用友NC财务基础培训
NC65产品价值培训-财务会计篇
供应商
网上报账/移动报账 报账人门户 客户门户 服务 请求 NC5 总账 预算 系统 资金 系统 门户 后台 共享 服务 中心 共享服务门户 费用管理 收付款合同 绩理 审核人门户 供应商门户 服务 请求 组长门户 主题分析 呼叫中心\工作圈 服务 请求 商旅
国际化
• 欧盟增值税报表
yonyou software Co., Ltd.
目录
01
客户需求和产品应用目标分析
02
V65财务会计总体解决方案
V65财务会计关键应用场景 应用价值
03
04
yonyou software Co., Ltd.
NC-V65财务核算解决方案总体应用架构
预算管理
业务 前台
供应链管理
的有效执行：会计平
台、管控科目表、交 叉验证规则……
• 多种报表取数方式：
语义模型、数据方案 • 实时透视下属单位的 财务状况和经营成果
析：解决现金流量分
析难题 • 支持二级核算单位财 务业务一体化
• 财务共享服务中心
国际化
• 按集团本位币、全局本位币统计分析； • 构建面向不同报告要求的财务核算账簿；
商业银行
服务 内容
应付管理
总账核算 信用评价
资金管理
财务报告 知识管理
资产管理
发票管 理……
外管局
其他 系统
运营 管理 UAP 共享服务平 台
税务 企业社交
动态 建模
工作 流
权限 管理
二维 码
国际 化
数字 签名
搜索 引擎
个人 中心
yonyou software Co., Ltd.
财务业务一体化-应收\应付\存货核算衔接供应链业务与财务 核算
用友NC全产品培训-费用管理
期初单据
预算控制
➢ 借款单先占用预算，报销冲借款时，释放借款单所占预算，由报销单占用预算
资金计划控制
目录
产品架构及功能概述
业务解决方案
报销 借款报销 申请借款报销 报销跨组织费用结转 报销跨期摊销 报销时跨组织分摊跨期摊销 期末处理
V6.3新增功能及重点改进
yonyou software Co., Ltd.
费用承担 组织：C公司
内部 A公司 往来
凭证
内部 B公司 往来
凭证
责任
C公司
• 报销单支持多个角度的组织信息录入 • 通过会计平台配置，可生成多个组织财务会计与管理会计的凭证
会计 凭证
总账 （外 部）
管理 会计 （内 部）
支付单位与报销单位分离
生成报销单位与支付单位的往来单据
பைடு நூலகம்
报销单支付
• 手工支付 • 网上支付 • 委托结算中心支付 • 对公支付
待摊费用摊销
单据 录入
业务 审批
财务 确认
支付
财务 处理
预算 资金计划 项目预算
现金管理 总账
管理会计
V63增加费用申请、费用分摊结转、待摊费用摊销功能
准备
➢ 组织结构：财务组织、部门、人员 ➢ 财务核算：会计期间、会计科目、财务核算账簿 ➢ 权限：职责、角色、用户（必须关联人员） ➢ 会计平台：平台设置、分类定义、凭证模板 ➢ 基础数据：收支项目、银行账户、资金计划项目、现金流量项目 ➢ 参数设置：审批流起始人、是否生成往来单据、…… ➢ 交易类型： ➢ 单据模板： ➢ 审批流：
报销单对供应商支付
预算控制报销单
审批流中间环节进行预算控制
➢ 可实现保存时、审批流中单环节、审批时均进行预算校验
用友财务软件nc系统
用友财务软件nc系统用友财务软件NC系统简介一、引言用友财务软件NC系统（以下简称NC系统）是由用友公司推出的一款全面的企业财务管理软件。
它通过集成各种财务功能和模块，为企业提供高效的财务管理解决方案。
本文将对NC系统的主要功能和特点进行详细介绍。
二、NC系统的主要功能1. 财务会计管理：NC系统可以实现企业的财务会计核算，包括总账、应收、应付、资产和成本核算等功能。
通过自动化的财务处理流程，提高了财务数据的准确性和及时性。
2. 预算管理：NC系统允许企业制定预算计划，并与实际执行情况进行对比分析。
企业可以通过NC系统实现预算编制、调整和执行的全过程管理，实现对预算的精确控制。
