出纳岗位说明书推荐WORD范文

出纳岗位说明书

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出纳岗位职责及工作标准

出纳岗位职责及工作标准汇报关系：向财务部经理负责并汇报工作。岗位职责及工作标准（工作绩效考核部分）： 1.办理现金收付和银行结算业务；（严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定，根据主管会计审核后的收付款记帐凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记帐凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记；库存现金不得超过三天的日常报销限额（一般不操过5000元），超过限额的现金要及时存入银行，不能以“白条”抵充现金，更不得挪用现金；根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递；现金收入必须仔细清点，清点正确后开据合法收据；现金支出必须要有合法的原始单据，核对无误后才予以付款；现金支出仅限于公司日常费用、工资等，应付材料款原则上采用银行付款；随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报；负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销；使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废” 戳记，与存根一并保存，按规定缴销；不准擅自外借银行帐号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票） 2.登记现金和银行存款日记帐并核对数据；（根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额，每日根据收款，付款原始单据逐笔登记银行日记帐，现金日记帐；不得用不合法的“白条”替代现金；每日上班时，应向各部门经理汇报现金库存量及银行资金量，每日下班前进行现金自盘，做到帐实相符；每日做到现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，并随时接受审计或会计人员的抽查；现金、银行存款日记帐每月与总帐核对，保证帐帐相符；银行存款帐每月与银行对帐单位核对，并编制银行存款余额调整表） 3.保管库存现金和各种有价证券；（对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作） 4.负责保管有关印章、空白收据和空白支票、合同原件；（按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，记帐凭证附件要齐全完整，不得遗失；公司签订的合同要及时编号并录入系统，合同保管要按年份、按编号进行分类保存，不得遗失；公司人员查阅合同时一般出示复印件，需要领用合同原件时，必须对领用人进行登记并由领用人签字，合同还回后在第一时间作领用清消记录；按印章管理规定开展印章使用登记及审批手续；对印章、空白收据、空白支票要使用带锁文件柜进行保管，随时上锁并锁止，钥匙随身携带不得任意丢放；保管好印章，不得遗失，并随时保证印章完好无损，损坏的印章要及时申请并更换新章） 5.完成上级领导交办的其它工作。（对上级交办的工作说道做到，执行到位，不打折扣）

出纳员岗位职责及工作流程

会所出纳员岗位职责 1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 9、财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程 1、由经办人填制借款单。 2、经办人部门主管审核。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。会所日常报销工作流程 1、经办人填制报销单。 2、经办人主管签字审核。 3、审批人签字。 4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 4.1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过

后给予结算。 5、出纳员进行结算。 6、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。会所采购付款工作流程一、本工作流程使用与金额在5000元以下（含五千元）的采购工作。 1、根据申购单填制借款单。 2、经办人部门主管签字。 3、审批人签字。 4、出纳员复核支付款项。 5、出纳员登记账务。备注：审核及审批要点：1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。二、采购金额在5000元以上（不含五千元）按照总公司采购制度执行。高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气

出纳员工作岗位职责示范文本

出纳员工作岗位职责示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

出纳员工作岗位职责示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1)妥善保管现金和各种票据，收付款凭证手续齐全。 2)按规定办理银行及现金出纳工作，经常与银行核对存款与银行账单是否相符，认真执行现金管理制度，收入现金及时交银行并注明来源，不得坐支，每月分几次与微机中现金银行出纳帐核对，做到帐款相符。 3)认真填写转账凭单，要求字迹清楚、金额、帐号、开户银行准确无误。 4)及时办理银行结算业务及和银行之间的有关事宜。 5)负责工资的计算，各种代扣代缴款额的办理，按时正确的将工资发放到职工手中。 6)按时上报各种工资报表，包括月报、季报，做到项目完整，数据准确。

