国际期货合约细则
期货交易规则和操作方法
期货交易规则和操作方法一、引言期货交易是一种以合约形式进行的金融衍生品交易。
通过期货交易，投资者可以利用杠杆效应来获取更大的投资回报，并在市场波动中进行风险管理。
本文将介绍期货交易的基本规则和操作方法，希望为投资者提供一些指导和参考。
二、期货交易规则1. 交割日期货交易中，每个合约都有一个交割日，表示合约到期的日期。
交割日前，投资者可以选择平仓或者交割实物。
2. 强制平仓当期货价格波动较大，投资者的资金可能不足以满足维持保证金要求时，交易所有权进行强制平仓操作。
这是为了保护投资者和市场的稳定。
3. 价格限制交易所对期货合约的价格有一定的限制，称为价格限制。
当期货价格达到限制时，交易会被暂停一段时间，以防止价格的过度波动。
4. 交易时间期货市场有特定的交易时间，一般为每个交易日的上午和下午。
投资者需要在交易时间内进行买卖操作。
三、期货交易操作方法1. 了解市场在进行期货交易之前，投资者需要了解相关市场的基本情况，包括商品供求情况、价格走势、政策影响等。
通过对市场的深入了解，投资者可以做出更准确的交易决策。
2. 制定交易策略在交易之前，投资者需要根据市场情况制定相应的交易策略。
交易策略可以包括买入价位、卖出价位、止损和止盈水平等，有助于规避风险和控制损失。
3. 进行交易一旦确定了交易策略，投资者可以通过交易所或经纪商进行交易操作。
在进行交易时，投资者需要注意市场风险和流动性风险，遵循交易纪律，不盲目追涨杀跌。
4. 风险管理期货交易存在一定的风险，投资者需要合理进行风险管理。
这可以包括设置止损位、合理配置资金、分散投资等方法。
通过有效的风险管理，投资者可以降低损失并提高盈利能力。
四、结论期货交易是一种高风险、高回报的金融交易形式。
投资者在进行期货交易时，需要遵守交易规则，了解市场情况，并制定相应的交易策略。
合理的风险管理对于投资者来说尤为重要。
通过有效的操作方法，投资者可以在期货市场中获得稳定的回报。
2024年国际期货交易合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年国际期货交易合同本合同目录一览第一条定义与术语1.1 合同双方1.2 期货交易1.3 合约1.4 标的资产1.5 交易单位1.6 保证金1.7 清算1.8 交割第二条交易条件2.1 交易时间2.2 价格波动限制2.3 交易手续费2.4 交易杠杆第三条合约规格3.1 合约大小3.2 最小变动价位3.3 交易日期3.4 交割日期第四条保证金要求4.1 初始保证金4.2 维持保证金4.3 保证金水平调整第五条风险管理5.1 止损订单5.2 止盈订单5.3 强制平仓第六条交易执行6.1 订单类型6.2 交易确认6.3 交易取消第七条费用与支付7.1 交易手续费7.2 印花税7.3 利息7.4 其他费用第八条争议解决8.1 争议类型8.2 争议解决方式8.3 仲裁机构第九条合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.3 合同终止第十条法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式第十一条通知与通讯11.1 通知方式11.2 通讯地址第十二条保密条款12.1 保密义务12.2 例外情况第十三条合同的附件13.1 附件一：期货交易规则13.2 附件二：交易平台操作指南13.3 附件三：合约规格表第十四条其他条款14.1 合同的完整性14.2 不可抗力14.3 合同的转让14.4 附件的补充说明第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.2 期货交易期货交易是指买卖双方在期货交易所通过公开、公正、公平竞争的方式，达成在未来某一特定时间、特定数量、特定价格买卖标的资产的协议，并通过交易所进行交易、结算和交割的一种金融衍生品交易。
1.3 合约合约是指期货交易所制定的、规定在将来某一特定时间、按特定价格买入或卖出一定数量的标的资产的标准化合约。
1.4 标的资产标的资产是指期货交易的合约中所规定的资产，包括但不限于农产品、金属、能源、金融产品等。
期货交易规则和操作方法百度百科
期货交易规则和操作方法百度百科期货交易是金融市场上一种非常重要的交易方式，具有较高的风险和收益。
了解期货交易规则和操作方法对于投资者至关重要。
本文将介绍期货交易的一般规则和操作方法，帮助读者更好地理解和应用期货交易。
期货交易规则什么是期货交易期货是指双方约定在未来某一特定时间，按照合同规定的价格买卖一定数量标的物的合约。
期货合约具有标的物、价格、数量、交割时间等要素，双方按照合同规定的条件履行交割义务。
期货交易是在期货市场上进行的，交易者可以通过交易所进行期货交易。
期货交易的规则1.标的物：期货合约标的物可以是大宗商品（如原油、黄金）、股指、利率等。
不同期货合约的标的物有所差异，交易者需要根据自身需求选择合适的标的物进行交易。
2.交易时间：不同交易所的期货交易时间可能会有所不同，一般为交易日的特定时间段。
交易者需要注意期货合约的交易时间，避免错过交易时机。
3.保证金：期货交易需要缴纳一定比例的保证金作为交易保障。
