岗位职责说明书-(出纳)
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位职责(通用15篇)
出纳岗位职责(通用15篇)出纳岗位职责1职责描述：1.负责日常收支的管理与核对，发票的管理，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性；2.负责办公用品的申购，保管及发放，有效管理办公用品的使用。
需要会做账，报税，能独立完成相关工作有经验3.工程师出差的后勤支持，平时客户来访时的简单接待、人事等工作。
岗位要求：1、具备优秀的人际沟通和语言表达能力、灵活机智的处事能力；2、有强烈的工作责任心和团队合作精神，能承担较大的工作压力；3、具有诚信的品格，具有良好的职业素养，工作细致、认真负责；4、熟练操作各种办公软件，我司为工程技术公司，人员多在出差，此职位需维护公司良好的运营环境。
工作较轻松，工作地：汉阳。
岗位要求：学历要求：本科语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：5-10年出纳岗位职责21、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;6、完成领导交办的其它任务。
出纳岗位职责31.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责4一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
出纳的岗位职责说明书
出纳的岗位职责说明书一、现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，确保所收现金无误。
支付现金时，必须经过严格的审批流程，按照规定的用途和金额支付。
2、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
登记现金日记账，逐笔记录现金收付业务，清晰反映现金收支情况。
对库存现金进行定期和不定期的盘点，发现长款或短款及时查明原因并报告财务主管。
3、妥善保管现金，确保现金的安全。
将现金存放在安全的保险柜中，保险柜密码严格保密。
限制无关人员接触现金，防止现金被盗或挪用。
二、银行存款管理1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
按照企业需求和财务规定，办理银行账户的相关手续。
及时更新银行账户信息，确保与银行记录一致。
2、处理各类银行存款收付业务。
认真核对银行收付款凭证，确保款项收付准确无误。
及时登记银行存款日记账，定期与银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表。
3、掌握银行存款余额，合理安排资金。
及时向财务主管汇报银行存款余额情况，为资金调度提供依据。
协助财务主管进行资金规划，提高资金使用效率。
三、票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
登记票据的购入、使用和注销情况，确保票据的安全和规范使用。
按规定开具和使用票据，防止票据丢失、被盗用或滥用。
2、及时办理票据的承兑、贴现和托收等业务。
关注票据的到期日，提前做好承兑或托收准备。
协助财务主管优化票据管理流程，降低票据风险。
四、资金报告与分析1、定期编制现金流量表和资金日报表。
准确反映企业资金收支情况和余额，为管理层提供决策依据。
按照规定的时间和格式报送相关报表，确保信息的及时性和准确性。
2、对资金收支情况进行分析，提出合理的建议。
发现资金收支异常情况，及时报告并协助查找原因。
根据资金流动情况，为优化资金管理提供参考意见。
五、税务事项处理1、协助处理与税务相关的事务。
准备税款缴纳所需的资金，确保按时足额纳税。
出纳(现金结算)岗位说明书
出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。
2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。
3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。
4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。
5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。
6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。
7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。
8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。
三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。
2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。
3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。
4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。
5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。
6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。
7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。
四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。
2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。