7)认真学习微机操作知识，按照分局要求的工资程序，正确核算工资。 8)核对检查当天实存现金，做到凭证、帐单、现金相符，日清月结。 9)每月按时登记检查公积金增减情况，做到向银行解缴公积金数额与帐上数核对无误。 10)领导交办的各项临时工作。请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

出纳员岗位说明书范本

出纳员岗位说明书范本现在在淘宝买东西的人越来越多，对淘宝客服专员的要求也越来越高。下面由为您整理的客服专员岗位说明书。出纳员岗位说明书范本还在找副总经理的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“副总经理岗位说明书范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳员岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票、收据管理; 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章; 4、负责报销差旅费的工作; 5、员工工资的发放。出纳员岗位要求如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。职责表述：协助 IT 主管完成公司内部电话、音响等电

子设备的管理、维护与简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的安装及简单故障排除负责对公司内部传真机、电话等设备的日常维修和保养 1、持有会计证; 2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程; 3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度; 4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度; 5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件; 6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神。出纳员关键技能岗位描述:按公司或客户要求策划、组织、实施各种项目活动及跟进项目进度，协助上级与媒体进行沟通，完成上级安排的其它工作任务。专业能力财物管理现金盘点出纳账单个人能力分析及沟通能力规划能力实施能力出纳员升职空间出纳员→会计员→财务经理

出纳岗位职责范文

出纳岗位职责范文出纳人员岗位职责 1、认真执行会计法，熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行。收入按会计要求，财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存，编制库存现金日报表，日报表与库存现金相一致，日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例，采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金；不准用白条抵压库存；不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据，在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐，边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组，由会计主管编制凭证以后，将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出，存根联方能退给各工作人员，按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞，不论金额大小，一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金，每天下班之前，要移放到门诊收费处的保险柜内，注意锁好，保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金，通知保卫人员一同前往，避免意外事件的发生，确保资金的安全。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕，离院之前检查电源线，检查保险柜，检查任何疏漏了的环节，切实保证资金的安全。 16、完成科长交办的其它工作。出纳员岗位职责说明书第1页共2页第2页共2页出纳岗位职责 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 3．不准用“白条”入帐。 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

出纳岗位职责制度

出纳岗位职责制度（最新版）编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日出纳岗位职责制度篇1 一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责制度篇2 一、出纳员的岗位职责 1、设置银行存款日记账，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

出纳工作职责范本

岗位说明书系列出纳工作职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-16710 出纳工作职责 Cashier job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。 ⑴出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。从广义上讲，包括:会计部门的出纳工作人员，业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)与出纳的相同之处: ①都是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整; ②都要填制和审核许多原始凭证; ③都是直接与货币打交道， ④必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是:收款员(收银员)一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，

通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员， ⑵出纳工作特点 ①社会性(了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行 ②专业性(证如何填，日记账怎样记、保险柜的使用与管理、点钞技术) ③政策性(办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行) ④时间性(发放职工工资、对银行对账、时办理各项工作。) ⑶出纳职能: 收付、反映、监督、管理四个方面 ⑷出纳人员的职责: ①按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，

出纳岗位职责说明书范本

出纳岗位职责说明书范本出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条严格执行现金和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

收银出纳员岗位职责内容范本

岗位说明书系列收银出纳员岗位职责内容（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-56399收银出纳员岗位职责内容 Job Duties of Cashiers and Cashiers 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。 2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。 5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。 6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章

后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。 7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。 8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。 9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。 10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。 11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。 12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并

财务出纳员工作职责

财务出纳员工作职责一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。四、严格按 ___度把关，对不符合 ___度的开支，拒绝付款。五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德； 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关； 3、确保收入及时入账； 4、严格 ___度把关，对不符合 ___度的开支，拒绝付款； 5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表； 6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符； 7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙； 8、准确、及时编制各种需要发放的表格； 9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；

