公司往来账项询证函
往来询证函模板
往来询证函模板
尊敬的先生/女士：
我们是贵公司的审计师，需要对2019年度年末贵公司与下列公司的往来账务进行核实。
我们希望你们能配合我们提供必要的情况和文件，以确定下列账户的确认和计价：
1. ABC公司
2. XYZ公司
3. EFG公司
我们需要核实以下事项：
1. 对方是否确认存在这笔欠款或款项？
2. 这笔欠款或款项是否是贵公司的合法负债？
3. 请提供欠款或款项的资料，例如合同、订单、发票或其他支付凭证。
4. 欠款或款项是否存在超过90天的逾期情况？
我们将诚恳地与你们合作，以确定所有相关事项的准确性和完整性。
您提供的信息将
得到我们的保密，并仅用于审计目的。
提交的报告将是我们审计报告的一部分，并随同财务报告提交给公司股东。
请尽早回
复此信，以便我们能够在规定的时间内完成审计工作。
如果您对我们的要求有任何疑问，请随时与我们联系。
谢谢您的合作。
此致
敬礼！
贵公司审计师
XXXX会计师事务所
日期：XXXX年XX月XX日。
企业往来询证函
企业往来询证函
致：
本公司聘请的在对本公司会计报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如果与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明。
如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
回函请直接寄至：——————公司财务部
地址：
邮编：
电话：
传真：
1、截至20 年12 月31 日止，本公司与贵公司的往来账项列示如下：
本函公为复核账目之用，并非催款结算。
————————有限公
司
20 年月日
结论：
数据证明无误数据不符及需加说明事项
贵公司签章：贵公司签章：
日期：年月日日期：年月日。
往来询证函
往来询证函
致：
按照国家会计制度规定，应当定期询证本公司与贵公司的往来账项等事宜。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额及原因。
联系人：联系电话：传真或E-mail:
通信地址：邮政编码：
2.其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述截止日期之后已经付清，
仍请及时函复为盼。
（公司印签）
年月日
结论：
1.数据证明无误
2.数据不符，请列明不符金额（签章）（签章）
年月日年月日
注：联系人.电话.请务必填写。
企业往来询证函
企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。
敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。
2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。
3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。
4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。
二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。
2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。
3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。
三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。
往来账项询证函模板
往来账项询证函模板尊敬的____（供应商/客户）：您好！我们是____（公司名称），作为您的合作伙伴，我们非常重视与您之间的信任和合作关系。
为了确保我们的账项准确无误，我们计划进行一次往来账项的询证工作。
根据我们之间的合作协议，我们希望您能协助我们核实以下事项。
请您尽快回复，以便我们能及时处理可能存在的问题。
一、账户余额核实请提供您公司在____（银行名称）的账户余额，并确认账户号码是否准确。
若有多个账户，请分别提供各个账户的余额。
如您提供现金账户余额，请说明账户现金余额是否已核对。
二、交易明细核对请提供近期与我公司进行的交易明细表，包括应收账款和应付账款等。
请确保明细中包含以下信息：1. 交易日期2. 发票号码或凭证号码3. 交易金额4. 是否付款或收款5. 未清金额三、逾期账款核实请提供逾期未收款的明细表，并确认是否已催款或与债务人进行协商。
请说明具体的还款计划，并提供逾期账款的清偿情况。
四、预付款核实请提供已预付的款项明细，包括预付款的日期、金额和收款方等。
请确认预付款是否已按照合同约定进行了核销或退还。
五、抵押物核实如有提供抵押物作为借款担保，请提供相关抵押物的相关信息、登记状态和价值评估报告。
六、其他问题如果您认为还有其他需要核实的事项，请在回复中详细说明，并提供相应的资料。
请您回复此函件时，确保所有提供的信息真实准确，并附上相关的文件和证明材料。
我们将尽快对提供的信息进行核对，一旦发现问题，我们将及时与您取得联系，共同解决。
再次感谢您对我们公司的支持与合作！我们期待着您的尽快回复，并衷心祝愿您和贵公司生意兴隆、财源广进！顺祝商祺！____（公司名称）日期：____。
询证函模板
企业询证函
函证编号：
**有限公司：
本公司聘请的**会计师事务有限公司正在对本公司______ 年度财务报表进行审计,按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至**会计师事务有限公司______ 业务总部审计___ 部______ 注册会计师。
地址：邮编：
电话：传真：
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。
______ 公司 (盖章)
______ 年___ 月___ 日
承上页
================================以下由被询证方填写=============================== 结论：。
往来询证函
索引号：
询证函
编号：_________（公司）：
本公司聘请的XXX会计师事务所（特殊普通合伙）中州分所正在对本工程截至200x年x月x日的竣工财务决算报表进行审计，按照中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至XXX会计师事务所（特殊普通合伙）中州分所。
通信地址：河南省郑州市金水区经三路纬五路广汇国贸大厦邮编：电话：
传真：
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司签章）（日期）结论：1.数据证明无误 2.数据不符，请列明不符金额（签章）（日期）（签章）（日期）。
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（盖章） 2001年1月1日
（甲公司盖章）
回函地址：XXXXXXXXX
电话： 0101.本公司 与贵公司 的往来账
截止日期
2020/12/31
邮编：XXXXXX 传真： 010-
贵公司欠
联系 人：XXX
欠贵公司
单位：元 本公司科目
2.其他事 项。
本函仅为 复核账目结论： 1.信息证明无误。年月日 经办人：
（甲公司 盖章）
2.信息不 符，请列
XXXXXXXX公司
企业询证函
编号：
询证本公司与贵公司的往来账项等事项。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记 录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明 不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些 项目的金额及详细资料。回函请直接寄至XXXXXXXX公司。
往来账项询证函
往来账项询证函
索引号：
致：编号：
本公司聘请的XXX会计师事务所,正在对本公司XXXX年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证
本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列
出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄XXX会计师事务所。
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
回函地址：
邮政编码：电话：传真：
1.销售与未结算
（1）销售与应（预）收账款
2.采购与未结算
（2）应付贵公司票据
3.其他往来账项
4.其他事项
（公司盖章）
年月日
经办人：。
《往来款项询证函》范本
询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计,按照
《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与贵公司的往来款项.下列
数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”
处签章证明;如有不符,则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄
至××××××××会计师事务所。
地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经
结清,仍请及时回复本函为盼。
谨启。
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公司往来账项询证函
索引号：
致：
xxx 有限公司编号：采购KM1201 本公司聘请的会计师事务所有限公司正在对本公司2011年1月1日至2012年9月30日财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请寄大华会计师事务所有限公司广州分所
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）
地址：邮编：
电话：传真：
联系人:
1、销售与收款
2、采购与付款
3、应收贵公司票据
4、应付贵公司票据
5、其他往来账项
6、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
日期：
经办人：
（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）。