电子商务公司财务管理规范
电商公司财务制度管理规定
电商公司财务制度管理规定第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，保障公司财务稳健运行，制定本管理规定。
第二条公司财务制度遵循合法、规范、透明、高效原则，依法履行中国公司法律法规规定的财务职责，维护公司财产安全和发展。
第三条公司财务制度管理规定适用于公司各部门、各单位，包括总部、分公司、营业部等。
第四条公司财务管理部门是公司的财务管理机构，负责财务制度的制定、执行、监督检查和质量管理。
第五条公司财务部门应当及时了解公司财务情况，及时发现和解决财务管理中的问题。
第六条公司财务部门应当对公司的财务活动进行全面监督和管理，确保财务资金的安全和规范运作。
第七条公司财务部门应当建立健全财务管理制度，明确各岗位的职责和权限，细化工作程序，做到责权利明确。
第八条公司财务制度管理规定应当与公司的战略目标和经营计划相一致，保障公司财务工作的顺利开展。
第九条公司财务部门应当不断完善财务管理制度，适应公司业务的发展和市场变化的需要，提高财务管理水平。
第二章财务管理机构第十条公司设立财务管理部门，主要负责公司的财务管理工作。
第十一条公司财务管理部门具体职责包括：1. 制定公司的财务管理制度；2. 组织实施财务管理制度，监督检查执行情况；3. 负责公司的财务核算、报表编制和财务分析工作；4. 负责公司的资金管理、资产管理；5. 负责公司的财务风险管理。
第十二条公司财务管理部门应当定期对公司的财务状况进行审核和评估，及时发现和纠正财务管理中的问题。
第十三条公司财务管理部门应当加强对公司员工的财务培训和指导工作，提高员工的财务管理意识和能力。
第十四条公司财务管理部门应当建立健全财务档案管理制度，保障财务档案的完整性和安全性。
第十五条公司财务管理部门应当配备符合资格的专业人才，确保财务管理工作的顺利开展。
第十六条公司财务管理部门应当依法履行财务报告披露义务，保障公司的财务信息公开透明。
第三章财务管理制度第十七条公司应当建立健全财务管理制度，包括财务核算、报表编制、资金管理、资产管理等方面的具体规定。
电子商务财务管理制度
第一章总则第一条为规范电子商务企业的财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合电子商务企业特点，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有电子商务业务及涉及财务管理的相关活动。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性、可比性、谨慎性等原则。
第二章财务核算第四条财务核算应当遵循权责发生制原则，真实、准确、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
第五条电子商务企业的收入、费用、成本和利润的确认，应当符合《企业会计准则》的规定。
第六条财务核算应当采用人民币作为记账本位币。
第七条财务核算采用借贷记账法，以货币计量为基础，对企业的经济业务进行记录、汇总和报告。
第八条电子商务企业应当建立健全财务报表体系，定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
第三章资金管理第九条电子商务企业应当建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效、合规使用。
第十条资金收支应当遵循“收支两条线”原则，确保资金来源和去向清晰。
第十一条资金支付应当严格执行审批程序，严禁违规支付和挪用资金。
第十二条电子商务企业应当建立健全银行账户管理制度，加强对银行账户的管理和使用。
第十三条电子商务企业应当建立健全现金管理制度，确保现金收支合规、安全。
第四章财务风险控制第十四条电子商务企业应当建立健全财务风险控制体系，防范财务风险。
第十五条财务风险控制包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等。
第十六条电子商务企业应当建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性。
第十七条电子商务企业应当定期进行财务风险评价，及时识别、评估和应对财务风险。
第五章内部审计第十八条电子商务企业应当建立健全内部审计制度，加强对财务活动的监督和检查。
第十九条内部审计应当独立于被审计部门，客观、公正地评价财务活动的合规性和有效性。
第二十条内部审计应当定期开展审计工作，对发现的问题提出改进建议。
电子商务公司财务部规章管理制度
电子商务公司财务部规章管理制度一、制度目的该规章管理制度旨在规范电子商务公司财务管理工作，加强对公司财务收支的管理，提高资金利用效率，保障公司财务安全，促进公司财务健康运营。
二、制度适用范围本制度适用于电子商务公司所有财务管理工作，包括但不限于账务处理、费用报销、财务报表及预算编制等方面。
