出纳员工作岗位职责实用版
出纳会计岗位职责及规章制度
出纳会计岗位职责及规章制度岗位职责：1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
2、报销凭证：出纳人员人员要认真审核原始凭证，必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。
对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备等差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填，遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3、凭证编制：根据原台凭证及时填制凭证，记账凭证必须附有原始凭证（结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证）。
填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。
会计凭证应当及时传递，不得积压。
记账凭证必须具有：填制凭证的日期；凭证编号；经纪业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。
记账凭证应当连续编号。
4、银行记录：出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账，采用订本工账簿。
启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。
登记账簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。
如记录发生错误，不得涂改，挖补。
刮擦或用药水清除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。
现金日记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。
5、票据管理：熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，发票填制完整，真实，作废时应当加盖，“作废”戳记连同存根一起保存，不得撕毁，发票使用完，必须妥善保管，以备检验。
6、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得以本单位的现金收入中直接支付（即坐支）。
7、单位从开户行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。
8、账户管理：不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准单位之间相互借用现金，不准谎报用途套取现金，不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准交单位收入的现金以个人名义存入银行，不准保留帐外公款（即小金库）。
医院出纳工作内容及流程
医院出纳工作内容及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!医院出纳工作内容及流程。
工作内容。
1. 收取患者医疗费用。
2. 核对医疗费用明细，验证有效凭证。
出纳工作计划及展望 出纳工作计划实用(4篇)
出纳工作方案及展望出纳工作方案实用(4篇)出纳工作方案及展望出纳工作方案篇一为了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的认识，真正的将工作放在心中，将每一点事项都做到认真的对待，这样才可以在工作上能真正的做好一切。
在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来，以公司的规章制度来要求自我，在工作中也是要多多研究学习出纳相关的知识与资料，这样才可以对目前的工作有较好的认知，更是可以将这份工作真正的做好。
往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的开展，所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作。
应对这份出纳的工作，我还有飞非常多的方面是需要去学习的，所以在新的一年中更是要把握住任何一项可以成长与进步的时机与方面，在工作中去学习，去成长，去争取把握住更多的技能，这样才可以在完成自我的工作上有更好的进步。
为了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向别人去学习，这样才更容易得到进步，也是可以在这份工作中收获到应有的成长。
为了可以较好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力来付出自我的行动，为自我的将来做更多的奋斗与付出。
在工作中总是会出现一些不好的方面与情景，大部分都是因为自我在工作上的不认真，思想不够集中才会分心，尤其是手机的影响是非常的大，毕竟心中念着手机那便是没有方法在工作上做出较好的成果，也没有方法到达更高的效率。
就是自我需要在工作上做更多的检查工作，毕竟出纳的工作是非常重要的，假设是一点点细小的问题都是会有严重的后果，尤其是在这一年中犯下的错误给了我非常大的警醒。
在全新的一年中，我更是会端正自我的心态，在工作上做去更多的'努力，为自我的人生做出更多的奋斗。
思来想去，还是需要在将来的工作中及时的对自我的进展反思与总结，这样才可以更好的明白自我的问题，也是可以促成我更好的开展，真正为自我的人生走更多的奋斗。
出纳工作方案及展望出纳工作方案篇二20xx年，将是公司经营开展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。
出纳岗位职责(五篇)
出纳岗位职责1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财____文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（二）出纳岗位的职责包括：1. 负责公司的日常资金收付款工作，按照公司规定进行现金、支票、电汇、转账等资金的收付款操作；2. 核对银行对账单和公司账户余额，及时更新资金账务，确保账户的准确性和完整性；3. 登记、管理和归档公司的财务凭证，例如收据、支票、发票等；4. 协助财务部门完成财务报表的编制和归档工作，包括收入、支出等方面的统计和分析；5. 协助审计人员进行财务审计，提供必要的财务资料和报表；6. 处理员工的工资发放及相关的税前、税后扣款工作；7. 进行银行存款和取款业务，办理各类银行手续；8. 负责公司的备用金管理，定期进行备用金的支取和充实；9. 协助上级领导完成其他与出纳工作相关的任务和事项；10. 保护公司的商业机密，维护公司的声誉，执行上级交办的其他临时性工作。
出纳岗位职责（三）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责公司现金和银行存款的管理，定期核对现金、支票、汇票等收支情况，确保账目准确无误。
2. 银行业务处理：负责公司的银行账户管理，包括开立、销户、限额申请等，处理日常银行业务，如存取款、转账、票据贴现等，确保资金流转顺畅。
3. 日常账务处理：负责公司的日常记账工作，包括收款、付款、报销等，按照规定流程和准确的账务处理方法进行操作，确保账目的准确性和及时性。
实用的出纳工作计划(6篇)
实用的出纳工作计划作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节俭每一分成本为己任。
