某公司资金管理制度最终版
某某（深圳）有限公司
资金管理制度
目录
第一章总则 ............................................................ 1. .
第二章现金管理 ............................................................ 1. .
第三章银行存款管理 ............................................................ 4. .
第四章资金计划管理 ............................................................ 4. .
第五章资金支出审批 ............................................................ 5. .
第一章总则
第一条目的
为加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的基本情况，制定本办法。
第二条释义
本办法所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条原则
公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
单位不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第二章现金管理
第四条现金收支及保管
（一）公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控
制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算。
各企业、单位不得为任何单
位和个人套取现金。
（二）计划财务部门应按照开户银行核定的库存现金限额提取和保留现金，库存现金限额需要变动时，必须报经开户银行批准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
（三）除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
（四）现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”章。
第三章从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由
（五）财务负责人批准后提取。
（六）出纳员在办理现金收付时，必须检查收付款凭证是否按规定的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的收付款业务；不得受理不完整、不真实、不合法的内外部凭证，并视情况报告计财部经理。
（七）出纳人员应当建立健全现金明细账，逐笔记载现金收付，并结出库存余额。
账目应当日结日清，账款相符。
若发现差错应及时查明原因，并报告计财部经理。
计财部经理应定期、不定期对出纳库存现金抽查核对，验证账实是否相符。
原则上长款归公，短款由出纳查明原因，追究责任人，并由责任人负责赔偿。
（八）不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存账外现金，不得公款私存。
第五条备用金管理
（一）备用金主要用于各部门的经常性的、小金额的日常费用开支及其他零星开支。
计划财务部可根据业务情况，确定借支备用金的合理限额，严格控制大额备用金的借取。
（二）借支备用金须由经手人填写“借款单” ，注明备用金金额、预计还款时间等，经部门负责人审签后，由计财部经理审核后财务总监审批。
超过1 万元的借款还须董事长审批。
（三）各部门备用金支出后，将有关票据按照报销程序交计划财务部报销，补足备用金。
（四）各部门应于年底之前将备用金足额交回计划财务部，次年由计划财务部重新核定备用金限额并按照上述程序办理领用手续。
第六条现金借款及报销
（一）员工出差及其他零星支出，可申请借款。
任何个人不得私用或私借公款。
（二）借款申请的程序为：
1.经办人填写《借款申请单》，注明借款人、借款部门、借款用途、借款金额、预计
还款日期。
2.《借款申请单》须由员工所在部门经理审核签字，交所在中心总监审核后交计财部
经理审核，金额为以内由财务总监审批，金额为至1 万元之内由总经理（或常务副总经理）审批，1 万元以上的借款由董事长审批。
3.出纳根据审批后的《借款申请单》进行付款。
借款的流程图如下：
（三）借支的款项应在业务完成后10 个工作日内到计划财务部报账，结清
借款；超过时间未报账的或报账后未结清借款的余额按每日3%。
计收资金占用费。
（四）计划财务部对原借款未结清又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。
第七条费用报
销程序
1.经办人填写《费用报销单》，并附原始凭据，并将原始凭证整齐粘贴于费用报销单
之后。
2.费用报销单由经办人所在部门经理审核后交中心总监审核，计划内付款万元以下由
计财部经理审批，万元以上由财务总监审核后总经理（或常务副总经理）审批，计
划外支出由财务总监审核后交总经理（或常务副总经理）审批，其中万元以上的须
经董事长审批。
3.出纳根据经审批的《费用报销单》付款或冲销借款。
第四章银行存款管理
第八条银行账户必须按照国家规定开立和使用。
银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本账户、一般结算账户和专用账户。
第九条各企业、单位的银行账户仅供企业收支结算使用，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套现。
第十条不得用个人名义开立单位银行账户。
