财务信息化规划ppt课件
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财务分析与信息化财务管理基础知识报表46页PPT
（2）提供分析企业权益结构的信息
第二十八页，共四十六页。
资产(zīchǎn)负债表的其他附表
（1）存货表 （2）固定资产(gùdìngzīchǎn)及累计折旧表 （3）在建工程表 （4）无形资产及其他资产表
（5）留存利润表
第二十九页，共四十六页。
二、利润表
1. 结构与内容 基本(jīběn)
财务状况和某一会计期间(qījiān)的经营成果、现金流量等会
计信息的文件。
财务报告的内容：
会计报表、会计报表附表、相关应披露信息
第二十页，共四十六页。
财务报告的种类(zhǒnglèi)
（一）按其反映的经济内容分： 资产负债表、利润表、现金流量表
（二）按其编制范围(fànwéi)分：
企业会计报表、合并会计报表
学习 目标 (xuéxí)
了解：财务分析信息的要求，会计报告的内涵(nèihán)与
分类，我国会计法规和制度体系，会计核算应遵循的原 则
明确：会计报表附注信息的内容与作用，审计意见的类
型及审计报告在财务分析中的作用，会计报表的局限性 掌握：财务分析信息的来源与种类，资产负债表、利润
表和现金流量表提供的信息及其作用，资产负债表附表 和利润表附表及其作用
3. 企业采用的主要会计政策
4. 变更事项说明
5. 会计报表项目注释
6. 分地区、分行业的分部信息资料
7. 重要事项的揭示
第三十六页，共四十六页。
重要事项(shìxiàng)的揭示，主要包括
（1）承诺(chéngnuò)事项
（2）或有事项
或有损失→必须披露
或有收益→极有可能实现的披露
（3）期后事项
第二页，共四十六页。
第一节 财务(cáiwù)分析信息的种类
第二十八页，共四十六页。
资产(zīchǎn)负债表的其他附表
（1）存货表 （2）固定资产(gùdìngzīchǎn)及累计折旧表 （3）在建工程表 （4）无形资产及其他资产表
（5）留存利润表
第二十九页，共四十六页。
二、利润表
1. 结构与内容 基本(jīběn)
财务状况和某一会计期间(qījiān)的经营成果、现金流量等会
计信息的文件。
财务报告的内容：
会计报表、会计报表附表、相关应披露信息
第二十页，共四十六页。
财务报告的种类(zhǒnglèi)
（一）按其反映的经济内容分： 资产负债表、利润表、现金流量表
（二）按其编制范围(fànwéi)分：
企业会计报表、合并会计报表
学习 目标 (xuéxí)
了解：财务分析信息的要求，会计报告的内涵(nèihán)与
分类，我国会计法规和制度体系，会计核算应遵循的原 则
明确：会计报表附注信息的内容与作用，审计意见的类
型及审计报告在财务分析中的作用，会计报表的局限性 掌握：财务分析信息的来源与种类，资产负债表、利润
表和现金流量表提供的信息及其作用，资产负债表附表 和利润表附表及其作用
3. 企业采用的主要会计政策
4. 变更事项说明
5. 会计报表项目注释
6. 分地区、分行业的分部信息资料
7. 重要事项的揭示
第三十六页，共四十六页。
重要事项(shìxiàng)的揭示，主要包括
（1）承诺(chéngnuò)事项
（2）或有事项
或有损失→必须披露
或有收益→极有可能实现的披露
（3）期后事项
第二页，共四十六页。
第一节 财务(cáiwù)分析信息的种类
财务信息化规划ppt课件ppt课件
财务信息化体系建设规划纲要
目
录
1
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架 • 系统模块规划与功能设计 • 主要业务流程信息化解决方案
2
3
4
1 财务信息化方案设计总体思路
决策支持
• 管理报表 • 其他决策支持信息 财务核算与 财务管理 • 会计核算 • 总帐报表 • 资金结算 • 银行对帐 • 内部结算 • 预算管理 • 资金计划 业务处理流程 • 销售 • 生产 • 采购 • 费用 • 资产/实物管理 • 投资 • 筹融资
目
录
1
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架 • 系统模块规划与功能设计 • 主要业务流程信息化解决方案
2
3
4
3.1 系统模块规划
根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同
模块对业务进行分类处理：
业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持
1 财务信息化方案设计总体思路
