出纳岗位说明书推荐WORD范文
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书一、岗位职责出纳是公司财务团队中重要的角色之一。
出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 日常资金管理：负责核对日常收支款项，按照公司的财务政策合理管理现金流。
及时办理公司的日常收入和支出，保持公司资金的充足和流动性。
2. 现金收款和付款：接受客户的现金付款，并及时登记入账。
在付款时，核对所有付款申请的准确性，并按照相关程序进行付款。
3. 银行存取款：与银行建立和维护良好的合作关系，负责与银行代表进行日常沟通，并按照公司规定的流程办理银行存取款等相关事务。
4. 账目管理：负责日常账目的管理和核对，包括准确记录和登记公司的收入和支出，并及时更新财务系统中的相关信息。
5. 费用报销：负责员工费用的报销审核工作，包括核对支出，并按照公司规定的程序进行报销。
6. 财务报表：协助会计师编制和生成财务报表。
确保财务报表的准确性和及时性。
7. 资金汇总：负责公司内部各部门的资金汇总工作，确保所有的收入和支出都得到妥善管理和监控。
8. 其他工作：完成公司上级领导交办的其他工作。
二、任职要求出纳是公司财务部门的核心成员，需要具备以下技能和素质：1. 财务知识：熟悉财务管理的基本知识，了解相关法律法规，具备良好的财务素养。
2. 风险意识：具备较强的风险意识，能够及时发现和解决可能存在的财务风险。
3. 细致认真：工作细致认真，对数字和细节有较高的敏感度，能够准确无误地完成财务工作。
4. 沟通能力：良好的沟通和协调能力，能够与他人协作，保持良好的工作关系。
5. 抗压能力：能够承受较大的工作压力，能够在紧张的工作环境下保持高效率和准确性。
6. 保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善管理财务信息，并遵守相关的保密规定。
7. 责任心：对工作充满责任心，能够积极主动地完成各项任务，确保财务工作的准确性和及时性。
三、工作时间和待遇出纳岗位为全职工作，工作时间为每周五天，每天工作8小时。
具体工作时间和调休安排将根据公司的实际情况来定。
出纳员岗位说明书3篇
出纳员岗位说明书3篇还在找出纳员的岗位说明书吗，下边我为大家精心收集了对于出纳员的岗位说明书，欢迎大家参照借鉴，希望能够帮助到大家!篇一：出纳员岗位说明书1。
监察核查企业现金及转单据等各项收入的到帐状况，如发现不符，实时查明并提出纠正;2。
严格依据企业的财务制度报销结算企业各项花费并编制有关凭据;3。
实时正确编制记帐凭据并逐笔登记总帐及明细帐，按期上缴各样完好的原始凭据;4。
实时与银行实时对帐;5。
依据企业领导的需要，编制各样资本流动报表;6。
严格履行以收款收条换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保存工作。
必需时，辅助收银人员做好收款工作。
7。
配合会计人员做好每个月的报税和薪资的发下班作;8。
达成其余由上司主管指派及自行发展的工作。
除了应依据以上所述的4s店出纳员岗位职责外，4s店出纳员应拥有工作仔细仔细、责任心强、为人正直等原则。
篇二：出纳员岗位说明书1。
严格依据有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
收付款后，要在收付凭据及原始凭据上加盖"收讫""付讫"戳记;2。
登记现金及银行存款日志账。
在收付款凭据无误的状况下实时登记现金日志账，每天结出余额与实存现金查对，按币种和账号分开设置并登记"现金日志账""银行存款日志账"，并结出余额，记账后的收付款凭据实时转给会计;3。
严格履行库存现金现额，超出部分一定实时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金;4。
成立健全现金出纳各样账目，严格审查现金收付凭据;5。
严格支票管理制度，编制支票使用手续，仔细办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批改后，方可奏效;6。
要踊跃配合银行做好对账，报账工作，按期填报银行存款余额调理表;7。
要守旧保险柜密码的奥密，保存好钥匙;8。
配合会计做好各样账务办理。
篇三：出纳员岗位说明书1、增强钱币资本的管理，严格履行国家有关现金管理和银行账户管理法例制度。
出纳员职位说明书范本
内部协作部门：XXXX
外部协作单位：XXXX
工作环境：
XXXX
使用工具设备：
XXXX
任职资格：
最低学历要求：
XXXX
所需教育专业背景：
XXXX
所需工作经验：
Xபைடு நூலகம்XX
所需培训的科目：XXXX