第十一条计划财务部应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的账户应及时办理销户手续。
第十二条银行票据由出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。
第十三条业务人员、财务人员应对收到的支票或银行汇票等票据严格审查其合法性，以免收进假票或无效票。
第十四条企业、单位的业务或日常费用付款，需预先领用支票或汇票的，申请人应填写付款申请单，由相关领导审批后，交由出纳办理，申请单中至少要列明用途、金额和收款单位，银行票据应分别加盖财务章及法定代表人名章。
持票人领取票据后，须在票据存根上签字确认。
第十五条空白支票由出纳统一保管。
因故作废的支票，出纳须加盖作废印章，作废的支票应作为凭证的附件粘贴于凭证之后。
第十六条出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。
出纳应每月根据银行对账单仔细核对和清理银行日记账，查明未达账项及其原因，编制《银行存款余额调节
表》。
《银行存款余额调节表》及对账单应每月装订入册。
第五章资金计划管理
第十七条公司资金使用实行严格的计划管理，坚持以收定支，量入为出。
年末根据预算编制下一年度的年度资金使用计划，年度资金使用计划必须经过总经理办公会批准。
第十八条资金计划的编制
每月25 日前各部门按照规定的格式编制下一月度的资金使用计划，经部门经理及中心总监审核后报计划财务部，计划财务部会同财务总监进行初审，平衡汇总后报总经理办公会讨论。
次月1 日之前经总经理办公会讨论通过后下发执行。
资金计划包括资金收入计划和资金支出计划两部分各部门需根据当月预计收入及支出项目编制资金计划，保证量入为出。
第十九条资金计划的执行
（一）公司各部门负责人对部门资金的使用负领导责任。
（二）计划财务部对各部门的资金计划进行监督。
（三）未编入资金计划的支出，原则上计划财务部可以拒绝办理。
确因外界情况变化等特殊原因造成的，而且是公司必须的支出，经审批后计划财务部予以安排资金支付。
计划外资金审批程序同预算外支出审批程序。
（四）计划财务部对发生的计划外资金使用必须查明原因、进行记录并
对该部门进行提醒。
第二十条资金计划执行情况报告
（一）计划财务部出纳人员每周编制资金收支周报，经财务经理审核后报送总经理（或常务副总经理）。
（二）计划财务部会计人员每月总结当月资金计划执行情况，报总经理（或常务副总经理），为领导做出决策提供依据，并在总经理办公会上公布，为
制订下月的资金计划提供参考。
第六章资金支出审批
第二十一条基本原则
公司实行严格的资金审批制度，对于违反审批程序的资金使用申请计划财务部必须拒付。
第二十二条预算内资金的审批:
第二十三条预算外资金的审批
预算外资金须经财务总监审核后，总经理（或常务副总经理）审批。
重大支出须董事长审批。
资金计划管理办法(最终版)
资金计划管理暂行办法第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法.第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况,并进行货币资金综合平衡的计划.第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各部门。
第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划.3、机器设备:商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划,编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息,编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划.3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用(除修理费)等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费（排污费)资金支付计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制.4、税金:财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企业所得税、印花税等税金类资金使用计划。
公司资金管理制度模版(3篇)
公司资金管理制度模版一、总则：1、为了加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金循环和周转，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。
2、本制度所称资金是公司所拥有的现金、银行存款、其他货币资金。
3、本制度所称资金管理是指资金流入、流出全过程的管理。
二、依据量入为出原则需编制资金收支计划：1、公司各部门应编制年度资金收支计划，每年____月____日前编制下年度收支计划，每月____日前编制下月收支计划。
2、公司财务部，负责收集各部门的资金收支计划，汇总编制公司的年度收支计划于每年____月____日前编制完成和月度收支计划于每月____日前编制完成，提交公司领导作为资金使用的指导。
三、资金的筹措：1、主营业务收入、其他业务收入。
作为公司资金的主要来源，从签订销售合同开始融入资金管理的概念，付款方式尽量做到有利于本公司，销售完成后由财务部会同销售部门及时收款。
2、股东投入资金。
公司要扩大规模，增加新项目，需要由股东投入的资金。
3、借款。
借款是公司发展过程中正常的筹资途径，可以从银行贷款、也可以通过个人借款等解决资金短缺问题。