3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。
4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。
五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。
2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。
3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。
4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。
六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。
出纳岗位职责说明书(精选7篇)
出纳岗位职责说明书（精选7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位职责范例(6篇)
出纳岗位职责范例1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
出纳岗位职责范例（2）一、岗位概述出纳是企业财务部门的重要岗位之一，主要负责现金管理和银行业务。
出纳在日常工作中需要严守职责，保证现金的安全和准确性，以及银行业务的顺利进行。
本文将对出纳岗位的职责进行规范。
二、职责规范1. 日常现金管理- 负责收取、登记和保管企业现金，并按规定存放于指定的保险柜或保险箱中；- 定期清点现金，确保账面金额与实际现金一致；- 根据需要向银行兑换货币，并及时将兑换的款项入账。
2. 银行业务办理- 负责与银行进行日常的资金往来，如存款、转账、支票等操作；- 确保企业资金的合理运作，避免资金闲置或不足；- 规划和预测企业资金需求，提前联系银行办理资金调拨；- 配合财务部门进行财务审计，提供相应的原始凭证和银行流水；3. 账务处理- 按时、准确地记账，保证账目的准确性和完整性；- 统计和核对现金流入流出情况，做好现金日报、周报和月报；- 定期对账，核对银行账户余额和账户明细；- 编制和归档相关财务报表和凭证，并确保其安全可靠；4. 费用报销- 负责企业内部员工的费用报销，如差旅费、交通费等；- 核对报销单据的真实性和合理性，审查报销事项是否符合企业规定；- 编制费用报销明细，进行初审和审批；- 向财务部门提供费用报销相关凭证和报表；5. 税务处理- 配合税务部门的税务核查工作，提供涉税凭证和相关资料；- 按照税法规定，及时缴纳各类税费，办理税务报表的填报；- 尽职履行税务义务，确保企业遵守相关法规和政策；6. 档案管理- 对企业的财务档案进行管理和整理，确保档案的完整性和机密性；- 按照规定的保管期限，及时处理和归档相关财务文件；- 配合内外部审计，提供所需的财务档案资料；7. 其他工作- 配合上级部门进行其他相关工作的安排；- 及时了解财务方面的最新政策和法规，不断提高自身业务水平；- 维护和加强与银行的合作关系，争取更好的服务；三、职责要求1. 大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的计算机技能；3. 具备良好的数字分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通和协调能力，能与内外部各个部门进行良好的合作；5. 具备较强的责任心和抗压能力，能承担较大的工作压力；6. 具备严谨细致的工作作风，能准确、迅速地处理各种工作；7. 具备良好的保密意识，保证企业信息的安全。
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8
对账
作，与总账余额核对、完成现金管理系
60/月
财务经理 考核制度
统结账。
9
银行明细整理、共享
按时按规定完成日常银行明细整理，及 时共享至财务部文件夹。
45/日
财务经理 考核制度
10
收款凭证
每日根据银行明细记账
60/日
财务经理 考核制度
11
外汇确认
登录福建省外汇管理服务平台申报，确 认后通知相关人员
任职人签名：
日期：
年月 日
根据情况处理异常外出任务，每月及时 取回回单，处理领导临时布置的工作等 。
任职资格
90/日
财务经理 考核制度
□ 符合任职条件 任职资格审核情况 □ 不完全符合任职条件
改进措施：
审核 部门负责人
审核
人力资源 部负责人
审核 总经理
声明：我已知晓并确认上述岗位职责，并愿根据该岗位的“工作说明书”要求认真履行职责，同意按对应的“ 岗位绩效考核表”考核标准进行工作绩效考核。
收。
按时完成每日银行信息日报表、付款进
5
日报表发送
度表、采购类明细、收入类明细等表格
60/日
财务经理 考核制度
的整理及发送。
6
工资发放
按时按规定完成每月工资发放工作。
240/月 财务经理 考核制度
7
保险箱业务
每月进行保险箱业务的盘点维护工作， 及时周到服务。
10/日
财务经理 考核制度
每月及时完成网银及纸质对账单对账工
A股份有限公司
位职责说明书
部门名称
财务部
岗位名称
出纳
直接上级 主要协作岗位
会计主管
组织中的位置 直接下属
职责总述
标准编号 版本
主要负责有关现金、银行收付业务，汇票收付业务，日常报表明细表等工作，向会计主管负全责。
岗
2016
序号 1
工作内容 收支业务
工作要求
固定工时 （分钟）
考核人
考评依据
按时按规定完成日常的报销业务及现金 收款业务。
90/日
财务经理 考核制度
按时完成每月报销凭证的整理，附回单
2
回单整理
并盖上核销章。
450/月 财务经理 考核制度
3
日记账
按时完成每月现金日记账、银行日记账 登账工作。
120/月 财务经理 考核制度
按时更新汇票跟踪表，每日进行汇票的
4
汇票收付
盘点维护工作。根据实际情况贴现或托
考核制度
12
资金收入计划跟踪表
整理汇总收入报表及各个部门分开发送 60/日
财务经理 考核制度
13
凭证整理
14
其他工作事项
必备资格 教育水
平 理想资格
必备资格 工作经
验 理想资格
个人能 必备资格 力和
品质要 求 理想资格
其他特殊要求
打印凭证，确保附件完整
150/月 财务经理 考核制度