聚六亚甲基双胍盐酸盐(PHMB)项目投资计划书

聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）项目投资计划书投资分析/实施方案摘要说明—聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）是一种高效、环保、快速的低刺激性高分子聚合物杀菌剂，具有广谱杀菌、水溶性好、易冲洗、低泡沫等特性，在硬水和软水中均具有活性，在pH值2～11都有良好的杀菌活性，而且具有良好的高温稳定性。

该聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）项目计划总投资12171.40万元，其中：固定资产投资9234.26万元，占项目总投资的75.87%；流动资金2937.14万元，占项目总投资的24.13%。

达产年营业收入28307.00万元，总成本费用21388.26万元，税金及附加244.32万元，利润总额6918.74万元，利税总额8117.37万元，税后净利润5189.06万元，达产年纳税总额2928.31万元；达产年投资利润率56.84%，投资利税率66.69%，投资回报率42.63%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位445个。

报告内容：基本情况、背景及必要性研究分析、市场调研、产品规划分析、选址可行性研究、工程设计可行性分析、工艺技术说明、项目环境影响分析、安全规范管理、项目风险评估、节能评价、实施进度计划、项目投资情况、项目经济收益分析、项目总结、建议等。

规划设计/投资分析/产业运营聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）项目投资计划书目录第一章基本情况第二章背景及必要性研究分析第三章产品规划分析第四章选址可行性研究第五章工程设计可行性分析第六章工艺技术说明第七章项目环境影响分析第八章安全规范管理第九章项目风险评估第十章节能评价第十一章实施进度计划第十二章项目投资情况第十三章项目经济收益分析第十四章招标方案第十五章项目总结、建议第一章基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。

管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。

相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。

经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。

公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入22807.50万元，同比增长28.79%（5098.30万元）。

其中，主营业业务聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）生产及销售收入为21635.00万元，占营业总收入的94.86%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5757.42万元，较去年同期相比增长1055.22万元，增长率22.44%；实现净利润4318.07万元，较去年同期相比增长653.65万元，增长率17.84%。

上年度主要经济指标二、项目概况（一）项目名称聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积32449.55平方米（折合约48.65亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.48%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度189.81万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积32449.55平方米，建筑物基底占地面积21247.97平方米，总建筑面积39912.95平方米，其中：规划建设主体工程29515.79平方米，项目规划绿化面积2462.83平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费3332.85万元。

（七）节能分析1、项目年用电量498773.58千瓦时，折合61.30吨标准煤。

2、项目年总用水量15653.23立方米，折合1.34吨标准煤。

3、“聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）项目投资建设项目”，年用电量498773.58千瓦时，年总用水量15653.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.64吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.85吨标准煤/年，项目总节能率28.47%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12171.40万元，其中：固定资产投资9234.26万元，占项目总投资的75.87%；流动资金2937.14万元，占项目总投资的24.13%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28307.00万元，总成本费用21388.26万元，税金及附加244.32万元，利润总额6918.74万元，利税总额8117.37万元，税后净利润5189.06万元，达产年纳税总额2928.31万元；达产年投资利润率56.84%，投资利税率66.69%，投资回报率42.63%，全部投资回收期3.85年，提供就业职位445个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位445个，达产年纳税总额2928.31万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.84%，投资利税率66.69%，全部投资回报率42.63%，全部投资回收期3.85年，固定资产投资回收期3.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章背景及必要性研究分析聚六亚甲基双胍盐酸盐（PHMB）是一种高效、环保、快速的低刺激性高分子聚合物杀菌剂，具有广谱杀菌、水溶性好、易冲洗、低泡沫等特性，在硬水和软水中均具有活性，在pH值2～11都有良好的杀菌活性，而且具有良好的高温稳定性。

聚六亚甲基双胍盐酸盐行业的上游行业主要包括己二胺、双氰胺等行业，聚六亚甲基双胍盐酸盐行业下游需求客户主要为农业、纺织业、水产养殖业及其他应用领域。

中国海关数据显示2019年中国1-氰基胍（双氰胺）进口数量为651吨，同比2018年575吨增长13.3%；2019年中国1-氰基胍（双氰胺）进口金额为271万美元，同比2018年248万美元增长9.1%。

2018年中国1-氰基胍（双氰胺）出口数量为6.47万吨，2019年为5.99万吨，同比下降7.5%；2018年中国1-氰基胍（双氰胺）出口金额为1.37亿美元，2019年下降至1.05亿美元。

全球己二胺产能主要集中在北美、西欧、东北亚地区，生产企业主要为英威达、巴斯夫、奥升德、中国神马等，其中英威达产能为76.5万吨/年。