4、财务部门通过对公司资金收入计划与公司资金支出计划进行比较，对不足部分及时告知公司领导，以便领导统筹安排，及时调整支出计划，合理安排资金的支出顺序。
四、支出的基本审批流程、相关人员的责任：支出(经办人)填写报销单或付款申请单并签名→项目负责人(证明人)审核签字→部门经理审核签字→总经理核准→财务负责人核准→财会部会计审核并编制记帐凭证→出纳付款；1、经办人负责粘贴原始单据，按照正规____与非正规____分别整理粘贴，应如实反映款项支出内容，根据原始单据填写费用支出用途，在支出单据上签字，对款项支出的结果负直接责任。
2、项目负责人对款项支出事由、金额进行审核并签字，对款项支出的结果负项目领导责任。
3、部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
公司资金管理制度范本5篇
公司资金管理制度范本5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么拟定制度真的很难吗？下面是小编帮大家整理的公司资金管理制度范本，欢迎大家分享。
公司资金管理制度范本篇11总则1.1目的为加强__热电有限公司（以下简称“公司”）货币资金的管理，规范资金运作，根据__集团货币资金管理规定，结合实际情况，特制定本制度。
1.2适用范围适用于__热电有限公司（以下简称“公司”）关于货币资金的.各项管理。
1.3引用标准1）国家颁布的有关财务制度2）《中华人民共和国会计法》3）__集团货币资金管理规定2职责与权限2.1管理要求合理调配资金，保证公司运作需求。
公司职工的薪资发放工作。
同政府相关部门财政业务上的联系与沟通。
执行国家有关财经法律、法规，保障公司合法经营。
依据国家相关税收法规，准确、及时地申报、缴纳各项税。
公司同其他单位的往来业务结算。
负责公司各项费用的报支工作。
2.2管理原则1）坚持全面预算管理的原则；2）坚持制度化、程序化规范运作的原则；3）坚持不相容岗位相互分离、相互制约的原则；4）坚持安全、高效、统一的原则。
3管理内容与方法对公司拥有的库存现金、银行存款和其他货币资金收支进行管理。
3.1岗位设置公司设置出纳一名，出纳是库存现金的唯一合法保管人，严格执行不相容岗位分离原则。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
对办理货币资金业务的人员实行定期岗位轮换制度，每两年轮换一次。
3.2现金管理3.2.1原则上公司不允许现金（即库存现金）开支，所有支付均通过银行转账完成；必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。
3.2.2库存现金余额原则上不能超过5000元，超过限额部分必须当日下午四点以前缴存银行；法定节假日和月底库存现金必须清零，超过限额部分应当及时缴存银行。
3.2.3现金收入，原则上应于当日送存银行，不得账外保存现金。
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
企业资金规章制度范本5篇
企业资金规章制度范本5篇随着社会不断地进步，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的企业资金规章制度范本，希望对大家有所帮助。
企业资金规章制度范本篇1为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合实际，特制定本管理制度。
一、项目资金的申报制度（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申报。
（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并装订成册。
（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。
（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级主管部门批准情况。
二、项目资金的使用制度（一）建立会计核算制度。
严格按照专项资金管理办法规定，严禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。
（二）实行政府采购制度。
对项目工程及所需的主要实物和设备，严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。
（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用必须符合项目资金管理办法规定。
三、项目资金的监督管理和验收审计制度（一）坚持公示制度。
对于专项资金项目，在项目实施前，项目实施单位应主动公示项目建设内容和资金等情况。
（二）定期报告制度。
各项目实施部门或单位定期向项目单位报送项目实施进展情况。
（三）检查验收制度。
杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动申请和接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
（四）接受审计制度。
为防止发生违反资金管理使用规定的行为，上级补助资资金建设的工程，项目竣工后，应按规定由审计部门对工程进行审计并出具审计报告。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
卡拉公司固定资产管理制度最终版
卡拉公司固定资产管理制度最终版1. 引言本文档旨在规范卡拉公司固定资产的管理，以确保固定资产的安全、有效和合规使用。
固定资产是卡拉公司的重要财产，必须得到合适的管理和保护。
本制度适用于卡拉公司所有固定资产的购置、验收、调拨、使用、维护和报废等全生命周期的管理。
