(财务管理表格)酒吧KTV可用财务表格
ktv财务管理制度及职责
KTV财务管理制度及职责一、前言KTV行业是一个充满竞争的市场，除了不断提高歌曲、服务、硬件设施等方面的水平，合理的财务管理也是保障经营成功的关键。
本文旨在为各家KTV提供一个完善的财务管理制度，以确保经营的正常运转。
二、财务管理制度1. 会计制度（1）建立科学的会计制度。
（2）确立财务管理岗位职责，将财务管理职责分为财务主管、出纳员、会计和管理员四个职位。
2. 会计档案管理（1）建立会计档案管理制度，及时、准确地登记收支情况和账务变动。
（2）建立科目明细账、总账和现金日记账，每日及时记录各种业务的收付情况。
3. 财务报表管理（1）按照国家有关规定，编制每月月报、季报、年报等各种财务报表。
（2）对月度报表，进行每月一次分析、比较与检查，查找出并及时纠正存在的问题，以确保财务报表的准确性和真实性。
4. 税务管理（1）遵守税法，按照国家规定缴纳各种税款和附加税款。
（2）及时、准确地编制、报交个人所得税等税务申报表格，保持税务记录的真实性。
5. 内部控制（1）建立内部控制制度，制定相应的制度和规章制度，保证财务经济管理的安全、规范、有效。
（2）建立健全的财务内部控制制度，加强财务内部控制的过程管理和结果监督。
6. 财务审计（1）按照有关法规和会计审计制度的要求，对财务报表进行年度审计，保证财务报表的真实性和准确性。
（2）根据内部控制制度的规定，开展中间审计工作。
三、财务管理职责1. 财务主管（1）负责公司的全部财务业务，制定财务管理制度、规章制度和办法等。
（2）对部门的财务状况进行监督、检查、分析和看护，发现和解决财务问题。
（3）制定费用预算，并控制费用。
2. 出纳员（1）收取现金、支票、汇票、转账等支付方式的款项。
（2）负责银行存款、预存账户和日常资金的管理与监督。
（3）制作收支凭证，编制各种账簿。
3. 会计（1）负责公司的财务核算工作。
（2）根据公司的会计制度和会计规定及时、准确地核算和登记各种业务账务。
KTV管理常用表格(DOC)
以下由内务部填写
1、食品、酒水、百货请分单填写
2、部分物资（如：家具、电器等)须经由工程部加签意见
第一联：白色第二联：红色
十九、申购单
申购单
申请部门：年月日
编号
品名
数量
单位
单价
合 计
1
2
3
4
5
合计:(大写）萬千百拾元角分
部门主管：仓库:采购部：财务部:总经理：
（第一联采购部第二联申请部门第三联财务部）
□5、其它：
注：以上项目，请在□内选择打“√”
生效日期为：
离职通知
□辞职□解雇□试用期不合格□裁员
□2其它
填表日期：最后工作日：
员工签署部门经理或（主管）签署
人事部签署总经理（或董事局)签署
□第一联人事部□第二联财务部□第三联所属部门
二十八、请假条
请假条
申请人：部门：职位：年月日
备注：
因需请假天，时间从月日至月日
第一联人事部第二联所属部门
二十九、雇员犯规及警告通知书
雇员犯规及警告通知
□扣分单 □第一次 □第二次 □解雇
雇员姓名:职位：
所属部门；员工编号：
上述雇员因触犯下列规则而被警告，而此项记录将被存入其档案内，该犯规之雇员将同时收到此通知之副本一份．
“√”触犯之事项如下划出
□对客人不礼貌 □疏忽,不小心
□对同事不礼貌 □不服从上司指示
员工签字:日期:
二十六、人事变动通知书
人事变动通知书
员工姓名
员工编号
所在部门
现任职位
入职日期现工资
试用期合格、升职、调职、工资变动情况
□1、试用期合格:准予转正,工资调整为：
酒吧财务管理制度（精简版）
酒吧财务管理制度酒吧财务管理制度酒吧财务管理制度参考为了更好地完善本店的财务制度，特制定以下规定。
1、每天上班前服务员向经理领取酒水单并做好登记工作。
次日上班前由经理监督盘点酒水单的张数。
如有丢失按每张20元罚款。
2、收银员收款后盖章须直接把红单交给服务员，有服务员交给吧司取货。
3、吧司看单后出酒，吧司的红单与收银台的白单必须保持一米以上的距离。
4、吧司与收银员要做好每天的日销售报表。
5、吧司管货，收银员管钱，所有货物必须开单才能出货，每月盘点如有缺货由吧司负责。
6、酒水单需要涂改时必须经过服务员、经理和吧司签名才能有效。
7、服务人员开错单，送错酒水烧烤小吃等由该服务人员负责。
8、存酒单由客人自行保管，剩余的酒水进库房作增加库存处理，其他人员不得私自处理剩余的酒水。
9、获奖的瓶盖上缴公司统一按规定处理，不得私自藏匿，否则，每发现一个罚款10元，第二次发现按开除处理。
