出纳岗位工作总结PPT
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出纳个人月度工作总结PPT
报销审核流程及规范执行
报销审核流程
严格按照公司规定的报销流程进行审核，包括发票真实性、金额准确性、报销 项目合规性等。
规范执行
遵循公司财务制度，对不符合规定的报销申请进行拒付或退回，确保公司资金 安全。
特殊情况处理及改进措施
特殊情况处理
对于一些特殊情况，如发票遗失、报销金额较大等，及时与相关部门沟通，寻求 解决方案。
现金保管
严格遵守公司现金管理制度，确 保现金安全。每日对现金进行盘 点，确保账实相符。
银行结算业务处理
银行转账
本月共进行银行转账业务XX笔，涉 及金额XX元，转账及时、准确，无 差错。
支票管理
妥善保管支票，按照公司规定使用支 票，确保支票安全。
核对银行存款及调整未达账项
核对银行存款
与银行核对本月银行存款余额，确保账实相符。发现差异及 时进行调整，确保财务数据准确。
出纳个人月度工作总结
目 录
• 工作概述 • 财务处理与核对 • 票据管理及报销审核 • 内部控制与风险管理 • 团队协作与沟通交流 • 个人成长与反思总结
01
工作概述
本月工作内容概述
编制资金日报表，及时汇报 资金情况
完成日常现金收付、银行结 算及库存管理
01
协助会计进行账务处理，包 括但不限于报销、付款、收
制度执行情况
通过定期检查和评估，发现出纳在执 行内部控制制度方面总体表现良好， 但在某些细节方面仍需加强。
风险识别、评估及应对策略
风险识别
通过分析出纳工作的各个环节， 识别出可能存在的风险点，如资
金安全、操作失误等。
风险评估
对识别出的风险进行评估，确定其 可能对公司造成的损失和影响。
出纳的工作总结PPT
协作与沟通
与同事及上级保持密切沟通与协作，确保财务工作的顺利进行。在处理突发事件时，能够 及时与相关人员沟通并解决问题，展现了良好的团队协作精神。
存在问题和不足分析
工作效率有待提高
在某些情况下，处理财务事务的效率不够高，例如在月末结账时遇到一些复杂问题导致 进度延迟。未来需要加强对财务软件和工具的学习和应用，提高工作效率。
务。
交易安全保障
确保电子银行交易的安全性，采取 多种措施防范网络攻击和欺诈行为 ，如定期更换密码、使用安全证书 等。
客户服务与支持
提供电子银行操作的指导和支持， 解答客户在使用过程中遇到的问题 ，提升客户满意度。
财务报表与凭证管
04
理
财务报表编制及报送流程
报表编制
报表报送
按照公司财务制度和相关法规要求， 定期编制各类财务报表，如资产负债 表、利润表和现金流量表等。
对客户提交的支票、汇票 等票据进行审核，确认票 据的真实性和有效性。
票据兑付
按照票据规定的兑付方式 和时间，为客户办理票据 的兑付手续。
票据保管与归档
妥善保管已处理的票据， 并按照要求进行归档，以 便后续查询和审计。
电子银行操作及注意事项
电子银行系统操作
熟练掌握电子银行系统的操作技 能，包括网上银行、手机银行等 ，为客户提供便捷的电子银行服
识。
团队协作与沟通能
06
力提升
与上级、同事、客户沟通协调技巧
与上级沟通
尊重上级，认真倾听上级的工作安排和指导意见，及时向 上级反馈工作进展情况和遇到的问题，寻求支持和帮助。
与同事沟通
保持友好、积极的工作态度，与同事建立良好的工作关系 ，共同完成工作任务。遇到问题和困难时，主动与同事协 商、探讨解决方案。
与同事及上级保持密切沟通与协作，确保财务工作的顺利进行。在处理突发事件时，能够 及时与相关人员沟通并解决问题，展现了良好的团队协作精神。
存在问题和不足分析
工作效率有待提高
在某些情况下，处理财务事务的效率不够高，例如在月末结账时遇到一些复杂问题导致 进度延迟。未来需要加强对财务软件和工具的学习和应用，提高工作效率。
务。
交易安全保障
确保电子银行交易的安全性，采取 多种措施防范网络攻击和欺诈行为 ，如定期更换密码、使用安全证书 等。
客户服务与支持
提供电子银行操作的指导和支持， 解答客户在使用过程中遇到的问题 ，提升客户满意度。
财务报表与凭证管
04
理
财务报表编制及报送流程
报表编制
报表报送
按照公司财务制度和相关法规要求， 定期编制各类财务报表，如资产负债 表、利润表和现金流量表等。
对客户提交的支票、汇票 等票据进行审核，确认票 据的真实性和有效性。
票据兑付
按照票据规定的兑付方式 和时间，为客户办理票据 的兑付手续。
票据保管与归档