3. 现金管理：NC系统提供了全面的现金管理功能，包括资金计划、资金流动、银行对账等。
通过NC系统，企业可以有效监控和管理现金流动情况，提高资金使用的效率。
4. 应收管理：NC系统可以实现对企业应收账款的全面管理，包括销售订单、开票、收款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地掌握应收账款的情况，提高应收账款回款效率和资金利用率。
5. 应付管理：NC系统可以实现对企业应付账款的全面管理，包括采购订单、开票、付款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地管理应付账款，提高应付账款的付款准确性和及时性。
6. 资产管理：NC系统提供了全面的资产管理功能，包括资产登记、资产变更、资产折旧等模块。
通过NC系统，企业可以实时了解资产的使用情况和价值，优化资产的配置和利用。
7. 成本管理：NC系统可以实现对企业成本的全面管理，包括原材料、劳动力和制造费用等的控制与分析。
通过NC系统，企业能够更好地掌握和分析成本构成，提高成本的控制和降低企业运营成本。
三、NC系统的特点1. 业务流程集成化：NC系统通过集成各个财务功能和模块，实现了企业财务流程的集成化，提高了工作效率和管理准确性。
2. 数据准确性和安全性：NC系统通过严谨的数据处理和权限控制机制，确保了财务数据的准确性和安全性。
用友ERP-NC财务管理信息系统
大件集团用友ERP-NC财务管理信息系统用户操作手册前言用友NC产品原配标准操作手册内容多而全,文字描述相对专业,对使用者的计算机基础及财务软件操作技能有较高的要求,不便于初次使用者和计算机基础相对薄弱用户使用,有鉴于此,编写组从务实的角度出发进行了充分的调研,依据实际业务流程,在对标准的操作手册千多页文本消化吸收的基础上,整理编写出这套适合初学者使用的操作手册(以下简称本手册),力求使不同年龄层次,不同计算机基础的操作人员,都能够尽快掌握使用本系统.一,适用对象本手册的适用对象为大件集团及下属各单位涉及到NC集中式财务管理信息系统(以下简称"本系统")实际操作的人员.使用本系统的人员应当熟悉本岗位工作流程,具有日常办公应用计算机系统的一般技能,并经过本系统的操作级培训. 二,使用方法本手册是基于完整的应用流程来组织的,由于每个岗位所做的工作有差别,不会使用到全部的操作功能,所以在使用本手册时应找到本岗位实际工作需要做的操作功能部分,其余部分可跳过不读.三,版权声明本手册的版权属于用友软件股份有限公司南京分公司与大件集团共同所有.未经版权快捷方式 到 显示桌面.lnk所有人书面许可,无论出于何种目的,均不得以任何形式或借助任何手段(包括电子,机械,影印,录制或其他形式)复制或传播本手册内容之部分或全部,或将其存储或引入检索系统.由于编写过程时间较紧,任务较急,加上编写组成员水平有限,本手册疏漏之处在所难免,欢迎大家在使用过程中提出宝贵的意见和建议.编写组于2007年10月应用基础一,系统基础本系统是基于JAVA平台的B/S结构的软件,所有客户端的操作在浏览器中进行.由于JAVA的跨平台性,本系统可在任何现有的操作系统上运行,但必须有因特网浏览器的支持.推荐的客户端操作平台如下:硬件配置CPU:P4 2.0G以上内存:512M以上显示器:15"以上彩显,支持16位色以上的800X600以上分辨率,最佳分辨率为1024X768操作系统Microsoft Windows 2000/XP/2003浏览器Microsoft Internet Explorer 6.0(以下简称IE)+SP1或以上版本提示:在打开网页浏览器后点"帮助—关于internent explorer"菜单可以看到上面截图.其他必须装有Microsoft Office 97/2000/XP/2003,尤其是Excel.二,安全性设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前,必须进行IE的安全性设置,此设置为一次性的,只要设置好以后就不用再设置了.