度部门决算填报说明及分析报告的要求
年度部门决算报表填报说明( 部门)+年度部门决算分析报告撰写提纲( 部门)
部门决算填报说明（预算单位编写格式）一、决算信息来源说明（基层预算单位编写）（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。
其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写）（一）部门机构情况说明。
年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。
年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
部门决算填报说明
部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1家，同上年相比无增减变化情况。
本部门属于参公管理事业单位，执行事业单位会计制度，属于一级预算单位级次。
（二）部门录入户数说明2014年度，本部门决算汇编户数共1家，同上年相比无增减变动情况。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1、财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1506.63万元（工矿公司专项费用243.15万元所属科目未纳入公共财政预算科目）其中基本支出606.17万元，项目支出900.46万元；财政部门拨款对账收入1506.63万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元。
2、财政专户管理资金核对情况本年度未从财政专户取得资金收入，也无缴入财政专户资金款项。
（二）上年结转和节余核对及主要指标变动情况1、本部门预算来源仅限于公共预算财政拨款，上年年末数与本年年初数一致，无特殊情况说明；2、本部门资产负债表上年年末数与本年年初数一致，无特殊情况说明；3、主要指标变动情况：年末机构人员变动指标较上年增长33.33%，系本部门2014年度2月转入三位军转干部，4月退休一人，部门机构人数由去年的6人，变成了今年的8人；三、报表审核情况（一）审核情况报表审核提示：1、核实性审核提示：8条2、检查性审核提示：9条（二）对报表指标、审核公式和审核末班的设置暂无建议四、决算数据其他需要说明的情况1、“支出决算明细表”中各项目“其他支出”的构成说明：（1）“工资福利支出—其他”列支金额3.62万元，全部属于临聘人员2014年度的费用支出；（2）“商品和服务支出-其他”列支金额合计42.44万元，其构成如下：①基本支出1.54万元，含机关退休人员独生子女奖励、老干费用及文明单位奖等支出；②项目支出共计40.9万元，含维稳工作经费：100119元，金垅专项经费：29850.42元，党建经费：9.9万元，文明城市创建经费18万元；（3）“对个人和家庭的补助支出—其他”列支金额435.93万元，其构成如下：①基本支出70万元，含企业离休干部14年度一次性生活补助、文明城市奖65.08万元，退职金2.43万元，离休金2.49万元；②项目支出共计365.93万元，含13年度一次性生活补助2.88万元，企业离休干部健康疗养费及特需经费8.77万元，军转干部费用63.8万元，2014年春节慰问经费3万元，特困企业补助款47.4万元，企业领导人员慰问款82.55万元，已改制事业单位特困退休人员一次性临时困难慰问金2.4万元，工矿综合商业公司社保费5.37万元，企业离休干部生活补助、文明奖149.76万元。
.2023年度部门决算填报说明
2023年度部门决算填报说明一、填报流程1.1 2023年度部门决算填报工作分为以下几个阶段：预算执行情况调查、资金使用情况审核、决算数据汇总、决算报表编制、决算报表审定、决算报表公布等。
1.2 部门决算填报工作需各单位严格按照相关要求和时间节点进行，确保填报准确、及时。
二、填报要求2.1 决算填报资料应真实、准确、完整，不得篡改、造假。
2.2 决算数据需按照财政部门规定的格式进行整理和编制，确保数据的可比性和统一性。
2.3 决算报表应符合相关法律法规和政策要求，并经过相关部门审定后方可出具。
三、填报注意事项3.1 在填报过程中，各单位需加强内部交流和协调，确保决算资料的准确性和完整性。
3.2 各级领导应重视决算填报工作，对决算资料的审核审定要有严格的责任心和原则。
3.3 决算填报工作需严格遵守机密性规定，确保决算资料不外泄，不被非法获取和利用。
四、填报后续工作4.1 决算报表完成审定后，需及时进行公布，并向相关部门和单位报送。
4.2 决算报表公布后，应及时做好解读和说明工作，确保各方对决算情况有清晰的了解。
4.3 决算报表的公布和解读工作需做好舆情引导，避免引起不必要的误解和影响。
以上即为2023年度部门决算填报说明，各单位应严格按照以上要求，确保决算填报工作的顺利进行，同时做好后续工作，保障决算工作的质量和效果。
五、填报工作的难点和挑战5.1 资料整理与汇总在填报过程中，资料整理与汇总是一个重要的工作环节。
由于部门内部涉及到的资料较多，且涉及的内容复杂多样，因此在资料整理和汇总过程中可能会存在信息不全、数据错漏等情况。
需要各单位和部门加强交流和协作，确保资料的准确性和完整性。
5.2 数据可比性和统一性决算报表的编制需要按照财政部门规定的格式进行，以保证数据的可比性和统一性。
这要求各单位必须统一填报标准、统一报表格式，加强对资金使用情况的审核，以确保决算数据的真实性和可比性。
然而，由于各单位工作方式、管理水平、信息系统等方面存在差异，可能会对数据的可比性和统一性提出一定的挑战。
部门决算报表填报技巧
部门决算报表填报技巧
部门决算报表是一个部门预算期间内收入和支出情况的总结表格，是
