出纳兼行政岗位职责说明书
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
行政单位出纳岗位职责范本
行政单位出纳岗位职责范本行政单位出纳岗位是财务管理部门的重要岗位之一，主要负责单位资金的收付、账务的记载、财务信息的核对和报表的编制等工作，以确保单位资金的安全和财务的准确性。
以下是行政单位出纳岗位职责的详细介绍：一、资金管理与收付款职责1.准确、及时地收取单位的经费，并按照相关规定进行核对；2.按照规定的程序和流程进行款项的支付和报销；3.负责监督和管理单位内各部门的资金使用情况；4.协助财务主管进行资金的合理规划和安排，确保资金的有效利用；5.保证单位资金的安全性，防止资金的滥用和浪费。
二、账务核对与记载职责1.按照财务制度和流程，准确记录单位的收入和支出信息；2.核对并汇总各部门的费用报销单据，确保单据的真实性和合规性；3.及时对单位的银行存款和现金进行盘点和核对，确保账面金额与实际金额的一致性；4.编制、审核和归档财务凭证和账务报表，确保财务信息的准确性和完整性；5.协助财务主管进行月度和年度的财务结算和汇总，提供相关数据和报表。
三、报表编制与财务分析职责1.按照财务制度和要求，编制各类财务报表和统计分析报告；2.收集、整理和分析单位的财务数据，提供相关财务指标和报告；3.协助财务主管进行财务预算和预测，提供合理的财务建议和决策支持；4.对单位的资产负债状况、经营成果和现金流量进行定期分析和评估；5.协助财务主管进行财务审计和内部控制的改进，提出相关建议和措施。
四、税务管理与合规职责1.熟悉税法法规，确保单位按时、按额缴纳各项税费；2.监督和管理单位的票据管理、发票认证和报税申报等工作；3.协助税务机关进行税务稽查和税务处理事宜，提供相关资料和解释；4.定期检查和整理单位涉税资料，确保税务档案的完整性和合规性；5.协助财务主管进行税务筹划和税务优化，提供合理的税务建议和措施。
五、沟通和协调职责1.与单位内各部门和外部合作伙伴保持良好的沟通和协调关系；2.按照财务主管的要求，协调相关部门的工作进度和完成财务任务；3.及时向财务主管汇报工作进展和存在的问题；4.参与相关会议和培训，扩展专业知识和提升业务能力；5.根据需要，完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
行政出纳岗位的具体职责(2篇)
行政出纳岗位的具体职责
1、负责登款业务录入系统管理并完成汇总表
2、负责收款银行的查款、支付、做好公司流水记账工作
3、负责人事档案的管理、人事劳动合同的签订、离职人员的交接工作
4、负责员工招工、退工、社保、公积金的转入转出对接工作
5、负责新入职员工人事培训工作
6、负责办公用品的入库管理并发放领取登记工作
7、负责员工考勤、工资核算、各项奖金的统计发放工作
8、负责现金收款、银行存款，保管小额库存现金
9、负责整理公司单据寄出代理记账公司，并申报内部员工个人所得税
10、负责开具发票并录入系统管理工作
11、负责完成上级要求的各项报表发送工作
12、负责四个分行及各部门的工作衔接、发布最新通知工作
13、负责完成上级交待的其他各项临时工作
行政出纳岗位的具体职责（2）
行政出纳的具体职责包括：
1. 负责整理和核对公司的日常财务记录，保证资金收支的准确性和完整性；
2. 进行银行存款和付款的操作，确保资金的安全和及时到账；
3. 编制和审核各种财务报表，如资金流量表、收支统计表等；
4. 负责日常现金和银行账户的管理，包括备用金和备用支票等；
5. 跟踪和核实公司的应收账款和应付账款，确保及时结算和收款；
6. 协助财务部门进行年度预算和月度预测，提供相关数据和分析；
7. 协助与银行和其他相关金融机构进行资金结算和财务业务的沟通和协调；
8. 参与公司的财务审计和税务审计工作，提供必要的支持和配合；
9. 协助解决各类财务问题和纠纷，维护公司的财务利益和声誉；
10. 定期进行现金盘点和银行对账，确保账目的准确性和安全性。
出纳岗位职责工作内容简要描述(共3篇)
出纳岗位职责工作内容简要描绘〔共3篇〕第1篇：出纳岗位职责描绘岗位描绘出纳岗位名称：出纳直接上级：会计室主管本职工作：办理现金收付和银行结算业务。
工作责任：〔1〕贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。
〔2〕认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成工作任务。
〔3〕严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。
〔4〕建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。
定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。
〔5〕定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题，随时掌握银行存款余额。
〔6〕严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购置、保存、领用支票进展详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。
〔7〕严格执行库存现金限额，超出局部必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。
〔8〕认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。
〔9〕配合其他会计做好各种帐务处理，积极向财务室报送有关报表。
〔10〕掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的平安与完好无缺。
〔11〕妥善保管有关印章和空白收据。
〔12〕积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
1 /2 〔13〕定期向会计室主管述职。
〔14〕做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作，保守公司机密。
〔15〕完成会计室主管交办的其他工作任务。
工作权利对不符合规定及与公司业务无关的收付有回绝权。
2 / 2第2篇：出纳岗位职责描绘出纳岗位职责描绘篇1：出纳岗位职责描绘及任职要求天星投资职务说明书—出纳出纳职务说明书北京天星投资篇2：一般公司出纳的工作职责一般公司出纳的工作职责一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
出纳兼办公室岗位职责
出纳兼办公室岗位职责出纳与办公室工作是企业重要的组成部分，他们的工作职责繁重且多样化。
在很多公司中，出纳员兼任办公室工作。
接下来，将详细介绍出纳兼办公室岗位的职责：1.财务管理：作为出纳员，首要职责是处理公司的财务事务。
这包括日常的收支管理，监督资金流动和账户余额，并为财务报表做准备。
通过确保准确的账目记录和财务数据，出纳员能够帮助公司保持财务稳定和透明度。
2.现金管理：出纳员负责管理公司的现金流。
他们需要确保公司有足够的现金来支付员工工资、供应商和债务。
出纳员需要谨慎处理现金，及时记录每一笔交易，并定期对账，以确保财务数据的准确性。
3.银行及账户管理：4.发票和账单处理：出纳员通常也负责处理公司的发票和账单。
他们需要及时记录和分类所有的账单，并确保按时支付供应商和承包商。
出纳员需要确保所有账单准确无误并及时支付，以维护良好的商业关系。
5.报告和分析：出纳员需要定期准备财务报告和分析，以帮助管理层了解公司的财务状况。
这些报告可能包括现金流量表、资产负债表和利润表。
通过分析这些数据，出纳员可以为管理层提供关于财务决策的建议。
