大额资金管理制度
公司大额资金进场管理制度
第一章总则第一条为规范公司大额资金进场管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大额资金进场的决策、审批、执行、监督等环节。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：确保大额资金进场的合法性、合规性；（二）安全性原则：保障大额资金安全，防范风险；（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化；（四）透明度原则：加强资金管理透明度，便于监督。
第二章决策与审批第四条大额资金进场项目应经过充分调研、论证，形成可行性研究报告。
第五条项目可行性研究报告经相关部门审核，由公司总经理办公会或董事会进行决策。
第六条决策通过后，由公司财务部负责编制资金使用计划，并报总经理办公会或董事会审批。
第七条资金使用计划经审批后，由财务部负责组织实施。
第三章执行与监督第八条财务部根据审批后的资金使用计划，负责办理资金拨付手续。
第九条资金拨付应严格按照审批程序执行，确保资金拨付准确、及时。
第十条项目实施过程中，财务部负责对资金使用情况进行跟踪、监督。
第十一条项目实施结束后，财务部负责组织项目总结，对资金使用情况进行审计。
第十二条项目审计结果应及时反馈给总经理办公会或董事会，并按照要求进行整改。
第四章资金风险控制第十三条财务部应建立健全资金风险控制体系，确保资金安全。
第十四条财务部应定期对大额资金进场项目进行风险评估，对存在风险的项目采取有效措施进行控制。
第十五条财务部应加强资金往来管理，确保资金支付的真实性、合规性。
第五章奖惩与责任第十六条对在资金管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成资金损失或风险的，按照相关规定追究相关责任。
第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
附则：本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。
大额资金管理使用制度学校
一、总则为加强学校资金管理，确保资金运行安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合学校实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
三、大额资金定义本制度所称大额资金，是指学校对外支付的现金、银行存款和其他货币资金单笔支付金额达到或超过人民币5万元（含）的款项。
四、管理原则1. 预算控制：大额资金使用应严格按照学校年度预算执行，未经批准不得超出预算范围。
2. 集体决策：大额资金使用需经学校相关决策机构集体讨论决定。
3. 分级审批：大额资金使用实行分级审批制度，明确审批权限和程序。
4. 财务统一支付：大额资金支付由学校财务部门统一办理，确保资金支付的安全、合规。
五、管理职责1. 学校财务部门负责大额资金使用的预算编制、审批、支付和监督工作。
2. 学校相关决策机构负责大额资金使用的决策工作。
3. 学校各部门负责本部门大额资金使用的执行和管理工作。
六、审批程序1. 学校党委常委会讨论决策：新建基建工程项目、新建重大项目、校办企业投资建设项目，以及使用和调动500万元（含）以上的重大资金（人员工资除外）。
2. 校长办公会议讨论决策：500万元以下，100万元（含）以上学校购置的重大设备、重大专项建设项目；500万元以下，200万元（含）以上重大基建、修缮工程项目；以及学校购置的汽车。
3. 学院党政联席会议和部门领导班子会议讨论决策：100万元以下，10万元（含）以上部门购置的重要设备、大宗物资，重要专项建设；200万元以下，10万元（含）以上的修缮工程项目；以及5万元（含）以上的其他经济活动项目。
4. 学校预算已批准各部门实施的建设项目、购置的重要设备等，不需再经常委会或校长办公会议讨论。
七、监督与考核1. 学校财务部门对大额资金使用情况进行定期检查，确保资金使用的合规性。
2. 学校审计部门对大额资金使用情况进行年度审计，发现问题及时纠正。
3. 学校对各部门大额资金使用情况进行考核，考核结果作为部门绩效评价的重要依据。
大学大额资金管理制度
大学大额资金管理制度一、前言作为一所高等教育机构，大学拥有着大量的资金流动，包括来自政府补助、学费收入、科研项目资金、捐赠款等多种资金来源。
为了保证这些资金的安全管理和有效利用，大学需要建立起科学的资金管理制度。
本文将就大学大额资金管理制度进行详细探讨，以期为各大学提供参考和借鉴。
