现金管理规定
现金使用管理规定
现金使用管理规定第一章：总则1.1目的本规定的目的是为确保组织内部现金的使用安全、合规和准确，维护组织的资金流动和利益。
1.2适用范围本规定适用于组织内部所有使用现金进行交易、支付和结算的部门和个人。
1.3基本原则(1)守法合规：现金使用必须符合国家法律法规和组织的内部规定。
(2)安全性：现金必须妥善保管和使用，防止损失和盗窃。
(3)准确性：现金使用必须准确明细，确保交易和结算的准确性和可追溯性。
(4)审计监督：现金使用必须接受内部审计和监督部门的监督和检查。
1.4各方责任(1)领导层：负责制定相关现金使用管理制度和监督其落实。
(3)员工：必须按照规定和程序正确使用现金，并配合内部审计和监督部门的工作。
第二章：现金流程管理2.1现金的获取(1)现金必须通过合法途径获取，并填写领取单据，由领取人签字确认。
(2)获取的现金必须按指定的流程上交至财务部门备案。
2.2现金的保管(1)现金必须妥善保管，防止遗失、损毁和盗窃。
(2)部门负责人必须指定专人负责现金的保管，并定期进行清点和盘点。
(3)现金必须存放在指定的保险柜或保险箱中，并按照金额分类和登记，确保出入库的准确性和安全性。
2.3现金的使用和结算(1)现金必须按照规定的用途进行使用，不得擅自挪用或私自支取。
(2)领取现金的部门必须填写相应的用款申请单，并交由财务部门核实和审批。
(3)现金的使用必须按照相关规定填写使用记录，包括金额、用途、受益人等。
2.4现金的核销和销毁(1)现金使用完毕后，需按照相关规定进行核销。
(2)财务部门负责对核销的现金进行复核，并按照规定存档备查。
(3)长期未使用的现金，经财务部门核准后，可进行销毁。
第三章：风险控制和监督3.1风险控制(1)严禁将现金存放在私人物品、非指定存放地点或非指定账户中。
(2)严格限制现金的取现和转账操作，确保现金流动的透明和可控。
(3)加强对现金的审计和内部监督，及时发现和纠正问题。
3.2监督和检查(1)内部审计部门负责对现金使用情况进行定期检查和专项审计。
银行现金管理规定
银行现金管理规定
是指银行内部对现金业务进行管理的规定，主要包括以下内容：
1. 现金收付管理：规定银行对客户存款和取款进行的操作，包括现金的接收、验收、储存、发放和清点等环节。
2. 现金配备规定：根据业务规模和需求，银行需要根据一定的比例准备一定数量的现金，以满足客户的现金需求。
3. 现金保管措施：银行需要采取一系列的安全措施，包括现金箱、保险柜、监控系统等，保障现金的安全。
4. 现金流动控制：银行需要对现金流动进行控制，包括现金调拨、流转和记录等，确保现金的流通合理顺畅。
5. 现金清算和报告：银行需要按照规定的时间和方式对现金进行清算和报告，以便监管机构对其进行监督和审计。
6. 风险控制和防范措施：银行需要建立健全的风险控制制度，包括现金的防伪、反假、反洗钱等措施，确保现金业务的安全和合规。
银行现金管理规定的目的是保障银行的现金业务的安全和合规，防范潜在的风险，维护银行和客户的合法权益。
同时，这些规定也有助于提高银行的业务效率和服务水平，促进金融市场的稳定和健康发展。
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现金管理条例规定范文
现金管理条例规定范文一、现金管理基本原则1.1 本公司现金管理遵循“严格审批、规范操作、防范风险、提高效益”的原则。
1.2 现金管理应确保资金安全、合规、高效，严禁违规使用现金。
二、现金使用范围2.1 现金主要用于日常经营活动中小于等于人民币5000元的零星支出。
2.2 以下情况可以使用现金：（1）支付员工工资、奖金、津贴、补贴等；（2）支付供应商小于等于人民币5000元的货款；（3）支付其他小于等于人民币5000元的日常经营性支出；（4）法律法规规定的其他可以使用现金的支出。
