最新集团公司现金管理制度
公司现金管理规定模版（3篇）
公司现金管理规定模版第一章：总则第一条：为加强公司现金资金的管理，规范现金使用行为，确保公司资金的安全性和有效性，制定本管理规定。
第二条：本管理规定适用于公司所有部门和员工，在实施过程中必须严格遵守。
第三条：公司现金资金包括现金、刷卡等电子支付方式产生的资金。
第四条：公司财务部门负责现金资金的收付、核算和管理工作。
第五条：公司现金资金应按规定及时上缴、存入银行账户，不得私自挪用或滞留。
第六条：公司现金资金的使用应按照预算控制和审批流程进行，不得越权使用。
第七条：公司现金流入的来源包括但不限于：销售收入、借款、股权投资等。
第八条：公司现金流出的用途包括但不限于：支付供应商、员工工资、管理费用等。
第二章：现金收付管理第九条：公司员工在收款时，应当核对款项的真实性和金额的准确性，并及时填写收款凭证。
第十条：公司员工在付款时，应当核对付款人身份，核对支出的正当性和准确性，并及时填写付款凭证。
第十一条：公司员工不得私自接受现金收款，一律上缴财务部门统一收付。
第十二条：公司员工使用现金付款时，应当按照公司规定的审批流程进行，未经授权擅自付款的，由责任人承担相应责任。
第十三条：公司财务部门应建立健全的现金收付流程和制度，并定期进行内部审核和外部审计。
第十四条：公司财务部门应对现金资金进行统计和报表制作，并及时向公司管理层进行报告。
第十五条：公司财务部门应建立现金资金的监控体系，及时发现和解决问题。
第十六条：公司职工的工资、奖金等应以银行转账的方式进行发放，不得以现金形式进行。
第三章：现金存储管理第十七条：公司现金资金应当及时存入指定的银行账户，不得滞留或私自保管。
第十八条：公司现金存储应当按照账户、币种、金额进行分类和记录，并定期进行盘点和核对。
第十九条：公司财务部门应建立现金存储的保管制度，制定相应的保险和安全措施，确保资金的安全。
第二十条：公司财务部门应及时办理现金的兑换、取款等业务，并做好相应的记录和报告。
公司财务现金管理制度（3篇）
公司财务现金管理制度是制定和执行公司现金管理的一套规范和程序。
其中包括以下内容：1. 现金收支管理：规定公司现金的收入和支出的管理程序，包括现金收款、现金支付、现金存储等环节，以确保现金的安全和有效运作。
2. 现金预算管理：制定和执行公司的现金预算，包括预测公司的现金流量，规划资金的使用和分配，以实现公司的财务目标。
3. 现金流量管理：对公司的现金流量进行分析和监控，及时发现现金流量的变动和异常情况，确保公司资金的流动性和稳定性。
4. 现金存储管理：规定现金存储的地点、方式和安全措施，确保现金的安全和防止损失。
5. 现金盘点管理：制定现金盘点制度，对公司的现金进行定期盘点，以确保现金的准确性和完整性。
6. 现金利用管理：规定公司现金的利用方式和限制，包括对现金的投资、借贷和使用限额的规定，以确保现金的合理利用。
7. 现金汇总和报告管理：规定对公司的现金进行汇总和报告的程序和要求，包括制定现金报表、现金流量表和现金预算报告等，以提供给公司管理层和股东对现金管理的监督和决策依据。
8. 现金管理的授权和监督：规定对现金管理相关人员的授权和监督，包括制定审批程序和权限制度，确保现金的安全和避免财务风险。
以上是公司财务现金管理制度的基本内容，根据不同公司的实际情况和需求，还可以进一步完善和补充。
公司财务现金管理制度（二）第一章总则第一条目的和依据为了规范公司财务现金管理行为，保障公司现金资产的安全性、有效性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司财务部门、出纳人员以及与现金流相关的其他部门和人员。
第三条财务现金管理的原则1. 安全原则：确保现金资产的安全性，防止现金遗失、盗窃等安全事件的发生。
2. 高效原则：保障现金资产的高效利用，提高现金周转速度，降低资金占用成本。
3. 合规原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证财务现金管理的合规性和合法性。
公司现金管理制度（3篇）
公司现金管理制度一、概述现金是企业流动资金的重要组成部分，对于企业的经营活动具有重要的支持作用。
为了确保公司现金的安全性、合规性和高效性，公司制定了现金管理制度，以规范现金的使用、存储和监督管理。
二、现金管理职责和权限1. 财务部门负责现金的管理工作，包括现金的收款、付款和存储等。
2. 公司高层管理人员负责制定和审查现金管理制度，并指导各部门执行。
3. 公司各部门负责根据自身业务需要提出现金的申请，并按时归还。