二、大学大额资金管理的意义大学拥有的资金规模庞大，管理起来非常复杂，因此建立一套科学的管理制度至关重要。
大额资金管理不仅关系到学校的财务安全和稳定运行，还关系到学校的声誉和发展。
只有建立起科学的管理制度，才能有效地保障资金的使用安全，推动学校的发展。
三、大额资金的来源1.政府补助：政府给予大学的补助资金是大学最主要的来源之一，用于学校的基本建设和运行。
2.学费收入：学生交纳的学费是另一种主要的资金来源，用于学校教学设施的维护和改进。
3.科研项目资金：学校承接的科研项目资金也是大额资金的来源之一，用于支持学校的科研成果和创新。
4.捐赠款：一些慈善机构或个人会向学校捐赠资金，用于学校特定项目或专项用途。
五、大额资金管理的原则1.合规性原则：大学在管理大额资金时必须遵循相关法律法规，保证资金的合法来源和合法去向。
2.安全性原则：大学必须建立健全的资金管理制度，确保资金的安全性，防范各类风险。
3.稳定性原则：大学在管理资金时要保持稳定的运作，不做投机性操作，保证学校财务的稳定和持续发展。
4.透明度原则：大学要做到资金的透明管理，定期公布财务报表，接受社会监督。
5.合理性原则：大学在管理大额资金时要合理规划资金的使用和配置，确保资金的最大利用效益。
六、大额资金管理制度的内容1.资金收支管理：主要包括对大额资金的收入和支出管理，确保资金的来源合法、支出合理。
2.资金使用管理：对大额资金的使用进行管控，确保资金用于学校建设和发展。
3.资金归集管理：对大额资金的归集进行统一管理，确保资金能够得到有效利用。
4.财务报表管理：定期公布学校的财务报表，接受社会监督，确保资金的透明度和合理性。
学校大额资金管理制度
第一章总则第一条为加强学校大额资金管理，规范资金使用流程，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有大额资金的使用、管理和监督。
第三条学校大额资金管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格按照国家法律法规和政策执行，确保资金使用合法合规；（二）专款专用原则：大额资金必须按照批准的用途使用，不得挪作他用；（三）民主集中原则：重大资金使用决策应充分发扬民主，实行集中统一领导；（四）风险控制原则：建立健全风险防控机制，确保资金安全。
第二章大额资金定义第四条本制度所称大额资金，是指一次性支出金额达到或超过学校年度预算规定比例的资金。
第三章大额资金使用流程第五条大额资金使用应按照以下流程进行：（一）申请：使用部门提出资金使用申请，包括资金用途、金额、预算依据等。
（二）审批：按照审批权限，对申请进行审核、审批。
（三）预算编制：财务部门根据批准的资金使用计划，编制年度预算。
（四）合同签订：使用部门与供应商或服务商签订合同，明确双方权利义务。
（五）支付：财务部门根据合同约定和审批意见，办理资金支付手续。
（六）监督：使用部门和使用人应定期向财务部门报告资金使用情况，接受监督。
第四章大额资金管理职责第六条学校各部门应按照职责分工，共同做好大额资金管理工作。
（一）校长负责制：校长对本学校大额资金管理工作负总责。
（二）财务部门：负责大额资金预算编制、合同签订、支付等具体工作。
（三）使用部门：负责资金使用计划的编制、执行和监督。
（四）审计部门：负责对大额资金使用情况进行审计。
第五章监督检查第七条学校应建立健全大额资金监督检查制度，定期开展自查和审计。
（一）自查：使用部门应定期对大额资金使用情况进行自查，发现问题及时整改。
（二）审计：审计部门应定期对大额资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
第六章违规处理第八条对违反本制度规定，挪用、侵占、浪费大额资金的，按照国家法律法规和学校相关规定进行处理。
大额资金管理制度
建人社发[2011]43号关于印发《建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度》的通知各股室、所属各单位：现将《建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。
2011年7月26日建平县人力资源和社会保障局大额资金管理制度为进一步加强人社局大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于群众和社会监督，提高资金使用透明度，根据《关于党政主要领导不直接分管人事、财政财务、物资采购和工程项目的实施细则》（建委办发[2011]55号），制定本管理制度。
一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指1万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要实行“局党委办公会集体讨论”制度。
