出纳岗位职责15篇
出纳工作岗位职责描述(15篇)
出纳工作岗位职责描述(15篇)出纳工作岗位职责描述篇1(1)办理现金及银行业务的收付和结算业务;(2)妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;(3)负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;(5)及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
出纳工作岗位职责描述篇21.开具增值税发票，并做相应登记。
2.根据记账凭证收付现金。
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的制作。
7.完成科领导交办的`其他任务。
出纳工作岗位职责描述篇31、负责南通公司资金运作管理、日常财务管理与分析、筹资方略、对外合作谈判等;2、负责项目成本核算与控制;3、负责南通公司财务管理及内部控制，根据业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;4、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;5、制定、维护、改进财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等;6、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;7、监控可能会给公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;8、全面负责财务部的日常管理工作;9、负责组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告，并与德国进行业务衔接;9、管理与银行、税务、工商及其它机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;10、负责降税、节税、纳税业务开展;11、完成上级交给的其它日常事务性工作。
出纳工作岗位职责描述篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责（通用15篇）
出纳工作职责出纳工作职责（通用15篇）出纳工作职责1职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成部门领导交办的.其他任务。
任职资格1、财务类专科以上学历；2、会计资格从业证优先；3、工作经验2年以上相关工作经验；4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责21、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;4、对账，结算及收款跟进;5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;6、其他部门主管指派的.工作。
出纳工作职责31、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。
2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3、协助财会文件的'准备，归档和保管。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责银行，税务等部门的对外联络。
出纳工作职责41、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确及时的做好账务处理;2、按要求及时限完成纳税申报工作;3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的'问题提出改进建议和措施;5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常工出纳工作职责51、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；3、负责每月客户交割发票的'开具及增票验票工作；4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；6、客户结算账户登记工作；7、月未相关报表的编制工作；8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳会计工作职责（通用30篇）
出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。
出纳岗位职责说明书（精选15篇）
出纳岗位职责说明书（精选15篇）出纳说明书篇1一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金帐和银行日记帐，确保帐款相符。
三、妥善保管现金，确保库存现金安全。
库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。
发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
出纳岗位职责说明书篇2(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责说明书篇31、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
出纳岗位职责
出纳岗位职责出纳岗位职责(15篇)在学习、工作、生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是店铺精心整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
出纳岗位职责1一、支票管理1、银行票据的发放：(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。
审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。
对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。
每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
出纳岗位职责(合集15篇)
出纳岗位职责(合集15篇)出纳岗位职责1岗位职责:1、办理现金收付业务，每日登记现金日记账，现金库存账目管理，库存盘点;2、办理银行业务，每日登记银行日记账;3、负责现金、支票保管工作;4、负责整理原始单据并与会计进行单据交接工作;5、每日结出各账户存款余额，编制现金日报表;6、完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:1、本科以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证;2、一年以上相关工作经验，熟悉银行业务;3、熟悉ecel等办公软件使用;4、有金蝶、用友等财务软件实际操作经验;福利待遇:1、实行每周五天工作制，享受国家规定的带薪年休假;2、签订劳动合同，购买五险一金;3、提供住宿(宿舍4人间);4、工作地点:杨林工业园区出纳岗位职责21、负责公司所有与现金及银行有关的收支等业务。
2、分类对各，会计或财务管理等相关专业。
2、了解国家各项财经制度、会计准则和税务法规。
3、了解使用财务软件及办公软件。
4、沟通能力强，团队协作能力突出，具有良好的学习能力，独立工作能力和分析能力。
5、服从公司安排，协助领导完成任务。
出纳岗位职责3财务兼出纳岗位职责职责描述:1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户,确保每日资金账户的'正确性3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。
办理非贸业务的出证及税收申报5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。
6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐7、公司各项资产登记及盘点8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检10、配合财务报告编制及财务报表审计工作11、英语良好,有外资房地产企业工作经验者优先考虑。
财务兼出纳岗位出纳岗位职责41、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务；2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误；3、开具发票及相关票据；4、电子发票统计和管理；5、凭证整理、装订；6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。
出纳工作职责与的岗位职责(30篇)
出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
出纳日常工作岗位职责(15篇)
出纳日常工作岗位职责(15篇)出纳日常工作岗位职责【篇1】1.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责保管票据、出纳印鉴等;4.负责打印银行水单和对账单;5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
出纳日常工作岗位职责【篇2】1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
出纳日常工作岗位职责【篇3】1、组织制定公司财务管理制度及有关规定，并监督执行，贯彻执行国家的各项法律法规;2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;3、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;4、按要求完成门店、总部日常经营财务报表，负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;5、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导审核派发;6、完成公司所有相关费用支出、报销、入账以及月末或季末的纳税申报;7、负责资金、资产的`管理工作;8、完成上级交给的其他财务工作。
出纳日常工作岗位职责【篇4】1、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;2、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：3、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;4、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;5、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;6、每年工商年检，每年海关年审的申报;7、年度配合审计公司提供相关财务资料等;8、采购、销售合同的审核盖章 ;9、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;10、总经理安排的其他工作。
出纳日常工作岗位职责【篇5】1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
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出纳岗位职责15篇出纳岗位职责11、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。