操作方法如下:1,双击桌面IE图标,打开本机IE浏览器;2,打开IE窗口中的"工具"菜单,单击"Internet 选项(O)…"3,选择打开对话框中的"安全",选择"Internet"再选择"自定义级别(C)…";4,在打开的"安全设置"对话框中,将"ActiveX控件和插件部分"设置为"启用"状态;5,同样的操作,再对"本地Intranet"进行设置三,JAVA插件的调整在日常操作时如果存在以下情况:1,服务器不繁忙,网络不繁忙,但是速度很慢,比如iUFO报表生成;2,不定时的出现OUT OF MEMORY,内存泄漏的错误;3,用了一段时间后,速度忽然变慢;4,某些节点的参照功能不流畅;5,执行转账速度慢的问题等等;可以参考以下方法进行调整:第一步:进入控制面板,双击"Java Plug-in"第二步:在打开的对话框中,选中"高级",同时在"Java Runtime 参数"下面的输入框中输入:-Xms100m -Xmx200m说明:此参数定义了JVM的最大可用内存,可随时调整.注意调整值应依据具体情况来定.如客户机内存为256M,设置如上,如客户机内存为512M,可将最大可使用内存设为500M,即:-Xms200m –Xmx500m四,其他设置有时为了提高系统的性能或清除零碎的临时文件,要对Internet临时文件进行设置.在IE中点菜单"工具——Internet选项",弹出对话框,点"常规"页签中"Internet临时文件"下的"设置".如果要删除临时文件,点"删除文件".把"检查所存网页的较新版本"设置为"自动"或"每次访问此页时检查",把"使用的磁盘空间"的值设置得略大,点"确定" .缓存管理由于NC采用B/S架构,为了提高访问的效率,在第一次登陆系统时会自动在本机上下载缓存文件,这样的话,有可能会有一种情况发生就是在对一些设置进行修改后,数据不能及时更新,譬如在使用过科目后,修改辅助核算,如果系统不能及时更新的话,就需要对缓存文件进行清除.清除的方法有两种:一,退出系统,打开我的电脑,找到系统盘,一般是C盘中的文件夹"Documents and Settings"打开,找本机用户登陆名的文件夹(如果没有改过用户登陆名的话,打开"administrator"文件夹)打开,删掉"NC_"开头的文件夹",如果是报表处出现该问题,则删除"IUFO_"开头的文件夹.此方法应用较多.二,控制面板——添加或删除程序.删掉"nc_client_1.4.2_05"程序即可.此方法应用较少.用友NC平台的系统登录方法1,打开IE浏览器,在地址栏输入服务器地址: 172.16.240.62,如果是进入NC财务平台则点击"NC管理软件"如果是进入报表平台则点击"iUFO";3,进入NC管理软件时,一定要选择对应的公司账套,自己的登录用户名密码及正确的登录业务日期;进入iUFO时,在单位编码处输入欲登陆公司的单位编码,编码与总账处单位编码一致,自己的登录用户名密码及正确的登录业务日期;功能说明一,界面说明NC的主要窗口分为快捷菜单区,系统功能区,功能节点区,消息区和登录状态条等五个主要区域.如果功能节点区纵向显示不下时,在分隔的长竖线上下端会有上下箭头可以滚动.二,快捷菜单系统菜单较多,我们可以将常用的菜单设置成快捷方式, 操作方式:选择相应菜单点鼠标右键—创建快捷方式—确定即可.登录后首先显示的是快捷菜单,点左上角的白色三角形符号切换到功能节点.当点击白色三角形切换到快捷菜单方式时,显示的形式如下,在快捷方式图标或文字上单击可以打开相应的功能或程序.三,系统功能菜单在蓝色条带的右半部分是系统功能区,将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义,如下图:常用的几个按钮为"注销登录","退出NC系统","发送消息","修改口令","查看帮助"等.