金蝶K3_ERP系统管理制度

金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度

1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、

程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。

2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。

3.权责：

3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。

3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。

3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。

4.定义：

（无）

5.工作程序：

5.1.ERP业务流程图：

图示说明

备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：

5.2.1. 销售管理：

5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。

5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单

过程的合法合规性进行审核。

5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即

依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。

5.2.3 采购管理

5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单

为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。

5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的

协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。

5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用

发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。

5.2.4 仓储管理

5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，

并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。

5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料

品种及数量录入。

a) 在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工

录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。

b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。

5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在

月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。

5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修

改，特殊情况下需要通过其它方式生成《销售出库单》的，必须经相关财务人员同意并告知ERP系统管理员。

5.2.4.

6. 内部领用或免费提供给客户的物料，或不同核算单位之间的物料调拨须填制《其它入

库单》或《其它出库单》，以便于报表归集和财务核算。

5.2.4.7. 实行批次管理的物料，入库和出库时必须录入批次号，否则单据不能保存。

5.2.4.8. 对委外加工的业务，仓储或采购人员要对每次收发委外加工物料进行核销业务的处

理，以正确反映实际存放在供应商的物料数据。

5.2.5 财务核算管理

5.2.5.1. ERP 系统财务核算操作遵循国家财务法令法规、地方和行业规定以及公司各项财务制

度规定，采用公司制定的符合本企业实际运作的会计方法。

5.2.5.2. 根据公司规定的各独立核算单位，ERP系统采用多帐套独立核算，各独立核算单位间

调拨均作往来核算，以正确反映各单位经营结果。涉及分厂未能采用ERP系统的，其之间调拨在系统内也作往来核算，在合并时财务通过手工调整来剔出由此产生的资产和损益。

5.2.5.3. 财务人员要认真核对《采购发票》各项内容防止出现差错，要做好各往来应付款项的

核对，及时协同相关部门处理错漏。对与采购相关的费用，采购人员或财务核算员要及时填写《费用发票》，《费用发票》要与相关的《采购发票》进行钩稽处理，以确保存货核算的正确性。

5.2.5.4. 财务核算员要及时处理当天单据，对相关单据进行审核（参见5.2.1.2和5.2.1.5），根

据《销售出库单》填制《销售发票》。

5.2.5.5. 财务在存货核算时要对物流单据进行检查监督，查出错漏并督促相关操作人员纠正。

a）对已结帐后发现的问题，核算员要提出调帐报告，经资产管理中心经理批准后在系统“期初余额调整”等功能界面调帐。

b) 期末盘点按财务制度执行，确认盘盈盘亏的，财务将签字审核的盘点表交由仓库输

入ERP系统内，财务在系统内确定单价。

5.2.5.

6. 财务核算员根据财务规定和ERP系统操作顺序进行财务核算工作。

5.2.6 系统管理员管理

5.2.

6.1. ERP系统管理员和公司网络管理员按本规定要求维护ERP系统，保障系统运行顺畅。

5.2.

6.2. ERP系统管理员负责解决或与金蝶顾问联系解决ERP操作系统自身的技术问题，并

根据ERP系统使用状况，对相关操作人员进行指导、培训工作。