保证金可以帮助交易者规避风险，但也可能会增加交易成本。
4.杠杆效应：期货交易具有杠杆效应，交易者可以通过少量本金控制较大价值合约。
杠杆效应可以提高投资收益，但也会增加交易风险。
5.交割方式：期货合约会规定特定的交割方式，一般包括实物交割和现金交割两种方式。
交易者需要了解合约的交割方式，并在交易前做好充分准备。
期货交易操作方法选择合适的期货品种在进行期货交易前，首先需要选择合适的期货品种。
不同期货品种的特点和波动性不同，交易者可以根据自身风险偏好和市场走势选择适合的期货品种进行交易。
制定交易策略制定有效的交易策略是期货交易成功的关键。
交易者可以根据市场走势、技术指标等因素制定交易策略，合理分配仓位和风险，降低交易风险，提高交易成功率。
严格控制风险在期货交易中，风险控制至关重要。
交易者需要设定止损位和止盈位，及时止损和获利，避免亏损过大或错失获利机会。
合理的风险控制可以保护交易者的资金安全。
常见外盘期货合约细则
常见外盘期货合约细则外盘期货合约是指在国外交易所上市交易的期货合约。
以下是常见外盘期货合约的细则：1. 芝加哥商品交易所（CME）的标普500股指期货合约（S&P 500 Futures）：合约规定标的为美国股票市场的标准普尔500指数。
每个合约代表着指数的更改金额，合约的交易单位为50美元乘以指数点数。
交割月份为三个季度的第三个周五2. 纽约商品交易所（NYMEX）的WTI原油期货合约（WTI Crude Oil Futures）：合约规定标的为美国德克萨斯州西得克萨斯中质原油。
每个合约代表着1000桶原油，交易单位为美元。
交割月份为每个月的第三个星期二3. 伦敦金属交易所（LME）的铜期货合约（Copper Futures）：合约规定标的为高纯度铜板。
每个合约代表着25吨铜，交易单位为美元。
交割月份为每个季度的每个月份最后一个工作日。
4. 芝加哥期货交易所（CBOT）的玉米期货合约（Corn Futures）：合约规定标的为美国玉米。
每个合约代表着5000蒲式耳的玉米，交易单位为美元。
交割月份为每年的三月、五月、七月、九月和十二月。
5. 伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）的欧洲利率期货合约（Euro. Inter. Bank. Offered. Rate Futures）：合约规定标的为欧洲银行间报价利率。
每个合约代表着100万欧元的利率，交易单位为欧元。
交割月份为每个季度的三月、六月、九月和十二月。
6. 新加坡交易所（SGX）的日经225指数期货合约（Nikkei 225 Index Futures）：合约规定标的为日本日经225指数。
每个合约代表着指数的1000倍，交易单位为日元。
交割月份为每个季度的三月、六月、九月和十二月。
7. 香港交易所（HKEX）的恒生指数期货合约（Hang Seng Index Futures）：合约规定标的为香港恒生指数。
每个合约代表着指数的50倍，交易单位为港元。
境外期货合约细则
CME外汇交易所合约名称交易所代号香港交易最低波幅合约大小合约月份首次通知日最后交易日涨跌停交割方式保证金比例手续费手续费(保本)开仓按金维持按金 时间(夏令)CME澳元(AustralianDollar)AD电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD10AUD 100,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 5.32%204*0.0001USD 5,670USD 4,200CME英镑(BritishPound)BP电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD6.25GBP 62,500三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 3.06%207*0.0001USD 3,038USD 2,250CME加元(CanadianDollar)CD电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD10CAD 100,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前一个交易日NA实物交割 3.46%204*0.0001USD 3,440USD 2,550CME 欧元 (EuroCurrencies)EC电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD12.5EUR 125,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 4.84%204*0.0001USD 8,100USD 6,000CME日元(JapaneseYen)JY电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.000001 =USD12.5JPY 12.5M三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 