妥善保管已处理的票据， 并按照要求进行归档，以 便后续查询和审计。
电子银行操作及注意事项
电子银行系统操作
熟练掌握电子银行系统的操作技 能，包括网上银行、手机银行等 ，为客户提供便捷的电子银行服
识。
团队协作与沟通能
06
力提升
与上级、同事、客户沟通协调技巧
与上级沟通
尊重上级，认真倾听上级的工作安排和指导意见，及时向 上级反馈工作进展情况和遇到的问题，寻求支持和帮助。
与同事沟通
保持友好、积极的工作态度，与同事建立良好的工作关系 ，共同完成工作任务。遇到问题和困难时，主动与同事协 商、探讨解决方案。
出纳岗位的年终总结PPT
风险防范措施执行情况
现金管理风险
严格执行现金管理制度，确保现金的收支、保管和盘点等 环节的安全。同时，加强了对现金的监控和预警，及时发 现并处理了潜在的风险。
票据管理风险
完善了票据管理制度，规范了票据的开具、审核、保管和 销毁等流程。通过加强对票据的监管和审查，有效防范了 票据管理风险。
内部控制风险
提升资金使用效率
通过优化资金配置和管理流程，提高资金的使用效率和周转率，降 低公司的运营成本和财务风险。
04
团队协作与沟通能力提升
Chapter
与其他部门协作情况回顾
跨部门协作项目完成情况
在过去的一年中，我们出纳团队积极与其他部门合作，共同完成了多个重要项目，包括财 务报表编制、资金调配和税务申报等。通过共同努力，我们确保了公司财务工作的顺利进 行。
提升工作效率
加强学习和培训
通过优化工作流程、提高时间管理能力等 方式，进一步提高工作效率，确保工作的 高效进行。
积极参加各类专业培训和学习活动，不断 提升自己的专业素养和综合能力，以适应 行业发展的需求。
加强团队协作
拓展业务范围
积极与团队成员沟通交流，分享经验和知 识，共同推动团队的发展和进步。同时， 积极参与团队活动，增强团队凝聚力。
内部控制
协助完善公司财务管理制度，加强 内部控制，有效防范了财务风险。
工作成果与亮点
高效准确
通过优化工作流程和提升 个人技能，实现了资金收 付的高效准确处理。
团队协作
积极与同事沟通协作，共 同解决了多个难题，提升 了团队整体效率。
创新意识
在工作中不断提出创新性 的想法和建议，为公司节 约了一定的成本。
入等，并对收入情况进行了分析，总结了收入的主要来源和变化趋势。
出纳个人工作总结报告PPT
监控公司现金流状况，预测未来资金需求，为管理层提供资金规划建议。
协助制定公司预算，监督预算执行情况，提出预算调整建议。
负责发票的开具、保管及核销工作，确保发票使用规范、合规。
审核支票签发申请，确保支票签发符合公司规定及法律法规要求。
管理支票簿、空白凭证等财务资料，确保资料完整、安全。
03
遇到的问题与解决方案
出纳个人工作总结报告
contents
目录
工作职责与内容工作完成情况遇到的问题与解决方案自我评估与反思建议与展望
01
工作职责与内容
01
02
04
03
完成日常现金收支工作，确保现金管理规范有序。
审核报销单据，确保报销流程合规，控制成本和费用。
协助会计处理账务，包括凭证录入、核对和装订等。
定期盘点库存现金和票据，确保账实相符。
拓展专业技能
持续关注行业动态和财务法规变化，加强专业知识学习。通过参加培训、研讨会等方式，不断提升自己的专业素养和技能水平。
加强时间管理
通过制定明确的工作计划和优先级划分，提高时间利用效率。同时，学会合理分配工作和休息时间，确保工作质量与效率并重。
持续流程优化
系统地梳理现有工作流程，发现并消除不必要的环节和重复劳动。借鉴行业最佳实践，引入先进的工具和方法，提高工作效率。
尽管我在工作中不断尝试改进流程，但仍存在一些繁琐和重复的步骤。这主要是由于缺乏系统性的流程梳理和改进思路。
时间管理待加强
在面对紧急和繁重的任务时，我有时会出现时间安排不够合理的情况，导致工作进度受到影响。主要原因是缺乏有效的优先级划分和时间规划能力。
情绪管理需提高
在面对工作压力和挑战时，我有时会出现情绪波动的情况，影响了工作效率和团队合作氛围。这反映了我在应对压力和情绪调节方面的不足。
出纳员个人工作总结PPT
学习使用先进工具
随着科技的发展，我学习并掌握了使用各种先进的财务管理软件和 工具，提高了工作效率和准确性。
实践经验积累
通过日常工作的不断实践，我积累了丰富的出纳工作经验，能够熟练 应对各种复杂情况。
未来职业目标设定及实现路径
成为专业财务管理人员
我的长期职业目标是成为一名专业的财务管理人员，不仅要精通出纳业务，还要掌握全面 的财务管理知识。
