金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解
E3013_系统初始化指南_K3参数设置(1)
整体选项存系收款系统6合同到期款项提前预警天数天数7允许执行金额和执行的数量超过合同的金额和数量是/否8单据核销前必须审核是/否9相同合同号才能核销是/否10相同订单号才能核销是/否11审核后自动核销是/否12录入发票时进行最大交易额控制是/否13发票关联合同携带付款计划是/否14审核与制单人不为同一人是/否15反审核与审核人为同一人是/否16只允许修改删除本人录入的单据是/否17允许修改本位币金额是/否18进行项目管理控制19应付系统与现金系统同步20税率来源取核算项目属性税率/取物料属性税率21折扣率的精度位数数字22专用发票单价精度数字23其他应付单科目24付款单科目25预付单科目26采购发票科目27退款单科目28应付票据科目29应交税金科目30核算项目类别核算羡慕31使用凭证模板是/否32预付款冲应付款需要生成转帐凭证是否应付款系统帐系22凭证过帐前必须审核是/否23凭证过帐前必须出纳复核是/否24凭证过帐前必须核准是/否25每条凭证分录必须有摘要是/否26凭证查询分录科目显示核算项目是/否27录入凭证时指定现金流量附表项目是/否28现金流量科目必须输入现金流量项目是/否29不允许修改/删除业务系统凭证是/否30现金银行存款赤字报警是/否31往来科目赤字报警是/否32银行存款科目必须输入结算方式和结算号是/否33凭证套打不显示核算项目类别名称是/否34科目名称显示在科目代码前是/否35禁止成批审核是/否36必须双敲审核是/否37凭证结帐日期系统默认38凭证录入截止日期系统默认39月份调整系数系统默认40不允许手工修改凭证号是/否41新增凭证检查凭证号是/否42新增凭证自动填补断号是/否43凭证号按期间统一安排是/否44凭证号按年度排列是/否45显示科目余额最新余额\预算额是/否46科目余额预算不检查/警告/禁止使用47科目发生额预算(累计发生额预算)不检查/警告/禁止使用48科目单笔分录发生额预算不检查/警告/禁止使用总帐系统资系统凭证处理。
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
1.1.6多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
设置金蝶K3V12.0系统
核算项目
增加核算项目类别 修改核算项目类别 增加核算项目类别 修改核算项目属性 审核核算项目 检测核算项目的使用状态 附件管理 核算项目搜索 快捷键 禁用核算项目
增加核算项目类别
增加核算项目类别的操作步骤如下： 步骤 01在核算项目设置窗口的左侧“核算项目资料”列表中，选择任意一个核算项目 类别后，单击工具栏中的【管理】按钮，即可打开【核算项目类别】对话框，如 图3-38所示。单击【新增】按钮，即可打开【核算项目类别-新增】对话框。 步骤 02【核算项目类别-新增】对话框，如图3-39所示。在其中输入核算项目类别 的代码、名称和备注信息后，单击“属性维护”区域中的【新增】按钮，即可打开 【自定义属性-新增】对话框。
金蝶K3财务软件实用教程 金蝶K3财务软件实用教程
中小企业ERP财务管理实务流程
金蝶K3 金蝶
机械工业出版社
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登录K/3V12.0系统 系统 登录 设置基础资料 设置系统参数 录入初始数据
专家点拨
金蝶K/3V12.0系统设置概述 系统设置概述 金蝶
金蝶K/3财务管理系统主要用于对企业的财务进行全面管理，除满足财务基础核算 的基本功能外，还兼具集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告等 功能，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变。 登录金蝶K/3系统后，在如图3-1所示的金蝶K/3系统主控台中单击【K/3主界面】 按钮，即可打开系统设置界面，在其中看到系统设置包含基础资料、初始化、系 统设置、用户管理和日志信息5大部分，如图3-2所示。系统设置流程为：初始化 准备→基础资料设置→系统参数设置→初始数据录入→结束初始化。
增加核算项目类别
增加核算项目类别的操作步骤如下： 步骤 03【自定义属性-新增】对话框，如图3-40所示。单击【新增】按钮，将为当 前核算项目类别增加一个自定义属性并返回【核算项目类别-新增】对话框。 步骤 04在“名称”文本框中输入自定义属性字段的名称；在“相关属性”下拉列表框中 选择适当的字段属性，如果希望是自定义字段类型，则选择“无”选项；在“类型” 下拉列表框中选择自定义属性的字段类型；在“长度”数值框中设置自定义属性字 段的长度；在“缺省值”文本框中如果输入了默认值，则在以后新增时，系统会自 动保存这个默认信息，不需要重复手工录入；在“属性页”下拉列表框中选择新增 字段显示的页面位置。 步骤 05在“属性维护”区域下方的列表中即可显示为核算项目类别新增加的自定义属 性，如图3-41所示。
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应付款管理操作规程
金蝶云K3-Cloud财务领域操作流程明细——应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程应付款管理操作规程 (1)1. 应付款管理系统 (3)1.1 业务规程图 (3)2.操作规程 (3)2.1 基础设置 (3)2.1.1 参数设置 (3)2.1.2 基础资料 (5)2.1.2.1 付款条件 (5)2.1.2.2 应付付款核销方案 (6)2.1.2.3 应付开票核销方案 (7)2.2 业务初始化 (7)2.3 应付单 (8)2.4 其他应付单 (9)2.5 付款单/付款退款单 (10)2.6 应付开票核销 (10)2.7 应付付款核销 (11)2.8 内部应付清理 (12)2.9 期末处理 (13)2.10 账务处理 (14)2.11 报表分析 (14)2.11.1 应付款汇总表 (14)2.11.2 应付款明细表 (15)2.11.3 应付款账龄分析表 (16)2.11.4 到期债务表 (16)2.11.5 往来对账明细表 (17)2.11.6 应付单跟踪表 (17)1. 应付款管理系统1.1 业务规程图2. 操作规程2.1 基础设置2.1.1 参数设置应付款管理系统的参数主要有如下几个：付款单付款退款单与应付单具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则付款单/付款退款单审核时自动与有关联关系的应付单核销。