4.70%204*0.000001USD 7,290USD 5,400CME 纽元 (NewZealandDollar)NE电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD10NZD 100,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割 6.08%204*0.0001USD 5,063USD 3,750CME 瑞士法郎(SwissFranc)SF电子盘: 0600–0500公开叫价: 2020 – 03000.0001= USD12.5SWF 125,000三月、六月、九月、十二月N.A合约月份第三个星期三之前两个交易日NA实物交割7.87%204*0.0001USD 10,935USD 8,100注：保本手续费点位根据手续费公开报价计算。
期货交易规则有哪些
期货交易规则有哪些期货交易是一种金融衍生品交易方式，可以通过对未来价格波动进行投资和套利。
为了保证市场稳定和交易安全，期货市场实行一系列的交易规则。
本文将介绍一些常见的期货交易规则，包括合约规定、保证金、交易时间、限制规定等等。
一、合约规定1. 合约标的物：期货合约对应的标的物可以是商品、金融资产或其他货币等。
合约规定了标的物的种类、数量等要素。
2. 合约到期日：期货合约设立了到期日，到期日是合约的最后交割日，交易双方在到期日进行实物交割或现金结算。
3. 交割月份：有些期货合约设有交割月份，交割月份是指具体合约到期的月份，通常是某月的第三个星期五。
4. 合约大小：期货合约规定了标的物的交易单位，也就是每手合约所代表的标的物的数量。
5. 最小价格波动单位：合约规定了价格波动的最小单位，用来计算盈亏和手续费。
二、保证金1. 要求交纳保证金：期货交易需要交纳一定比例的保证金作为交易担保。
保证金金额与合约规模和交易所规定有关。
2. 维持保证金要求：交易所规定了维持保证金要求，当保证金低于该要求时，需要补充保证金或平仓。
3. 保证金计算方式：保证金通常根据标的物价格波动率和账户价值进行计算，计算方式因交易所而异。
三、交易时间1. 开市时间：期货市场规定了每天的开市时间，通常在早上或晚上特定的时段进行交易。
2. 收市时间：期货市场规定了每天的收市时间，通常在开市时间之后一段时间结束交易。
四、交易限制规定1. 涨停跌停限制：为了防止价格过度波动，期货交易所设置了涨停和跌停价格限制。
当价格达到涨停或跌停价时，将停止交易。
2. 账户限制：交易所会规定账户的最大持仓量和最大交易量，以防止超量投机和操纵市场行为。
3. 成交限制：有些期货交易所规定了最小成交手数要求，即一次交易需达到一定数量才能成交。
五、交易清算1. 日终清算：期货市场通常每天进行日终清算，即计算所有持仓的盈亏、保证金要求和资金结算。
2. 分项账户：交易所通常要求期货交易商和客户在交易所开设分项账户，用于交易资金管理和风险隔离。
期货交易基本规则详解
期货交易基本规则详解期货交易规则详解1.交易的标的物：期货交易的标的物是某种商品或资产，如股票、债券、外汇、石油、黄金等。
在选择期货品种时，投资者应该考虑自己的投资目标和风险承受能力，选择适合自己的期货品种。
2.合约的签订：期货交易需要买卖双方签订合约。
合约中规定了买卖双方的权利和义务，包括交易商品的数量、价格、交割日期、交割方式等。
在签订合约时，投资者应该认真阅读合约条款，谨慎签订合约。
3.保证金制度：期货交易实行保证金制度，即买卖双方在交易时需要缴纳一定比例的保证金，以保证合约的履行。
保证金可以以现金、实物或者仓单等方式缴纳，具体缴纳方式视交易所规定而定。
4.价格波动限制：期货市场对于价格波动有一定的限制，以防止价格波动过大导致市场风险过高。
一般来说，交易所会制定涨跌停板制度，限制期货价格的最大波动幅度。
5.交割日期：期货合约规定了交割日期，即买卖双方必须在约定的日期进行交割。
在临近交割日期时，投资者应该关注市场动态，及时做好平仓或交割准备。
6.交易量和持仓量：期货市场的交易量和持仓量也是投资者应该关注的重要指标。
通过观察这两个指标的变化，投资者可以了解市场的走势和期货市场的风险情况。
7.下单方式：期货交易的下单方式有市价单、限价单和止损单等。
市价单是按照市场当前价格进行下单;限价单是按照指定的价格或比当前市场价格更好的价格进行下单;止损单是按照指定的价格或比当前市场价格更差的价格进行下单。
下单时，投资者应该根据市场情况选择合适的下单方式。
8.平仓和交割：期货交易可以进行平仓和交割两种操作平。
仓是指投资者在期货市场上买入或卖出与原有合约数量相等但方向相反的合约，进行对冲;交割则是按照合约规定的条款进行实物交收或资金结算。
期货交易注意事项一、关注市场动态和政策变化：期货市场受到许多因素的影响，包括国内和国际的经济政策、政治事件、自然灾害等。
因此，投资者应该时刻关注市场动态和政策变化，以便及时调整自己的投资策略和操作方法。
国际黄金期货交易时间规则
国际黄金期货交易时间规则
国际黄金期货交易是指使用基础现货金价交易黄金期货货币或期货合约及其他金融衍生品的国际交易活动，是由各国在国际黄金期货市场上投资者之间进行金价交易活动所形成的。