4. 财务部门有权对其他部门的现金使用和归还情况进行监督和核查。
三、现金的收支管理1. 收款管理1.1 公司接受现金支付的业务，应安排专人负责收款，并及时将收款信息记录到财务系统中。
1.2 公司应设立专用收款账户，所有现金收款必须经过银行进行存款处理。
1.3 现金收款记录应与财务部门进行核对，确保账目的准确性和一致性。
2. 付款管理2.1 公司付款应尽量使用电子支付方式，减少现金支付的使用。
2.2 如确实需要现金支付，必须规定专人负责，按规定的程序进行付款，并及时进行相关记录。
2.3 每笔现金支出均应有相应的付款凭证，包括收款人、金额和用途等信息，并由付款人签字确认。
2.4 财务部门应及时核对付款记录和相关凭证，确保支付的合规性和完整性。
3. 现金存储管理3.1 公司应设立专门的现金库房，由特定人员负责管理。
3.2 现金库房必须具备安全防护设施，如防火、防盗和防潮等。
3.3 现金库房内的现金必须按照面额、种类和来源等进行分类、编号和记录。
3.4 现金库房应定期进行盘点和核对，确保现金的数量和账面一致。
四、现金监督管理1. 财务部门对公司现金的使用情况进行监督和管理，包括每笔现金的收支记录、账目的核对和现金库存的盘点等。
2. 财务部门应建立健全的现金核算制度，对现金的收支进行定期统计和分析，并定期编制现金流量表。
3. 财务部门有权对各部门的现金使用和归还情况进行核查，对重大问题进行报告和纠正处理。
公司现金管理内控制度(5篇)
公司现金管理内控制度公司现金管理是指公司对现金的获取、使用和结算等方面进行管理的一系列制度和措施。
而公司现金管理内控制度则是指在公司现金管理过程中，为保障现金资产安全、提高现金管理效率和规范现金管理流程等目的而制定的一系列规章制度和措施。
下面将从现金管理目标、管理原则、管理流程和内控措施等方面介绍公司现金管理内控制度。
一、现金管理目标：1.保障现金资产安全：通过制定现金管理制度和加强内控措施，确保公司现金资产的安全，防止现金的丢失和滥用。
2.提高现金使用效率：合理安排现金流动，保持适度的现金储备，以满足公司运营和投资经营的需要，提高现金运用的效率。
3.规范现金管理流程：制定规范的现金管理流程和操作规范，确保现金管理的透明度和合规性，提高工作效率。
二、现金管理原则：1.专人负责原则：设立专职人员或专门团队负责公司现金管理工作，确保现金管理工作的专业性和连续性。
2.验收限额原则：制定现金支出限额，超出限额的付款需要经过上级审批。
3.分工制度原则：明确各个岗位和部门的现金管理职责，确保现金管理工作的分工合理。
4.备付金管理原则：合理设置备付金账户，确保公司各项业务需要现金支付的情况下，能够及时支付。
5.现金收付交割原则：明确公司现金收付的交割流程和责任，严格按照财务制度和流程操作。
三、现金管理流程：1.现金收集：公司通过各种渠道收集和汇总现金，如销售收入、资金归集等。
2.现金监控：对收集到的现金进行监控，包括现金的数量、品种和状况等。
3.现金储备：根据公司运营和投资经营的需要，合理安排现金储备，确保公司的正常运转。
4.现金支付：根据公司的支出计划，按照相关的授权和审批程序，支付公司的各项支出。
5.现金结算：对公司收到的现金进行结算，包括现金的清点、验收和存放等。
6.现金报告：定期向上级主管部门报告现金管理情况，包括现金的收集、储备和支付等情况。
四、内控措施：1.现金管理制度：制定公司现金管理制度，明确现金管理的原则、流程和要求等。
公司财务现金管理制度（5篇）
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
公司现金管理内控制度范本(3篇)
公司现金管理内控制度范本1. 引言现金是企业运营的重要资金来源之一，也是企业重要的财务资源。
为了对现金进行有效的管理和保护，确保企业的资金安全和合规运营，制定并执行现金管理内控制度是必要的。
本制度旨在规范和指导公司的现金管理工作，确保现金收付的合法、安全和高效。
2. 内控目标（1）确保现金收付的合法性和安全性；（2）提高现金管理的效率和准确性；（3）防范和减少现金流失和风险的发生；（4）保证与现金相关的财务信息的可靠性。
3. 职责与权限（1）财务部门负责制定现金管理相关的制度和流程，并组织实施；（2）各部门负责按照现金管理制度执行相关工作；（3）财务部门审核并批准所有与现金相关的支付和收款；（4）财务部门负责现金的保管和监督；（5）保安部门负责保护现金的安全和防范现金相关风险。