10、完成领导交办的其它临时工作一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。 a现金收付

某公司出纳职位说明书标准范本

编号：QC/RE-KA9880 某公司出纳职位说明书标准范本 Describe the work content that the post needs to complete, and realize the scientific allocation of labor and employment to the greatest extent through the concrete work description. （岗位职责示范文本）编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

某公司出纳职位说明书标准范本使用指南：本岗位职责文件适合在描述岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，无论兼任还是兼管不同的职务之间，通过具象化的工作描述能最大限度地实现劳动用工的科学配置。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。某公司出纳职位说明书职业名称出纳文件编号GZSM-D16 编制核准生效日期一、基本资料职务名称出纳所属部门财务部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数——直接下级职位—— 二、职位关系

可直接晋升的职位经理可晋升至此的职位—— 可相互轮换的职位会计三、工作说明 1.工作概要根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。 2.工作内容类别内容考核标准 1.全权(1)严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金; (2)现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支

财务出纳工作职责范本精编合集

财务出纳工作职责范本精编合集财务出纳工作职责1 1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。 2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。 3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。 4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。财务出纳工作职责2 1.负责总会专用票据的管理工作。 2.负责总会的支票、现金收付工作。 3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。 4.负责外来办事人员的接待、分导工作。 5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。 6.协助秘书长做好各类会务工作。 7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。 8.完成领导临时交办的其他工作。财务出纳工作职责3 1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。 2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。 3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。 4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。 6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。 7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。 8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。 9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。财务出纳工作职责4 1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。 2.登记现金账和银行存款日记账。 3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。 4.负责编制资金流入流出月报表。 5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。 6.完成上级领导交办的各项工作。财务出纳工作职责5 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金安全。 2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行准确率达100%。 3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。 4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并及时将回单交会计入账。 5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传使用。 6.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。 7.完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责6 1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

出纳员工作岗位职责范本概述

岗位说明书系列出纳员工作岗位职责概述（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-78184出纳员工作岗位职责概述 Cashier Job Duties Overview 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。出纳员工作岗位职责概述出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。岗位名称:出纳员直接上级:会计机构负责人、会计主管人员部门性质:办理现金收付和银行结算业务管理权限:进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符管理职能:做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表从业资格 1.持有会计证;

2.具备必要的专业知识和专业技能; 3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度; 4.遵守职业道德。职业道德 1.敬业爱岗; 2.热爱本职工作; 3.依法办事; 4.客观公正; 5.保守秘密。基本素质政策水平没有规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。

出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了自己哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。业务技能 “台上一分钟，台下十年功。”这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、

出纳人员岗位职责范本

岗位说明书系列出纳人员岗位职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-18947 出纳人员岗位职责 Cashier job responsibilities 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网 kba中南选矿网第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网kba中南选矿网第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中

南选矿网 kba中南选矿网第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网 kba中南选矿网第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网 kba中南选矿网第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网kba中南选矿网第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网 kba中南选矿网

出纳岗位详细说明书

出纳岗位详细说明书【说明书】：出纳岗位名称：出纳岗位编号：JG-FAD-003 所属部门：计划财务部搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。岗位定员：1人直接上级：财务部经理所辖人员：根据合同登记应收帐款明细帐，对应收帐款实施管理;并协助业务人员回款，及时提供应收帐款及其相关信息。直接下级：【本职概述】在财务部经理的带领下，负责公司银行账户、现金及相关票据的管理，确保银行支票、现金以及款项收支的安全【职责与工作任务】职责一职责表述：负责银行票据的管理还在找清洁工的岗位说明书吗，下面为大家搜集的一篇“清洁工岗位职责说明书模板”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 工作任务 1、办理银行支票的保管、开立 2、催收报账凭据，并向会计人员交接银行支票原始凭证职责二