资金使用责任人填写资金使用报告，经主管副局长、局长同意后，由局党委办公会集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。
设备和主要材料采购必须依法通过公开招标方式确定；4、凡是属于纳入县政府采购目录的项目，按照《建平县政府采购办法》、《建平县政府采购目录》的规定执行。
5、严格设备管理，建立固定资产购置、使用、维护、调拨、报废制度，大型设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，经局党委办公会集体讨论，形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管股室与发生股室联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字、局长签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
大额资金管理制度
大额资金管理制度一、概述大额资金管理制度是为了有效管理和利用大额资金而制定的一系列规章制度和工作流程的总称。
大额资金是指企业或组织的较大规模资金，如现金、银行存款、投资基金等。
该制度的目的是确保大额资金的安全、提高资金利用效率，降低风险和成本，并规范相关人员的行为准则。
二、资金管理流程1. 资金需求确认在资金需求产生之初，相关部门或项目负责人应当提出申请，并在资金需求确认单上详细说明使用用途、金额、期限等信息。
申请人需提供充分的理由和相关证明材料以支撑资金需求。
2. 资金预算审核财务部门或相关审核部门对资金需求进行预算审核。
审核内容包括资金来源合理性、资金使用的紧迫程度、预算与企业整体经营计划的协调性等。
审核结果将及时反馈给申请人，并告知后续流程和审核通过的金额。
3. 资金筹措与安全保障一旦资金需求通过预算审核，财务部门需要制定详细的资金筹措方案。
该方案应包括资金来源、筹措时间、筹措方式以及安全保障措施等内容。
在资金筹措过程中，应充分考虑资金的流动性、成本和可持续性，并确保资金来源的合法性和安全性。
4. 资金使用与监督资金使用方需严格按照预算审核的额度和用途进行资金支出。
同时，设立专门的资金监督机构或岗位，对资金使用情况进行监督与核查，确保资金流向的合规性和透明度。
5. 资金收益与风险管理对于资金进行投资以获取收益的情况，应建立统一的投资管理制度。
制定风险评估和控制机制，确保投资的安全性和可获得的正向回报。
定期评估资金投资的收益与风险情况，并及时调整投资组合，降低风险。
6. 资金账务管理建立完善的资金账务管理制度，包括资金入账、出账、现金盘点与核对等规定。
确保资金流向的准确性和真实性，及时更新和纠正错误的账务记录。
三、违规处理与问责机制1. 对于未按照制度规定使用资金、滥用资金、挪用资金等违规行为，将视情节轻重，采取纪律处分或行政处罚等措施，并追究相应责任人的法律责任。
2. 对于未按照规定提供真实和准确的资金使用信息，虚假报销等行为，将进行严肃追责，包括责令退赔、停职检查等处理。
大额资金管理制度
大额资金管理制度一、概述大额资金管理制度旨在规范和管理企业或机构内部的大额资金流动，确保资金的安全、高效地运转。
本制度包括资金管理的基本原则、职责分工、运作流程和监督机制等方面内容，以确保资金的安全性、流动性和合规性。
二、基本原则1. 安全原则大额资金的安全性是管理制度的首要原则，确保资金不受损失、不被挪用是资金管理的核心任务。
各部门和人员应加强内部风险管控，建立健全的防范机制，防止内外部人员利用职务之便进行挪用或盗窃。
2. 流动性原则大额资金的流动性是管理制度的基本要求之一。
企业或机构应具备足够的流动性，以应对可能发生的紧急情况或运营需求。
同时，对于闲置资金，应合理进行配置，提高资金的使用效益。
3. 合规性原则大额资金管理必须符合相关法律法规和内部规章制度，确保资金的合规性。
企业或机构应加强对金融市场的监测和了解，及时了解政策法规的变动，并及时调整资金运作策略，避免出现违规操作。
三、职责分工1. 资金管理部门资金管理部门是大额资金管理的主要责任部门，负责资金的日常运作和监督。
具体职责如下：（1）编制资金管理制度和相关规定；（2）规划资金运作策略，保证资金的安全性和流动性；（3）负责与相关金融机构进行资金结算和交易；（4）及时监测和分析资金市场动态，调整资金运作策略。
2. 部门经理/负责人各部门经理或负责人对本部门的大额资金管理负有直接责任，具体职责如下：（1）确保本部门的资金使用符合公司制度和法规要求；（2）组织、指导和监督本部门的资金操作流程；（3）对本部门的资金使用情况进行定期或不定期的监督检查。