1.3 基本原则 未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则：
系统安全可靠；
有效的流程风险控制； 系统间资源有效整合、建立合理接口；
流程最优高效；
具有前瞻性，预留可扩展接口； 节点设置灵活，具有可移植性。
目
录
1 2
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架
目前使用 R3 PP/CO 流程，预 留未来开 发模块
1. 立项 1. 资金计划 1. 业务信息 2. 购置与在建 ① 申请与审 2. BI决策支持 3. 使用 批 ① 管理口径 4. 盘存 数据调整 ② 计划报表 5. 折旧 编制 ② 决策支持 6. 减值 报表 ③ 计划安排 7. 处置 与控制 3. 其他需求 8. 资金计划 2. 筹融资管理 9. 分析报表 ① 申请与审 批 ② 借款及合 同 ③ 利息管理 ④ 还款 3. 资金报表录 入与编制 4. 分析报表
目
录
1
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架 • 系统模块规划与功能设计 • 主要业务流程信息化解决方案
2
3
4
1 财务信息化方案设计总体思路
决策支持
• 管理报表 • 其他决策支持信息 财务核算与 财务管理 • 会计核算 • 总帐报表 • 资金结算 • 银行对帐 • 内部结算 • 预算管理 • 资金计划 业务处理流程 • 销售 • 生产 • 采购 • 费用 • 资产/实物管理 • 投资 • 筹融资
目
录
1
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架 • 系统模块规划与功能设计 • 主要业务流程信息化解决方案
2
3
4
3.1 系统模块规划
根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同
模块对业务进行分类处理：
业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持
1 财务信息化方案设计总体思路
1.3 基本原则 未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则：
系统安全可靠；
有效的流程风险控制； 系统间资源有效整合、建立合理接口；
流程最优高效；
具有前瞻性，预留可扩展接口； 节点设置灵活，具有可移植性。
目
录
1 2
• 财务信息化方案设计总体思路 • 未来财务信息化建设总体规划框架
目前使用 R3 PP/CO 流程，预 留未来开 发模块
1. 立项 1. 资金计划 1. 业务信息 2. 购置与在建 ① 申请与审 2. BI决策支持 3. 使用 批 ① 管理口径 4. 盘存 数据调整 ② 计划报表 5. 折旧 编制 ② 决策支持 6. 减值 报表 ③ 计划安排 7. 处置 与控制 3. 其他需求 8. 资金计划 2. 筹融资管理 9. 分析报表 ① 申请与审 批 ② 借款及合 同 ③ 利息管理 ④ 还款 3. 资金报表录 入与编制 4. 分析报表
公司集团财务管控五年发展规划最新PPT课件
7、制定财务信息化规划，并初 步导入财务信息化系统
预期目标
集团财务管控架构初步确 立，各层级之间管控关系 清晰和明确，财务总部组 织架构相对完整，核心管 控能力基本具备，会计核 算统一规范、财务管理制 度体系健全、财务委派执 行有效、专业财务团队逐 步建立、财务信息化系统 初步导入，集团财务管控 基础基本夯实
9
录目
? 财务管控规划总体思路 ? 财务管控规划阶段划分 ? 财务管控框架建设规划 ? 集团财务总部建设规划 ? 财务四大体系建设规划 ? 财务三大基础建设规划 ? 财务人才队伍建设规划
10
财务管控五年规划总体分两个阶段 ：整体构建阶段深化优化阶段
集团对财务管控规划的实施进行总体部署、
分步实施，从而明确未来五年的工作方向和工
制度建设
通过完善现旧制度，补充新制度，不定期更 新制度，打造**公司完善的财务管理制度体 系，并强化制度的执行力，做到“有制度可 依、有制度必依”
制订新企业会计准则内部实
施细则，规范会计核算流程，
统一会计科目的使用，加强
项目明细核算，提高财务报 会计核算
告质量，规范会计信息披露， 及时提供有效的财务信息
?启用新企业会计准则体系、统 一会计政策和科目 ?财务管理制度体系完善并能得 到有效执行； ?集团财务信息平台初步搭建完 并且能实现财务数据共享 ?财务人才梯队搭建成型、人才 结构专业化、多层次化
12
财务管控基础夯实年（2018年）
阶段主题