制定个人成长计划
为了实现这一目标，我制定了详细的个人成长计划，包括定期学习专业知识、提升技能、 参与项目实践等。
寻求更多发展机会
我将积极寻求更多的发展机会，如参加专业研讨会、参与公司内部项目等，以拓展自己的 视野和增加实践经验。
谢谢您的聆听
THANKS
处理。
账户余额监控及调整
账户余额实时监控
通过银行系统或财务软件实时监控各账户 余额情况，确保账户资金安全。
账户余额调整
根据企业资金需求和计划，合理调配各账 户资金，确保资金高效运转。
账户余额预警机制
建立账户余额预警机制，当账户余额低于 或超出预设范围时及时提醒并处理。
收支异常情况处理
收支异常识别
财务报表编制
定期编制现金流量表等财务报表，为企业 的财务管理提供重要依据。
工作环境及团队
工作环境
出纳员通常工作在企业的财务部门， 需要处理大量的现金和支付工具，因 此工作环境要求安全、整洁。
团队合作
与会计、财务经理等密切合作，确保 财务信息的准确性和完整性。同时， 也需要与其他部门保持良好的沟通和 协作，确保企业资金流转的顺畅。
风险评估
对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级和影响程度。
应对策略
根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，如加强内部审核、 完善业务流程等。
随着科技的发展，我学习并掌握了使用各种先进的财务管理软件和 工具，提高了工作效率和准确性。
实践经验积累
通过日常工作的不断实践，我积累了丰富的出纳工作经验，能够熟练 应对各种复杂情况。
未来职业目标设定及实现路径
成为专业财务管理人员
我的长期职业目标是成为一名专业的财务管理人员，不仅要精通出纳业务，还要掌握全面 的财务管理知识。
制定个人成长计划
为了实现这一目标，我制定了详细的个人成长计划，包括定期学习专业知识、提升技能、 参与项目实践等。
寻求更多发展机会
我将积极寻求更多的发展机会，如参加专业研讨会、参与公司内部项目等，以拓展自己的 视野和增加实践经验。
谢谢您的聆听
THANKS
处理。
账户余额监控及调整
账户余额实时监控
通过银行系统或财务软件实时监控各账户 余额情况，确保账户资金安全。
账户余额调整
根据企业资金需求和计划，合理调配各账 户资金，确保资金高效运转。
账户余额预警机制
建立账户余额预警机制，当账户余额低于 或超出预设范围时及时提醒并处理。
收支异常情况处理
收支异常识别
财务报表编制
定期编制现金流量表等财务报表，为企业 的财务管理提供重要依据。
工作环境及团队
工作环境
出纳员通常工作在企业的财务部门， 需要处理大量的现金和支付工具，因 此工作环境要求安全、整洁。
团队合作
与会计、财务经理等密切合作，确保 财务信息的准确性和完整性。同时， 也需要与其他部门保持良好的沟通和 协作，确保企业资金流转的顺畅。
风险评估
对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级和影响程度。
应对策略
根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施，如加强内部审核、 完善业务流程等。
出纳职员年终工作总结PPT
票据管理情况总结
票据种类
票据存档与保管
列出公司全年涉及的票据种类，如支 票、汇票、发票等。
评估公司全年票据存档与保管情况， 确保票据安全、可查。
票据开具与收取
总结全年票据开具与收取情况，确保 票据合规、完整。
现金管理情况总结
现金流入流出
总结公司全年现金流入流出情况，分析现金流状况。
现金盘点与核对
票据管理
负责发票、收据等票据的购买 、领用、开具和保管，确保票 据合规、完整。
工资发放
协助人事部门核算员工工资， 确保工资及时、准确发放。
出纳工作的特点和要求
准确性
出纳工作需要高度准确，确保每一笔资金、 票据和账务处理的准确性。
保密性
出纳工作涉及公司资金信息，需要严格保密 ，防止信息泄露。
规范性
出纳工作需要遵循相关法律法规和公司制度 ，确保工作的合规性。
现金收支管理
严格执行现金管理制度，确保现金收支准确无误 。
库存现金盘点
定期进行库存现金盘点，确保账实相符，及时解 决差异。
现金安全管理
加强现金安全管理措施，全年无现金被盗或遗失 现象。 Nhomakorabea05
CATALOGUE
工作中存在的问题和不足
资金收支方面存在的问题和不足