2.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。
通过关联关系核销，可以保证应付单与付款单/付款退款单的准确对应，使用户报表查询更加准确，特别是账龄分析表、到期债务表，如果不核销，报表数据将无法反映出用户的实际情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。
应付单与发票具有关联关系时自动核销1.如果该选项勾选，则发票审核时自动与有关联关系的应付单核销.2.关联关系核销是最准确的核销方式，在核销的所有方式中优先级最高。
通过关联关系核销，可以保证应付单与发票的准确对应，更准确的反应出收到发票情况，所以在系统中该参数默认勾选且锁定。
金蝶K3题 应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。
客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
K3应收应付操作手册
一、初始化1、系统参数设置主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息,以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置（1) 公司信息公司信息内容包括:公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。
系统可以根据此处录入的开户银行和账号，在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容,允许修改,但是修改后不回填账套设置中对应的内容.开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。
如果没有启用物流系统则为空,需要手工录入。
在此处录入后，对发票进行套打设置时，开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显示。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。
启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。
如启用年份为2000年,启用会计期间为5期，则初始化数据录入时应录入2000年第5期的期初余额.启用年份、启用会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使用，启用年份=当前年份，启用会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进行一次期末处理，当前会计期间自动加1，如果经历一个会计年度，则当前年份自动加1。
当前年份、当前会计期间由系统自动更新，用户不能修改。
选择<坏账计提方法〉,确定坏账计提的方法.坏账计提可以一年一次，也可以随时计提.坏账计提的方法也可以随时更改.系统根据设置的方法计提坏账准备,并产生相应的凭证。
金蝶K3财务操作手册
财务操作手册第1章登录K3及基本操作 (3)1.1 登录及注销远程服务器 (3)1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 (3)1.1.2 注销远程桌面 (4)1.2 主控台与主界面 (4)1.2.1 登录主控台 (4)1.2.2 主控台界面 (5)1.3 公共基础资料维护 (6)1.4 常用功能设置 (7)1.5 新增K3用户 (8)1.5.1 进入用户管理 (8)1.5.2 新建用户 (8)1.5.3 用户权限控制 (9)第2章财务会计—总账 (10)2.1 总账系统参数设置 (10)2.2 总账业务处理 (10)2.2.1 凭证处理 (10)2.2.2 账表查询 (14)2.2.3 期末处理 (16)2.2.4 反结账 (17)第3章财务会计—固定资产 (18)3.1 系统设置 (18)3.2 基础资料的维护 (18)3.2.1 卡片类别 (19)3.2.2 变动方式 (19)3.2.3 存放地点 (19)3.3 业务处理 (20)3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） (20)3.3.2 初始化 (21)3.4 卡片变动处理 (22)3.5 凭证管理 (22)3.5.1 凭证生成 (22)3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 (22)3.5.3 凭证查询、维护 (23)3.5.4 固定资产清单的查看 (24)3.5.5 期末结账 (24)第4章财务会计—现金管理 (26)4.1 系统参数设置 (26)4.2 新科目录入，并结束初始化 (26)4.3 录入日记账 (27)4.3.1 录入现金日记账 (27)4.3.2 现金日记账预览、打印 (28)4.4 现金盘点单 (29)4.5 与总账对账 (29)4.6 期末处理 (29)第5章财务会计—报表系统 (30)5.1 报表菜单项说明 (30)5.2 报表处理 (30)5.2.1 新建报表说明 (30)5.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） (31)5.2.3 报表属性的设置 (31)5.2.4 报表表页管理 (31)5.2.5 报表的权限控制 (32)5.2.6 报表的引出、打印 (33)5.2.7 多账套管理、报表合并取数 (33)第6章财务会计—应收、应付款管理 (35)6.1 基础资料 (35)6.2 系统参数设置 (35)6.3 初始化 (36)6.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） (36)6.5 结算 (37)6.6 期末处理 (38)第1章登录K3及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单-运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。
金碟k3操作总结