三、现金收支管理3.1 现金收入管理（1）现金收入必须及时入账，严禁坐支现金；（2）现金收入应开具正规发票或收据，确保收入合规；（3）每日现金收入应及时存入银行，不得留有大量现金过夜。
3.2 现金支出管理（1）现金支出需经审批，严格按照预算执行；（2）现金支出应具备合法、合规的原始凭证；（3）现金支出应详细记录，便于核查。
四、现金安全管理4.1 建立健全现金保管制度，确保现金安全；4.2 设立专门的现金保险柜，实行双人双锁管理；4.3 定期进行现金盘点，确保账实相符；4.4 加强现金运送安全管理，防止途中发生意外。
五、现金内部控制5.1 建立现金内部控制制度，明确相关部门和人员的职责；5.2 定期对现金内部控制制度进行审查，确保制度的有效性；5.3 对现金业务进行不定期检查，发现问题及时整改。
六、违规处理6.1 对违反现金管理规定的部门和个人，按照公司规定给予处罚；6.2 违规行为涉及犯罪的，移交司法机关处理。
七、培训与宣传7.1 定期组织现金管理培训，提高员工现金管理水平；7.2 加强现金管理宣传，提高全体员工的风险防范意识。
八、附则8.1 本规定自发布之日起实施；8.2 本规定的解释权归公司财务部。
八、现金流量管理8.1 建立现金流量预测机制，确保公司现金流稳定；8.2 每月进行现金流量分析，及时调整经营策略；8.3 对于重大支出项目，进行事前风险评估，确保资金安全。
现金管理规定
现金管理规定一、现金管理目的为确保公司现金资产安全，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门现金收支、保管、报销及审计等环节。
三、现金管理机构1. 财务部门为公司现金管理的主管部门，负责制定、修订现金管理制度，并对现金管理工作进行监督、检查。
2. 各部门负责人对本部门的现金管理负直接责任，应确保本规定在本部门的贯彻执行。
四、现金收入管理1. 现金收入来源必须合法，严禁违规收取现金。
2. 营业收入应及时足额上交财务部门，严禁私设小金库、截留现金。
3. 财务部门应定期与收入相关的部门进行对账，确保现金收入准确无误。
五、现金支出管理1. 现金支出必须有合法、有效的原始凭证，严禁无凭证支付现金。
2. 现金支出应严格按照公司审批权限执行，超过规定金额的支出需报请公司领导审批。
3. 严禁现金支付公司内部员工工资、奖金等。
六、现金保管1. 各部门应指定专人负责现金保管，确保现金安全。
2. 现金保管人员应定期进行现金盘点，并与财务部门进行对账。
3. 现金保管场所应配备保险柜、监控设备等安全设施，以防盗窃、火灾等安全事故。
七、现金报销管理1. 员工因公产生的现金支出，需在规定时间内提交报销申请，并提供相关原始凭证。
2. 财务部门应对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
3. 严禁虚报、冒领、重复报销等行为。
八、现金审计1. 财务部门应定期对公司现金收支情况进行审计，确保现金管理合规。
2. 发现现金管理存在问题，应及时采取措施予以整改，并对相关责任人进行处理。
3. 审计报告应及时提交公司领导，作为决策参考。
九、培训与考核1. 财务部门应定期组织现金管理培训，提高员工现金管理意识和能力。
2. 将现金管理纳入员工绩效考核，对现金管理不规范、造成公司损失的责任人进行严肃处理。
十、附则1. 本规定自发布之日起实施，原有相关规定与本规定不符的，以本规定为准。
银行现金管理规定
银行现金管理规定
通常是指银行对其现金资产进行管理和监管的一系列规定。
这些规定的目的是确保银行能够合理、有效地管理现金流动性和风险，保护其资金安全和稳定。
以下是一些常见的银行现金管理规定：
1. 现金流动性管理：银行需要制定现金流动性管理策略，确保能够满足客户取款和资金转移的需求。
银行还需要根据监管要求和内部政策设定资本储备，并定期进行风险评估。
2. 资金归集和分配：银行需要制定合理的资金归集和分配政策，确保现金的高效利用和合规性。