国际黄金期货交易的交易时间安排是根据不同的市场而有所不同的。
一般来说，国际黄金期货市场的交易时间从北京时间20:00开始交易，至日落以前的21:00结束交易。
在特定的特殊环境下，部分市场的交易时间可能更早一些或者更晚一些。
国际黄金期货市场的交易时间包括交易时间和休息时间两个阶段，而休息时间也有分为晚上和早上两个部分。
北京时间晚上21:00-23:00、早上4:00-6:00为休息时间，在这个阶段内，无论大宗商品或各种衍生品，都不交易。
而该市场交易时间可根据应由各国市场报价金价变化而有所改变，一旦有突变金价变动，则市场交易也可能有所延缓和停止的情况。
由于国际黄金期货交易的时间及金价都不断变化，投资人应非常注意各项变化以免在与他国黄金期货市场的交易中出现任何的损失，同时也可多多关注各类金融网站等信息渠道对该市场金价、交易时间的变化，以便在交易过程中及时作出相应的判断。
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CD
公开叫价: 2120-0400
0.0001=USD10
CAD 100,000 九月、十二月
NA 星期三之前一个 NA 实物交割 交易日
0.12%
USD 20 4*0.0001 USD 1,650 USD 1,500
欧元
电子盘: 0700-0600
三月、六月、
合约月份第三个
CME
(Euro
EC
公开叫价: 2120-0400 0.0001=USD12.5 EUR 125,000 九月、十二月 NA 星期三之前两个 NA 实物交割 2.26% USD 20 4*0.0001 USD 3,715 USD 3,375
其后60个月内的6,12月
易日
USD 30 18*0.1 USD 3,390 USD 2,500
NYSE
即月、最近2个连续月、其 合约月份前一个
Liffe
白银
ZI
电子盘: 0816-0600 0.001= 5000盎司 155515克 后23个月内的1, 3, 5, 9 月的最后一个交 合约月份的倒数 NA 实物交割 12.42% USD 30 12*0.001 USD 19,595 USD 13,750
南华期货(香港)有限公司
CME外汇
交易所 合约名称 交易所代号
香港交易
最低波幅
合约大小
合约月份 首次 通 最后交易日 涨跌停 交割方式 保证金比例 手续费 手续费
知日
(保本 )
开仓按金 维持按金
澳元
CME (Australian
AD
Dollar)
电子盘: 0700-0600 公开叫价: 2120-0400
其后60个月内的6,12月
易日
第三个交易日
NA 实物交割 6.20%
USD 30
6*0.1 USD 10,165 USD 7,500
NYSE 小型黄金
Liffe (Mini-Sized YG
US
Gold)
电子盘: 0816-0600
0.1=
即月、最近2个连续月、其 合约月份前一个 合约月份的倒数
USD3.32 33.2盎司 1032.62克 后23个月内2,4,8,10月及 月的最后一个交 第三个交易日 NA 实物交割 6.23%
合约月份的第三个 隔夜90，盘中180，360， 现金交割,以最后
CME
(E-mini
NQ
& 0530-0615
USD5
Index 连续5个季月
星期五
540有十分钟熔断时间 交易日结算价格进 5.03% USD20
NASDAQ-100)
Point
（仅跌停）
行交割对冲
电子盘:公开叫价的
标准普尔500
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Mon:0700-2215;
USD25
Index Point
九月、十二月
公开叫价:合约月份 第三个星期五的前
540有十分钟熔断时间 （仅跌停）
交易日结算价格进 5.03% 行交割对冲
USD30
100)
公开叫价: 2230-0515
一个交易日
小型纳斯塔克 100指数
电子盘: 0700-0515 0.25pt= USD20 x
Currency)
交易日
日元
合约月份第三个
CME (Japanese
JY
电子盘: 0700-0600 0.000001=USD12.5 JPY 12.5M 三月、六月、 NA 星期三之前两个 NA 实物交割 2.42% USD 20 4*0.000001 USD 3,715 USD 3,375
Yen)
公开叫价: 2120-0400
九月、十二月
交易日
纽元
(New
CME
Zealand
Dollar)
电子盘: 0700-0600
三月、六月、
合约月份第三个
NE
公开叫价: 2120-0400
0.0001=USD10
NZD 100,000 九月、十二月
NA 星期三之前两个 NA 实物交割 交易日
2.52%
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0.1pt =
USD250 x
易日
第三个交易日
USD 30 12*0.05 USD 4,815
USD 4,375
美国白金 NYMEX (Platinum) PL
电子盘: 0700-0615 0.1 = 公开叫价: 2120-0205 USD5
50盎司
即月、最近2个连续月及其 合约月份前一个 合约月份的倒数
