合成橡胶项目投资分析报告

合成橡胶项目投资分析报告投资分析/实施方案报告说明—该合成橡胶项目计划总投资3961.12万元，其中：固定资产投资3210.75万元，占项目总投资的81.06%；流动资金750.37万元，占项目总投资的18.94%。

达产年营业收入6219.00万元，总成本费用4874.94万元，税金及附加73.18万元，利润总额1344.06万元，利税总额1602.63万元，税后净利润1008.04万元，达产年纳税总额594.58万元；达产年投资利润率33.93%，投资利税率40.46%，投资回报率25.45%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位99个。

目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。

随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消费的需求。

中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。

根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017年全球合成橡胶消费量达到1690万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的54.19%。

目录第一章项目概论第二章承办单位概况第三章项目建设背景分析第四章产品规划分析第五章选址评价第六章土建工程设计第七章项目工艺可行性第八章环境保护可行性第九章项目职业保护第十章风险应对评估第十一章项目节能方案第十二章项目进度说明第十三章项目投资可行性分析第十四章项目经营效益分析第十五章总结说明第十六章项目招投标方案第一章项目概论一、项目提出的理由目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。

随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消费的需求。

中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。

根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017年全球合成橡胶消费量达到1690万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的54.19%。

二、项目概况（一）项目名称合成橡胶项目（二）项目选址某产业基地项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模项目总用地面积12733.03平方米（折合约19.09亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.17%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.82%，固定资产投资强度168.19万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积12733.03平方米，建筑物基底占地面积10080.74平方米，总建筑面积20754.84平方米，其中：规划建设主体工程14916.01平方米，项目规划绿化面积1622.65平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费1385.50万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1350675.60千瓦时，折合166.00吨标准煤。

2、项目年总用水量3984.57立方米，折合0.34吨标准煤。

3、“合成橡胶项目投资建设项目”，年用电量1350675.60千瓦时，年总用水量3984.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.34吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.53吨标准煤/年，项目总节能率20.00%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3961.12万元，其中：固定资产投资3210.75万元，占项目总投资的81.06%；流动资金750.37万元，占项目总投资的18.94%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6219.00万元，总成本费用4874.94万元，税金及附加73.18万元，利润总额1344.06万元，利税总额1602.63万元，税后净利润1008.04万元，达产年纳税总额594.58万元；达产年投资利润率33.93%，投资利税率40.46%，投资回报率25.45%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位99个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地及某产业基地合成橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业基地合成橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“合成橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职位99个，达产年纳税总额594.58万元，可以促进某产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.93%，投资利税率40.46%，全部投资回报率25.45%，全部投资回收期5.43年，固定资产投资回收期5.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。

截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。

同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入5005.81万元，同比增长24.69%（991.18万元）。

其中，主营业业务合成橡胶生产及销售收入为4521.29万元，占营业总收入的90.32%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额1090.40万元，较去年同期相比增长216.30万元，增长率24.75%；实现净利润817.80万元，较去年同期相比增长117.46万元，增长率16.77%。

上年度主要经济指标第三章项目建设背景分析目前，合成橡胶的主要生产国是美国、中国、日本、俄罗斯、德国。

随着全球经济的恢复，新兴经济体国家汽车工业的不断发展推动了橡胶消费的需求。

中国、日本和美国继续保持着全球橡胶消费引领国地位。

根据国际橡胶研究组织统计，全球合成橡胶市场的生产量与需求量平稳，合成橡胶市场供需平衡，2017年全球合成橡胶消费量达到1690万吨，亚太地区为最大的市场，占全球合成橡胶消费量的54.19%。

随着我国轮胎工业以及基础建设步伐的加快，包括丁苯橡胶（SBR）、聚丁二烯橡胶（PBR）、氯丁橡胶（CR）、丁腈橡胶（NBR）、丁基橡胶（IIR）、聚异戊二烯橡胶（IR）、乙丙橡胶（EPR）和热塑丁苯橡胶（SBCS）在内的8大合成橡胶品种均实现了工业化生产，中国已成为最大的合成橡胶生产国。

2016年全国主要合成橡胶总产量超过320万吨，创历史新高。

我国合成橡胶产量不断增大的同时，合成橡胶的需求量也保持了较快增长。

我国主要合成橡胶表观消费量由2012年的385.2万吨增长到2017年的478万吨，自给率基本保持在73%左右。

通用合成橡胶基本实现国内规模化生产，但特种合成橡胶依然基本依靠进口。

丁苯橡胶、丁二烯橡胶等橡胶国产占有率达到80%以上，而丁基橡胶和乙丙橡胶国产占有率不足40%。

2017年国内合成橡胶产业的主要变化是：（1）以增加有效供给产能为重点，主要胶种的总产量和消费总量增长并再创历史新高；（2）部分停产合成橡胶装置恢复生产，生产总量与装置总能力相比，装置能力发挥率继续回升，但仍属较低水平；（3）合成橡胶国际贸易呈现进口量和出口量双回升，进口量超过2010年创下的历史最高值，而出口量较小，仍低于历史最高值。

合成橡胶年进口均价经历持续６年多回落，2017年价格回升。

2017年合成橡胶进口总量436.4万吨，总金额84.76亿美元；出口总量26.2万吨，总金额6.06亿美元。