把财务收支用图表汇总而成的数据，也是分析各项收入和支出政策的
直观反映。
要正确填写决算报表，必须了解和掌握以下几点技巧。
首先，录入收支数据时要弄清楚实际的收入和支出数据，需根据实际
情况不断地进行联动，以保证最后的收入和支出数据的准确性和可靠性。
同时，要结合政策对相关账户的调整情况，对其对报表的影响进
行适当的把控。
其次，要正确使用报表数据，要把握整体收支的状况，找出财务收支
中的异常，跟踪财务收支情况变化，方能看出收入和支出之间的搭配
关系，从而更好地分析决算报表。
再次，要考虑报表的实际性。
财务报表的填报并不仅仅局限于数字的
计算，还要考虑财务报表是否真实可信，经审核的报表是否具备法律
依据性，以及报表的水平是否符合部门有关要求。
最后，填写决算报表时要注意进行及时审核，确保报表数据的准确性，防止出现错误而引起的混乱，也要避免漏报、误报等情况的发生，同
时还要特别注意保护敏感信息，以免数据泄露。
综上所述，正确地填写决算报表，首先要理解收支数据，正确使用报
表数据，考虑报表的实际性，还要及时进行审核，以确保数据的准确性，并保护敏感信息。
只有这样，才能保证决算报表的准确性，为部
门的预算实施提供贴切的指导意见。
2023年部门决算报表编报指南全文
2023年部门决算报表编报指南全文一、前言随着时代的变迁和经济的发展，政府部门在资金使用、项目执行等方面都需要进行严格的监管和报表编报。
因此，为了规范和统一各个部门的决算报表编报工作，制定本指南。
二、总则1.本指南适用于各级各类政府部门的决算报表编报工作，旨在规范部门财务数据的汇总和报表编制，确保决算报表的真实、准确和完整。
2.各部门在进行决算报表编报时，应严格遵守国家法律法规和财政部门的相关规定，采取合理、合法的方式进行核算和填报。
3.决算报表编报应当符合会计准则和会计制度的规定，确保报表反映出真实的财务状况和经济业务情况。
4.决算报表编报应当严格按照统一的科目代码和报表格式进行，不得擅自修改或篡改报表内容。
三、报表编制1.决算报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注四部分内容。
各部门要按照规定的格式和内容填报相关数据，并注明报表日期和单位名称。
2.资产负债表应当清晰反映出部门的资产、负债和所有者权益状况，包括货币资金、应收账款、固定资产等项目，并注明资产负债表日期。
3.利润表应当清晰反映出部门的收入、费用和利润情况，包括营业收入、营业成本、税金等项目，并注明利润表日期。
4.现金流量表应当清晰反映出部门的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动、筹资活动等项目，并注明现金流量表日期。
5.附注应对报表数据进行说明和补充，包括会计政策、会计估计、关联方交易等信息，并注明附注日期。
四、填报要求1.各部门在填报决算报表时应当认真核对和审查数据，确保数据的真实、准确和完整。
2.各部门应当加强内部控制，建立健全的财务管理制度和会计核算制度，加强对财务数据的监督和管理。
3.决算报表的填报人员应具备较强的财务专业知识和工作经验，严格遵守职业操守和工作纪律，不得违规填报或篡改数据。
4.决算报表的填报人员应当不断提高自身的业务水平和工作技能，及时了解财务法规和政策，确保填报工作的准确性和及时性。
五、审核审定1.决算报表的审核应由专业的会计师事务所或者财务部门的内部审计部门进行，确保报表的真实、准确和完整。
单位部门决算填报说明
部门决算填报说明（部门、单位使用）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下：基层单位可以使用文字表述，不采用表格形式。
部门必须要使用表格。
（二）部门录入户数说明年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元【含从财政专户（教育部门除外）收到的财政拨款收入】，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。
对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。
3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
部门决算填报说明.doc
部门决算填报说明（辽宁省铁岭市银州区妇联）一、决算信息来源说明（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表” “国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表” “机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。
其中：“政府采购情况表”数据取自政府米购信息统计报表中“政府米购资金情况表”。
二、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。
___________ 2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共_______ 1 个，比上年增减____________ 个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明___________ 年度，本部门决算汇编户数共_________ 个，比上年增减__________________ 0_个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额三、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。
1.财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入59.15 万元,财政部门拨款对账单59.15万元,差额0 万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入_0_万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
