发布解决了收支科目改革等的需求，今年针对财政部平台推广、部署模式改造等需求，V3.0也应运而生。 国库集中支付系统（地方版）V3.0是基于财政部平台开发的财政业务系统，支持“生长式”和“接入式”两种平台应用模式；是财政国库集中支付系统（地方版）V2 0的升级版本（属于财政部版权）。 包括地方版国库支付V3.0、地方版总账V3.0（含指标账）。 同时还扩展开发了查询监控V3.0（能够实时监控）、现金管理等。 在同一技术架构下，还可以扩展部门预算（支持在线编报）、指标管理、公务卡、工资发放、资产管理、债务管理、非税收入管理、横向联网、政府采购等，完全达到搭建财政一体化业务系统的要求。 业务特点优势 实时监控 用户可在不同的业务流程岗位独立设置不同的监控规则，对于违反监控规则的业务单据，实时拦截提交专管员审核，避免业务事故的发生。
托收、空白支票 随着业务模式的发展，国库支票在业务中使用越来越频繁，因此系统增加托收、空白支票等票据类型，同时可根据不同的票据类型设置不同的业务流程和打印格式，满足用户分岗审核的需要。 在业务逻辑上，对于托收等业务添加特定处理，满足财政单位日常费用（水电费）的需要。 以收定支 该方案对于以收定支列为专题，从收入记账、收入分成、收入控支三方面进行管理。其中收入分成解决了收入上下级分成、跨单位代收、分成比例等历史业务问题，而收入控支则采用标准的科目用户，多借多贷的方式灵活地嵌入到计划录入、拨款录入等业务特点场景下。 批量录入 对于农村直补、工会经费等专项资金，为了提高资金进度，系统提供分专项的规则设置以及对应批量录入功能。 规则设置可设置要素细化规则、资金拆分规则等等。 批量录入功能可解决目前紧迫的中央专项录入等业务需求。 无指标拨款 对于无指标拨款功能，根据业务需要，在当前指标到位后，增加核销指标功能，满足业务记账需要。 科目调整 提供科目调整功能，满足业务修正所用。
德州市财政局国库集中支付电子化安全支撑控件项目开发参数
东营市财政局国库集中支付电子化安全支撑控件项目参数 一、建设要求 1、指导思想 按照财政部国库集中支付电子化管理试点工作总体部署和要求，国库集中支付电子化管理试点工作，以“确保资金支付安全，提高资金支付效率”为重点，坚持“安全保障、统筹协调、创新发展、有序推进”的工作原则，通过建立一体化系统动态校验、电子签章验签、全程跟踪等新型业务管理机制，全面提升国库信息管理系统安全性，实现财政业务数据网络自动化传输。 2、总体框架 财政国库支付电子化安全体系主要由电子凭证库系统、安全基础设施、管理制度、业务规范及开发手册和技术规范四个部分构成，系统功能具有模块化、可扩展、灵活性等特点。 3、本次建设范围 （1）在东营市财政局搭建支付电子化安全支撑体系； （2）基于搭建的电子化安全支撑体系，配合完成相关系统的联调工作，并按照实施进度要求上线。 4、本项目采购清单
5、部署原则 根据财政部“统一规划、统一标准、统一支撑软件”的建设原则，结合东营市实际情况，在部署方式上，财政部门采用市级集中部署模式，各区县财政部门共享市局集中部署的国库集中支付电子化安全支撑体系，人民银行及代理银行采用省级集中部署模式。 二、技术参数及其他要求 1、规范和标准 项目必须遵守电子签名法、国家信息安全的相关制度及标准以及信息安全等保相关制度规范及标准；必须遵循财政部《国库支付系统财政端电子凭证库服务接口说明》、《人民银行端电子凭证库服务接口说明》、《代理银行端电子凭证库服务接口说明》等技术标准和规范，必须遵循《财政电子支付标准业务流程》等业务规范及管理办法。 2、功能需求 2.1 电子凭证库实施 电子凭证库是电子凭证“保险柜”。通过对业务凭证进行真实记录，可控读取，保证电子凭证的真实性、完整性和保密性，实现电子凭证不可篡改、防抵赖，一旦电子凭证发生非法改变可以立即警示。电子凭证安全管理设备须结合国库集中支付业务流程，对电子凭证从产生至废止的全生命周期进行管理，为财政国库电子支付管理提供更加有效的安全保障。 电子凭证库是财政与外部进行电子凭证交互与信息共享的“枢纽”。支持不同业务系统通过标准接口调用实现数据的传输或转发，实现与不同的业务系统进行衔接，形成各方共同遵守的数据交换规范和标准。 电子凭证库与多样的安全软硬件产品进行适配，是最小化的“安全网关”。部署简单，对各方业务系统影响小，降低业务系统电子化改造的复杂度和难度。 随着电子支付管理及相关改革的推进，电子凭证安全管理设备所包含的电子
国库集中支付管理系统解决方案