三、职责分工1.财务部门（1）制订公司财务管理制度，并监督实施；（2）统筹管理公司资金使用，确保合理、高效利用；（3）审核并确认所有的付款申请和收款单据，确保资金收支的准确和及时；（4）编制和分析公司的财务报表，及时发现并解决财务问题；（5）对公司的经营情况及财务风险进行分析，并积极提出对策。
2.部门负责人（1）督促部门员工认真履行各项财务规定；（2）对本部门涉及的财务业务进行核算和审核，确保准确无误；（3）及时向财务部提供有关的财务信息和数据。
3.员工（1）按照制度规定的流程和标准进行账务处理和费用报销；（2）保障财务信息的安全和保密，在处理财务业务过程中不得泄露公司机密；（3）如发现财务问题，应立即向财务部门报告。
四、财务流程和制度1.财务凭证制度：（1）所有的付款和收款必须由公司指定的人员进行核实和确认；（2）所有支出都必须经过预算控制后方可实施；（3）所有凭证必须有相应的凭证号、日期、金额、用途和经办人等信息；（4）必须按照规定流程进行报销，包括报销前的审批和报销后的审核等环节。
2.费用报销管理制度：（1）必须对公司支出进行流程化管理，实现标准化；（2）必须对所有的费用支出进行进项税、外币汇率等核算；（3）必须对公司所有的费用单据进行科目归置，确保科目正确性和账务准确性；（4）报销单据必须由申请人和审核人进行签字并加盖公章，方可报销；（5）各部门应自觉按规定时间和要求提供报销资料。
3.财务报表制度：（1）必须按照相关规定及时编制各类财务报表，如会计报表、资产负债表等；（2）必须保证财务报表的准确性和完整性；（3）必须对各类财务报表进行分析和解读，并及时向公司高层管理人员汇报财务情况；（4）必须对财务报表进行定期检查和审计，发现问题及时纠正。
电子商务有限公司财务管理制度4篇汇编
电子商务有限公司财务管理制度4篇电子商务有限公司财务管理制度（一）第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
电商财务管理制度完整版
第一章总则第一条为加强电子商务企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保企业财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有电子商务业务及相关财务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵循国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：保证财务信息的真实、准确、完整；（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务组织机构与职责第四条本企业设立财务部，负责全企业的财务管理、会计核算和监督工作。
第五条财务部的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，制定财务预算，执行财务计划；（二）负责编制、审核、报送财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整；（三）负责资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益；（四）负责税务筹划，依法纳税；（五）负责内部控制，防范财务风险；（六）负责财务分析和考核，为经营决策提供依据。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，提供必要的财务信息和数据。
第三章财务核算与报告第七条会计核算应以权责发生制为基础，采用借贷记账法。
第八条会计科目设置应遵循会计准则，确保会计科目设置的科学性和合理性。
第九条会计凭证的编制应符合以下要求：（一）真实、完整、合法；（二）内容清晰、准确；（三）及时、完整地反映经济业务。
第十条会计账簿的登记应符合以下要求：（一）按照会计科目分类登记；（二）内容真实、完整；（三）连续、系统、完整。
第十一条财务报表的编制应符合以下要求：（一）真实、准确、完整；（二）符合会计准则和行业规范；（三）及时、完整地反映企业财务状况。
第四章资金管理第十二条资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家法律法规，确保资金来源合法；（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；（三）流动性原则：保持资金流动性，满足企业正常运营需求；（四）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。
电商公司规范财务制度
电商公司规范财务制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司经营顺利进行，制定本制度。
第二条公司财务管理工作遵守国家有关财务法规和公司内部财务管理制度，并遵循诚实、公正、透明、高效的原则。
第三条公司财务管理工作由财务部门负责具体执行，财务总监对公司财务工作全面负责。
第四条公司财务管理工作要注重风险控制，提高财务工作效率和质量，确保财务数据真实可靠。
第五条公司财务部门要与其他部门密切合作，共同推动公司财务管理工作的顺利开展。
