费用报销规定宣讲
财务部报销制度宣讲会发言
财务部报销制度宣讲会发言大家好，我是财务部的XXX，今天我来跟大家分享一下我们财务部最新的报销制度。
近年来，随着公司规模的逐渐扩大，各部门之间的协作频繁，员工之间的互动也愈加紧密，一些所谓的“黑产业链”逐渐崛起。
为了避免这种情况的发生，公司决定加强报销制度的监管和实施，进一步规范相关经费使用行为。
我们的报销制度主要包括以下几个方面：1. 报销流程在报销流程方面，我们引入了发票识别系统以及在线审批流程，让报销流程更加便捷和高效，同时也通过规定了报销申请时间限制、审批人数限制等方式，以确保这个过程的公正性和透明度。
发票识别系统公司研发的发票识别系统，通过OCR技术，能够自动将发票内容扫描录入，有效避免因手写文字不清晰、抬头信息不完整、发票保存不规范等问题造成的报销无法通过审批的情况。
在线审批报销申请者可以在公司内部系统中提交报销单据，根据报销金额的大小，审批流程具有不同的层级关系。
审批人可以在系统中直接审核审批申请，系统也会自动给出审批时间轴、审批意见和审批结果，完成后通知报销人员领取。
2. 报销政策除了对报销流程进行规范，在报销政策方面，公司也对报销的范围、报销的限制等进行了详细的说明。
主要包括以下几方面：费用范围公司规定报销范围包括交通费用、住宿费用、餐饮费用、办公用品费用、业务招待费用等，但必须是与公司业务线匹配的费用，并且在报销单据中必须详细说明费用的用途和发生的时间。
报销限额公司规定报销的限额是针对不同费用项设置的额度上限。
例如，办公用品费用限额为500元，业务招待费用限额为2000元，住宿费用限额为每晚600元等。
特殊事项审批如果报销人员有非一般性的特殊事项，例如需要参加公司外部培训、参加会议等，并予以报销，必须提前获得固定上级管理人员的批准，同时按照公司规定申请。
3. 报销标准在报销标准方面，公司将根据员工所在的岗位职责、薪酬水平和工种，设定不同的报销标准。
该标准根据员工职位划分为A类、B类、C类、D类。
公司报销制度及流程讲课讲稿
公司报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
财务部报销制度宣讲稿
财务部报销制度宣讲稿一、引言各位领导、同事们，大家好！今天，我代表财务部向大家宣传财务部报销制度。
报销制度是公司重要的财务管理制度之一，也是公司内部管理的重要环节之一。
为了规范公司的财务流程，实现公司的财务管理目标，公司制定了报销制度，希望大家自觉遵守，共同维护公司的良好发展。
二、报销制度内容1. 报销范围公司的报销范围包括：差旅费、招待费、业务外出费等。
以上这些报销范围属于公司日常经营中不可避免的开支，在公司财务支出中，占有一定比例，因此，制定相应的报销制度是必不可少的。
2. 报销流程（1）填写报销申请：在进行报销前，员工需要在公司内部系统中填写报销申请。
申请需填写基本信息、报销金额、报销事由等内容。
（2）报销审核：提交报销申请后，需经过审核人员审核，审核人员将根据公司报销制度进行审核。
审核后，审核结果将在系统中显示。
（3）报销付款：审核通过后，公司会在规定时间内，将报销款项打入员工的工资卡中。
注意：不符合报销规定的报销申请将不予受理。
3. 报销规定（1）报销时间规定：报销申请需在离职或离开公司前15个工作日内完成，超出时间申请将不被受理。
（2）报销金额规定：公司限定了每个员工的报销金额上限，不得超过该金额，超过部分需在公司会议上进行审批。
（3）报销凭证规定：报销申请需提供完整的、真实的报销凭证，如发票等，不提供完整的凭证公司将不予受理报销申请。
三、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，无论职位大小，都应该严格遵守该制度，保证公司内部财务流程的规范性和便捷性。
四、报销制度的重要性良好的报销制度不仅可以规范公司的财务流程，还可以让公司员工有序地进行经费开支，并保证各项开支符合公司的规定和目标。
