现金流水账(备查账)
银行存款流水账为什么与银行存款日记账对不上
银行存款流水账为什么与银行存款日记账对不上银行存款流水账与银行存款日记账应该相符才对。
但是有时候我们会发现银行存款流水账和银行存款日记账对不上的情况，这是为什么呢?现在，店铺来告诉你银行存款流水账与银行存款日记账对不上的原因，一起来看看。
银行存款流水账对不上原因银行存款流水账与银行存款日记账应该相符才对。
因为流水账是备查账，而银行存款日记账是真正意义上的账。
银行存款流水账与银行存款日记账不相符，说明会计记账有差错，造成的原因是日记账错记或漏记。
银行流水账单俗称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。
指的是客户在一段时间内与银行发生的存取款业务交易清单。
个人流水：个人半年内的交易明细、消费、进出帐、转账、网银、话费充值等。
工资流水：个人有在当地公司工作，并且公司有为员工义务缴纳个人所得税的流水，每月工资银行代发，银行代缴个人所得税，有消费、进出帐、转账、网银、话费充值等。
大额个人流水：个人半年内的交易明细、消费、进出帐、转账、网银、话费充值等，个人生意往来流水体现。
个人异地流水：个人半年内异地交易明细、消费、进出帐、转账、网银、话费充值等;非理财金卡用户异地转账、取现需扣手续费。
企业流水：俗称企业对账单企业所在当地银行开的一般账户，半年内的企业资金流动。
银行存款日记账的核对方法银行存款日记账与现金日记账的核对方法有一定的区别，现金日记账的账实核对是通过库存现金实地盘点查对的，而银行存款日记账的账实核对无法进行存款的实地盘点查对，它要通过与银行送来的对账单进行核对。
所以银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容。
一是银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对，做到账证相符。
二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对，做到账账相符。
三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对，做到账实相符。
前两个方面的核对，与现金日记账的核对基本相同。
这里着重介绍企业与银行之间的“账单核对”。
银行开出的“银行存款对账单”是银行对本企业在银行的存款进行序时核算的账簿记录的复制件，所以与“银行存款对账单”进行核对，实际上是与银行进行账簿记录的核对。
2023年关于企业资金的管理规章制度内容
2023年关于企业资金的管理规章制度内容关于企业资金的管理规章制度范文一第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低资金使用成本，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称货币资金是指本公司拥有或控制的库存现金、银行存款及其他货币资金。
第三条货币资金内部控制制度的基本要求是：货币资金收支与记账的岗位分离;货币资金收支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离;支票(现金支票和转帐支票)的保管与支取货币资金的财务专用章和负责人名章的保管分离。
第四条公司主管会计工作负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。
第二章分工与授权第五条公司财务部门要设置如下岗位：(一)出纳员岗位，负责保管本单位的库存现金，保管银行支票等有编号的银行结算凭证，保管内部收款收据和本人名章，办理货币资金的结算和收付业务，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账簿的登记工作。
不得由一个人办理货币资金业务的全过程;(二)设置货币资金核算岗位，负责审核货币资金收支的原始凭证，填制有关会计凭证、登记有关会计账簿，对货币资金的账簿记录和实际金额进行核对;(三)设置货币资金业务负责人岗位，负责领导、组织公司的货币资金核算、管理工作，保管除出纳员名章之外的`所有与货币资金收付有关的印章，拟定资金管理和核算办法、编制资金收支计划、负责资金调度、负责资金筹集、负责公司的各项投资等。
第六条公司应当配备具备相应专业知识和实践经验的合格人员，分别担任货币资金业务的各个岗位，办理货币资金业务，并且要定期实行财务部门内各岗位之间的轮换制度。
办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。
第七条公司货币资金支付的批准权限统一由公司付总经理在其授权范围内行使，超过授权范围的，由董事长行使。
出纳的岗位职责
出纳的岗位职责出纳主要职责与工作篇一1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。
2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。
3.协助店面的收银工作。
4.领导安排的其他工作。
出纳的岗位职责篇二一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。
单笔2000元以下零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。
日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。
不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。
不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，超过2000元支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。
对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。
银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。
对于末达账款，要及时查询。
要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。
月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
公司日常流水账表格模板
公司日常流水账表格模板
公司日常流水账是公司日常财务管理的重要依据，为了更有效地记录和管理账目，完善公司的内部控制系统和进行财务考核，下面是一份公司日常流水账表格模版，供大家参考：
第一栏：流水日期
第二栏：收入 / 支出
第三栏：摘要
第四栏：账户类型
第五栏：金额
第六栏：现金余额
第七栏：备注
第一栏：流水日期：指定每笔账目记录的日期，是日常流水账表每笔账目信息的基本素材。
第二栏：收入/支出：指明本笔账目的收入或支出情况，有利于后期财务核算。
第三栏：摘要：记载本笔账目具体收支来源与用途，可以对本笔账目信息进行具体说明。
第四栏：账户类型：指出账本上本笔账目所涉及的账户类型，方便财务管理。
第五栏：金额：账目中所涉金额的详细内容，将方便后期财务核实。
第六栏：现金余额：明确记录账本上账目发生后的现金余额，以确保对账本的准确性。
第七栏：备注：记录其他有关本笔账目的说明，为以后的统计、报表或财务分析提供参考。
以上是公司日常流水账表格模版，它不仅能够帮助公司有效地管理日常账目，还可以为公司内部控制提供重要参考。
会计账簿按用途分类可分为哪几类
会计账簿按用途分类可分为哪几类会计账簿按用途分类可分为哪几类会计账簿按其用途不同，一般分为序时账簿、分类账簿和备查账簿三种。
下面是小编为您整理的序时账簿、分类账簿和备查账簿的具体内容，让我们一起来看看。
①序时账簿，又叫作日记账，是按照经济业务发生的时间先后顺序，逐日逐笔登记经济业务的账簿。
设置序时账簿，既能及时、详细地反映经济业务的发生和完成情况，提供连续系统的会计资料，又可以用来与分类账进行相互核对。
序时账簿按其记录经济业务范围的不同，又可以分为普通口记账和特种日记账。
普通日记账，是指用来记录全部经济业务的完成情况的账簿。
它的特点是将每日发生的全部经济业务，按其发生的时间先后顺序，根据原始凭证在账簿中逐笔编制会计分录，因此也可称为分录日记账。
在会计实务中，由于经济业务的复杂多样性，采用一本账簿逐日逐笔序时登记全部的经济业务，显然比较困难，也不利于分工，因此在手工记账下我国实际已经很少采用此类账簿。
这种账簿适用于会计电算化。
特种日记账，是指用来记录某一类经济业务完成情况的账簿。
它的特点是对某一类重要的、发生频繁的经济业务进行序时登记。
设置特种日记账有利于反映和考核特定的经济业务，简化记账、过账手续，并且便于会计人员分工。
例如，对现金和银行存款的收付业务，各单位必须设置现金日记账和银行存款日记账，以便于加强货币资金的管理。
②分类账簿，又叫作分类账，是对全部经济业务按总分类账户和明细分类账户进行分类登记的账簿。
通过分类账簿，可以提供资产、负债和所有者权益的增减变动以及收入、费用和利润等总括情况及其详细资料，为编制会计报表提供重要依据。
分类账簿按其反映经济内容的详细程度不同，分为总分类账簿和明细分类账簿。
总分类账簿，也称总分类账，简称总账，是根据总账科目(一级科目)开设账户，用来分类登记全部经济业务，提供各种资产、负债、所有者权益、收人、费用及利润等总括核算资料的分类账簿。
明细分类账簿，也称明细分类账，简称明细账，是根据总账科目所属的二级或明细科目开设账户，用来分类登记某一类经济业务，提供比较详细的核算资料的分类账簿。
企业出纳岗位职责样本(3篇)
企业出纳岗位职责样本企业出纳岗位是一个重要的财务管理职位，负责管理和监督企业的资金流动和现金管理。
