往来核算会计岗位说明
往来核算会计岗位职责范文
往来核算会计岗位职责范文1. 背景介绍往来核算是企业财务管理中的一项紧要工作，对确保企业资金流程的准确和合规进行监控与掌控，维护企业的财务稳健发展具有紧要意义。
为了规范往来核算会计岗位的工作，提高工作效率和质量，订立本规章制度。
2. 目的本规章制度的目的是为了明确往来核算会计岗位的职责范围与工作流程，确保各项核算活动的规范性和准确性，同时为管理层供应考核的依据。
3. 会计岗位职责范文3.1 往来核算会计岗位职责往来核算会计是企业财务核算部门中的一员，重要负责以下工作：1.依据公司财务制度和相关法律法规，确保往来业务核算的准确性和合规性。
2.负责会计凭证的录入、审核和查询工作，确保凭证的完整性、真实性和准确性。
3.组织、审核和归档往来业务相关的会计凭证、账务凭证等财务文件。
4.负责应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款的核算和管理，包含新建、修改、审核和核销等。
5.参加年度和月度财务报表编制工作，确保报表的准确和及时完成。
6.跟踪和帮助解决往来业务相关的财务问题，协调内外部沟通和协作，供应财务咨询和解答。
7.参加公司内外部审计的工作，供应相关会计凭证和资料，帮助审计工作的顺利进行。
8.完成领导交办的其他与往来核算相关的工作。
3.2 工作管理标准1.严格依照公司财务制度和相关法律法规执行，确保往来核算的准确和合规。
2.完成往来核算会计的日常工作任务，定时完成会计凭证录入、审核和查询等工作。
3.保密财务信息，不得泄露公司财务数据和账户密码等紧要信息。
4.自动学习和了解相关财务政策和法规，提高往来核算会计的业务水平和专业素养。
5.乐观沟通和协作，与各部门保持良好的合作关系，相互搭配完成工作任务。
6.独立思考和解决问题，及时向上级汇报工作进展和存在的问题，提出合理化建议。
3.3 考核标准1.工作质量：准确无误地完成会计凭证录入和数据查询工作，核算无误，数据准确。
2.工作效率：定时完成任务，处理事务快速，能够合理布置工作时间，提升工作效率。
往来核算会计岗位说明书
往来核算会计岗位说明书一、岗位背景往来核算会计岗位是企业财务部门中的一种重要职位。
该职位的主要职责是负责处理和管理企业与客户、供应商等往来款项的核算工作，确保企业业务的准确性和合规性。
本文将详细介绍往来核算会计岗位的职责、要求和技能。
二、职责描述1. 往来款项管理：负责核算和管理与客户、供应商等往来款项，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
及时跟进账款的收付情况，确保账务的准确性和完整性。
2. 发票管理：负责处理和管理往来单位发来的发票，核对发票的真实性和合规性，确保发票的准确开具和报销。
3. 记账处理：负责将往来款项相关的业务交易进行准确的会计分录，确保账目的正确性。
同时，及时调整和处理与往来款项相关的会计科目，保持账簿的清晰和规范。
4. 对账核对：负责与客户、供应商等进行对账核对工作，确保往来款项的准确性和一致性。
及时处理对账中的差异，并跟进解决争议和问题。
5. 数据分析与报告：负责往来款项相关数据的整理、分析和报告，提供给管理层参考。
根据需要，编制相关的报表和财务分析材料，为企业决策提供准确的数据支持。
三、要求和技能1. 专业知识：具备扎实的会计基础知识，熟悉相关的会计准则和法规，了解往来核算的相关规定和要求。
2. 财务分析能力：具备较强的财务分析能力和数据处理能力，能够准确把握往来款项的变动和趋势，提供给管理层参考。
3. 沟通协调能力：良好的沟通和协调能力，能够有效与内外部合作伙伴进行沟通和对接，处理好往来款项相关事务。
4. 细致责任：工作细致认真，责任心强，能够及时准确地处理与往来款项相关的事务，并妥善处理各类问题和异常情况。
5. 抗压能力：具备一定的抗压能力，能够在工作高峰期处理好各项任务，确保工作按时完成。
四、总结往来核算会计岗位是企业财务部门中不可或缺的职位，主要负责处理和管理企业与往来单位之间的款项往来。
担任该岗位的人员需要具备扎实的会计基础知识、财务分析能力、沟通协调能力以及细致责任的态度。
往来账会计岗位职责说明书范文(三篇)
往来账会计岗位职责说明书范文一、岗位简介：往来账会计是负责记录和管理企业与供应商、客户等往来账户的会计人员，主要负责往来账的日常记账、对账及往来账户的余额管理。
本职位在企业的资金管理和商业往来中扮演重要角色，确保资金的安全和准确性。