这包括对存款和取款的核实和记录，以及合理分配资金给各种贷款和投资项目。
3. 现金存储和保护：银行需要确保现金存储和保护的安全性和可靠性。
这包括采取措施防止现金遗失、盗窃或损坏，例如安排安保人员、安装监控系统、使用保险箱等。
4. 操作和记录要求：银行需要建立准确和完整的现金操作和记录系统，确保现金流动的追踪和审计。
这包括记录现金存款、取款和转移的时间、金额和相关方等信息，以及及时更新现金账户余额。
5. 监管合规性要求：银行需要遵守相关的监管合规性要求，包括联邦法律、银行监管机构的规定和银行内部政策。
这包括报告和披露现金交易，以及监测和报告任何可疑的现金交易活动。
需要注意的是，具体的银行现金管理规定可能因地区和国家的不同而有所差异。
银行需要定期更新和改进现金管理规定，以适应不断变化的市场和监管环境。
现金管理规定介绍
现金管理规定介绍
现金管理规定是指针对组织或个人的现金管理行为所制定的相关规定和条款。
现金管理规定的目的是确保现金的安全性、高效性和透明度，从而保护组织或个人的财务利益。
现金管理规定通常涉及以下方面：
1. 现金收付管理：规定了现金收取和支付的程序和要求，包括现金存款、取款、交款、兑换和清点等环节。
规定了现金管理人员的职责和权限，确保现金的安全和准确性。
2. 现金流量管理：规定了现金流入和流出的控制和监测方式，包括现金预算、收款和付款的计划、执行和跟踪等。
通过合理的现金流量管理措施，确保组织或个人的资金周转和运营的正常进行。
3. 现金存储和保管：规定了现金存放的地点、方式和安全措施，包括现金的保险、封存、密封和存放的限制和要求。
确保现金的安全和防止现金的丢失或盗窃。
4. 现金报告和记录：规定了现金收支的报告和记录要求，包括现金账户的开立、记账、折旧和调整等。
确保现金管理的透明度和准确性，便于监督和审计。
5. 现金管理的内部控制和审计：规定了现金管理的内部控制和审计要求，包括现金管理的流程、制度和授权，以及现金管理的审计和核查。
通过内部控制和审计，防止现金管理中的不当行为和错误。
根据不同组织或个人的实际情况和需要，现金管理规定可能会有所不同。
但总体来说，现金管理规定的目标都是为了确保现金的安全和有效管理。
现金使用管理规定
现金使用管理规定一、引言现金使用是企业管理中非常重要的一项内容，直接关系到企业的经济效益和财务安全。
为了规范企业现金使用行为，有效控制现金流动，制定本《现金使用管理规定》。
本规定适用于公司内各部门、岗位和员工的现金使用行为。
二、现金领取管理1. 现金的领取必须经过授权，并有相应的领用单据，包括领款人、领款金额、领取日期等信息。
2. 每个部门和岗位在领取现金时应确保准确计算所需金额，并在领用单据上进行填写并签字确认。
3. 部门和岗位领取的现金必须按照用途分类并妥善保存，不得随意挪用或私自使用。
4. 领取现金后，领款人应及时向财务部门交付相应的费用报销申请，同时归还未使用的现金。
三、现金支付管理1. 各部门和岗位在进行现金支付前，必须填写支付申请单，明确支付金额、收款方及支付事由等信息，并经过相应授权。
2. 支付申请单必须交由财务部门审核，并于支付之前进行审批签字确认。
3. 支付现金必须在现金支付单上记录详细信息，包括支付日期、金额、收款人等，并由财务部门进行核对和归档。
4. 对于支付结果存在争议的情况，应及时核实并与收款方进行沟通，确保支付流程的透明和合规性。
四、现金存储与保管1. 公司必须建立健全现金存储与保管制度，保证现金的安全和完整性。
2. 现金存储必须进行分类、盘点和登记，确保账实相符。
3. 现金保管必须由专人负责，并配备相应的保险措施，防止遗失、损毁或被盗等情况的发生。
4. 现金存储和保管记录必须及时更新，并定期进行核对和审计，确保资金的安全。
五、现金流动的监控与分析1. 公司必须建立现金流动的监控与分析机制，及时了解现金的流入和流出情况。
2. 对现金流动情况进行定期汇总和分析，及时发现和解决问题，并向相关部门和岗位进行反馈。
