出纳岗位职责说明书
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书(通用3篇)
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位说明书篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员岗位职责1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟识电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟识公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;5、娴熟使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通力量及团队精神。
出纳员关键技能专业力量财物管理现金盘点出纳账单个人力量分析及沟通力量规划力量实施力量出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年阅历￥20xx.002年阅历￥2300.003年阅历￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2具体的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发觉问题准时查清更正;4.仔细审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，准时传递给财务登帐;协作应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单据齐全;7.按时精确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责准时、精确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.帮助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业隐秘;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳的岗位职责(5篇)
出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。
必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。
下面将详细介绍出纳的岗位职责。
1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。
包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。
2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。
包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。
3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。
包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。
4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。
包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。
5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。
包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。
6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。
包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。
7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。
包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。
出纳岗位工作职责说明书
出纳岗位工作职责说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门的核心职务之一，负责进行现金管理、结账、汇款、收款等重要的资金操作任务。
出纳工作对企业的经济运作具有重要的保障作用，需要具备高度的责任感和细致的工作态度。
二、基本职责1.管理现金：负责企业现金的收支、存储、清点和保管等工作。
及时做好现金记账，避免出现资金的错误使用或漏报，并确保现金在安全状态下及时存入银行。
2.执行付款：审核和执行企业的付款申请，包括支付给供应商的货款、发工资的资金、税费等。
确保资金的使用符合企业预算和规定，并正确处理相关记录和凭证。
3.实行收款：对外收取付款人的款项，例如客户、合作伙伴等的付款。
收取款项时不能疏忽，必须严格核对金额，减轻企业成本和财务风险。
4.处理账务：核对、验收、登记、统计和转账等账目和流水帐务处理。
正确地提交和交接账务资料，以确保财务信息安全可靠。
5.开展日常工作：包括汇款、捆钞、保管现金，办理日常事务和对账，保持金库和现金报账档案的整洁和完整。
三、工作要求1.具备高度的责任感和细致的工作态度，做到保密和规范，诚信自律，有敬业精神，并能廉洁奉公。
2.精通会计基础知识和实务操作规程，熟悉企业财务和税务政策。
3.具有良好沟通和协调能力和团队精神，能够和同事合作完成工作任务。
4.善于学习新知识和新技能，不断地提高自己的专业知识和业务能力。
5.有必要的专业技能资质和证书，例如会计证、政法小贷专业技能证书等。
四、总结出纳岗位是企业财务管理中非常关键的一个职位，需要出纳人员具备高强的财务管理能力和严谨工作态度。
出纳人员必须具备良好的学习、沟通和团队合作能力，并不断进行专业和业务知识的提升和学习，以适应日新月异的经济环境。
只有这样，才能真正保证企业财务管理工作的顺利运转，保障企业的巨大发展。
一级出纳岗位职责说明书
一级出纳岗位职责说明书一、岗位概述一级出纳是公司财务部门的核心人员之一，负责日常的资金管理、支付、结算以及账务处理等工作。
本岗位要求对财务知识和操作程序有深入的了解与认识，具备高度的责任心和准确性，能够熟练运用财务软件和办公软件。
二、主要职责1. 日常资金管理（1）根据公司的资金需求进行日常资金的管理和调配，确保资金的安全和流动性；（2）负责公司现金、银行存款、支票、汇票、电子支付等支付工具的管理和使用；（3）把握银行的存款政策，并根据实际情况进行资金存取，确保资金的合理运作；（4）协助财务主管进行资金预测和预警，提供资金周转计划。
2. 结算和支付（1）负责日常的付款工作，包括财务凭证的审核、付款单据的填制和处理，确保支付准确无误；（2）与供应商和行内外相关部门进行沟通和协调，核实付款对象以及款项的合法性和准确性；（3）协助制定和实施支付管理制度和规范，确保支付的安全性和可控性；（4）持续优化支付确认和结算流程，提高结算效率和准确性，降低错误率。
3. 账务处理和记录（1）负责公司财务凭证的制作、审核和登记，确保财务的真实性和准确性；（2）协助主管进行月末结账和财务报表的编制，提供准确的财务数据和分析报告；（3）定期进行账务核对和调整，确保财务账目的准确性和完整性；（4）协助完成公司年度审计工作，提供审计资料和解答问题。