3. 财务部门财务部门作为资金管理的重要参与者，承担着对公司资金进行全面管理和监控的职责。
具体职责如下：（1）制定资金使用计划和预算；（2）负责资金的收支管理、核算和分析；（3）编制资金运营报告，向高层管理层提供决策参考。
四、运作流程1. 资金需求预测各部门根据业务发展需求和预算计划，提前预测并报告所需的大额资金，包括用途、金额、时间等。
大额资金使用管理制度
大额资金使用管理制度大额资金使用管理制度一、总则为规范大额资金的使用管理，确保资金的安全性、合理性和高效性，提高资金使用效益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有接受及使用大额资金的单位和个人。
三、资金使用申请1. 申请资金使用必须经过严格的审批程序，申请人应提交详细的使用计划和申请材料，说明资金用途、金额及使用期限。
2. 资金使用申请应在项目启动前至少提前10个工作日提交，经资金管理部门批准后方可使用。
四、资金使用审批1. 资金使用审批的程序应规范、严密，涉及资金安全和合规性的事项应经相关部门审核并签字。
2. 资金使用审批应依法合规，符合财务规定和管理制度，确保资金使用的合理性和效益性。
3. 资金使用审批的结果应及时通知申请人，审批不通过的应说明理由，并提出改进意见。
五、资金使用监督1. 资金使用过程中，应建立严格的监督机制，对资金使用进行实时监控，保证资金的安全性和流转性。
2. 监督部门应定期对资金使用情况进行抽查和核对，发现问题及时纠正，并做好记录。
六、资金使用归口管理1. 资金使用应由专门的管理部门负责归口管理，对资金进出、使用流程进行控制和管理。
2. 归口管理部门应建立详细的资金使用台账，对每笔资金的使用情况进行记录和备案。
七、资金使用报告1. 资金使用结束后，申请人应按规定及时提交资金使用报告，明确资金使用情况和达到的效益。
2. 资金使用报告应由资金管理部门审核，核对资金使用情况和报告内容的真实性和准确性。
八、资金追踪和追责1. 资金使用后应建立追踪机制，对资金使用效果进行评估和追踪，确保资金使用的效益性和合理性。
2. 对于资金使用不当、效果不理想等问题，应进行追责，并采取相应的处理措施，同时建立违规记录，依法给予相应的惩处。
九、附则本制度自颁布之日起执行。
如有需要修改或补充的，应经过总部审批并及时通知相关人员执行。
以上是大额资金使用管理制度的基本要点，具体实施中可根据实际情况进行适当调整和补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大额资金管理制度
一、概述
大额资金指的是企业、机构或个人持有的超过其正常运营资金需求的资金，通常是以现金的形式存在。
由于其数量庞大，传统的资金管理方式已无法满足其需求，因此需要建立一套有效的管理制度。
二、管理原则
1. 风险控制原则
大额资金的安全性是企业、机构或个人持有者最关心的问题，因此风险控制是大额资金管理制度中最重要的原则。
管理者应对资金的来源、去向、用途、安全性进行全面的考虑，以降低潜在风险。
2. 流动性管理原则
虽然大额资金量巨大，但其使用频率相对较低。
为保障资金的流动性，管理者应当设定适当的期限和流动性要求，以及随时可用的兑付机制。
3. 费用控制原则
大额资金管理所产生的费用相对较高，主要包括资金存储、运输、管理和使用等方面。
管理者应当设定合理的费用标准，尽量
节约开支。
三、管理方法
1. 分散存储
大额资金一般是以现金的形式存在，对其存储安全的要求极高。
因此，管理者应当分散存储资金，采取多点存储方式，减少单点
存储造成的风险。
2. 确定流动性
管理者应当根据资金的用途确定其流动性，以确保资金的稳定
运作。
一般而言，长期资金比例应该较高，以满足企业、机构或
个人长期经营计划的需求。
3. 设定资金管理计划
管理者应当设定全面的资金管理计划，并不断进行跟踪和评估。
管理计划应当包括资金的来源、去向、用途、流动性和安全性等
方面的内容。
四、管理流程
1. 资金来源
管理者应当明确资金的来源，并依据资金来源设置对应的使用
目标和流动计划。
2. 资金流向
管理者应当明确资金流向，确保资金能到达指定的使用目标。
资金流向需要根据资金来源的不同而区别对待，采取适当的管理
方式。
3. 资金用途
管理者应当根据资金用途, 制定使用计划，明确资金的投入时间、金额和投资目标。
4. 资金运作和追踪
管理者应当对资金进行全程追踪，在资金运作中掌握动态，并
制定应急措施。
五、结语
大额资金管理制度是保证资金安全和稳定运作的基础，建立一
个完善的大额资金管理制度对企业、机构或个人都具有重要意义。
通过合理的制度和流程的设计、管理者的全面监控，能够最大限
度的规避潜在风险，实现资金的安全和有效管理。