出纳员需具备良好的财务知识和技能，保证企业资金的安全与稳定。
下面是一份企业出纳岗位职责模板，详细描述了出纳员在工作中需要承担的职责和任务。
一、日常现金收付管理1. 确保每天的现金收支记录准确无误，及时进行核对和对账。
2. 维护企业现金流水账，做好收入和支出凭证的登记和整理工作。
3. 负责企业现金的预算和使用，合理安排现金流入和流出。
二、银行业务处理1. 负责与银行的日常交流，并及时处理企业与银行之间的资金往来。
2. 确保企业所有银行账户的余额、交易记录和利息收入等信息准确无误。
3. 协助财务部门处理银行对账单，并完成相关的财务报表。
三、财务报表编制1. 协助财务部门收集、整理和汇总企业的财务数据，并按照要求编制财务报表。
2. 提供及时准确的财务数据和分析报告，协助管理层做出正确的决策。
3. 与会计部门紧密合作，确保财务报表的准确性和及时性。
四、费用报销与管理1. 负责企业员工的费用报销事务，包括差旅费、餐费、交通费等的审批和核销。
2. 管理企业的日常支出，并及时进行费用的核对和报销。
3. 监控费用预算和控制，在保证企业正常运转的前提下，降低运营成本。
五、税务事务处理1. 熟悉国家税收政策和法规，并及时掌握相关更新和变化。
2. 依法履行企业的纳税义务，并及时提交相关的纳税申报和报告。
3. 协助税务部门进行税务审计和税收优惠政策的申请。
六、资金预测与管理1. 根据企业的资金需求和计划，进行资金预测和管理，确保企业资金的正常流动。
2. 协助管理层进行资金调度和运作，为企业的发展提供良好的资金支持。
3. 分析和评估企业的资金风险，建立有效的风控机制。
七、记录和归档1. 完成日常工作的记录和归档，保证企业重要文件的安全和完整性。
2. 按照规定的流程和要求，及时提交相关文件和报表。
3. 建立和维护公司的档案和文档管理系统，方便信息的查阅和使用。
金蝶K3数据库各表说明
系统ID表ID表名表中文名00t_VoucherGroup 凭证字表01t_VoucherEntry 凭证分录表02t_Voucher 凭证表03t_User系统用户信息表04t_UnitGroup 单位类别表05t_SystemProfile 系统参数表06t_Supplier 供应商表07t_SubMesType 辅助资料类别表08t_SubMessage 辅助资料表09t_Stock 仓库表010t_Settle结算方式表011t_MeasureUnit 计量单位表012t_LogFunction 上机日志标准信息表013t_Log上机日志信息表014t_ItemRight 基础资料权限表015t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表016t_ItemClass 基础资料类别表017t_ICItem 物料表018t_Exp 备注资料表019t_Emp职员表020t_Department 部门表021t_Currency 币别表022t_Account科目表023t_AccessControl 权限控制表024t_GroupAccess 用户组权限表025t_GroupAccessType 用户组权限类表026t_ObjectAccess 对象权限表027t_ObjectAccessType 对象权限类型表028t_ObjectType 对象类型表029t_Accessory 附件管理表030t_AutoNumber 自动增加表031t_CodeRule编码规则主表032t_CodeRuleDetail 编码规则明细表033t_CodeRuleValue 编码规则当前值表表034t_CodeTypeFP 编码规则分配表表035t_DataTypeInfo 数据类型定义表036t_dls_moduel 数据灌入模块表037t_dls_TableList 数据灌入中间表038t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表039t_Identity 自动步长编码表040t_Mutex功能互斥表041t_BaseProperty 基础资料相关属性042t_ObjectRefs 对象参考表043t_SystemEnum 系统枚举表044t_TableDescription 万能报表表描述表045t_UserDefineRpt 万能报表用户定义表046t_FieldDescription 万能报表字段描述表047t_SonCompany 分支机构048t_VoucherTplType 凭证事务表049t_LedgerPageSetup Ldg页面设置表050t_Organization 客户表051t_Kds_Report二次开发平台报表052t_Kds_ReportClass 报表类别053t_Kds_ReportRight 报表权限054t_Fee费用表055t_StockPlace 仓位表056SHWorkBill工序计划单057SHWorkBillEntry 工序计划单分录058ICitemScrap生产物料报废单059ICitemScrapEntry 生产物料报废单分录060t_Item基础资料主表061t_ICItemCustom 物料表110000t_AccountCheck 科目权限表110001T_AcctGroup 科目类别表110002t_AutoTransfer自动转账表110003t_AutoTransferEntry 自动转账分录表110004t_Balance 科目余额表110005t_FuncControl 网络控制表110006t_GLCdBalItem 方案条件表110007t_GLfilterBalItem 显示项目表110008t_GLFilterItem 预定项目表110009t_GLFilterNameItem 方案名称表110010t_GLsortBalItem 排序表110011t_GLSumBalItem 汇总表110012t_ItemDetailV 核算项目使用详情纵表110013t_LastContactDate 往来初始化日期表110014t_MultiColumn多栏账对应列表110015t_MultiColumnLedger 多栏账表110016t_MultiSubColumn 多栏账对应列币别表110017t_Note套打表110018t_ProfitAndLoss 损益科目本年实际发生额110019t_QuantityBalance 数量余额表110020t_RateAdjust 汇率调整表110021t_subsys期末处理表110022t_SysFunction系统功能表110023t_VoucherEntryTemplate 模式凭证分录表110024t_VoucherExp凭证摘要表110025t_VoucherExpGroup 凭证摘要组表110026t_VoucherGroupCheck 凭证字权限表110027t_VoucherTemplate 模式凭证表110028t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表110029t_CashFlowBal 现金流量数据表110030t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表110031t_TransInitBalance 往来业务初始余额表110032t_SubSystem 子系统登记表110033t_ItemDetail 核算项目使用详情横表110034t_Budget预算表110035t_ItemUsedRight项目操作授权表110036t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表110037t_CashFlowBal 现金流量数据表110038t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表110039t_TransInitBalance 往来业务初始余额表110040t_VoucherBlankOut作废凭证表110041t_AutoTransferEntryItem 转账凭证核算项目信息表110042t_AutoTransferScheme 自动转账方案110043t_GlAutoCreateVch 凭证预提摊销方案表110044t_GlAutoSetPeriod 凭证预提摊销期间设定表110045t_GlAutoVchAcct 凭证预提摊销科目表110046t_GlContrast内部凭证协同对方内部往来表110047t_GlContrastRelative 内部往来凭证协同勾稽表110048t_GLCussent内部往来凭证协同我方往来表110049t_VoucherGroupNote 套打凭证模板表220001t_PA_BankName 银行信息表220002t_PA_Department 工资部门表220003t_PA_FundFieldDesc 基金自定义字段描述表220004t_PA_FundSet 基金类型定义表220005t_PA_HrOrg 工资类别组织单元对应表220006t_PA_Item工资基础项目表220007t_PA_ItemClass 工资基础项目类别表220008t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目表220009t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表220010t_PA_ItemRef 工资职员附加信息表220011t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表220012T_PA_pama 工资类别表220013t_PA_Personal 工资职员表220014T_PA_personPChs 