第二章财务部门职责第六条财务部门的职责包括：1. 负责制定公司财务管理制度，健全财务管理体系；2. 负责编制年度财务预算和财务报告，及时提供财务信息给公司领导层；3. 负责监督公司各项资金的使用情况，防范财务风险；4. 负责编制公司财务报表，及时提交给国家有关部门；5. 负责进行财务监督和内部审计工作，保障公司财务数据真实可靠。
6. 负责管理公司资金、票据、会计凭证和其他财务文书。
第七条财务总监对财务工作全面负责，必须具备专业的会计、财务知识和工作经验，能够熟练运用财务软件进行数据分析和报表编制。
第三章资金管理第八条公司财务部门严格按照公司资金管理制度执行，包括：1. 确保公司资金安全，加强内部控制，杜绝财务风险；2. 合理规划公司现金流，做好资金周转管理；3. 做好银行账户管理，定期对账，查证账目的真实性；4. 设立专门的基金账户管理公司的投资项目。
第九条公司各级财务人员必须依法合规使用资金，禁止违法乱纪、挪用公司资金、私吞公款等行为。
第四章会计核算第十条公司财务部门负责会计核算工作，包括：1. 经济业务的登记、处理和归集，形成会计凭证；2. 根据国家有关规定编制年度财务报表，报送国家税务部门；3. 尽职尽责地完成会计核算工作，确保财务数据的准确性和完整性。
第十一条公司各部门必须按照会计制度要求，准确、及时地提供会计核算所需的原始凭证和资料。
第五章税收管理第十二条公司遵守国家税收法规，履行纳税义务，按时缴纳各项税费。
电商企业财务管理制度
第一章总则第一条为规范电商企业财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效益，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有财务活动，包括资金管理、成本核算、收入与支出管理、财务报告、税务管理等方面。
第三条财务管理应遵循以下原则：1. 法规合规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；2. 诚信经营原则：诚信为本，公正透明，确保财务信息真实、准确、完整；3. 效益最大化原则：优化资源配置，提高资金使用效益；4. 风险控制原则：加强风险防范，确保企业财务安全。
第二章资金管理第四条资金管理应实行集中统一管理，确保资金安全、合规、高效使用。
第五条企业设立资金管理部门，负责资金收支、结算、监督等工作。
第六条资金收支应实行授权审批制度，确保资金使用合法合规。
第七条企业应建立健全资金支付管理制度，包括支付审批、支付凭证、支付监督等环节。
第八条企业应定期进行资金盘点，确保账实相符。
第三章成本核算第九条成本核算应按照国家会计制度执行，确保成本核算的真实、准确、完整。
第十条成本核算应分为直接成本和间接成本，分别进行核算。
第十一条直接成本包括原材料、人工、制造费用等，间接成本包括管理费用、销售费用、财务费用等。
第十二条企业应建立健全成本核算体系，定期进行成本分析和控制。
第四章收入与支出管理第十三条收入管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：确保收入来源合法；2. 及时性原则：及时确认收入；3. 完整性原则：确保收入核算的完整性。
第十四条支出管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：确保支出合法合规；2. 经济性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；3. 监督性原则：加强对支出的监督，防止浪费和违规。
第五章财务报告第十五条财务报告应真实、准确、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
第十六条财务报告应按照国家会计制度的要求编制，定期报送相关部门。
电商行业财务管理制度(汇总6篇)
电商行业财务管理制度（汇总6篇）电商行业财务管理制度第1篇企业的经营状况和经营成果，是通过财务部门来反映的。
建立、健全企业的财务制度对于企业的发展，对于财务人员的规范管理有着非常重要的作用。
根据本公司的具体情况，特制定以下财务管理制度：一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》，并严格遵守其中的一些规定。
会计人员养成良好的职业道德，做到敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求事。
二、明确分工、责任到人，会计、出纳分设清楚，其中王晴为本公司专职会计，张俊霞为本公司专职出纳，双方在工作上要做到互相合作、互相监督。
三、按商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账、三栏式明细账。
会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用借贷记帐法，固定资产采用平均限法计提折旧，低值易耗品采用一次性摊销法。
会计人员要正确核算收入、成本、费用，要正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。