同时，良好的报销制度还可以使得公司内部的流程更加透明和公开，增加公司员工的工作效率和工作动力。
五、总结在现代企业中，财务管理是企业的重要组成部分之一。
良好的报销制度是财务管理的重要组成部分，对于公司的可持续发展有着非常重要的作用。
费用报销规定宣讲
费用报销规定宣讲
第一节 费用报销
新产品开发支出
新产品开发计划的审批按《开发设计管理 程序》执行。 新产品开发所需的设备、材料、费用等研 发费支出分别按固定资产、生产物资、费 用的流程办理支付审批手续。
费用报销规定宣讲
2020/12/18
费用报销规定宣讲
第一节 费用报销
职责
各部门或部门经办人负责取得费用报销单据， 对其合法性、完整性、合理性、真实性、及 时性负责，并按规定报上级审批。
财务部负责审核各项费用报销业务内容及票 据的合规性、金额的准确性、审批手续的完 整性，办理各项费用报销业务。
费用报销规定宣讲
费用报销规定宣讲
第一节 费用报销
定点招待结算资料 1、《定点消费明细表》
明细表以部门为单位，对方经办人需 在明细表上签字，并加盖单位公章。 2、发票（住宿费、餐费、会议费） 3、消费账单或菜单 4、招待费申请单 （无签字权人签单的需 附） 5、发票比对单
费用报销规定宣讲
第一节 费用报销
车辆费用
车辆保险费、非定点单位保养及维修费、 油费、通行费等车辆费用，由车辆归口管 理部门负责人、管线领导审核，财务部费 用会计审核，财务总监审批后报销。定点 单位保养及维修费按照《定点消费结算流 程规定》执行。
费用报销规定宣讲
第一节 费用报销
注意事项：
出差至长沙市内五区、望城区、长沙县、 宁乡县，不报销住宿费。特殊原因，经管 线领导批准方可参照上表住宿标准凭票限 额报销。伙食补助费每餐10元。公交费 需按实填写时间、任务、目的地、每次票 费，经部门长审批后报销，当月车票当月 报销，只写一个总数的不予报销。
财务部报销制度宣讲稿题目
财务部报销制度宣讲稿尊敬的公司全体员工：我代表财务部，在今天向全体员工宣讲我们的报销制度。
作为公司的一员，每个员工都需要根据公司的规定完成报销业务。
合理的报销可以让公司提高经济效益，同时也方便员工的工作和生活。
在这里，我将详细介绍我们公司的报销流程和报销规定。
报销流程1.凭证提交在报销前，员工需持有规定的凭证进行提交。
公司要求以电子方式提交报销凭证，通过公司内部系统上传电子版报销凭证。
凭证要求齐全，包括相关的支持文件，如发票、合同、费用汇总表等。
凭证提交时要注意：•凭证必须完整，不允许缺失。
•极少数员工因工作设备原因不能提供电子版凭证的，可以选择通过其他方式向公司提交纸质凭证。
不过凭证本身需要原件进行提交，不能是复印件或扫描件。
2.审核处理报销凭证提交后，公司财务部门将对其进行审核处理。
只有通过审核的报销凭证才可进行后续的处理。
审核过程中，财务部门需要对报销凭证的合法性、真实性和规范性进行判断与认定。
审核完成后，公司将通过工作邮箱或公司内部系统通知员工是否通过审核。
3.报销付款审核通过的报销凭证将被纳入财务系统，员工可以随时了解到凭证进展的实时情况及已付款信息。
财务部门完成报销凭证审核后，财务部门会按照报销凭证上的付款信息，完成付款流程并及时通知员工。
报销规定在公司报销过程中，每家公司都有统一的报销规定和标准，下面是本公司的报销规定和标准：1.办公室用品以及员工日常开销的报销标准办公室文具、茶水、以及其他杂项必备品的费用一般均由公司自行承担，故员工无需向公司报销。
员工的日常开销比如出差、交通、餐饮、住宿等由公司全额或部分承担。
其中，具体承担比例由公司部门间协商商定，不同部门的承担比例可能有所不同。
员工在企业内出差所产生的费用需要员工本人通过公司内部现金或企业账户进行支付，统一报销。
2.报销额度的规定公司实行制度性限额，报销操作的上限金额一般属于30%基本岗位工资，不同职位的报销额度不同，具体额度会随着工资调整而调整。
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招待标准