工资职员变动资料表220015t_PA_taxdata 所得税分录表220016t_PA_taxinit 所得税初始设置220017t_PA_taxPAItem 所得项目表220018t_PA_taxPAItemRef 所得项目计算附加表220019t_PA_taxpama 工资所得税税率类别表220020t_PA_taxpamaRef 所得税税率表220021t_PABankPayFile 工资系统预留一表220022t_PACyPlot 工资配款表220023t_PACyPlotRef 工资配款参考表220024t_PADisRate 工资分配方式表220025t_PADistribute 工资分配表220026t_PAEmpFilter 工资过虑器条件表220027t_PAFilter 工资过虑器表220028t_PAFilterItem 工资过虑器包含的项目表220029t_PAFilterPama 工资类别过滤方案220030t_PAFormula工资核算公式表220031t_PAFund_Balance 基金余额表220032t_PAFund_CalcChange 基金计提变动情况表220033t_PAFund_CalcScheme 基金计提方案表220034t_PAFund_CalcSchemeDeta il基金计提方案明细表220035t_PAFund_CalcSet 基金计提标准定义表220036t_PAFund_Data 基金发生额表220037t_PAFund_InOut基金转入转出发生额表220038t_PAFundCalcFilterItem 基金类型过滤条件关联表220039t_PAFundTypeFilterItem 基金计提方案过滤条件关联表220040t_PAItem 自定义职员工资项目表220041T_PAItemCls 自定义职员工资项目类别表220042t_PaItemRight 工资基础资料权限表220043t_PANewData 工资数据表220044t_PANewDataIDs 工资历史数据表220045t_PANoteItem 打印设置表220046t_PASortItem 工资过虑条件排序表220047t_PATrans 工资系统预留二表220048t_PaZeroSet 工资扣零设置表330000t_FAAlterMode 变动方式表330001t_FAGroup 资产类别表330002t_FAStatus 使用状态表330003t_FALocation 存放地点表330004t_FAEconomyUse 经济用途表330005t_FACardItemDefine 卡片项目定义表330006t_FAGroupItem 类别项目对照表330007t_FADeprMethod折旧方法定义表330008t_FaDeprFormulaItems 折旧公式项目表330009t_FAUserDeprRate 每期自定义折旧率表330010t_FAAlter 变动基本表330011t_FACard 卡片表330012t_FADevice 附属设备表330013t_FAOrgFor 原值原币表330014t_FADept 部门分配表330015t_FAExpense 折旧费用分配表330016t_FACardItem 卡片自定义项目表330017t_FABalance 余额表330018t_FABalCard 卡片每期状况表330019t_FABalDevice 附属设备每期状况表330020t_FABalOrgFor 原值原币每期状况表330021t_FABalDept 部门每期分配情况表330022t_FABalExpense 折旧费用每期分配情况表330023t_FABalCardItem 卡片自定义项目每期状况表330024t_FAClear 报废清理表330025t_FAVoucher凭证对照表330026t_FARptSheetSchemeItems 固定资产清单显示方案表330027t_FASchemes 显示方案表330028t_FASchmFilter 过滤条件表330029t_FASchmOption 选项设置表330030t_FASchmSort 索引条件表330031t_FASchmSumItems 汇总项目表330032t_FACardMulAlter 多次变动基本表330033t_FADeptMulAlter 部门多次变动表330034t_FADeviceMulAlter 附属设备多次变动表330035t_FAExpenseDetailMulAlt er折旧费用分配明细多次变动表330036t_FAExpenseMulAlter 折旧费用分配多次变动表330037t_FAOrgForMulAlter 原值原币多次变动表330038t_FADeviceBill 检修单据表330039t_FADeviceItem单据自定义项目表330040t_FADeviceItemDefine 单据项目定义表330041t_FADeviceGroupItem 检修单中类别项目对照表330042t_FABalPurchase 修购基金余额表330043t_FAPurchase 修购基金表330044t_FAPurchaseDetailMulAl ter修购基金多次变动明细表330045t_FAPurchaseMulAlter 修购基金多次变动表330046t_FAImage 自定义项目图片表330047t_FaTmpCard 卡片暂存表440000cn_account科目表440001cn_Bill_ChequeStatus 支票状态表440002cn_Bill_ChequeVolume 支票购置表440003cn_Bill_Endorse 背书信息表440004cn_xjpd现金盘点单主表440005cn_xjpd_detail 现金盘点单明细表440006cn_yhdzd银行对账单表440007cn_yhdzd_ImportDesign 银行对账单引入方案表440008cn_lcye年初余额表440009cn_combineKm 综合币科目表440010cn_Bill票据表440011cn_Bill_Cheque支票表440012cn_yhdzd_ImportDesign 银行对账单引入方案表440013cn_yhrjz 银行存款日记账440014cn_yhrjz 银行存款日记账440015cn_lsz_lcye 现金流水账余额表440016cn_xjlsz 现金流水账440017cn_BillType 票据类别表440018cn_xjrjz 现金日记账表550000STInvoice销售发票550001STInvoiceDetail 销售发票分录表550002t_rp_ARBillOfSH 收款单550003t_RP_Bill应收应付票据表550004t_rp_bill_discount 应收票据贴现550005t_RP_Bill_Endorse 应收票据背书550006t_RP_Bill_Settle 应收、应付票据的结算表550007t_RP_Bill_Transfer 应收票据转让550008t_RP_BillNumber 票据号码表550009t_Rp_CheckDetail 核销明细550010t_rp_CheckEntry 存货核销表550011t_RP_Contact 应收、应付往来表550012t_RP_ContactBal 往来余额表550013t_RP_NewBadDebt 坏账备查簿550014t_RP_NewCheckInfo 核销日志550015t_RP_NewReceiveBill 收款单550016t_RPAgeGroup 账龄分组表550017t_RPAssure 担保信息表550018t_rp_BegData 应收应付账期初数据550019t_RPContract合同表550020t_RPContractDetail 合同已收款明细表550021t_RPContractScheme 收款计划明细表550022t_rp_BillFore 票据前手表550023t_rp_BillFreeItem 单据自由项表550024t_rp_BegDataEntry 期初发票明细表550025t_rp_BadPrepare 坏账计提明细表550026t_rp_Exchange 收款单分录550027t_RP_SystemEnum 系统枚举类型550028t_RP_SystemProfile 系统参数表550029t_RPBillDeal票据处理信息550030t_rpContractEntry 合同分录表550031t_RPVoucherAndBill 单据凭证对应表550032t_RP_BadCustInfo 账龄分析法时按客户保存表550033t_RP_NewBadDebtEntry 坏账备查簿明细表550034t_rp_AdjustAccount 调汇科目汇总表550035t_rp_AdjustRate550036t_rp_AdjustRateEntry 调汇表体550037t_rp_PayApplyBillEntry 付款申请单分录650038t_RP_Plan_Ar 其它应收单分录550039t_RP_Plan_Ap 其它应付单分录550040t_RP_ARPBill 其它应收单550041t_rp_Exchange多币别换算表550042t_rp_arpbillEntry 其它应收单660000t_RP_ARPBill其它应付单660001t_rp_PayApplyBill 付款申请单660002ICPurBill 采购发票660003ICPurEntry采购发票分录660004t_rp_ARBillOfSH 付款单660005t_RP_Bill应收应付票据表660006t_rp_bill_discount 应收票据贴现660007t_RP_Bill_Settle 应收、应付票据的结算表660008t_RP_Bill_Transfer 应收票据转让660009t_RP_BillNumber 