湖北汽车零部件项目可行性报告模板

湖北汽车零部件项目可行性报告泓域咨询 MACRO报告说明移的主要地区，不断引进吸收国外先进技术和自主创新，诞生了一批生产工艺较高的汽车模具生产企业。

目前我国汽车模具企业分布相对集中，主要集中在珠江三角洲地区、长江三角洲地区和环渤海湾地区。

这些地区与国内其他地区相比，在技术、区位、人才、经济环境等方面具有绝对优势。

汽车模具行业竞争充分，按服务对象，技术水平和生产规模进行分类，全行业企业大体可分为三个类别：第一类企业主要是国内大型汽车制造商附属的模具开发企业，例如一汽模、二汽模、比亚迪模具等，该类企业技术先进，生产规模大，服务对象较为单一；第二类企业是国内模具行业的骨干公司，不但是汽车制造商的模具供应商，也是零配件供应商，例如天汽模、成飞集成、威唐工业、东莞中泰、祥鑫科技等，该类企业技术水平相对较高，生产规模较大，在各自的细分领域拥有较强的竞争力；第三类企业为行业内规模较小的厂商，前期研发、生产及人员投入有限，生产规模小，该类企业产品以代加工为主，技术含量、毛利率相对偏低。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资25649.92万元，其中：建设投资21810.37万元，占项目总投资的85.03%；建设期利息534.11万元，占项目总投资的2.08%；流动资金3305.44万元，占项目总投资的12.89%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入74900.00万元，综合总成本费用60744.30万元，净利润8516.05万元，财务内部收益率12.99%，财务净现值4799.33万元，全部投资回收期5.14年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。

该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

目录第一章总论第二章项目背景及必要性第三章市场分析第四章产品方案分析第五章选址可行性分析第六章建筑工程可行性分析第七章原辅材料分析第八章技术方案第九章环境影响分析第十章劳动安全生产第十一章节能说明第十二章人力资源配置分析第十三章进度计划第十四章投资计划方案第十五章经济效益第十六章项目招标、投标分析第十七章风险分析第十八章总结评价说明第十九章附表第一章总论一、项目名称及项目单位项目名称：湖北汽车零部件项目项目单位：xx集团有限公司二、项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约58.67亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

三、可行性研究范围及分工1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。

四、编制依据和技术原则1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。

五、建设背景、规模（一）项目背景汽车冲压模具行业的设备投入对企业的产品开发能力、订单承接能力和产能均有重大影响。

一般而言，企业所制造的模具越复杂、越精密，所需的设备投入也就越大。

另一方面，汽车模具行业是典型的非标准产品设计与制造行业，每套模具均根据整车厂订单需求，针对某一特定车型的特定零件设计生产，产品差异化特征明显，这决定了行业中“以销定产、以产定购”的经营模式。

从承接订单到最终的产品验收通常需要6到24个月时间，占用大量流动资金。

因此，对新进入者形成了资金壁垒。

汽车冲压模具通用性较低，专业化、定制化特点十分明显，造成我国汽车冲压模具企业平均规模偏小，行业集中度低，在应对原材料价格波动、客户变动，以及参与国际市场竞争方面处于不利位置。

近年来，虽然我国汽车冲压模具行业发展迅速，但是从业人员仍然跟不上行业发展需求。

一方面，从业人员总量不足；另一方面，目前从业人员整体素质有待提升。

目前行业内，高素质、行业经验丰富的模具设计人员、高级技术工人以及企业管理人员等都较为紧缺。

综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。

（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积39113.29㎡（折合约58.67亩），预计场区规划总建筑面积48109.35㎡。

其中：生产工程24295.22㎡，仓储工程5099.59㎡，行政办公及生活服务设施2742.23㎡，公共工程15972.30㎡。

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：汽车零部件280000台/年。

六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资25649.92万元，其中：建设投资21810.37万元，占项目总投资的85.03%；建设期利息534.11万元，占项目总投资的2.08%；流动资金3305.44万元，占项目总投资的12.89%。

（二）建设投资构成本期项目建设投资21810.37万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用18729.55万元，工程建设其他费用2534.27万元，预备费546.55万元。

八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入74900.00万元，综合总成本费用60744.30万元，税金及附加2800.97万元，净利润8516.05万元，财务内部收益率12.99%，财务净现值4799.33万元，全部投资回收期5.14年。

（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表九、主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。

第二章项目背景及必要性一、行业背景分析1、有利因素（1）国家产业政策支持模具是现代精密制造的重要基础配套产业，是制造业产业升级和技术进步的重要保障之一，其发展长期来一直受到国家重视。

近年来国家制定了一系列扶持行业发展的产业政策，从中长期战略规划、进出口、投资和鼓励创新等多个方面对该行业进行宏观调控和指导，优化行业结构，促进行业发展。

2010年发布《装备产业技术进步和技术改造投资方向》、2010年发布《机械基础零部件产业振兴实施方案》、2011年发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、2011年发布《重大装备自主创新指导目录（2012年版）》、2015年发布《鼓励进出口技术和产品目录（2015年版）》等都将高端精密模具制造业列为重点鼓励发展产业。

（2）行业市场规模不断扩大作为汽车制造业的上游行业，行业与汽车产销量及更新换代周期密切相关，全球市场汽车销量实现持续增长。

2016年，全球汽车总销量达9,385.64万辆，2011年-2016年复合增长率达3.72%。

全球汽车销量的持续增长为其上游模具制造行业的扩张奠定了良好的基础和发展空间。

另一方面，整车制造商开发周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。

新车型、改款车型周期缩短促使汽车零部件供应商加快其零部件开发生产进度，进一步推动了汽车冲压模具行业的市场需求。

（3）行业技术持续进步我国汽车冲压模具行业经过多年的海外技术引进、自主积累及技术创新，已经储备了一定的技术基础。

目前，行业内精密、大型级进模和复合模具产品明显增多，部分行业内领先企业产品的主要指标已经达到国际一流水平。

行业中骨干企业也逐步实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产等先进技术和工艺。

预计在“十三五”期间，我国模具行业将不断向现代化、数字化、智能化方向发展，着重在超精加工和细微加工技术、在线检测和数字化调试技术、虚拟化技术和网络化技术、节能减排和绿色制造技术以及云计算、大数据、工业4.0等方面继续有所突破。

（4）汽车冲压模具的全球化采购汽车整车厂越来越多的选择按照QSPT原则（质量、服务、价格、技术）进行汽车冲压模具的全球化采购，促进了汽车冲压模具行业的发展。

随着我国企业冲压模具行业技术水平、质量可靠性的显著提高，中国已经逐步被列为汽车冲压模具全球最重要的供应产地之一，为我国汽车冲压模具行业的发展提供了良好的发展空间。

2、不利因素（1）企业规模偏小，行业集中度低汽车冲压模具通用性较低，专业化、定制化特点十分明显，造成我国汽车冲压模具企业平均规模偏小，行业集中度低，在应对原材料价格波动、客户变动，以及参与国际市场竞争方面处于不利位置。