10、每张报销单必须由经办人、验收人和经理签名方可报销。
11、每店店长享有200元内非正常支出的决定权，超出200元的非正常开支必须报请总经理批准。
12、每店店长享有一定量的签单权，财务必须做好签单的每天登记工作。
13、每月的月底为固定盘点时间，月中不定期盘点1-2次，由财务主管负责安排时间。
盘点必须经理、收银和吧司到场监督，并在盘点单上签名确认。
14、收银员每天按要求备好定量的备用金，有特殊情况要及时向财务主管汇报。
财务主管人员和监督员有权在任何时间进吧台检查财务收入情况，收银员要密切配合。
15、公司的任何人员都必须对外保守公司的财务秘密，不得向外泄露任何财务情况，否则，以开除论处，造成公司的财务损失，由该人员负责赔偿。
16、每月的月底为发放工资时间，10日为发放提成、奖金、补助时间。
财务必须提前两天做好工资和提成报表，由财务和店长核准，并报请总经理批准后方可发放。
17、除招待需要，任何人不许签单挂账。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
酒店总经办常用表格
酒店总经办常用表格1. 财务报表财务报表是酒店总经办在日常经营中非常重要的工具，用于记录和统计酒店的财务状况和经营业绩。
以下是酒店总经办常用的财务报表及其功能：- 损益表损益表（Income Statement）也称为利润表或损益表，用于分析酒店在一定期间内的收入、成本和支出情况。
该表格的主要功能是帮助总经办了解酒店的经营状况，判断酒店是否盈利，以及确定业务上的问题所在。
- 资产负债表资产负债表（Balance Sheet）用于展示酒店在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。
该表格的主要功能是帮助总经办了解酒店的财务健康状况，分析酒店的资金流动情况，以及为投资决策提供参考。
- 现金流量表现金流量表（Cash Flow Statement）用于记录和分析酒店在一定期间内现金流入流出的情况。
该表格的主要功能是帮助总经办了解酒店的现金流动状况，预测酒店未来的现金流量，以及评估酒店的财务稳定性。
2. 人力资源表格人力资源表格是总经办在管理酒店员工方面常用的工具，用于记录和统计员工的信息、薪酬和考勤情况。
以下是酒店总经办常用的人力资源表格及其功能：- 员工信息表员工信息表用于记录酒店员工的基本信息，包括姓名、工号、职位、部门、入职日期等。
该表格的主要功能是方便总经办查询员工信息，管理员工档案，以及进行员工绩效评估和薪酬调整。
- 薪酬表薪酬表用于记录酒店员工的薪酬情况，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
该表格的主要功能是帮助总经办计算和核对员工的薪酬，确保薪酬发放准确无误。
- 考勤表考勤表用于记录酒店员工的考勤情况，包括上班时间、下班时间、请假记录等。
该表格的主要功能是帮助总经办监控员工出勤状况，计算员工的工作时长和薪酬，以及提供依据进行绩效考评和奖惩。
3. 供应商表格供应商表格是总经办在采购和供应链管理方面常用的工具，用于记录和管理与供应商的合作信息。
以下是酒店总经办常用的供应商表格及其功能：- 供应商信息表供应商信息表用于记录与酒店合作的供应商的基本信息，包括名称、联系人、联系方式、经营范围等。
酒吧KTV可用财务表格
酒吧KTV可用财务表格引言酒吧KTV是一个常见的娱乐场所，财务管理是酒吧KTV运营的关键。
为了有效地管理和控制财务，使用财务表格可以帮助酒吧KTV进行预算编制、收入支出记录、财务报告生成等工作。
本文将介绍酒吧KTV可用的财务表格，包括常见的预算表格、收入支出表格和财务报告表格。
预算表格预算表格是酒吧KTV财务管理的基础，它用于计划和控制酒吧KTV的支出。
预算表格通常包括以下部分：收入预算收入预算用于预测酒吧KTV的收入来源，例如，包厢费、酒水销售、KTV房间租赁等。
在预算表格中，我们可以列出各项收入来源的预测金额，并根据历史数据和市场状况进行调整。
成本预算成本预算包括酒吧KTV的各项成本，如员工工资、房租、水电费、采购成本等。
在预算表格中，我们可以列出各项成本的预测金额，并结合实际情况进行调整。
利润预算利润预算用于计算酒吧KTV的预计净利润。
在预算表格中，我们可以通过将收入减去成本来计算酒吧KTV的预计净利润。