2、负责银行存款、现金日记账目的记账工作；
3、负责银行汇款转款、日查银行外进款的具体工作；
3、负责借款与票据的报销工作；
4、负责与现金日记账、银行对账单及会计账目的核对工作；
6、负责货币资金流量表、银行调节表及其他出纳报表的编制上报工作；
7、负责现金收、支等手续的办理及监控工作；
8、负责完成上级领导临时交办的其他各项工作；
出纳员职位说明书
岗位名称：XXXX
岗位编号：XXXX
所在部门：XXXX
岗位定员：1
直接上级：XXXX
直接下属部门/岗位：XXXX
职系：XXXX
所辖人员数目：XXXX
工资级别范围：等级至等 级
岗位分析日期：2022年2月
本职概述：
XXXXX
职责与工作任务：
1、负责现金的保管、盘点、银行提款的具体工作；
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
出纳工作岗位说明书
篇一:《出纳岗位说明书》出纳岗位说明书会计主管岗位职责说明书篇二:《出纳员岗位说明书》出纳员岗位说明书篇三:《出纳员岗位职责说明书》出纳员岗位职责说明书第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.第2页共2页篇四:《出纳岗位职责说明书》出纳岗位职责说明书编号[ ]篇五:《会计岗位说明书》会计岗位说明书篇六:《出纳岗位说明书》公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}.篇七:《会计岗位工作说明书》会计岗位工作说明书篇八:《会计职位说明书》会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》会所出纳员岗位职责1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作9、财务部安排的其他工作。
会所日常借款工作流程1、由经办人填制借款单。
2、经办人部门主管审核3、审批人签字4、出纳员复核支付款项。
5、出纳员登记账务备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出2 借支的金额是否合理。
3 出纳员复核手续是否健全会所日常报销工作流程1、经办人填制报销单。
{出纳工作岗位说明书}.2、经办人主管签字审核3、审批人签字4、出纳员收集定期交予财务进行复核。
1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。
2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。
待财务复核通过后给予结算。
5、出纳员进行结算。
6、出纳员登记账务。
备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。
2 款项支付是否合理。
3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4 原始单据是否合理。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职务，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。
出纳需要具备良好的财务知识和操作能力，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司资金的安全和财务数据的准确性。
二、岗位职责1. 负责日常现金收付业务，包括接收和支付现金、支票等，确保资金的安全和准确性。
2. 登记和核对资金流水账，及时更新财务系统中的账务信息。
3. 负责银行存款的管理和日常对账工作，确保银行账户与财务系统的一致性。
4. 协助财务部门进行资金预测和现金流量管理，提供相关数据和报表。
5. 参与公司的年度财务审计工作，配合审计人员进行账务核对和资金调查。
6. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据支持。
7. 配合上级领导完成其他相关工作。
三、任职要求1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务核算和报表分析。
2. 具备一定的财务操作经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。
3. 具备良好的数学和逻辑思维能力，善于处理数字和数据。
4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行等相关方进行有效的沟通和协调。
5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够保证财务数据的准确性和保密性。