4. 现金的收付管理（1）现金的收款a. 收款流程：现金收款人员接受现金并核对其真伪和完整性；b. 收款凭证：现金收款人员填写收款凭证并交由财务部门审核；c. 收款登记：财务部门记录并登记现金收款信息；d. 存款：财务部门按规定时间和方式将现金存入指定银行账户。
（2）现金的支付a. 支付授权：对需要支付的项目进行授权，并确保支付的合法性和正确性；b. 支付凭证：凭所需的支出项目填写支出凭证并交与财务部门审核；c. 支付审核：财务部门审核并核实支付凭证的合法性和准确性；d. 支付执行：经过审核的支付凭证由财务部门进行支付。
5. 现金的保管和监督（1）现金的保管a. 确定安全保管的地点和设施；b. 设置访问权限和监控措施；c. 财务部门对现金箱进行定期盘点和核实；d. 保安部门对现金保管区域进行巡查和监控。
（2）现金的监督a. 财务部门对现金收付流程进行监管，并进行内部审计；b. 财务部门定期与银行对账，确保现金的准确性和安全性；c. 财务部门对现金流量进行分析，并及时报告公司管理层。
6. 现金相关风险的防范与控制（1）内部风险a. 严格落实岗位职责，确保现金收付过程的合规和安全；b. 限制相关人员对现金进行非常规操作，如禁止私自使用现金；c. 加强财务人员的培训和教育，提高他们对财务风险的认识。
公司现金管理规定（4篇）
公司现金管理规定第一章总则第一条为了规范公司的现金管理工作，提高资金使用效率，保证企业的正常运营，根据公司法及相关法律法规的规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有部门及相关人员的现金管理工作。
所有部门及相关人员都应严格遵守本规定的各项规定。
第三条公司现金管理工作以安全、高效、规范为原则，注重风险控制和内部控制的完善，提高企业资金管理的专业化水平。
第四条公司现金管理工作应实行公开、公正、公平的原则，加强内外部协作，确保资金的安全和稳定运作。
第五条公司现金管理工作应明确分工、层级分明，建立相应的岗位职责和权限，做到责任到人。
第六条公司现金管理工作应建立健全的制度和流程，根据实际情况不断进行改进和完善。
第七条公司现金管理工作应强化内部培训，提高现金管理人员的专业素质和业务水平。
第二章现金的管理第八条公司现金应统一进行管理，确保现金的安全和完整性。
第九条公司现金应实行统一的收付操作，严禁部门或个人私自收取或支付现金。
第十条公司现金应定期进行清点和核对，确保现金的准确和真实性。
第十一条公司现金应按照财务制度的规定进行登记和报表，做到账务清晰明了。
第十二条公司现金应按照公司需求合理进行调配和使用，不得挪作他用。
第十三条公司现金应及时上交银行进行存款，并确保资金安全。
第十四条公司现金应合理配置，根据需求建立适当的备用金。
第三章现金的保管第十五条公司现金的保管应实行严格的权限制度，分级管理，确保现金的安全。
第十六条公司现金的保管应配备专人负责，并设置相应的资金保管室。
第十七条公司现金的保管人员应按照规定和流程进行操作，并记录相关信息。
第十八条公司现金的保管应使用专用的保险柜，保证现金的安全和防盗。
第十九条公司现金的保管应进行定期的清点和核对，确保现金的准确和真实。
第四章现金的支付与收取第二十条公司现金的支付应按照财务制度的规定进行，由专人操作，并记录相关信息。
第二十一条公司现金的支付应进行严格的审核和审批，并建立相应的审批制度。
集团企业现金管理制度内容
集团企业现金管理制度内容第一章总则第一条为了规范公司现金管理行为，提高公司现金管理效率和资金使用效益，保证公司经营活动和资金投资的安全性、合法性和效益性，根据国家相关法律法规及公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、各分支机构以及关联企业。
第三条公司现金管理应坚持高效、安全、合规、高效原则，根据公司发展战略和业务需求，合理进行现金的管理和运用。
第四条公司现金管理应根据公司经营业务和财务状况合理分配和使用现金。
第五条公司现金管理拥有独立财务权利和义务，应遵守公司相关规章制度和会计制度。
第六条公司现金管理应密切关注市场、行业的变化，不断改进现金管理手段和方法。
第七条公司现金管理部门应建立现金管理档案，对公司现金的使用情况进行登记和归档。
第八条公司现金管理部门应定期对公司现金进行盘点，确保公司现金的准确性和安全性。
第九条公司现金管理部门应定期向公司高层领导和董事会汇报公司现金管理的情况。
第二章现金管理目标第十条公司现金管理的基本目标是保证公司的日常经营所需、提高资金利用效率、提高企业盈利水平。
第十一条公司现金管理的具体目标是降低现金资金成本、提高现金利用效率、提高现金管理的风险控制水平。
