财务运营分析报告 公司销售运营及财务情况分析报告

财务运营分析报告公司销售运营及财务情况分析报告

下面我将总结公司xx年个项目标及部门状况，以及xx年存在的问题，分析目前 ___宏观环境及医改政策和xx年公司的各项规划。

一、公司在xx年中的各项目标及部门状况和不足之处：（一）公司的各项经营指标：（截止xx年11月份报表） 1、公司实现含税收入：101558838.00元，上缴税收749347.00元，未缴部分132794.00元。报表利润：—73850.43。月平均销售923.00万元。

2、公司内部销售含税收入：26167545.00元，实现纯利润：341651.00元，其中医院纯销：00万元左右，实现毛利：300万元左右医院月销售：54万元，实现月纯利：121968.00元员工工资收入共计：436696。90元，平均18986。00，平均1726。00/月/人以上三项指标与xx年的计划相对应：（xx年预计xx年销售目标：医院1000万，纯利150万）医院销售指标完成了65%左右，纯利指标完成了90% 职工收入指标较xx年的1600。00元上升了30%左右经营指标中：纯利与职工收入完成较好，医院销售完成较差（二）公司xx年重大事件 1、“5.12”**特 ___，公司员工上下齐心，共同捐赠药品80万元左右，现金2万元左右，对社会尽了一份爱心，这是公司的社会责任的体现。其中，药品成本大约15万元。

2、xx年11月25日公司筹资10.00万元，成立了**抗癌协会，为**人民做了一件很有意义的公益事业。

3、公司花了约3.00万元投资阴凉库、会议室、董事长办公室以及工作环境的改善。

（三）公司各部门xx年工作状况： 1、公司质管部：（1）从xx 年3月份启动新的《黄药师》软件系统。较稳定了软件系统的使用。

（2）质管部人员的变更与充实，配备了两名执业药师，质量机构负责人由胡震宇变为陈焰，质量负责人变为陈武。验收员、养护员、双人验收、双人复核等人员平时工作的确定。较稳定了人员。