根据统一规划和逐步实 施的原则，本阶段主要 把搭建集团财务管控架 构、打造强势财务总部 、规范会计核算基础、 完善财务制度体系、提 升财务信息化水平、建 设财务人才队伍、完善 财务委派管理作为重点 工作，以夯实集团财务 管控基础
预期目标
集团财务管控架构初步确 立，各层级之间管控关系 清晰和明确，财务总部组 织架构相对完整，核心管 控能力基本具备，会计核 算统一规范、财务管理制 度体系健全、财务委派执 行有效、专业财务团队逐 步建立、财务信息化系统 初步导入，集团财务管控 基础基本夯实
9
录目
? 财务管控规划总体思路 ? 财务管控规划阶段划分 ? 财务管控框架建设规划 ? 集团财务总部建设规划 ? 财务四大体系建设规划 ? 财务三大基础建设规划 ? 财务人才队伍建设规划
10
财务管控五年规划总体分两个阶段 ：整体构建阶段深化优化阶段
集团对财务管控规划的实施进行总体部署、
分步实施，从而明确未来五年的工作方向和工
制度建设
通过完善现旧制度，补充新制度，不定期更 新制度，打造**公司完善的财务管理制度体 系，并强化制度的执行力，做到“有制度可 依、有制度必依”
制订新企业会计准则内部实
施细则，规范会计核算流程，
统一会计科目的使用，加强
项目明细核算，提高财务报 会计核算
告质量，规范会计信息披露， 及时提供有效的财务信息
?启用新企业会计准则体系、统 一会计政策和科目 ?财务管理制度体系完善并能得 到有效执行； ?集团财务信息平台初步搭建完 并且能实现财务数据共享 ?财务人才梯队搭建成型、人才 结构专业化、多层次化
12
财务管控基础夯实年（2018年）
阶段主题
根据统一规划和逐步实 施的原则，本阶段主要 把搭建集团财务管控架 构、打造强势财务总部 、规范会计核算基础、 完善财务制度体系、提 升财务信息化水平、建 设财务人才队伍、完善 财务委派管理作为重点 工作，以夯实集团财务 管控基础
《财务管理信息化》课件 (1)[29页]
![《财务管理信息化》课件 (1)[29页]](https://img.taocdn.com/s3/m/0c9a9742c281e53a5902ff2e.png)
Company name
第1章 财务管理信息化概述
本章主要内容
• 1.1信息技术对企业财务管理的影响 • 1.2财务管理信息化 • 1.3财务管理信息系统
2
1.1信息技术对企业财务管理的影响
• 1.1.1 信息技术对企业财务管理基础理论的影响 • 1.1.2 信息技术对企业财务管理方法学的影响 • 1.1.3 对企业财务管理实务的影响 • 1.1.4.对企业财务管理工具的影响 • 1.1.5 新兴技术对财务管理的影响
1.1.3 对企业财务管理实务的影响
• 财务管理实务指的是在应用财务管理理论，实现财务决策与财务 控制的全过程。
• 信息技术对财务管理实务的影响体现： • 1. 对传统财务管理内容的影响 • 2. 对财务决策过程的影响 • 3. 实时控制成为财务控制的主要手财务管理中，主要依靠手工完成各项财务管理工作， 财务管理处在较低水平。
• 信息化是以信息资源开发利用为核心，以网络技术、通信 技术、信息管理技术、软件开发技术、开发工具技术、集 成技术等方式为依托的一种新技术扩展。
1.2.2 企业管理信息化
1. 企业管理信息化的定义 • 企业管理信息化是指在信息化背景下，以企业现代管理理
论为依托，以信息技术为平台，整合企业战略管理、市场 营销、生产管理、财务管理、企业文化管理流程，以提高 企业核心竞争力，最终实现企业生存、发展和不断扩大的 过程。
1.3.2 财务管理信息系统
1.财务信息系统的定义 • 目标
支持实现企业价值最大化的决策活动 • 构成要素
信息技术、决策环境、决策者、数据、方法、模型 • 功能
财务决策、财务控制
1.3.2 财务管理信息系统
2.财务信息管理系统的特点 • （1）动态性
第1章 财务管理信息化概述
本章主要内容
• 1.1信息技术对企业财务管理的影响 • 1.2财务管理信息化 • 1.3财务管理信息系统
2
1.1信息技术对企业财务管理的影响
• 1.1.1 信息技术对企业财务管理基础理论的影响 • 1.1.2 信息技术对企业财务管理方法学的影响 • 1.1.3 对企业财务管理实务的影响 • 1.1.4.对企业财务管理工具的影响 • 1.1.5 新兴技术对财务管理的影响
1.1.3 对企业财务管理实务的影响
• 财务管理实务指的是在应用财务管理理论，实现财务决策与财务 控制的全过程。
• 信息技术对财务管理实务的影响体现： • 1. 对传统财务管理内容的影响 • 2. 对财务决策过程的影响 • 3. 实时控制成为财务控制的主要手财务管理中，主要依靠手工完成各项财务管理工作， 财务管理处在较低水平。