职责表述：负责办理银行收付工作无论从事什么岗位，都要对其岗位职责有所了解。下面为大家搜集的2篇“营销业务员岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友! 工作任务 1、签发支票、银行汇票等支付凭证，并及时将收到的款项交存银行 2、填写或取得收支业务中涉及的各种收支凭证并及时传递 3、根据领导指示协助办理银行贷款业务 4、及时核对和发放公司薪酬职责三职责表述：承担库存现金及各种票据的保管，执行现金收支工作，并及时登记现金及银行日记账工作任务 1、承担保管库存现金、应收票据等金融资产 2、根据审核签章的单据办理现金、银行存款的收付结算业务 3、及时登记现金、银行日记账，做到日清月结，账实相符 4、根据公司借款制度，对个人借款进行审核、支付、催收及报销 5、执行对所经手业务的会计资料进行整理并归档职责四职责表述：完成上级领导交办的其他工作权限范围： 1、对财务管理有建议权 2、对单据、票据有审核权 3、对财务相关资料有索取权【工作协作关系】

出纳人员岗位说明书大全

出纳人员岗位说明书大全范文一 1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿. 2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策. 3,编制资金,供销本钱用度,治理用度预算,控制本钱预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项. 4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项. 5,负责监视公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚. 6,及时处理公司领导交办的其他事项. 范文二一,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒尽办理报销手续. 二,要根据原始凭证,记好现金和银行帐.书写整洁,数字正确,日清月结. 三,严格遵守现金治理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致.

四,负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作. 五,负责支票签发治理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿. 六,加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金,各种印章,空白支票,空缺收据及其他证卷. 七,负责作好工资,奖金,医药费的造册发放工作. 八,负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金. 九,及时与银行对帐,作好银行对帐调节表. 十,根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况. 十一,严格遵守,执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。范文三一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金治理。二、做好现金治理工作，审核、检查财务报销手续，做到正确无误。三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。四、严格控制签发空缺支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期，

公司出纳岗位职责内容范本

公司出纳岗位职责内容范本公司出纳岗位职责范本1 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作; 2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作; 3、及时准确核对现金日记账及银行日记账; 4、及时与银行定期对账; 5、完成上级交办的其他工作公司出纳岗位职责范本2 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。公司出纳岗位职责范本3 1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据; 2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符; 3、做好销售人员的绩效考核核算; 4、做好护理人员的工资核算; 5、物资采购与仓库出入库管理; 6、与财务主管会计核对项目有关账目; 公司出纳岗位职责范本4 1.现金、银行存款、日常开支的管理工作; 2.公司备用金管理; 3.负责公司各项费用报销; 4.财务票据、档案资料的登记、管理; 5.熟悉银行业务操作和财务软件使用; 6.工程项目的统计工作及材料下单工作; 公司出纳岗位职责范本5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责代理记账单位出纳工作; 7、完成部门领导交办的其他任务。公司出纳岗位职责范本6 1、负责完工车辆的结算审查; 2、负责各项费用的收款; 3、负责开具或作废发票、收据; 4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理; 4、负责登记日记账; 5、负责完成上级领导交办的其他工作公司出纳岗位职责范本7

出纳岗位职责怎么写

出纳岗位职责怎么写【篇一：会计职责范本】会计岗位职责范本关键词：主办主管会计岗位职责范本对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下： 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。 5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。 6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 11、负责公司会计电算化核算系统的安全。 12、完成上级领导交办的其他事务。【篇二：17出纳岗位职责范本】【篇三：会计人员岗位职责】会计人员岗位职责 1、会计人员必须认真遵守法律、法规，按照《会计法》办理会计事务，忠于职守、廉洁奉公，热爱本职工作，尽职尽责。