票据号码表660010t_Rp_CheckDetail 核销明细660011t_rp_CheckEntry 存货核销表660012t_RP_Contact 应收、应付往来表660013t_RP_ContactBal 往来余额表660014t_RP_NewCheckInfo 核销日志660015t_RPAgeGroup 账龄分组表660016t_RPAssure 担保信息表660017t_rp_BegData 应收应付账期初数据660018t_RPContract合同表660019t_RPContractDetail 合同已收款明细表660020t_RPContractScheme 收款计划明细表660021t_rp_BillFore 票据前手表660022t_rp_BillFreeItem 单据自由项表660023t_rp_BegDataEntry 期初发票明细表660024t_RP_SystemEnum 系统枚举类型660025t_RP_SystemProfile 系统参数表660026t_RPBillDeal票据处理信息660027t_rpContractEntry 合同分录表660028t_RPVoucherAndBill 单据凭证对应表660029ICPurBill采购发票660030t_RP_NewBadDebt坏账备查簿660031t_RP_NewBadDebtEntry 坏账备查簿明细表660032t_rp_AdjustAccount 调汇科目汇总表660033t_rp_AdjustRate660034t_rp_AdjustRateEntry 调汇表体660035t_rp_arpbillEntry 其它应收单660036t_RP_NewReceiveBill 付款单660037t_rp_Exchange 付款单分录770000t_Rpt_Content 自定义报表770001t_Rpt_Leaderaudit 报表审批信息表770002t_Rpt_MultiAcct多账套设置表770003t_Rpt_MultiAcctEntry 账套信息表770004t_Rpt_MultiAcctRight 账套授权信息表770005t_Rpt_Profile报表参数设置表770006t_Rpt_PropClass 报表属性类别表770007t_Rpt_PropItem 报表类别项目表770008t_Rpt_Right 报表授权信息表770009t_Rpt_View报表视图设置表770010t_Rpt_LeaderAudit2报表审批信息表770011t_Rpt_MultiAcct2多账套设置表770012t_Rpt_MultiAcctEntry2账套信息表770013t_Rpt_MultiAcctRight2账套授权信息表770014t_Rpt_Profile2报表参数设置表770015t_Rpt_PropClass2报表属性类别表770016t_Rpt_PropItem2报表类别项目表770017t_Rpt_Right2报表授权信息表770018t_Rpt_View2报表视图设置表770019t_Rpt_CalcScheme 报表重算方案770020t_RPT_EISDOCEIS文档发布表770021t_Rpt_PrintScheme报表打印方案表770022t_Rpt_PrintSchemeDetail 报表打印方案明细表770023t_Rpt_Content2二次开发平台报表分析报表内容表770024t_Rpt_Class 报表类别表770025t_Rpt_ClassItem 报表类别项目表990000T_CFAcct 现金科目表990001T_CFAnal 凭证分录表990002T_CFInfo 凭证表990003T_CFItem 报表项目表990004T_CFSet 报表方案集10100000t_Acnt账号表10100001t_scAccumulation 积数表10100002t_scAgeGroup 资金账龄分组表10100003t_scConsign软盘托收表10100004t_scConsignEntry 软盘托收分录表10100005t_scIntDpst 活期利息表10100006t_scIntLoan贷款利息表10100007t_scIntLoanConsign 委托贷款利息表10100008t_scIntRateAdjDpst 存款利率调整表10100009t_scIntRateAdjLoan 贷款利率调整表10100010t_scIntStat 定期利息表10100011t_scLoan贷款表10100012t_scOuterClient 外部单位登记表10100013t_scPurpose 用途表10100014t_scRtLoan 贷款还款表10100015t_scRtStat 定期存款解活表10100016t_scStat 定期存款表10100017t_scInSett 内部结算单表10100018t_scRecSett 收款单表10100019t_scPay 贷款计划表10100020t_AcntGroup 账号分类表10100021t_scDiscount 票据贴现表10100022t_scGuarantee 贷款担保合同表10100023t_scIntDpstDetail 活期利息明细表10100024t_scIntLdgDpst 活期利息报表10100025t_scIntLdgLoan 贷款利息报表10100026t_scIntLoanConsignDetai l 委贷利息明细表10100027t_scIntLoanConsignVerif y委贷利息核销表10100028t_scIntLoanDetail 贷款利息明细表10100029t_scIntLoanVerify 贷款利息核销表10100030t_scIntRateAdjHand 手续费率调整表10100031t_scLoanDueGroup 贷款逾期查询分组表10100032t_scReport 报表名称表10100033t_scLoanExt 贷款展期表10100034t_scReportGroup 报表组名称表10100035t_scNotifyBill 通知单表10100036t_scPaySett 付款单表10100037t_scAcntDict账户科目对应表10100038t_ScMultiCheckOption 结算中心多级审批信息表10100039t_ScMultiCheckLevel E网上结算单据多级审批记录表10100040t_scDpstIntRate存款利率表10100042t_ScMultiCheckRecord E网上结算多级审批信息10100043t_scIntLdgAll结算中心利息表10100044t_ScMultiCheckMoney E网上结算多级审批金额设置表10100046t_Sc_NotifyBillPayClien t客户资料表11110000t_CsAssetShip 资产关系11110001t_CsAutoElimItem 自动抵销分录项目11110002t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板11110003t_CsAutoElimTempDetail 自动抵销分录模板明细11110004t_CsCompanyClass 公司分类11110005t_CsCompanyInClass 公司分类中的公司集合11110006t_CsCurrency 合并报表币别11110007t_CsElimination抵销分录11110008t_CsEliminationEntry 抵销分录明细11110009t_CsIndustry 行业性质11110010t_CsOwnerShip 所有制关系11110011t_CsRelation 勾稽关系11110012t_CsRptContent 报表内容11110013t_CsRptContentDel 已删除报表内容11110014t_CsRptGroup 报表类别11110015t_CsRptItem 报表项目11110016t_CsRptItemData报表项目数据11110017t_CsRptItemDataIndex 报表项目数据表的索引11110018t_CsRptSample 报表标准格式11110019t_CsSelfDefRpt 自定义报表11110020t_CsSuperDept 上级主管11110021t_CsSysParam 系统参数11110022t_CsTimeBook 报表项目分析11110023t_CsRight 自定义报表权限11110024t_CsRptSon接收日志明细表11110025t_CsRptReceiveLog 接收日志明细表11110026t_CsRptElimItemData 抵销项目数据11110027t_CsRptElimItemDataInde x报表项目数据表的索引11110028t_CsRptElimItemRelation 抵销项目对应项目11110029t_CsElimRelation 抵销勾稽关系11110030t_CsFormula项目关系公式表11110031CR_CheckInterest 投资收益核对表11110032CR_CheckInvest 长期股权投资核对记录表11110033CR_Company公司11110034CR_CompanyClass 合并方案11110035CR_CompanyClassVer 方案版本表11110036CR_CompanyInClass 方案公司清单11110037CR_Currency 币别11110038CR_Cycle 报表期间清单11110039CR_DataType 自定义取数类型表11110040CR_ElimAdj调整分录主体表11110041CR_ElimAdjEntry 调整分录明细信息表11110042CR_ElimCheckage内部往来核对表11110043CR_ElimCheckageEntry 