• 信息化是以信息资源开发利用为核心，以网络技术、通信 技术、信息管理技术、软件开发技术、开发工具技术、集 成技术等方式为依托的一种新技术扩展。
1.2.2 企业管理信息化
1. 企业管理信息化的定义 • 企业管理信息化是指在信息化背景下，以企业现代管理理
论为依托，以信息技术为平台，整合企业战略管理、市场 营销、生产管理、财务管理、企业文化管理流程，以提高 企业核心竞争力，最终实现企业生存、发展和不断扩大的 过程。
1.3.2 财务管理信息系统
1.财务信息系统的定义 • 目标
支持实现企业价值最大化的决策活动 • 构成要素
信息技术、决策环境、决策者、数据、方法、模型 • 功能
财务决策、财务控制
1.3.2 财务管理信息系统
2.财务信息管理系统的特点 • （1）动态性
《财务管理信息化》PPT 第11章
算、材料明细预算、材料采购预算，可以按照BOM自动展开。
11.1.2预算管理与其他业务之间的关系
4.预算管理与其他系统的关系 • 预算管理系统通过取数公式，可以将其他系统的数
据取出，从而生成预算报表，进行预算分析。
11.1.3几种典型业务流程场景
• 预算管理主要包括预算编制、执行与调整、考核与 评价等几个大的业务过程，预算执行与调整、考核 与评价可以统称为预算控制。
11.1.2预算管理与其他业务之间的关系
2.预算管理与项目管理的关系 • 项目管理系统中项目概算的数据，可以直接从预算管
理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，从而 实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
11.1.2预算管理与其他业务之间的关系
3.预算管理与生产计划的关系 • 在全面预算中，主营业务收入预算、生产预算、产品明细预
算执行。预算调整、预算考核和评价的综合。
11.1.3几种典型业务流程场景
• 2. 预算控制 • 流程解析： • （1）预算进入实施阶段，各独立预算主体的执行部门负责预
算执行。各企业及下属管理部门监测预算期预算主体的实际绩 效，并与预算进行比较。 • （2）如果预算执行出现差异，上层机构应该根据企业的差异 确认评价标准，进行有区别的预算分析考核。 • （3）预算制定后还要根据对内环境，如国家宏观政策、行业 发展趋势、竞争对手状况等在内的企业所处的生存环境的监测 进行动态调整。
11.1.3几种典型业务流程场景
1. 预算编制 • 预算的编制是一个需要自下而上或自上而下多次反复
的过程。通过这些反复可以使预算既与企业发展战略 和长远发展目标一致，并能够反映这一战略和目标， 也能够使预算符合企业实际，使预算真正发挥作用。
11.1.3几种典型业务流程场景
11.1.2预算管理与其他业务之间的关系
4.预算管理与其他系统的关系 • 预算管理系统通过取数公式，可以将其他系统的数
据取出，从而生成预算报表，进行预算分析。
11.1.3几种典型业务流程场景
• 预算管理主要包括预算编制、执行与调整、考核与 评价等几个大的业务过程，预算执行与调整、考核 与评价可以统称为预算控制。
11.1.2预算管理与其他业务之间的关系
2.预算管理与项目管理的关系 • 项目管理系统中项目概算的数据，可以直接从预算管
理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，从而 实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
11.1.2预算管理与其他业务之间的关系
3.预算管理与生产计划的关系 • 在全面预算中，主营业务收入预算、生产预算、产品明细预
算执行。预算调整、预算考核和评价的综合。
11.1.3几种典型业务流程场景
• 2. 预算控制 • 流程解析： • （1）预算进入实施阶段，各独立预算主体的执行部门负责预
算执行。各企业及下属管理部门监测预算期预算主体的实际绩 效，并与预算进行比较。 • （2）如果预算执行出现差异，上层机构应该根据企业的差异 确认评价标准，进行有区别的预算分析考核。 • （3）预算制定后还要根据对内环境，如国家宏观政策、行业 发展趋势、竞争对手状况等在内的企业所处的生存环境的监测 进行动态调整。
11.1.3几种典型业务流程场景
1. 预算编制 • 预算的编制是一个需要自下而上或自上而下多次反复
的过程。通过这些反复可以使预算既与企业发展战略 和长远发展目标一致，并能够反映这一战略和目标， 也能够使预算符合企业实际，使预算真正发挥作用。
11.1.3几种典型业务流程场景
财务信息化操作要点分享PPT精品文档44页
财务信息化操作要点分享
工业财务管理中心：熊忠华
二0一四年十一月
目录