2.财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户卫_万元，财政部门财政专户缴款对账单0_万元，差额_0_万元。
对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入_0_万元，财政部门财政专户拨款对账单0_万元，差额_0_万元。
2023部门决算填报说明
2023部门决算填报说明
2023年部门决算填报说明涉及到财政预算执行情况的总结和报告，通常由财务部门或者相关部门负责人进行填报。
在填报说明中，需要包括以下几个方面的内容：
1. 预算执行情况总结，对部门在2023年的预算执行情况进行
总结，包括预算收入和支出的执行情况，是否超支或者节余的情况，以及超支或者节余的原因和处理方式。
2. 支出项目执行情况，对部门各项支出预算的执行情况进行详
细说明，包括各项支出的计划执行情况、实际执行情况，以及执行
过程中出现的问题和解决措施。
3. 收入情况说明，对部门各项收入的实际情况进行说明，包括
收入的来源、实际到账情况，以及是否与预算相符合。
4. 经济效益评价，对部门在2023年的经济效益进行评价，包
括成本效益分析、资源利用效率等方面的评价，以及对经济效益不
理想的原因分析和改进措施。
5. 资金使用情况说明，对部门资金使用情况进行说明，包括资金使用的合规性、效益性，以及是否存在浪费和滥用的情况。
6. 其他需要说明的情况，如果在预算执行过程中出现了其他需要说明的情况，比如特殊项目的执行情况、资金使用中的问题等，也需要在填报说明中进行详细说明。
总的来说，2023年部门决算填报说明需要全面客观地反映部门在预算执行过程中的情况，对预算执行的各个方面进行详细的分析和说明，以便上级部门和相关人员对部门的预算执行情况进行评估和决策。
部门决算报表填报说明范文
部门决算报表填报说明范文
部门决算报表是财务部门用来总结和汇报部门财务情况的重要文件。
下面是一个部门决算报表填报说明的范文：
填报说明。
一、填报目的。
部门决算报表是为了总结和汇报部门在一定时期内的财务收支情况，对部门的经济活动进行全面、准确的记录和分析，为领导决策提供科学依据。
二、填报依据。
根据国家相关法律法规和公司内部财务管理制度，部门决算报表需按照规定的格式和内容进行填报。
三、填报内容。
1. 部门基本情况，包括部门名称、报表期间、填报人员等基本
信息。
2. 收入情况，列出部门在报表期间内的各项收入，包括主营业
务收入、其他业务收入等。
3. 支出情况，详细列出部门在报表期间内的各项支出，包括人
工成本、材料成本、折旧摊销等。
4. 盈余情况，对部门在报表期间内的盈余情况进行总结和分析，包括利润总额、盈余分配等。
四、填报要求。
1. 填报人员应当认真核对各项数据的准确性和完整性，确保报
表内容真实可靠。
2. 填报人员应当按照规定的格式和要求进行填报，不得随意更
改报表内容。
3. 填报人员应当严格按照报表填报时间节点进行填报，确保报
表及时提交。
以上是部门决算报表填报说明的范文，希望对你有所帮助。
填报部门决算报表时，应当严格按照公司内部规定和国家相关法律法规进行操作，确保报表的准确性和规范性。
部门决算分析报告模板
部门决算分析报告(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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20XX年度部门决算填报说明及分析报告的要求第一部分、部门决算填报说明（市级部门单户使用）一、决算汇编基本情况（一）报表类型说明1．纳入20XX年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，其中：（1）单户录入1 户，其中含单位1个，占单位总数的100 %；比上年增加（减少）0 个。
增减变动原因说明。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃。
2．本部门代编经费报表及调整表0户，其中：经费差额表0户，调整表0户,与上年无增减变化。
（二）单位分类情况说明1．按单位基本性质划分：（1）行政单位0 个，比上年增加（减少）0 个，增减变动原因说明。
（2）事业单位1 个，比上年增加（减少）0 个，增减变动原因说明。
其中：参照公务员法管理事业单位1个，比上年增加（减少）0 个，增减变动原因说明。
财政补助事业单位0 个，比上年增加（减少）0 个，增减变动原因说明。
2．按单位执行会计制度划分：（1）执行行政单位会计制度的单位 1 个，比上年增加（减少）0 个，增减变动原因说明。
（2）执行事业单位会计制度的单位0 个，比上年增加（减少）0 个，增减变动原因说明。
（三）单位预算级次说明1．一级预算单位1 户，比上年增加（减少）0 户，增减变动原因说明。
2．二级预算单位0 户，比上年增加（减少）0户，增减变动原因说明。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入3249333元，财政部门拨款对账单3249333元，差额0 元。
对差额原因进行说明。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入968700元，财政部门拨款对账单0 元，差额0 元。
对差额原因进行说明。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭。