3. 对异常现金流动情况进行调查和审计，发现违规行为及时进行处理，并采取相应的纠正措施。
六、违规处理对于违反现金使用管理规定的行为，按照公司相关制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、申诉、停职、开除等，同时可能涉及法律责任。
现金管理制度(五篇)
现金管理制度为了加强公司对现金的管理，防止资金滞留，加快资金周转，保证资金安全，杜绝利用职务之便，____公款，收受回扣，报假帐，假公济私等行为的发生，制定本制度。
一、出纳现金的管理。
公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。
各种原始凭证务必真实、合法、准确，审批手续务必齐全，不贴合要求的凭证，出纳员拒绝受理。
出纳员务必设置现金日记帐，对每笔收付款务必序时登记，逐日结出余额，每日下班前，务必核对现金帐面余额及库存余额。
严禁白条抵库，白条抵库视同____公款。
出纳员的库存现金及现金日记帐务必理解财务部不定期检查。
二、现金营业款的管理。
各部门的收银员务必在当班营业终了，根据实际所收款填制解款单后，将营业款交给指定收款人（店面出纳）。
指定收款人在每班终了，打出清帐单，在未收款项之前，不得将清帐结果告诉收银员，否则每次罚款____元，收妥营业款之后，将长短状况作好记录并通知收银员。
收银员如果出现长短款超过____元的，每出现一次，作过失一次，罚款____元。
门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款，务必当日下午存入银行，无不可抗拒原因迟存或少存者，算过失一次，并按每一天0。
____%的比例收取罚款。
营业款不得擅自用于费用及货款的支付，特殊状况务必经总经理批准。
三、现金进货管理。
确需现金进货的业务，由采购部根据采购计划及订单，经总经理审批后，方可在财务部借支现金进货。
借支时务必在借据上注明进货品种金额和结帐时光。
剩余现金务必当天归还财务部。
货物到达时，立刻办理入库手续，并在入库后一个星期内到财务部结帐。
每超过一天罚款____元。
四、大宗业务销货现金管理。
公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来，钱货两清。
如特殊状况发生赊销行为，须经总经理批准，并签订好合同，本着谁经手谁负责的原则，货送出未收回货款时，应从收货方取得欠条。
货款收回后，应于当日上交财务部，未及时上交的，则按每一天____%的比例收取滞纳金，如将货款收回后挪作他用的，处以一倍的罚款，情节严重的予以辞退，并追究法律职责。
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1.目的
为规范公司的现金管理，确保现金安全，根据国家相关制度，结合本公
司实际，特制定本规定
2.责任
2.1.出纳员负责公司的现金管理
2.2.财务负责人负责对出纳员的工作进行管理和监督。
3.现金使用范围
3.1职工工资、津贴；
3.2个人劳务报酬；
3.3各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
3.4出差人员必须随身携带的差旅费；
3.5.金额1000元以下的零星支出；
3.6其他经总经理批准需动用现金的支出
除上述现金结算外，正常情况下1000元以上款项支付需通过银行进行
转账结算。
4.现金流入
4.1公司的库存限额为1万元，库存现金超出此限额，应及时交存银行。
4.2收到外单位或个人交来现金时，应向交款人开具发票（或收据），加
现金管理规定
生效日期：
2013 年4月15 日
密级：秘密
编制部门：财务部 适用范围： 全体员工 监管部门：财务部 版本：1 共6页
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盖财务专用章，并按照会计制度规定及时入账核算。