1 财务信息化之浅见 2 总账及账表注意事项 3 出纳管理模块注意事项 4 供应链一体化核算注意事项 5 资产管理模块注意事项 6 凭证转换功能运用
1 财务信息化之浅见
1.1 财务信息化的概念—摘自网络上的资料 也可以说是会计信息化或财务管理系统（FMS），是
是否参与核算） 物料的基础资料维护对存货核算的影响（“财务资料”页签中的“计价
方法”和“核算类别”选项） 物料记账分类的维护与会计科目的关系（关联生成凭证会计科目的确定
和期末对帐） 业务场景与业务单据流程、业务单据类型相匹配 合理使用“期末处理”中的“关账”功能，确保存货核算顺畅，数据准
2.5 申请审批流程 3.2 收付款单的日常操作 3.3 资金信息管理平台 3.4 资金数据同步的规范要求
3.1 付款申请审批流程
认真仔细 流程合规、合法 责任清晰 先审后付原则
3.2 收付款单的日常操作
日常操作的及时性 数据填写的规范性 沟通互动的必要性 岗位异动交接的传帮带 日清月结
2 总账及账表
2.1 会计科目设置的合理性
日常使用的适用性及报表取数的方便性
尽量统一、避免不一致
核算项目
材料账
2 总账及账表
2.2 凭证的处理
过账的快捷导致差错不容易及时发现 关联凭证慎用作废功能 不要忽略“摘要”的作用 软件也有生长“年轮”，任意的“还童” 也会生病
2 总账及账表
2.3 核算项目与科目之间的张冠李戴
核算项目：选错，特别是“部门”和“物料” 搭错科目 同一核算项目，借贷方的科目不一致 同一科目，借贷方的核算项目不一致
工业财务管理中心：熊忠华
二0一四年十一月
目录
1 财务信息化之浅见 2 总账及账表注意事项 3 出纳管理模块注意事项 4 供应链一体化核算注意事项 5 资产管理模块注意事项 6 凭证转换功能运用
1 财务信息化之浅见
1.1 财务信息化的概念—摘自网络上的资料 也可以说是会计信息化或财务管理系统（FMS），是
是否参与核算） 物料的基础资料维护对存货核算的影响（“财务资料”页签中的“计价
方法”和“核算类别”选项） 物料记账分类的维护与会计科目的关系（关联生成凭证会计科目的确定
和期末对帐） 业务场景与业务单据流程、业务单据类型相匹配 合理使用“期末处理”中的“关账”功能，确保存货核算顺畅，数据准
2.5 申请审批流程 3.2 收付款单的日常操作 3.3 资金信息管理平台 3.4 资金数据同步的规范要求
3.1 付款申请审批流程
认真仔细 流程合规、合法 责任清晰 先审后付原则
3.2 收付款单的日常操作
日常操作的及时性 数据填写的规范性 沟通互动的必要性 岗位异动交接的传帮带 日清月结
2 总账及账表
2.1 会计科目设置的合理性
日常使用的适用性及报表取数的方便性
尽量统一、避免不一致
核算项目
材料账
2 总账及账表
2.2 凭证的处理
过账的快捷导致差错不容易及时发现 关联凭证慎用作废功能 不要忽略“摘要”的作用 软件也有生长“年轮”，任意的“还童” 也会生病
2 总账及账表
2.3 核算项目与科目之间的张冠李戴
核算项目：选错，特别是“部门”和“物料” 搭错科目 同一核算项目，借贷方的科目不一致 同一科目，借贷方的核算项目不一致
财务信息化管理幻灯片
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PART 02
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财务管理信息系统PPT课件
系统规划包括战略系统规划和项目规划战略系统规划涉及宏观层次上的系统资源分配项目规划的目的是在战略系统规划的框架内为个别应用程序分配资源二初步调查的主要内容系统开发的条件三可行性分析1内容管理可行性2可能的结论立即停止开发工作3可行性项目建议书的内容明确现行系统要解决的问题确定新系统的目标并规定具体的指标要求论证在现有的条件下新系统目标实现的必要性及可能性若结论认为是可行的则提出新系统开发的基本设想制定开发计划包括各阶段人力资金设备的需求等23包括详细调查当前系统和分析用户需求一现行系统的详细调查1调查现行系统的优势p412调查现行系统的弊端p413常用调查方法参加业务实践4详细调查的内容1企业组织结构调查2系统的业务处理流程和业务功能划分表格分配图3数据流程和信息流程的调查4数据分析和功能分析二结构化分析需求分析是系统开发中最重要也是最困难的阶段1业务处理描述与数据流程图什么是数据流程图
一起的信息结构，是对客观世界规律性的 总结。 四、数据、信息、知识的关系 数据——》信息——》知识
行动
5
1.2 系统 一、系统的概念 系统是由一些相互联系、相互作用的若干要
素，为实现某一目标而组成的具有一定功 能的有机整体。 二、系统的特征 • 整体性 • 目的性 • 关联性 • 层次性