实验一、基础资料设置实验名称：基础资料设置实验目的与要求：本实验是整个财务软件成功运行的前提与基础，它的部分基础资料不仅供本实验使用，而且是其他后续实验的共享信息。
通过帐套管理操作，掌握进入K/3主控台的前期基本要求；然后进行币别、计量单位、科目等基础资料的设置工作，学会使用本系统的基础资料的新增、修改、删除等功能；最后进行系统初始化操作，完成基础资料设置的初始化。
总之，通过完成实验操作，能够掌握总账系统初始化的流程；掌握具体业务数据的操作；了解参数设置的含义；了解初始化设置的技巧。
实验内容：一、帐套管理1、新建帐套（金碟主控台，在服务器端-机构名称为：0701、0702、0703；小组号01、02、…）2、点击【开始】——【程序】——【金蝶K/3】——【金蝶K/3服务器配置工具】——【帐套管理】——【新建】——【确定】注意：帐套号、帐套名不能重复但可以修改；帐套类型不可更改。
2、帐套属性设置点击新建的帐套——【设置】——【确定】——【关闭】注意：a.在帐套属性中可修改帐套期间；b.公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）；c.使用帐套前必须启用相应帐套。
3、用户管理点击【用户】——【用户管理】——【新建用户】；点击【用户】——【功能权限】——【功能权限管理】注意：a.只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统进行b.系统管理员身份的人不需要进行授权c.系统预设的用户不需要授权二、基础资料设置- （在金碟客户端）点击【开始】——【程序】——【金蝶K/3主控台】——【系统设置】——【基础资料】1、科目：点击【基础资料】——【公共资料】——【科目】——【文件】——【从模块中引入科目】——（选择科目）【引入】点击【基础资料】——【公共资料】——【科目】——【新增】（或删除）注意：a.一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b.科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c.科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d.可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用2、币别点击【基础资料】——【公共资料】——【币别】——【新增】——【确定】注意：a.一般不对记帐本位币进行修改b.若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字点击【基础资料】——【公共资料】——【凭证字】——【新增】——【确定】注意：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位点击【基础资料】——【公共资料】——【计量单位】——【新增】——【确定】注意：a.代码、名称不能重复b.一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位；在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
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金蝶K3应付款管理模块系统参数设置讲解
1. 系统参数的重要性
系统参数在金蝶K3应付款管理模块中起到非常重要的作用。
通过设置合适的系统参数，可以满足不同企业的需求，提高应付款管理的效率和准确性。
本文将详细介绍金蝶K3应付款管理模块的系统参数设置方法，帮助用户正确地配置相关参数。
2. 系统参数的配置方法
在金蝶K3应付款管理模块中，系统参数的配置方法如下：
1.打开金蝶K3应付款管理模块，点击顶部菜单栏中
的“系统管理”。
2.在系统管理页面中，点击左侧导航栏中的“参数设
置”。
3.在参数设置页面中，选择“应付款管理”选项卡。
4.在应付款管理选项卡中，可以看到多个与应付款管
理相关的系统参数。
3. 系统参数的详细设置
3.1 连续核销参数
连续核销是应付款管理中非常重要的一个功能，可以将多个应付款项一次性核销。
在连续核销参数中，有以下几个重要的设置：
•连续核销凭证字：设置连续核销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•连续核销凭证日期：设置连续核销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•连续核销凭证模板：设置连续核销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进行修改。
3.2 应付款冲销参数
应付款冲销是指将应付款项与应付款冲抵，以减少实际付款金额。
在应付款冲销参数中，有以下几个重要的设置：
•冲抵凭证字：设置应付款冲销生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•冲抵凭证日期：设置应付款冲销生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•冲抵凭证模板：设置应付款冲销生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进
行修改。
3.3 应付款转账参数
应付款转账是指将应付款项从一个账户转移到另外一个账户。
在应付款转账参数中，有以下几个重要的设置：
•转账凭证字：设置应付款转账生成凭证时的凭证字，默认为“记”，用户可以根据实际需求进行调整。
•转账凭证日期：设置应付款转账生成凭证时的凭证日期，默认为“业务日期”，用户也可以选择其他日期来源。
•转账凭证模板：设置应付款转账生成凭证时的凭证模板，默认为系统预设的模板，用户可以根据实际需要进
行修改。
4. 系统参数的保存和生效
在完成系统参数的设置后，用户需要点击页面底部的“保存”按钮，以将设置的参数保存到系统中。
同时，系统参数的修改不会立即生效，需要重新登录金蝶K3应付款管理模块才能使新设置生效。
5. 总结
通过本文的讲解，我们了解了金蝶K3应付款管理模块中系统参数的设置方法以及各个参数的重要性。
正确配置系统参数可以提高应付款管理的效率和准确性，帮助企业更好地管理应付款事务。
用户在设置系统参数时，应根据企业需求合理选择参数值，并及时保存和生效设置。