注意:退出系统时必须点击右上角的"退出NC系统"按钮才能退出,否则系统会认为是非正常退出,有可能会丢失数据,或者系统认为用户还在线上,再次登录时会出错.四,口令修改每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令,点"修改用户口令"图标后录入原密码,再录入两次新的密码后确定即可,再次登录时新密码就生效.注意:密码区分大小写,设置时请注意.密码的设置策略:密码不能以生日,电话号码,姓名的汉语拼音等容易猜测的口令,也不能设置成太简单的口令.一般建议长度在6位以上,以字母,数字等混合,定期更换,一般每隔一个月应更换一次,并严格保密,不能告诉他人,输入口令时防止有人在旁窥视. 五,导出系统中基本上所有查询凭证,账簿,报表,单据的结果都能打印出来,在打印预览界面中可以将结果导出为Excel文件保存.输出格式可以为Excel,HTML,文本文件等.系统管理一,建立新用户1,选择"客户化"->"权限管理"->"用户管理"2,在打开的窗口中,选择"用户",再点击"增加"按钮,在窗口中输入"用户编码","用户名称","密码","确认密码","生效日期","失效日期"3,保存数据,系统保存完成后给出信息;4,选择刚才新增的用户,将其关联到对应的公司帐套;5,关闭当前窗口,再选择"客户化"->"权限管理"->"权限分配"6,首先分配对应用户的系统功能节点权限;7,选择对应用户名,点击"快捷分配"按钮;将要分配公司名称,从左边加入到右边的列表中,再点击"确认"按钮;8,在打开的窗口中,将要分配的权限从左边的列表加入到右边的列表中;9,保存数据,系统保存完成后给出信息;10,再进行帐套权限的分配,先从"公司"切换到"主体账簿"再选择相应的公司账套11,在打开的窗口中,选择对应的用户,点击"权限分配",操作同上.如果是一个用户要操作多个公司的账套,则要对多个公司的账套权限进行分配.要在这里进行重复操作.二,终止用户当用户由于非正常退出系统或网络连接断开后等原因导致登录时提示"本用户账号已登录在线,不能重复登录!"时,有两种解决办法:一,等待10分钟以上可自动解开;二,需要本单位的系统管理员进行终止用户.最终用户在遇到此提示时请与您单位的系统管理员联系终止用户登录状态.由系统管理员在"客户化—维护工具—系统监视器"中的"登录在线用户信息"的当前登录用户列表中选择该用户,点击"终止用户"菜单即可.注意终止用户时必须确认该用户确实没有登录在线,否则强行终止用户有可能造成数据丢失或无法保存.三,用户解锁当用户由于在登录系统时,密码录入错误三次,用户将被锁定,此时的锁定是永久的锁定,必须要系统管理员进行用户解锁.解锁步骤如下:1,选择"客户化"->"权限管理"->"用户管理";2,在打开的窗口中选择已经被锁定的用户,点击"修改",取消"锁定用户"前的勾; 3,保存数据.四,系统监视器在系统监视器中可以对当前系统中登陆到本公司帐套中的用户的状态进行监视. 初始化一,参数设置1,初始设置参数设置:目前绝大部分的系统参数均由总部统一控制,各基层单位无需进行复杂的参数设置,个别参数的设置将在相关模块中提及.2,基本档案会计科目及辅助核算集团统一的会计科目直接下发到各单位,各单位只需增加部分本单位的明细科目和增加,修改辅助核算方式,要增加科目,双击"客户化—基本档案—财务会计信息—会计科目",点"增加"菜单,然后录入科目代码,名称,助记码,科目方向,现金分类等内容,再"保存"即可.项目说明:录入界面上蓝色部分(科目编码,科目名称,科目类型)是必须录入的项目;对于银行存款的科目,必须要在"现金分类"中选择"银行科目"才能在录入凭证时输入结算方式,以方便进行银行自动对账.要查询现金日记账和银行日记账,必须将科目的现金分类选择为"现金科目"或"银行科目"."发生额方向控制":是用来控制平时录入凭证时只能录入某个方向的发生额,方向为科目的默认方向,但可以在自定义转账时使用另一方向.一般用于收入或支出类的科目,避免出现如冲减支出时录入费用科目的贷方数,而限制只能录入借方负数,给报表取数带来方便."