2、会计人员应该认真学习贯彻执行有关的财经政策、法令制度，遵守财经纪律。 3、严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。 4、按照国家统一的会计制度规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。 5、按照会计缺席规定计账，，做到及时结帐、账证相符、账账相符、账实相符。 6、根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实、数字准确、账表相符、签章齐全，经财务主管领导审核后及时报送。 7、会计人员应主动向主任汇报工作。定期检查预算执行情况，调整和优化支出结构，强化节约意识，提高资金使用效益，保证单位各项工作顺利进行。 8、加强预算外资金管理，合理的组织预算收入，严格按有关财政法规办理预算外支出。 9、会计人员应及时做好往来款项的核算和清理工作。 10、会计人员要依法对本单位实行会计监督，对违法的收支不予办理。 11、会计人员应定期与出纳员、财产保管员核对账目，发现账簿记录与银行帐不符，或与财产账目不符，应查明原因并写出书面证明，经有关部门或领导批准，按照有关规定进行处理。 12、按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。 13、会计人员应依照法律和国家有关规定，接受财政、审计、税务机关的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其它资料，不得拒绝、隐匿、谎报。出纳人员岗位职责 1、出纳员要认真学习贯彻执行国家有关财经政策、法令制度，遵守财经纪律。 2、熟悉各项财务制度，严格执行收支标准。 3、按照会计制度及有关规定予以报销，对违反国家规定的拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字不清楚的不予报销。 4、严格按国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理款项收付，各种报销必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可报销。

会计岗位职责正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization. 会计岗位职责正式版

会计岗位职责正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。第一条：认真学习各项政策，严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断提高财经政策水平，加强业务学习，全面、熟练地掌握各环节的业务技能。第二条：根据上级规定，及时、准确、真实编制会计报表，及时提供相关的会计资料，为公司决策提供可靠的依据。第三条：根据正确无误的原始凭证编制记账凭证，登记有关账簿，做到账证相符，账账相符，摘要简明扼要，科目应用正确。第四条：及时做好日常会计档案的收

集、整理、装订与归档，根据有关规定妥善保管。第五条：负责往来款项的管理，严格审查各种往来款项是否合法，并及时清理。第六条：认真做好纳税申报工作，及时足额地缴纳应交税金，认真做好票据的认购、核销工作。第七条：月末对出纳的银行账和银行对账单进行审核，编制银行余额存款调节表。第八条：对工作中出现的问题，要及时提出改善措施，不断改进财务会计工作。第九条：定期或不定期向公司领导汇

出纳员岗位说明书

出纳员岗位说明书职位名称出纳员职位代码所属部门财务部直属上级财务部经理填写日期核准人职位概要: 主要负责公司的货币资金核算、往来结算、现金支收、工资核发等。工作内容: 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度； 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则； 3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息； 4. 负责货币资金的收付和管理工作； 5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单； 6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠； 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿； 8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则； 9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿； 10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作；任职资格: ◆教育背景——会计、金融、财务或相关专业大学专科及以上学历。 ◆工作经验——1年以上出纳、会计工作经验，有初级会计师及以上职称；从事过木材家具行业的优先。 ◆培训经历——受过管理学、经济法、统计学、企业运营流程、产品知识方面的培训。 ◆能力要求——熟悉公司的财务分析、财务管理、预算管理；熟悉财务政策法规；能非常熟练的使用相关财务软件和办公软件。 ◆态度——责任感强、工作自主；有较强的学习能力；思路清晰；有影响力和说服力，较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。权责范围: ◆权利——对公司各项会计票据的审核权；有权拒绝违反公司财务制度的支出，并及时向上级反映；对财务开支手续不完善不合格的支出有权拒绝办理。 ◆责任——对本职工作的质量负责，发现问题及时上报，因工作失误给工作造成损失负相应的经济责任。工作条件： ◆工作场所——办公室； ◆环境状况——舒适； ◆危险性——基本无危险,无职业病危险。

出纳岗位责任制标准范本

管理制度编号：LX-FS-A58731 出纳岗位责任制标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

出纳岗位责任制标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。否则视同违纪，由出纳员承担相应的责任。审核无误的现金收、付款凭证，付款后，要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。三、按财务制度规定，根据资金使用要求，足额提取现金。提取现金时，为保证资金安全，由车队配备专车提款，需由保卫科配合，根据提款额度的大