内部往来核对明细表11110044CR_ElimCheckageRela 核对抵销分录关系表11110045CR_Elimination抵消分录主表11110046CR_EliminationEntry 分录明细11110047CR_HisCurrency 项目历史汇率表11110048CR_Industry 产业清单11110049CR_Invest股权关系表11110050CR_InvestBalance 股权投资余额表11110051CR_InvestItemData 权益类项目数据11110052CR_ItemDiff 项目差异勾稽关系附表11110053CR_Rate汇率体系11110054CR_RateEntry 汇率表11110055CR_Relation勾稽关系表11110056CR_RelationAssign 勾稽关系分配表11110057CR_RelationLog 11110058CR_Right合并报表系统权限表11110060CR_RptAdjTemp调整分录模板主表11110061CR_RptAdjTempContent 调整分录明细11110062CR_RptContent 报表11110064CR_RptData_C 备份数据明细表11110065CR_RptDataDy 动态表数据明细表11110066CR_RptDataDy_C备份动态罗列表明细数据11110067CR_RptElimItemData 抵销表项目数据表11110068CR_RptElimTemp抵销分录模板11110069CR_RptElimTempContent 抵销分录明细表11110070CR_RptFramework 合并方案类型清单11110071CR_RptItem 报表项目清单11110072CR_RptMemo 报表项目附注11110073CR_RptSample 合并报表模板11110074CR_RptViewInfo 报表披露信息清单11110075CR_RptWait 等待接收报表清单11110076CR_Schema 合并报表自定义方案11110077CR_SchemaItem 项目清单11110078CR_SysParam 合并报表系统参数11110079CR_TreeView 合并报表目录树清单11110080CR_TreeViewType 合并报表树录树结点类型清单20200000ICPurchase购货发票表20200001ICPurchaseEntry 购货发票分录表20200002POInStock收料通知表20200003POInStockEntry 收料通知单分录表20200004POOrder采购订单表20200005POOrderEntry 采购订单分录表20200006PORequest采购申请表20200007PORequestEntry 采购申请单分录表20200008t_Supply供应商供货表20200009t_SupplyEntry 供应商供货明细表20200010ICBatchNoRule 物料批号管理20200011ICItemMapping 物料对应表20200012vwICBill_25采购申请单（视图）20200013vwICBill_26采购订单（视图）20200014vwICBill_27收料通知单（视图）20200015vwICBill_28退料通知单（视图）20200016vwICBill_42购货发票（视图）20200017vwICBill_21费用发票（视图）20200018ICExpensesEntry 费用发票分录表20200019ICExpenses 费用发票表20200020vwICBill_81检验单(视图)21210000ICABC 库存ABC分析表21210001ICBal存货余额表21210002ICInvBackup 盘点备份表21210003ICInvBal 库房存货余额表21210004ICInventory 存货表21210005ICInvInitial 存货初始数据表21210006ICQueue物料批次表21210007ICQueueInitial 初始化物料批次表21210008ICStockBill出入库单据表21210009ICStockBillEntry 出入库单据分录表21210010POInvBal 代管余额表21210011POInventory 代管库存表21210012POStockBill虚仓调拨单据表21210013POStockBillEntry 虚仓调拨单据分录表21210014ZPStockBill赠品出入库单据表21210015ZPStockBillEntry 赠品出入库单据分录表21210016t_LockStock 锁库表21210017ICBillType 单据类型表21210018vwICBill_1外购入库（视图）21210019vwICBill_2产品入库（视图）21210020vwICBill_5委外加工入库（视图）21210021vwICBill_7其他入库（视图）21210022vwICBill_8销售出库（视图）21210023vwICBill_15委外加工发出（视图）21210024vwICBill_11生产领料（视图）21210025vwICBill_16其他出库（视图）21210026vwICBill_17盘盈入库（视图）21210027vwICBill_19盘亏毁损（视图）21210028vwICBill_18仓库调拨（视图）21210029vwICBill_4赠品入库（视图）21210030vwICBill_14赠品出库（视图）21210031vwICBill_22虚仓调拨（视图）21210033ICSTJGBill受托加工单据表21210034ICSTJGBillEntry 受托加工单据分录表21210037ICWorkFlow 工业工作流定义表21210044vwICBill_103受托加工材料入库单(视图)21210045vwICBill_137受托加工领料单(视图)22220000ICReportChart 图表反映报表方案表22220001ICReportFormat 报表格式保存22220002ICReportKeywords 直接SQL关键字22220003ICVoucherTAcct 凭证科目来源22220004ICVoucherTAudit 凭证模板核算项目22220006ICVoucherTField 凭证金额来源22220007ICVoucherTpl凭证模板22220008ICVoucherTplEntry 凭证模板明细22220009ICVoucherTplType 凭证事务类型表22220010ICAbnormalBalance 异常余额表22220011ICVoucherTNote 凭证备注来源22220012ICPriceDownClass 存货跌价类别维护表22220013ICPriceDownPrepare 存货跌价物料维护表23230000ICHookRelations 发票单据关系表23230001ICSaleEntry 销售发票明细表23230002PORFQ销售报价表23230003PORFQEntry 销售报价单分录表23230004SEOrder 销售订单表23230005SEOrderEntry 销售订单分录表23230006SEOutStock发货通知表23230007SEOutStockEntry 发货通知单分录表23230009t_Price价格管理表23230016t_MultiCheckOption 多级审核选项表23230017t_MultiLevelCheck 多级审核用户设置表23230018ICSale销售发票表23230019vwICBill_35销售报价单（视图）23230020vwICBill_32销售订单（视图）23230021vwICBill_33退货通知（视图）23230022vwICBill_34发货通知（视图）23230023vwICBill_43销售发票（视图）23230024t_MultiCheckMoney 多级审核金额控制表23230025ICCreditDiscount 信用管理折扣表23230026ICCreditInstant信用汇总即时数据主表23230027ICCreditInstantEntry 信用汇总即时数据物料明细表23230028ICCreditManager 信用管理授信人员表23230029ICCreditObject信用管理对象主表23230030ICCreditObjectEntry 信用管理对象物料明细表23230031ICCreditOption 信用管理选项表23230032ICDisPassCtrl 折扣范围密码表23230033ICDisPly折扣政策表头23230034ICDisPlyEntry 折扣分录表23230035ICPrcPly价格政策表头23230036ICPrcPlyEntry 价格政策分录表23230037ICPrcPlyEntrySpec 最低价格可销控制表23230038vwICBill_100销售费用发票（视图）25250000ICBOMBOM表25250001ICBOMCHILD BOM分录表25250002ICBOMGROUP BOM组别表25250003ICCUSTBOMCHILD 客户BOM分录表25250004vICBOM 标准BOM视图25250005vICCustBOM 客户BOM视图25250006IcECN工程变更单25250007IcECNEntry 工程变更单分录25250008t_WorkType生产类型表25250009t_WorkTypeGroup 生产类型组表25250010t_Resource资源表25250011t_ResourceGroup 资源组表25250012t_RoutingGroup 工艺路线组表25250013t_RoutingOper 工艺路线表体25250014t_Routing 