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3．严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过 客人数。
基本要求：
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（1）准确填写付款单位的全称及付款日期； 广东分署机关服务中心
（2）详细填写经济业务内容、单位、数量、单价、金额，
不允许涂改，大小写必须相符；
（3）票据上必须加盖有出具票据单位的“发票专用章”或
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“财务专用章”，且有收款人签名(或盖章)；
（4）购物发票：出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书
时（含）者，可以乘坐火车卧铺。根据业
务重要程度、时间要求和路途远近等客观
因素可额外提出申请。
。3.．自带车出差人员不再报销长途交通费
及补贴市内交通费。
1．部门副职以上人员。 2．单程距离在400公里以内。 3．同行人数超过3人，派车费用经济时。 4．随身携带物品较多或极为重要时。 5．需要速去速归，乘车不方便时。 广东分署机关服务中心
餐费补助的50%的标准执行。
8．小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助，随 出差费用一并报销。
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BUISNESS
财务报销政策宣传
财务报销政策宣传在日常的工作和生活中，财务报销是我们经常会遇到的事情。
然而，很多人对于财务报销政策可能并不是十分了解，这可能会导致报销过程中的种种问题和困扰。
为了让大家能够更加清晰地了解和掌握公司的财务报销政策，提高报销效率，减少不必要的麻烦，下面就为大家详细介绍一下相关内容。
一、财务报销的基本原则1、真实性原则报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
所有的报销凭证都应该能够证明费用的实际支出情况。
2、合法性原则报销的费用必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得报销违法违规的支出。
3、合理性原则费用的支出应该是合理必要的，符合公司的业务需求和预算安排。
4、及时性原则报销应该在规定的时间内进行，逾期可能会影响报销的审批和处理。
二、财务报销的流程1、填写报销单报销人需要按照公司规定的格式填写报销单，详细注明报销的项目、金额、日期、用途等信息。
2、收集报销凭证根据报销的项目，收集相应的凭证，如发票、收据、合同等。
凭证必须真实、合法、有效。
3、提交审批将填写好的报销单和相关凭证提交给部门负责人进行审批。
部门负责人需要对报销的真实性和合理性进行审核。
4、财务审核部门负责人审批通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务人员会对报销单的格式、金额计算、凭证的合规性等进行审核。
5、领导审批财务审核通过后，根据公司的审批权限，报销单可能需要经过更高层级领导的审批。
6、报销支付所有审批流程完成后，财务部门会按照公司的规定安排报销支付，一般会通过银行转账等方式将报销款项支付给报销人。
三、常见的报销项目及要求1、差旅费（1）出差前需要填写出差申请单，并按照规定的审批流程进行审批。
（2）报销时需要提供往返的交通票据、住宿发票、餐饮发票等凭证。
交通票据应该与出差行程相符，住宿发票应该注明住宿的日期、地点和金额。
（3）出差补贴的标准按照公司的规定执行，不得超标准报销。
2、业务招待费（1）业务招待需要提前填写招待申请单，并注明招待的对象、事由、预计费用等信息，按照审批流程进行审批。