四、要严格遵守《现金管理条例》的规定，公司从业人员需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并由财务负责人签字后方可借出。
当天的收入是现金的，每天下午下班前存入银行，保险柜内不得存放大量的现金。
五、制定财务室夜间专人值班制度，值班人员要定期检查防盗门、防盗窗、保险柜的防护功能。
六、制定严格的商品入库、出库的仓库管理制度：商品入库时，由仓库保管员验收并填写商品入库单方可入库；商品出库时由仓库保管员填写商品出库单方可出库。
七、制定发票管理制度：1、本单位开具发票的库房门窗牢固可靠，存放发票专柜保管，按发票种类、号码大小有序存放。
2、在保管方面，本公司采取了有效措施，作到防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀、防鼠咬，确保发票安全。
3、发票管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。
确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。
4、坚持逐月发票盘存制。
如发生盈溢、短少和各种损失事故，会及时查明原因。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人员级别
一线城市（北上广深）
二线城市（省会、旅游城市）
其 他 地 区
主管级以上
400元/间
300元/间
200元/间
一般职员
300元/间
200元/间
150元/间
备注：有报销住宿费时应注明行政职务，否则按其他人员标准
总监、副总级领导因商务需要入住四星以上酒店可按上述标准适当上浮，上浮幅度原则上不超过100%。
借款人
部门
职务
项目名称
项目编号
借款事由
口维护口市场口施工口调研
口其他
合同金额
项目支出余额
现金借款金额
（大写）¥
经手人
财务主管
实批借款金额
财务主管
复核
审核
核准
总经理批准
会计出纳
差旅费报销单BZDZ-BX-004
年月日
部门
出差人
职务
出差天数
日
出差事由
车船费
住宿费
其他费用
差旅补贴
起
止
张数
金额
天数
张数
金额
张数
公司陪同人员（职位、姓名、人数）：
招待形式（礼品/招待餐）：
招待地点：
预算资金：
。{
出差交通费用按实报销。
6.7.3出差补贴
人员级别
一线城市（北上广深）
二线城市（省会、旅游城市）
其 他 地 区
总监级以上
200元/天
150元/天
100元/天
主管、经理
150元/天
100元/天
80元/天
普通职员
100元/天
80元/天
60元/天
天数从出发日至返回日的日历天数计算。餐费报销如因商务接待需要的，可凭票据实报销，但需经总监以上领导同意，并在发票上签字，超过1000元以上应按公司接待流程要求补填《接待申请表》。若当日有报销餐费或餐饮招待费的，该日出差补贴不再计发。
金额
天数
金额
月
日
时
地点
月
日
时
地点
合计
单据张总金额¥
预支备用金
未领取会议补贴
天
总金额（大写）万仟佰拾元角分
应缴回金额
附会议单位证明
张
核准
批准
复核
审核
财务主管
部门主管
会计：出纳：经办人：
公司招待礼品领用申请表BZDZ-BX-005
日期 ： 年 月 日
申请人
部门
礼品名称及规格
领用数量
招待事由及对象
招 待标 准
8.3差旅费借支人应于出差回司后5日内办理报销或冲销手续，其他借款应于当月或不超过一个月内报账冲销，否则财务中心有权在下月借款人工资中直接进行核减。
8.5备用金管理：需预支备用金的，备用金金额应不超过当事人月工资额。备用金审批程序同借款申请，注明为备用金。当事人调动工作岗位或离职，必须提前与财务中心核销备用金，否则财务中心直接在当事人工资中核减。
一、目的
为进一步规范公司成本费用的支出，结合公司实际，制定本办法。
二、适用范围
**电子商务有限公司、**有限公司、****有限公司。（相关公司参照此办法执行）
三、定义
费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。
四、职责
财务部是费用开支的管理部门，对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。
复核
审核
核准
总经理批准
会计：出纳：经办人：
报销单BZDZ-BX-002
年月日
姓名
部门
项目名称
项目编号
报 销 项 目
金额
以上单据共张
总金额（大写）：万仟佰元角分
项目支出金额累计：¥
预支备用金
缴回现金
报销人
审核
财务主管
部门主管
核准
总经理批准
复核
会计：出纳：经办人：
借款单BZDZ-BX-003
现金支票年月日
各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。
五、费用预算
5.1费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。财务部于每月5日前制定当月资金使用计划，确定当月的费用开支范围、种类及金额，并上报总经理。