余额方向控制":是用来控制科目的余额方向的,一般用于现金或银行存款类的科目,避免出现赤字.如在"银行存款"科目中做了此控制,则当录入凭证时出现银行存款余额不够时系统将不允许保存凭证."账簿余额双向显示":含义是在账簿上的科目余额可以显示在借方或贷方.例如:"应收账款"科目一般是借方余额,如果本参数选中,当出现贷方余额时在账簿上显示为贷方的正数余额,反之则显示出为借方的负数余额.一般取默认值即可. "内部交易科目":不用考虑."数量核算":是指本科目除核算金额外还核算数量,如果要进行数量核算,在此参数上打勾选中,但必须录入计量单位."是否核销科目"是指本科目是否需要进行借贷核销,一般用于往来科目.如对企业的应收账款,当发生和收回时进行往来核销,就能较清楚地反映应收账款的来龙去脉,还能进行账龄分析.一个科目可以同时挂多个辅助核算,如"交通费"可以同时核算部门和个人.辅助核算一旦确定后不要轻易更改,否则会出现总账和辅助账对不平的现象.凭证类别双击"客户化—基本档案—财务会计信息—凭证类别",点"增加"菜单,然后录入类别简称,类别名称,默认币种等内容,再"保存"即可.在凭证中打印时凭证类别显示的是类别名称.部门档案双击"客户化—基本档案—组织机构—部门档案",点"增加"菜单,然后录入部门编号,部门名称,部门属性等内容,其余项目可填可不填,再"保存"即可.部门编号不可重复,部门编号不分级次,上下级部门是通过指定上级部门来定的.部门属性不同级别的单位分别选择,这里的部门属性是针对业务系统设置的,对于日常的总帐核算使用没有任何影响.部门档案是最基础的档案之一,财务和资产都需使用.建议设置前财务部门和资产管理部门相互协商达成一致,避免出现互相修改或重复出现的情况,以免带来使用中的不便.设置好后最好由一个部门归口管理.人员类别一般无需增加,如果确需增加,双击"客户化—基本档案—人员信息—人员类别",选择"在职人员"归属范围,点"增加"菜单,然后录入分类编码,分类名称等内容,再"保存"即可.人员档案双击"客户化—基本档案—人员信息—人员档案管理",选择人员所在的部门,点"增加"菜单,录入人员编号,人员类别,人员姓名,部门编码,其余黑色的项目可不填,点"保存".人员档案只需要录入在财务上有个人往来的人员或资产的使用人,不必将本单位所有人员都录入.地区分类地区分类是为客商档案使用的,可按行政区划进行划分.如:一级分为内部单位,外部单位等,外部再分北京,天津等,这样方便查找.双击"客户化—基本档案—客商信息—地区分类",点"增加"菜单,录入分类编码,分类名称(注意:输入分类上级)点"保存"即可.客商管理档案客商档案主要用于收付款企业等的核算.双击"客户化—基本档案—客商信息—客商管理档案",选择地区,点"增加"菜单,在"基本信息"页签中录入客商编号,客商名称,客商简称,在"业务信息"页签中录入客商属性(客商)等内容,其余可选择性的录入,对以后不需要用到的客商可以进行封存处理.注意:客商编号不能重复,不能使用"-"/"等非法字符,客商名称必须输入全称,点"保存"即可.项目信息项目类型定义项目类型是为项目管理档案使用的,可进行自定义分级级别,灵活性极强.这样方便查找.双击"客户化—基本档案—项目信息—项目类型",点"增加"菜单,录入项目类型编码,项目类型名称,项目编码规则(注意:输入项目编码时一定要按规定格式进行输入 )项目管理档案其它会计平台设置会计平台的作用会计平台是将其他模块中的各种单据根据事先定义好的规则进行对照,转换成会计凭证进行后续处理.它将有规律的事务性工作变得自动化,更为精确,快速,并且减少了人为的出错性.科目分类定义科目分类是指定某种业务需要入账的科目和辅助核算内容.双击"客户化—会计平台—财务会计平台—科目分类定义",选择系统类型(目前为固定资产),在右边的列表中选择一项,点"修改",录入默认入账科目,点"保存".默认入账科目选择一个最常用的科目即可,以免由于没有入账科目而导致不能生成凭证.