资金记录不准确
01
在记录资金收支时，可能出现漏记、错记等情况，导致资金记
在使用现金时，可能存在违规使用、挪用等问题，导致公司资金流 失。
现金盘点不准确
在进行现金盘点时，可能出现盘点不准确、漏盘等问题，导致现金余 额与记录不符。
06
CATALOGUE
改进措施和建议
加强资金收支管理的措施和建议
1 2
公司出纳员的工作总结PPT
加强团队协作
作为团队的一员，我需要更加注重与同事之间的协作和配合。我将积极参与团队讨论和分 享经验，共同推动团队整体水平的提升。
拓展业务范围
为了更好地适应公司发展的需要，我将努力拓展自己的业务范围，学习更多与财务、金融 相关的知识和技能，为公司的发展贡献更多力量。
06
CATALOGUE
未来工作计划与展望
流程监控
建立有效的监控机制，确保优化后的流程在实际 操作中得以贯彻执行。
操作规范与标准化
制定操作规范
根据出纳工作的特点和要求，制定详细的操作规范，明确各项操 作的步骤、要求和注意事项。
推广标准化操作
通过培训和指导，推广标准化操作，提高出纳人员的操作水平和规 范性。
定期检查与评估
定期对出纳人员的操作进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保 操作的规范性和准确性。
信息系统应用与提升
选用合适的信息系统
01
根据公司需求和实际情况，选用适合的信息系统，如ERP、财务
管理软件等，提高出纳工作的信息化水平。
信息系统培训
02
对出纳人员进行信息系统培训，提高他们的计算机操作水平和
信息系统应用能力。
信息系统维护与升级
03
定期对信息系统进行维护和升级，确保系统的稳定性和安全性
了解业务需求
主动了解其他部门的业务需求，提供有针对性的财务支持和服务。
协同解决问题
当其他部门遇到与财务相关的问题时，积极协助解决，共同推动公 司业务发展。
05
CATALO练掌握出纳业务流程
通过不断学习和实践，我熟练掌握了公司出纳业务的各项 流程，包括现金收付、银行结算、票据管理等。
推动数字化转型
建议公司积极拥抱数字化转型， 利用先进的信息技术提升财务管 理水平，提高工作效率。
作为团队的一员，我需要更加注重与同事之间的协作和配合。我将积极参与团队讨论和分 享经验，共同推动团队整体水平的提升。
拓展业务范围
为了更好地适应公司发展的需要，我将努力拓展自己的业务范围，学习更多与财务、金融 相关的知识和技能，为公司的发展贡献更多力量。
06
CATALOGUE
未来工作计划与展望
流程监控
建立有效的监控机制，确保优化后的流程在实际 操作中得以贯彻执行。
操作规范与标准化
制定操作规范
根据出纳工作的特点和要求，制定详细的操作规范，明确各项操 作的步骤、要求和注意事项。
推广标准化操作
通过培训和指导，推广标准化操作，提高出纳人员的操作水平和规 范性。
定期检查与评估
定期对出纳人员的操作进行检查和评估，发现问题及时纠正，确保 操作的规范性和准确性。
信息系统应用与提升
选用合适的信息系统
01
根据公司需求和实际情况，选用适合的信息系统，如ERP、财务
管理软件等，提高出纳工作的信息化水平。
信息系统培训
02
对出纳人员进行信息系统培训，提高他们的计算机操作水平和
信息系统应用能力。
信息系统维护与升级
03
定期对信息系统进行维护和升级，确保系统的稳定性和安全性
了解业务需求
主动了解其他部门的业务需求，提供有针对性的财务支持和服务。
协同解决问题
当其他部门遇到与财务相关的问题时，积极协助解决，共同推动公 司业务发展。
05
CATALO练掌握出纳业务流程
通过不断学习和实践，我熟练掌握了公司出纳业务的各项 流程，包括现金收付、银行结算、票据管理等。
推动数字化转型
建议公司积极拥抱数字化转型， 利用先进的信息技术提升财务管 理水平，提高工作效率。
出纳员工个人工作总结PPT
执行与调整
严格按照预算方案执行，遇到特殊情况及时调整，确保资金使用 合理。
加强与其他部门的沟通，提高工作效率
建立沟通机制
与各部门建立定期沟通机制，及时了解其他部门 的工作进展和需求，共同解决问题。
积极参加部门会议
参加公司组织的各部门的例会，了解其他部门的 工作重点和难点，提供财务支持和解决方案。
优化业务流程
针对重复性高、效率低下的业务流程进行优化， 提高整体工作效率。
05
总结与感谢
对工作的回顾与总结
完成了各项出纳工作，包括日常报销、付款、工资发 放等任务。
协助公司各部门解决了许多与资金相关的问题。
