横琴新区预算执行情况与预算草案的报告

横琴新区年预算执行情况与年预算草案的报告

一、年预算执行情况

年是横琴开发实现“五年成规模”的关键一年，在新区党委和新区管委会的正确领导下，在镇人大的监督指导下，新区财政部门紧紧围绕《横琴总体发展规划》的战略部署，全面落实科学发展观，积极组织财政收入，千方百计筹措资金，优化财政支出结构，提升财政管理绩效，深化财政体制机制改革，确保全区重点项目和各项民生支出需求，较好地完成了全年预算任务，为新区又好又快发展提供了积极的财力保障。

（一）年公共财政预算执行情况。

年，我区实现公共财政预算收入万元，完成调整预算的，同比增长。加上上级转移支付收入万元，上年净结余万元后，公共财政预算类收入合计万元。

年，我区完成公共财政预算支出万元，完成调整预算的。加上上解上级支出万元后，公共财政预算类支出合计万元。

收支相抵，年我区公共财政预算净结余万元。

（二）年基金预算执行情况。

年，我区实现基金预算收入万元（其中：国有土地使用权出让收入万元），完成调整预算的。加上上级补助收入万元，上年结余收入万元后，基金预算类收入合计万元。

年，我区完成基金预算支出万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出万元），完成调整预算的。

收支相抵，年全区基金预算没有净结余，符合基金预算的管理规定。

（三）财政超收收入使用情况。

年，区公共财政预算收入超收万元，主要安排用于提取风险准备金。

（四）财政风险准备金计提情况。

年，计提财政风险准备金万元，其中：公共财政预算万元，基金预算计提万元。为了筹集今后几年我区回购以及还债等储备资金，保证政府支付信用，必须加大力度提取财政风险准备金。

（五）新区建设开发专项资金计提情况。

根据《横琴新区建设开发专项资金管理暂行办法》（珠横新财〔〕号）的规定，年计提了建设开发专项资金亿元，专项用于我区土地一级开发收益分成和其他开发、建设方面的支出。

（六）中央和省补助资金使用情况。

．中央补助资金。

为了支持横琴新区开发建设，中央财政在年共拨付我区专项资金万元。从我区开发建设的实际出发，为提高资金使用效益，将中央补助的万元资金主要使用在以下方面：

（）万元专项用于横琴新区市政基础设施（）项目的回购。

（）万元专项用于偿还市财政局代为偿还的国开行贷款。为了筹集澳门大学新校区征地补偿资金，市政府曾于年向国开行贷款亿，专项用于澳门大学新校区收地补偿，该项贷款由我区逐年归还市财政局。

．省补资金。

（）省留成税费补助资金。

年，省级财政来源于我区的税费收入为万元。根据省财政厅《关于印发<横琴新区开发建设专项补助资金拨付管理办法>的通知》（粤财预〔〕号）的规定，这部分收入由省财政厅补助我区。经过我局多次请示和协调，目前省财政厅已预拨我区专项资金万元（尚欠的万元将

通过省财政决算批复补助我区）。

根据我区实际，已将省财政厅预拨的万元资金提取了风险准备金，并计划专项用于市政基础设施项目回购。

（）省补基础设施和建设专项资金。

根据省财政厅《关于下达珠海市横琴新区基础设施建设专项资金的通知》（粤财预〔〕号）有关精神，年，省财政厅补助我区基础设施建设专项资金万元。为发挥该项资金的使用绩效，经区管委会批准，其中的万元用于市政基础设施项目回购，万元用于人才公寓建设项目。

（）中央和省补新增建设用地有偿使用费。

年，中央和省补我区新增建设用地有偿使用费共计万元，其中：中央补助万元；省补万元。

为了完成区管委会下达的年度市政项目提前回购任务，已将省补新增建设用地有偿使用费万元用于市政项目的回购，中央补助的万元计划在年度继续统筹用于该项回购任务。

（六）年财政改革重点工作。

年，区财政部门积极推进各项改革，确保各项工作稳步迈上新台阶。

．积极组织收入，保障资金需求。收入方面，我局高度重视税源结构，积极协调国、地税等部门，建立定期沟通机制，每月对重点企业纳税情况进行跟踪，及时比较税款缴交进度、增减原因，分析纳税趋势，确保公共财政预算收入平稳较快增长；同时，积极向上级争取财力支持，为全区社会、经济各项事业发展提供坚实保障。年，共争取到上级专项补助亿元。尤其难能可贵的是，经过我局努力争取，市财政局印发了《关于横琴新区契税收入直接缴入横琴金库的通知》，将横琴范围内产生的契税收入自年月起直接划入我区国库，四个月共计入库万元，成为我区财政收入新的增长点。此外，市财政局还印发了《珠海市消防经费供给体制调整方案》等体制性文件，并将横琴大桥的养护等事权转移到我区。根据市政府对横琴岛的消防规划要求，我区需建设个消防中队，相关建设投入巨大。为配合做好市对区各项管理体制的改革，我局积极向市财政局反映实际情况，努力争取财力资源要素向我区倾斜。

．实施开源节流，优化支出结构。支出方面，以保运转、保重点、保民生、保信用等为支出重点。年安排与人民群众生活直接相关的教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水和住房保障等九项民生支出万元，占公共财政预算支出的％。安排企业发展专项资金万元，比上年同期增加万元，利用财政杠杆推动产业集聚，促进经济增长。安排城乡环境卫生、森林保护、水利等支出万元，加强对我区生态环境保护的保障力度。年，我局主要采取以下措施加强资金配置：一是严格执行《横琴新区财政预算资金使用审批暂行办法》、《横琴新区中央和省补助专项资金管理暂行办法》、《横琴新区财政风险准备金管理办法》、《横琴新区财金事务局财政专户管理暂行办法》和《横琴新区建设开发专项资金管理暂行办法》等制度；二是严格实行专款专用。拨付资金前，认真审核项目书和资金批复内容，明确资金适用范围，确保拨出款项专款专用；对暂时不用的专项资金，采取定期存款等形式增加利息收入以保证资金收益；进一步细化相关管理办法，保证资金安全和提高相关资金收益，强化经费支出预算管理和单位财务管理，努力降低行政运行成本，约束行政经费支出。

．树立绩效理念，提高理财水平。一是引入绩效管理理念，对财政预算编制和执行中存在的问题进行认真分析，有针对性地提出了推行政府采购预算和项目绩效评价试点、全面普及公务卡、减少授权支付和现金支付等改革措施；邀请市财政局对财政绩效预算和绩效评价进行讲解，对我区开展相关试点工作进行了培训；将预算项目进一步细分，并将预算规模与预算