财务部报销制度宣讲稿件
财务部报销制度宣讲稿件尊敬的各位员工：大家好！今天，我作为公司财务部的一员，有幸向大家宣讲我们的报销制度。
本次宣讲的目的是为了让大家更好地了解我们的报销制度，从而避免公司和个人在报销过程中出现不必要的麻烦和纠纷。
报销范围首先，我想跟大家介绍我们公司的报销范围。
公司报销具体分为以下几个类型：•交通费：包括公共交通、出租车、私家车等车辆的交通费用。
但是，私家车只能报销公司要求或者是在公司内部具体实施的项目的行驶里程费用。
•餐饮费：包括因公外出的餐饮费用。
•住宿费：公司要求或者是在公司内部具体实施的项目所产生的住宿费用。
•通讯费：包括因公需要产生的移动电话、上网流量等费用。
•办公用品：公司办公需要购买的文具等用品费用。
以上是我们公司的报销范围，同时，我们也明确规定，报销发生时必须符合公司管理规定的其他规定，例如加班餐费等。
报销流程接下来，我将向大家介绍我们公司的报销流程和报销须知等细节问题。
1.公司制定的报销标准公司会制定具体的报销标准，比如餐饮、住宿的报销标准，员工在报销时必须严格按照标准进行报销，而不是超标准报销。
对于超标的部分并不予以报销。
2.报销申请报销前，员工必须先提交报销申请，该申请必须按照公司规定的流程进行。
特别提醒，员工在提交报销申请时，必须准确填写报销事由、金额、申请时间等信息，并对票据进行分类保存和备份，以方便日后的管理。
3.报销单据审核员工提交报销申请后，财务部工作人员会对申请进行审核，审核时会严格审核票据真实性、清楚度、完整性及其报销合理性等问题，并按照公司制定的标准进行限制和审核。
4.报销款项发放员工的报销申请审核通过后，财务部会根据申请情况把相应的款项及时、准确、完整地发放到员工相关账户。
以上，就是我们公司的报销流程和须知等细节问题。
希望各位员工在报销过程中，要严格遵照公司规定，坚守诚信、规范、规则的底线，不得出现滥用技巧串通违反管理规定的情况，更不能出现捏造、抹煞证据的不良行为。
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第一节 费用报销
乘坐火车注意事项：
中层及以下人员出差，乘坐火车时间6小 时以内的，乘坐硬座；超过6小时的，可 乘坐硬卧。乘坐火车达到硬卧乘坐标准乘 坐硬座的，按硬座车票价格的40%予以补 助。晚上八时至次日凌晨七时之间在车上 过夜6小时以上的（含火车、汽车），不 报销住宿费，按50元/晚补助。
第一节 费用报销
费用报销规定宣讲
第一节 费用报销
职责
各部门或部门经办人负责取得费用报销单据， 对其合法性、完整性、合理性、真实性、及 时性负责，并按规定报上级审批。
财务部负责审核各项费用报销业务内容及票 据的合规性、金额的准确性、审批手续的完 整性，办理各项费用报销业务。
第一节 费用报销
总原则
依据公司的年度经营总目标，财务部会同 各部门编制年度、季度、月度费用预算， 经行政办公会批准后执行。
各部门在费用预算内控制开支，经财务总 监审批后支付。
超预算的费用支出由总裁审批，财务部逐 一登记备查。
第一节 费用报销
差旅费
出差人员将出差票据粘贴在《票据粘贴单》 上，填写《差旅费报销单》，并附《出差 单》，乘坐飞机者还须附《飞机乘坐审批 单》。
经相关领导初审、财务部费用会计审核、财 务总监审批或会签后，费用会计制作凭证， 冲抵借款或出纳付款。
第一节 费用报销
差旅费审批权限
总裁的差旅费，由财务总监审批。 副总裁的差旅费，由总裁审批。 部门长、总监的差旅费,由管线领导审批。 普通员工的差旅费，由部门长审批。
第一节 费用报销
差旅费报销标准：
第一节 费用报销
标准说明：
特区：指北京、深圳、广州、杭州、上海； 住宿费凭住宿发票按标准限额报销； 交通费与伙食费按标准限额补助，不再另行
第一节 费用报销
通讯费
按照公司《话费报销标准》每季度按时 报销当月话费
由部门文员（内勤）每月13日~15日到财 务部统一报销