保证了公司资金的安全性和合规性，及时调整和优化 了财务流程。
积极参与了公司的各项培训和活动，提高了自己的业 务能力和综合素质。
迎接审计检查
配合公司审计部门的工作 ，提供相关财务资料和数 据，确保审计工作的顺利 进行。
参与年终审计 报告
参与年终审计报告的制作 ，协助财务主管完成审计 报告的撰写和审核，确保 报告的质量和准确性。
02
工作成果与收获
账目管理方面
总结词
高效、准确
详细描述
作为出纳，个人在工作期间始终保持了高效和准确的处理能力。通过不断学 习和实践，熟练掌握了各种账目管理技巧和工具，能够迅速、准确地完成各 项账目管理工作。
根据公司的业务需求， 负责各类款项的收取、 支付和划转，确保资金 流动的准确性和及时性 。
制作凭证
根据收付款记录，按照 公司财务制度要求，制 作并审核凭证，确保凭 证的准确性和合规性。
维护现金安全
妥善保管现金和凭证， 避免现金丢失或被盗， 确保公司资金安全。
核对账单
定期与银行和其他业务 合作伙伴进行账单核对 ，确保资金流动的准确 性和一致性。
严格按照预算方案执行，遇到特殊情况及时调整，确保资金使用 合理。
加强与其他部门的沟通，提高工作效率
建立沟通机制
与各部门建立定期沟通机制，及时了解其他部门 的工作进展和需求，共同解决问题。
积极参加部门会议
参加公司组织的各部门的例会，了解其他部门的 工作重点和难点，提供财务支持和解决方案。
优化业务流程
针对重复性高、效率低下的业务流程进行优化， 提高整体工作效率。
05
总结与感谢
对工作的回顾与总结
完成了各项出纳工作，包括日常报销、付款、工资发 放等任务。
协助公司各部门解决了许多与资金相关的问题。
保证了公司资金的安全性和合规性，及时调整和优化 了财务流程。
积极参与了公司的各项培训和活动，提高了自己的业 务能力和综合素质。
迎接审计检查
配合公司审计部门的工作 ，提供相关财务资料和数 据，确保审计工作的顺利 进行。
参与年终审计 报告
参与年终审计报告的制作 ，协助财务主管完成审计 报告的撰写和审核，确保 报告的质量和准确性。
02
工作成果与收获
账目管理方面
总结词
高效、准确
详细描述
作为出纳，个人在工作期间始终保持了高效和准确的处理能力。通过不断学 习和实践，熟练掌握了各种账目管理技巧和工具，能够迅速、准确地完成各 项账目管理工作。
根据公司的业务需求， 负责各类款项的收取、 支付和划转，确保资金 流动的准确性和及时性 。
制作凭证
根据收付款记录，按照 公司财务制度要求，制 作并审核凭证，确保凭 证的准确性和合规性。
维护现金安全
妥善保管现金和凭证， 避免现金丢失或被盗， 确保公司资金安全。
核对账单
定期与银行和其他业务 合作伙伴进行账单核对 ，确保资金流动的准确 性和一致性。
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出纳录入-信息不全的单据
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➢ 退回理由：按照银行退回的操作查看理由 ➢ 支付的操作：该模块特殊 ，出现在里面的单据是没有支付过的（不会出现在出纳待授
权中），需要修改收款信息提交后，才能打印K单，并给授权人支付
出纳录入-已冻结的单据
关注点：
➢ 冻结情况：单据不再支付，已经将通过网银支付。单据不再支付一定要分公司有邮件 确认，单据冻结后保留该冻结单的K单以备后续查询原因；正常操作为平台先冻结网银 后支付，需要拿冻结的K单复印件，盖PAID章，给对应的网银审核人支付，原件归档； 如果特殊请款先支付后冻结，切记网银支付后平台要冻结以免重复付款，
出纳岗位培训
20XX.1
目录
1
资金池
2
资金计划
3
资金支付
4
单据整理归档
一、资金池
分公司当地交行
收款户
归集
（4级账户）
分公司上海 交行付款户 （3级账户）
归集 下划
总公司 2488账户 （2级账户）
归集
下划
投资公 司 （1级 账户）
归集（上存）：交行系统17:10自动归集，归集后 账户余额小于10000元；特殊请况下集团资金同事 通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。
预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮 预付的依据：各事业部的三个月滚动计划量
预付前提：当天资金池资金>当天营销公司需要支付的资金