工艺路线表25250015t_SubsItem 替代物料表25250016t_SubsOper 替代工序表25250017t_WorkCenter 工作中心25250019t_JobType 工种定义表25250020t_EIItemLine 生产线和物料对应关系25250021vw_Ecn工程变更单视图25250022t_ICTeamTime班制25250023t_ICTeamTimeEntry 班制明细25250024t_BOMRuleBOM配置规则25250025t_BOMRuleEntry BOM配置规则明细25250026ICECNREQ 工程变更申请单25250027vBomRule BOM配置规则视图25250028vTeamTime 班制视图25250029vw_ICRouting 工艺路线视图25250030vECNReq 工程变更申请单视图26260000t_AuxItem 辅助属性基本信息表26260001ICItemAuxProp 物料辅助属性挂接表26260002ICSerial 序列号主表26260003ICSerialBak 序列号主表备份表26260004ICSerialClass 序列号规则表26260005ICSerialDesc 序列号规则描述表26260006ICSerialFlow 序列号流转记录表26260007ICSerialGenerate 序列号自动生成方案表26260008ICSerialGroup 序列号规则组表26260009ICSerialID序列号最大ID表27270000cbAssExpenseInfo备注27270001cbAssistDistrbuteInfo 辅助生产费用分配表27270002cbBalance成本余额表27270003cbCalinfoDetail 成本计算单直接材料分配明细表27270004cbCompleteQty 完工产量27270005cbCostItem 成本项目表27270006cbCostObjCheck 在产品月末盘点表27270007CBCostTypeInfo 成本类型数据表27270008cbExpense要素费用表27270009cbMakeDistributeInfo 制造费用分配表27270010cbManHourInfo 实际总工时表27270011cbOnlStd在产品分配标准表27270012cbRationStandardInfo 分配标准数值表27270013cbService劳务表27270014cbStandardUnit 分配标准单元表27270015cbCalInfo成本计算单27270016cbCalRevertInfo 成本还原表27270017CBCostExpenseInfo 其它费用耗用表27270018cbCostObj 成本对象27270019cbCostVoucher凭证关系表27270020cbExpenseDistributeInfo 其它费用分配表27270021cbMaterielInfo 材料费用分配表27270022cbProductCalInfo 完工产品成本计算单27270023cbStandardSet 分配标准设置表27270024CB_BmCostType成本类型表27270025cbWAssistDistrbuteInfo 废品损失辅助生产费用分配表27270026CBWasterAmends废品索赔表27270027cbWasterCostObjInfo 废品产量表27270028cbWasterStdSet 废品分配标准设置表27270029cbWBMaterielInfo 残值退料表27270030cbWCalInfo废品可修复成本计算单27270031cbWCalinfoDetail 废品可修复材料成本计算单27270032cbWExpenseDistributeInf o废品损失其它费用分配表27270033cbWMakeDistributeInfo 废品损失制造费用分配表27270034cbWMaterielInfo 废品损失材料费用分配表27270035cbWNCalInfo 废品不可修复成本计算单27270036CBCPVFixedCost 本量利固定成本录入表27270037CBCPVPerVarCost 本量利单位变动成本录入表27270038CBCPVSalePrice 本量利销售单价录入表27270039CBCPVSaleQty 本量利销售数量录入表27270040CBCPVScheme 本量利方案表27270041CBCPVSchemeData 本量利方案数据表27270042CBCPVTargetProfit 本量利目标利润录入表27270043CB_BmStandard 分配标准表27270044CBDeptStdSet部门间和分类法分配标准设置表27270045cbSortStandardInfo 分类法标准数据录入表27270046cbDeputyInfo 副产品标准成本录入表27270047cbProductQty产品本期完工产量表27270048CBOrderCostHisData 订单成本历史成本数据预测表27270049CBOrderCostScheme 订单成本方案表27270050CBOrderCostStdData 订单成本标准成本数据预测表27270051CBDeptExpenseInfo 部门间共耗费用表27270052cb_CostObj_Product 成本对象对应产品表27270053CB_MakePricePlan 定价方案维护表27270054CB_MakePlanInfo 自定义定价单元数据表27270055cbCostObjGroup成本对象组27270056CB_CostObjGroup_Detail 成本对象组对应关系表27270057CB_ResponseGroupInfo 责任成本组别表27270058cbResponseControl 责任成本项目表27270059cbResponseDept 责任成本部门表44440001t_qy_SystemProfile EIS系统参数表44440002t_qy_RptGroup EIS报表信息表44440003t_qy_UserRptClass EIS用户报表夹表44440005t_qy_UserScheme EIS用户方案表44440006t_qy_SpeedChannel EIS快捷方式表44440007t_qy_Postil EIS批注信息表46460000t_GR_Contrast对账情况表46460001t_GR_CurrentAccount 往来对账表46460002t_GR_CurrentAccountlog 往来对账日志表46460003t_GR_Budget 集团预算表46460004t_GR_FrameWork 集团组织机构表46460005t_GR_FrameWorkItem 集团组织机构匹配表46460006t_GR_InvestInfo 集团投资权益表46460007t_GR_ItemContent 集团核算内容表46460008t_GR_Merge集团合并账务表46460009t_GR_MergeExecPlan 集团合并账务计划表46460010t_GR_MergeHistory 集团合并账务历史表46460011t_GR_MergeTask 集团合并账务任务表46460012t_GR_OffsetModel 集团抵销模板表46460013t_GR_OldFrameWork 合并报表组织机构历史表46460014t_GR_OldFrameWorkItem 合并报表组织机构匹配历史表46460015t_GR_StandAcct 集团科目行业科目匹配表46460016t_GR_Trade集团行业表46460017t_GR_DistributionLog 集团模板引出日志表46460018t_Gr_ReportProfile 集团报表方案表46460019t_GR_ModelGroup 集团抵消摸板类别表46460020t_gr_BalanceSource 余额来源表47470000ICMO 生产任务单47470001PPBom生产投料单47470002PPBomEntry生产投料单分录47470003shBackFlushPara 倒冲参数表47470004PPBomChange生产投料变更单47470005PPBomChangeEntry 生产投料变更单分录47470006ICMOChange生产任务变更单47470007ICMOChangeEntry 生产任务变更单分录47470008ICMOConvertBill生产任务改制单47470009ICMOConvertBillEntry 生产任务改制单分录47470010ICItemScrap生产物料报废单47470011ICItemScrapEntry 生产物料报废单分录47470012ICMORpt任务单汇报47470013ICMORptEntry 任务单汇报分录47470035View_PPBomChange 生产投料变更单视图47470036View_ICMOChange生产任务变更单视图47470037View_ICMOConvertBill 生产任务改制单视图48480000t_MgBudget 预算表48480001t_MgBudgetSet 预算方案表48480002t_MgAcctGroup 预算类别表48480003t_MgBudgetModify 预算修正表48480004t_MgBudgetDetail 预算拆分表48480005t_MgItem 核算项目关系表48480006t_MgAcct 预算科目表48480007t_MgCurrency 币别对照表48480008t_MgAprove 审批流程表48480009t_MgAproLog 审批日志表48480010t_MgAproAdjust 预算审批调整表48480011t_MgRealData 