如果存在同一业务在不同的情况下进不同科目的情况,系统通过"影响因素"来区分,点"影响因素",将影响因素选择到右边,点确定,此时系统出现警告,提示你谨慎修改,如果确认要修改,点"是".再点"对照表",点"增加",根据不同的影响因素录入不同的科目编码,如资产类别是1.房屋及建筑物对应入账科目是150101房屋及建筑物,点"保存",依次类推,录入完毕后点"退出".凭证模板定义凭证模板定义分为总账凭证模板定义和结算凭证模板定义.双击"客户化—会计平台—财务会计平台—凭证模板定义",选择系统单据树下的单据(目前为固定资产),点"编辑",在右边的窗口中选择生成方式,凭证类别,如果系统默认的分录不符合要求,点"分录操作"进行增加或删除分录.如果凭证的科目中有辅助核算,还需点"辅助核算—主辅助核算"进行辅助核算内容的选择,然后点"保存".凭证生成双击"客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成"点击"查询"选择相应的条件,(譬如固定资产折旧计提)点确定,然后选择相应的记录(点全选,或者在记录前标上数字)点"生成"注意:到了此步骤,必须要点修改,或双击该凭证,再点击保存,这样凭证就自动传输到总帐系统中,在总帐中通过凭证查询就可以查到该凭证了,然后就可以进行审核,记帐了.二,打印模版1,凭证打印模板设置(1)登陆系统中的"公司"账套,进入"打印模版设置"节点,路径:客户化—模版管理—模版设置—打印模版设置.选择模版需要挂靠的节点,点"增加"(2)登陆系统中的"公司"账套,进入"打印模版设置"节点,路径:客户化—模板管理—模板设置—打印模板设置.选择模板需要挂靠的节点,点"增加"或复制一张系统已有的模板,点击"修改".(3)进入模板编辑界面右侧的变量表中找到相应的变量,左键点击,鼠标将变成"十"字状,再到左侧的表中相应的位置上点击一下,将该变量放置于此空格处即可.(3)单元格式设置.点击红色区域选中整个表,再点击"格式",选择"单元格设置"在单元格设置里,选择"单元风格"可以设置字体等信息.选择"单元属性"则可以设置边框线条.设置完成后点击保存标志,系统会弹出输入模板编码和名称的对话框,输入相应的信息后点"确认"即可.2,薪资报表模版设置(1)登陆系统中的"公司"账套,进入"打印模版设置"节点,路径:客户化—模版管理—模版设置—打印模版设置.选择模版需要挂靠的节点,点"增加"(2)进入模板编辑器中,根据表格设置的行列要求增加或删除行列,注意不要留多于的行列.(3)以工资发放条为例,第一行表头项目名称直接输入汉字,第二行为数值行,在右侧的变量表中找到相应的变量,左键点击,鼠标将变成"十"字状,再到左侧的表中相应的位置上点击一下,将该变量放置于此空格处即可,如图所示(4)单元格式设置同凭证模板设置.3,模板分配进入"模版分配"节点,路径:客户化—模板管理—模板分配在左侧先选择到打印报表挂靠的节点,再选择用户或用户组,业务类型必须选择"通用业务类型",再选择"打印模板",然后点"添加"点击"添加"后弹出已经设置好的模版的选择分配框,选择模版挂靠的节点,并选择"公司模版",节点标识不填,再点击模板选择后面的参照框,选择设置的模板,点确定,保存即可.该用户在登陆到相应的节点后就可以使用此打印模板进行数据的打印.注意,一次只能对一个用户或一个用户组进行分配,不支持批量操作.总账核算1,初始设置期初余额期初余额是指开始启用月份的月初余额.双击"财务会计—总账—初始设置—期初余额",在借方累计,贷方累计和期初余额的原币栏中录入数字,本币和年初余额自动倒算出来,录入完毕点"保存",保存成功后再点"试算"进行试算平衡,以保证录入正确.上级科目不需录入,由下级科目余额自动汇总得到,不可直接录入的科目以灰色区别出来.对于设置了辅助核算的科目,当光标停留在那一行上时,菜单中的"辅助"会激活,点"辅助"后录入辅助项的期初余额.录入完毕点"确定"退回到期初余额录入界面. 