第十二条公司现金管理部门应制定具体的现金管理目标，并将其分解到各部门，实现公司整体的现金管理目标。
第十三条公司现金管理应坚持稳健的财务政策，坚持风险管理和控制。
第十四条公司现金管理应注重中长期经营，提高企业的核心竞争力。
第三章现金管理原则第十五条公司现金管理应遵循合规原则，遵守国家相关法律法规。
第十六条公司现金管理应遵循经济原则，提高现金的使用效率。
第十七条公司现金管理应遵循风险管理原则，对现金管理风险进行科学的评估和控制。
第十八条公司现金管理应遵循效益原则，提高公司的综合经济效益。
第十九条公司现金管理应遵循合理原则，根据公司实际情况合理运用现金。
第四章现金管理流程第二十条公司现金管理应建立科学的现金管理流程，确保现金管理的安全性和规范性。
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中国xx投资集团有限公司现金管理制度
第一条为严格公司现金收支管理，特制定本制度。
第二条公司可以在下列范围内使用现金：
1．职员工资、补贴、奖金；
2．个人劳务报酬；
3．出差人员必须携带的差旅费；
4．结算起点以下的零星支出；
5．总裁批准的其他开支。
前款结算起点定为一百元，结算规定的调整，依照银行结算办法确定。
第三条限本规定第一条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确须全额支付现金的经会计审
核，总裁批准后支付现金。
第四条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第五条日常零星开支所须库存现金限额为陆千元。
超额部分应存入银行。
第六条会计员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第七条会计员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明
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用途和金额由总裁批准后提取。
第八条公司职员因工作需要借用现金，应提前一天向资金财务部提出申请，借款时须填写《借款单》，经部门经理及财务人员审
核，交主管行政的副总裁批准签字后方可借用。
超过还款期限
即转应收款，在当月工资中扣还。
第九条符合本规定第二条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销凭证，经手人签字、部门经理签字、会计审核，
总裁或主管行政的副总裁批准后由会计员支付现金。
第十条发票及报销单经总裁或主管行政的副总裁批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第十一条工资由会计员依据人力资源部提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管行政的副总裁复核后，送总裁签字，会
计员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务
处理。
第十二条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报主管行政的副总裁复核、签字，
填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第十三条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、总裁签字，会计审核有关凭证后交会
计员办理汇款。
第十四条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，帐
目应当日清月结，每日结算，帐目相符。
第十五条现金支票不得预先盖好印章，作废支票必须当时注销处理，现金支票丢失，应立即挂失，如挂失前已造成损失，由责
任人负责。
第十六条会计员不得代保管任何个人的现金及有价证券，不得用白条冲抵库存现金，不得以任何理由套取现金。
第十七条公司人员不得携带大量现金采购，不准将公款以个人名义存入银行或将公款挪作它用，私人不得借用公款。
第十八条单位之间不准借用现金，不准利用本公司银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金。
第十九条本制度由资金管理部负责解释。
第二十条公司总裁办公会决定本制度的修改与补充。
第二十一条本制度自总裁办公会批准，总裁签发之日起公布、实施。