6
三、系统的分类 • 人工系统 • 自动系统 • 基于计算机的系统
40
⑶输入设计的内容： ➢确定输入的内容； ➢确定数据的输入方式和输入设备； ➢确定输入数据的记录格式； ➢输入数据的正确性检验
41
5、安全保密设计 ⑴《会计核算软件基本功能规范》对会计信
息系统的安全提出了明确要求。 ⑵常用的安全保密措施 ➢设立密码权限控制 ➢系统设立操作日志 ➢系统数据的备份与恢复 ➢系统运行状态的自动记录与检查
一起的信息结构，是对客观世界规律性的 总结。 四、数据、信息、知识的关系 数据——》信息——》知识
行动
5
1.2 系统 一、系统的概念 系统是由一些相互联系、相互作用的若干要
素，为实现某一目标而组成的具有一定功 能的有机整体。 二、系统的特征 • 整体性 • 目的性 • 关联性 • 层次性
6
三、系统的分类 • 人工系统 • 自动系统 • 基于计算机的系统
40
⑶输入设计的内容： ➢确定输入的内容； ➢确定数据的输入方式和输入设备； ➢确定输入数据的记录格式； ➢输入数据的正确性检验
41
5、安全保密设计 ⑴《会计核算软件基本功能规范》对会计信
息系统的安全提出了明确要求。 ⑵常用的安全保密措施 ➢设立密码权限控制 ➢系统设立操作日志 ➢系统数据的备份与恢复 ➢系统运行状态的自动记录与检查
《财务管理信息化》课件 (2)[33页]
Company name
第2章 财务管理信息系统的建设
1
本章主要内容
• 2.1业务活动识别与财务活动分析 • 2.2企业财务管理过程和财务管理系统 • 2.3信息化环境下的业务流程整合和再造 • 2.4 财务管理信息化的技术平台 • 2.5 财务管理信息系统开发 • 2.6 财务管理信息系统实现工具
及商务伙伴的协调。
19
3．数据仓库、数据挖掘和商务智能技术
与数据挖掘相比，商务智能技术是以提升企业核心竞争力为目的 的，与企业目标一致。从技术上看，它是数据仓库、在线分析处 理、数据挖掘等先进计算信息处理技术的综合运用。
20
4.信息系统集成技术
• 集成是将某一系统或某一系统的核心部分、要素联结在一 起，使之成为一个统一整体的过程。
• 笼统地说，信息系统集成可以起到消除信息孤岛，优化业 务流程、动态监控绩效、实现协同商务及持续改善管理的 作用。
21
2.4.2 财务管理信息化中的新兴技术
1.云计算 • 目前云计算主要包括三种服务方式：
IaaS：基础设施即服务 PaaS：平台即服务 SaaS：软件即服务
22
2.4.2 财务管理信息化中的新兴技术
2
2.1业务活动识别与财务活动分析
• 2.1.1 企业基本业务过程 • 2.1.2 业务处理过程
3
2.1.1企业基本业务过程
• （1）获取/支付过程 • （2）转换过程 • （3）销售/收款过程
2.1.2 业务处理过程
• 1.采购过程 • 2.仓库和存货过程 • 3.生产过程 • 4.销售过程 • 5.人力资源过程 • 6.财务过程 • 7.其他业务过程
24
2.4.3 财务管理信息系统的技术平台
第2章 财务管理信息系统的建设
1
本章主要内容
• 2.1业务活动识别与财务活动分析 • 2.2企业财务管理过程和财务管理系统 • 2.3信息化环境下的业务流程整合和再造 • 2.4 财务管理信息化的技术平台 • 2.5 财务管理信息系统开发 • 2.6 财务管理信息系统实现工具
及商务伙伴的协调。
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3．数据仓库、数据挖掘和商务智能技术
与数据挖掘相比，商务智能技术是以提升企业核心竞争力为目的 的，与企业目标一致。从技术上看，它是数据仓库、在线分析处 理、数据挖掘等先进计算信息处理技术的综合运用。
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4.信息系统集成技术
• 集成是将某一系统或某一系统的核心部分、要素联结在一 起，使之成为一个统一整体的过程。
• 笼统地说，信息系统集成可以起到消除信息孤岛，优化业 务流程、动态监控绩效、实现协同商务及持续改善管理的 作用。
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2.4.2 财务管理信息化中的新兴技术
1.云计算 • 目前云计算主要包括三种服务方式：
IaaS：基础设施即服务 PaaS：平台即服务 SaaS：软件即服务
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2.4.2 财务管理信息化中的新兴技术