（3）质管部对平时的工作程序进一步规范，如首营品种、首营企业、蛋白同化制剂、中药注射剂、生物制品等严格按照GSP操作程序执行。

（4）质管部对药品不良反应信息工作能跟上药监局要求。特别是网上公布的药品召回，如今年完达山制药刺五加事件，建立了药品不良反应报告处理机制。

（5）质管部启动了生物制品、中药注射剂的扫描出入库实行。

（6）启动了xx年6月份公司GSP复查工作，并对工作做出了布置。

2、公司售后服务部：（1）xx年6月左右，公司决定成立售后服务部，标志着公司以销售为核心的理念。

（2）售后服务部解决了从客户订单到开票、托运、售货等各个环节的有序开展。很好地与财务、物流、前台、仓库、供应等部门的协调工作。

（3）售后服务部建立了客户档案（订单收集、发票存根、托运票据的保管、客户状况的统计等）对销售人员以及客户给予了极大配合工作。

（4）售后服务部建立了销售员管理制度（销售员出差纪录、费用登记、业务费用审核、周销售报表的统计，每月销售提成的核算）。

（5）售后服务部建立了与**省物价局、**省卫生厅、西部医学、**一月、**华西医院挂号等等一系列关系。解决了生产企业或经销商从报物价到挂网的一系列问题。

（6）售后服务部在网上实行网上采购的点击与核实。

（7）售后服务部年底又成立了学术推广中心。该中心的建立是为了销售新药的模式尝试。学术推广中心能为销售人员、供应商、医生建立学术氛围。很好地为新药销售服务。

3、行政部：（1）规范了公司所有员工，按照新的《劳动合同法》签订了用人合同，购买社会保险。

（2）与总公司达成一致，由总公司每周三派人到公司盖章，缓解了行政人员的工作。

（3）很好执行了公司周例会制度，规范总结周例会的召开。如各部门总结数据说话，下周目标，管理制度的修改等。

（4）公司首例产假员工严格按照劳动合同法很好的实行了产假时间、工资待遇、慰问等，体现了以人为本的人文关怀。

（5）很好的监督了公司各部门工作流程设计及交换工作。

（6）公司开展了夏季旅游活动，为员工开辟了新的休假方式。

（7）很好的完成了质管部的搬迁、阴凉库、会议室、董事长办公室的建设工作。

（8）吸收并完成了新员工的选用、考核、聘用。

（9）很好的改革了效益工资制度。

4、财务部：（1）很好的完成了公司税务报表的各项工作，基本达到了总公司要求。如税费的控制。

（2）很好的完成了财务科会计人员的交接，由陈国才代替林兰英的工作。

（3）公司年初与客户的财务核对，建立了年底财务确认机制。

（4）能完成公司所有人员的应收、应付、现金支票、承兑汇票的管理。做到无一重大财务事故事件。

（5）能很好做到财务发票与前台票据的衔接，为财务报税作了充分的准备，并能很好控制普票、增值税票的管理。

5、仓储、物流部：（1）仓储的药品能做到账账相符，账实相符。

（2）仓储能按照公司GSP要求从验收、待检、养护个环节把关药品仓储管理。药品做到了分区管理。

（3）通过与供应协调每周的大输液的库存报告。目前能很好协调控制大输液的库存状况。

（4）物流部很好执行并完成了公司对外来的药品以及公司送出去的药品以及车皮的那排。

（5）通过谈判协商很好的解决了托运费用成本。

（6）物流部特别是川ALD999的车辆维护工作完成的很好。

6、供应部：（1）很好的完成公司采购要求。

（2）能较好执行少现金、多支票、承兑汇票方式付款。

（3）能很好的完成采购发票的管理，特别是与**海棠药业的采购协调工作。

总之，xx年各部门工作完成得非常好，在此我代表公司管理层向你们表示衷心感谢，一年了，辛苦你们了。当然，我们也还存在许多不足之处。

（四）xx年公司的不足之处： 1、公司的经营核心理念没有体现出来，公司员工无目标，工作较为被动，工作责任心不够强，精神面貌较差，公司内部沟通不畅通。

2、公司整体的核心竞争力没有形成，公司业务靠的是关系来生存，公司在采购能力、服务能力、拳头产品、营销能力等各方面无成套的企业竞争能力。

3、销售体制不健全，销售人员无积极向上的拼搏精神，没有开拓新市场，解决打开销售任务的能力。从某种角度来讲收入与付出不成正比，销售手段单一，方法不多，学习能力差，自我管理能力差。

4、公司在人力资源管理上，特别对选任、培养人、淘汰人、留住人等一切关于人才的问题上无制度，特别是对怎么样培养人上大为欠缺，对人性的关怀上显得不足。

5、公司的GSP管理，有时执行力度不足，员工GSP意识与工作习惯还没有真正形成，尤为注意的是仓库的GSP死角。

6、财务对公司经营状况处于被动工作，以维持日常财务管理为目标是不够的，财务应切实间加强对公司采购、仓储、销售各方面的财务监督和分析，为公司的资**排、良性经营起到核心指导功能。

7、供应部应加强部门系统工作，对供应信息的准确把握，力求低成本、少现金、多融资的采购原则。多开辟实力雄厚的、有竞争优势的供应商。对库存药品的数量把握不够科学。

8、公司前台人员的工作应进一步加强学习能力，微笑服务、高效服务展示公司的良好形象，对客户要耐心、关心、细心。对仓库库存、销售价格能做到心中有数，不盲目工作，加强自身学习显得尤为突出。

9、公司整个社会资源整合较差，如省卫生厅、省物价局、省医学会、省医院协会、省医院协会药剂科分会等医药相关协会资源整合意识较差。

总之，最关键的不足之处是对内公司无凝聚力，整体较懒散，战斗力没有，对外开辟市场，维护市场的能力较差，无可持续发展后劲。