4.2 提取现金时，出于保持库现需要，出纳应填写提现通知单（见附表三），
列明本次提现金额、用途等，经财务负责人审批后，方可办理开具现金支票
等提现业务。如为特殊需要支付而提现，在相应支出报批程序完成后，还需
总经理或董事长在提现通知单上审批，方可办理开具现金支票等提现业务
5. 现金流出
5.1费用支出
对销售费用、管理费用、财务费用，长期待摊费用，待摊费用等费用或
准费用支出，需支付现金时，按公司《费用报销规定》中规定的审批程序完
成后，方可进行支付。
5.2其他支出
发生费用或准费用支出以外的现金支出时，由经办人填写“支出审批单”
（参见费用报销规定），并将相关票据（合同、协议等）附后，报部门负责人、
财务负责人、总经理或董事长签批后，方可办理付款手续。
5.3现金借款
5.3.1备用金借款。备用金借款是部门工作需要额度在5000元以下的借
款。备用金借款人为部门负责人或部门负责人指定的经办人，其他员工不得
为借款人。发生支付后，经办人应按费用报销程序办理报销事宜。
5.3.2员工因公借款时，应填写借款单（详见附表一），详细列明借款用
途及金额，经部门负责人、出纳（确认有无未结清借款余额）、财务负责人、
总经理签批后，方可借款。借款事项办理完毕后，按《费用报销规定》及时
结清借款。员工原则上不得因私借款。
5.3.3 借款原则：前款未清，后款不借。借款金额不得超过规定限额，特
3
殊情况下，需超额借款时，必须经总经理签批。
6.现金的保管
出纳员必须妥善保管现金，将现金放置与保险柜中保存，不得以白条抵
库。提取大额现金应安排专人陪同前往。
7现金的核算
7.1公司须设置“现金日记账”，按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时
登记。每日终了，应根据登记的“现金日记账”结余数与实际库存数进行核
对，做到账实相符。月份终了，应编制“库存现金盘点表”，并与“现金日记
账”、“现金”总账科目的余额核对相符。财务部门应组织人员对库存现金进
行定期或不定期盘点，确保账实相符。
7.2现金出纳岗位和记账岗位分开设置，即坚持“钱账分管”的内部控制
原则。会计负责编制现金记账凭证。
八、支持性文件和相关表单
11.1国务院颁布《现金管理暂行条例》、《费用报销规定》。
11.2库存现金盘点表（附表一）、借款单（附表二）、提现通知单（附
表三）。
九、附则
本规定自2013年4月15日起执行。
附表一
4
云南旺立达矿业有限公司
借 款 单
年 月 日
借 款 人 所属部门 部门负责人
借款事由
借款金额 佰 拾 万 仟 拾 元 角 分 ￥：
预计归还借款
（或）报销日期
年 月 日 附单据 张
总经理 主管副 总经理 财务负责人
会计： 出纳： 领款人：
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附表二：库存现金盘点表
库存现金盘点表
盘点日期： 年 月 日
清 点 现 金 核 对 账 目
货币面值 张数 金 额 项 目 金 额
100.00 - 截止盘点日现金账面余额 -
50.00 - 其中：
20.00 -
10.00 - 加：收入凭证未入账
5.00 - 欠人现金
2.00 - 职工未领取的工资
6
1.00 - 减：付出凭证未入账
0.50 - 白条充抵现金（ 张）
0.20 -
0.10 -
分币 -
存折
现金等价物
调整后现金余额 -
现金合计 - 长款（+）或短款（-） -
说明：
财务负责人； 会计： 出纳：
附表三：
提现通知单
单位名称： 提款账户 支票号：
提现金额： 百 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
7
用途： 总经理： 出纳：
财务负责人；
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