业务数据表48480012t_MgCenter 责任中心结构表48480013t_MgRecive 接收状态表48480014t_MgBill审控单48480015t_MgCenterItem责任中心对应核算项目48480016t_MgBudModifydetail 预算修正拆分表48480017t_MgReportProfile 报表查询方案记录表48480018t_MgGrBudget集团预算表48480019t_MgGrBudgetDetail 集团预算拆分表48480020t_MgAlertSet 科目预警表48480021t_MgCashFlow 现金流量表48480022t_MgGrBudGetData 集团预算数据表48480023t_MgAcctRelation 预算科目会计科目对应表48480024t_MgBudVchHook 预算核销记录表48480025t_MgForeCastPara 预算预测参数表48480026t_MgMultiCheckLevel 多级审批定义表48480027t_MgMultiCheckMoney 多级审批限额表48480028t_MgMultiCheckOption 多级审批参数表48480029t_MgMultiCheckRecord 多级审批记录表48480030t_MgAlertUser 预警用户表48480031t_MgFormulaEx 新版公式表48480032t_MgBillType 单据类型表48480033t_MgRelation 预算勾稽关系表48480034t_MgRptAffix自定义预算编制报表附件表48480035t_MgRptCalcScheme 预算报表重算方案48480036t_MgRptContent 自定义预算编制报表48480037t_MgRptSample 自定义预算编制模板48480038t_MgSuperAprove 例外审批表48480039T_Mg_Receve 预算接收历史表48480040T_Mg_ReceveTask 预算接收任务表54540000t_pm_ApportionEntry 分摊明细表54540001t_pm_AssetsCol 预列资产列表54540002t_pm_AssetsType 资产类别表54540003t_pm_BillType 单据类别表54540004t_pm_budget概算表54540005t_pm_BudgetVersion 概算版本表54540006t_pm_Category 类别名称表54540007t_pm_FixAssets 固定资产表54540008t_pm_IncExp收支表54540009t_pm_IncExpEntry 收支明细表54540010t_pm_organize 组织表54540011t_pm_project 项目表54540012t_pm_ProjectDoc 项目文档表54540013t_pm_resource 资源表54540014t_pm_task 任务表54540015t_pm_type类别表54540016t_pm_apportion 分摊表54540017t_pm_propdesc 自定义属性表54540018t_pm_Order项目订单表54540019t_pm_OrderEntry 项目订单明细表54540020t_pm_WorkDay工作日设置表54540021t_Pm_MultiCheckLevel 多级审批定义表54540022t_Pm_MultiCheckMoney 多级审批限额表54540023t_Pm_MultiCheckOption 多级审批参数表54540024t_Pm_MultiCheckRecord 多级审批记录表1281280001v_Report_WorkInfo 员工工作信息1281280002v_Report_DimissionEmpWo rkInfo 离职员工工作信息1281280003v_Report_EmployeeDetail Info 员工工作信息(在职/离职)1281280004V_Report_DimissionUnion FireInfo 离职员工统计表1281280005v_Report_EmRetirementDe tailInfo员工工作信息(离退休)1281280398t_PA_BankName 银行信息表1281280399t_PA_Department 工资部门表1281280400t_PA_FundFieldDesc 基金自定义字段描述表1281280401t_PA_FundSet 基金类型定义表1281280402t_PA_HrOrg 工资类别组织单元对应表1281280403t_PA_Item工资基础项目表1281280404t_PA_ItemClass 工资基础项目类别表1281280405t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目表1281280406t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表1281280407t_PA_ItemRef 工资职员附加信息表1281280408t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表1281280409T_PA_pama 工资类别表1281280410t_PA_Personal 工资职员表1281280411T_PA_personPChs 工资职员变动资料表1281280412t_PA_taxdata 所得税分录表1281280413t_PA_taxinit 所得税初始设置1281280414t_PA_taxPAItem 所得项目表1281280415t_PA_taxPAItemRef 所得项目计算附加表1281280416t_PA_taxpama 工资所得税税率类别表1281280417t_PA_taxpamaRef 所得税税率表1281280418t_PABankPayFile 工资系统预留一表1281280419t_PACyPlot 工资配款表1281280420t_PACyPlotRef 工资配款参考表1281280421t_PADisRate 工资分配方式表1281280422t_PADistribute 工资分配表1281280423t_PAEmpFilter 工资过虑器条件表1281280424t_PAFilter 工资过虑器表1281280425t_PAFilterItem 工资过虑器包含的项目表1281280426t_PAFilterPama 工资类别过滤方案1281280427t_PAFormula工资核算公式表1281280428t_PAFund_Balance 基金余额表1281280429t_PAFund_CalcChange 基金计提变动情况表1281280430t_PAFund_CalcScheme 基金计提方案表1281280431t_PAFund_CalcSchemeDeta il基金计提方案明细表1281280432t_PAFund_CalcSet 基金计提标准定义表1281280433t_PAFund_Data 基金发生额表1281280434t_PAFund_InOut基金转入转出发生额表1281280435t_PAFundCalcFilterItem 基金类型过滤条件关联表1281280436t_PAFundTypeFilterItem 基金计提方案过滤条件关联表1281280437t_PAItem 自定义职员工资项目表1281280438T_PAItemCls 自定义职员工资项目类别表1281280439t_PaItemRight 工资基础资料权限表1281280440t_PANewData 工资数据表1281280441t_PANewDataIDs 工资历史数据表1281280442t_PANoteItem 打印设置表1281280443t_PASortItem 工资过虑条件排序表1281280444t_PATrans 工资系统预留二表1281280445t_PaZeroSet工资扣零设置表1281280446HR_Base_CategoryType 基础业务类型表1281280447HR_Base_Item基础分类代码表1281280448HR_Base_Itemclass 基础分类类型表1281280449HR_Base_ItemRef 分类数据引用表1281280450HR_Base_PublicCode 公用业务代码表1281280451HM_EM_Annex职员附件表1281280452HM_EM_Archive_Audit 员工档案审核表1281280453HM_EM_AwardRecord 奖惩记录1281280454HM_EM_Certificate 职员证件表1281280455HM_EM_Contracts员工合同表1281280456HM_EM_Diploma_Degree 学历及学位1281280457HM_EM_ExigenceLinkman 员工紧急联系人1281280458HM_EM_Family_Society 员工家庭关系1281280459HM_EM_Files员工档案1281280460HM_EM_FlowStatus员工流动情况1281280461HM_EM_LangauageAbility 语言能力1281280462HM_EM_OutOfPositionComm unicationRecordsCard 离职员工面谈记录卡1281280463HM_EM_PartTime 兼职信息表1281280464HM_EM_Photos员工照片表1281280465HM_EM_PositionHistory 员工任职历史1281280466HM_EM_PrjExperience 项目经验表1281280467HM_EM_Resumes 员工简历1281280468HM_EM_SkillInfo 