国库集中支付管理系统解决方案 方案背景 国库集中支付制度是发达市场经济国家普遍采用的财政资金管理制度，在国库集中支付形式下，财政资金通过国库单一帐户体系直接从国库支付到商品供应商或劳务提供者手中，而避免了资金的层层划拨、库外沉淀的弊端，可以极大提高财政资金使用效益，加强财政对预算的监督，有利于促进公共财政整体推进。 以建立国库集中收付体系为重要目标的财政改革是一项涉及数以万计的政府部门和行政事业单位的重大改革，这项改革成功的必要条件之一就是信息化，也就是说，必须以计算机及网络为工具，以信息化为手段进行这项改革，才能保证其顺利进行，同时，信息化还是提升财政管理水平的重要手段。 特别是2006年预算科目体系的改革，实行以经济分类和功能分类的新预算科目体系，为集中支付改革提出了新的内容，同时也对财政信息化提出了更高的要求和适应能力。用友政务公司在经过对新政策的调研、研究后，率先推出了适用于新旧科目体系并用的国库集中支付管理系统。 系统框架 方案概述 用友财政管理软件是在满足财政改革实际需要的基础上建立和开发的。包括有适应于财政各业务科处室、支付中心、代理行专柜、预算单位、相关领导等使用对象的一整套功能模块，可以实现多种管理模式及应用环境。适用于省级、区（市）级、县级财政管理部门、国库支付中心等。 1．财政预算指标管理方案 通过共享预算指标库的建立，来实现指标编制、调整、审批、控制全过程的自动化。2．直接与授权支付解决方案 以财政直接支付授权支付为核心，通过各种支付票据的流转与控制，实现支付的即时处理，票据的及时传递，以批量处理方式，提高支付的工作效率与准确性。 3．银行清算管理方案 以专业联网的方式，实现代理行与国库行的在线票据传递，实现即时清算、对账。4．预算单位远程申请方案 过多种网络传输方式，实现预算单位与支付中心、各代理行、主管业务部门的实时沟通，提高工作效率。 应用模式 1．支付、集中核算模式：以一套班子、两块牌子方式，实现支付与核算的统一。 2．支付、统一核算模式：通过集中支付与预算单位财务管理远程大集中的模式，实现虚拟的“统一管理”，实现财政的管理与监督。 3．支付、独立核算模式：财政实行集中支付，各预算单位采用同一平台财务管理信息系统，从数据上实现一体化处理，从而实现财务管理的规范，实现财政的监督。 方案特点 用友财政解决方案是建立在理论研究前沿及地方各级财政应用实际基础上的，是兼具先进性与实用性的方案及产品，具有如下主要特点： 1．财政一体化业务方案：以成熟的财政管理理论为指导，开创性地提出了基于预算、执行、决算完整的解决方案，实现了预算执行/国库支付与预算编制/指标计划申请，以及财政决算/行政事业会计核算于一体的财政业务解决方案，解决了大多数地区财政改革过程中预算与执行脱节问题，体现了财政改革前瞻性特点。 2．既考虑了财政国库集中支付改革的指导性方向，又考虑了各地区财政在改革过程中的地
国库电子化内部控制机制
我国国库电子化及内部控制机制 浅谈目前我国国库电子化及内部控制机制近几年，随着我国国库电子化的蓬勃发展，以及国库业务的不断创新，电子化已为我国国库内部控制广泛应用，控制的内容，由会计业务扩展到经营管理的各个方面，大大增强了国库控制风险的防范能力，为进一步推动我国财政体制改革，逐步建立公共财政奠定了坚实的基础。那么，什么是国库电子化呢？现阶段为什么要实行国库电子化以及国库电子化环境下的控制的构成机制是什么呢？本文针对对这些问题做了些粗浅探讨，仅供参考。一、什么是国库电子化？国库电子化指的是国库管理、核算改变以往手工核算的方法，充分利用电子技术、网络技术，创建信息平台，实现电脑核算、记账、及数据处理的工作方式。二现阶段实行国库电子化的意义国库电子化、网络化的建设给国库会计核算带来深刻的变革，对完善国库职能产生了积极的推动作用，促进了国库职能向“核算、管理并重”型转变。体现在：1 电子化建设带来国库会计核算的深刻变革以我区支库为例，在1986 年人行、工行分设时，每天只有两三笔业务，全年预算收支合计不超过1 千万元。而2003 年，我区支库全年共组织预算收入3.8 亿元，办理预算拨款3.2 亿元，年业务量累计9.9 万笔 具体体现在：1).会计核算手段从最初的手工记账逐渐发展到计算