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2.1业务活动识别与财务活动分析
• 2.1.1 企业基本业务过程 • 2.1.2 业务处理过程
3
2.1.1企业基本业务过程
• （1）获取/支付过程 • （2）转换过程 • （3）销售/收款过程
2.1.2 业务处理过程
• 1.采购过程 • 2.仓库和存货过程 • 3.生产过程 • 4.销售过程 • 5.人力资源过程 • 6.财务过程 • 7.其他业务过程
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2.4.3 财务管理信息系统的技术平台
财务信息化规划.pptx
模块划分原则： ➢ 企业经营的运营流程 ➢ 业务的相对独立性 ➢ 不同业务处理流程共性 ➢ 使用者相对集中的处理界面
划分为九大模块： 采购、生产、销售、售后服务 费用、投资、资产、资金 信息支持
财务协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与管理，主要包括提升财务核算、结 算及管理的效率、精度、规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程
批
② 借款及合
同
③ 利息管理
④ 还款
3. 资金报表录 入与编制
4. 分析报表
3.2.1 采购管理模块
适用业务类型： 采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务平台搭建采购管理模块： 将采购供应链从合同－收发货－结算—对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本 系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享； 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应付/采购循环的会计核算、付款 资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和 共享；
2. 支付
3. 销项发票 3. 派工管理 2. 借款
3. 收益
4. 回款
4. 服务费结算3. 报销
4. 减值
5. 信用管理 5. 资金计划 4. 资金计划 5. 处置
6. 特批流程 6. 预算
5. 预算
6. 资金计划
7. 客户对帐 7. 分析报表 6. 分析报表 7. 分析报表
8. 零售管理
9. 资金计划
目录
• 财务信息化方案设计总体思路
1
• 未来财务信息化建设总体规划框架
2
• 系统模块规划与功能设计
3
• 主要业务流程信息化解决方案
4
3.1 系统模块规划
根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同 模块对业务进行分类处理： 业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持
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Web服务平台
业务协作处理系统
采购
生产
销售
售后服务
费用
投资
资产
资金
1. 合同 2. 发货与收货 3. 进项发票 4. 付款 5. 供应商对帐 6. 资金计划 7. 预算 8. 分析报表
目前使用
R3 PP/CO 流程，预
留未来开 发模块
1. 合同
1. 用户管理 1. 业务活动申 1. 立项
2. 发货与收销项发票 3. 派工管理 2. 借款
3. 收益
4. 回款
4. 服务费结算3. 报销
4. 减值
5. 信用管理 5. 资金计划 4. 资金计划 5. 处置
6. 特批流程 6. 预算
5. 预算
6. 资金计划
7. 客户对帐 7. 分析报表 6. 分析报表 7. 分析报表
8. 零售管理
9. 资金计划
10.预算
11.分析报表
1. 立项
1. 资金计划 1. 业务信息
2. 购置与在建① 申请与审 2. BI决策支持
3. 使用
批
① 管理口径
4. 盘存
② 计划报表 数据调整
5. 折旧
编制
② 决策支持
6. 减值
③ 计划安排 报表
7. 处置
与控制 3. 其他需求
8. 资金计划 2. 筹融资管理
9. 分析报表 ① 申请与审
R3财务协作 处理系统
R3核心系统
Web服务平台 业务协作处理系统
• 适用用户：R3用于核算、销售、采购等基本业务处理，适用于如财务、仓储等特定专业人群进行业 务处理；Web服务 平台主要供不特定非专业人员进行业务流程的处理、信息提取、浏览使用。