6. 具备良好的团队合作精神，能够配合上级领导完成各项工作任务。
四、工作环境出纳岗位主要在公司财务部门工作，办公环境舒适，工作氛围轻松。
工作时间一般为每周五天，每天工作8小时，周末休息。
五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的工作经验和能力而定，一般为底薪加绩效奖金的形式。
公司还提供完善的福利待遇，如五险一金、带薪年假等。
六、发展前景出纳岗位是财务部门的基础职位，具备一定的发展空间。
在工作中，出纳可以通过不断学习和提升自己的专业能力，逐步晋升为高级出纳或财务主管等职位。
同时，出纳也可以选择进修相关专业知识，考取财务管理等相关证书，提升自己的职业竞争力。
以上是对出纳岗位的详细说明，出纳作为财务部门的核心职务，承担着重要的资金管理和账务核对工作。
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职责二
职责表述：银行存款收付管理
工作任务
1、保管好空白支票等重要的财务票据，按照相关财务规定使用票据，并设登记簿进行登记，办理相关登记手续。
2、对各部门的银行存款做到日清月结，各部门的大额支出（如房租、大宗采购及员工工资)要从银行帐内结算。
3、月底要与银行核对各部门银行帐，做到帐实相符，帐帐相符，有与银行不符的要做出银行存款月底调节表。
2、按照公司规定的日期将审核无误的供货商汇款打入所签协议的指定账户。
考核重点：供货商货款发放的及时性、准确性
职责五
职责表述：纳税申报
工作任务
1、根据国家税收法规和公司的相关规定，负责按月进行纳税申报。
2、计算、统计税收，办理相关税务手续及网上报表纳税申报报税工作
2、对各吧台税控机进行维护，吧台发票的购买及领用
考核重点：银行存款收付出错率
职责三
职责表述：员工工资的发放
工作任务
1、将人力资源报送的各部门工资表进行审核。
2、按照公司规定的日期将工资单送交银行，及时准确的发放到员工工资卡上
考核重点：员工工资发放的及时性、准确性
职责四
职责表述：供货商货款的发放
工资任务
1、将各部门责任会计报送的供货商货款进行审核。
考核重点：对管辖财物安全性负责
职责九
职责表述：其他工作任务。
工作任务
1、出色、积极地完成公司领导交办的其他工作任务。
2、积极地为一线部门做好服务工作
3、严守职业道德、对公司商业秘密做好保密工作
4、与银行保持良好关系，负责各吧台零币的换取。
5、负责统计局和商务局报表报送工作
4、对管辖资金的存放及安全负责
纳税申报的及时性、申报的准确率，公司有价证劵保管的准确性(权重%)
考核方法：
任职资格（胜任该岗位的最基本要求）
基本素质要求：中专以上学历，具有会计学、统计学、财务电算化等相关专业知识，熟悉使用办公软件
工作经验要求：两年以上企业财务工作经验，持有会计上岗证
核心技能要求：
人品态度要求：
使用工具设备： □台式电脑 □笔记本电脑 □台式电脑
考核重点：领导交办的任务执行情况、对一线服务满意度、保密工作执行情况以及对财物安全负责
工作关系（该岗位部门组织架构中所处的位置）
外部协调关系： 税务局，统计局，银行
内部协调关系： 各部门
部门组织架构图：
考核要点及考核方法
现金收付出错率、银行存款收付出错率、员工工资发放的及时性、准确性（权重%）
考核方法：
出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
隔级上级
总经理
岗位定员
1人
所辖人员
岗位核心目标（该岗位存在的价值）
现金收付管理 银行存款收付管理 员工工资的发放 供货商货款的发放 纳税申报 有价证劵的保管及收付业务
核心工作职责
职作任务
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金 ，保证经营活动的正常运行。
工作地点：德城区青龙街6号豪门集团二楼财务办公室
职业危害程度：
工作特性：□不需外出或出差 □偶尔出差 □经常外出或出差
职业形象：
考核重点：纳税申报的及时性、申报的准确率
职责六
职责表述：有价证劵的保管及收付业务
1、公司有价证券的制作、发放与管理
2、与银行保持良好关系，负责各吧台零币的换取。
考核重点：公司有价证劵保管的准确性
职责七
职责表述：管辖区域负责
1、对保险柜及钥匙、资金存放安全负责
2、对管辖区域电源安全负责
3、对管辖区域卫生情况负责
2、登记现金日记帐，对公司各部门的收入及支出做到日清月结，保证帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、保证外地各部门的收入款每天汇入公司账户、外地各部门报销的单据款及时的打入各部门账户，保证其经营活动的正常进行。