二、岗位职责：1. 客户、供应商账户管理：- 负责开立客户和供应商的往来账户，并进行维护和更新；- 确保客户和供应商账户信息的准确性，包括名称、地址、联系方式等；- 及时处理客户和供应商账户的变更申请，并妥善保管相关证件和资料。
2. 往来账的收付款管理：- 确保按时、准确地收取客户款项，办理付款收据，并及时入账；- 负责对供应商提供的发票进行核对，及时办理付款，并确保付款流程的合规性；- 跟进客户、供应商的款项回收工作，及时催收逾期款项，并进行相应的会计处理。
3. 往来账的日常记账：- 根据客户和供应商的往来账户变动情况，及时进行记账，并确保账务的准确性；- 编制往来账的支出科目和收入科目明细表，记录每笔明细账务的摘要、金额和日期；- 根据相关凭证，对往来账的借贷发生额进行核对和汇总，及时进行账务调整和审计。
4. 往来账的对账管理：- 定期与客户和供应商进行对账，核对应收应付款的准确性，并协调解决对账中的差异问题；- 确保往来账的余额与客户和供应商的对账单和余额一致，并及时处理差异；- 协助财务主管进行月末和年末往来账的结账工作，提供可靠的财务数据。
5. 往来账的风险控制：- 监控客户和供应商资金风险，及时发现和报告风险情况，提出风险防范措施；- 与财务主管协作开展往来账的风险评估工作，并提出改善建议；- 遵守财务制度规定，确保往来账的合规操作，减少企业财务风险。
三、岗位要求：1. 学历与专业要求：- 本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先考虑；- 具备相关的会计从业资格证书，熟悉财务报表分析方法。
2. 工作经验要求：- 3年以上往来账相关工作经验，熟悉企业往来账务处理流程；- 熟悉国家财务制度和会计准则，熟悉税务相关法规。
往来会计岗位说明书范文(3篇)
往来会计岗位说明书范文（3篇）往来会计岗位说明书精选范文（通用3篇）往来会计岗位说明书精选范文篇11、负责银行往来业务核算。
(1)核算与银行往来有关的各项业务。
(2)定期核对银行账目，并进行反馈;(3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
(1)核算国外销售应收账款并记录;(2)凭发票登记，记账;(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
1.根据原始凭证，审核记账凭证;2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账;5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作;8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行;11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;14.财务部临时工作;15、保守本公司的商业秘密;16、其他领导安排的临时事项。
往来会计岗位说明书精选范文篇21、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款五相符。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
往来会计岗位说明书范文
往来会计岗位说明书范文一、岗位概述往来会计是企业财务部门中负责处理与客户和供应商之间账款往来业务的重要岗位。
其工作涉及到应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目的核算与管理，对企业的资金流动和财务状况有着直接的影响。
二、岗位职责1、应收账款管理（1）记录和核算企业销售业务所产生的应收账款，确保账目准确无误。
（2）及时开具销售发票，并跟踪发票的送达和签收情况。
（3）定期与客户核对应收账款余额，对逾期账款进行催讨，确保资金回笼。
（4）分析应收账款账龄，为管理层提供应收账款回收情况的报告和建议。
2、应付账款管理（1）审核采购部门提交的采购订单、发票和入库单等相关凭证，确保应付账款的真实性和准确性。
（2）记录和核算企业采购业务所产生的应付账款，按时安排支付款项，维护企业的良好信誉。
（3）与供应商核对应付账款余额，处理账款差异和争议。
（4）监控应付账款的账龄，合理安排资金支付，提高资金使用效率。
3、预收账款和预付账款管理（1）处理客户的预收账款，及时登记入账，并根据业务进展情况进行冲销或结转。