因招投标、会议、培训等需要统一安排食 宿的，附相关通知，食宿费按招投标、会 议、培训安排标准报销，不再给予食宿补 助。
第一节 费用报销
注意事项：
出差至长沙市内五区、望城区、长沙县、 宁乡县，不报销住宿费。特殊原因，经管 线领导批准方可参照上表住宿标准凭票限 额报销。伙食补助费每餐10元。公交费 需按实填写时间、任务、目的地、每次票 费，经部门长审批后报销，当月车票当月 报销，只写一个总数的不予报销。
乘坐汽车注意事项：
出差外地乘车往返公司与长沙，可凭票限 额报销30元/人次。
出差期间的士费不另行报销，特殊情况确 需报销的，须管线领导在票据上签字，并 扣除当日的交通补助。
第一节 费用报销
乘坐汽车注意事项：
经管线领导批准，开私家车出差的，可实 报出差往返的路桥费，汽油费按12L/百公 里计算。
乘飞机往返机场凭民航专线车票报销。 乘坐飞机费用低于可报销标准的，火车注意事项：
出差乘坐火车，每人每次凭票限额补助5 元购票手续费。
客运高峰期（指春运、寒暑假、法定节假 日），确需购买高价票的，必须书面说明 情况，经管线领导审批后方可报销超额部 分手续费。
出差人员须在返回公司6天内办理报账手 续，拖延不报者，从其当月工资中扣除借 款金额。
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
第一节 费用报销
发票粘贴原则：
1、发票粘贴分类的依据：类型、时间、尺寸。
报销定额同城车票； 火车硬席指普通列车硬座、硬卧，动车与高
铁二等座； 以上级别根据公司职级表确定。
第一节 费用报销
坐飞机注意事项：
严格控制乘坐飞机范围。出差前须填写《飞机 乘坐审批单》，陈述乘机原因，并按下述审批 流程办理。
部长级别乘坐飞机由管线领导审核，财务总监 审批。其他人员（主管及以下人员）乘坐飞机 由部门长审核，管线领导审批。
第一节 费用报销
第一节 费用报销
定点招待费 定点采购烟酒费：采购中心负责每月与定
点采购单位进行对帐，严格按照定点采购 协议审核采购清单、发票等，核对无误并 经管线领导审批后，持发票、采购清单到 财务办理结算手续。
第一节 费用报销
定点招待费 行政办公室专门经办人应审核《定点招待
结算资料》的真实性、准确性，核对无误 后在消费明细表上签字并填写用款审批单 经分管行政副总裁审批后，到财务部办理 结算手续。 财务部按照定点消费合同（协议）审核结 算金额、签单资格及其它结算资料，审核 无误后交财务总监审批，
2、发票应用胶水粘贴，不得使用订书钉。
3、所有凭证粘贴完毕后，应保证能看到发票代 码、发票号码、发票密码以及发票抬头、日期、 金额和印章等关键信息。
第一节 费用报销
非定点招待费
非定点招待费、旅游费、礼品费：报帐时 实行两单一票制，即接待人员在招待任务 完成后一周内，按要求整理粘贴好相关票 据，填制《费用报销单》经部门长、管线 领导审批签字后，凭《费用报销单》、 《招待费申请单》/《业务招待费用汇总 表》/《招待预算报告》和招待费正式发 票，到财务部办理报销手续。
第一节 费用报销
注意事项：
出差人报销差旅费时，负责对发票进行真 伪查询，并按要求填写《发票查询登记表》 将其附在差旅费报销单后交财务部审核。
跨部门借调人员出差的，出差人员费用报 销由派差人所在部门负责人审批，费用支 出归集至派差部门。
第一节 费用报销
注意事项：
普通员工随同公司领导出差，经随同公司 领导批准，交通标准可按公司领导标准报 销。
第一节 费用报销
定点招待结算资料 1、《定点消费明细表》
明细表以部门为单位，对方经办人需 在明细表上签字，并加盖单位公章。 2、发票（住宿费、餐费、会议费） 3、消费账单或菜单 4、招待费申请单 （无签字权人签单的需 附） 5、发票比对单
第一节 费用报销
车辆费用
车辆保险费、非定点单位保养及维修费、 油费、通行费等车辆费用，由车辆归口管 理部门负责人、管线领导审核，财务部费 用会计审核，财务总监审批后报销。定点 单位保养及维修费按照《定点消费结算流 程规定》执行。