如果不是从年初开始启用的话,则必须录入截止到启用月份的本年借方累计和贷方累计发生数,这样才能出具完整的报表.注意:期初余额录入时同一科目只允许一人录入,不能多人同时录入,如多人录入时请事先分好工,如一个录资产类科目,另一人就录负债类科目.录入期初余额时一定要注意保存,以免退出时忘记保存,点击"保存"按钮.2,日常操作制单双击"财务会计—总账—凭证管理—制单",点"增加",弹出凭证录入框,依次录入各项内容,录入完毕点"保存",此时可以直接录入下一张凭证.当分录中涉及银行存款类的科目时,系统自动弹出结算方式录入框,录入结算方式,票据号码,票据日期等,点"确定"返回.录入结算方式以方便进行银行自动对账.凭证录入界面项目说明:单位:默认为当前登录单位,仅在跨单位制单时才需选择.日期:凭证的日期,默认为当前登录日期,可修改.凭证类别:点下拉框选择一种凭证类别.凭证号:系统自动生成,不用理会,允许手工修改.在多人同时操作时,凭证号按保存时间先后排列,进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号.附单据数:附件的张数,手工录入,默认为0.摘要:凭证的摘要,手工录入或参照录入常用摘要,修改凭证时请不要点常用摘要参照框,否则会把原来的摘要清除掉.科目:手工录入或参照录入.辅助核算:仅当该科目设置了辅助核算时才需录入,手工录入或参照录入.币种:默认为人民币RMB.原币:录入借方或贷方金额后自动生成,不用录入.借方和贷方:录入金额,按空格键在借贷方之间切换.凭证录入全键盘操作指南:进入录入凭证界面,光标首先停在【日期】处,按回车或Tab键,跳到【凭证类别】处,按↓箭头选择凭证类别,选中后按回车键,跳到【凭证号】,然后按回车键或Tab键切换到【附单据数】.凭证头录入完毕后,按回车键切换到凭证体,光标跳到【摘要】处,直接录入或按F2键弹出常用摘要参照界面,用↓箭头进行选择,录入或选中后按回车键,再按回车键光标跳到【科目】处,直接输入科目编码或按F2键弹出会计科目界面,然后用↓箭头和→箭头选择科目.选择科目后按回车键弹出【辅助核算】界面,按F2键弹出辅助核算具体内容的界面.如果辅助核算是树形结构,选择方法跟选择会计科目相同.如果辅助核算是表形结构,分左右两栏,首先按↓箭头进行选择,有下级的再用→箭头选择,然后按回车键光标从左栏跳到右栏,按↓箭头进行选。
用友NC资金管理产品培训
集中监控--应用价值
•应用价值1
•应用价值2
•应用价值3
•实时掌控全集团及下属企业 •的实际现金流和现金存量， •为集团的资金实时监控提供 •手段
•通过银企互联，建立集团与 •下属公司共享、快速、安全 •的资金通道，提高资金调拨 •速度
•为集团总部的资金平衡和 •调度提供技术手段
•（4）
•（3） •（2）
•（
1）
•（1）NC系统的安全控制 ，包括：CA认证、动态密码、数 据签名 ；
•（2）NC到UFBANK适配器的加密传输； •（3）UFBANK适配器到银行前置机的加密传输； •（4）银行系统自身的安全控制 ；（物理层面、系统层面）
用友NC资金管理产品培训
与用友NC产品建立接口的22家商业银行
顾问面对资金产品所面临的困惑
•？？？
用友NC资金管理产品培训
NC资金管理产品培训的目的
目的： 抛砖引玉,梳理NC资金产品各功能模块之间的流程，更好的展现
NC资金产品的亮点，介绍NC资金产品能给客户解决哪些实际的问题。
资金结算 资金计息 远程结算 资金计划 外汇管理 信贷管理 综合授信 资金预测 证券管理 风险管理 商业票据 网上银行
询
是指对该账号进行网上实时的余额查询。 3、网银付款指令状态查询 网银付款指令状态查询功能就是让用户对应付管理、报账中心、资金结算
产
品通过网银接口发出的付款指令，查询银行真实转账状态。
用友NC资金管理产品培训
风险管理（下一版资金产品该模块完全变动）
业务简介： 提供给资金管理机构对资金流量、流向进行基本分析，以保证资
• 外担保的台账管理。