预付款的承担人：营销总公司 预付款上单人：总公司出纳 预付款上单类型：KMS付款申请，费用类别“货款-预付款”
A
C=A-B
B
B/A
公司名称
付款金额
分公司资金池余额汇 总
下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
ห้องสมุดไป่ตู้
益海嘉里食品营销有限公76司0,青40岛8.分92公司 15,995,659.47
益海嘉里食品营销有1限4,公08司0,沈96阳0.分00公司 14,080,960.00
益海嘉里食品营销有限公司5,武18汉1.分00公司 103,918,101.18
益海嘉里食品营销有限2,公68司3,郑03州7.分58公司 105,211,506.29
总公司累计支付金额 （说明：2488划至公
司外账户）
281,740,189.03 2,197,199,249.86 1,668,684,648.17
益海嘉里食品营销有限6,公14司8,（5204.8087） 总公司余额见F5单元格
益海嘉里食品营销有限公43司0,北00京0.分00公司
430,000.00
益海嘉里食品营销有2限8,公25司0,连84云8.港34分公司 58,901,787.54
益海嘉里食品营销有限公司9,南83昌1.分00公司 益海嘉里食品营销有6限3,公52司9,深69圳6.分35公司
245,239,827.04
益海嘉里食品营销有限公1司0,广64州5.分02公司 105,567,509.52
余额
余额汇总占比
528,514,601.69
24%
三、资金支付
三大系统：银企平台、KMS系统、KMIS系统。
KMS系统
支付方式：银行汇款--- √ 支付方式：支票，银行汇票--×
KMIS系统
按照附件明细付款：------ √ 按照附件明细付款： --- ×
银企 平台
• 出纳录入—审批退回单据
单据来源：出纳已提交（财务代授权），但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。 退回的情况：申请人暂时不付款，当天账户资金不足无法支付，收款信息有问题等等 重新支付的操作：出纳需要在这模块中重新提交，该单据会出现在审核人的
益海嘉里食品营销有限9,公25司0,天00津0.分00公司
9,250,000.00
益海嘉里食品营销有限公14司9,合81肥9.分37公司 益海嘉里食品营销有2限3,公98司4,南33京7.分19公司
41,030,000.00
益海嘉里食品营销有4限3,公68司2,济17南7.分10公司 43,682,177.10
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
二、资金计划
资金安排的要求：
当天需要支付的资金：
银企平台9:00之前流入出纳节点的K单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等
当天需要支付的资金≤总公司资金池余额
各产线预付款
模块中。
出纳录入-银行退回单据
关注点：
➢ 退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上出 去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块
➢ 重新支付操作：找到第一次支付的K单，把平台支付失败的截图打印附在K单上，重新盖PAID章以及
私章，并在平台上按照分公司的邮件修改付款信息后重新支付，（该单据也会出现在授权人的 单据中。 ➢ 该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。
数据查询-原始/并单数据查询
关注点：
➢ 原始并单查询区别：原始模块都是按照每一笔单号查询的，并单模块可以按照实际并单的情况查询 一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K单。
➢ 收款人信息：可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录，例如供应商会让我 们查询该商家的付款情况，可以通过该功能查询
益海嘉里食品营销有限4,公47司3,乌80鲁5.木11齐分公司 13,109,952.84
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