2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户31200 元，财政部门财政专户缴款对账单31200 元，差额0 元。
对差额原因进行说明。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧。
（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0 元，财政部门财政专户拨款对账单0 元，差额0 元。
对差额原因进行说明。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒。
3．其他需要说明的情况主要指标变动情况表（样）.xls三、报表审核四、决算数据其他需要说明的情况1．“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”657309元。
其中：王君良的伤残金及医药费49509元，徐庆辉的医疗金300000元,职工校撤并审计费140000元，公务用车购置费167800元。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。
謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點。
2.“资产负债简表”中库存现金350482.49元，财政应返还额度1553804.02元，其他应收款2101449.78元，其中：应收企业集团社员股金借款2440000元，应收企业款项-338550.22元，长期投资（“新网工程”整改投资）20XX0000元，固定资产（购置的公务用车）182141元；其他应付款24105736.29元，其中2440000元是欠财政社员股金借款，应付“新网工程”整改资金借款20XX0000元，应付雄州会计师事务所审计费140000元。
应付改制企业国土出让金995900元，其他429836.29元。
“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款情况说明。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺。
3.“三公经费”车辆支出28000元，公务接待19400元，公车购置167800元。
第二部分、部门决算分析报告（市乡共用）一、基本情况（一）单位基本概况简阳市供销合作社联合社是简阳市人民政府直属的全额拨款的参公事业单位，现有编制20人，在岗21人，超编1人是调入领导一人未增加编制。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪。
茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀。
1、机构和职责定位：简阳市供销合作社联合社是简阳市人民政府直属的全额拨款的事业单位。
职责定位是：（1）宣传贯彻党和国家有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策，维护全市供销社的合法权益。
(2)受市委市政府的委托，负责制定全市供销社的体制改革方案、发展战略和发展规划；按照干部管理权限，负责供销社系统的干部选拔、培养、监督、考核、奖惩、任免。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。
鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈。
（3）协调全市供销社同其他部门的关系，指导业务经营活动，参与推进农副业产业化经营。
（4）监督管理设有资产，确保设有资产保值增值，履行对所属企事业单位社有资产的所有权代表和管理者只能，并享有收益权。
审定所属企事业单位重大投资活动的实施方案，指导所属企事业单位财务管理、劳动工资和人事工作。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。
籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠。
（5）对全市供销社的社员股金，抗灾统筹，网点建设，资金使用实施宏观管理，负责全市供销社的行业审计。
(6)组织全市供销社行业对外交往，对外经济技术合作与交流，招商引资、智力引资等，参与国际合作联盟的各项活动。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。
預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買。
（7）指导全市供销社行业的精神文明建设和党风廉政建设，负责全市供销社系统职工教育和干部培训，组织监督安全生产、环境保护等技术标准的实施。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。
渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇。
（8）完成市委、市政府和上级交办的其他工作及任务。
2、人员情况及增减变动原因：人员编制数20人，在职人数21人，其中行政在职人数0人，参公在职人数17人，事业在职人数4人，退休人员48人。
全年招考人数1人，调出人数0人。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。
铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝。