通过设置预测模板中的各预测项目内容，预测项目的数据源，由系 统自
用友NC57产品培训课件(PPT36张)
1
产品体系设置部分
2 3
产品业务流程部分
思考：软件与管理如何结合？
基础流程概述 1. 参数设置 2. 基础数据 3. 建公司帐 4. 基本档案 5. 模板管理 6. 流程平台 7. 任务中心 8. 权限管理 9. 单据号管理 10.系统维护 11.二次开发工具 12.自定义查询
参数设置
公司仓储科
开始
2.销售订单
2.生产日计划 计划
加工过程
领料单 入库单
是
6.急冻6小时
3.生产线过磅 分拣包装（贴 条码）
4.入库前过磅 包装（条码扫 描，有包装时 贴条码） 扫描后 5.产品交接单
6.冻品库 5.是否冻品
否
6.鲜品库
结束
生产成本
生产成本计算
输入输出
NC
事务处理
Start
部门/人员
采购成本： 原血总量 人工工资 折旧费 差旅费 抗凝剂
物流
End
未来工作计划
销售结算
输入输出 事务处理 1 销售发 货 2 销售出库
NC
部门/人员
工厂
仓库
3
NC
销售成本结转 单（库存）
成本计算
NC
财务部
4
销售开票
工厂
5
NC
销售发票
销售发票维护
NC
工厂
6
NC
销售成本结转 单（财务）
销售结算
NC
财务部
结束
生产流程-禽业
生产加工目标流程
公司生产科
1.生产月度计 划
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3 4 5 6
区别集团参数和公司参数的应用
基础档案和基础档案分配的应用；模板和模板的分配 如何设置权限分配：角色-》用户 如何设定流程：拉式和推式
用友NC[集团财务]学员手册-全面预算-前期设计
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第1章全面预算-前期设计 (2)1.1整体业务概述 (2)1.2预算EXCEL客户端下载和安装 (3)1.2.1业务描述 (3)1.2.2系统操作步骤 (3)1.3客户预算样表分析 (6)1.3.1业务描述 (6)1.3.2系统操作步骤 (7)1.4客户预算样表设置 (11)1.4.1业务描述 (11)1.4.2系统操作步骤 (11)1.5客户预算组织体系设置 (28)1.5.1业务描述 (28)1.5.2系统操作步骤 (28)第2章全面预算-实战练习 (30)第1章全面预算-前期设计1.1整体业务概述因NC预算系统类似于一个平台型产品，故为支撑企业在NC预算系统中完成预算管理的全流程，需首先在系统中完成前期的规划和设置。
1.2预算EXCEL客户端下载和安装1.2.1业务描述NC全面预算模块（包括费用预算、资金计划、采购计划）的实施，必须安装的预算EXCEL 客户端，并不包括在NC系统安装的组件内，需单独安装。
由于预算EXCEL客户端的安装过程，实质上是加载到微软Office的EXCEL产品中的插件，所以不同的电脑环境，有可能在安装过程中出现一些异常，本文中也会针对常见的问题，给出进一步的操作建议。
1.2.2系统操作步骤第一步：下载预算EXCEL客户端用户点击右下角的小三角，选择“下载预算EXCEL客户端”。
会下载文件《NCBudgetSetUp.exe》到指定地址下。
第二步：安装预算EXCEL客户端下载后，点击《NCBudgetSetUp.exe》，执行安装程序。
若安装过程有报错，可参照下面的章节-预算EXCEL客户端安装常见问题，采取相应的措施。
注：若之前已安装老版本的预算EXCEL客户端，需先卸载，再重新安装。
第三步：是否成功安装预算EXCEL客户端的检查打开Microsoft Office Excel，如在上端菜单项中多出一个“NC计划预算”的页签，表明安装成功。
若未看到这个页签，说明还需要再做一些其他工作，可先执行“诊断预算EXCEL客户端”，试着解决问题。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。