4. 协助财务管理（1）协助主管进行财务成本和费用的监控和分析，提供决策支持；（2）协助制定和执行资金使用计划，合理运用资金，提高资金利用效率；（3）协助财务主管进行预算编制和控制，及时反馈经营成果和异常情况；（4）参与公司内外部财务审批事宜，确保各项财务活动的合规性。
三、岗位要求1. 学历及专业要求本岗位要求本科及以上学历，财务、会计等财务管理相关专业优先。
2. 技能要求（1）熟悉国家财务法规政策，掌握财务管理相关制度和规范；（2）熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；（3）具备较强的沟通协调能力和团队合作意识；（4）具备一定的分析和解决问题的能力，能够应对复杂的财务情况；（5）具备高度的责任心和严谨的工作态度，能够承受一定的工作压力。
出纳1岗位职责说明书
出纳1岗位职责说明书
职位概述
出纳1负责公司日常财务管理工作，包括收付款，核对账目，对账等，是公司
财务部门中不可或缺的岗位之一。
主要职责
1.负责日常收款工作，接收客户付款并登记入账。
2.负责日常付款工作，核对公司支出账单，准确支付供应商和员工的款
项。
3.编制和核算现金、银行存款及其他价值的登记和日记账。
4.定期与银行对账，确保公司账目与银行记录一致。
5.参与编制月度、季度和年度财务报表，协助财务主管进行财务分析。
6.协助进行税务申报工作，确保税务合规性。
7.协助财务主管进行其他财务管理相关工作。
任职要求
1.大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2.具备良好的沟通能力和团队合作精神。
3.熟练操作Office办公软件，熟悉财务软件操作者优先。
4.有责任心，工作认真细致，能承受工作压力。
5.有相关工作经验者优先。
薪酬福利
1.薪酬待遇：根据个人学历和工作经验，面议。
2.福利待遇：五险一金齐全，带薪年假等。
发展空间
出纳1岗位是财务管理的基础岗位，通过工作能够熟悉公司的财务体系和相关
操作流程，为未来在财务管理领域的发展奠定基础。
在工作中，可以逐步积累经验，为将来晋升到高级出纳、财务主管等职位打下坚实的基础。
出纳岗位职责说明书(精选7篇)
出纳岗位职责说明书（精选7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结计划、党团报告、合同协议、策划方案、演讲致辞、规章制度、条据文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary plans, party and youth league reports, contract agreements, planning plans, speeches, rules and regulations, doctrinal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you would like to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!出纳岗位职责说明书（精选7篇）出纳岗位职责说明书（精选7篇）出纳岗位职责说明书篇11、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;9、掌握并保管好公司财务印鉴。
出纳员岗位职责说明书
出纳员岗位职责说明书一、岗位概述出纳员是企业财务管理中负责现金收付、银行结算及相关账务处理的重要岗位。
出纳工作直接关系到企业资金的安全与正常运转，需要具备高度的责任心、严谨的工作态度和良好的财务素养。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保库存现金的安全和完整。
每日对现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。
（2）负责现金的收付工作，审核原始凭证的真实性、合法性和准确性，按照规定办理现金收付业务，严禁白条抵库。
（3）根据审批后的现金报销单、借款单等，支付现金，并在相关凭证上签字确认。
（4）及时将现金收入存入银行，不得坐支现金，超过库存限额的现金应及时送存银行。
2、银行业务（1）熟悉各类银行结算方式，如支票、汇票、本票等，按照规定办理银行结算业务。
（2）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表，确保银行账目的准确无误。
（3）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等，及时处理银行相关事务。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，如支票、汇票、发票等，确保票据的安全、完整和正确使用。
（2）设立票据登记簿，对票据的领用、注销等情况进行详细记录。
（3）及时办理票据的承兑、贴现等业务，保障企业资金的正常流转。
4、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。
（2）将记账凭证传递给会计人员，协助会计人员做好账务处理工作。
5、资金报告（1）定期编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况，为管理层提供资金决策依据。
（2）向上级领导汇报资金收支情况，发现异常及时报告并协助解决。
6、资产管理（1）登记和保管企业的现金、银行存款、有价证券、贵重物品等资产，确保资产的安全。
（2）协助财务部门进行资产清查和盘点工作，对盘盈、盘亏的资产及时查明原因，并按照规定进行处理。
7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票购买等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出纳员
所属部门
财务部
岗位级别
一般职员
岗位人数
1人
直接上级
财务经理
直接下级
无
二、本职工作
办理所有与现金银行的收付工作，包括票据结算和网上银行支付，填报银行存款余额报告。
三、工作职责
1、负责银行、现金账务的管理，按规定办理款项收付业务及余额控制，并编制“银行存款余额调节表”；
2、保管银行结算印章、保管空白银行票据和领用的财税发票、收据，发票、收据使用完后应及时交会计销号，支票发出要及时登记，收回时随时注销；
3、每月完成相关财务凭证的装订、整理、保管等工作；
4、做好有价证券的记录、保管和核对；
5、做好支付的审核工作，做到支付和票据的完整统一；
6、每月按时、按质完成应收账款报告、银行存款余额报告等各种报表；
五、任职资格
经验要求
性别
女
年龄
20-40岁
教育背景
中专以上学历,有相关职称、任职资格、上岗证等证书，财务、人力资源、法律法规等专业知识)专业不限
工作经验
1年以上相关财务出纳工作经验
技能要求
1、制度执行的严谨性；
2、公司资金管理的安全性、正确性；
3、现金银行日报的准确性；
4、外部环境和公司部门之间沟通和事务协调处理能力；
7、根据销售合同开具发票，并做好发票的管理工作；
8、每天在财务软件中及时登记现金和银行存款日记帐；
9、做好现金报销和工资发放等工作；
10、及时完成各项和资金收支有关的其他各项工作；
四、岗位权限
1、负责妥善保管现金、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作
2、负责掌管公司财务保险柜
5、相关部门的服务支持度；
6、团队工作的可依赖性；
7、各类资金报告的及时性
知识要求
熟练使用财务软件，熟悉Office办公软件，取得会计上岗证。具有良好的职业道德，无工作过失记录。
个人素质要求
相貌端正；性格严谨、工作认真细心，责任心强，具有良好的服务意识，协调能力、执行能力，耐心细致，有责任心，具有保密意识。