二、部门预算执行情况分析（一）收入支出结构分析20XX年度总收入3249333元，其中：工资福利收入1093500元，占总收入33.65%；商品和服务收入486900元，占总收入14.98%；对个人和家庭的补助收入700233元，占总收入21.55%；其他资本性收入968700元，占总收入29.81%。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。
擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報。
20XX年度总支出3417133元，其中工资福利支出1093500元，占总支出32%；商品和服务支出486900元，占总支出14.25%；对个人和家庭的补助支出700233元，占总支出20.49%；其他资本性支出（包括国土出让金和公务车购置）1136500元，占总支出33.26%。
（二）收入支出与预算对比分析贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。
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1、预、决算差异情况：20XX年度预算1247200元，决算3249333元，相差20XX133元。
2、差异原因分析：20XX年度在年初预算指标的基础上，追加指标20XX133元，其中：基本支出（工资、津贴）指标563324元，其中：追加离退休人员20XX年7月-20XX年1月津补贴调标20700元，周跃远丧葬抚恤金110551元，20XX年目标考核奖31100元，“6.30”人员人员医疗照顾费76773元，处访维稳经费20XX00元，返还非税收入工作经费8800元，补发在职人员20XX-20XX年保留补贴84400元，年人员经费31000元）；项目支出指标1438809元，其中：徐庆辉工伤治疗费300000元，王君良工作医疗费30109元，职工校撤并审计费140000元，安排用于所属企业改制的国土出让金968700元。
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（三）收入支出对比分析1、与上年各项收入支出的对比分析：20XX年度总收入8040704.80元，20XX年度总收入3249333元，本年比上年总收入减少4791371.80元，减少59.59%。
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20XX年度总支出7872904.80元，20XX年度总支出3417133元，本年比上年总支出减少4791371.80元，减少56.59%。
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以上收入支出相差167800元，是20XX年安排的公务用车于20XX年购置。
2、收入支出增减变动原因分析减少的主要原因是安排给我社用于所属企业改制的国土出让金减少。
（六）资产负债情况分析1、资产负债率分析20XX年度我社资产负债率99.25%。
2、资产负债增减变化分析20XX年度我社资产合计3270127.08元，20XX年度我社资产为24287877.29元，14年比13年资产增加21017750.21元，主要原因是“新网工程”整改增加投资20XX0000元。
20XX年我社负债合计3270127.08元，20XX年我社负债合计24105736.29元，14年比13年负债增加20835609.21元，主要是“新网工程”整改借款增加投资。
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（七）专项经费使用效益绩效分析20XX年度我社无专项工作经费。
三、20XX年财务工作取得的主要成绩1、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
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2、按规定时间编制各类型的财务报表，及时申报各项税金。
3、按要求对本单位的收入、成本进行监督、审核，制定了相应的财务制度。
4、正确计算个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用心得税收申报软件。
四、20XX年财务工作思路1、加强会计核算工作，提高会计信息质量。
严格按照会计准则及部门核算制度的要求，规范跨级基础核算工作，保证会计信息的真实、准确、完整。
充分利用会计电算化的便利条件，让财务软件快捷、方便的为会计核算服务。
精心设置会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息。
制定部门年度会计核算目标，提高会计核算能力，并进行自我检查。
加强内部财务管理，制定相关措施，严格财务核算。
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2、发挥会计监督作用，确保部门财产安全。
按财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，正确使用公务卡。
加强财务印章的管理和使用，定期进行资金的核对，确保部门资金的安全、完整。
进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，及时核销各种票据以确保部门的所有收入及时进行账务处理。
加强对所属企事业单位的内部审计工作，确保供销社系统的财产安全。
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五、存在的问题及建议本单位财务人员对电脑不是很熟悉，对财政金财系统的使用不熟练，今年会加强对会计人员的电脑培训工作，提高会计人员的电脑水平，让会计人员尽快适应会计电算化的工作。