收入支出表格收入支出表格用于记录酒吧KTV的具体收入和支出情况，帮助管理者实时了解酒吧KTV的财务状况。
收入记录收入记录部分用于记录酒吧KTV的具体收入情况，例如每天的包厢费收入、酒水销售收入等。
在收入记录表格中，我们可以列出具体的收入项目和金额，并根据实际情况进行统计。
支出记录支出记录部分用于记录酒吧KTV的具体支出情况，例如员工工资、房租、水电费、采购成本等。
在支出记录表格中，我们可以列出具体的支出项目和金额，并根据实际情况进行统计。
结余计算部分用于计算酒吧KTV的实际结余情况，即收入减去支出的金额。
在结余计算表格中，我们可以通过将收入总额减去支出总额来计算酒吧KTV的实际结余。
财务报告表格财务报告表格用于生成酒吧KTV的财务报告，帮助管理者了解酒吧KTV的财务状况和经营情况。
资产负债表资产负债表用于展示酒吧KTV的资产和负债情况。
在资产负债表中，我们可以列出酒吧KTV的各项资产和负债，并计算净资产。
ktv各部门财务制度
ktv各部门财务制度一、KTV总体财务管理制度1. 财务管理目标：确保KTV的财务状况良好，保证企业资金安全和稳定，提高企业的盈利能力。
2. 财务管理组织：KTV设立财务部门，由财务总监负责财务管理工作，下设会计、出纳等职位。
3. 财务管理流程：KTV财务管理流程包括预算编制、资金管理、会计核算、财务报告、审计等环节，确保每个环节的严格执行。
4. 财务监督：KTV设立财务监督专职岗位，负责监督各部门的财务管理工作，及时检查财务数据的真实性和完整性。
5. 财务监督机制：KTV建立了财务监督委员会，由公司高层管理人员组成，定期对财务数据进行审核和评估，及时发现和解决财务问题。
二、KTV各部门财务制度1. 人力资源部财务制度1.1 薪酬管理：人力资源部负责薪酬的计算、发放和报税，确保员工工资的准确性和及时性。
1.2 员工福利：人力资源部负责员工福利的管理，包括社会保险、福利金、年终奖等，确保员工权益得到保障。
1.3 培训费用：人力资源部负责员工培训费用的安排和管理，确保培训经费的合理使用和效果。
1.4 人事费用：人力资源部负责企业人事费用的核算和管理，确保人力资源成本的控制和优化。
1.5 财务报告：人力资源部负责编制月度、季度和年度的财务报告，汇总和分析人事费用的情况，为财务决策提供参考。
2. 销售部财务制度2.1 销售预算：销售部负责编制销售预算，制定销售目标和计划，确保销售额的实现和利润的最大化。
2.2 销售成本：销售部负责销售成本的控制和核算，优化销售费用结构，提高销售效益。
2.3 销售回款：销售部负责销售回款的管理和跟踪，及时追回应收款项，保证企业资金的周转。
2.4 销售提成：销售部负责销售提成的计算和发放，确保员工的工资待遇和激励机制。
2.5 财务报告：销售部负责编制月度、季度和年度的销售财务报告，分析销售数据和趋势，为销售决策提供支持。
3. 客户服务部财务制度3.1 服务费用：客户服务部负责客户服务费用的计提和核算，确保服务经费的有效使用和效果。
酒吧、餐厅通用记账表
0
74603.89
合计
0
支出明细
合计
0 总和
74603.89
6月5日记账明细（1店） 收入明细
营业额
余额
昨日余额
合计
0
支出明细
合计
6月5日记账明细（2店） 收入明细
营业额
0
74603.89
0
74603.89
合计
0
支出明细
合计
0 总和
74603.89
6月6日记账明细（1店） 收入明细
营业额
余额
0
74603.89
合计
0
合计
0
合计
0
合计
支出明细
总和
74603.89
6月12日记账明细（1店） 收入明细
营业额
余额
昨日余额
支出明细
6月12日记账明细（2店） 收入明细
营业额
0
74603.89
合计
0
支出明细
合计
0 总和
74603.89
6月13日记账明细（1店） 收入明细
营业额
余额
昨日余额
合计
0
支出明细
0 总和
-24885.85
6月7日记账明细（2店） 收入明细
余额
昨日余额
0
-24885.85
0 总和
-24885.85
6月8日记账明细（2店） 收入明细
余额
昨日余额
0
-24885.85
0 总和
-24885.85
6月9日记账明细（2店） 收入明细
余额
昨日余额
0
-24885.85
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
酒吧各类单项资金管理审批权限一览表
缴款单
编号：年月日