为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。
为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出计划。
一、进取参加上级组织的各种培训进取参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。
二、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。
实用的出纳工作计划（二）一个优秀的.出纳，不能少了自我的工作计划，____工作制定好自我的大方向，找到自我工作的标准，这有利于一年工作展开。
一、加强安全意识出纳工作安全十分重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自我掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱交流，所安全意识就不许要加强避免自我在工作中出现错误，自我又解决不了。
为了加强工作，首先就是改变自我的工作习惯，以前工作未来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必须要做到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。
出纳制度
为加强对公司资金的管理，规范公司财务报销行为，保障公司资金安全，提高出纳工作质量，特制定本制度。
公司出纳人员。
1.负责现金收付，每日终了时依据当天的现金凭单逐笔登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证账存数和实存数一致，对现金的准确、安全负责。
严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结，月结盘库后作现金盘点表。
2.负责银行存款收付，每日终了依据原始凭证逐笔登记“银行存款日记账”，并且每月至少和银行对一次账。
存在未达账项时，需编制“银行存款余额调节表”说明资金情况。
3.负责各种空白支票等票据的领购和保管。
4.办理现金和银行存款收付业务时，严格复核原始凭证，编制记账凭证，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，按日结出余额。
5.每日下班前将所有的原始凭证移交会计，以做记账凭证，登记账薄等工作。
6.根据考勤表，按照公司工资管理制度核算所有人员工资。
7.每月底和会计进行现金日记账和现金总账，银行存款日记账和银行存款总账的核对，做到账账核对。
第一条公司现金支付的范围：(1)公司员工工资、奖金及各种津贴；(2)个人的劳务报酬；(3)因公出差所随身携带的差旅费；(4)因公所借的零星备用金；(5) 各种劳保、福利费用以及国家、上级公司规定的对个人的其他支出；(6)单笔结算起点 1000 元以下的零星支出；(7)其他特殊原因所需的现金支出。
第二条现金收支必须坚持收有凭、付有据，阻塞由于现金收支不清、手续不全而浮现的一切漏洞。
第三条出纳员不许以白条抵充现金。
现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。
第四条出纳员不得擅自将企业现金借给个人或者其他单位，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他单位或者个人存入或者支取现金，不得将单位收入的现金以个人名义存入银行，不得保留账外公款。
第五条出纳员因特殊原因不能及时履行职责时，必须由财务经理指定专人代其办理有关现金业务，出纳员不得私自委托。
第六条出纳员在收取现金时，应子细审核收款单据的各项内容，收付款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收。
出纳岗位职责的工作标准范文10篇(实用)
出纳岗位职责的工作标准范文10篇（实用）出纳岗位职责的工作标准范文篇11.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。
负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。
维护日银行余额表，银行对账单及回单的.打印和整理。
3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。
5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。
出纳岗位职责的工作标准范文篇21、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;6、员工入离职资料的收集;7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;8、完成上级交办的其他工作。
出纳岗位职责的工作标准范文篇3本公司出纳人员在总经理直接领导下工作，并以其负责、其岗位职责如下：一、认真做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
出纳工作职责及内容(实用5篇)
出纳工作职责及内容（实用5篇）1.出纳工作职责及内容第1篇1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;7、收集原始凭证及时登记账簿;2.出纳工作职责及内容第2篇1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;3、负责公司员工工资发放;4、负责公司旗下相关银行业务;5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;9、完成上级领导交待的其他工作。
3.出纳工作职责及内容第3篇1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;5、每月月底资金预算上报;6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;9、领导交办的其他临时性工作。
4.出纳工作职责及内容第4篇1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;4、根据往来发票编制记账凭证;5、应收应付报表核对;6、协助会计准备每月单据及报表;7、申报每月园区统计报表;8、办理与银行之间的所有相关业务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J3427
可按资料类型定义编号
出纳员工作岗位职责实用
版
In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
出纳员工作岗位职责实用版
提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
1)妥善保管现金和各种票据，收付款凭证
手续齐全。
2)按规定办理银行及现金出纳工作，经常
与银行核对存款与银行账单是否相符，认真执
行现金管理制度，收入现金及时交银行并注明
来源，不得坐支，每月分几次与微机中现金银
行出纳帐核对，做到帐款相符。
3)认真填写转账凭单，要求字迹清楚、金
额、帐号、开户银行准确无误。
4)及时办理银行结算业务及和银行之间的
有关事宜。
5)负责工资的计算，各种代扣代缴款额的办理，按时正确的将工资发放到职工手中。
6)按时上报各种工资报表，包括月报、季报，做到项目完整，数据准确。
7)认真学习微机操作知识，按照分局要求的工资程序，正确核算工资。
8)核对检查当天实存现金，做到凭证、帐单、现金相符，日清月结。
9)每月按时登记检查公积金增减情况，做到向银行解缴公积金数额与帐上数核对无误。
10)领导交办的各项临时工作。