1555.15克
后12个月内任何1, 4, 7, 月的最后一个交
合约月份第三
HKEx
币
CUS 0900–1615 0.0001= 10RMB USD100,000 月及之后的三 NA 个星期三之前 NA 实物交割 2.29% RMB100 20*0.0001 ￥14,490.00 ￥11,610.00
(USD/CNH)
个季月
两个交易日
注： 港交所（HKEx）美元兑人民币报价单位： 每美元兑人民币， 如1美元兑6.2480 人民币。若看涨人民币，则卖出做空 CUS合约 。 保本手续费点位根据手续费公开报价计算。
合约月份第三
CME (E-micro M6E 0700–0600 0.0001 = 1.25USD EUR 12,500 九月、十二月 NA 个星期三之前 NA 实物交割 2.27% USD10 16*0.0001 USD 372
EUR/USD)
两个交易日
微型英镑 CME (E-micro M6B
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Байду номын сангаас
BP
公开叫价: 2120-0400 0.0001=USD6.25 GBP 62,500 九月、十二月 NA 星期三之前两个 NA 实物交割 1.99% USD 20 7*0.0001 USD 1,980 USD 1,800
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三月、六月、
合约月份第三个
CME (Canadian Dollar)
10月
易日
第三个交易日
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US
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即月、最近2个连续月、其 合约月份前一个 合约月份的倒数
3110.3克
后23个月内2,4,8,10月及 月的最后一个交
最后更新日:2013年1月25日
2/12
南华期货(香港)有限公司
COMEX&NYMEX&ECBOT金属
交易所 合约名称 交易所 代号
香港交易 时间(冬令)
最低波幅 合约大小 合约大小
合约月份
首次通知日
最后交易日 涨跌 交割方 保证金 手续费 手续费 开仓按金 维持按金
停式
比例
( 保本)
COMEX
纽期金 (Gold)
月的最后一个交 易日
第三个交易日
NA 实物交割 5.19%
USD 30 5*0.0005 USD 4,815 USD 4,375
白银 COMEX (Silver)
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即月、最近2个连续月、其 后23个月内的1, 3, 5, 9
合约月份前一个
合约月份的倒数
SI 公开叫价: 2125-0225 USD25 5,000盎司 155515克 月及其后60个月内的7,12 月的最后一个交 第三个交易日 NA 实物交割 9.61% USD 30 3*0.005 USD 15,125 USD 13,750
小型道琼斯工
业平均指数
电子盘: 0700-0515 1pt=
USD5 x 三月、六月、 合约月份的第三个 隔夜500，盘中1000， 现金交割,以最后
CBOT
(E-mini
YM
& 0530-0615
USD5
Index Point
九月、十二月
星期五
2050，3050有十分钟熔断 交易日结算价格进 5.36% USD20
瑞士法郎
CME
(Swiss
Franc)
电子盘: 0700-0600
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合约月份第三个
SF
公开叫价: 2120-0400 0.0001=USD12.5 SWF 125,000 九月、十二月 NA 星期三之前两个 NA 实物交割 2.42% USD 20 4*0.0001 USD 3,300 USD 3,000
CBOT&CME股指及美元指数
交易所
合约名称
交易 所代 号
香港交易 时间 (冬令)
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交割方式
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CBOT
道琼斯工业平
均指数
DJ
(DJIA)
电子盘: 0530-0615 & 0700-2215
Mon:0700-2215; 公开叫价: 2230-0515
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微型澳元
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三月、六月、
合约月份第三
CME (E-micro M6A AUD/USD)
0700–0600 0.0001 = 1USD AUD 10,000 九月、十二月
NA
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