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
借款单
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：
年月日
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年月日
批准：审核：制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部年月日
使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联
报会计室。
固定资产增加单
财产编号：年月日
经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：
明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
总帐科目： 明细科目： 中文名称 英文名称 规格型式 厂牌号码 购置日期 购置金额 存放地点 耐用年
限
附属 设备 固定资产登记卡
本卡编
号：
设卡日期： 年 月 日 财产编号：
名称
规格 数量
抵 押 权 设 定 解 除 及 保 险 记 录
抵押行库
设定日期
解除日期
险别
承保公司
保单号码
投保日期
费率
保险费
备注
日期 凭单号码 摘要 单位
数量
资产价值
每月折旧额
借方
贷方
余额
移动情况 折旧提列情况
备注
年 月 日 使用部门 用途
保管员 年 月 日 本期提 列数 截止本期
累计数
资产净值
填表注意事项：
(1) 本 卡适 用于机 械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。
(2)本卡编 号由保 管 卡片单位自编。
(3)附属设备栏： 应填 名称、规格及数量。
(4)折旧提 列情况 栏 的填写： a.日期写开 始填列的日期，以后 各年度如无变更则填 该年之元月一日，年 中增减时另行填写变 动提列之开始日期。
b.本期提列为以会计 年度为准，如期中有 所变动时可分填几 行。
c.资产净值为资产价 值余额减截止本期累 计后之余额。
固定资产移转单
财产编号：年月日
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单
财产编号：年月日
物资管理员：使用人或保管人：
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
经办人：
注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
制
单：
注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达
审计对象。
资金差异报告表
编制单位（部年月日单位：千
资金来源运用比较表
编制单位（部门）年月日单位：千元
资金来源运用预计表
编制单位（部门）年月日单位：千元
银行短期借款明细表
编制单位（部截止日期：年月日单位：千
比价单
编号：
年月日
比价员：
注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
请款单
申请部门：年月日
申请人：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
闲置固定资产明细表
制表日期：年月日
批准：财务审
核：
财产管理部门审
核：
制
表：
固定资产增减表
固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日
财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
盘点盈亏报告
年月日
审计监察部经理：审
核：
制
表：
月度审计工作计划
年月份：制表日期：年月日
汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。
批
准：
审
核：
制
表：
房屋登记卡
房屋名称：设卡日期：年月日
土地登记卡
财产保管
簿
部门：设簿日期：
银行存款及现金余额日报表
编制单位（部年月日单位：
复核：制表：
支出证明单
部年月日
领款人：出纳：
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。