（2）管理企业的预付账款，跟踪预付账款的使用情况，确保资金安全和合理使用。
4、往来账款对账（1）每月与客户和供应商进行往来账款的对账工作，编制对账调节表，对未达账项进行跟踪和处理。
（2）确保往来账款的账账相符、账实相符，为财务报表的编制提供准确的数据支持。
5、档案管理（1）整理和保管往来账款相关的原始凭证、合同、对账单等资料，确保档案的完整性和可查阅性。
（2）按照财务制度的要求，对档案进行定期归档和销毁。
6、其他工作（1）协助财务经理进行财务分析和预算编制工作，提供往来账款方面的数据支持。
（2）参与企业内部审计和财务检查，配合相关部门解决往来账款管理中存在的问题。
（3）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。
三、岗位要求1、教育背景财务、会计相关专业大专及以上学历，具有会计从业资格证书。
2、工作经验具有X年以上财务工作经验，有往来会计工作经验者优先。
往来账会计岗位职责说明书范文
往来账会计岗位职责说明书范文1. 岗位概述往来账会计是负责记录和核对公司与客户、供应商之间的往来账务的岗位。
主要工作包括记录公司与客户、供应商之间的应收、应付账款，及时核对账务，处理日常往来款项的收支，确保账务的准确与及时。
2. 岗位职责2.1 记账处理- 负责按照公司相关政策、法律法规和会计准则，及时、准确地录入公司与客户、供应商之间的往来账务。
- 根据往来合同或协议，记录公司与客户、供应商之间的收入和支出，包括应收账款、应付账款等。
确保账务的准确性和完整性。
- 根据财务报告和账龄分析，及时进行核对账务数据的准确性，如有差异及时进行调整和处理。
2.2 往来款项的管理- 负责监督和管理客户、供应商的往来账款。
包括确认应收账款和应付账款的准确性，跟踪客户、供应商的付款情况。
- 及时与客户、供应商进行沟通，催收应收款项或协商付款方式和期限。
- 对款项的收入和支出进行分类和管理，确保收支的合规性和准确性。
2.3 往来账务的结算- 根据相关政策和流程，负责进行往来账务的结算工作。
包括制作往来账款的结算报表、付款通知和收款通知等。
- 根据公司规定，核对往来账款的结算数据，确保结算的准确和及时。
-与财务部门合作，办理往来账款的结算手续，确保资金的安全和流动性。
2.4 往来账务的分析和报告- 负责编制和分析往来账款的相关报表和财务分析。
- 根据公司的需要，提供往来账务数据的分析报告，促进公司的决策和管理。
- 及时发现账务方面的异常，及时提出并推动解决方案，减少公司的财务风险。
2.5 协助审计工作- 协助内部和外部审计的工作，提供往来账务文件和数据，解答审计人员对往来账务的问题。
- 积极参与审计过程中的各项工作，如盘点、调账等，确保往来账务的准确和完整。
3. 岗位要求3.1 学历与经验- 会计、财务或相关专业本科以上学历。
- 具备2年以上往来账务管理经验，熟悉往来账务处理流程。
3.2 技能要求- 熟悉国家财务法规政策和会计准则，熟悉内部控制和会计风险管理。
往来账会计岗位职责说明书（4篇）
往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是负责管理和核算企业与客户、供应商等往来账务的岗位，其主要职责涵盖往来账的建账、登账、核对、对账、结算等一系列工作。
往来账会计需要具备良好的会计学基础和财务管理知识，能熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的沟通能力和协调能力，能够按时按质完成所负责的工作任务。
二、岗位职责1. 往来账的建账工作a. 根据公司财务制度和相关会计准则，建立往来账科目，并制定相应的会计政策和流程。
b. 根据客户、供应商等往来单位的资料，建立对应的往来账户，并定期更新和维护。
c. 根据往来单位的付款和收款方式，建立相应的收付款账户，并做好账户的管理和监控。
2. 往来账的登账工作a. 根据往来单位的付款和收款凭证，及时登记和录入相应的收付款信息。
b. 根据业务发生的往来账务，及时登记和录入相应的业务账簿。
c. 根据公司财务制度和相关会计准则，准确计算和登记相关往来账的借贷金额。
3. 往来账的核对工作a. 定期核对往来单位的对账单和相关资料，确保往来账记载的准确性和完整性。
b. 核对往来单位的付款和收款凭证，确保账务的正确性和合规性。
c. 核对往来账和业务账簿的相互关联，确保账务的一致性和连续性。
4. 往来账的对账工作a. 定期对比公司与往来单位的账户余额，及时发现并处理账务差异。