2. 责任与权限2.1 资产管理部门资产管理部门是卡拉公司的固定资产管理的责任部门，负责制定和执行固定资产管理制度，制定资产管理流程、标准和规程，并监督和管理固定资产的购置、验收、调拨、使用、维护和报废等管理工作。
2.2 资产管理员每个部门将指定一名资产管理员，负责本部门的固定资产管理工作。
资产管理员的职责包括但不限于： - 对本部门的固定资产进行登记、分类和编号； - 负责编制本部门固定资产的日常清点和盘点计划，并进行清点和盘点； - 负责协助进行固定资产的维护和保养； - 参与固定资产的调拨、转移和报废审批等过程； - 关注固定资产的使用情况，及时向资产管理部门报告任何损坏、丢失或其他异常情况。
2.3 员工所有员工都有责任妥善使用和保护卡拉公司的固定资产。
员工必须按照公司规定的程序和要求申请使用固定资产，并且应遵守固定资产使用的相关规定。
3. 固定资产的购置与验收3.1 购置流程卡拉公司的固定资产购置必须经过严格的审批程序。
下面是购置资产的一般流程： 1. 部门经理提交固定资产购置申请表，包括资产种类、数量、规格、品牌、价格等信息，附上相关文档和证明材料； 2. 资产管理部门评估申请并审批，决定是否购置； 3. 审批通过后，资产管理部门会与供应商协商订购方式、价格和交付时间等细节； 4. 固定资产购置完成后，资产部门和财务部门对资产进行验收。
3.2 验收要求所有固定资产必须经过验收，以确保其符合规格、数量和质量要求。
验收程序如下： 1. 资产管理员根据购置合同和资产管理部门要求组织验收； 2. 验收之前，资产管理员应检查资产的规格、数量和质量； 3. 验收过程中，资产管理员会填写验收记录，并由供应商或相关部门签字确认； 4. 验收合格的固定资产，将正式编入公司固定资产登记台账。
记账公司资金管理制度范本
记账公司资金管理制度范本一、目的和原则为加强资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
本制度依据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，坚持合法合规、安全高效的原则，旨在通过严格的资金管理流程，防止资金滥用和挪用，确保每一笔资金的流向都清晰可追溯。
二、资金计划与预算1. 公司应根据年度经营计划和预期收益，编制年度资金预算，明确资金的收入和支出计划。
2. 各部门需根据年度资金预算，制定具体的月度或季度资金使用计划，并报财务部门审核。
3. 财务部门应定期分析资金计划执行情况，对超支或节余情况提出调整建议。
三、收支管理1. 所有收入必须及时入账，严禁私设小金库或账外循环。
2. 对于大额支出，必须经过严格的审批程序，未经批准不得擅自支付。
3. 日常小额支出应控制在预算范围内，超出预算需提前申请。
4. 所有支出必须有合法的原始凭证作为依据，无凭证或凭证不全不得报销。
四、账户管理1. 公司应设立专门的银行账户进行资金管理，不得将公司资金存放于个人账户。
2. 对于银行账户的管理，应实行双人审批制度，确保资金的安全。
3. 定期对银行账户进行清查，核对银行存款余额与账面余额是否一致。
五、内部控制1. 建立健全内部审计机制，定期或不定期对资金使用情况进行审计。
2. 对于违反资金管理制度的行为，应明确责任人，并依规进行处理。
3. 加强对员工的培训和教育，提高员工对资金管理重要性的认识。
六、应急处理1. 建立应急预案，对于突发事件导致的资金短缺或其他财务危机，能够迅速做出反应。
2. 确保有一定的流动性储备，以应对紧急情况下的资金需求。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
资金管理制度范本(五篇)
资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
资金管理制度范本(4篇)
资金管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司资金的内部控制和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所指的货币资金管理范围包括投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出;2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等;3、经营资金指销售商品、提供劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，主要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本办法所指的货币资金，其表现形式主要包括：1、现金，是指公司库存的现金，不包括公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信____卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包括人民币和按国家有关法规允许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人根据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际控制，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支付资金的申请，由公司总经理审批。
本规定所设权限的金额为同一笔业务发生费用总额，严禁将同一笔业务分次报销。
第七条财务审核。
财务部门按照相关制度要求，对资金支付的合法性、合规性、合理性进行审核。
第八条资金支付须严格按照支出性质逐级上级审核或审批，严禁越级审核或审批。
第十条在预算内的支出，可以根据授权范围，由业务部门负责人审核批准使用;超过预算的支出，应由业务部门提出追加预算，按预算批准程序批准后执行。