2、公司月度预计回款统计表

报表人： 部门主管：备注：

1、本表由客服部代表会同销售人员认真填写；

2、本表要求在每月28日前递交下月计划给财务部；

3、财务部在每月月底前将下月计划上交总经办，进行资金预算。