b. 对比往来单位的对账单和公司的账务记录，及时处理账务差异和异常情况。
c. 协调解决往来单位与公司之间的账务纠纷和问题，确保账务的顺利进行。
5. 往来账的结算工作a. 根据往来单位的付款和收款要求，及时进行付款和收款操作，确保资金的安全性和及时性。
b. 按照公司财务制度和相关会计准则，进行往来账的结算和调整操作，保证账务的合理性和准确性。
c. 根据往来账的结算结果，向相关部门提供相关报表和数据，支持管理决策和业务分析。
三、任职要求1. 具备良好的会计学基础，熟悉财务管理知识和相关会计准则，具有一定的财务分析和报表编制能力。
往来核算会计岗位说明书
使用工具设备
计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
相关工作记录、工作计划、工作总结、工作汇报
备注：
对报销时不合法原始单据的拒收权
对不按单位要求的报销者不予办理
对报销单据的粘贴规范及相关规定的解释权
工作协作关系：公司各部门
任职资格：
教育水平
专科及以上，初级会计师以上职称
专业
财务会计及相关专业
培训经历
财务会计后续培训
经验
3年以上管理概念及预算管理能力，，精通相关财务政策、财经法规，具有一定的计算机操作能力和工作协调能力
月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料
职
责
二
职责表述：负责公司往来款的清算工作
工作
任务
当月填制有关往来款项的记账凭证，催经办人员及时索要对方发票，减少往来款
核对外公司往来，督促经办人和单位及时收回账款或索回发票并发询证函确认，减少坏账
定期打印出职工个人催款单，督促职工尽快报销销账，减少个人往来数
岗位名称
往来核算会计
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1人
直接上级
财务部部长
工资等级
直接下级
无
薪酬类型
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：负责公司其他应收款的管理工作及差旅费报账工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责往来账管理工作
工作
任务
根据审核无误的报销单据填制记账凭证
根据财务稽核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账
往来核算会计岗位说明书
工作职责
1、准确无误完成有关记帐凭证的制作、帐簿的登记。
2、每日上午十点之前完成《门市部应收帐款日报表》、公司《应收帐款余额日报表》的编制。
3、加强与有关业务部门的沟通，积极主动和他们对帐，确保帐实相符。
4、搞好应收应付帐款管理。
5、负责工厂各部到金茂超市的入库单。
英语、计算机、法律等应用能力
英语一般，熟练操作各种办公软件、财务软件。
其他要求（如性别、个人形象等）
性别不限。
岗位技能
要求
1、有一定的组织协调能力；
2、熟练掌握会计核算基本知识，并能认真。
内部联系相关部门
与各部门有较频繁的工作接触。
外部联系
6、积极主动地完成上级领导交办的其他工作。
任职资格
年龄要求
30岁以下
工作经验要求
1年以上财务会计工作经验，熟悉本企业的产品编号及调拨流程。
学历要求
中专
知识覆盖面
财务、会计、税务、法律、计算机、营销。
专业要求
财务、会计
语言及书面表达能力
语言逻辑较强，书面表达能力较好。
交际沟通
能力
较强的交际能力，善于协调和处理各种人际关系。
相关单位
岗位涉及
公司秘密
财务管理制度、现金流量等。
备注
以上任职资格中填写的是最低要求，以符合合适的人在合适的岗位上的原则。
岗位说明书（往来核算会计）
岗位名称
往来核算会计
直接上级
销售核算科科长
所属部门
财务核算部
直接下属及
下属人数
无
工作概述
1、按照会计核算的要求，当日完成有关记帐凭证的制作、帐簿的登记。
往来核算会计岗位说明
往来核算会计岗位说明往来核算会计岗位职责说明一、岗位概述往来核算会计是企业财务管理中的重要一环，主要负责处理公司与外部单位的往来账务核对和结算工作。
他们需要与供应商、客户、银行等各方建立联系，确保资金和业务的流动准确无误。
他们不仅需要熟悉会计原理和核算方法，还需要具备良好的沟通和协调能力。
二、主要职责1. 负责往来款项的核对和结算工作，确保金额无误、及时到账，并及时与相关方沟通解决可能存在的问题。
