合并报表模板

减：累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产
流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付职工薪酬 应缴税费 应付利息 应付股利 其他应付款 预提费用 其他流动负债
资产负债表项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据
本部 报表金额
分公司1 报表金额
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应收帐款 减：坏帐准备
预付帐款 应收利息 应收股利 其他应收款
减：坏帐准备 存货
减:存货跌价准备 待摊费用 其他流动资产
非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价
所有者权益合计 负债和股东权益总计
资产负债表平 现金流量表项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金收入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金支出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收回的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定无形其他长期资产而收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定无形其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：
流动资产合计
非流动资产合计 资产总计
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流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债
非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：库存股 资本公积 盈余公积 未分配利润
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益
项
目
利润表项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 利润总额 减：所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东权益
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抵销借
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抵销后金额(母公司报表数)
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所有者权益变动表项目 未分配利润——年初 归属于母公司所有者的净利润 利润分配 未分配利润——年末 归属于少数股东的未分配利润——年初 少数股东权益 对少数股东权益的利润分配 归属于少数股东的未分配利润——年末 资本公积——年初 可供出售金融资产公允价值变动净额 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 资本公积——年末 盈余公积——年初 提取盈余公积 盈余公积——年末 未分配利润平 少数股东权益平 资本公积平 盈余公积平
现金流量表附表项目 一、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 少数股东本期损益 计提的资产损失准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减:增加） 预提费用增加（减:减少） 处置固定无形其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 经营性应收项目的减少（减:增加） 经营性应付项目的增加（减:减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 经营活动产生的现金流平 现金及现金等价物净增加额平
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吸收投资所收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 年初现金及现金等价物余额 年末现金及现金等价物余额 现金余额平
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报表金额合计
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Leabharlann Baidu
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分公司2 报表金额
母公司
分公司3 报表金额
分公司4 报表金额
分公司5 报表金额
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