5.2各部门应于每月30日前将本部门下月预计要支付的费用，按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后提交财务中心，以便及时纳入费用预算。
6.4物料采购费
物料采购费支付按采购管理规定和流程办理，采购部门每月30日前制定采购费用计划，报财务管理中心纳入预算管理。
备注：采购费用计划应包括下月预计发生的零星采购费用、大宗采购费用以及已订立采购合同的约定付款计划。
6.5.1业务招待费的审批程序
公司业务招待费必须事前报批，根据招待事项，由经办人按公司接待流程及标准填写《接待申请表》或《借款单》（见附表），经部门主管、总经理审批后方可招待。
九、附表
9.1《付款通知书》
9.2《报销单》
9.3《借款单》
9.4《差旅费报销单》
9.5《礼品领用申请表》
9.6《出差款项支出申请表》
9.7《接待申请表》
付款通知书BZDZ-BX-001
年月日
收款单位
项目名称
项目编号
金额
(大写）（小写）
收款开户行
帐号
支付方式
付款期限
付款用途
项目主管
质检主管
财务主管
部门主管
差旅费用应于回司后5日内办理报销手续。
6.8交通费用：市内交通费。
员工因公外出发生市内交通费的，按往返公交费用填报，紧急事务无法派车需乘坐出租车的，经各部门负责人批准可以报销，并附上钉钉外出审批截图。交通费用报销时需提供外出记录明细复印件，并注明报销日期。费用报销于每月15日及30日集中办理。
七、费用审批程序
六、费用开支规定
6.1工资、社保费
工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月12日前造表经财务部审核后报批，每月15日发放上月工资。
社保费按规定标准申报，增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月30日前报财务管理中心，财务管理中பைடு நூலகம்进行系统申报操作。社保费由银行于次月25日前代扣代缴。
业务招待所需要的酒水、茶叶等领用的，应由经办人填写《礼品领用申请表》（见附表），经部门主管、总经理审批后交礼品仓库领取。
招待费用报销于15日或30日办理，按财务规定附相关单据（招待申请表、发票、点菜单、购物小票等）并注明事由，否则不予报销。
6.7差旅费用
总经理、差旅费用按实报销外，其余人员按以下标准执行。
手签审批流程：经办人/当事人申请---部门负责人审核---—财务复核---总经理核准。
注：月结方式（多项目汇总）的费用支付可无需主管确认；
7.4差旅费、交通费等费用报销时需由人事行政部结合实际考勤及相关规定审核。
7.5相关费用开支集中于月中（15日）或月末（30日）办理的，财务部应集中整理报批单据，于每月10日或20日报总经理核准支付。
多人出差应2人一间。随总经理、股东出差并住同一家酒店的，可按实报销。
6.7.2交通费标准
出差
人员级别
交通工具
席别
普通职员
火车/汽车
二等座
总监、总经理
火车/飞机
一等座、商务座/飞机
备注：如遇购票困难可放宽席别，经总经理批准可以乘坐飞机
市内出行
原则上限公共交通工具，特殊紧急情况可乘坐出租车，并在单据上注明事由、时间和地点。
6.2办公场所租赁和水电费
办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。水电费、空调费等按单据由人事行政复核后与房租同步的一并申请，有付款时间限期要求的从其规定。
6.3日常办公费用
日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。办公用品由人事行政部于每月25日结合部门需求和库存量制定《办公用品申请单》，审批后由采购部门按采购流程办理。
7.1对外款项支付时，由经办人填写《付款通知书》，员工报销时由本人填写《报销单》。经办人或当事人填报时需按财务相关规定整理并粘贴好单据。
7.2《报销单》（一般用于费用类）审批流程：经办人/当事人申请---部门负责人审核---—财务复核---总经理核准。
7.3
7.3采购货款审批流程：
采购业务员先将付款相关单据上传钉钉进行签批，走完钉钉签批流程后再将《付款通知书》打印出来并附上相关单据（采购申请单复印件、合同复印件、发票原件、入库单采购联、质检报告等）走手签流程。
部门经理
中心负责人
复核
总经理
其他备注
差旅款项支出申请表BZDZ-BX-006
文件编号：
借款人
日期
年 月 日
借款所属费用类别
√□差旅费 √□公关招待费 □备用金 □业务拓展费 √□其他费用
项目名称（无项目则不填）：
同行人数
同行人姓名
任务或事由描述：
出差的计划（此项由出差人员填写）：
目的地
天数
开始日期
结束日期
合计天数
交通工具
□飞机 □火车 □汽车 □其他
交通费用：
住宿费用：
业务招待费：
其他（礼品）
住宿地点
住宿天数
费用（元/天）
合计
借款总计：
附注：借款人员根据自己借款的性质选择填写。
核准：
财务审核：
部门审核：
接待申请表BZDZ-BX-007
年月日
申请部门
申请人
申请业务招待事由、目的：
招待对象（职位、姓名、人数）：
八、借款与备用金
8.1借款指因工作需要发生的临时性预先借支，包括：差旅费借款、招待费借款、临时采购借款、店铺临时刷单、其他临时性借款。