员工技能信息1281280469HM_EM_Speciality_Employ ee员工职称表1281280470HM_Em_WorkAddInfo 员工任职信息附表1281280471HM_Em_WorkInfo 员工任职信息1281280472HM_Employees员工基本信息1281280473HM_EmployeesAddInfo 员工基本信息附表1281280477HR_CMP_EmployeeCompeten cy 职员能力素质表1291290309HM_EM_ArchiveStatus_Typ e档案审核状态表1291290310HM_EM_BloodType国家标准血型表1291290311HM_EM_CertificateClass 证件类别表1291290312HM_EM_Code_DimmissionRe ason 离职原因代码表1291290313HM_EM_Code_InUnActServR eason 不在岗原因表1291290314HM_EM_Code_SpecialityCa tegory 专业类别表1291290315HM_EM_ContractCategorie s合同类别代码表1291290316HM_EM_ContractInfo 合同名称代码表1291290317HM_EM_Degree_Code 学位代码1291290318HM_EM_Diploma_Code 学历代码表1291290319HM_EM_EmpStatus_Code 员工状态代码表1291290320HM_EM_EndInsType_CODE 养老保险类型代码表1291290321HM_EM_FamilyOrigin_Code 员工家庭出身代码表1291290322HM_EM_FlowEnterOut_Code s 员工流动进出代码表1291290323HM_EM_FlowOrigiWhither_Codes员工流动状态来源/去向代码表1291290324HM_EM_FlowReason_Code 人员流动原因代码表1291290325HM_EM_FlowType_Codes 员工流动类型代码表1291290326HM_EM_FoodType_Code 户粮性质代码表1291290327HM_EM_Health_Code 健康状况代码1291290328HM_EM_languageSkill_Cod e语种熟练程度代码表1291290329HM_EM_LanguageType_Code 语种类型代码1291290330HM_EM_MarriedStatus_Cod e婚姻状况1291290331HM_EM_Nation_Code 民族代码1291290332HM_EM_PersonIngredient_Code 本人成分代码表1291290333HM_EM_PoliticsStatus_Co de政治面目代码表1291290334HM_EM_Sex_Code 性别代码1291290335HM_EM_Speciality 职称表1291290336HM_EM_Speciality_Catego ry职称类别表1291290337HM_EM_Speciality_Level 职称级别表1291290338HM_EM_Standard_Position Title 国家标准职称表1291290339HM_EM_WorkforceProp_Cod e用工性质代码表1291290340HM_EM_WorkType员工类别表1291290341HM_EM_WorldStatus_Code 国家代码1291290342HM_familyrelation_code 家庭关系代码1291290343HRMS_VocationTypes请假类别表1291290344ORG_UnitEconomyCategory 经济类型代码表1291290345ORG_UnitLevel 组织单元级别1291290346ORG_UnitStatus 组织单元状态1291290347ORG_UnitTrade行业代码表1291290348Wf_biz_DemissionType 辞职类别表1291290349Wf_biz_FireType 辞退类别表1291290350Wf_biz_InUnActivatedSer viceType不在岗类别表1291290351Wf_biz_RedeployType 内部异动类别表1291290352Wf_biz_RetireType 离退休类别表1301300101HM_EM_Attendance_Record s考勤记录表1311310155AP_ActualDetail 业务完成数据表1311310156AP_Appeal考核结果申诉表1311310157AP_WorkPlanSummary 绩效总结表1311310158APD_360Questions 360度反馈评价问卷表1311310159APD_360Type 360度反馈评价类型表1311310160APD_Gather 周期总分表1311310161APD_Objective员工目标表1311310162APD_Objective_Role 目标考核角色表1311310163APD_Objective_RoleSchem a目标考核角色方案表1311310164APD_ObjectiveActivities 目标考核节点表1311310165APD_ObjectiveScore 目标考核分数表1311310166APD_SolutionPeriod 考核方案周期表1331330121ORG_PDescriptionDuty 职位职责信息表1331330122ORG_PDescriptionExtraRe q 职位任职要求信息表1331330123ORG_PDescriptionSkillSe t职位技能要求信息表1331330124ORG_PDescriptionSubjion 职位说明附表1331330125ORG_Position职位基本信息表1331330126ORG_PositionAttch 职位信息附表1341340164T_WF_MultiApprove 工作流审批表1341340165Wf_biz_ConfirmVacationI nfo员工销假表1341340166Wf_biz_DimissionInfo 辞职信息表1341340167Wf_biz_EmployeeIndueInf o转正信息表1341340168Wf_biz_FireInfo 辞退信息表1341340169Wf_biz_InActiveServiceI nfo不在岗转在岗信息表1341340170Wf_biz_InDutyInfo 入职手续信息表1341340171Wf_biz_InUnActivatedSer viceInfo在岗转不在岗信息表1341340172Wf_biz_RedployInfo 内部异动信息表1341340173Wf_biz_ReEngageInfo 返聘工作流信息表1341340174Wf_biz_RetireInfo 离退休信息表1341340175Wf_biz_TransferInInfo 借调调回信息表1341340176Wf_biz_TransferOutInfo 借调调出信息表1341340177Wf_biz_VacationInfo 请假信息表1391390001ICMrpInfo计划运算信息主表1391390002ICMrpDestBills 计划运算目标单据表1391390003PPOrder产品预测表1391390004PPOrderEntry 产品预测单分录表1391390005ICMrpResult 计划订单1391390006vMPSPlanOrder MPS计划订单视图1391390007vPPOrder产品预测单视图1391390008ICItemReplace物料替代清单1391390009ICItemReplaceEntry物料替代清单分录。
现金出纳工作流程
现金出纳工作流程1、资金收支的一般程序出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
(1)资金收入的处理。
出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。
其基本业务如下：确定收款金额。
如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。
出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。
出纳人员应当根据有关的销售(或劳务)合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。
出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
②清点收入。
现金清点。
现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。
如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。
如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
③收入退回。
(2)资金支出的处理。
①明确支出的金额和用途。
出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。
明确收款人。
出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
明确付款用途。
对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。
②付款审批。
由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
有关证明人的签章。