机处理、纵向联网。从1990年国库电子化刚起步时的东海微机，到90 年代 后期的HP486 HP586 —直发展到今天的P皿、P W,微机配置水平不断提高，为国库会计核算提供了优良的硬件。（2）. 为适应不同时期的财税体制改革的需要，国库会计应用软件不断升级换代。从1990年的税款报解程序到2001年的国家金库综合业务系统的推广应用，再到2002年的国库会计核算系统，软件更新速度加快，业务集成度和功能扩展性更加优化，极大地减轻了国库人员的劳动强度，提高了国库会计核算效率和质量，有效地防范了资金风险。1990年10月，我区支库开始应用税款报解程序处理国库业务。这是国库电子化的开端，也是国库会计核算的第一次革命。（3）、为了推行以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。2003年国库部门推广应用EBS2.0国库核算应用软件，不但能够处理现有的全部国库会计核算业务，而且具有独立性、开放性和前瞻性，容纳了同城票据交换、内部往来、支付系统往来、国库单一账户、横向联网等子系统，实现了与支付系统、同城交换、国库内部往来等系统的直接连接，为用户提供开放性操作平台。2、网络化是国库电子化的必 然趋势（1）、网络化是国库电子化的必然趋势在信息时代，网 络已渗透并联接所有的经济部门。这将催生国库管理的第二次革命，那就是表示单纯以会计电算化为主旨的国库电子化模式已过时，而利用先进的网络技术，在国库、财政、征收机关、商业银行、上下级国库之间建立国库电子网络系统，实现信息资源共享，真正实现国库业务的网络化实时处理，成为了国库电子化发展的必然
国库支付中心年度工作总结及计划
国库支付中心年度工作总结及计划 20**年，中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求，紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标，明确重点工作，积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作，认真履行国库集中支付和会计集中核算职能，在全面开展国库集中支付工作的基础上，进一步理顺国库支付和会计核算的关系，初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。据统计，截止第三季度核算资金总额亿元,其中核算收入资金亿元,核算支出资金亿元；共完成国库直接支付26500笔，支付金额亿元。 一、20**年工作总结 （一）严格落实财务管理制度，加强会计核算和会计监督。一是严格贯彻落实中央“八项规定”，进一步加大对会计制度的执行力度，严肃财经纪律，严控一般性行政开支，将厉行节约工作作为长效机制，保证各项开支标准在中心得到认真贯彻。二是集中精力履行好会计核算和监督职能，加大对财政资金的监管力度，提高资金使用效益，管理好全区会计套账，发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。三是按区委的要求严控一般性行政开支，特别是加强对因公出国、公务接待、车辆购置等三公经费的控制，为我区财政资金把好关。
（二）完善国库支付业务流程，提升国库支付运行效率。一是积累国库支付经验。我区作为市国库支付改革试点区，目前除12个社区工作站外全部预算单位已纳入国库支付。20**年，中心进一步总结国库支付工作经验，严格执行社区工作站支票管理新制度，规范了支票领用和结算程序，确保了资金安全。二是严格控制现金使用。为进一步深化国库集中支付制度改革，减少先进支付结算中心严格执行现金管理规定，防范因大额使用现金从而进行套现的风险。三是实现数据自动对接。解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题，提高了国库支付工作的质量和效率，使国库集中支付和会计集中核算业务办理更加顺畅。 （三）完善学习培训机制，提高财务人员的业务能力。XX，中心有针对性地拟定了不同的培训计划，开展了多项学习培训工作：一是举办事业单位新会计制度培训。财政部《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计准则》等系列相关政策相继出台后，中心对全体人员进行了培训，同时，也对全区所有报账会计进行了培训。培训内容除新事业单位会计制度与财务规则解读、新行政单位财务规则解读、新旧事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定外，还包括部门预算的编制、审核、绩效管理和信息公开及职务犯罪预防教育等。二是举办新入职人员岗前培训。针对行政事业单位会计核算业务及系统自身的特点，中心拟定计划对
AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账资料
AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账 目前我省财政系统总预算软件已经升级至3.0，笔者在此分享一下导入该软件辅助账的过程，和大家共同研究。 该系统的收支明细使用了辅助核算，所以如果只导入科目表、余额表和凭证表，只能看到收支的最顶级科目，而无法看到收支明细账，所以必须再导入另外三张表：辅助信息表，辅助余额表和辅助凭证表。 首先将用到的表从ORACLE导入SQL SERVER2008R2，此过程在此就不演示了，需要的表：ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT（科目表），GL_REMAIN（余额表），GL_VOUCHER（凭证主表），GL_VOUCHER_DETAIL（凭证子表）。 接下来整理表： 一、科目表 select distinct CHR_CODE科目编码,CHR_NAME科目名称,IS_DEBIT余额方向 into科目表2015 from dbo.ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT where SET_YEAR='2015'and is_deleted=0 and SUBJECT_KIND=0 and ST_ID like'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}' order by CHR_CODE --SET_YEAR年份/is_deleted是否删除/SUBJECT_KIND科目类型/ST_ID账套号 二、余额表： --余额表明细 select AS_CODE科目编码,BALANCE年初余额 into yeb from dbo.GL_REMAIN where SET_YEAR='2015'and ST_ID like '{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'AS_CODE byorder --将余额表按科目编码进行汇总求和年初余额,SUM(年初余额)select科目编码 yeb_1 into yeb from by科目编码group --查看余额表有几级科目yeb_1 科目编码LEN distinctselect()from
国库支付中心岗位职责
国库支付中心岗位职责 为明确国库支付中心各工作岗位的职责，落实岗位责任，规范中心各项工作，制定本中心岗位职责如下： 一、国库支付中心职责 配合财政部门建立和完善国库单一帐户体系，协助进行预算控制和用款计 划审核工作负责建立预算单位收支总帐及分类管理系统承担财政拨款方式改革 后的财政资金审核、支付和会计核算工作监管预算外资金收入收缴承担财政支 付和收付系统内部的监督检查、系统维护，负责国债兑付资金管理的具体操作 业务。 二、主任职责 在财政局分管局长的领导下负责中心全面工作。 1、认真贯彻国家有关财经纪律、法规和制度，教育中心工作人员正确处理服务、管理与监督的关系。 2、组织建立健全国库支付中心的内部管理各项制度，强化内部监督制约机制，保证财政资金支付依法进行和会计资料的真实、完整，确保财政资金安全。 3、抓好中心的管理工作，定期布置、检查、总结中心工作合理调配中心各岗位工作，不断提高工作效率和管理质量。 4、秉公办事，不徇私情，负责抓好中心的政治思想工作和廉政建设。 5、负责协调中心与局内有关业务科室及预算单位、人民银行、代理银行的关系。 6、完成局领导交办的其他工作任务。 三、副主任职责
协助主任搞好中心的各项管理和国库支付执行工作，对中心主任负责。 1、认真贯彻国家有关财经法律、法规制度，督促检查并保证中心各项工作的完成。 2、负责落实中心思想政治工作，教育工作人员树立良好的职业道德和工作风范，增强服务意识，正确处理与预算单位的关系。 3、协助主任建立健全中心的内部工作及各项制度，保证中心工作的正常运转。 4、做好主任授权内的各项管理和国库支付执行工作，及时解决存在的问题。 5、秉公办事，不徇私情，协助主任抓好中心廉政建设。 6、协助主任协调处理中心与人民银行、代理银行、各业务科室及预算单位的日常工作关系。 7、承办中心主任授权的其他工作。 四、岗位职责 (一)综合部岗位职责 1、负责中心内部的事务管理工作，包括：考勤、来文登记等，制定内部各项规章制度，内部事务的落实和执行情况的检查。 2、配合国库科制定国库收付监督检查制度，督促预算单位、代理银行建立资金支付监督制约机制。 3、对资金支付过程中的疑点问题进行检查，提出核查意见。 4、受理预算单位及收款人投诉。 5、负责档案管理工作。 6、负责对市直预算单位提供综合信息查询。