2. 跟踪和分析账务数据，制定相应的往来款项管理制度，确保准确性和合规性。
3. 跟进公司外部单位的应收款项和应付款项，协助制定付款和收款计划，并确保计划的实施。
4. 跟进公司与供应商之间的往来事项，协调与供应商的关系，解决可能出现的纠纷和问题，保持良好的合作关系。
5. 跟进公司与客户之间的往来事项，确保客户的付款按时到账，协助处理客户的售后退款和纠纷处理。
6. 跟进与银行之间的往来事项，负责公司的银行账户管理、资金的收付以及银行对账等工作。
7. 跟踪和及时反馈相关合同、订单和发票等财务信息，确保公司的财务记录准确无误。
8. 参与编制相关往来核算和财务分析报告，向上级主管部门提供准确可靠的财务数据和信息。
9. 参与公司内部审计工作，协助发现可能存在的财务风险和问题，并提出改善措施。
10. 参与制定公司的财务管理制度和规范，推动公司财务管理工作的规范化和标准化。
三、任职要求1. 具备会计专业或相关专业的学士学位，熟悉会计原理和核算方法。
2. 具备一定的往来核算和结算经验，熟悉相关财务软件和办公软件的操作。
3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与公司内外的各方保持良好的合作关系。
4. 具备一定的分析和解决问题的能力，能够准确快速地处理复杂的往来核算事务。
5. 具备高度的责任心和保密意识，能够严格执行各项财务规定和制度。
6. 具备良好的团队合作精神和学习能力，能够适应快速变化的工作环境。
7. 具备较强的时间管理和压力抗性能力，能够按时保质完成工作任务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.所施监督：对销售回款实施监督；
3.合作关系：本岗位工作相对独立；
（二）外部关系
一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。
六、岗位工作权限
（一）对各往来账户的审核权；
（二）对客户的催款权；
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。
八、岗位工作环境
在室内工作；温度、湿度适宜；无噪音、粉尘等污染；照明条件良好，一般无相关职业病发生。
九、知识及教育水平要求
（一）会计知识；
（二）税务知识；
（三）会计法规，经济法知识；
（四）审计知识；
（五）计算机基础知识及常用软件知识；
（六）英语知识。
十、岗位技能要求
××有限公司岗位工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称：往来核算会计隶属部门：财务部
岗位编码：直接上级：财务部经理
工资等级：直接下级：无
可轮换岗位：无分析日期：
二、岗位工作概述
公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。
三、工作职责与任务
（一）负责银行往来业务核算
1.核算与银行往来有关的各项业务。
（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单
（六）完成上级委派的其他任务
四、工作绩效标准
（一）及时准确的记账、统计；
（二）认真审核，及时调平账户；
（三）现金及银行日记账登记无差错；
（四）国外销售往来账目登记无差错；
（五）及时催收公司应收账款；
（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；
五岗位工作关系
2.定期核对银行账目，并进行反馈；
3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
（二）负责国外销售应收账款往来业务核算
1.核算国外销售应收账款并记录；
2.凭发票登记，记账；
3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
（三）负责登记现金日记账及相关明细账
（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例
（一）熟悉会计核算和会计法规；
（二）熟悉经济法、税法的有关知识；
（三）良好的计算能力、统计能力；
（四）具备一定的判断力。
十一、工作经验要求
大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。
十二、其他素质要求
任职者需具有健康的体魄，充沛的精力；强烈的责任心；无特殊性别与年龄要求。