办公室工作职责：1.行政支持：2.文件管理：办公室工作人员通常也负责文件管理。
这包括维护公司档案和文件、扫描和复印文件、以及确保文件的安全和机密性。
3.办公用品管理：办公室工作人员还需要管理办公用品和设备，包括订购办公用品、维护办公设备，并确保办公室的日常运作正常。
4.客户服务：5.管理日常事务：办公室工作人员需要处理办公室的日常事务，包括管理日程安排、处理文件和文件夹、以及协调员工之间的沟通。
总的来说，出纳兼办公室工作是一项繁重且多样化的工作，需要具备财务知识、组织能力和沟通技巧。
通过有效地处理财务和行政事务，出纳兼办公室工作人员可以帮助公司保持高效的运作，并为公司的成功做出贡献。
行政单位出纳的基本岗位职责范文
行政单位出纳的基本岗位职责范文行政单位出纳是负责日常资金管理和财务运作的重要岗位，主要负责财务核算、资金管理、费用报销等工作。
具体岗位职责如下。
1. 财务核算：- 负责每日、每月的资金收支情况记录和财务账目的登记。
- 进行银行、现金的日记账和总账的日常核对工作。
- 处理资金的流动性问题，保证资金的周转正常，确保日常业务的顺利进行。
- 定期编制财务报表，如资产负债表、利润表等，进行财务分析和预测。
2. 资金管理：- 监控企业的资金状况，合理安排资金使用，确保各项款项及时到账并妥善处理。
- 负责公司的日常收款、付款工作，确保发票的准确性与合规性。
- 协调处理公司与客户、供应商之间的款项结算、账户对账等工作。
- 负责资金的周转管理，包括现金流的分析和预测，并及时向上级汇报。
3. 费用报销：- 负责公司费用的报销工作，包括员工差旅费、招待费、办公费等的核对、审核和报销。
- 协调员工的报销事宜，确保费用的合理性和合规性。
- 与财务部门配合，及时核对各项费用的报销情况，做好相应的记录和统计。
4. 监督管理：- 负责日常资金管理的规范与执行，制定相应的制度和流程，确保工作的准确性和高效性。
- 监督公司各部门的资金使用情况，及时发现和纠正资金管理中存在的问题，并提出相应的改进建议。
- 做好资金使用记录和档案管理工作，确保相关资料的完整性和准确性。
5. 沟通协调：- 与公司内外的相关部门保持良好的沟通协调，及时了解和处理相关问题。
- 与银行、税务等相关机构保持良好的合作关系，及时处理相关手续和事务。
- 及时向上级领导汇报工作情况，提出合理化的意见和建议。
总结：行政单位出纳是一个重要的岗位，在保障公司的资金安全和日常运营中起着关键性的作用。
他们的基本岗位职责范围包括财务核算、资金管理、费用报销、监督管理以及沟通协调等方面。
通过精确的财务核算和高效的资金管理，出纳人员能够为公司营运提供坚实的支持。
从而达到行政单位出纳基本岗位职责的目标。
出纳兼行政岗位职责说明书5篇
出纳兼行政岗位职责说明书5篇出纳兼行政岗位职责说明书 (1)1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作5、固定资产和低值易耗品的登记和管理6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放8、协助会计做好各种帐务的处理工作9、协助完成主管交办的行政事宜10、为人诚实，处事细心，团结团队出纳兼行政岗位职责说明书 (2)1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。
根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
出纳兼行政岗位职责说明书 (3)1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作;2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作;3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据;4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全;5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况;6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化;7、完成领导交办的其它任务。
出纳兼行政岗位职责说明书 (4)1 、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。
2 、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。
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出纳兼行政岗位职责说明书
生活中经常看到身兼两职的情况，那么出纳兼行政的工作内容是什么呢，下面小编为大家精心搜集了3篇关于出纳兼行政的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!
出纳兼行政岗位职责说明书一1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容
2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作
3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账
4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作
7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放
8、协助会计做好各种帐务的处理工作
9、协助完成主管交办的行政事宜
10、为人诚实，处事细心，团结团队
出纳兼行政岗位职责说明书二 1 、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。
2 、负责工会各项会议的会务工作，负责送发文件、信函工作。
3 、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。
4 、熟悉和掌握本岗位技能，熟悉电脑的基本操作。
5 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。
6 、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。
7 、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。
8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。
9 、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把收支关。
10、认真做好领导交办的其他工作。
出纳兼行政岗位职责说明书三1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作;
2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作;
3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据;
4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全;
5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收
付、结存情况;
6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化;
7、完成领导交办的其它任务。
出纳兼行政岗位职责说明书。