• 数据资源管理：基础主数据纳入R3系统统一维护管理，其他系统共享；Web服务平台仅维护和存储 本系统专用数据。
业务处理流程
• 销售 • 生产 • 采购 • 费用 • 资产/实物管理 • 投资 • 筹融资
1 财务信息化方案设计总体思路
1.1 基本内容
未来财务信息化方案规划主要涉及三个方面的基本内容： 业务处理电子化流程，如：采购、生产、销售、售后服务、费用、资产/实 物管理、投资、资金管理等； 财务核算处理与财务管理职能的信息化，如：会计记账、总账报表、资金 结算、核算质量与风险的管理等； 决策支持信息报表，如：管理口径报表、日常关键性数据快报、其他决策 支持信息等。
1 财务信息化方案设计总体思路
1.3 基本原则
未来财务信息化产品设计、系统开发应遵循的基本原则： 系统安全可靠； 有效的流程风险控制； 系统间资源有效整合、建立合理接口； 流程最优高效； 具有前瞻性，预留可扩展接口； 节点设置灵活，具有可移植性。
目录
• 财务信息化方案设计总体思路
批
② 借款及合
同
③ 利息管理
④ 还款
3. 资金报表录 入与编制
4. 分析报表
3.2.1 采购管理模块
适用业务类型： 采购环节涉及的业务处理、会计核算、财务管理、决策信息报表等。
基本设计方案： 通过Web服务平台搭建采购管理模块： 将采购供应链从合同－收发货－结算—对帐的全过程业务流程及往来信息均纳入本 系统闭环处理和反映，并与供应商建立信息对接与共享； 此业务处理系统需与公司R3系统自动接口，解决应付/采购循环的会计核算、付款 资金结算、总帐报表对采购、应付、预付等附注明细等信息在系统间的自动提取和 共享；
Web服务平台
业务协作处理系统
采购
生产
销售 售后服务 费用
投资
资产
资金
R3平台
会计核算
接 口
财务协作处理系统
资金结算
核算质量控制
3.2 Web服务平台业务协作处理系统设计
根据总体框架设计原则，将基础业务的处理、审批、信息传递、各类管理决策信息的查询纳入Web服 务平台管理。在Web服务平台上按业务类型建立分类管理：
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• 未来财务信息化建设总体规划框架
2
• 系统模块规划与功能设计
3
• 主要业务流程信息化解决方案
4
5 • 信息化项目划分
2.1 总体框架
围绕R3核心系统，建立“1+1”的框架模式，即在充分利用R3基本功能的同时，在R3平台 建立扩展R3财务功能的外挂系统-----R3财务协作处理系统，在Web服务平台建立业务协作 管理系统，最终仅形成两个平台三大系统。
•登录界面：使用者只需使用R3系统或浏览器两种登录界面，减少界面切换和多个帐户密码管理的 烦恼。
目录
• 财务信息化方案设计总体思路
1
• 未来财务信息化建设总体规划框架
2
• 系统模块规划与功能设计
3
• 主要业务流程信息化解决方案
4
3.1 系统模块规划
根据总体框架设计，未来财务信息化建设主要在两个系统界面上展开，在系统内再划分不同 模块对业务进行分类处理： 业务协作处理系统：主要包括公司基本的经营业务处理流程及经营信息支持
财务信息化体系建设规划纲要
目录
• 财务信息化方案设计总体思路
1
• 未来财务信息化建设总体规划框架
2
• 系统模块规划与功能设计
3
• 主要业务流程信息化解决方案
4
1 财务信息化方案设计总体思路
决策支持
• 管理报表 • 其他决策支持信息
财务核算与 财务管理
• 会计核算 • 总帐报表 • 资金结算 • 银行对帐 • 内部结算 • 预算管理 • 资金计划
1 财务信息化方案设计总体思路
1.2 基本目标 未来财务信息化建设拟达到的总体目标功能： 实现业务处理流程的规范电子化，向业务链前端的延伸； 财务会计核算与业务处理流程的自动接口； 财务管理职能通过信息化手段向业务层面及核算层面的延伸，嵌入并固化 在业务流程中； 实现决策支持信息与业务处理流程、财务核算财务管理的接口。
模块划分原则： 会计交易处理单据及信息传递的 基本流程 会计风险内控节点 使用者相对集中的处理界面
划分为四大模块： 会计核算 资金结算 核算质量控制 报表输出
3.1 系统模块规划
通过系统模块规划，两系统的模块划分如下，但是两系统间及各模块不是完全独立的，根据需求， 数据信息及功能等可能存在相互接口，应整合考虑功能设计。
模块划分原则： 企业经营的运营流程 业务的相对独立性 不同业务处理流程共性 使用者相对集中的处理界面
划分为九大模块： 采购、生产、销售、售后服务 费用、投资、资产、资金 信息支持
财务协作处理系统：财务专业人员处理及信息使用与管理，主要包括提升财务核算、结 算及管理的效率、精度、规范化程度，或减小核算交易处理风险等处理流程