出纳岗位职责21.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责31、办理银行存款和现金领取。
2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。
3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调整表.4、负责支票、汇票、发票、收据管理。
5、负责单据报销、核对的工作。
6、员工工资发放。
7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。
出纳岗位职责41.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，帮助办理税务的申报。
财会文件的预备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、精确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，准时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，准时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责51.按规定每日登记现金日记账；2.依据记账凭证收付现金；3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安；4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6.负责代理记账单位出纳工作；7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责61、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；3、主动协作公司开户行做好对账报账工作；4、协作各部门办理汇款等手续；5、帮助会计做好各种账务处理工作；6、完成财务经理交办的其他工作。
出纳岗位职责71、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东公布的'各项财务管理制度、规定；2、根据公司制度规定，根据经审核的原始凭证，准时精确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，准时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，准时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调整表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并准时移交会计人员进行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行平安；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业隐秘。
出纳岗位职责81.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责91、负责单据收付款业务，包括现金、支票及银行转账收支等；2、登记现金流水账及银行流水账，登记支票的使用/领用明细表，编制资金日报表；3、帮助会计编制银行存款余额调整表和编制现金盘点表；4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作；5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料；6、负责公司开户答应证、信誉机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
出纳岗位职责10一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违背财经制度的行为予以抵抗。
二、按财务制度规定，把好财务报销关，仔细审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。
对记载不完好、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。
三、根据财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。
四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。
五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。
六、严格执行现金管理制度，收到现金应准时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，仔细、认真做好日清月结账款相符工作。
七、定期与银行对帐，做到正确无误，发觉帐帐不符，准时编制银行存款期末余额调整表。
八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完好。
字迹清楚，连号使用，用完后交保管人员核销。
九、帮助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。
出纳岗位职责111 、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到准时、完好、精确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导供应牢靠的生产信息；3、对统计员所报数据依据生产经理供应的参考数值进行综合分析，如发觉错误必需于当日找相关责任人核实，并做出修改；4、对报出的各种统计数据的真实性、精确性、准时性负主要责任；5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相全都，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名；6、负责生产本钱的核算，仔细进行本钱、开支的事前审核；负责对生产本钱进行监督和管理；督导本钱掌握及参加存货的清查盘点工作，审查材料〔配件〕的选购；7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关本钱计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档； 8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表，经领导批阅后送交出纳员，以保证工资的准时发放；9、负责〔耐火材料厂〕生产报表的统计工作，每月按规定时间准时送交公司领导；10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥当保管；11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得赐予结算，每日结算的运费要仔细核对，做到日清日结；12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发觉问题，准时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；13、完成主管领导交给的其他任务。
出纳岗位职责121、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用OA发送电子档至财务经理处。
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调整表。
5、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
6、审核每天收支状况，日常催促客服的跟催管理费工作，有特别状况准时向上级或者项目经理汇报。
7、帮助项目经理编制年度预算。
8、每天登记好现金、银行存款日记账并精确录入EAS系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；10、精确开具各项票据；11、协作好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中准时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
出纳岗位职责131、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、仔细负责、服务热忱周到。
2、熟识国家和工会的财经法律法规。
办理睬计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付精确，唱收唱付，当面点清。
依据经审批的原始凭证支付现金，发觉错误准时向会计人员提出订正。
业务完毕后准时制单准时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记准时精确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥当保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金平安。
现金收入准时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位职责141、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录准时、精确、无误。
3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
4、对签发的支票必需填写用处、限额，除特别状况需填写收款人。
5、应定期监督支票的收回状况。
6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随便办理汇款。
7、收付现金双方必需当面点清，防止发生过失。
8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。
9、妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。
10、杜绝白条抵库，发觉问题准时汇报领导。
11、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。
12、领导交办的其他工作。
拓展：出纳工作职能收付职能出纳的最基本职能是收付职能。
企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。
这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必需经过出纳人员之手。
反映职能出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行具体地记录与核算，以便为经济管理和投资决策供应所需的完好、系统的经济信息。
因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
监督职能出纳要对企业的各种经济业务，特殊是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
管理职能出纳还有一个重要的职能是管理职能。
对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析讨论，为企业投资决策供应金融信息，甚至直接参加企业的方案评估、投资效益预报分析等都是出纳的职责所在。